TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Transkrypt

1 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2013 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

2 Spis treści RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...5 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Telekomunikacja Polska S.A Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie o zasadach rachunkowości Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Spółki Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość Umorzenie akcji własnych oraz emisja krótkoterminowych obligacji TP S.A Dywidendy Zmiany w głównych roszczeniach i sprawach sądowych, zobowiązaniach warunkowych i aktywach warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy Transakcje ze stronami powiązanymi Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w milionach złotych, z wyjątkiem zysku na jedną akcję) 3 miesiące 3 miesiące do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 Przychody Usługi obce (796) (935) Koszty świadczeń pracowniczych (367) (374) Pozostałe koszty operacyjne (76) (55) Pozostałe przychody operacyjne Zyski ze sprzedaży aktywów 10 8 Amortyzacja (553) (565) Utrata wartości aktywów trwałych (1) (4) Zysk operacyjny Przychody z dywidend Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe i pozostałe koszty finansowe (183) (197) Zyski/(straty) z tytułu różnic kursowych 22 (41) Koszty dyskonta (10) (11) Przychody finansowe, netto Podatek dochodowy (19) 26 Zysk netto Zysk na jedną akcję (w złotych) (podstawowy i rozwodniony) 0,54 0,08 Średnia ważona liczba akcji (w milionach) (podstawowa i rozwodniona) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w milionach złotych) 3 miesiące 3 miesiące do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 Zysk netto Pozycje, które mogą być przeniesione do wyniku Straty z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (4) - Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które mogą być przeniesione 1 - Inne całkowite straty, netto (3) - Całkowite dochody ogółem

4 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w milionach złotych) AKTYWA 31 marca grudnia 2012 (zbadane) Wartości niematerialne Środki trwałe Inwestycje w jednostkach zależnych Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych Instrumenty pochodne Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Zapasy Należności handlowe Pożyczki udzielone i należności własne, z wyłączeniem należności handlowych Instrumenty pochodne 8 - Pozostałe aktywa Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Aktywa obrotowe razem SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne (400) (400) Pozostałe kapitały rezerwowe (46) (43) Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych Instrumenty pochodne Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, z wyłączeniem zobowiązań handlowych Instrumenty pochodne Zobowiązania handlowe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem SUMA PASYWÓW

5 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w milionach złotych) Telekomunikacja Polska S.A. Kapitał zakładowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Instrumenty zabezpieczające Pozostałe kapitały rezerwowe Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia Podatek odroczony Płatności w formie akcji Zyski zatrzymane Saldo na 1 stycznia 2012 roku (zbadane) (200) 11 (87) Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku Nabycie akcji własnych - - (81) (81) Saldo na 31 marca 2012 roku (281) 11 (87) Razem Saldo na 1 stycznia 2013 roku (zbadane) (400) (7) (129) Całkowite dochody ogółem za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2013 roku (4) Saldo na 31 marca 2013 roku (400) (11) (129)

6 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w milionach złotych) 3 miesiące 3 miesiące do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Zysk netto Korekty uzgadniające zysk netto do środków pieniężnych z działalności operacyjnej Amortyzacja Utrata wartości aktywów trwałych 1 4 Zyski ze sprzedaży aktywów (10) (8) Zmiana stanu rezerw (69) (2.209) Podatek dochodowy 19 (26) Przychody finansowe, netto (626) (20) (Zyski)/straty operacyjne z tytułu różnic kursowych i wyceny instrumentów pochodnych, netto 1 (9) Zmiana kapitału obrotowego (działalność handlowa) Zmiana stanu zapasów 7 (8) Zmiana stanu należności handlowych (23) 39 Zmiana stanu zobowiązań handlowych (86) (358) Zmiana kapitału obrotowego (pozostała działalność operacyjna) Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i pozostałych należności (8) (69) Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i pozostałych zobowiązań Otrzymane dywidendy Otrzymane odsetki 5 10 Odsetki i przepływy odsetkowe z instrumentów pochodnych zapłacone, netto (122) (107) Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (21) 131 Podatek dochodowy zapłacony (9) - Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 924 (1.876) DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych (287) (293) Zmniejszenie stanu zobowiązań wobec dostawców środków trwałych (178) (391) Różnice kursowe z instrumentów pochodnych ekonomicznie zabezpieczających nakłady inwestycyjne, netto - (2) Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Zmniejszenie stanu należności dotyczących środków trwałych będących przedmiotem leasingu 1 2 Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - 1 Wydatki na inwestycje w jednostkach zależnych (11) - Zwiększenie stanu pożyczek i innych aktywów finansowych - (1) Różnice kursowe z pozostałych instrumentów pochodnych, netto (9) 11 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (465) (662) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek (5) (4) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych (560) 422 Nabycie akcji własnych - (63) Różnice kursowe z instrumentów pochodnych, netto (5) (10) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (570) 345 Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (111) (2.193) Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych oraz pozostałych czynników - (1) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu

7 1. Telekomunikacja Polska S.A. Telekomunikacja Polska S.A. ( Telekomunikacja Polska lub Spółka lub TP S.A. ), spółka akcyjna, powstała i rozpoczęła działalność 4 grudnia 1991 roku. Spółka jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce. Telekomunikacja Polska dostarcza usługi telefonii stacjonarnej (rozmowy lokalne, krajowe i międzynarodowe), linię cyfrową ( ISDN ), stały dostęp do Internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez Internet ( VoIP ). Ponadto, Spółka świadczy usługi w zakresie dzierżawy łączy oraz innych usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, prowadzi sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego, świadczy usługi w zakresie transmisji danych, multimediów oraz różnych usług internetowych. Telekomunikacja Polska wykonuje działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu numer 1 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ( UKE ). Siedziba Telekomunikacji Polskiej mieści się w Warszawie przy ulicy Twardej Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Podstawa sporządzenia Niniejsze niezbadane Skrócone Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ( Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości ( MSR ) 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ( MSR 34 ) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Kwartalnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego (patrz również Nota 3). Niniejsze Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym Telekomunikacji Polskiej S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ), zawierającym noty objaśniające ( Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe sporządzone według MSSF ). Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających. W kwartalnym sprawozdaniu finansowym nalicza się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać naliczone bądź odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego. Niniejsze Kwartalne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w milionach złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 22 kwietnia 2013 roku. Zastosowanie standardów w 2013 roku Następujące standardy przyjęte przez Unię Europejską zostały zastosowane przez Spółkę na dzień 1 stycznia 2013 roku: MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania; MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania; MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później, z możliwością wcześniejszego zastosowania; 7

8 MSSF 13 Wycena w wartości godziwej. Niniejszy standard został zaakceptowany przez Unię Europejską i ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Przyjęcie powyższych standardów nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. Standardy opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego i pełnego zastosowania następującego standardu (będącego w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską): MSSF 9 Instrumenty finansowe ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub później. Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską. Zarząd obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ zastosowania powyższego standardu na sprawozdania finansowe. 3. Oświadczenie o zasadach rachunkowości Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Kwartalnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonym według MSSF (patrz Nota 2 oraz Nota 28 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według MSSF). 4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Spółki Działalność Spółki nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów. 5. Nabycie inwestycji w jednostkach zależnych Lista spółek zależnych Telekomunikacji Polskiej S.A. na dzień i za 3 miesiące zakończone 31 marca 2013 roku została zaprezentowana w Nocie 16.1 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według MSSF. Dodatkowo, w dniu 15 marca 2013 roku Spółka nabyła 100% akcji spółki Datacom System S.A. dostawcy zintegrowanych usług informatycznych. Cena nabycia wyniosła 13 milionów złotych, z czego 11 milionów złotych zostało zapłacone, natomiast zapłata 2 milionów złotych nastąpi po upływie roku. 6. Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość Poza głównymi roszczeniami i sprawami sądowymi opisanymi w Nocie 9, działalność operacyjna Spółki podlega prawnym i administracyjnym regulacjom oraz Spółka jest stroną różnych postępowań prawnych i umów handlowych związanych z działalnością operacyjną. Na dzień 31 marca 2013 roku Zarząd Spółki dokonał oceny ryzyk związanych z toczącymi się i potencjalnymi postępowaniami. W rezultacie, Spółka utworzyła odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyka związane z postępowaniami i sporami, które zdaniem Spółki stanowią najlepszy szacunek kwot, których zapłata jest prawdopodobna. W przypadku nałożenia kary lub zgłoszenia roszczenia, ich ostateczna wysokość uzależniona jest od przyszłych zdarzeń, których wynik jest niepewny, zatem w konsekwencji wysokość rezerw może ulec zmianie w okresach przyszłych. Rezerwy na poszczególne sprawy nie są, co do zasady, ujawniane, gdyż zdaniem Zarządu mogłoby to wpłynąć na rozstrzygnięcie toczących się spraw. Na wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2012 roku wpłynęła ugoda z DPTG, na podstawie której zapłacono kwotę 550 milionów EUR (2.449 milionów złotych). 8

9 7. Umorzenie akcji własnych oraz emisja krótkoterminowych obligacji TP S.A. Umorzenie akcji własnych W dniu 11 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w latach 2012 i 2011, za łączną kwotę 400 milionów złotych, oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z milionów złotych do milionów złotych, ze skutkiem na dzień zarejestrowania przez sąd rejestrowy (przewidywanym w drugim kwartale 2013 roku). Emisja krótkoterminowych obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku TP S.A. dokonała emisji i wykupu krótkoterminowych obligacji emitowanych do swoich jednostek zależnych w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe). Wykup obligacji następuje według wartości nominalnej. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania obligacji do publicznego obrotu. W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2013 roku przepływy pieniężne netto z tytułu obligacji wyniosły (235) milionów złotych. W rezultacie emisji i wykupu łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu na dzień 31 marca 2013 roku wyniosła milionów złotych. 8. Dywidendy W dniu 11 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie TP S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy zwykłej z zysku za 2012 rok w wysokości 0,50 złotego na jedną akcję. Dywidenda, wynosząca 656 milionów złotych, zostanie wypłacona w dniu 11 lipca 2013 roku. 9. Zmiany w głównych roszczeniach i sprawach sądowych, zobowiązaniach warunkowych i aktywach warunkowych od dnia kończącego poprzedni rok finansowy Poniższe informacje dotyczą spraw przedstawionych w Nocie 25.c-d do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według MSSF lub opisują główne zdarzenia, które nastąpiły po 31 grudnia 2012 roku. a. Postępowania prowadzone przez UKE i UOKiK Postępowania prowadzone przez UKE w sprawie dostępu szerokopasmowego W postępowaniu odwoławczym dotyczącym uchylonej kary 339 milionów złotych, Sąd Najwyższy odmówił w dniu 6 marca 2013 roku przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez UKE. Postanowienie to zakończyło postępowanie odwoławcze w sprawie kary nałożonej w 2007 roku. W postępowaniu odwoławczym dotyczącym uchylonej kary 100 milionów złotych nie nastąpiły zdarzenia po złożeniu przez UKE skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 4 lipca Postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie ruchu IP Po kolejnych etapach postępowania odwoławczego, Sąd Apelacyjny oddalił w dniu 9 kwietnia 2013 roku obie apelacje złożone przez UOKiK i TP S.A. od wyroku SOKiK z dnia 11 kwietnia 2011 roku obniżającego karę nałożoną na Spółkę z 75 milionów złotych do 38 milionów złotych. Wyrok obniżający karę jest prawomocny. UOKiK i TP S.A. mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 9 kwietnia 2013 roku. 9

10 b. Postępowanie przed Komisją Europejską w sprawie dostępu szerokopasmowego Przed Sądem Unii Europejskiej toczy się pisemna faza postępowania odwoławczego. TP S.A. nie otrzymała dotychczas powiadomienia o terminie rozprawy. Zarząd dokonuje na bieżąco oceny spraw związanych z decyzją Komisji Europejskiej uwzględniając rozwój zdarzeń. c. Postępowanie przed organami podatkowymi Urząd Kontroli Skarbowej zakończył kontrolę dotyczącą rozliczeń podatkowych TP S.A. za 2009 rok i w dniu 16 kwietnia 2013 doręczył protokół z kontroli. Protokół nie kończy postępowania kontrolnego i nie określa obowiązków Spółki. Protokół wskazuje na pewne nieprawidłowości w zakresie kalkulacji podatków. Spółka ma czas na wniesienie zastrzeżeń do 30 kwietnia 2013 roku. d. Gwarancje Na dzień 31 marca 2013 roku i 31 grudnia 2012 roku wartość gwarancji udzielonych przez TP S.A. nabywcom papierów dłużnych denominowanych w EUR i wyemitowanych przez jednostkę zależną wyniosła odpowiednio milionów złotych i milionów złotych. 10. Transakcje ze stronami powiązanymi Na dzień 31 marca 2013 roku France Telecom S.A. był właścicielem 49,79% akcji Spółki i miał prawo do powoływania większości Członków Rady Nadzorczej TP S.A. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu. Udział France Telecom S.A. w kapitale Spółki wzrośnie do 50,67% po zarejestrowaniu umorzenia akcji własnych przez sąd rejestrowy (patrz Nota 7). Przychody TP S.A. od jednostek zależnych obejmują przede wszystkim dzierżawę łączy i rozliczenia międzyoperatorskie, transmisję danych, wynajem nieruchomości i opłaty z nimi związane oraz opłaty za dystrybucję produktów we własnej sieci sprzedaży. Zakupy Spółki od jednostek zależnych obejmują przede wszystkim usługi z zakresu zarządzania relacjami z klientem, prowizje sprzedażowe, rozliczenia międzyoperatorskie, dzierżawę łączy, usługi sieciowe, usługi konsultingowe oraz wynajem nieruchomości i opłaty z nimi związane. Koszty transakcji z jednostkami zależnymi obejmują również darowizny na rzecz Fundacji Orange. Przychody od Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim usługi z zakresu badań i rozwoju, rozliczenia międzyoperatorskie, transmisję danych oraz zwrot wydatków związanych ze zmianą marki w 2012 roku. Zakupy od Grupy France Telecom obejmują przede wszystkim koszty z tytułu dzierżawy łączy, rozliczeń międzyoperatorskich, usług sieciowych, informatycznych i konsultingowych oraz opłat licencyjnych za używanie marki. Przychody finansowe TP S.A. od jednostek zależnych obejmują dywidendy, odsetki od obligacji wyemitowanych przez jednostki zależne i odsetki od pożyczek udzielonych jednostkom zależnym. Koszty finansowe TP S.A. w transakcjach z jednostkami powiązanymi obejmują głównie odsetki od obligacji wyemitowanych do spółek zależnych, odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki zależne. Należności finansowe Spółki od jednostek powiązanych obejmują głównie obligacje wyemitowane przez jednostki zależne, niezapłacone dywidendy oraz pożyczki udzielone jednostkom zależnym wraz z odsetkami. Zobowiązania finansowe TP S.A. wobec jednostek powiązanych obejmują obligacje wyemitowane do jednostek zależnych oraz zobowiązania wraz z odsetkami z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostki zależne. 10

11 (w milionach złotych) 3 miesiące 3 miesiące do 31 marca 2013 do 31 marca 2012 Sprzedaż towarów i usług oraz pozostałe przychody od: Grupy TP (jednostki zależne) Grupy France Telecom France Telecom S.A. (jednostka dominująca) France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) Zakupy towarów (w tym zapasów, środków trwałych i wartości niematerialnych) i usług od: Grupy TP (jednostki zależne) Grupy France Telecom France Telecom S.A. (jednostka dominująca) France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) w tym Orange Brand Services Limited (umowa licencyjna na używanie marki) 16 - Przychody finansowe: Grupa TP (jednostki zależne) Koszty finansowe: Grupa TP (jednostki zależne) France Telecom S.A. (jednostka dominująca) - 1 (w milionach złotych) Na dzień Na dzień 31 marca grudnia 2012 Należności od: Grupy TP (jednostki zależne) Grupy France Telecom France Telecom S.A. (jednostka dominująca) France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) Należności finansowe od: Grupy TP (jednostki zależne) Zobowiązania wobec: Grupy TP (jednostki zależne) Grupy France Telecom France Telecom S.A. (jednostka dominująca) France Telecom (grupa z wyłączeniem jednostki dominującej) Zobowiązania finansowe wobec: Grupy TP (jednostki zależne) Świadczenia (wynagrodzenia, nagrody oraz odprawy, w tym odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w pieniądzu, w naturze lub w formie innych korzyści) wypłacone zgodnie z umownymi zobowiązaniami na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej TP S.A. w okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 i 2012 roku wyniosły odpowiednio 3 miliony złotych i 3,5 miliona złotych, w tym odpowiednio 0,7 miliona złotych i 1,4 miliona złotych naliczone w okresach poprzednich. W okresach 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2013 i 2012 roku wysokość naliczonych kosztów z tytułu świadczeń dla Zarządu Spółki wyniosła 0,9 miliona złotych oraz 0,9 miliona złotych. 11

12 11. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego W dniu 17 kwietnia 2013 roku, TP. S.A. oraz Atlas Services Belgium S.A., spółka zależna od France Telecom S.A., zawarły umowę o kredyt odnawialny do kwoty 250 milionów EUR (dostępny w EUR lub złotych) oraz umowę o kredyt terminowy do kwoty 400 milionów EUR. Data spłaty obu umów kredytowych przypada na dzień 31 marca 2016 roku. Dodatkowo, TP S.A. zawarła z France Telecom S.A. umowę scentralizowanego zarządzania płynnością umożliwiającą Spółce inwestowanie nadwyżek finansowych na rachunku France Telecom S.A. oraz dającą dostęp do zapasowego finansowania płynności z maksymalną kwotą limitu 1,75 miliarda złotych. Spółka zawarła również umowę z France Telecom S.A. dotyczącą instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe związane z finansowaniem w EUR. Warunki finansowe zawarte w powyższych umowach zostały określone w oparciu o warunki rynkowe. Podpisy wszystkich Członków Zarządu Telekomunikacji Polskiej Maciej Witucki Prezes Zarządu 22 kwietnia 2013 Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 22 kwietnia 2013 Jacques de Galzain Członek Zarządu Podpis Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis 22 kwietnia 2013 Data 22 kwietnia 2013 Vincent Lobry Wiceprezes Zarządu Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis Zuzanna Góral Imię i nazwisko 22 kwietnia 2013 Piotr Muszyński Wiceprezes Zarządu Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis Dyrektor Rachunkowości 22 kwietnia 2013 Jacek Kowalski Członek Zarządu Stanowisko / funkcja Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis 12