UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/330/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finanaoswej Powiatu Dzierżoniowskiego Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art.227, art.231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/261/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Dzierżoniowskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/330/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Plan na 3 kw 2013 Przewidywane wykonanie2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza Dochody ogółem , , Dochody bieżące , , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , , , podatki i opłaty , , , z podatku od nieruchomości , z subwencji ogólnej , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , Dochody majątkowe, w tym , , , ze sprzedaży majątku , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , , Wydatki ogółem , , , Wydatki bieżące, w tym: , , , z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: , , , odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: , , , Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 1

3 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe , , , Wynik budżetu , , , Przychody budżetu , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , , w tym na pokrycie deficytu budżetu , Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , w tym na pokrycie deficytu budżetu , Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 7 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 8 mowa w art. 242 ustawy Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 2

4 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , , , Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 0,43 2,89 1,76 1,68 2,14 3,08 3,01 2,92 2,86 2,21 1,61 0,83 0,6 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 0,43 2,89 1,76 1,68 2,14 3,08 3,01 2,92 2,86 2,21 1,61 0,83 0, Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 0,43 2,89 1,76 1,68 2,14 3,08 3,01 2,92 2,86 2,21 1,61 0,83 0,6 4,42 12,78 4,04 6,59 2,94 8,08 7,69 7,64 7,64 7,05 6,49 5,74 5, Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ,08 6,59 5,02 6,24 7,8 7,66 7,44 7,06 6, Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ,93 7,44 5,87 6,24 7,8 7,66 7,44 7,06 6,43 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 3

5 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 11 x x x x x x x x x x x x x wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , , , bieżące , majątkowe , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , Nowe wydatki inwestycyjne , Wydatki majątkowe w formie dotacji , Finansowanie programów, projektów lub zadań 12 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w x x x x x x x x x x x x x art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 4

6 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , , , , Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami , w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 5

7 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 13 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej , Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu , Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 6

8 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 7

9 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/330/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku Przedsięwzięcia realizowane w latach Lp Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) Limit zobowiązań od do Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: 1.a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe wydatki bieżące program,,uczenie się przez całe życie" w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji program,,uczenie się przez całe życie" w ramach projektu partnerskiego Comeniusa - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie program Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" - Fundacji Rozwoju Systemu Zespół Szkół w Pieszycach Edukacji Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w 1.1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: program Comenius,,Czyniąc róznicę" - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie program Leonardo da Vinci,,Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego" - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespół Szkół w Pieszycach program,,partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju" program,,innowacyjne E-usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Ststemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego program,,uczenie się przez całe zycie " w ramach projektu ERASMUS+ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Starostwo powiatowe w Dzierzoniowioe Starostwo powiatowe w Dzierzoniowioe Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 1

10 wydatki majątkowe program,,innowacyjne E-usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Ststemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego Starostwo powiatowe w Dzierzoniowioe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego - III etap (SOSz-W w Piławie Górnej) Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnetrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2877D w Piskorzowie Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie Modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w Jaźwinie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów - Włóki na długości 4359 mb -Zarząd Dróg Powiatowych w integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz droga krajową nr 8 Dzierżoniowie Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/330/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014 roku Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego na lata Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach Od 2017 roku założono stałe wielkości (uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3 letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu) dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych oraz stałe wielkości wydatków majątkowych. Wydatki bieżące skorygowane zostały wielkością wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów) oraz dostosowaniem do wielkości dochodów w zakresie konieczności spłat rat kredytowych. Dochody: Dochody bieżące: W zakresie kształtowania się dochodów w latach przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie 0,4-0,7 %. Do określenia kształtowania się dochodów przyjęto,,wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów w dniu 5 listopada 2013 roku. I tak projekcja zakłada wzrostu PKB w roku 2014 w stosunku do lat poprzednich a także wzrost w latach , tj. rok ,5, rok ,8, rok ,3 oraz rok ,3. W zakresie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych założony jest praktycznie constans tj rok 102,4; 2015 rok 102,5; 2016 rok 102,5 oraz 2017 rok 102,5. Takie wielkości również przyjęto na 2017 rok i lata następne. Aby określić wielkość dochodów w poszczególnych latach podzielono dochody bieżące na grupy według ich źródeł, tj.: udział w podatku PIT (około 14 % dochodów ogółem) udział w podatku CIT (około 0,5 % dochodów ogółem) 1 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 1

12 subwencje (około 65 % dochodów ogółem) podatki i opłaty w tym: opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za druki komunikacyjne, za zajęcie pasa, za prace geodezyjne, odpłatność mieszkańców DPS, odpłatność gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej itp. (około 7,5 % dochodów ogółem) dotacje i pozostałe dochody (około 13 % dochodów ogółem) Przy kształtowaniu się dochodów w udziałach w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto po pierwsze dane historyczne czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich oraz wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że oprócz roku 2009, w którym wystąpił kryzys gospodarczy, dochody te z roku na rok rosły. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto wzrost zarówno PKB jak i ukształtowanie sie na stałym poziomie stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych nieznaczny wzrost bezrobocia a tym samym zmniejszenie wartości udziałów przede wszystkim z podatku CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów będzie wynosiła około 1,0 1,5 %. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2017 roku. W zakresie subwencji i dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 60 % tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszenie subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym zmniejszanie się co roku liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Dzierżoniowski. Z drugiej strony będą następowały dalsze awanse zawodowe nauczycieli, jednak nie będą one miały znaczącego wpływu na wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony nieznaczny wzrost bezrobocia w powiecie dzierżoniowskim w 2014 roku 2 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 2

13 który będzie jednak z roku na rok się obniżać, co wpłynie na wysokość subwencji a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji a także możliwość otrzymania dodatkowych środków w postaci dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zgodnie z w/w ustawą. W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Zmiana tj. zmniejszenie dotacji dotyczyć będzie środków z budżetu państwa otrzymywanych na utrzymanie mieszkańców domu pomocy społecznej, którzy zgodnie z obowiązującym prawem są jeszcze dotowani z budżetu państwa (mieszkańcy, którzy do 30 kwietnia 2004 roku zostali pensjonariuszami DPS). W 2014 roku dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zwiększona o kwotę 5,7mln zł w związku z realizacją projektu dotyczącego scalania gruntów we wsi Dobrocin. Powyższe środki nie wystąpią już w kolejnych latach. Jeżeli chodzi o dochody własne i dochody z opłat, analizie poddano te dochody, które mają największy wpływ na budżet tj. środki z opłat komunikacyjnych, opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Rodzinach Zastępczych czy internatach szkolnych, oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz krajowych, jak i analizy kształtowania się dochodów z opłat komunikacyjnych, dochody te w kolejnych latach będą kształtowały się na zbliżonym poziomie bądź będą miały tendencję malejącą. Malejącą tendencję będą miały również dochody z opłat w internatach szkolnych, ze względu na zakładany niż demograficzny oraz w Domu Dziecka ze względu na tendencję krajową umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych. W 2012 roku oraz w kolejnych latach w związku z wejściem życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, planowane są dodatkowe dochody od gmin na dofinansowanie dzieci pochodzących z terenu tych gmin a umieszczanych w rodzinach zastępczych i w domach dziecka. W 3 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 3

14 pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10 % kosztów utrzymania, w drugim roku 20 % a od trzeciego roku 50 %. Szacuje się, że dochody z tego tytułu corocznie będą rosnąć w związku ze zwiększaniem się ilości dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej oraz w związku ze wzrostem procentowym partycypacji gmin w kosztach utrzymania. Dochody majątkowe: Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to oprócz dochodów ze sprzedaży mienia, które będą miały tendencję zdecydowanie malejącą, ponieważ zasób mienia powiatowego, który powiat może przeznaczyć na sprzedaż będzie coraz mniejszy, to do dochodów tych zaliczone zostały dochody z pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego, na modernizację i przebudowę dróg powiatowych, które znajdują się na terenie tych gmin - w ramach poprawy infrastruktury drogowej, szczególnie od Gminy Łagiewniki oraz od Gminy Pieszyce, na terenie których planowane są największe inwestycje drogowe w 2014 roku. Z powyższej analizy wynika, że dochody, jeżeli nie nastąpi nieprzewidziana sytuacja np. kryzys gospodarczy, będą z roku na rok maleć jednak spadek ten nie będzie duży. Natomiast od 2016 roku przyjęto stałe wielkości tej grupy dochodów przy również stałej wielkości dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie zł. Wydatki: Wydatki bieżące: Wydatki bieżące zostały określone metodą historyczną i pomniejszone o wydatki związane z bieżącymi remontami na drogach powiatowych, ponieważ od 2011 roku w zakresie poprawy infrastruktury drogowej dokonuje się modernizacje i inwestycje na drogach zamiast remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. W ostatnich latach wyremontowane zostały drogi powiatowe, które charakteryzowały się wysokim stopniem dekapitalizacji, w związku z czym potrzeby na bieżące remonty na drogach w kolejnych latach będą dużo mniejsze, co pozwoli również na spełnienie wymogu art. 242 ustawy o finansach publicznych. W wydatkach bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu 4 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 4

15 Dzierżoniowskiego tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, media, usługi, opał czy bieżące remonty. Coroczny ich wzrost związany jest przede wszystkim z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na wynagrodzenia planowane na 2014 rok sa niższe od wydatków za rok bieżący w związku z likwidacja filii Domu Dziecka w Dzierżoniowie i zwolnieniem pracowników tam zatrudnionych a także w związku z ograniczaniem liczby zatrudnionych nauczycieli w związku ze zmniejszającą się liczbą uczniów, spowodowaną przede wszystkim niżem demograficznym. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały również odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego, bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, które zostały zabezpieczone w rezerwie oświatowej. Wyodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - wykazano tu wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (rozdział:75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady, a także wydatki Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz pracowników starostwa a także bieżące wydatki na utrzymanie i realizację ustawowych zadań przez starostwo. W wydatkach tych uwzględniono również bieżące remonty związane z koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie z niewielką tendencją wzrostową. Natomiast w wydatkach osobowych wzrost w 2014 roku wynikający z planowanych odpraw dla członków zarządu w związku z mijającą kadencją. Wzrost tych wydatków spowodowany jest także planowanymi wydatkami inwestycyjnymi w Starostwie Powiatowym tj. budowa windy i modernizacją dachu na budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 Dzierżoniów w łącznej wysokości 0,5 mln zł. W ramach przedsięwzięć, na wieloletnie programy finansowane z udziałem środków zagranicznych Powiat Dzierżoniowski realizuje 6 projektów: Program,,Uczenie się przez całe życie w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci- Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie.realizowany 5 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 5

16 przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Kwota całego programu zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu W projekcie uczestniczy 16 uczniów i 5 nauczycieli. W ramach projektu zostało zawiązane partnerstwo pomiędzy szkołami z Czech, Słowacji, Rumunii, Szwecji, Włoch i Polski. Program,,Uczenie się przez całe życie w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie. Realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. Kwota całego programu zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu W projekcie uczestniczy 20 uczniów i 4 nauczycieli. Partnerstwo w projekcie zostało zawarte pomiędzy szkołami z Niemiec, Chorwacji, Czech, Słowenii, Słowacji, Turcji i Polski. Program Leonardo da Vinci,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Realizowany przez ZS w Pieszycach. Kwota całego programu ,00 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu Program Comenius,,Czyniąc różnicę Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie. Realizowany przez ZSO w Dzierżoniowie. Kwota całego programu ,00 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu Program Leonardo da Vinci,,Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie. Realizowany przez ZS w Pieszycach. Kwota całego programu ,00 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu Projekt,,Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju. Jest to projekt realizowany przez wszystkie gminy z terenu powiatu dzierżoniowskiego, gdzie liderem jest Gmina Miejska Dzierżoniów. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wkład własny Powiatu Dzierżoniowskiego wynosi ,00 zł w tym w 2014 roku 4.275,00 zł a w 2015 roku ,00 zł projekt.,,innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu 6 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 6

17 Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego. Jest to projekt dofinansowany w 85 % z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie liderem jest Powiat Dzierżoniowski a partnerami wszystkie gminy z terenu powiatu. Projekt realizowany będzie w latach W 2014 roku otrzymana dotacja po podpisaniu umowy wyniesie ,00 zł a w ,00 zł. Lider i partnerzy muszą zabezpieczyć wkład własny na realizację projektu: w 2014 roku wkład niefinansowy stanowiący ,00 zł a w 2015 roku wkład niefinansowy stanowiący ,00 zł oraz wkład finansowy w wysokości ,00 zł w tym wkład finansowy Powiatu Dzierżoniowskiego ,00 zł Program ERASMUS+ Narodowej Agencji Programu,,Uczenie się przez całe życie. Realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. Kwota całego programu ,00 zł wydatki bieżące. Program w całości realizowany ze środków UE. Realizacja programu Na nowy okres programowania ze środków Unii Europejskiej nie można na tym etapie oszacować dofinansowania realizacji programów czy projektów z udziałem środków zagranicznych. Obsługa długu: Odsetki od zaciągniętych kredytów: Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, wielkości marży oraz wysokości WIBOR kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacowanych kosztów planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku. Na oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez Powiat Dzierżoniowski oprócz marży składa się stopa WIBOR 1M. Przyjęto, że WIBOR będzie zarówno odnotowywał spadek jak i wzrost na przestrzeni w zależności od sytuacji na rynku bankowym i gospodarczym. Wahania te nie będą drastyczne, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane sytuacje. Przyjęto zatem, że WIBOR 1 M średnio będzie kształtował się na poziomie 2,7. W grudniu 2010 roku Powiat Dzierżoniowski dokonał wcześniejszej spłaty kredytów (za 2011 rok), które były zaciągnięte na pokrycie zobowiązań (ujemnego wyniku finansowego) PSPZZOZ w likwidacji w Dzierżoniowie, aby w ten sposób zabezpieczyć 20 % wkładu 7 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 7

18 własnego przy realizacji rządowego programu pn.,,wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia. Dlatego też w roku 2011 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych nie występują. Od roku powiat będzie spłacał 3 kredyty. Dwa zaciągnięte w latach poprzednich w Nordea Bank Polska S.A. Gdynia, oraz kredyt zaciągnięty w listopadzie 2013 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie, z terminem spłaty od stycznia 2014 roku. W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w kwocie zł na realizację inwestycji drogowych, powyższy kredyt planuje się uruchomić pod koniec 2014 roku w momencie wystąpienia końcowych rozliczeń i finansowania inwestycji i będzie spłacany od 2015 roku. Charakterystyka zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu: 1.Kredyt w kwocie zł zaciągnięty w dniu roku, zadłużenie na dzień zł, spłata do roku. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M+ 0,22 % marży. Przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,7 2.Kredyt w kwocie zł zaciągnięty w dniu z terminem spłaty styczeń 2012 grudzień 2019, zadłużenie na dzień zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M+1,00 % marży. Na 2013 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,70 3.Kredyt w kwocie zł zaciągnięty roku. Termin spłaty styczeń grudzień Zadłużenie na dzień zł. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 0,64 % marży. Na 2014 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,70 4.Kredyt w kwocie zł planowany do zaciągnięcia pod koniec 2014 roku. Termin spłaty Szacunkowe oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 1,00 % marży. Na 2014 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 2,70. Rozchody zmniejszające dług: Jest to spłata zaciągniętych kredytów. W 2014 roku powiat będzie spłacać 3 kredyty zaciągnięte w latach poprzednich: 1.Kredyt w kwocie zł zaciągnięty w dniu roku, zadłużenie na dzień zł, spłata do roku, spłata miesięczna ,00 zł 2. Kredyt w kwocie ,00 zł, zaciągnięty 16 grudnia 2011 roku, zadłużenie na 8 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 8

19 dzień zł, spłata do grudnia 2019 roku, spłata miesięczna ,00 zł 3. Kredyt w kwocie zł, zaciągnięty w dniu 7 listopada 2013 roku, zadłużenie na dzień zł, spłata do grudnia 2018 roku, spłata miesięczna ,00 zł 4. Kredyt planowany do zaciągnięcia pod koniec 2014 roku będzie spłacany od 2015 roku do 2020 roku. Szacunkowa spłata miesięczna ,00 zł Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przedstawione są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały tj. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSz-W w Piławie Górnej) na powyższą inwestycję została sporządzona dokumentacja projektowa, planuje się, że będzie to inwestycja 3 letnia, która zostanie zrealizowana w okresie Na dofinansowanie tej inwestycji będzie składany wniosek do Funduszu Norweskiego. Na powyższe zadanie w budżecie została zabezpieczona kwota zł ze środków własnych Powiatu, jako wkład własny. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie powyższa inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata Na zadanie to będzie składany wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa do 33 % realizacji inwestycji. W 2013 roku została sporządzona dokumentacja projektowa i po przeprowadzonym przetargu wykonano wstępne prace budowlane. Wartość całej inwestycji zł w tym kwota zaplanowana na 2014 rok zł Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2877D w Piskorzowie powyższa inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata Na realizację tego zadania zostało podpisane porozumienia z Gminą Pieszyce o dofinansowaniu w formie pomocy finansowej w kwocie ,00 zł w 2014 roku. 9 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 9

20 Koszt inwestycji zł w tym środki przewidziane na 2014 rok zł Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie powyższa inwestycja będzie realizowana przy ZS i PKZ w Bielawie. W 2013 roku została wykonana dokumentacja projektowa powyższej inwestycji. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach Na realizację tego zadania Powiat będzie występował o pozyskanie środków od Gminy Bielawa, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 2014 rok zaplanowano zł ze środków własnych oraz ,00 zł z pomocy finansowej od Gminy Bielawa jako wkład własny. Cała inwestycja szacowana jest na kwotę zł Modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w Jaźwinie powyższa inwestycja została rozpoczęta w 2013 roku, ze środków własnych Powiatu w kwocie zł oraz z pomocy finansowej od gminy Łagiewniki w kwocie zł na 2014 rok została zaplanowana kwota zł ze środków własnych Powiatu ,00 zł oraz z tytułu pomocy finansowej od Gminy Łagiewniki ,00 zł Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8. Wartość powyższej inwestycji po stronie Powiatu Dzierżoniowskiego wynosi ,00 zł. Powiat w 2014 roku wykona dokumentację powyższej inwestycji i powierzy zadania do realizacji Gminie Dzierżoniów wraz z dotacją na realizację w/w inwestycji w 2015 roku w kwocie ,00 zł. Inwestycja ta będzie realizowana wspólnie z Gminą Dzierżoniów i Gminą Miejską Dzierżoniów. Gmina Dzierżoniów będzie składała wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostałe wydatki majątkowe stanowią realizację niezbędnych inwestycji rocznych przede wszystkim w zakresie dróg, inwestycji oświatowych, inwestycji dotyczących pomocy społecznej czy administracji publicznej i pozostałych obszarów, które będą co roku określane i wykazywane w uchwale budżetowej. 10 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 10

21 Przychody zwiększające dług: Na etapie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że w 2014 roku Powiat zaciągnie kredyt na finansowanie inwestycji na drogach w kwocie zł. Kwota długu, sposób jej sfinansowania i wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku spłata długu, zgodnie z harmonogramem spłat wynikających z podpisanych umów kredytowych. W 2014 roku kwotę długu powiększa planowany kredyt na wydatki inwestycyjne w wysokości ,00 zł. Powiat nie ma podpisanych umów z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek tzw. kredytów kupieckich. Przyjmuje się, że spłata długu od 2015 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek finansowych w trakcie roku tj. planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 poz. 9 ( ) tj. planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty rat kredytów powiększona o odsetki od spłacanych kredytów przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. 11 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 11

22 Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 12 12

23 UZASADNIENIE Zmiana wieloletniej prognozy finansowej spowodowana jest: 1. Wprowadzeniem nowego projektu - ERASMUS+ w ramach programu,,uczenie się przez całe życie, który będzie realizowany przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w latach Kwota całego projektu ,00 zł w tym kwota na ,00 zł a na 2015 rok ,00 zł (Załącznik Nr 2 wiersz ) 2. Dostosowaniem inwestycji pn.,,termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSz-W w Piławie Górnej) do rzeczywistej realizacji tj. zmniejszenie w 2014 roku nakładów na inwestycje o kwotę ,00 zł (Załącznik Nr 2 wiersz ) 3. Dostosowaniem wielkości dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w roku 2014 tj. zwiększeniem dochodów o kwotę ,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 1 w 2014 roku) poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 1.1. w 2014 roku) a także zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł,( Załącznik Nr 1 wiersz 2 w 2014 roku) poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 2.1. w 2014 roku) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł (Załącznik Nr 1 wiersz 2.2. w 2014 roku). Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek Id: 08D6456E-CF06-4E0E-BED6-B5D3CCA6FFDF. Podpisany Strona 1