RAPORT ZA III KWARTAŁ ROKU 2010

Transkrypt

1 RAPORT ZA III ROKU URLOPY PL. SPÓŁKA AKCYJNA Płock, dnia 12 listopada Raport kwartalny za III kwartał został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy tekst jednolity Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

2 Spis Treści Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat... 3 Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki... 4 Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 5 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki oraz stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych w Dokumencie Informacyjnym prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w poniższym raporcie Plany i przewidywania na kolejny kwartał... 7

3 URLOPY.PL Spółka Akcyjna Ul. Padlewskiego 18 C, Płock KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV wydział gospodarczy KRS Kapitał zakładowy ,00 zł. NIP Tel biuro@urlopy.pl ZARZĄD: 1. Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu 2. Marianna Patrowicz Członek Zarządu Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Dane w tys. zł. (wyszczególnienie) stan na stan na Kapitał (fundusz) własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Dane w tys. zł. r r. r r. narastająco narastająco (wyszczególnienie) Od Od Od Od do do do do Wartość sprzedanych imprez Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (starta) brutto Zysk (strata) netto *Spółka wyjaśnia, iż w przypadku działalności turystycznej przychodem nie jest wartość sprzedanej imprezy lecz wyłącznie prowizja agenta (Emitenta) (zysk brutto) ze sprzedaży. Płock, dnia 28 październik Dane sporządziła: Małgorzata Sulkowska

4 Urlopy.pl jest spółką akcyjną powołaną na mocy aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Jerzego Folcholca w Głownie w dniu roku Rep. A NR 2865/2007 Urlopy.pl Spółka Akcyjna - siedziba Płock Padlewskiego 18c Regon : Nip: KRS nr Kapitał zakładowy spółki wynosi zł (w pełni opłacony) i dzieli się na sztuk akcji. Główna działalność Urlopy.pl polega na agencyjnej sprzedaży imprez turystycznych, biletów lotniczych, autokarowych oraz ubezpieczeń. Współpracuje z ponad 60 największymi touroperatorami działającymi na terenie Polski, tworząc ogromną bazę ofert wyjazdowych dostępnych każdego dnia. Wysoko postawiona poprzeczka jakościowa pozwala zapewnić Klientom gwarancję bezpiecznego i sprawdzonego wypoczynku. Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki - Nabycie przez spółkę Urlopy.pl S.A. 100 % udziałów w spółce Fly.pl Sp. z o.o. W dniu 20 sierpnia roku Spółka nabyła 100 % udziałów w spółce Fly.pl Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wołoska 9 a, Warszawa, Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, KRS , kapitał zakładowy- opłacony: ,00 zł. Fly.pl Sp. z o.o. prowadzi działające pod silną marką Fly.pl internetowe biuro podróży, jedno z 5 najlepiej rozpoznawalnych na rynku. Specjalizuje się w sprzedaży biletów lotniczych oraz rezerwacji hoteli, w swojej ofercie posiada również imprezy niemieckich touroperatorów. Fly.pl jako jedyni na rynku polskim oferują usługę polegającą na możliwości rezerwacji i płacenia on-line opierającą się na technologii z której korzystają największe niemieckie firmy turystyczne. Prognozowane przychody Fly.pl oraz zyski osiągną pułap odpowiednio 40 mln zł oraz 1,2 mln zł zysku EBITDA. Fly.pl uczestniczy w multipartnerskim programie bonusowym Payback (5 mln. aktywnych uczestników) oraz współtworzy z grupą Allegro i Gazeta.pl serwisy turystyczne. Ponadto w planach zarządu spółki jest upublicznienie akcji spółki na GPW. - Podpisanie kolejnej umowy franczyzowej na prowadzenie B.P. pod marką Urlopy.pl w Olsztynie Podpisanie umowy miało miejsce 30 września roku natomiast otwarcie biura odbyło się dnia 2 listopada roku. Biuro prowadzone jest w Olsztynie przy ulicy Mrongowiusza i funkcjonować będzie pod nazwą marketingową "Urlopy.pl".

5 Stopień realizacji strategii w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Urlopy.pl jest spółką prowadzącą biura podróży w ośmiu stacjonarnych biurach podróży (w Płocku dwa biura, Łodzi, Toruniu, Elblągu, Gdańsku, Sosnowcu, Zielonej Górze oraz franczyzowe biura w Warszawie i Chorzowie ) jak również przez internet ( ). Eksploatacja rynku odbywa się poprzez wykorzystanie kanału sprzedaży bezpośredniej, Call Center oraz w znacznym zakresie internet. Spółka Urlopy.pl S.A. zamknęła III kwartał zyskiem netto wysokości zł. Emitent w III kwartale br. skoncentrował się przede wszystkim na poprawie efektywności operacyjnej poprzez prowadzenie licznych działań marketingowych i promocyjnych. Skumulowane działania tj. ogólnopolska kampania reklamy wielkopowierzchniowej, kampania promująca markę Urlopy.pl prowadzona na Lotnisku Chopina w Warszawie przyniosły wzrost sprzedaży w stosunku do II kwartału roku o 76 % oraz wzrost o 17 % w stosunku do analogicznego okresu z roku Porównanie wielkości sprzedaży w trzech kwatałach r. obrazuje poniższy wykres. Miniony kwartał obfitował w wiele nieprzewidywalnych wydarzeń, które miały wpływ na całą branżę turystyczną. Największy wpływ na ograniczenie ruchu turystycznego miały wydarzenia polityczno-gospodarcze na początku sezonu. W połowie września br. upadło jedno z największych biur podróży. Setki turystów przebywających za granicą zmuszonych było do powrotu do kraju. Pod koniec września rynkiem turystycznym wstrząsnęła kolejna nieoczekiwana wiadomość. Upadłość ogłosił Orbis Travel - jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce. Wobec powyższego wielu klientów zrezygnowało z skorzystania ze zorganizowanego wypoczynku. Miesiąc wrzesień, ostatni miesiąc III kwartału charakteryzował się zdecydowanym spadkiem ilości sprzedanych wyjazdów. Wielkość sprzedaży w trzecim kwartale z podziałem na poszczególne miesiące obrazuje poniższy wykres:

6 lipiec sierpień wrzesień Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki oraz stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych w Dokumencie Informacyjnym prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w poniższym raporcie. Po przeprowadzeniu analizy danych finansowych Zarząd Spółki Urlopy.pl S.A. przekazał komunikatem 29/ informację na temat stanu realizacji opublikowanych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 1 września 2008 roku prognoz finansowych na rok. Przychody Spółki Urlopy.pl S.A. są wartością procentową od wartości sprzedanych imprez (prowizja agenta/emitenta), gdzie na ilość tej sprzedaży bezpośrednio mają wpływ takie czynniki jak: aprecjacja złotego, wzrostu PKB, brak znaczących konfliktów zbrojnych w okresie prognozowanym oraz aktów terrorystycznych, kontynuacja prorynkowej polityki przez rząd Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy, brak istotnych zmian klimatycznych w prognozowanym okresie. Przy sporządzaniu prognoz Spółka nie miała obaw, co do realizacji planów finansowych przy ówczesnych tendencjach pozytywnego rozwoju gospodarczego. Z uwagi na wynikłe sytuacje światowego kryzysu w II połowie roku 2008 i następnie szereg zdarzeń w roku związanych ze zmianami meteorologicznymi w Polsce i na świecie, takie jak: wybuch wulkanu na Islandii, występowanie lawin błotnych; katastrofy samolotowe między innymi katastrofa polskiego samolotu rządowego. Wszystkie te czynniki miały bardzo wysoki wpływ na psychikę ludzką, za czym dalej idzie rezygnacja z imprez, lub wybór pozostania na wypoczynek w kraju. Należy również wziąć pod uwagę, iż prognozy sporządzane w 2008 roku nie zakładały, iż wynagrodzenia płac ulegną stagnacji, a wystąpią wahania kursów euro gdzie koszt wartość imprez ulega wzrostowi i spowoduje mniejsze zainteresowanie klientów na wyjazdy zagraniczne. Dlatego też, pomimo licznych działań marketingowych i promocyjnych

7 ukierunkowanych na podniesienie wzrostu sprzedaży oferowanych imprez nie uda się zrealizować Spółce Urlopy.pl S.A. założonych prognoz w roku 2008 na rok. Podsumowując, ze względu na niepewną sytuację gospodarczą kraju, spółka nie zamierza publikować szczegółowych prognoz na r. Zarząd zapowiada jedynie poprawę rentowności działalności podstawowej oraz podjęcie wzmożonych działań reklamowo - marketingowych ukierunkowanych na promocję i zwiększenie sprzedaży. Plany i przewidywania na kolejny kwartał W chwili obecnej zespół Urlopy.pl zapoznaje się z ofertę turystyczną organizatorów na rok Pracownicy biur uczestniczą w prezentacjach i szkoleniach odbywających się w kraju jak i najbardziej popularnych destynacjach Tunezji, Egiptu i Turcji. Największe zmiany w IV kwartale będą odnosiły się do ulepszonego systemu obsługi klienta w stacjonarnych biurach co będzie wynikiem wprowadzenia specjalnie opracowanego dla biur podróży Urlopy.pl systemu CRM. Ponadto w kolejnym kwartale Spółka będzie kontynuować przede wszystkim prace nad usprawnieniem portali internetowych, które zwiększą ilość dokonywanych rezerwacji tym samym przyczynią się do wzrostu obrotów oraz wzmocnienia marki Urlopy.pl. Na początku IV kwartału obsługę stron internetowych- portali należących do spółki przejmie profesjonalne biuro obsługi klienta prowadzone przez spółkę zależną Fly.pl Sp. z o.o. Zarząd zamierza kontynuować politykę Spółki polegającą na uruchamianiu biur franczyzowych. Do końca roku Spółka planuje uruchomienie biur funkcjonujących na zasadzie franczyzy, w pięciu dużych miastach Polski. Wypracowany zysk w wyniku działalności inwestycyjnej pozwoli na konsekwentne egzekwowanie założeń polegających na zwiększeniu udziału Urlopy.pl S.A. w rynku turystycznym. Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu Marianna Patrowicz Członek Zarządu