zarządzającej PPK Rozpoznanie w celu przeprowadzenia oceny rynku na potrzeby wyboru instytucji

Transkrypt

1 Rozpoznanie w celu przeprowadzenia oceny rynku na potrzeby wyboru instytucji zarządzającej PPK I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach, ul. Powstańców Głubczyce zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS , NIP , Kapitał zakładowy ,00. II. Nazwa przedmiotu zamówienia Rozpoznanie w celu przeprowadzenia oceny rynku na potrzeby wyboru instytucji zarządzającej PPK Informacje o spółce: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach, właścicielem spółki w 100% jest Gmina Głubczyce. 1. Stan zatrudnienia na dzień r. wynosi Stan zatrudnienia na dzień r. w wieku wynosi 38. III. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia: Rozpoznanie w celu przeprowadzenia oceny rynku na potrzeby wyboru instytucji zarządzającej PPK. Spółka oczekuje ofert na zarządzenie PPK zgodnie z poniższymi kryteriami oceny. Oferty należy złożyć wraz z dokumentami, o których mowa poniżej, na adres spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. przy ul. Powstańców Głubczyce lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@wodociagi glubczyce.pl do dnia r. do godz. 15:00. Instytucja zarządzająca PPK musi podlegać pod Komisję Narodu Finansowego.

2 Należy wypełnić Tabelę oraz dołączyć załącznik nr 1 i 2 dotyczące RODO. Warunki udziału i kryteria wyboru (oceny) instytucji zarządzającej PPK. 1. Doświadczenie, akcjonariat, skala działalności instytucji zarządzającej a. Doświadczenie w zarządzeniu programami emerytalnymi min. 10 lat i. za posiadanie doświadczenie 10 lat 2 pkt. ii. za posiadanie doświadczenie od 10 do 15 lat. 4 pkt. iii. za posiadanie doświadczenie powyżej 15 lat 6 pkt. b. Doświadczenie w zarządzeniu co najmniej dwoma (2) programami emerytalnymi i. za posiadanie doświadczania w zarządzaniu 2 funduszami 2 pkt. ii. za posiadanie doświadczenia w zarządzaniu od 2 do 4 funduszami 4 pkt. iii. za posiadanie doświadczenia w zarządzaniu powyżej 4 funduszami 6 pkt. c. Aktywa powyżej 3 mld złotych na dzień r. i. za posiadanie aktywów w wysokości co najmniej 3 mld 2 pkt. ii. za posiadanie aktywów w przedziale 4 mld 10 mld 4 pkt. iii. za posiadanie aktywów powyżej 10 mld 6 pkt. 2. kadra zarządzającą inwestycjami klientów - jej doświadczenie i stabilność zatrudnienia

3 a. Doświadczenie kadry zarządzającej inwestycjami klientów min. 5 lat i. za posiadanie doświadczenia kadry zarządzającej inwestycjami klientów min. 5 lat 2 pkt. ii. za posiadanie doświadczenia kadry zarządzającej inwestycjami klientów 5 10 lat. 4 pkt. iii. za posiadanie doświadczenia kadry zarządzającej inwestycjami klientów powyżej 10 lat 6 pkt. b. Zatrudnienie kadry zarządzającej (co najmniej 2 członków zarządu) nieprzerwane od co najmniej 3 lat i. Za posiadanie stabilności zatrudnienia (co najmniej 2 członków zarządu) w jednym funduszu przez okres co najmniej 3 lat 2 pkt. ii. Za posiadanie stabilności zatrudnienia (co najmniej 2 członków zarządu) w jednym funduszu przez okres od 3 lat do 5 lat 4 pkt. iii. Za posiadanie stabilności zatrudnienia (co najmniej 2 członków zarządu) w jednym funduszu przez okres powyżej 5 lat 6 pkt. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium (wypełniona tabela 3. efektywność zarządzania kapitałem, w tym długoterminowe zyski i ich powtarzalność oraz podejmowane ryzyko a. zysk (spółki) za ostatnie 3 lata ( ) i ich powtarzalność w tym okresie Dodatki zysk i jego powtarzalność na co najmniej takim samym poziomie lub wyższym 15 pkt.

4 b. stopa zwrotu (funduszy) za ostatnie 3 lata ( ) Najwyższa stopa zwrotu za ostatnie 3 lata 15 pkt. Stopa zwrotu pomiędzy liczone są wg. wzoru: W = Cn/Co x 30 Cn opłata oferty badanej Co najwyższa stopa zwrotu W liczba przyznanych punktów Należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium. c. wskaźnik Information Ratio (funduszy) za ostatnie 3 lata ( ) Wartość wskaźnika poniżej i równa 0,50 0 pkt. Wartość wskaźnika pomiędzy 0,50 0,75 5 pkt. Wartość wskaźnika powyżej 0,75 10 pkt. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium. 4. koszty funkcjonowania program a. opłata za zarządzenie w skali roku Najniższa opłata za zarządzenie w skali roku lub jej brak maksymalna ilość punktów 25 pkt. Opłaty pomiędzy liczone są wg. wzoru: W = Cn/Co x 30 Cn najniższa opłata Co opłata oferty badanej W liczba przyznanych punktów

5 b. opłata od wyników w skali roku Najniższa opłata za zarządzenie w skali roku lub jej brak maksymalna ilość punktów 25 pkt. Opłaty pomiędzy liczone są wg. wzoru: W = Cn/Co x 30 Cn najniższa opłata Co opłata oferty badanej W liczba przyznanych punktów c. inne koszty funkcjonowania w skali roku Najniższa opłata za zarządzenie w skali roku lub jej brak maksymalna ilość punktów 15 pkt. Opłaty pomiędzy liczone są wg. wzoru: W = Cn/Co x 30 Cn najniższa opłata Co opłata oferty badanej W liczba przyznanych punktów 5. proces i politykę inwestycyjną, czyli sposób w jaki zarządzany jest kapitał klientów a. polityka inwestycyjna obejmująca okres co najmniej najbliższe 3 lata ( ) i. za posiadanie polityki inwestycyjnej na okres co najmniej 3 lat 4 pkt. ii. za posiadanie polityki inwestycyjnej na okres co najmniej 5 lat 8 pkt.

6 iii. posiadanie polityki inwestycyjnej na okres powyżej 5 lat 12 pkt. 6. obsługa programu, w tym: dedykowaną infolinię, platformę internetową czy szkolenia a. posiadanie dedykowanej infolinii do obsługi PPK i. za posiadanie dedykowanej infolinii do obsługi PPK 5 pkt. b. posiadanie platformy internetowej do obsługi PPK i. za posiadanie platformy internetowej do obsługi PPK 5 pkt. Kryterium: Fakultatywne. c. posiadanie szkoleń dla użytkowników PPK w trybie online i. za posiadanie szkoleń dla użytkowników PPK w trybie online 5 pkt. Kryterium: Fakultatywne. 7. polityka informacyjna, czyli transparentność komunikacji z rynkiem i klientami a. posiadanie polityki informacyjnej z rynkiem i klientami dostępnej na stronie internetowej dedykowanej do obsługi PPK i. za posiadanie polityki informacyjnej z rynkiem i klientami dostępnej na stronie internetowej dedykowanej do obsługi PPK 5 pkt.

7 Kryterium: Fakultatywne. Ochrona danych osobowych, informacji oraz danych poufnych Instytucja zarządzająca PPK musi zapewnić ochronę danych osobowych oraz informacji a także danych poufnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 25 maja 2018 roku o ochronie danych. Informacja dodatkowa: 1. Nie dołączenie lub nie spełnienie warunku wymaganego przez Spółkę, powoduje nie wzięcie pod uwagę danej instytucji zarządzającej PPK do oceny. Instytucji w takim przypadku nie przysługuje prawo do odwołania. Do oceny nie stosuje się prawa zamówień publicznych. Spółka zostawia sobie prawo do unieważnienia lub zaniechania oceny na każdym etapie. Instytucjom zarządzającym PPK nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów w postępowaniu. 2. Spółka zostawia sobie prawo wyboru oferty która nie uzyskała najwyżej ilości punktów jednakże spełnia wszystkie wymagania w kategoriach które są dla spółka istotne, szczególnie w zakresie kryteriów wymaganych. 3. Spółka zostawia sobie prawo do negocjacji z wybranymi instytucjami zarządzającymi PPK. 4. Wybór instytucji zarządzającej PPK będzie wybierany w porozumieniu ze związkami zawodowymi/reprezentacją osób zatrudnionych. 5. Spółka (pracodawca) zawrze umowę w terminach zgodnych z ustawą o PPK. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

8 podpis osoby uprawnionej (zgodnej z dokumentami rejestrowymi) (pieczęć wykonawcy) *) niepotrzebne skreślić

9 Załącznik nr 1 do rozpoznanie rynku Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* Data i podpis 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10 Załącznik nr 2 do rozpoznania rynku Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1), dalej RODO, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z siedzibą w Głubczycach, ul. Powstańców 2, Głubczyce, tel ; a. administrator powołał inspektora ochrony danych, kontakt: iod@wodociagiglubczyce.pl; b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawniane do uzyskania danych osobowych lub podmiotu uczestniczce w realizacji umowy, pracownicy administratora oraz obsługa prawna; d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach biznesowych); e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; g. posiada Pani/Pan:

11 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; h. nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej Data i podpis

12 Tabela oceny wypełnia instytucja zarządzająca PPK Kryterium Wypełnia instytucja Wypełnia instytucja Wypełnia instytucja Maksymalna ilość PPK PPK PPK punktów do (ilość, dane, etc.) (charakterystyka, etc.) (załączone zdobycia dokumenty, etc.) Akcjonariat Nie dotyczy Podległość pod KNF Nie dotyczy Doświadczenie, akcjonariat, skala działalności instytucji zarządzającej 18 a Doświadczenie w zarządzaniu programami emerytalnymi min. 10 lat 6

13 b Doświadczenie w 6 zarządzaniu co najmniej dwoma (2) programami emerytalnymi c Aktywa 6 Kadra zarządzającą inwestycjami klientów - jej doświadczenie i stabilność zatrudnienia 12 a b Doświadczenie kadry zarządzającej inwestycjami klientów Zatrudnienie kadry zarządzającej (co najmniej 2 członków zarządu) nieprzerwane od co najmniej 3 lat 6 6

14 Efektywność 40 zarządzania kapitałem, w tym długoterminowe zyski i ich powtarzalność oraz podejmowane ryzyko a zysk za ostatnie 3 lata ( ) b stopa zwrotu za ostatnie 3 lata ( ) c wskaźnik Information Ratio za 2017

15 ostatnie 3 lata ( ) Koszty funkcjonowania program 65 a opłata za zarządzenie w skali roku 25 b opłata od wyników w skali roku 25 c inne koszty funkcjonowania w skali roku 15 Proces i politykę inwestycyjną, czyli sposób w jaki zarządzany jest kapitał klientów 12

16 a polityka inwestycyjna obejmująca okres co najmniej najbliższe 3 lata ( ) 12 Obsługa programu, w tym: dedykowaną infolinię, platformę internetową czy szkolenia a b c Polityka informacyjna, czyli transparentność komunikacji z rynkiem i klientami posiadanie dedykowanej infolinii do obsługi PPK posiadanie platformy internetowej do obsługi PPK posiadanie szkoleń dla użytkowników PPK w trybie online

17 a posiadanie polityki informacyjnej z rynkiem i klientami dostępnej na stronie internetowej dedykowanej do obsługi PPK 5