WZÓR BIZNES PLANU* DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

Transkrypt

1 Uwaga ogólna: należy pobrad wzór biznes planu z dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie jeżeli którekolwiek pole nie dotyczy Beneficjenta należy uzupełnid je zapisem,,nie dotyczy wolne pola liczbowe należy uzupełnid znakiem x lub - WZÓR BIZNES PLANU* DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA (DLA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH) Łódź, sierpień 2008 r. * Wszelkie wyjaśnienia zawarte w niniejszym wzorze nie mają charakteru wiążącego a jedynie informacji pomocniczych przy wypełnianiu Biznes planu ul. Roosevelta 15, Łódź, tel. (042) , fax. (042) cop@cop.lodzkie.pl,

2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY DANE WNIOSKODAWCY DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PLAN DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU/USŁUGI RYNEK KONKURENCJA NA RYNKU DYSTRYBUCJA I PROMOCJA CENA PROGNOZA SPRZEDAŻY PRZYCHODY OPIS REALIZACJI PROJEKTU OPIS PRZEDMIOTU PROJEKTU LOKALIZACJA PROJEKTU CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH INWESTYCJI INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU, KOSZTORYS ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU, KOSZTORYS ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA UZASADNIENIE DLA PONIESIENIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WYDATKÓW ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU ZASOBY LUDZKIE W PROJEKCIE ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA WNIOSKODAWCY UPROSZCZONY BILANS (W TYS. PLN) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (W TYS. PLN) PROGNOZA PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WSKAŹNIKI FINANSOWE Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 2

3 1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY Informacje zawarte w pkt. 1.1 Dane wnioskodawcy powinny byd spójne z pkt. B.1 Dane Beneficjenta Wniosku o dofinansowanie. 1.1 Dane wnioskodawcy 1. Pełna nazwa wnioskodawcy 2. NIP 3. REGON 4. Adres siedziby 5. Osoba uprawniona do kontaktu Telefon Fax. Adres poczty elektronicznej 6. Adres do korespondencji (jeżeli inny od podanego w pkt.4) Adres Telefon Fax. Adres poczty elektronicznej 7. Czy wnioskodawca ma status płatnika VAT (wpisać tak lub nie ) Informacja o statusie płatnika VAT w ppkt. 7 powinna byd spójna z pkt. I.2 Kwalifikowalnośd podatku od towarów i usług (VAT) Wniosku o dofinansowanie i załącznikiem nr 15: Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. 1.2 Działalność wnioskodawcy Proszę określić rodzaj prowadzonej (lub prowadzonych) działalności gospodarczej oraz podać numer (numery) EKD lub PKD (cztery cyfry). Udział % w ostatnim roku obrotowym w Działalność Charakterystyka ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży Podstawowa: Nr EKD lub PKD:.. Działalność, której dotyczy projekt (jeśli inna niż podstawowa) nr EKD lub PKD: Inna; Nr EKD lub PKD Inna; Nr EKD lub PKD Wniosku o dofinansowanie. 1.3 Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa W pkt. 1.2 Działalnośd wnioskodawcy rodzaj prowadzonej działalności oraz numer kodu PKD/EKD, której bezpośrednio dotyczy inwestycja powinien byd spójny z pkt. B.7 Kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) lub Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), której bezpośrednio dotyczy inwestycja Proszę krótko opisać historię przedsiębiorstwa oraz określić charakter własności przedsiębiorstwa i podać informację o ewentualnych udziałowcach. W poniższej tabeli proszę wymienić i opisać otrzymane certyfikaty, wprowadzone systemy zachowania wewnętrznych procedur jakości lub w zakresie zarządzania środowiskowego, posiadane patenty, prawa ochronne i tym podobne. Czego dotyczyły (krótki opis) i przez kogo przyznania, Nazwa wydane/zatwierdzone wprowadzenia Jaki będzie wpływ realizacji projektu na charakter prowadzonej działalności? Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 3

4 2. PLAN DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 2.1 Ogólna charakterystyka produktu/usługi 1. Proszę opisać dotychczasowe produkty/usługi (max. 200 słów) 2. Proszę opisać nowy proces produkcji lub sposób świadczenia usługi który będzie wynikiem realizacji projektu i porównać go do obecnie realizowanego procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. 3. Czym nowe produkty/usługi będą się różniły od dotychczasowych dostępnych na rynku? 2.2 Rynek 1. Proszę określić kto jest głównym odbiorcą produktu/usługi. Jaka jest szacunkowa liczba potencjalnych klientów? Jaki jest udział poszczególnych grup odbiorców w przychodach ze sprzedaży? 2. Proszę określić zasięg rynku (lokalny, regionalny, krajowy, export). 3. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktu/usługi? W punkcie 2.3 Konkurencja na rynku w piątej kolumnie pn. Jakośd oferowanych produktów/usług należy odnieśd się w sposób opisowy do jakości reklamy/promocji prowadzonej przez głównych konkurentów na rynku Konkurencja na rynku Proszę wskazać głównych konkurentów na rynku oraz dokonać krótkiej charakterystyki ich produktów/usług Jakość oferowanych Zakres rynku na jakim Cena produktu/usługi Nazwa konkurenta przez konkurenta działa. konkurenta produktów/usług Firma 1 Wniosku dofinansowanie o Jakość oferowanych produktów/usług 2.4 Dystrybucja i promocja 1. W jaki sposób odbywa się obecnie sprzedaż produktów/usług? Jak będzie się odbywała sprzedaż produktów/usług zaoferowanych w wyniku realizacji projektu? 2. Jakie są formy reklamowania i promowania oferowanych produktów/usług? Czy ulegną zmianie po realizacji projektu? 2.5 Cena Dane powinny byd spójne z: pkt. F.1,,Okres realizacji Proszę wyjaśnić aktualnie stosowane ceny oraz określić poziom planowany. Należy podać informację dotyczącą wszystkich projektu Wniosku o dofinansowanie w zakresie głównych produktów/ usług (dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi). Prognoza powinna dotyczyć okresu realizacji oraz 5 lat po zakończeniu terminu realizacji realizacji inwestycji. oraz Jeżeli z tabelami zamieszczone pkt. poniżej 4. ANALIZY pola nie wystarczają do wykazania pełnych danych można dodawać EKONOMICZNO-FINANSOWEJ kolejne wiersze. Biznes Planu. Okres Produkt / usługa bazowy Ostatni pełny zamknięty okres obrachunkowy W pkt. 2.5 Cena prognozy powinny byd przygotowanie na okres realizacji projektu i 5 lat (w przypadku MŚP 3 lat) po jego zakooczeniu. Przez zakooczenie realizacji projektu należy rozumied datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu w zależności od tego, które wydarzenie zaistniało jako ostatnie. Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 4

5 Dlaczego zastosowano ceny określone wyżej? Proszę podać uzasadnienie odnoszące się do sytuacji rynkowej, jakości, zmian w kosztach, itp. 2. Jakie są warunki płatności (podać w % przychodów) Sprzedaż za gotówkę Płatność w terminie 14 dni Płatność w terminie 30 dni Termin płatności dłuższy niż 30 dni 2.6 Prognoza sprzedaży Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów/ usług w kolejnych okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli 2.5. Prognoza powinna dotyczyć okresu realizacji oraz 5 lat po zakończeniu realizacji inwestycji. Jeżeli zamieszczone poniżej pola nie wystarczają do wykazania pełnych danych można dodawać kolejne wiersze. Produkt / usługa Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości są realne i wyjaśnić, kiedy osiągnięta zostanie wartość docelowa. Okres bazowy Przychody Dane powinny byd spójne z: pkt. F.1,,Okres realizacji projektu Poniżej należy określić przewidywane przychody Wniosku ze sprzedaży o podstawowych dofinansowanie produktów/ w zakresie usług. Należy terminu tego realizacji dokonać na oraz z podstawie danych z tabeli 2.5 oraz 2.6. Prognoza tabelami powinna dotyczyć pkt. 4. okresu ANALIZY realizacji EKONOMICZNO-FINANSOWEJ oraz 5 lat po zakończeniu realizacji Biznes inwestycji. Jeżeli zamieszczone poniżej pola nie wystarczają do wykazania pełnych danych można dodawać kolejne wiersze. Planu. Okres Produkt /usługa bazowy Ogółem Inne przychody 2 Łączna wartość przychodów (musi być równa poz. A w Rachunku zysków i strat tabela 4.2) W pkt. 2.6 Prognoza sprzedaży prognozy powinny byd przygotowanie na okres realizacji projektu i 5 lat (w przypadku MŚP 3 lat) po jego zakooczeniu. Przez zakooczenie realizacji projektu należy rozumied datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu w zależności od tego, które wydarzenie zaistniało jako ostatnie. Dane powinny byd spójne z: pkt. F.1 Okres realizacji projektu Wniosku o dofinansowanie w zakresie terminu realizacji oraz z tabelami pkt. 4. ANALIZY EKONOMICZNO- FINANSOWEJ Biznes Planu. W pkt. 2.7 Przychody prognozy powinny byd przygotowanie na okres realizacji projektu i 5 lat (w przypadku MŚP 3 lat) po jego zakooczeniu. Przez zakooczenie realizacji projektu należy rozumied datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu w zależności od tego, które wydarzenie zaistniało jako ostatnie. 2 W pozycji Inne przychody należy wykazać wartość dodatkowych przychodów, które nie wynikają z przemnożenia wartości z tabeli 2.5 i 2.6 (dodatkowe przychody nie związane z podstawową działalnością firmy). Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 5

6 3. OPIS REALIZACJI PROJEKTU 3.1 Opis przedmiotu projektu Informacje podane w pkt. 3.1 Opis przedmiotu projektu powinny byd spójne z informacjami zawartymi w pkt. C.6 Tło i uzasadnienie konieczności realizacji projektu, C.7 Opis projektu i C.8 Cel projektu Wniosku o dofinansowanie. Proszę syntetycznie opisać założenia planowanego projektu oraz określić jego zakres i etapy realizacji. 3.2 Lokalizacja projektu Proszę podać dane dotyczące nieruchomości, przy której lub w której projekt będzie zlokalizowany. 1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Kod pocztowy 6. Ulica 7. Numer domu 8. Nr lokalu 9. Status prawny nieruchomości: określić formę władania nieruchomością; 10. Pozostałe miejsca realizacji projektu (jeśli dotyczy). Proszę podać województwo, powiat, gminę, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, nr domu i lokalu (jeśli możliwe). 11. Lokalizacja inwestycji w zintegrowanych obszarach biznesowych (m.in. specjalnych strefach ekonomicznych, parkach przemysłowych, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości). (jeśli dotyczy) W pkt. 3.2 ppkt. 9 Status prawny nieruchomości należy wskazad formę władania nieruchomością np. własnośd, współwłasnośd, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawa rzeczowe. Informacje zawarte w tym punkcie powinny byd spójne z Załącznikiem nr 10 i / lub nr Charakterystyka planowanych inwestycji 1. Jakie są obecnie najważniejsze potrzeby inwestycyjne wnioskodawcy? 2. Czy dzięki realizacji wnioskowanego projektu potrzeby te zostaną całkowicie zaspokojone. Jeśli nie to w jakim zakresie? 3. Proszę scharakteryzować podstawowe cele jakie projekt realizuje. - poprawa warunków pracy - wzrost konkurencyjności na rynku (lokalnym/regionalnym/krajowym/międzynarodowym) - wprowadzenie nowych/ulepszenie produktów/usług (jakich?) - obniżenie kosztów działalności - ochrona środowiska naturalnego - realizowanie polityki równych szans - wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (struktura organizacyjna, procesy zarządcze, itp.) m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań informatyczno komunikacyjnych w projekcie - inne 4. Czy w projekcie zakładana jest obecność powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstwa? Gdy w ramach projektu dany cel nie jest realizowany, wpisać nie dotyczy W pkt. 3.3 Charakterystyka planowanych inwestycji tiret trzeci ochrona środowiska naturalnego opis powinien byd spójny z treścią pkt. H.3 Wpływ projektu na ochronę środowiska i politykę zrównoważonego rozwoju Wniosku o dofinansowanie. W pkt. 3.3 Charakterystyka planowanych inwestycji tiret czwarty realizowanie polityki równych szans opis powinien byd spójny z treścią pkt. H.1 Wpływ na politykę równych szans Wniosku o dofinansowanie. Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 6

7 5. Czy realizacja projektu poprzez powiązania kooperacyjne przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności innych przedsiębiorstw w regionie? 3.4 Innowacyjność projektu 1. Proszę określić czy planowana inwestycja ma charakter innowacyjny. Jeśli tak, proszę określić na czym polega jej innowacyjność i jaki jest jej rodzaj (np. produktowa, procesowa) oraz określić czas istnienia innowacji na rynku. 2. Jaki będzie zakres wprowadzanej innowacji? Czy innowacja jest innowacją na poziomie przedsiębiorstwa, regionu, kraju czy świata? 3. Na jakiej podstawie określony został zakres wprowadzanej w ramach projektu innowacji? Proszę wymienić źródła potwierdzenia tego faktu (np. dokumenty patentowe, dokumenty określające standardy i normy, publikacje naukowe, raporty marketingowe, opinie jednostek naukowo-badawczych o wdrażanej technologii) Wykorzystanie w projekcie elementów prowadzonych bądź zakupionych przez beneficjenta wyników prac B+R. 5. Wytworzenie w ramach projektu własnego działu B+R lub nawiązanie w ramach projektu trwałej współpracy z jednostką B+R. 6. Występowanie w projekcie inwestycji związanej z wdrażaniem wysokich technologii lub usług wiedzochłonnych. 7. Proszę określić jakie będą jakościowe rezultaty wprowadzonej innowacji dla przedsiębiorstwa. 8. Proszę określić jakie ilościowe rezultaty przyniesie przedsiębiorstwu wdrożona innowacja. Wskaźnik Jednostka Poziom obecny Poziom po wdrożeniu projektu innowacyjnego W pkt Innowacyjnośd projektu ppkt. 7 należy pozostawid bez zmian, natomiast w ppkt 8. należy w jednym wierszu scalid komórki i opisowo przedstawid jakościowe rezultaty wprowadzonej innowacji dla przedsiębiorstwa. W pkt Innowacyjnośd projektu ppkt. 8 określając ilościowe rezultaty należy pamiętad, aby przedstawione wskaźniki były spójne ze wskaźnikami ujętymi pkt. D.1 wniosku o dofinansowanie 3 W przypadku powołania się na dokumenty należy dołączyć ich kopie do wniosku. Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 7

8 3.5 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji Proszę określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego całego projektu (w tym działań niekwalifikowanych, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić). Podane informacje muszą być spójne z treścią wniosku o dofinansowanie. od dd/mm/rr: Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań: do dd/mm/rr: Działanie Działanie 1 Okres realizacji od dd/mm/rr do dd/mm/rr Kategoria wydatków Wartość bez podatku VAT Wartość z podatkiem VAT Czy działanie jest kwalifikowalne? Tak / Nie Działanie.. Działanie n RAZEM: W pkt. 3.5 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji kategorie wydatków należy przedstawid w sposób opisowy, podane informacje powinny byd spójne z Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz pkt. C.13,,Główne zadania w ramach projektu Wniosku o dofinansowanie. Planowany termin rozpoczęcia i zakooczenia realizacji projektu powinien byd spójny z pkt. F.1 Okres realizacji projektu Wniosku o dofinansowanie. Przez zakooczenie realizacji projektu należy rozumied datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu w zależności od tego, które wydarzenie zaistniało jako ostatnie. Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 8

9 3.6 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji działań kwalifikowanych do wsparcia Proszę określić zakres rzeczowy projektu w odniesieniu jedynie do wydatków kwalifikowanych. Podane informacje muszą być spójne z treścią wniosku o dofinansowanie oraz z tabelą 3.5 powyżej. W kolumnie kategorie wydatków kwalifikowanych należy precyzyjnie określać wszystkie wydatki kwalifikowane niezbędne do realizacji działania będącego częścią planu wdrożenia projektu. od dd/mm/rr: Proszę podać planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działań kwalifikowanych: do dd/mm/rr: Przed przystąpieniem do wypełniania poniższej tabeli zakresu rzeczowego projektu proszę określić czy wydatki kwalifikowane do dotacji są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT może stanowić wydatek kwalifikowany w ramach kwalifikowanych wydatków jedynie w przypadku, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje (i nie będzie przysługiwało) prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Plan wdrożenia projektu 1. Działanie nr Okres realizacji od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr 2. Działanie nr... Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr... Rodzaj wydatków kwalifikowalnych Koszt jednostkowy w PLN Netto (TAK/NIE) Ilość jednostek/ sztuk planowanych do zakupu z VAT (TAK/NIE) Planowany łączny wydatek kwalifikowalny w PLN n. Działanie nr. 3.6 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji działao kwalifikowalnych do wsparcia rodzaj wydatków kwalifikowalnych należy przedstawid Łączna wartość działania kwalifikowalnego nr w sposób opisowy, podane informacje powinny byd spójne z Harmonogramem rzeczowofinansowym oraz pkt. C.13 Wniosku o dofinansowanie, jak również z pkt....pln 3.5 Biznes Planu. Łączna wartość działań kwalifikowanych (suma od 1 do n) Oczekiwana wielkość wsparcia Planowany termin rozpoczęcia... PLN i zakooczenia realizacji...% projektu całkowitych powinien wydatków byd kwalifikowalnych spójny z pkt. F.1 Okres realizacji projektu Wniosku o dofinansowanie. Przez zakooczenie realizacji projektu należy rozumied datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu w zależności od tego, które wydarzenie zaistniało jako ostatnie. Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 9

10 3.7 Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych kategorii wydatków Uwaga: w uzasadnieniu proszę wpisać w jaki sposób dana kategoria wydatków wpłynie na wdrożenie nowych/innowacyjnych rozwiązań, w wyniku której zostanie wdrożony nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa). Wydatki 1. Nieruchomości Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej proszę opisać planowany zakres zakupu oraz uzasadnić jego konieczność. Np. jeśli w ramach projektu konieczne jest zakupienie nieruchomości zabudowanej, to proszę określić jej wielkość i cechy oraz uzasadnić konieczność jej zakupu w kontekście realizacji projektu. 2. Roboty i materiały budowlane Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczny jest zakup robót i materiałów budowlanych, proszę uzasadnić związek tego zakupu z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, (tzn. że są one niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu). 3. Środki transportu Jeżeli w ramach zgłaszanego projektu konieczne jest nabycie środków transportu proszę uzasadnić, że stanowią one niezbędny element projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w projekcie. Proszę przedstawić wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środków transportu jedynie do celu określonego w projekcie. 4. Analizy przygotowawcze/usługi doradcze Jeśli w ramach projektu konieczny jest zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych, proszę określić ich rodzaj i przeznaczenie oraz uzasadnić konieczność zakupu. 5. Szkolenia specjalistyczne Jeśli w ramach projektu konieczny jest zakup szkoleń specjalistycznych, proszę określić ich rodzaj i przeznaczenie oraz uzasadnić ich niezbędność dla projektu. 6. Wydatki inne Jeśli w ramach projektu konieczne są inne niż wymienione powyżej kategorie wydatków proszę określić ich rodzaj i przeznaczenie oraz uzasadnić ich niezbędność dla projektu. Uzasadnienie W pkt. 3.7 Uzasadnienie dla ponoszenia poszczególnych kategorii wydatków, ppkt. 6 Wydatki inne należy uzasadnid planowany w ramach projektu zakup środków trwałych (nie wymienionych w ppkt. 1 Nieruchomości oraz w ppkt. 3 Środki transportu). 3.8 Źródła finansowania projektu Suma źródeł finansowania oraz wnioskowana wartość wsparcia musi zapewnić finansowanie wydatków kwalifikowalnych (łącznie z VAT jeśli dotyczy). Podane poniżej wartości muszą odpowiadać wartościom podanym we wniosku o dofinansowanie. Środki gwarantowane przez PLN % wydatków kwalifikowalnych wnioskodawcę Środki własne Kredyt bankowy Leasing Fundusz inwestycyjny typu private equity/venture capital Pożyczki Inne (wymienić jakie) RAZEM Pkt. 3.8 Źródła finansowania projektu należy zachowad spójnośd z treścią pkt. I.1 Wnioskowana kwota o dofinansowanie Wniosku o dofinansowanie oraz z Załącznikiem nr 17: Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację projektu. Należy zwrócid uwagę, że tabela 3.8 dotyczy tylko wydatków kwalifikowanych, które w wierszu razem muszą równad się 100%. Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 10

11 3.9 Zasoby umożliwiające realizację projektu 1. Czy wnioskodawca posiada pomieszczenia niezbędne do umieszczenia w nich nabywanych środków trwałych/realizacji projektu? Należy opisać wyposażenie, infrastrukturę tych pomieszczeń. 2. Czy w związku z planowaną inwestycją nastąpi konieczność powiększenia powierzchni posiadanych pomieszczeń lub zmiana jej lokalizacji? (proszę wskazać, w jaki sposób i w jakim terminie wnioskodawca zamierza to osiągnąć). 3. Czy wnioskodawca posiada niezbędne knowhow do realizacji projektu? 3.10 Zasoby ludzkie w projekcie Personel przedsiębiorstwa 1. Liczba zatrudnionych w etatach 2. Proszę opisać nowo tworzone stanowiska pracy (opis stanowiska, zakres czynności na każdym stanowisku oraz sposób rekrutacji). Jaki jest związek pomiędzy istotą inwestycji oraz tymi stanowiskami pracy? 2.1 stanowisko 1: 2.2 stanowisko 2: 2.3 stanowisko n: 3. Szacunkowa liczba stanowisk likwidowanych oraz przyczyny zamykania tych stanowisk. Kadra kierownicza Imię i Nazwisko Wykształcenie Doświadczenie Stanowisko n. Doświadczenie 1. Czy posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie? Jeśli nie, czy wnioskodawca zamierza korzystać z usług zewnętrznych, w jakim zakresie? 2. Czy wnioskodawca posiada certyfikat ISO, inny certyfikat jakości o znaczeniu międzynarodowym lub udokumentowanie prowadzenia i zachowania wewnętrznych procedur jakości prowadzonych przez co najmniej 1 rok? Jeśli tak, to proszę wymienić posiadane certyfikaty. 3. Czy wnioskodawca posiada EMAS, inny certyfikat systemu zarządzania środowiskowego lub udokumentowanie prowadzenia i zachowania wewnętrznych procedur w zakresie zarządzania środowiskowego prowadzonych przez co najmniej 1 rok? Jeśli tak, to proszę wymienić posiadane certyfikaty. 4. Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej? Jeśli tak, to z jakich? Informacje zawarte w pkt Zasoby ludzkie w projekcie ppkt. 2 powinny byd spójne ze wskaźnikami z pkt. D.1 Wskaźniki z listy wskaźników kluczowych dotyczącymi zatrudnienia i H.5 Wpływ projektu na politykę zatrudnienia Wniosku o dofinansowanie.. Informacje odnośnie doświadczenia Beneficjenta w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej w pkt Zasoby ludzkie w projekcie ppkt. 4 powinny byd spójne z doświadczeniem wskazanym w pkt. C.11.2 Doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych Wniosku o dofinansowanie. Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 11

12 4. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA WNIOSKODAWCY Uwaga: Przed wypełnieniem tabel proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami. - Tabele należy wypełnić dla dwóch poprzednich lat obrachunkowych, okresu bieżącego, oraz przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraz pięciu lat od momentu jego zakończenia. Jeżeli przedsiębiorstwo istnieje krócej niż dwa lata, ale nie krócej niż 12 miesięcy, tabele będą wypełnione od roku n-1. - n-2 oraz n-1 to dwa ostatnie, pełne, zakończone okresy obrachunkowe (np. w roku 2007 będą to rok 2005 oraz 2006). - Jeżeli działalność nie była prowadzona w okresie ostatnich dwóch lat to wnioskodawca przedstawia dane dotyczące dostępnych okresów. (Np. przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w czerwcu 2005 r. przedstawia dane ze sprawozdania za okres od czerwca do grudnia 2005, oraz dane z pełnego sprawozdania rocznego za 2006 r.). - Okres bieżący to okres, za który wnioskodawca posiada najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe za zakończone kwartały roku bieżącego (od 21 dnia po zakończeniu kwartału). (Np. jeżeli wniosek jest złożony w 22 lipca 2008 to będzie to sprawozdanie za 2 pierwsze kwartały roku 2008). - n to okres obejmujący pełen roczny cykl obrachunkowy (Np. jeżeli sprawozdanie bieżące dotyczy 2 pierwszych kwartałów 2008, to rok n obejmuje to sprawozdanie oraz prognozę na kolejne 2 kwartały roku 2008). - Przyjmuje się, że rok obrachunkowy jest rokiem kalendarzowym, jeżeli jest inaczej należy zamieścić stosowną adnotację w polu Szczegółowe założenia do prognoz finansowych. - Wszystkie dane finansowe należy podać w tysiącach złotych, do jednego miejsca po przecinku. - Prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje. - W przypadku podmiotów, które prowadzą uproszczoną ewidencję księgową, należy wypełnić poniższe tabele w stopniu, w jakim to jest możliwe dla danego podmiotu, oraz załączyć kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) książki przychodów i rozchodów oraz wyciąg z rachunku bankowego. Szczegółowe założenia do prognoz finansowych Czy wnioskodawca rozlicza prowadzoną działalność w formie PIT? W przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowośd należy wypełnid wiersze oznaczone literami oraz cyframi rzymskimi oraz wszystkie wskaźniki z pkt. 4.4 poza wskaźnikiem B.3 Rotacja zobowiązań w dniach. W pkt. 4 Analiza Ekonomiczno-finansowa wnioskodawcy należy przedstawid założenia do prognoz finansowych. Tabele finansowe należy wypełnid na podstawie dokumentacji finansowej Beneficjenta. Ponadto należy pamiętad o odpowiedzi na pytanie Czy wnioskodawca rozlicza prowadzoną działalnośd w formie PIT? poprzez wpisanie odpowiednio klauzuli TAK albo NIE. Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 12

13 4.1 Uproszczony bilans (w tys. PLN) Aktywa A. AKTYWA TRWAŁE (I + II + III): I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2. Budynki, budowle i lokale 3. Maszyny i urządzenia techniczne 4. Środki transportu 5. Pozostałe środki trwałe III. Należności, inwestycje długoterminowe, terminowe rozliczenia długookresowe B. AKTYWA OBROTOWE (I + II + III + IV): I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) IV. Pozostałe aktywa obrotowe AKTYWA RAZEM (A + B) Pasywa C. KAPITAŁ WŁASNY D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) 1. Kredyty i pożyczki 2. Pozostałe III. Zobowiązania krótkoterminowe (3+4+5) 3. Z tytułu dostaw i usług 4. Kredyty i pożyczki 5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM (C + D) (n 2).. (n 2).. (n 1).. Okres bieżący. n (n+1). (n+2). (n+3). (n+4). W pkt. 4.1 Uproszczony bilans (w tys. PLN) należy wypełnid na podstawie dokumentacji finansowej Beneficjenta. W przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowośd należy wypełnid wiersze oznaczone literami oraz cyframi rzymskimi. Prognozowane na przyszłośd wartości powinny byd przygotowanie na okres realizacji projektu i 5 lat (w przypadku MŚP 3 lat) po jego zakooczeniu. Okres Przez bieżący (n zakooczenie 1).. realizacji n projektu (n+1). należy (n+2). rozumied datę (n+3). podpisania (n+4). przez. Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu w zależności od tego, które wydarzenie zaistniało jako ostatnie. (n+5). (n+5). (n+ ). (n+.). Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 13

14 4.2 Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) Pozycja A. Przychody netto ze sprzedaży I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług II. Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów B. Koszty działalności operacyjnej: Amortyzacja Materiały i energia Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) D. Pozostałe przychody operacyjne Dotacje Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) J. Podatek dochodowy K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku L. Zysk (strata) netto (I J - K) (n 2).. (n 1).. Okres bieżący. n (n+1). (n+2). (n+3). (n+4). W pkt. 4.2,,Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) należy wypełnid na podstawie dokumentacji finansowej Beneficjenta. W przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowośd należy wypełnid wiersze oznaczone literami oraz cyframi rzymskimi. Prognozowane na przyszłośd wartości powinny byd przygotowanie na okres realizacji projektu i 5 lat (w przypadku MŚP 3 lat) po jego zakooczeniu. Przez zakooczenie realizacji projektu należy rozumied datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu w zależności od tego, które wydarzenie zaistniało jako ostatnie. (n+5). (n+ ) Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 14

15 4.3 Prognoza przepływów środków pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1. Zysk (strata) netto 2. Amortyzacja 3. Zmiana stanu zapasów 4. Zmiana stanu należności 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6. Inne korekty I. Razem ( ) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników majątku trwałego 2. Nabycie składników majątku trwałego 3. Inne II. Razem (1+2+3) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek 2. Spłata kredytów i pożyczek 3. Dotacje 4. Wypłaty na rzecz właścicieli 5. Wpłaty dokonane przez właścicieli 6. Pozostałe III. Razem ( ) D. Przepływy pieniężne netto razem (I + II + III) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D) (n - 2)... (n 1)... Okres bieżący n (n+1)... (n+2) (n+3) (n+4) (n+5) W pkt. 4.3 Prognoza przepływów środków pieniężnych) należy wypełnid na podstawie dokumentacji finansowej Beneficjenta. W przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowośd należy wypełnid wiersze oznaczone literami oraz cyframi rzymskimi. Prognozowane na przyszłośd wartości powinny byd przygotowanie na okres realizacji projektu i 5 lat (w przypadku MŚP 3 lat) po jego zakooczeniu. Przez zakooczenie realizacji projektu należy rozumied datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu w zależności od tego, które wydarzenie zaistniało jako ostatnie. (n+7)... (n+8)... (n+...)... Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 15

16 4.4 Wskaźniki finansowe A. Wskaźniki płynności 1. Płynność bieżąca 2. Płynność szybka B. Wskaźniki sprawności działania 1. Rotacja zapasów w dniach 2. Rotacja należności w dniach 3. Rotacja zobowiązań w dniach C. Wskaźnik struktury kapitałowej 1. Poziom zadłużenia D. Wskaźniki rentowności 4 1. Rentowność sprzedaży 2. Rentowność kapitału własnego (ROE) E. Wartość bieżąca netto (NPV) (n 2).. (n 1)... Okres bieżący. n (n+1). (n+2). (n+3). (n+4). (n+5). (n+.) W pkt. 4.4 Wskaźniki finansowe, podmioty korzystające z pomocy publicznej nie wyliczają w ppkt. E Wartości bieżącej netto (NPV). W pkt. 4.4,,Wskaźniki finansowe należy wypełnid zgodnie z objaśnieniami dotyczącymi sposobu wyliczana poszczególnych wskaźników. W przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowośd należy wypełnid wszystkie wskaźniki z pkt. 4.4 poza wskaźnikiem B.3 Rotacja zobowiązao w dniach. Prognozowane na przyszłośd wartości powinny byd przygotowanie na okres realizacji projektu i 5 lat (w przypadku MŚP 3 lat) po jego zakooczeniu. Przez zakooczenie realizacji projektu należy rozumied datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu w zależności od tego, które wydarzenie zaistniało jako ostatnie. 4 Wnioskodawca rozliczający się w formie PIT zamiast zysku netto we wskaźnikach rentowności używa zysku brutto Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 16

17 Objaśnienia do wskaźników: Przeliczenia należy dokonać na danych pobranych z tych samych okresów obrachunkowych A1. aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące Dane z bilansu: Aktywa obrotowe (pozycja B), Zobowiązania krótkoterminowe (pozycja D.III) A2. (aktywa obrotowe zapasy)/zobowiązania bieżące Dane z bilansu: Aktywa obrotowe (pozycja B), Zapasy (pozycja B I), Zobowiązania krótkoterminowe (pozycja D III) B1. zapasy/(przychody ze sprzedaży/365) Zapasy (pozycja B I w bilansie), Przychody netto ze sprzedaży (pozycja A w rachunku zysków i strat) B2. należności/(przychody ze sprzedaży/365) Należności krótkoterminowe (pozycja B II w bilansie), Przychody netto ze sprzedaży (pozycja A w rachunku zysków i strat) B3. zobowiązania/(przychody ze sprzedaży/365) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (pozycja D.III.3 w bilansie), Przychody netto ze sprzedaży (pozycja A w rachunku zysków i strat) C1. zadłużenie/aktywa Dane z bilansu: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (pozycja D), aktywa razem (pozycja A+B) D1. zysk netto/ przychody ze sprzedaży Dane z rachunku zysków i strat: Zysk (strata) netto (pozycja L), Przychody netto ze sprzedaży (pozycja A) D2. zysk netto/kapitał własny Zysk (strata) netto (pozycja L z rachunku zysków i strat), Kapitał własny (pozycja C z bilansu). E. n CFt Należy pamiętad o podpisaniu Biznes Planu NPV gdzie: t t 1 (1 r) przez osobę / osoby podpisujące wniosek. - r - stopa dyskonta, Dodatkowo Tabele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 powinny - CF t wartość przepływów pieniężnych (punkt D w tabeli 4.3) w kolejnych latach realizacji inwestycji, byd podpisane przez Głównego Księgowego - t kolejny rok realizacji inwestycji lub przez osobę podpisującą wniosek - w przypadku gdy w strukturze organizacyjnej Beneficjenta nie ma stanowiska Głównego Księgowego. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe i przedstawione w sposób rzetelny. Imię i nazwisko: Funkcja: Podpis/y osób zatwierdzających dokument w imieniu wnioskodawcy: Imię i nazwisko: Funkcja:... czytelny podpis Data, miejscowość:... czytelny podpis Data, miejscowość: Wzór Biznes Planu dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WŁ dla projektów inwestycyjnych 17