obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 października 31 grudnia 2011 roku

Transkrypt

1 Raport okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku za IV kwartał 2011 roku obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 października 31 grudnia 2011 roku Gdańsk, 31 grudnia 2011 roku 1

2 LIST PREZESA ZARZĄDU BIOMAX S.A. DO AKCJONARIUSZY Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, W związku z publikacją wyników finansowych za IV kwartał 2011 roku spółki BIOMAX S.A. chciałbym podzielić się z Państwem spostrzeżeniami dotyczącymi osiągnięć biznesowych spółki oraz perspektyw jej rozwoju. W IV kwartale 2011 roku nasze wysiłki skoncentrowane były na dalszych staraniach związanych z realizacją przyjętej przez Spółkę strategii. W listopadzie 2011 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej. Spółka jest w trakcie przeprowadzania oferty prywatnej, z której pozyskane środki przeznaczone zostaną na finalizację wprowadzenia na rynek pierwszej linii dermokosmetyków. Stanowią je emolienty o silnych właściwościach nawilżających, zmiękczających, przeciwzapalnych i wzmacniających odporność skóry na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Głównym kanałem dystrybucji będzie rynek apteczny w województwie pomorskim, stopniowo rozszerzany o pozostałe regiony kraju. Spółka prowadzi również działania, by najpóźniej do końca II kwartału 2012 roku, uzupełnić gamę dermokosmetuków o pięć kolejnych produktów. 3 listopada 2011 roku zawiązana została Spółka - BIO-SERVICE Sp. z o.o., której głównym zadaniem będzie sprzedaż i dystrybucja towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A., i której BIOMAX S.A. jest 100 % udziałowcem. Zarząd prowadzi również działania mające na celu przejęcie innych firm biotechnologicznych oraz medycznych. Spółka sukcesywnie dąży do przejęcia 100% udziałów w kapitale zakładowym Klastra Biotechnologicznego BIOPARK. W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania w celu pozyskiwania dotacji unijnych spółki zależnej Nutri Pharmax S.A. oraz klientów zewnętrznych, co pozwoliło Spółce wygenerować przychody i zapewnić pokrycie części kosztów funkcjonowania. Dokładamy wszelkich starań, by proces wprowadzenia Nutri Pharmax S.A. do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect zakończył się na przełomie I - II kwartału 2012 roku. Pozyskane środki z oferty prywatnej Nutri Pharmax S.A. pozwolą BIOMAX S.A. na realizację swojej strategii, a co jest z tym związane, osiąganie dodatkowych przychodów, które będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową naszej Spółki. Jestem głęboko przekonany, że w kolejnych okresach sprawozdawczych posuwające się prace badawcze i konsekwentnie realizowane cele pozwolą nam na osiąganie coraz lepszych wyników finansowych oraz dalsze budowanie wartości dla akcjonariuszy, czego sobie i Państwu życzę. Z wyrazami szacunku, Wojciech Samp Gdańsk, 31 grudnia 2011 roku 2

3 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe BIOMAX S.A. za II kwartał 2011 roku str Wybrane dane bilansu str Wybrane dane rachunku zysków i strat str Podstawowe informacje o spółce str Dane o spółce str Kapitał zakładowy str Oferta Prywatna emisja akcji serii E str Zarząd Spółki BIOMAX S.A. str Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A. str Struktura Akcjonariatu str Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy str Informacje Zarządu na temat aktywności w III kwartale 2011 roku str Oświadczenie Zarządu str. 13 3

4 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 1.1 Wybrane dane Bilansu PLN Dane (na dzień) Aktywa trwałe , , , , ,00 Aktywa obrotowe , , , , ,33 Aktywa razem , , , , ,33 Należności krótkoterminowe , , , , ,38 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki pieniężne i inne aktywa , , , , ,71 Zobowiązania krótkoterminowe , , , , ,41 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kapitał własny 679,28 857, , , ,31 Kapitał podstawowy , , , , , Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat Dane (na dzień) PLN Przychody netto ze sprzedaży 0, , , , ,00 Koszty działalności , ,90 operacyjnej , , ,73 Amortyzacja 0,00 0,00 0, , ,20 Zysk/Strata na sprzedaży , , , , ,10 Pozostałe przychody 0, ,81 operacyjne 0,72 0,42 1,81 Pozostałe koszty operacyjne ,87 0,25 0,27 0,27 0,27 Zysk/Strata z działalności , , , ,98 operacyjnej ,39 Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0, ,19 Koszty finansowe 78,46 57,65 57,65 267, ,60 Zysk/Strata z działalności ,97 finansowej , , , ,64 Zysk/Strata brutto , , , , ,97 Zysk/Strata netto , , , , ,97 4

5 Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat c.d. Dane (na dzień) Przychody netto ze sprzedaży ,00 Koszty działalności operacyjnej , ,90 Amortyzacja 1 851,20 Zysk/Strata na sprzedaży , ,10 Pozostałe przychody operacyjne 0, ,81 Pozostałe koszty operacyjne ,87 0,27 Zysk/Strata z działalności operacyjnej , ,44 Przychody finansowe 0, ,19 Koszty finansowe 78, ,60 Zysk/Strata z działalności finansowej , ,97 Zysk/Strata brutto , ,97 Zysk/Strata netto , ,97 PLN Dane ( na dzień) Przychody netto ze sprzedaży 0, ,00 Koszty działalności operacyjnej 0,0-78,87 Amortyzacja 0,0 0,00 Zysk/Strata na sprzedaży 0, ,87 Pozostałe przychody operacyjne 0, ,58 Pozostałe koszty operacyjne 0,0 0,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej 0, ,45 Przychody finansowe 0, ,19 Koszty finansowe 0, ,70 Zysk/Strata z działalności finansowej 0, ,06 Zysk/Strata brutto 0,0-6482,06 Zysk/Strata netto 0,0-6482,06 5

6 Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat c.d. PLN Dane ( na dzień) Przychody netto ze sprzedaży 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Koszty działalności operacyjnej 0, ,04 0, ,49 0, ,24 0,0-78,87 Amortyzacja 0,0 0,00 0,0 0,00 0, ,20 0,0 0,00 Zysk/Strata na sprzedaży 0, ,04 0, ,51 0, ,44 0, ,87 Pozostałe przychody operacyjne 0,0 0,42 0,0 0,36 0,0 1,45 0, ,58 Pozostałe koszty operacyjne 0,0 0,25 0,0 0,02 0,0 0,25 0,0 0,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej 0, ,87 0, ,85 0, ,24 0, ,45 Przychody finansowe 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0, ,19 Koszty finansowe 0,0 57,65 0,0 0,00 0,0 267,25 0, ,70 Zysk/Strata z działalności finansowej 0, ,52 0, ,85 0, ,49 0, ,06 Zysk/Strata brutto 0, ,52 0, ,85 0, ,49 0,0-6482,06 Zysk/Strata netto 0, ,52 0, ,85 0, ,49 0,0-6482,06 6

7 2. Podstawowe informacje o spółce NAZWA Forma prawna Siedziba Kraj 2.1 Dane o spółce BIOMAX S.A. Spółka Akcyjna ul. Dmowskiego 2/5, Gdańsk Polska KRS , Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy ,00 REGON NIP Strona internetowa Adres Profil działalności Symbol PKD biuro@biomaxsa.pl Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 211OZ 2.2 Kapitał zakładowy Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy) złotych. Po rejestracji w dniu 13 października 2011 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego splitu (podziału) akcji spółki BIOMAX S.A., kapitał zakładowy BIOMAX S.A. wynosi ,00 (cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy) złotych i dzieli się na: a) (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; b) (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; c) (trzydzieści trzy miliony) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; d) (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda akcja; Decyzją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień 21 października 2011 roku określony został jako dzień podziału akcji o wartości nominalnej 0,20 zł na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. 7

8 2.3 Oferta Prywatna emisja akcji serii E Aktem notarialnym z dnia 17 listopada 2011 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej. Uchwałą Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę do ,00 zł (sto czterdzieści tysięcy ) to jest do kwoty ,00 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie więcej niż (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W związku z podjętą uchwałą Zarządu z dnia 17 lutego 2011 r. (Rep. 8055/2011), o której Spółka informowała poprzez raport EBI nr 50/2011, Spółka (zgodnie z uchwałą) rozpoczęła Ofertę Prywatną, gdzie: Cena emisyjna akcji wynosi 1,50 zł (jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję; Akcje serii E są oferowane w trybie subskrypcji prywatnej w drodze oferty niepublicznej; Akcje serii E mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne; Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku; Uchwałą Zarządu BIOMAX S.A. z dnia 30 stycznia 2012 roku umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do 30 kwietnia 2012 roku (Raport EBI nr 2/2012). 2.4 Zarząd Spółki BIOMAX S.A. Na dzień bilansowy skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO KADENCJA OD Wojciech Samp Prezes Zarządu r. W związku z rezygnacją Pana Andrzeja Kaczyńskiego w dniu 4 października z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Akcjonariusz Emitenta Max Investments Sp. z o.o. korzystając z osobistych uprawnień zawartych w Statucie Spółki powołał w dniu 4 października 2011 roku na stanowisko Prezesa Zarządu pana Wojciecha Sampa (Raport EBI nr 26/2011). 8

9 2.5 Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A. Na dzień bilansowy skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO KADENCJA OD Marek Kotlarz Członek Rady Nadzorczej r. Damian Piotr Milecki Członek Rady Nadzorczej r. Magdalena Grzybowska Członek Rady Nadzorczej r. Beata Osmańska Andrzej Kaczyński Członek Rady Nadzorczej r. Członek Rady Nadzorczej r. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej BIOMAX S.A. do wymaganej na podstawie 19 Statutu BIOMAX S.A. minimalnej ilości pięciu członków nastąpiło na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOMAX S.A. w dniu 7 listopada 2011 roku oraz w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej Biomax S.A. w dniu 9 listopada 2011 roku, podczas którego w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został w drodze kooptacji pan Andrzej Kaczyński. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej nastąpi podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 2.6 Struktura akcjonariatu Struktura właścicielska na dzień 31 grudnia 2011 roku zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę. AKCJONARIUSZ SERIA AKCJI ILOŚĆ AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM UDZIAŁ W GŁOSACH NA WZ Max Investments Sp. z o.o. A, B ,36% 16,36% Kronos Sp. z o.o. Capital C ,46% 76,46% Pozostali A, D ,18% 7,18% RAZEM: A, B, C, D % 100% 9

10 Korzystając z braku ograniczeń w statucie dotyczących zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, uchwałą Zarządu z dnia 6 października 2011 roku dokonano zamiany: nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B o kolejnych numerach od do na akcje zwykłe na okaziciela serii B nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii C o kolejnych numerach od do na akcje zwykłe na okaziciela serii C Po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela liczba głosów przysługujących z każdej akcji na walnym zgromadzeniu nie uległa zmianie. 3. Komentarz zarządu BIOMAX S.A. na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy W roku 2011 spółka odnotowała sprzedaż w wysokości ,00 z tytułu usług związanych z dotacjami unijnymi i porównaniu do analogicznego okresu roku 2010, kiedy Spółka była w organizacji, odnotowała wzrost sprzedaży o 100%. 1. Sprzedaż usług przełożyła się na wyniki finansowe: Strata brutto z działalności w wysokości ,10 PLN za rok 2011 wobec straty ,11 za rok 2010; Osiągnięto zysk brutto z działalności operacyjnej w wysokości ,44 PLN za rok 2011 wobec straty ,26 za rok Wielkość sprzedaży przełożyła się również na zmianę struktury aktywów spółki: Na koniec roku 2011 należności krótkoterminowe wynosiły ,38 PLN wobec ,20 PLN na koniec roku 2010 Na koniec roku 2011 aktywa i środki pieniężne wynosiły ,71 PLN wobec ,10 PLN na koniec roku Nie występują zobowiązania długoterminowe - na koniec roku 2011 wynosiły 0,00 4. Zwiększyły się zobowiązania krótkoterminowe - na koniec roku 2011 wynosiły one ,41 wobec ,28 PLN na koniec roku Kapitał własny Spółki na koniec 2011 roku wynosi ,00 PLN wobec ,00 PLN na koniec roku 2010 wzrost o 7,5% Na koniec roku 2011 roku BIOMAX S.A. wygenerowała stratę netto w wysokości ,97 zł. Przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,00 zł zostały osiągnięte dzięki sprzedaży usług związanych z dotacjami unijnymi, w tym przygotowaniem dokumentacji unijnej dla podmiotów zewnętrznych. Do czasu rozpoczęcia swojej podstawowej działalności, jaką docelowo ma być produkcja i sprzedaż produktów spożywczych i kosmetycznych z dodatkiem kolagenu, Spółka stara się generować przychody na dodatkowej działalności, wykorzystując do tego celu posiadaną wykwalifikowaną kadrę pracowników. Przychody związane z doradztwem w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych pozwalają Spółce na pokrycie większości bieżących kosztów funkcjonowania. Spółka w 2011 roku otrzymała ponadto dotację w wysokości ,00 z Projektu PO IG 3.3.2,,Pozyskanie inwestora finansowego i branżowego dla spółki BIOMAX S.A.. 10

11 Poniesione w roku 2011 koszty działalności operacyjnej w wysokości ,90 zł można sklasyfikować na: Koszty związane z działaniami zmierzającymi do wprowadzenia do końca 2011 roku na rynek serii dermokosmetyków; Koszty obsługi prawnej związanej z rejestracją znaków towarowych, zawiązaniem nowej spółki, koszty notarialne i koszty bieżącej obsługi prawnej; Koszt najmu powierzchni biurowej; Koszty wynagrodzeń. 4. Informacje Zarządu na temat aktywności w IV kwartale 2011 roku W okresie sprawozdawczym, tj. w IV kwartale 2011 roku miały miejsce następujące istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności zdarzenia: Złożenie w dniu 3 października 2011 roku w PARP przez spółkę zależną BIOMAX S.A. Nutri Pharmax S.A wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Oś Priorytetowa: Badania rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Łączna wartość projektów wynosi ,00 zł. Łączna kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi ,00 zł. Projekt polega na przeprowadzeniu prac badawczych nad ekstremalnym rozdrobnieniem w postaci miceli aktywnego kolagenu typu II, który ma być wykorzystany do stworzenia suplementu diety dla osób cierpiących na zwyrodnienie stawów. W ramach projektu planuje się także przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a w końcu wdrożenie suplementu diety do produkcji, co będzie innowacją na skalę światową. Złożenie w dniu 7 października 2011 roku przez spółkę zależną BIOMAX S.A. Nutri Pharmax S.A w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Łączna wartość planowanej operacji wynosi , zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi ,00 zł. Nutri Pharmax S.A. zamierza dokonać zakupu linii technologicznej służącej do mieszania, dozowania oraz pakowania kremów oraz suplementów diety. W wyniku realizacji inwestycji wprowadzone zostaną dwie usługi: usługa konfekcjonowania i opracowywania nowych receptur. Usługi będą wykonywane na zlecenie firm kosmetycznych i farmaceutycznych. przyznanie Uchwałą nr 1304/88/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 października 2011 roku, spółce zależnej BIOMAX S.A. Nutri Pharmax S.A. dofinansowania na realizację projektu złożonego w ramach Poddziałania Mikroprzedsiębiorstwa Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata pt.,,zakup środków trwałych szansą na wprowadzenie nowych produktów i wzrostu konkurencyjności. Wartość całego projektu to ,00 PLN, wielkość dofinansowania to ,00 zł Pozyskane w formie dofinansowania środki przeznaczone zostaną na zakup środków trwałych w postaci sprzętu oraz maszyn niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów, w celu podniesienia Złożenie w dniu 28 października 2011 roku w PARP przez spółkę zależną BIOMAX S.A. Nutri Pharmax S.A w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Łączna wartość projektu wynosi ,2 zł. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ,0 zł. Projekt polega na budowie oraz wdrożeniu systemu B2B, którego celem będzie automatyzacja procesów biznesowych Biomax S.A. w relacji ze współpracującymi spółkami. System będzie zapewniał automatyzację wymiany informacji oraz 11

12 dokumentacji. Jego wdrożenie pozwoli m.in. na pełne monitorowanie procesów biznesowych, sprawniejszą koordynację prac czy optymalizację w aspekcie czasowym i nakładowym. zawiązanie w dniu 3 listopada 2011 roku przez BIOMAX S.A. spółki BIO-SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Spółka BIOMAX S.A. jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym BIO-SERVICE Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności BIO-SERVICE Sp. z o.o. będzie sprzedaż i dystrybucja towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A oraz dystrybucja towarów poprzez stacjonarne punkty sprzedaży sieci handlowych. Zawiązanie spółki BIO-SERVICE Sp. z o.o. jest elementem realizacji strategii BIOMAX S.A. Kolejnym etapem rozwoju grupy kapitałowej ma być wprowadzenie na rynek dermokosmetyków oraz innych produktów kosmetycznych. Zakończenie oferty prywatnej spółki zależnej BIOMAX S.A. Nutri Pharmax S.A. oraz kontynuacja prac nad przygotowaniem Nutri Pharmax S.A. do wprowadzenia instrumentów finansowych spółki do obrotu w ASO. Planowany debiut Nutri Pharmax S.A. na rynku NewConnect i pozyskanie środków z oferty prywatnej pozwoli na realizację planów strategicznych Biomax S.A. a co za tym idzie możliwość osiągania dodatkowych przychodów, które będą miały istotny wpływ na jej wyniki finansowe i wycenę rynkową Biomax S.A. Kontynuacja prac zmierzających do przejęcia 100% udziałów Klastra Biotechnologicznego BIOPARK, który ma zrzeszać przedsiębiorstwa z branży biotechnologicznej, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu. Złożenie w grudniu 2011 roku przez Spółkę BIOPAK Sp. z o.o. w PARP wniosku o Dofinansowanie projektu,,rozwój Klastra BIOPARK, szansą na spillover innowacji, Działanie 5.1 PO IG,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Spółka jest w trakcie przeprowadzania oferty prywatnej, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E. Celem emisji jest wprowadzenie na rynek najpóźniej do I kwartału 2012 roku pierwszych czterech produktów z linii dermokosmetyków Emolliere, a następnie rozszerzenie linii o 5 kolejnych produktów. Prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych nad preparatami biotechnologicznymi. Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2011 i podtrzymuje swoją decyzję w tym zakresie. 12

13 Oświadczenie dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał 2011 roku BIOMAX S.A z siedzibą w Gdańsku oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównawcze, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Biomax S.A. Wojciech Samp Prezes Zarządu 13