INFORMACJE DODATKOWE PLAN PROJEKTU

Transkrypt

1 INFORMACJE DODATKOWE PLAN PROJEKTU 1

2 Spis treści A PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I PROJEKTU... 3 B OPIS DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY... 4 C OPIS PROJEKTU... 6 D PLAN MARKETINGOWY DLA PROJEKTU I KOSZTY... 9 E FINANSE PROJEKTU F POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY G SYTUACJA FINANSOWA WNIOSKODAWCY ORAZ JEJ PROGNOZA

3 A Podstawowe informacje dotyczące wnioskodawcy i projektu Uwaga: niniejszy dokument jest wytyczną do przygotowania planu projektu (biznes planu dla projektu). Należy posługiwać się nią w zakresie przedstawionym poniżej. Dopuszczalne są nieznaczne modyfikacje dokumentu w zakresie niezbędnym do przedstawienia prawidłowych danych służących ocenie wniosku i biznes planu. Uwaga: w przypadku prognoz należy brać pod uwagę okres co najmniej 5 lat od daty otrzymania wsparcia! Ważne: kiedy i które części niniejszego dokumentu wypełnić: 1. Niniejszego dokumentu nie muszą wypełniać wnioskodawcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie przekracza PLN lub gdy przedmiotem projektu jest dostawa wyłącznie komputerów lub oprogramowania. 2. W przypadku kiedy wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi równowartość: a. ponad do PLN, wnioskodawca wypełniania niniejszy dokument bez części E3 i E4 oraz części F; b. ponad do PLN, wnioskodawca wypełnia niniejszy dokument bez części E3 i E4; c. ponad PLN wnioskodawca wypełnia cały dokument. A.1 Informacje dotyczące wnioskodawcy Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących wnioskodawcy 1. Pełna nazwa 2. NIP 3. REGON 4. Adres siedziby 5. Osoba uprawniona do kontaktu 5.1 Telefaks (wraz z nr kierunkowym) 5.2 Telefon 5.3 Adres poczty elektronicznej A.2 Lokalizacja projektu Proszę podać dane dotyczące nieruchomości, przy której lub w której projekt będzie zlokalizowany 1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Kod pocztowy 6. Ulica 7. Numer domu 8. Nr lokalu 9. Status prawny nieruchomości: określić, czy jest ona własnością wnioskodawcy, czy jest dzierżawiona; jeśli tak, to na jaki okres i od kiedy wnioskodawca ma prawo do dysponowania tą nieruchomością? 3

4 B Opis dotychczasowej działalności wnioskodawcy B.1 Oferta wnioskodawcy i przychody z działalności Proszę opisać podstawowe produkty i usługi oraz materiały oferowane na rynku w chwili złożenia wniosku oraz te, które przestały być oferowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy (wyjaśnić przy tym, dlaczego nie są już oferowane). Uwaga: nie należy podawać przychodów ze sprzedaży towarów (te wykażą Państwo w dalszej części tabeli) i innych przychodów! Istotne jest, aby określić faktyczny poziom sprzedaży produktów i usług. Produkty i usługi należy wymienić w kolejności, w jakiej przychody z ich sprzedaży w ostatnim czasie stanowiły udział w przychodach ogółem (od największego do najmniejszego). W przypadku usług/produktów podobnych można je grupować ze względu na charakterystyczne cechy. Wartość proszę podać w złotych za poprzedni rok obrotowy oraz okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. We właściwym miejscu należy wpisać liczbę miesięcy! W przypadku braku możliwości podania jednostki wielkości sprzedaży (tona, szt., metry kwadratowe, itp.) ze względu na grupowanie przychodów dla podobnych produktów/usług proszę nie wypełniać pola określającego wielkość sprzedaży w jednostkach. Produkt/usługa/materiał Wartość przychodów za poprzedni rok (...) Za... miesięcy roku bieżącego Wielkość sprzedaży (jednostki) Określić wskaźnik poziomu satysfakcji z wyniku sprzedaży w skali 0-10 (0 najgorszy, 10 najlepszy) RAZEM Uwaga: poniżej należy podać ceny dla poszczególnych rodzajów oferty oraz wyjaśnić, na jakiej podstawie została ona skalkulowana: Proszę w sposób analogiczny podać przychody ze sprzedaży towarów. Towary o podobnej charakterystyce można grupować. W przypadku braku możliwości podania jednostki wielkości sprzedaży (tona, szt. metry kwadratowe, itp.) ze względu na grupowanie przychodów dla podobnych towarów proszę nie wypełniać tego wiersza. Towar Wartość przychodów za poprzedni rok (...) Za... miesięcy roku bieżącego Wartość sprzedaży (jednostki) Określić wskaźnik poziomu satysfakcji z wyniku sprzedaży w skali 0-10 (0 najgorszy, 10 najlepszy) RAZEM Proszę podać łączną wartość przychodów ze sprzedaży produktów, usług, materiałów i towarów Łącznie za poprzedni rok:... Łącznie za... miesięcy roku bieżącego:... B.2 Miejsce na rynku Znając już dość szczegółowo Państwa ofertę, proszę o scharakteryzowanie warunków rynkowych, w jakich Państwo funkcjonują. Prosimy szczegółowo odpowiedzieć na zadane poniżej pytania. Gdzie jest rynek? Czy jest to obszar osiedla, miejscowości, gminy, powiatu? A może rynek zbytu jest szerszy? Proszę określić, jaki jest zakres Państwa klientów i skąd oni pochodzą. Kto jest głównym odbiorcą? Proszę określić udział poszczególnych odbiorców w przychodach ze sprzedaży. Jakie są oczekiwania i potrzeby klientów? W ja- 4

5 kim stopniu Państwa oferta odpowiada na te oczekiwania? Czy coś trzeba zmienić? Jeśli tak, to co? W których segmentach Państwa oferty popyt jest rosnący, a gdzie malejący? Sprzedaż których produktów, usług lub towarów ulega wahaniom sezonowym? Jak poważne jest to zjawisko? Jacy są Państwa konkurenci? Na jakim rynku działają? W jakim zakresie Państwa oferta jest lepsza, a w jakim gorsza? Czym różni się Państwa oferta od konkurencji. Proszę wyczerpująco odpowiedzieć na poniższe pytania: Czy konkurenci są silniejsi, czy słabsi w danym segmencie, na którym konkurencja jest prowadzona? Dla każdej grupy produktów, usług lub towarów proszę opisać pozycję konkurencji oraz swoją w następujących obszarach: jakości, ceny, reklamy/promocji, potencjału finansowego, grup klientów. Oferta Konkurencja Oferta wnioskodawcy Oferta 1 Jakość Cena Reklama/promocja Potencjał finansowy Klienci Oferta N Jakość Cena Reklama/promocja Potencjał finansowy Klienci Kto jest dostawcą? Proszę wymienić głównych dostawców oraz alternatywne źródła zaopatrzenia (takie, które można wykorzystać zamiennie). Należy podać udział % poszczególnych źródeł. Jakie są zalety i wady aktualnych Państwa dostawców? Jakość Cena Reklama/promocja Potencjał finansowy Klienci Jakość Cena Reklama/promocja Potencjał finansowy Klienci B.3 Potrzeby inwestycyjne Zgłaszany projekt inwestycyjny z pewnością jest związany z potrzebami wynikającymi z analizy dotychczasowej działalności. Proszę scharakteryzować te potrzeby oraz wyjaśnić, z czego one wynikają. W tym celu należy odpowiedzieć na poniższe pytania. Jakie są potrzeby wnioskodawcy? Od kiedy one istnieją? Dlaczego dotychczas nie zostały zaspokojone? Czy dzięki inwestycji wszystkie bieżące potrzeby zostaną zaspokojone? Jeśli nie, to dlaczego wybrano właśnie taki a nie inny zakres inwestycji? Proszę krótko scharakteryzować zakres inwestycji. W tym miejscu nie trzeba określać parametrów technicznych inwestycji (np. maszyn i urządzeń), ale należy pogrupować zakres przedmiotowy przedsięwzięcia ze względu na etapy działań (np. budowa/remont pomieszczeń, wyposażenie w maszyny służące do..., itp.). Szczegóły dotyczące projektu zostaną przedstawione w tabeli C.7. 5

6 C Opis projektu C.1 Rodzaj projektu Proszę scharakteryzować rodzaj projektu. W tym celu należy odnosić się ściśle do wymienionych poniżej kategorii rodzaju planowanego przedsięwzięcia. Należy opisać planowany do nabycia zakres rzeczowego majątku trwałego; w przypadku, gdy przedsięwzięcia nie koresponduje z danym rodzajem, należy w prawej kolumnie wpisać nie dotyczy. W przypadku każdego nabywanego środka trwałego należy określić, czy będzie on nowy (N), czy używany (U). W przypadku zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych należy scharakteryzować zakres i cel tych prac. Kategoria Charakterystyka Wymiana posiadanych środków trwałych bez zmiany ich parametrów (szczegółowo określić zastępowane środki trwałe) Wymiana lub modernizacja środków trwałych w celu zwiększenia efektywności ich parametrów (szczegółowo określić różnicę parametrów) Zakup wyników prac badawczorozwojowych C.2 Cele projektu Proszę scharakteryzować podstawowe cele projektu. Należy posługiwać się wymienionymi poniżej kategoriami celu i określić jak będzie on realizowany. W szczególności, objaśniając sposób realizacji celu, wnioskodawca powinien ściśle odnosić się do rodzajów nakładów wymienionych w tabeli powyżej i wyjaśnić jak inwestycja wpłynie na daną kategorię. W przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia dany cel nie będzie realizowany, należy w prawej kolumnie wpisać nie dotyczy. Kategoria celu Jak cel będzie realizowany? Wprowadzenie nowych produktów/usług (jakich) Ilościowy wzrost zdolności sprzedaży (wskazać, których produktów/usług) Obniżenie kosztów działalności Ochrona środowiska Zwiększenie zatrudnienia kobiet Zwiększenie zatrudnienia mężczyzn Budowa społeczeństwa informacyjnego C.3 Innowacyjność projektu Inwestycje powinny być innowacyjne. Innowacja może mieć charakter produktowy lub procesowy Proszę określić zakres innowacji i uzasadnić skalę jej zastosowania: przedsiębiorstwo/region/branża/kraj/rynek międzynarodowy, odnosząc się do dotychczasowej działalności oraz konkurencji. W przypadku braku innowacyjności na poziomie wnioskodawcy należy wpisać nie dotyczy C.4 Zasoby techniczne do realizacji projektu Przed wdrożeniem projektu istotna jest weryfikacja możliwości technicznych wdrożenia projektu. W tym celu w poniższej tabeli proszę szczegółowo odnieść się do postawionych kwestii. Jeżeli odpowiedź na jakiekolwiek zadane pytanie brzmi nie, należy sprecyzować, kiedy dane kryterium zostanie spełnione. Czy wnioskodawca posiada pomieszczenia 6

7 niezbędne do zlokalizowania w nich nabywanych środków trwałych? Należy opisać standard tych pomieszczeń i ich status prawny. W przypadku prac budowlanych i modernizacyjnych: czy posiadane jest pozwolenie na budowę? Proszę pamiętać, że są to koszty niekwalifikowane. W przypadku procesów technologicznych: Jakie procesy będą zastosowane? Czy procesy te są technologicznie opanowane? Jaka będzie produkcja: gniazdowa? Rozproszona? Skoncentrowana? Czy materiały używane w procesie są dostępne? C.5 Doświadczenie i zasoby ludzkie Wiele przedsięwzięć nie daje się zrealizować ze względu brak wystarczającego doświadczenia wiedzy lub kompetencji. W poniższej tabeli należy wykazać, czy wnioskodawca posiada doświadczenie oraz kadry gwarantujące prawidłową realizację projektu. Jakie inwestycje wnioskodawca zrealizował w ciągu ostatnich 24 miesięcy? Podać zakres rzeczowy oraz ich wartość. Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami, sprzedażą, produkcją? Proszę określić wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe tych osób oraz wymienić odbyte przez nich kursy i szkolenia.. Jakie kompetencje ma osoba uprawniona do kontaktu w sprawie projektu? Czy wnioskodawca posiada certyfikat zarządzania jakością serii ISO 9000 lub równorzędny? Jak jest to liczba certyfikatów? Wymienić inne posiadane certyfikaty i znaki zgodności. Czy wnioskodawca posiada doświadczenie w korzystaniu z programów pomocowych? Jakich? C.6 Zasoby finansowe do realizacji projektu Proszę pamiętać, że pomoc finansowa jest wypłacana w formie refundacji poniesionych kosztów. Istotne jest zatem, aby wnioskodawca posiadał wystarczające środki własne oraz pochodzące z kredytu bankowego do realizacji projektu. Suma tych dwóch źródeł finansowania musi zapewnić pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz podatku VAT. Proszę pamiętać, aby podane poniżej wartości odpowiadały wartościom podanym we wniosku. Wartość kosztów kwalifikowanych: Środki własne: kredyt bankowy jako % kosztów kwalifikowanych: Wnioskowana wartość dotacji w PLN: Wartość brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług) W PLN: 7

8 C.7 Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji Należy określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego inwestycji. Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią pkt. 22.1, 22.5 oraz 23.4 wniosku o pomoc finansową. Należy pamiętać o konieczności uwzględnienia okresu niezbędnego na dokonanie zakupu. Pod tabelą znajdą Państwo wykaz kosztów kwalifikowanych*. W kolumnie rodzaj kosztów kwalifikowanych należy precyzyjnie określać zakres nakładów, np. zakup centrum obróbczego, leasing finansowy suszarni o pojemności X metrów sześciennych, itd. Miesiąc Klasyfikacja Rodzaj kosztów kwalifikowanych Wartość bez VAT kosztów* (podać nr pozycji) RAZEM: C.8 Wyjaśnienia do kosztów kwalifikowanych W przypadku zakupu lub leasingu używanych środków trwałych, zakupu gruntów lub nieruchomości, należy poniżej scharakteryzować zakres spełniania uwarunkowań dla każdej z tych pozycji kosztów (do pkt 2, 5 i 6). W przypadku leasingu w każdej pozycji należy odnieść się do warunków podanych w akapicie Uwaga, podając dla leasingu z opcją zakupu (finansowego) przewidywaną wartość netto środka trwałego, czas trwania umowy, oraz.oddzielnie: wartość opłat tytułu zakupu oraz kosztów finansowych z wydzieleniem ich na wartość w okresie realizacji projektu oraz po jego upływie, aż do czasu nabycia. Pkt 2 Lit. a) Lit. b) Lit. c) Pkt 5 Lit. a) Lit. b) Lit. c) Pkt 6 Lit. a) Lit. b) Lit. c) Lit. d) Lit. e) C.9 Zakres rzeczowy kosztów niekwalifikowanych projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji Należy określić harmonogram realizacji zakresu rzeczowego inwestycji w części dotyczącej kosztów niekwalifikowanych, bezpośrednio związanych z projektem, tzn. takich, bez których realizacja projektu nie będzie mogła nastąpić. Proszę pamiętać, aby podane informacje korespondowały z treścią pkt oraz wniosku o pomoc finansową. Należy pamiętać o konieczności uwzględnienia okresu niezbędnego na dokonanie zakupu. W tej tabeli należy uwzględnić także wszelkie koszty finansowe! Miesiąc Klasyfikacja Rodzaj kosztów kwalifikowanych Wartość bez VAT kosztów (podać nr pozycji) RAZEM: 8

9 D Plan marketingowy dla projektu i koszty D.1 Miejsce na rynku w wyniku realizacji projektu Znamy już dotychczasowy Państwa rynek sprzedaży. A jak będzie on kształtował się po realizacji projektu? Wyczerpującej odpowiedź na to pytanie proszę udzielić poniżej. Jeśli w wyniku realizacji projektu zakres oferty oraz rynek się nie zmieni pod względem zakresu asortymentu lub jego ilości, proszę to jasno stwierdzić podczas odpowiedzi na pierwsze pytanie i nie wypełniać kolejnych wierszy tabeli, wpisując nie dotyczy. W przypadku wzrostu sprzedaży istniejącego asortymentu należy odnieść się do samego wzrostu. Czy w wyniku realizacji projektu będą oferowane nowe produkty/usług/towary? Jeśli tak, to jakie? Czym będą różniły się od dotychczasowych? Czy podobne są już oferowane na rynku, czy Państwa oferta będzie nowością? Czy może w wyniku projektu oferta w sensie przedmiotowym (asortymentu) pozostanie ta sama, a zwiększy się jedynie w wymiarze ilościowym? Gdzie jest rynek? Czy jest to obszar osiedla, miejscowości, gminy, powiatu? A może rynek zbytu jest szerszy? Proszę określić, jaki będzie zakres Państwa klientów i skąd oni pochodzą. Skąd Państwo wiedzą, że ta oferta zostanie przyjęta przez rynek? Czy były robione badania w tym zakresie? Kto będzie głównymi odbiorcami? Proszę ich wymienić i scharakteryzować ich udział w przychodach ze sprzedaży. Jakie są oczekiwania i potrzeby klientów? W jakim stopniu Państwa oferta odpowiada na te oczekiwania? Czy coś trzeba zmienić? Jeśli tak, to co? W których segmentach Państwa oferty popyt będzie rosnący, a gdzie malejący? Sprzedaż których produktów, usług lub towarów będzie ulegała wahaniom sezonowym? Jak poważne jest to zjawisko? Ile poszczególnych produktów/usług/towarów będą Państwo w stanie sprzedać w jednostkach miary? Na jakiej podstawie Państwo tak sądzą? Proszę wymienić asortyment oferty. Uwaga! Musi on być koniecznie spójny z tabelą E.1! D.2 Konkurencja Jacy są Państwa konkurenci? Na jakim rynku działają? W jakim zakresie Państwa oferta będzie lepsza, a w jakim gorsza? Czym różni się Państwa oferta od konkurencji. Proszę wyczerpująco odpowiedzieć na poniższe pytania: Czy konkurenci są silniejsi, czy słabsi w danym segmencie, na którym konkurencja jest prowadzona? Dla każdej grupy produktów, usług lub towarów proszę opisać pozycję konkurencji oraz swoją w następujących obszarach: jakości, ceny, reklamy/promocji, potencjału finansowego, grup klientów. Należy podać konkretne przykłady różnicujące Państwa ofertę od konkurencji! Oferta Konkurencja Oferta wnioskodawcy Oferta 1 Jakość Cena Reklama/promocja Potencjał finansowy Klienci Jakość Cena Reklama/promocja Potencjał finansowy Klienci 9

10 Oferta N Jakość Cena Reklama/promocja Potencjał finansowy Klienci Jakość Cena Reklama/promocja Potencjał finansowy Klienci 10

11 E Finanse projektu E.1 Prognoza sprzedaży z tytułu realizacji projektu Proszę opisać podstawowe produkty i usługi, jakie będą oferowane na rynku bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (dotyczy także projektów, gdzie w wyniku ich realizacji zwiększy się wyłącznie wartość sprzedaży; w takim przypadku należy rozpatrywać saldo przyrostu, zaś pozostałe przychody określić w tabeli F.1). Istotne jest, aby określić faktyczny poziom sprzedaży produktów, usług i towarów. Należy wymienić je w kolejności, wg prognozowanego udziału przychodów z ich sprzedaży w przychodach ogółem (od największego do najmniejszego). W przypadku usług/produktów/towarów podobnych można je grupować ze względu na charakterystyczne cechy. Wartość proszę podać w złotych. Prognozę należy określić dla okresu równego 6 lat od daty ubiegania się o dotację, włączając w to prognozę na koniec roku bieżącego. Produkt/usługa/materiał/towar Rok Rok... Rok... Rok... Rok... Rok... RAZEM Uwaga: poniżej należy podać ceny oraz jednostki sprzedaży (tona, szt., metry kwadratowe, itp.) dla poszczególnych wymienionych w powyższych wierszach rodzajów oferty produktowej i usługowej oraz wyjaśnić, na jakiej podstawie cena i prognozowana wielkość sprzedaży zostały skalkulowane: E.2 Koszty działalności wnioskodawcy w ramach projektu Proszę opisać wszystkie koszty bieżące związane z realizacją projektu. Należy uwzględniać koszty uzyskania przychodów z projektu. Proszę więc uwzględnić co najmniej następujące typy kosztów: amortyzacja, materiały i energia, wynagrodzenia i pochodne, zakup usług (wymienić, w tym: czynsze), oddzielnie leasing, odsetki od kredytu, jak również koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów. W przypadku projektów, gdzie w wyniku ich realizacji zwiększy się wyłącznie wartość sprzedaży, należy rozpatrywać saldo przyrostu kosztów wynikających ze zwiększenia sprzedaży, zaś pozostałe koszty określić w tabeli F.2. Pozycja kosztów Rok Rok... Rok... Rok... Rok... Rok... Amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce czynsze podatki i opłaty wynagrodzenia i pochodne koszty finansowe (odsetki) nadwyżka nad wartość netto środków trwałych w przypadku leasingu finansowego zakup towarów pozostałe koszty RAZEM 11

12 Uwaga: poniżej należy podać sposób kalkulacji kosztów dla poszczególnych wymienionych powyżej rodzajów oraz wyjaśnić, na jakiej podstawie zostały przedstawione. Istotne jest, aby pogrupować je w koszty stałe i zmienne, co będzie niezbędne do wyliczenia progu rentowności w tabeli E.3. Koszty stałe Koszty zmienne E.3 Próg rentowności projektu Jest to wielkość, która wyznacza rozmiary sprzedaży na tyle duże, że całkowity przychód pokrywa całkowicie koszty, a zysk jest zerowy. To sprzedaż, przy której przedsiębiorca wychodzi na zero. Proszę przeanalizować swój projekt i wyznaczyć dla niego próg rentowności (BEP) w ujęciu ilościowym i wartościowym (dla każdej pozycji oferty) w pierwszym roku po zakończeniu realizacji projektu. W ujęciu ilościowym jest to iloraz kosztów stałych oraz różnicy jednostkowej ceny sprzedaży i jednostkowych kosztów zmiennych. W ujęciu wartościowym wcześniejszy wynik należy pomnożyć przez cenę jednostkową. Pozycja oferty Koszty stałe Jedn. koszty zmienne Jedn. cena sprzedaży BEP ilościowy E.4 Zaktualizowana wartość netto W poniższej tabeli proszę wyznaczyć zaktualizowaną wartość netto projektu oraz wewnętrzną stopę zwrotu. Uwaga! Pod uwagę można brać wyłącznie przychody określone w tabeli E.1 oraz koszty bieżące z tabeli E.2. Specyfikacja Inwestycje dot. projektu Wpływy pieniężne z projektu (tab. E.1) Dotacja PARP Wydatki na dz. bieżące dot. projektu (tab. E.2) Saldo bieżące Skumulowane saldo bieżące Stopa dyskonta NP. Skumulowana wartość NPV IRR Rok Rok... Rok... Rok... Rok... Rok... Uwaga: objaśnienia do tabeli! W wierszu inwestycje dotyczące projektu należy w odpowiednich latach wpisać nakłady inwestycyjne w zakresie kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych, bezpośrednio związanych z inwestycją (itp. prace budowlane, remonty, itp.). Należy w tym celu zsumować wiersz razem tabeli C.7 oraz C.9. Wpływy pieniężne z projektu to przychody (wpływy) ze sprzedaży produktów, usług, materiałów i towarów sprzedawanych dzięki realizacji projektu (tab. E.1). Wydatki na działalność bieżącą to wydatki związane z kosztami mi ponoszonymi w związku z realizacją projektu (tab. E23). Wydatki na obsługę kredytu tu należy wpisać koszty odsetek oraz spłat rat kapitałowych w terminach ich spłaty. Saldo bieżące to saldo wszystkich wcześniejszych wierszy tabeli dla danego roku. Skumulowane saldo bieżące to suma sald ch z lat wcześniejszych i roku bieżącego. Stopa dyskonta powinna być satysfakcjonującą rynkową stopą zwrotu. Zaktualizowana wartość netto do zaktualizowana wartość salda bieżącego. Skumulowana zaktualizowana wartość netto to skumulowana wartość salda bieżącego. 12

13 F Pozostała działalność wnioskodawcy F.1 Pozostałe przychody z działalności wnioskodawcy Proszę opisać pozostałe podstawowe produkty i usługi, jakie będą oferowane na rynku. Istotne jest, aby określić faktyczny poziom sprzedaży produktów, usług, materiałów i towarów. Należy wymienić je w kolejności, wg prognozowanego udziału przychodów z ich sprzedaży w przychodach ogółem (od największego do najmniejszego). W przypadku usług/materiałów/towarów podobnych można je grupować ze względu na charakterystyczne cechy. Wartość proszę podać w złotych. W przypadku braku możliwości podania jednostki wielkości sprzedaży (tona, szt. metry kwadratowe, itp.) ze względu na grupowanie przychodów dla podobnych produktów/usług/materiałów/towarów proszę nie wypełniać tego pola. Przychody należy określić dla okresu równego 6 lat od daty ubiegania się o dotację (w tym za okres obrachunkowy). W przypadku projektów, gdzie w wyniku inwestycji nastąpi wzrost sprzedaży dotychczasowego asortymentu, należy odnieść się do wolumenu sprzedaży sprzed realizacji projektu. Produkt/usługa/towar/materiał Rok Rok... Rok... Rok... Rok... Rok... RAZEM Uwaga: poniżej należy podać ceny oraz jednostki sprzedaży dla poszczególnych wymienionych rodzajów oferty produktowej i usługowej oraz wyjaśnić, na jakiej podstawie cena i prognozowana wielkość sprzedaży zostały skalkulowane: F.2 Pozostałe koszty działalności wnioskodawcy Proszę opisać wszystkie koszty bieżące nie związane z realizacją projektu. Należy uwzględniać koszty uzyskania przychodów z projektu (koszty materiałowe, osobowe, usługi obce z wyodrębnionymi wydatkami na obsługę kosztów rat leasingowych i odsetek od kredytu, promocję, itp.) jak również koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów. W przypadku projektów, gdzie w wyniku ich realizacji zwiększy się wyłącznie wartość sprzedaży należy rozpatrywać koszty w odniesieniu do kosztów sprzed realizacji projektu. Pozycja kosztów Rok Rok... Rok... Rok... Rok... Rok... Amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce czynsze podatki i opłaty wynagrodzenia i pochodne koszty finansowe (odsetki) nadwyżka nad wartość netto środków trwałych w przypadku leasingu finansowego Zakup towarów pozostałe koszty RAZEM Uwaga: poniżej należy podać kalkulację kosztów dla poszczególnych wymienionych powyżej rodzajów oraz wyjaśnić, na jakiej podstawie zostały przedstawione:

14 F.3 Pozostała działalność inwestycyjna Projekt będący przedmiotem niniejszej aplikacji prawdopodobnie jest tylko częścią Państwa strategii inwestycyjnej na najbliższe lata. W poniższej tabeli proszę wskazać inne planowane inwestycje oraz określić ich wartość w cenach netto w poszczególnych latach prognozy. Proszę pamiętać, aby dane te umieścić odpowiednio w rachunku przepływów środków pieniężnych (tabela G.4). Rodzaj inwestycji Rok Rok... Rok... Rok... Rok... Rok... Inne inwestycje: w tym (wymienić): RAZEM Uwaga: proszę uzasadnić poniżej każdą inwestycję: 14

15 G Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza G.1 Uproszczony bilans (okresy przeszłe) Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorcy oraz źródła ich finansowania. Format wymaganego bilansu jest uproszczony. Aktywa muszą równać się pasywom. Proszę podać stan na koniec roku ubiegłego oraz na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek został złożony (wpisując miesiąc oraz rok). Przedsiębiorcy działający nie działający jako spółki kapitałowe powinni przedstawić informacje dotyczące majątku wyodrębnionego na potrzeby prowadzenia firmy. Uwaga: tabela musi być wypełniona! Aktywa Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe: grunty budynki, lokale i obiekty urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Pozostałe aktywa trwałe Razem: aktywa trwałe Zapasy: materiały Należności krótkoterminowe roszczenia na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne Pozostałe aktywa obrotowe Razem: aktywa obrotowe Aktywa razem Pasywa Fundusz własny Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe: kredyty i pożyczki Pozostałe pasywa długoterminowe Razem: pasywa długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu zobowiązań podatkowych i ZUS Pozostałe pasywa krótkoterminowe Razem: pasywa krótkoterminowe Pasywa razem Stan na koniec roku ubiegłego Stan na koniec roku ubiegłego Stan na koniec... Stan na koniec... 15

16 G.2 Uproszczony rachunek zysków i strat (okresy przeszłe) Rachunek zysków i strat dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Poniższy rachunek ma formę uproszczoną. Rodzaje przychodów i kosztów są nomenklaturą rachunkową. Należy przedstawić rzetelne i faktyczne dane. Proszę podać stan za rok ubiegły oraz za miesiące poprzedzające miesiąc, w którym wniosek został złożony (wpisując liczbę miesięcy oraz rok). Przychody Stan za rok ubiegły Stan za miesięcy... Sprzedaż produktów Zmiana stanu produktów Sprzedaży usług Sprzedaż towarów i materiałów Dotacje (jakie) Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne Razem: przychody Koszty amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce czynsze podatki i opłaty wynagrodzenia i pochodne pozostałe koszty operacyjne koszty finansowe (odsetki) nadwyżka nad wartość netto środków trwałych w przypadku leasingu finansowego zakup towarów pozostałe koszty Razem: koszty Wynik finansowy brutto Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia Wynik finansowy netto Stan na koniec roku ubiegłego Stan na koniec... G.3 Uproszczony bilans (okresy przyszłe) Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorcy oraz źródła ich finansowania. Format wymaganego bilansu jest uproszczony. Aktywa muszą równać się pasywom. Proszę podać prognozę stanu na koniec roku bieżącego oraz na koniec kolejnych 5 lat (wpisując miesiąc oraz rok). Przedsiębiorcy działający nie działający jako spółki kapitałowe powinni przedstawić informacje dotyczące majątku wyodrębnionego na potrzeby prowadzenia firmy. Uwaga: tabela musi być wypełniona! Aktywa Rok Rok... Rok... Rok... Rok... Rok... Wartości niematerialne i prawne 16

17 Rzeczowe aktywa trwałe: grunty budynki, lokale i obiekty urządzenia techniczne i maszyny środki transportu pozostałe środki trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Pozostałe aktywa trwałe Razem: aktywa trwałe Zapasy: materiały Należności krótkoterminowe roszczenia na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne Pozostałe aktywa obrotowe Razem: aktywa obrotowe Aktywa razem Pasywa Fundusz własny Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe: kredyty i pożyczki Pozostałe pasywa długoterminowe Razem: pasywa długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe kredyty i pożyczki z tytułu zobowiązań podatkowych i ZUS Pozostałe pasywa krótkoterminowe Razem: pasywa krótkoterminowe Pasywa razem Rok Rok... Rok... Rok... Rok... Rok... G.4 Uproszczony rachunek zysków i strat (prognoza) Proszę określić przychody i koszty dla okresu równego 6 lat od daty ubiegania się o dotację (w tym prognozę za okres obrachunkowy). Proszę pamiętać, że dane dotyczące sprzedaży produktów, usług, oraz materiałów i towarów muszą sumować się z wiersza RAZEM tabel E.1, E.2, F.1 i F.2. Przychody Sprzedaż produktów Zmiana stanu produktów Rok Rok... Rok... Rok... Rok... Rok... 17

18 Sprzedaży usług Sprzedaż materiałów i towarów Dotacje (jakie) Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne Razem: przychody Koszty Amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce czynsze podatki i opłaty wynagrodzenia i pochodne pozostałe koszty operacyjne koszty finansowe (odsetki) nadwyżka nad wartość netto środków trwałych w przypadku leasingu finansowego Zakup towarów pozostałe koszty Razem: koszty Wynik finansowy brutto Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia Wynik finansowy netto G.5 Rachunek przepływów środków pieniężnych (prognoza) To jeden z podstawowych elementów planowania finansowego. Wskazuje zapotrzebowanie na środki pieniężne oraz metody ich dystrybucji (wydatkowania). Poniżej należy przedstawić prognozę przepływów. Proszę pamiętać, że dane w szczególności dla przychodów, kosztów, oraz wydatków inwestycyjnych muszą korespondować z tabelami: G.3, G.4 oraz F.3. Zwraca się uwagę na właściwe oznaczenie wielkości znakiem - lub + w przypadku korekt! Pozycja 1 Wynik finansowy netto 2 Korekty dz. operacyjnej razem amortyzacja zyski (straty) różnic kursowych odsetki i dywidendy zysk (strata) z dz. inwestycyjnej zmiana stanu rezerw zamian stanu zapasów zmiana stanu należności zmiana stanu zobowiązań bez kredytów i pożyczek zmiana stanu rozliczeń między. inne korekty 3 Przepływy z działalności operacyjnej(1+2) Rok Rok... Rok... Rok... Rok... Rok... 18

19 4 Wpływy z inwestycji razem zbycie aktywów z instrumentów finansowych inne wpływy 5. Wydatki na inwestycje razem koszty kwalifikowane koszty niekwalifikowane związane z projektem zobow. z tytułu leasingu finansowego pozostałe inwestycje 6. Przepływy z dz. inwestycyjnej (4-5) 7. Wpływy z dz. finansowej emisja papierów wartościowych kredyty i pożyczki inne wpływy finansowe 8. Wydatki na dz. finansową odsetki spłata kredytów i pożyczek dywidendy spłata innych zobowiązań inne wydatki finansowe 9. Przepływy z działalności finansowej (7-8) 10. Przepływy pieniężne razem (3+6+9) 11. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 12. Środki na początek okresu 13. Środki na koniec okresu (F+D) Miejscowość: Podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy: Data: Podpis osoby uprawnionej do kontaktu wskazanej w pkt 11 wniosku o pomoc finansową: 19