UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku

Transkrypt

1 UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku Na podstawie art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych proponuje się uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. na łączną kwotę ,77 zł. Wymieniona kwota wydatków niewygasających ujęta zostanie w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu z zastrzeżeniem, że stanowi ona wydatki niewygasające w 2017 r., oraz w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) co znajdzie również potwierdzenie w bilansie z wykonania budżetu (sprawozdanie finansowe) jako wydatki niewykonane. W 2018 roku jednostki wykonujące zadania objęte wykazem, sporządzać będą sprawozdania budżetowe Rb-28NWS (za I i II kwartał). W proponowanym wykazie wydatków niewygasających ujęte są, zgodnie z art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego lub umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru Wykonawcy. W niniejszym uzasadnieniu zostały opisane przyczyny braku wykonania wydatków do końca 2017 r. W załączniku Nr 1 zaprezentowany został proponowany wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z uwzględnieniem ostatecznego terminu dokonania wydatku, który nie może być dłuższy niż do r. Załącznik Nr 2 prezentuje plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Uzasadnienie sporządzone zostało w podziale na dysponentów środków z wyszczególnieniem realizowanych zadań. WYDATKI BIEŻĄCE ,26 zł, z tego: Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień (dysp. 011) Działalność bieżąca zakup usług remontowych (zad rozdz ) kwota zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r. Umowa zawarta r. z firmą Usługi Ogólnobudowlane Bogusław Wielechowski na wykonanie remontu dachu budynku Izby Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych przy ul. Metalowej 5 w Olsztynie. Planowany termin wykonania umowy to r., który na wniosek Wykonawcy został przesunięty do r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (spadek temperatury, opady atmosferyczne) uniemożliwiające wykonanie planowanych prac dekarskich z użyciem papy termozgrzewalnej. Kwota wskazana do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2017 r. dotyczy II (ostatniej) raty wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z przesunięciem realizacji robót dekarskich na 2018 r. odbiór oraz płatność wynagrodzenia nastąpią w 2018 r. 1

2 Urząd Miasta Wydział Inwestycji Miejskich (dysp. 211) 1. Działalność bieżąca - zakup usług pozostałych (zad rozdz ) kwota zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r., z tego: a) wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki części budynku parterowego bez podpiwniczenia usytuowanego na działce nr 93/3 obr. 105 przy ul. Metalowej (kwota zł) umowa zawarta r. z firmą Biuro Projektowo Inwestycyjne Tadeusz Czechowski; z powodu oczekiwania na uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę przewidywany termin wykonania umowy to r., w związku z tym płatność za wykonanie dokumentacji technicznej nastąpi w 2018 r., b) budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie wykonanie remontu podłóg drewnianych czterech kortów do squasha w budynku d9 (kwota zł) umowa zawarta r. z firmą Bud Sport Budownictwo Sportowe Wojciech Pałejko, planowany termin wykonania umowy wynosi 60 dni, jednak ze względu na zawarte umowy na udostępnianie kortów do squasha nie ma możliwości przekazania w 2017 r. terenu wykonywania prac, remont będzie możliwy dopiero w okresie maj-czerwiec 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność za roboty nastąpią w 2018 r. 2. Remonty urządzeń komunalnych zakup usług remontowych (zad rozdz ) kwota ,80 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r. a) Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na zapleczu budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Olsztynie (kwota ,44 zł) w związku z pilną koniecznością usprawnienia odbioru wód deszczowych, wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego, które zostanie rozstrzygnięte w grudniu 2017 r. Prace zostaną wykonane w zależności od warunków atmosferycznych na początku 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność za roboty nastąpią w 2018 r. b) Wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Puszkina na wysokości budynku nr 30 w Olsztynie (kwota ,36 zł) w związku z powstałymi zapadnięciami gruntu w wyniku pęknięć kanalizacji istnieje pilna konieczność przebudowy kanalizacji deszczowej; wszczęto postępowanie w formie zapytania ofertowego, które zostanie rozstrzygnięte w grudniu 2017 r. Prace zostaną wykonane w zależności od warunków atmosferycznych na początku 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność za roboty nastąpią w 2018 r. Urząd Miasta Wydział Informatyki (dysp. 219) Działalność bieżąca zakup usług pozostałych (zad rozdz ), kwota zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r., z tego: a) umowa z PBSG S.A. polegająca na wdrożeniu systemu zarządzania Usługami IT zgodnie z normą PN-ISO/IEC z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wspierających obsługę procesów objętych ISO z uwzględnieniem najlepszych praktyk ITIL (kwota zł) umowa zawarta r., planowany termin 2

3 wykonania umowy wynosi 100 dni; ze względu na ścisłe powiązanie realizacji zadania z zakupem systemu HELPDESK w projekcie Cyfrowy Olsztyn, którego rozstrzygnięcie opóźniło się, został podpisany aneks nr 1 do umowy przedłużający termin wykonania zadania do r.; kwota wskazana do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2017 r. dotyczy VI i VII etapu umowy, tj. wdrożenia i asysty w certyfikacji; w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy odbiór oraz płatność wynagrodzenia Wykonawcy za końcowe etapy umowy nastąpią w 2018 r. b) umowa z NETTOM s.c. Anna Churchowska-Ziajka, Tomasz Ziajka na wykonanie testów penetracyjnych 61 stron internetowych Urzędu Miasta Olsztyna i przeprowadzenie konsultacji dokumentacji związanej z bezpieczeństwem aplikacji obejmującej standardy aplikacji www oraz standardy baz danych, jakie funkcjonują w Urzędzie Miasta w ramach Polityki Bezpieczeństwa Informacji (kwota zł) umowa zawarta r., planowany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 40 dni; zakończenie realizacji umowy nastąpi w 2018 r., w związku z tym odbiór i płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. Urząd Miasta Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa (dysp. 249) Działalność bieżąca zakup usług pozostałych (zad rozdz ) kwota ,46 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r. Umowa zawarta r. z Refunda Sp. z o.o. dotycząca zamówienia polegającego na przygotowaniu diagnozy stanu istniejącego i koncepcji rozwoju systemów komunikacyjnych oraz opracowaniu studium rozwoju systemów komunikacyjnych Miasta Olsztyna. Planowany termin realizacji przedmiotu umowy to r. jednak w związku z wydłużeniem terminu wykonania III etapu zamówienia polegającego na sporządzeniu dokumentu studium (ze względu na długi czas pozyskiwania danych od podmiotów zewnętrznych) zawarto aneks przedłużający termin wykonania zamówienia do r. W trakcie analizy sporządzonego dokumentu zaistniała konieczność dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia na podstawie uwag Zamawiającego. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy za III etap zamówienia nastąpi w 2018 r. po akceptacji naniesionych poprawek w dokumencie studium. WYDATKI MAJĄTKOWE ,51 zł, z tego: Urząd Miasta Wydział Inwestycji Miejskich (dysp. 211) 1. Utwardzenie drogi dojazdowej do budynków 8 a,b przy ul. Dolnej wraz z uzbrojeniem i chodnikiem (zad rozdz ) kwota zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r. Umowa zawarta r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Bautech- Lukmar Martyna Menc dotycząca budowy czasowego dojazdu do posesji na dz. ew. 227/3 z włączeniem w ul. Jarocką. W związku z zaplanowanym terminem zakończenia robót na r. odbiór oraz płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. 3

4 2. Zagospodarowanie Placu Mazurskiego (zad rozdz ) kwota ,50 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r. a) zagospodarowanie terenu Placu Mazurskiego część II (kwota ,50 zł) umowa zawarta r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Budowlanym SANBUD Sp. z o.o. obejmująca m.in. wykonanie boiska trawiastego i boiska do siatkówki plażowej; planowany termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 30 dni, jednak ze względu na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych termin realizacji umowy może przesunąć się na 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. b) zagospodarowanie terenu Placu Mazurskiego część III (kwota zł) wniosek na wybór Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową toru rolkarskiego jest w trakcie procesowania; planowany termin zawarcia umowy to r. więc prace budowlane zostaną wykonane w zależności od warunków atmosferycznych na początku 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność za roboty nastąpią w 2018 r. 3. Dostosowanie budynku PM14 do wymogów przepisów ppoż (zad rozdz ) kwota ,82 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r. Umowa zawarta r. z Aso-Service Sp. z o.o. na zamontowanie klap p.poż. na kanałach wentylacyjnych oraz zamontowanie czujek dymu przy drzwiach p.poż. w Przedszkolu Miejskim Nr 14. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 6 tygodni. Przewiduje się, że zakończenie robót nastąpi na przełomie stycznia-lutego 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. 4. Dokumentacja przyszłościowa (zad rozdz ) kwota zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r., z tego: a) wykonanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie brzegu jeziora Krzywego w obrębie przystani jachtowej na obszarze Słonecznej Polany w Olsztynie (kwota zł) umowa zawarta r. z Zakładem Projektowo- Wykonawczym Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego Prowod Włodzimierz Klik; planowany termin zakończenia realizacji umowy to r., jednak z powodu przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem uwarunkowań środowiskowych oraz pozwolenia wodno-prawnego i pozwolenia na budowanie ma możliwości zakończenia zadania w terminie; w związku z tym, że zakończenie umowy nastąpi w 2018 r. odbiór i płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. b) opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania "Przebudowa ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej" (kwota zł) umowa zawarta r. z firmą Biuro Projektowe Dromax Daniel Niedźwiecki; planowany termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 60 dni, jednak z powodu konieczności uzyskania przez Wykonawcę dodatkowych uzgodnień dokumentacji oraz uzyskania odstępstw nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy do maja 2018 r. 4

5 5. Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie (zad rozdz ) kwota ,14 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r. Wniosek na wybór Wykonawcy jest w trakcie procesowania. Umowa dotyczyć będzie wykonania budowy chodnika pieszego wraz z ukształtowaniem terenu polegającej na likwidacji bariery architektonicznej poprzez zapewnienie dojścia do strefy wyciszeń w obszarze plant miejskich z ul. Pieniężnego w Olsztynie. Planowany jest termin zawarcia umowy w grudniu 2017 r. Prace zostaną wykonane w zależności od warunków atmosferycznych na początku 2018 r., w związku z tym odbiór oraz płatność za roboty nastąpią w 2018 r. 6. BO: Budowa ciągu pieszego wraz z dopuszczonym ruchem rowerowym w dolinie Łyny oraz zatoką autobusową w ciągu ul. Iwaszkiewicza-Os. Kortowo, Brzeziny, Podgrodzie, Nagórki (zad rozdz ) kwota 5.455,05 zł, ostateczny termin dokonania wydatku do r. Umowa zawarta r. z Biurem Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwota wskazana do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2017 r. dotyczy wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego. Płatność wynagrodzenia za etap dotyczący nadzoru autorskiego będzie możliwa dopiero po zakończeniu robót budowlanych, które ze względu na warunki atmosferyczne przedłuża się na 2018 r. 7. BO: Boisko wielofunkcyjne do realizacji zajęć sportowych i ruchowo-rekreacyjnych - Os. Pojezierze, Kormoran, Kościuszki (zad rozdz ) kwota zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r., z tego: a) Wykonanie dokumentacji projektowej: Modernizacja asfaltowego boiska przy Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie (kwota zł) umowa zawarta r. z firmą Pracownia Projektowa Akon Ceynowa Anna; kwota wskazana do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2017 r. dotyczy wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego; płatność wynagrodzenia za etap dotyczący nadzoru autorskiego będzie możliwa dopiero po zakończeniu robót budowlanych; obecnie trwa postępowanie na wybór Wykonawcy robót budowlanych; ze względu na planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane w grudniu 2017 r. ich wykonanie nastąpi w 2018 r., w związku z tym płatność za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi również w 2018 r. b) Modernizacja asfaltowego boiska przy Zespole Szkół Mechaniczno- Energetycznych w Olsztynie (kwota zł) - postępowanie przetargowe w toku; ze względu na planowany termin podpisania umowy na roboty budowlane w grudniu 2017 r. i przewidywany termin wykonania przedmiotu umowy w ciągu 30 dni, wykonanie zamówienia nastąpi w 2018 r., w związku z tym odbiór i płatność za roboty budowlane nastąpią w 2018 r. 5

6 Urząd Miasta Wydział Informatyki (dysp. 219) PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta Rozwój i modernizacja (zad rozdz ) kwota zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r. a) Umowa zawarta r. z Sprint S.A. dotycząca inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Olsztyna (kwota zł) kwota wskazana do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających w 2017 r. dotyczy I etapu umowy, tj. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przyłączy telekomunikacyjnych do 27 obiektów na terenie Olsztyna, wprowadzenia kabli do pomieszczeń serwerowi w budynkach oraz zasilania szaf; planowany termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 90 dni, więc zakończenie realizacji I etapu umowy nastąpi w 2018 r., w związku z tym odbiór i płatność wynagrodzenia Wykonawcy również nastąpią w 2018 r. b) postępowanie przetargowe na zakup oprogramowania biurowego w toku (kwota zł) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową termin podpisania umowy na zapewnienie prawa do jednoczesnego korzystania z oprogramowania biurowego na 60 urządzeniach użytkowników zaplanowano na r.; wykonanie zamówienia nastąpi w 2018 r., w związku z tym odbiór i płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. c) postępowanie przetargowe na zakup oprogramowania serwerowego w toku (kwota zł) w związku z przedłużającą się procedurą przetargową termin podpisania umowy na zapewnienie prawa do korzystania z oprogramowania serwerowego zaplanowano na r.; wykonanie zamówienia nastąpi w 2018 r., w związku z tym odbiór i płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpią w 2018 r. Urząd Miasta Jednostka Realizacji Projektu I (dysp. 241) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie łańcuchy ekomobilności (zad rozdz , 6059) kwota zł, ostateczny termin dokonania wydatków do r. Umowa zawarta z Technital S.p.A. na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na roboty budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) w zakresie przebudowy Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego oraz przebudowy wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to r., który przedłuża się ze względu na oczekiwanie na uzyskanie decyzji udzielających pozwolenia na roboty budowlane lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Istnieje prawdopodobieństwo, że w 2017 roku Projektant nie uzyska prawomocnych decyzji. Płatność za wykonanie usługi będzie możliwa w 2018 r. 6