S Balance sheet. R Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest
|
|
- Monika Świątek
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 S Bilans Balance sheet 2017 rok Wartość bilansowa wg S Wypłacalność II / Solvency II value C0010 Aktywa / Assets Wartości niematerialne i prawne R Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych R Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny R Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem R kapitałowym) Nieruchomości (inne niż do użytku własnego) R Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe R Akcje i udziały R Akcje i udziały notowane R Akcje i udziały nienotowane R Dłużne papiery wartościowe R Obligacje państwowe R Obligacje korporacyjne R Strukturyzowane papiery wartościowe R Zabezpieczone papiery wartościowe R Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania R Instrumenty pochodne R Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych R Pozostałe lokaty R Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie R związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie R Pożyczki pod zastaw polisy R Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych R Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie R Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z: R inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie R Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych) R zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym R R zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie R na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym R funduszem kapitałowym na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z R ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Depozyty u cedentów R Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych R Należności z tytułu reasekuracji biernej R Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej) R Akcje własne (posiadane bezpośrednio) R Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze R opłacone Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych R Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach) R Aktywa ogółem R Zobowiązania / Liabilities Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie R Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych) R Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R Najlepsze oszacowanie R Margines ryzyka R Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie) R Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R Najlepsze oszacowanie R Margines ryzyka R Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z R ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie) R Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R Najlepsze oszacowanie R Margines ryzyka R Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i R ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R Najlepsze oszacowanie R Margines ryzyka R Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i R ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R Najlepsze oszacowanie R Margines ryzyka R Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe R Zobowiązania warunkowe R Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe) R Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników R Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji R Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego R Instrumenty pochodne R Zobowiązania wobec instytucji kredytowych R Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych R Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych R Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej R Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej) R Zobowiązania podporządkowane R Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych R Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych R Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach) R Zobowiązania ogółem R Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami R Page 1
2 S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych Premiums, claims and expenses by line of business Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia S na życie (bezpośrednia działalność oraz reasekuracja czynna) / Line of Business for: non-life and re obligations (direct business and accepted proportional re) pokrycia kosztów świadczeń medycznych / Medical expense na wypadek utraty dochodów / Income protection pracownicze / Workers' compensation odpowiedzialnoś ci cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych / Pozostałe ubezpieczenia pojazdów / Other motor morskie, lotnicze i transportowe / Marine, aviation and transport od ognia i innych szkód rzeczowych / Fire and other damage to property odpowiedzialnoś ci cywilnej ogólnej / General liability kredytów i poręczeń / Credit and suretyship kosztów ochrony prawnej / Legal expenses świadczenia pomocy / Assistance różnych strat finansowych / Miscellaneous financial loss Linie biznesowe w odniesieniu do: reasekuracja czynna / Line of Business for: accepted non-proportional re zdrowotne / Health Pozostałe ubezpieczenia osobowe / Casualty morskie, lotnicze i transportowe / Marine, aviation, transport C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 Składki przypisane / Premiums written R , proporcjonalna R , R , Udział zakładu reasekuracji R , Netto R , Składki zarobione / Premiums earned R , proporcjonalna R , R , Udział zakładu reasekuracji R , Netto R , Odszkodowania i świadczenia / Claims incurred R , proporcjonalna R , R , Udział zakładu reasekuracji R , Netto R , Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych / Changes in other technical provisions R , proporcjonalna R , R , Udział zakładu reasekuracji R , Netto R , Koszty poniesione R , Koszty administracyjne / Administrative expenses R , proporcjonalna R , R , Udział zakładu reasekuracji R , Netto R , Koszty działalności lokacyjnej / Investment management expenses R , proporcjonalna R , R , Udział zakładu reasekuracji R , Netto R , Koszty likwidacji szkód / Claims management expenses R , proporcjonalna R , R , Udział zakładu reasekuracji R , Netto R , Koszty akwizycji / Acquisition expenses R , proporcjonalna R , R , Udział zakładu reasekuracji R , Netto R , Koszty ogólne / Overhead expenses R , proporcjonalna R , Page 2 R , Udział zakładu reasekuracji R , Netto R , Pozostałe koszty R , Koszty ogółem R , majątkowe / Property Ogółem / Total
3 S S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju Premiums, claims and expenses by country Kraj siedziby / Home Country C0080 Składki przypisane / Premiums written R proporcjonalna R R Udział zakładu reasekuracji R Netto R Składki zarobione / Premiums earned R proporcjonalna R R Udział zakładu reasekuracji R Netto R Odszkodowania i świadczenia / Claims incurred R proporcjonalna R R Udział zakładu reasekuracji R Netto R Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych / Changes in other technical provisions R proporcjonalna R R Udział zakładu reasekuracji R Netto R Koszty poniesione R Pozostałe koszty R Koszty ogółem R Page 3
4 S Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie Non-life Technical Provisions pokrycia kosztów świadczeń medycznych / Medical expense na wypadek utraty dochodów / Income protection pracownicze / Workers' compensation odpowiedzialnośc i cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych / Motor vehicle liability Pozostałe ubezpieczenia pojazdów / Other motor od S ognia i innych odpowiedzialn morskie, lotnicze i szkód ości cywilnej transportowe / rzeczowych / Fire ogólnej / Marine, aviation and other damage General and transport to property liability kredytów i poręczeń / Credit and suretyship kosztów ochrony prawnej / Legal expenses świadczenia pomocy / Assistance różnych strat finansowych / Miscellaneous financial loss Reasekuracja nieproporcjonaln a ubezpieczeń zdrowotnych / Non-proportional health re Reasekuracja nieproporcjonaln a pozostałych ubezpieczeń osobowych / Nonproportional casualty re Reasekuracja nieproporcjonaln a ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych / Nonproportional marine, aviation Reasekuracja nieproporcjonaln a ubezpieczeń majątkowych / Non-proportional property re C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie R Bezpośrednia działalność R Reasekuracja czynna proporcjonalna R Reasekuracja czynna R specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami technicznoubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie Ogółem R Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka / Technical provisions calculated as a sum of BE and RM Najlepsze oszacowanie / Best estimate Rezerwy składek / Premium provisions Brutto Ogółem R ,18 Brutto bezpośrednia działalność R ,18 proporcjonalna R ,00 R ,00 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem R ,00 zobowiązania przez kontrahenta Ogółem Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty R ,00 Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty R ,00 Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty R ,00 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania R ,00 przez kontrahenta Ogółem Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto R ,18 Rezerwy na odszkodowania i świadczenia / Claims provisions Brutto Ogółem R ,35 Brutto bezpośrednia działalność R ,35 proporcjonalna R ,00 R ,00 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem R ,00 zobowiązania przez kontrahenta Ogółem Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty R ,00 Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta Ogółem R ,00 R ,00 R ,00 Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia R ,35 Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto R ,17 Łączna kwota najlepszego oszacowania netto R ,17 Margines ryzyka R ,03 Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych / Amount of the transitional on Technical Provisions Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie R ,00 Najlepsze oszacowanie R ,00 Margines ryzyka R ,00 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ogółem / Technical provisions - total Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ogółem R ,20 specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta Ogółem R ,00 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej Ogółem Bezpośrednia działalność i przyjęta reasekuracja proporcjonalna / Direct business and accepted proportional re Reasekuracja czynna / Accepted non-proportional Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie / Total Non- Life obligation R Page ,20
5 S Odszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych Non-life claims Gross Claims Paid (non-cumulative) - Development year (absolute amount) S Rok zajścia szkody/rok zawarcia umowy / Accident year/underwriting year Z Rok zajścia szkody Rok / Year Waluta / Currency & + Rok zajścia szkody/rok zawarcia umowy / Accident year/underwriting year Sposób przeliczania walut / Currency conversion Z0030 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 Z0020 Z0040 Wcześniejsze lata R Rok zajścia szkody N-14 R Rok zajścia szkody N-13 R Rok zajścia szkody N-12 R Rok zajścia szkody N-11 R Rok zajścia szkody N-10 R Rok zajścia szkody N-9 R Rok zajścia szkody N-8 R0170 PLN Rok zajścia szkody N-7 R Rok zajścia szkody N-6 R Rok zajścia szkody N-5 R Rok zajścia szkody N-4 R Rok zajścia szkody N-3 R Rok zajścia szkody N-2 R Rok zajścia szkody N-1 R Rok zajścia szkody N R Rok zajścia szkody 2 waluta sprawozdawcza / Nie dotyczy Niezdyskontowane najlepsze oszacowanie dla rezerwy na na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto Non-life claims Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions - Development year (absolute amount) Rok zajścia szkody/rok zawarcia umowy / Accident year/underwriting year Z Rok zajścia szkody Waluta / Currency & + Rok zajścia szkody/rok zawarcia umowy / Accident year/underwriting year Sposób przeliczania walut / Currency conversion Z0030 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 C0320 C0330 C0340 C0350 Z0020 Z0040 Rok / Year Wcześniejsze lata R N-14 R N-13 R N-12 R N-11 R N-10 R N-9 R N-8 R N-7 R N-6 R N-5 R N-4 R N-3 R N-2 R N-1 R N R Page
6 S Środki własne Own funds S Ogółem / Total Kategoria 1 - nieograniczona / Tier 1 - unrestricted Kategoria 1 - Kategoria 2 / Tier Kategoria 3 / Tier ograniczona / 2 3 Tier 1 - restricted Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innych instytucjach sektora finansowego zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 / Basic own funds before deduction for participations in other financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 2015/35 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi) R Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym R Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji R wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na R zasadzie wzajemności Fundusze nadwyżkowe R Akcje uprzywilejowane R Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi R Rezerwa uzgodnieniowa R Zobowiązania podporządkowane R Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego R Pozostałe pozycje środków własnych zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w R rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II / Own funds from the financial statements that should not be represented by the reconciliation reserve and do not meet the criteria to be classified as Solvency II own funds Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II R Odliczenia / Deductions Wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych R Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach R Uzupełniające środki własne / Ancillary own funds Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie R Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie R Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie R Prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobowiązań podporządkowanych R Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE R Akredytywy i gwarancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE R Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE R Dodatkowe wkłady od członków inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE R Pozostałe uzupełniające środki własne R Uzupełniające środki własne ogółem R Dostępne i dopuszczone środki własne / Available and eligible own funds Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) R Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie MCR R Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR R Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR R SCR R MCR R Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR R ,02% 0,00% 0,00% 0,00% Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR R ,83% 0,00% 0,00% 0,00% C0060 Rezerwa uzgodnieniowa / Reconciliation reserve Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami R Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio) R Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia R Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych R Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą R0740 dopasowującą i funduszy wyodrębnionych 0 Rezerwa uzgodnieniowa R Oczekiwane zyski / Expected profits Oczekiwane zyski z przyszłych składek Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie R Oczekiwane zyski z przyszłych składek Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie R Oczekiwane zyski z przyszłych składek - Ogółem R Page 6
7 S Kapitałowy wymóg wypłacalności dla podmiotów stosujących formułę standardową S Podstawowy kapitałowy wymóg Solvency Capital Requirement - for undertakings on Standard Formula - Basic Solvency Capital Requirement Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto / Gross solvency capital requirement C0110 Ryzyko rynkowe R Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta R Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie R Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych R Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie R Dywersyfikacja R Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych R Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności R Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności / Calculation of Solvency Capital Requirement C0100 Ryzyko operacyjne R Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat R Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat R Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE R Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego R Ustanowione wymogi kapitałowe R Kapitałowy wymóg wypłacalności R Inne informacje na temat SCR / Other information on SCR Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na czasie trwania R Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części R Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych R Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą R Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nscr dla RFF na podstawie art. 304 R Page 7
8 S Minimalny wymóg kapitałowy działalność lub reasekuracyjna S prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie Minimum Capital Requirement - Only life or only non-life or re activity Komponent formuły liniowej dla zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie C0010 MCRNL Wynik R Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia)) / Net (of re/spv) best estimate and TP calculated as a whole Składki przypisane w okresie ostatnich 12 miesięcy netto (tj. po uwzględnieniu reasekuracji biernej) / Net (of re) written premiums in the last 12 months C0020 C0030 pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracja proporcjonalna R na wypadek utraty dochodów i reasekuracja proporcjonalna R pracownicze i reasekuracja proporcjonalna R odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych i reasekuracja proporcjonalna R Pozostałe ubezpieczenia pojazdów i reasekuracja proporcjonalna R morskie, lotnicze i transportowe i reasekuracja proporcjonalna R od ognia i innych szkód rzeczowych i reasekuracja proporcjonalna tych ubezpieczeń R odpowiedzialności cywilnej ogólnej i reasekuracja proporcjonalna R kredytów i poręczeń i reasekuracja proporcjonalna R kosztów ochrony prawnej i reasekuracja proporcjonalna R świadczenia pomocy i reasekuracja proporcjonalna R różnych strat finansowych i reasekuracja proporcjonalna R Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych R Reasekuracja pozostałych ubezpieczeń osobowych R Reasekuracja ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych R Reasekuracja ubezpieczeń majątkowych R Ogólne obliczenie MCR C0070 Liniowy MCR R SCR R Górny próg MCR R Dolny próg MCR R Łączny MCR R Nieprzekraczalny dolny próg MCR R C0070 Minimalny wymóg kapitałowy R Page 8
S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych
S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych
Spis treści. str. 1 z 19
Spis treści Bilans... 2 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych... 6 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie... 9 Odszkodowania
S S Bilans Balance sheet
S.02.01.02 S.02.01.02 Bilans Balance sheet Wartość bilansowa wg Wypłacalność II / Solvency II value C0010 Aktywa / Assets Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Spis treści. str. 1 z 19
Spis treści Bilans... 2 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych... 6 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie... 9 Odszkodowania
Spis treści. str. 1 z 20
Spis treści Bilans... 2 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych... 5 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie... 10 Odszkodowania
S rok w tys. zł. S Balance sheet
S.2.1.2 Bilans Balance sheet S.2.1.2 218 rok w tys. zł. Wartość bilansowa wg Wypłacalność II / Solvency II value C1 Aktywa / Assets Wartości niematerialne i prawne R3 Aktywa z tytułu odroczonego podatku
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
31.12.2015 L 347/1285 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2452 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, formatów i wzorów formularzy dotyczących
Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne
Załącznik nr 6 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu ubezpieczeń /zakładu reaskeuracji Za okres sprawozdawczy Data początkowa - Data końcowa - Dane zakładu ubezpieczeń/zakładu rerasekuracji Pełna
I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73
aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 262 204,57 225 035,39 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości
aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu
aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 304 517,27 262 204,57 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet
3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI
Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach
BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r
BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.
Aktywa zakładu ubezpieczeń
Aktywa zakładu ubezpieczeń BILANS NA 31.12.2016 r. Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2016 A. Wartości niematerialne i prawne 265 232,21 209 100,33 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne
Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne
Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
L 310/30 25.11.2017 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2190 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2452 ustanawiającego wykonawcze standardy
TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)
TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość
WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:
A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348
Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356
BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r. Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu
BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2012 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 174 736,80 157 553,89 1. Wartość
Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne
Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy
BILANS NA r
BILANS NA 31.12.2015 r Aktywa zakładu ubezpieczeń Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 140 176,34 265 232,21 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i
Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.
Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy
Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne
Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)
TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)
TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość
ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.
Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
21.10.2016 L 286/35 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1868 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 ustanawiającego wykonawcze
Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku
Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:
TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)
TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13
TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)
TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne
dr Hubert Wiśniewski 1
dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 113 104,18 1. Lokaty 0,00 113 104,18 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy
aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu
aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 335 305 1. Wartość firmy 0 0 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych
1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze
1.1 Aktywa zakładu ubezpiecze 1.1 Aktywa zakładu ubezpieczeń początek okresu koniec okresu sprawozdawczego sprawozdawczego A. Wartości niematerialne i prawne 146 88 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 48 471 482,52 50 307 574,13 1. Lokaty 45 063 635,20 45 680 947,22 2. środki pieniężne 548 755,02 597 596,33 3. aktywa za
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 64 411 230,84 1. Lokaty 0,00 61 165 006,77 środki pieniężne 0,00 98 748,02 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 37 530 906,87 1. Lokaty 0,00 34 562 339,09 2. środki pieniężne 0,00 1 712 123,78 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 12 526 876,89 10 698 200,67 1. Lokaty 12 526 876,89 10 698 200,67 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0, ,81 1. Lokaty 0, ,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 31 662,81 1. Lokaty 0,00 31 662,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 15 688,11 1. Lokaty 0,00 15 688,11 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 9 976,35 1. Lokaty 0,00 9 976,35 2. środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 107 438 118,26 1. Lokaty 0,00 107 138 330,16 2. środki pieniężne 0,00 299 776,80 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem
Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień: 30 czerwca 2004 roku TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY
(w zł) poprzedniego. Z tytułu transakcji zawartych na rynku 0 0 finansowym 4.2. Pozostałe należności II. Zobowiązania
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 57 460 184 Lokaty 0 31 663 846 2. Środki pieniężne 0 12 895 314 Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 59 662,22 44 204,48 1. lokaty 59 662,22 44 204,48 środki pieniężne
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 2 013 797,94 1 740 488,08 1. lokaty 2 013 797,94 1 740 488,08 środki
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 13 207 310,03 12 031 954,84 1. lokaty 13 207 310,03 12 031 954,84
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 043 380,38 937 828,00 1. lokaty 1 043 380,38 937 828,00 środki
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 48 826 094,63 41 915 810,47 1. lokaty 48 826 094,63 41 915 810,47
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 0,00 31 836 279,88 1. lokaty 0,00 31 266 854,85 środki pieniężne
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 12 879 987,17 10 618 732,50 1. lokaty 12 879 987,17 10 618 732,50
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 1 057 563,74 1. Lokaty 2. środki pieniężne 0,00 1 057 563,74 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 211 142,99 3 855 968,95 1. Lokaty 4 211 142,99 3 855 968,95 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 446 539,01 573 945,85 1. Lokaty 446 539,01 573 945,85 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 18 781 291,26 18 530 432,94 1. Lokaty 18 247 780,29 18 530 387,45 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 752 549,38 1 235 135,79 1. Lokaty 1 752 549,38 1 235 135,79 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu
( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,40 1. Lokaty , ,40 2. środki pieniężne 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 10 524 913,31 10 966 113,40 1. Lokaty 10 524 913,31 10 966 113,40 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012
312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012
312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.
Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 9 278 280,00 9 162 310,50 lokaty 0,00 0,00 2.
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 9 743 580,00 13 927 113,00 lokaty 0,00 0,00 2.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
sporządzone na dzień 31.12.2014r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 21 526 823,84 19 715 125,25 1. Lokaty 21 487 930,51 19 696 890,26 2. środki pieniężne
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 12 001 321,36 66 560 138,38 1. Lokaty 10 644 995,48 63 600 319,85 2. Środki pieniężne 770 021,15 2 871 048,75 aktywa za
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w
0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 867,72 833,88 Lokaty 867,72 833,88 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy
(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,85 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312011 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,67 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312011 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 69 288 479,88 66 133 054,32 Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 0,00 5 090 380,55 Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,77 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312012 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,68 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312012 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,87 1.
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
Sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto 4 INFORMACJA DODATKOWA O WYSOKOŚCI SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO POMNIEJSZONA O POTRĄCONE KOSZTY (w zł) Okres bieżący 1. Wysokość składki przypisanej