Transkrypt

1 : Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Suwałki, styczeń 2010

2 SPIS TREŚCI 1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia Wnioskodawca przedsięwzięcia Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent) Dane dotyczące przedsięwzięcia Tytuł przedsięwzięcia Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego Cele przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy Wyniki analizy opcji Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska Analiza wpływu na środowisko Plan wdrożenia przedsięwzięcia Struktura wdrażania przedsięwzięcia Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Wyniki analizy finansowej Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości Plan finansowania przedsięwzięcia Struktura kosztów przedsięwzięcia Struktura finansowania przedsięwzięcia Opis istniejącego systemu wodno ściekowego Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i struktury własności Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw Krótka historia, forma prawna i struktura własności Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ściekowych Sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o. o Parametry ilościowe i jakościowe wody, ścieków oraz osadów ściekowych w istniejącym systemie 39 2

3 Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka ścieków bytowogospodarczych, przemysłowych, komunalnych Jakość wody surowej i dostarczanej do odbiorców Charakterystyka ścieków Bilans wody i ścieków Charakterystyka powstających osadów ściekowych Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodno ściekowego Zgodność działania systemu z wymaganiami polskimi i UE Opis niedoborów jakościowych i ilościowych w stosunku do stanu pożądanego Zakres inwestycji niezbędnych do zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji odtworzeniowych Analiza i prognoza popytu Uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji przedsięwzięcia Struktura i skala działalności gospodarczej w regionie Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu Plan inwestycji gminnych Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez gospodarstwa domowe Bieżący popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych Prognozy jakościowe i ilościowe zapotrzebowania na usługi Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych Analiza zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat Przyszły popyt zgłaszany przez odbiorców indywidualnych z uwzględnieniem cenowej i dochodowej elastyczności popytu Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez przemysł Bieżący popyt Przyszły popyt Bieżący i przyszły popyt zgłaszany przez podmioty użyteczności publicznej i sektor usługowy Bieżący popyt Przyszły popyt Bieżący i przyszły popyt łącznie, przyszły bilans wody i ścieków Analiza opcji Zakres i metodyka analizy Charakterystyka rozważanych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych Identyfikacja analizowanych rozwiązań Szacunki kosztów dla rozważanych opcji Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji

4 4.3. Wskazanie najlepszych rozwiązań spośród rozważanych opcji Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia Charakterystyka rozważanych opcji w zakresie realizacji inwestycji i eksploatacji majątku Analiza SWOT możliwych rozwiązań instytucjonalnych Opis projektu Zakres rzeczowy projektu Opis i charakterystyka wybranej technologii podstawowe parametry technologiczne i opis podstawowych obiektów i urządzeń Lokalizacja przedsięwzięcia Opis lokalizacji przedsięwzięcia, w tym odbiornika ścieków, warunków wodno-gruntowych Lokalizacja przedsięwzięcia Opis warunków wodno gruntowych Suwałk Dostępność terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat Zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania Koszty prac budowlano montażowych, wielkość nakładów na majątek trwały Zbiorcze zestawienie zadań budowlanych Rozwiązania konstrukcyjne i warunki prowadzenia budowy Sposób zagospodarowania produktów ubocznych Opis celów przedsięwzięcia Cel horyzontalny przedsięwzięcia Cel bezpośredni Projektu Rezultaty Projektu Produkty Projektu Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Zgodność przedsięwzięcia z polityką Polski w zakresie ochrony środowiska Zgodność przedsięwzięcia z polityką Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska Analiza oddziaływania na środowisko Sposób wdrożenia przez projekt polityk UE Sposób wdrożenia przez projekt polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju tj. trwałości środowiska Przyczynienie się wdrożenia projektu do przestrzegania zasady działań prewencyjnych

5 Sposób wdrożenia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom u źródła i zasady zanieczyszczający płaci Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) Klasyfikacja przedsięwzięcia pod kątem wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i UE Stan zaawansowania wymaganych postępowań ws. OOŚ, ocena poprawności przeprowadzonych procedur pod kątem zgodności z wymogami Dyrektywy 97/11/EC Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacją przeprowadzonych postępowań administracyjnych Dodatkowe działania w zakresie ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiska) Działania naprawcze związane z negatywnym wpływem przedsięwzięcia na środowisko Harmonogram przeprowadzenia niezakończonych postępowań ws. OOŚ Spójność przedsięwzięcia z sektorowymi planami i programami związanymi z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko Plany i programy podlegające ocenom oddziaływania na środowisko (zgodnie z Dyrektywą 2001/42/WE), z których wynika realizacja przedsięwzięcia Uwzględnienie skutków realizacji przedsięwzięcia w sporządzonych prognozach oddziaływania planów i programów na środowisko Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu Struktura wdrażania przedsięwzięcia, zestawienie i harmonogram niezbędnych działań, w tym instytucjonalnych i administracyjnych w celu wdrożenia przedsięwzięcia Struktura organizacyjna JRP Koszty wdrażania przedsięwzięcia Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram ogłaszania przetargów i podpisywania kontraktów Harmonogram realizacji przedsięwzięcia oraz plan płatności Opis struktury organizacyjnej i własnościowej po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Plan finansowania przedsięwzięcia Struktura i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji Przewidywane sposoby i ocena realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł finansowania inwestycji Analiza finansowa Przyjęte założenia makroekonomiczne, metodyka analizy

6 12.2. Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie dla wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego, projekcja sprawozdań finansowych Projekcja kosztów rodzajowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy Prognoza sprawozdań finansowych Założenia do analizy luki finansowej. Obliczenie poziomu wsparcia środkami pomocowymi Założenia do analizy efektywności. Analiza efektywności przedsięwzięcia, obliczenie NPV i IRR Ocena wyników analizy finansowej, sporządzenie analizy wskaźnikowej Analiza społeczno - ekonomiczna Metodyka analizy Analiza metodą uproszczoną - niemierzalne korzyści i koszty przedsięwzięcia Analiza wielokryterialna Skutki przedsięwzięcia dla zatrudnienia Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza wrażliwości Analiza ryzyka Analiza ryzyk formalno instytucjonalnych Analiza ryzyk ekologiczno technicznych Analiza jakościowa ryzyka Propozycje działań w celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk Spis wykresów Spis rysunków

7 1. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia 1.1. Wnioskodawca przedsięwzięcia Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielem 100% udziałów przedsiębiorstwa jako jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Miasto Suwałki Podmiot odpowiedzialny za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjent) Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie przedsięwzięcia (Beneficjentem) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. będące przedsiębiorstwem użyteczności publicznej branży wodociągowo - kanalizacyjnej, posiadającym osobowość prawną, działającym w formie spółki prawa handlowego Dane dotyczące przedsięwzięcia Tytuł przedsięwzięcia Projekt będący przedmiotem niniejszego studium nosi tytuł: Podstawowe niedobory systemu wodno-ściekowego Podstawowe niedobory systemu wodno ściekowego na terenie Suwałk: konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w celu zaspokojenia potrzeb przyszłych odbiorców w związku z rozwojem miasta Suwałki i powiększaniem się terenów objętych budownictwem, 7

8 w gospodarce ściekowej podstawowym problemem jest zagospodarowanie osadów, które obecnie wykorzystywane są w celach rolniczych, jednakże jest to rozwiązanie niemożliwe w dłuższej perspektywie czasowej - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. planuje w związku z tym w ramach projektu inwestycję polegającą na kompleksowej modernizacji gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków i budowie instalacji do ich suszenia, istotnym problemem są nieprzyjemne zapachy (odory) wydobywające się z oczyszczalni ścieków i utrudniające życie mieszkańcom i pracownikom pobliskich terenów - intensywność uwalniania się gazów złowonnych jest tak duża, że nieprzyjemne zapachy odczuwalne w znacznej odległości od oczyszczalni, nawet w pobliskim osiedlu we wsi Krzywe, dlatego konieczne jest podjęcie inwestycji, w ramach której obiekty technologiczne, z których uwalniane są gazy zostaną zhermetyzowane, a gazy zebrane w rurociągi i poddane procesom oczyszczania, z zastosowaniem biofiltrów lub/i mat żelowych, na terenie miasta istnieje potrzeba remontu ok. 50 km kanalizacji wybudowanej w latach , która jest w złym stanie technicznym, konieczność systematycznego wykonywania nowych ujęć wód podziemnych (studni) w miejsce wyeksploatowanych ze względu na ich techniczne zużycie Cele przedsięwzięcia Projekt jest zgodny z głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Celem horyzontalnym przedsięwzięcia jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Suwałk poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta mające na celu dostosowanie systemu do obowiązujących uregulowań polskich i unijnych oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. 8

9 Długookresowym wynikiem przedmiotowego projektu jest więc dążenie do realizacji celów zawartych w kluczowych dokumentach strategicznych z zakresu ochrony środowiska, tj.: realizacja celów z zakresu ochrony środowiska zawartych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO) Narodowej Strategii Spójności, polegających na budowie i modernizacji infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, realizacja założeń zawartych w Polityce ekologicznej państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , dążenie do realizacji celów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zgodnie z którym Polska powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach powyżej RLM oraz rozbudować lub zmodernizować sieć kanalizacji sanitarnej, co przyczyni się do wdrożenia dyrektywy unijnej 91/271/EWG97, realizacja dyrektywy 76/464/EWG98 zakładającej realizację zadań związanych z ograniczeniem odprowadzania do wód substancji niebezpiecznych, realizacja celów Strategii Gospodarki Wodnej. Cele bezpośrednie wynikające z realizacji II etapu projektu są następujące: wzrost liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wzrost poziomu skanalizowania i zwodociągowania aglomeracji, uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego (m.in. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dyrektywy unijnej 91/271/EWG97, dyrektywy 76/464/EWG98), poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej terenu miasta poprzez rozbudowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej, zmniejszenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków dzięki modernizacji gospodarki osadowej, zmniejszenie kosztów transportu osadów ściekowych - koszty transportu wysuszonego osadu z uwagi na 5 razy mniejszą masę będą niższe, niż w przypadku wożenia uwodnionego osadu, stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju osadnictwa na terenie miasta, 9

10 stworzenie warunków stymulujących rozwój gospodarczy obszaru miasta Opis przedsięwzięcia, w tym zakres rzeczowy W ramach projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodnokanalizacyjnej realizowane będą następujące zadania (numeracja wspólna dla dwóch etapów projektu): Zadanie 1: Modernizacja oczyszczalni ścieków, Część C - Wybudowanie instalacji do suszenia osadów ściekowych Zadanie 2: Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków Zadanie 4: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (kontynuacja) Zadanie 6: Usługi Inżyniera Kontraktu Zadanie 7: Płace w Jednostce Realizującej Projekt (JRP) Zadanie 8: Inne koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu Zadanie 9: Promocja projektu Zadanie 1 Modernizacja oczyszczalni ścieków Część C: Wybudowanie instalacji do suszenia osadów ściekowych W skład instalacji suszenia osadów będą wchodzić: o Sekcja odwadniania, o sekcja suszenia, o sekcja wytwarzania ciepła, o sekcja kondensacji pary, W sekcjach tych znajdować będą się wszystkie urządzenia niezbędne do: odwodnienia i suszenia osadów, ich przesyłu i czasowego magazynowania wraz z odbiorem osadu (urządzenie do załadunku) oraz piec do wytwarzania ciepła do suszenia wraz z instalacją do przesyłu i odzysku ciepła (wymienniki, wentylatory, kanały, rurociągi), instalacja osuszania i dezodoryzacji powietrza usuwanego z suszarki (np. biofiltr lub skruber chemiczny), instalacja odzysku ciepła odpadowego i jego przesyłu do komór fermentacyjnych (jeżeli takie ciepło wystąpi). 10

11 Przyjmuje się, że instalacja w ramach swojej przepustowości obok osadów z oczyszczalni w Suwałkach przyjmować będzie mogła do przekształcania osady z zewnątrz, np. z oczyszczalni w Sejnach. Zadanie 2: Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków Jest to zadanie mające na celu ograniczeniu uciążliwego oddziaływania oczyszczalni ścieków na przyległe tereny. Zadanie to obejmuje zainstalowanie urządzeń do zatrzymywania i usuwania odorów w wybranych obiektach oczyszczalni w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej oczyszczalni. Planuje się, że hermetyzacją objęte będą następujące obiekty: przepompownia główna, piaskownik i separator piasku, trzy osadniki wstępne, komora defosfatacji i zagęszczacz osadów. Planuje się wykonanie tego zadania przy zastosowaniu technologii oczyszczania powietrza na biofiltrach, która opiera się na zjawiskach sorpcji zanieczyszczeń i ich biologicznego rozkładu. Odpowiedni dobór właściwych parametrów pracy układu biofiltracji zapewnia ponad 90% osiągnięcie skuteczności neutralizacji odorów. W ramach tego zadania zrealizowane będą następujące prace i dostawy: przykrycie kopułami wykonanymi z laminatów takich obiektów jak: trzy osadniki wstępne, komora rozdziału, komora defosfatacji, grawitacyjny zagęszczacz osadu, piaskownik, przebudowa i zaadaptowanie do potrzeb hermetyzacji istniejących instalacji wentylacji w budynkach: przepompowni głównej, separatora piasku i wirówek, dostawy i montaż biofiltrów do wybranych obiektów oraz dostawa i montaż mat żelowych do wybranych obiektów, dostawy i montaż nowych, zgarniaczy osadu do trzech osadników wstępnych, oraz demontaż istniejących zgarniaczy pomostowych (wymiana zgarniaczy jest konieczna ze względu na przykrywanie tych osadników), wymiana skorodowanych koryt przelewowych, wymiana zgarniacza piasku na piaskowniku, wykonanie niezbędnych: rurociągów, kabli, kanałów wentylacyjnych oraz dojść i dojazdów do biofiltrów itp. Wykonanie fundamentów pod biofiltr i przykrycia osadników, wykonanie przebudowy instalacji wentylacji w przepompowni i budynku separatora oraz wirówek, wzmocnienie 11

12 konstrukcji kolumn centralnych w osadnikach uwzględniając obciążenia kopułami oraz innych niezbędnych robót budowlanych. Zadanie 4: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Suwałkach Zadanie to obejmuje budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Suwałk. W ramach projektu planuje się wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 185 m oraz sieci kanalizacyjnej o długości 190 m. Do sieci tych podłączony będzie planowany budynek wielorodzinny z usługami zlokalizowany w centrum miasta. Według zatwierdzonego projektu budowlanego w budynku tym mieszkać będzie 150 osób. Wynikający z tego współczynnik koncentracji wyniesie 789 osób/km. Przyłącza kanalizacyjne będą budowane i finansowane jedynie w pasie drogowym, na odcinku od kanału ulicznego do granicy posesji prywatnych. Zadanie 6: Usługi Inżyniera Kontraktu W celu zapewnienia sprawnego i niezakłóconego przebiegu inwestycji wnioskodawca wyłoni firmę, która będzie pełnić obowiązki Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za nadzór, kierowanie i administrowanie realizacją kontraktów. Zadanie 7: Płace w JRP Zadanie obejmuje płace pracowników zatrudnionych w powołanej na potrzeby Jednostce Realizującej Projekt. Osoby te będą bezpośrednio zaangażowane w monitoring postępów rzeczowo finansowych projektu, sprawozdawczość i rozliczenie projektu. Zadanie 8: Inne koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu Zadanie obejmuje koszty przygotowania projektu, na które składają się opracowanie: koncepcji gospodarki osadowej, studium wykonalności projektu, raportu oddziaływania na środowisko projektów budowlanych i innych dla realizacji zadania 1, 2 i 4 oraz inne koszty związane z przygotowaniem (np. opłaty za decyzje i uzgodnienia, mapy geodezyjne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, koszty przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym koszty opracowania i weryfikacji programów funkcjonalno-użytkowych), a także koszty zarządzania projektem (szkolenia, konferencje, delegacje, koszty obsługi bankowej, odpisy amortyzacyjne za środki trwałe używane w JRP), z wyjątkiem płac JRP i nadzoru nad robotami budowlanymi. 12

13 Zadanie 9: Promocja projektu Promocja projektu obejmować będzie: wykonanie tablic informacyjnych w trakcie trwania projektu i pamiątkowych, które pojawią się po zakończeniu projektu, wydawnictwa informacyjne wydawane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Wyniki analizy opcji Analizując alternatywne warianty przedmiotowej inwestycji opisane powyżej, jak również biorąc pod uwagę uwarunkowania natury formalno - prawnej oraz technicznej zdecydowano, że optymalnym rozwiązaniem przyczyniającym się do rozwiązania problemów z jakimi boryka się miasto w zakresie infrastruktury ochrony środowiska jest realizacja inwestycji w zakresie określonym w I wariancie inwestycyjnym, tj. budowa instalacji do suszenia osadów ściekowych. W wyniku zastosowania tej metody uzyskuje się osad w postaci, która umożliwia jego różne zastosowania: np. w rolnictwie lub jako paliwo do współspalania w różnych instalacjach cementowniach, ciepłowniach lub spalarniach odpadów komunalnych. Ponadto nowoczesne urządzenia powodują, że jest możliwe wystąpienie pewnej nadwyżki tzw. ciepła odpadowego, które będzie można zagospodarować na potrzeby własne. Uwzględniając powyższe argumenty wybrano I wariant inwestycyjny modernizacji gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Wybrane rozwiązanie charakteryzuje się następującymi korzystnymi cechami: - minimalizacja ilości odpadów ok. pięciokrotne zmniejszenie ich masy co pośrednio przyczyni się, w przypadku rolniczego wykorzystania, do ograniczenia ich wpływu na wody powierzchniowe, podziemne i grunty, natomiast w przypadku stosowania jako paliwo osady te w ogóle nie będą oddziaływały na wody i grunty, - bezpieczne magazynowanie produktów suszenia osadów minimalizacja wpływu wód opadowych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na drodze wypłukiwania i migracji w środowisku wodnym, - hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni - likwidacja uciążliwości zapachowej oczyszczalni i eliminacja konfliktów społecznych. 13

14 Wybrany wariant po uwzględnieniu wymogów budowlanych oraz zastosowaniu stosownych technologii będzie miał minimalny wpływ na środowisko, co wykazano w Raporcie Oddziaływania na Środowisko, a wybrane rozwiązania są najbardziej korzystne przy przewidzianych nakładach finansowych. Analizując różne technologie usuwania odorów wybrano metodę biologicznego usuwania odorów (biofiltrację) oraz metodę żelu aktywnego, gdyż metody te nie generują żadnych dodatkowych zanieczyszczeń. Pomimo wysokich kosztów biofiltracji wynikających głównie z dużych pojemności biofiltrów metoda ta jest obiektywnie metodą, która zdobyła największą popularność w zastosowaniu na oczyszczalniach ścieków. Natomiast metoda żelu aktywnego jest metodą innowacyjną, a tym samym wartą wprowadzenia. O ostatecznym wyborze jednej z tych metod zadecyduje przetarg, poprzedzony dokładnym rozpoznaniem możliwości zastosowania metody żelu aktywnego na suwalskiej oczyszczalni. Możliwe jest też zastosowanie obu metod równocześnie. Analiza wariantowa została przeprowadzona w rozdziale 4. Analiza opcji. W analizowanym przypadku korzystniejszą (niższą) wartością wskaźnika DGC charakteryzuje się wariant WI polegający na suszeniu osadów ściekowych w instalacji. Wskaźnik DGC wybranego wariantu wynosi 508,87 zł/tonę, jest więc znacząco niższy od analizowanego wariantu alternatywnego, dla którego wskaźnik DGC wynosi ok. 704,83 zł za tonę Zgodność przedsięwzięcia z Programem Operacyjnym oraz polityką Polski i UE w zakresie ochrony środowiska Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z osią priorytetową 1 - Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, której głównym celem jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków. Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach jest przedsięwzięciem, które zmierza do zapewnienia skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, a więc wpisuje się w cele pierwszej osi priorytetowej. Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Suwałki ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych pod pozycją 1a-0-15 i posiadającej RLM w wysokości Realizacja projektu jest spójna z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, gdyż stwarza warunki do stymulowania rozwoju gospodarczego kraju dzięki zapewnieniu 14

15 podstawowej infrastruktury technicznej z zakresu ochrony środowiska. Zapewnienie infrastruktury technicznej jest jednym z podstawowych elementów decydujących o atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej danego obszaru. Istnienie kompleksowej infrastruktury technicznej może przyczynić się do długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego, zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki jak również stymulować tworzenie miejsc pracy. Ponadto, projekt jest zgodny z polityką Polski i UE z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności z następującymi dokumentami: Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia na lata , II Polityką Ekologiczną Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Strategią Gospodarki Wodnej, Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, Programem Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata , Dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca ścieków komunalnych, Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE), Dyrektywą 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty, Dyrektywą 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dyrektywą 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pozyskiwania wody pitnej w Państwach Członkowskich. 15

16 1.4. Analiza wpływu na środowisko Projekt Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach etap II zawiera przedsięwzięcia, dla których konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Większość zadań w tym projekcie należy do przedsięwzięć, dla których konieczne jest opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. Obowiązek ten dotyczy budowy instalacji do suszenia osadów ściekowych oraz hermetyzacji i dezodoracji obiektów oczyszczalni. Wnioskodawca dysponuje następującymi decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarki osadowej oraz wykonaniu hermetyzacji wybranych obiektów oczyszczalni ścieków w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 86 wydana w dniu r. przez Prezydenta Miasta Suwałk (OSGK.VI /DŚ/08/09) odnosi się do budowy suszarni i spalarni osadów. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego Wnioskodawca opracowuje nowy Raport Oddziaływania na Środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Kościuszki, Chłodną, Noniewicza i Waryńskiego w Suwałkach wydana w dniu r. przez Prezydenta Miasta Suwałk (OSGK.VI /DŚ/07). Teren objęty projektem nie wchodzi w skład europejskiej sieci obszarów specjalnej ochrony NATURA Planowane przedsięwzięcie polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków będzie realizowane w odległości ok. 1,2 km od najbliższego obszaru tej sieci - Puszcza Augustowska (PLB i PLH200005) Plan wdrożenia przedsięwzięcia Struktura wdrażania przedsięwzięcia Wnioskodawca jest w pełni przygotowany pod względem instytucjonalnym i administracyjnym do realizacji i wdrożenia przedsięwzięcia. 16

17 PWiK posiada własne struktury organizacyjne i pracowników o kwalifikacjach zapewniających funkcjonowanie projektu w fazie realizacji i w fazie operacyjnej projektu. Wnioskodawca dysponuje profesjonalną kadrą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w skutecznej realizacji komunalnych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Projekty te zostały zrealizowane z najwyższym profesjonalizmem i rzetelnością, zgodnie z przyjętymi założeniami, osiągając zakładane cele. Dla zapewnienia profesjonalnego i sprawnego systemu zarządzania projektem został powołany Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). Za sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją projektu odpowiadać będzie powołana w tym celu Jednostka Realizująca Projekt, której Kierownik podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu. JRP odpowiadać będzie za zarządzanie i monitorowanie postępów realizacji projektu w aspekcie rzeczowym i finansowym. Powołana JRP składa się z następujących komórek organizacyjnych: Kierownik JRP, zastępca Kierownika JRP, Zespół Finansowo - Księgowy odpowiedzialny za rozliczenie projektu, Zespół Techniczny odpowiedzialny za kwestie techniczne związane z realizacją projektu, Zespół administracyjno-informacyjny odpowiedzialny za prowadzenie korespondencji i realizację działań w zakresie informacji i promocji. Doświadczenie i wiedza osób wchodzących w skład JRP gwarantuje sprawną i efektywną realizację oraz wdrożenie projektu. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia właścicielem powstałej i zmodernizowanej w jego wyniku infrastruktury wodno kanalizacyjnej będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Suwałkach, które będzie odpowiedzialne za zapewnienie trwałości projektu oznaczającej długoterminową zdolność powstałej infrastruktury do funkcjonowania po zrealizowaniu inwestycji i trwałość skutków ekonomicznych, społecznych i ekologicznych projektu. Spółka będzie odpowiedzialna za finansowanie wydatków eksploatacyjnych oraz bieżących remontów i prac modernizacyjnych. Środki finansowe na eksploatacje projektu zabezpieczane będą w planach finansowych PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. Beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu oraz nie zamierza w żadnej formie zbywać produktów projektu przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji robót. Projekt nie będzie podlegał modyfikacjom, które mogłyby wpłynąć na warunki wdrażania projektu oraz wynikającym ze zmiany charakteru własności infrastruktury i urządzeń. Za zarządzanie powstałą infrastrukturą odpowiadać będzie Prezes Zarządu działający poprzez komórki organizacyjne przedsiębiorstwa odpowiedzialne za poszczególne elementy systemu wodno kanalizacyjnego. 17

18 Niezbędne działania instytucjonalne i administracyjne Wnioskodawca jest w pełni przygotowany pod względem technicznym do realizacji i wdrożenia przedsięwzięcia. Wnioskodawca zrealizował szereg działań technicznych, administracyjnych i instytucjonalnych, które są konieczne do wdrożenia projektu. Działania te obejmują: przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwoleń na budowę, przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. posiada pełną dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej. Natomiast pozostałe dwa przedsięwzięcia realizowane będą wg żółtego FIDIC i projekty budowlane opracowane będą po wyborze Wykonawcy. Przewidywany termin: I kw.-ii kw r. Wnioskodawca dysponuje dokumentacją przetargową konieczną do ogłoszenia postępowań na 100% zakresu rzeczowego projektu obejmującą: wybudowanie instalacji do suszenia osadów ściekowych, hermetyzację i dezodoryzację oczyszczalni oraz budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wnioskodawca jest w trakcie realizacji zadania polegającego na budowie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. Wnioskodawca posiada Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który stanowił załącznik do przeprowadzonej procedury środowiskowej. Ponadto wnioskodawca dysponuje opracowanym studium wykonalności projektu wraz z analizą kosztów i korzyści. Wnioskodawca dysponuje prawomocnymi pozwoleniami na budowę na 100% zakresu rzeczowego sieci wodociągowo kanalizacyjnej (czerwony FIDIC). Pozwolenia na budowę dla zadań realizowanych według żółtego FIDIC (budowa instalacji do suszenia osadów oraz hermetyzacja i dezodoracja obiektów oczyszczalni) będą uzyskane po opracowaniu projektów budowlanych tj. w II kw r. Wnioskodawca dysponuje decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na 100% zakresu rzeczowego inwestycji wymagającego uzyskania takiej decyzji. Wnioskodawca powołał Jednostkę Realizującą Projekt (Uchwała Prezesa Zarządu PWiK w Suwałkach Sp. z o.o numer 6/2009 z dnia r. z późn. zm.) oraz Pełnomocnika ds. 18

19 Realizacji Projektu MAO (Uchwała numer 1/1/2008 z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.) Harmonogram realizacji przedsięwzięcia II etap przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Suwałkach będzie realizowany w latach Wyniki analizy finansowej Uzyskane wyniki świadczą, że przedmiotowy projekt nie może być rozpatrywany w kategoriach projektów komercyjnych. W wariancie bez uwzględnienia dotacji wartość FNPV/C przy analizowanej stopie dyskontowej jest ujemna (około 19,5 mln zł), z czego wynika, iż projekt nie zwraca zainwestowanego kapitału w całości w 30-letnim okresie eksploatacji, a zatem wewnętrzna stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału jest także ujemna i wynosi FRR/C = - 4,38%. Po uwzględnieniu dotacji w kwocie ,81 zł wskaźniki rentowności ulegają znaczącej poprawie nadal jednak przedmiotowej inwestycji nie można uznać za inwestycję generującą dochód netto. Wartości oszacowanych wskaźników finansowej efektywności projektu przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 1: Wyniki analizy efektywności finansowej Wskaźnik efektywności finansowej Wartość Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu FRR/C w % -4,38% Finansowa zaktualizowana wartość netto FNPV/C (8%) ,25 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu FRR/K w % 3,18% Finansowa zaktualizowana wartość netto FNPV/K (8%) ,66 Źródło: Opracowanie własne. 19

20 1.7. Wyniki analizy społeczno-ekonomicznej Projekt w Suwałkach etap II wywoła następujące efekty społeczno ekonomiczne i środowiskowe: zwiększenie dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz poprawa stanu sanitarnego aglomeracji realizacja przedmiotowej inwestycji zwiększy dostęp mieszkańców do podstawowej infrastruktury technicznej, do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostanie podłączonych 150 osób, dzięki czemu wskaźnik zwodociągowania wzrośnie do 99,93%, natomiast wskaźnik skanalizowania do 94,11%, podniesienie standardu życia mieszkańców aglomeracji dzięki zmniejszeniu uciążliwości zapachowej oczyszczalni ścieków, zapewnienie nowopodłączanym mieszkańcom stałości dostaw wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z normami polskimi i UE, zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców podłączanych do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie zachorowalności na choroby gastryczne oraz likwidacja źródła zagrożeń epidemiologicznych, poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i osadniczej terenu aglomeracji poprzez rozbudowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej i kompleksową modernizację gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków - wyposażenie terenów miasta Suwałki w infrastrukturę techniczną z zakresu ochrony środowiska wpływa bezpośrednio na jego atrakcyjność inwestycyjną, poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki rozbudowie infrastruktury technicznej z zakresu ochrony środowiska, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, wzrost atrakcyjności terenów miasta, poprawa wizerunku Suwałk jako miasta dbającego o ochronę środowiska, poprawa wizerunku i zwiększenie poparcia dla władz gminy w związku z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury technicznej dla rozwoju gospodarczo-społecznego. 20

21 1.8. Wyniki analizy ryzyka i wrażliwości W celu zminimalizowania zidentyfikowanych ryzyk planuje się następujące działania zaradcze: dobre przygotowanie procedury administracyjnej mającej na celu uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, przeprowadzenie procedury przetargowej i wyboru wykonawcy z dużym wyprzedzeniem, co pozwoli zakończyć ten etap przygotowań przed terminem rzeczowego rozpoczęcia realizacji inwestycji, przygotowanie procedury przetargowej w sposób ułatwiający wybór wykonawcy posiadającego stosowną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i zasoby umożliwiające realizację inwestycji zgodnie z założonym planem, precyzyjne zapisy SIWZ przeciwdziałające ewentualnym protestom uczestników postępowania, gwarancje należytego wykonania przedmiotu umowy zawarte w kontrakcie z wykonawcą inwestycji, bieżące przeprowadzenie identyfikacji wszelkich możliwych zagrożeń mogących negatywnie wpływać na terminowy przebieg prac inwestycyjnych i neutralizowanie ich, ubezpieczenia terenu budowy, wykorzystanie materiałów gwarantujących bezpieczeństwo ekologiczne budowanej infrastruktury, zabezpieczenie wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji, pozyskanie kredytu bankowego niezbędnego w celu uniknięcia problemów z płynnością finansową, utworzenie zespołu koordynującego realizację inwestycji odpowiedzialnego za sprawne jej przeprowadzenie, monitoring finansowy projektu w trakcie jego realizacji w celu zapewnienia płynności finansowej projektu. 21

22 1.9. Plan finansowania przedsięwzięcia Struktura kosztów przedsięwzięcia Struktura kosztów projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodnokanalizacyjnej przedstawia się następująco. Tabela 2: Struktura kosztów projektu L.p. Zadanie Koszt łączny Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suwałkach Część C: Wybudowanie instalacji do suszenia osadów ściekowych Hermetyzacja i dezodoracja obiektów oczyszczalni Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (kontynuacja) Usługi Inżyniera Kontraktu Płace w Jednostce Realizującej Projekt (JRP) Inne koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu Promocja projektu ,00 Razem Rezerwa na wydatki nieprzewidziane 10% Razem (koszty projektu i rezerwa na nieprzewidziane wydatki) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. 22

23 Struktura finansowania przedsięwzięcia Całkowite nakłady finansowe na realizację projektu pod nazwą: Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wynoszą ,00 złotych netto, tj ,04 zł. Koszty kwalifikowane projektu stanowią koszty netto, natomiast podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Wnioskodawca zakłada następującą strukturę finansowania kosztów kwalifikowanych projektu: dotacja w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 70,37% kosztów kwalifikowanych inwestycji, tj ,81 złotych, środki własne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. w wysokości ,19 złotych, co stanowi 29,63% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Struktura finansowania kosztów całkowitych projektu jest następująca: dotacja w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ,81 złotych, środki własne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. w wysokości ,23 zł zabezpieczające wkład własny oraz koszty niekwalifikowane (podatek VAT). 23

24 2. Opis istniejącego systemu wodno ściekowego 2.1. Struktura organizacyjna działania systemu wodno-ściekowego Struktura organizacyjna z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności i struktury własności Gospodarka wodno ściekowa na terenie miasta Suwałk realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będące spółką komunalną Miasta Suwałki. Przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, a także usuwania i oczyszczania ścieków, a w szczególności: działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, badanie i analizy techniczne, gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zatrudniające ok. 100 osób, posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Oczyszczalnię Ścieków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się: ujęciem, uzdatnianiem, dystrybucją wody, konserwacją oraz utrzymaniem sieci i armatury wodociągowej, eksploatacją i konserwacją sieci kanalizacji sanitarnej, świadczeniem usług w zakresie czyszczenia i udrożnienia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Oczyszczalnia Ścieków zajmuje się natomiast odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu całego miasta oraz kilku pobliskich wsi. 24

25 Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez Zarząd Miasta Suwałk i w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in.: ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747), ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/507/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2006 r Informacje na temat funkcjonujących przedsiębiorstw Krótka historia, forma prawna i struktura własności Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku i tym samym na mocy ustawy przejęło dotychczasową działalność Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Obecnie jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej, posiadającym osobowość prawną, działającym w formie spółki prawa handlowego zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Właścicielem 100% udziałów przedsiębiorstwa jako jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest Gmina Miasto Suwałki. Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd. 25

26 Organy spółki Rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta. Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy: rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego bilansu, rachunku zysków i strat, podejmowanie uchwał o rozporządzeniu (podziale) zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu władzom Spółki skwitowania z wykonania przez nie obowiązków, podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, nabycia i dzierżawy majątku Spółki lub jego części, ustanowienia na nim prawa użytkowania, nabywania, zbywania, obciążania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych jeżeli ich jednostkowa wartość jest większa od zł, ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, uchwalanie rocznych planów ekonomiczno finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki, powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza, podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia aktu notarialnego lub przepisy kodeksu handlowego, ustalanie wynagrodzenia Członkom Zarządu Spółki. Postanowienia Wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał podejmowanych na Zgromadzeniu Wspólników. Rada Nadzorcza spółki składa się z pięciu członków. Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: powoływanie i odwoływanie Zarządu, nawiązanie stosunku pracy na podstawie aktu powołania z Członkami Zarządu, ocena sprawozdania finansowego składanego przez Zarząd po upływie roku obrotowego, ocena sprawozdania opisowego Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, 26

27 składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania opisowego Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania rocznego. W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, sprawdzać księgi i dokumenty. W zakres kompetencji Rady Nadzorczej wchodzi ponadto: powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, nawiązywanie stosunku pracy na podstawie aktu powołania z członkami Zarządu, delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, zawieranie umów z członkami Zarządu. Dwóch przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej wybierają pracownicy w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyboru jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Zarząd Spółki zarządza całokształtem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o. o. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki przy Zarządzie jednoosobowym, uprawniony jest Prezes lub dwóch prokurentów łącznie. Natomiast przy Zarządzie wieloosobowym wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie. Zatrudnienie Prezesa i członków Zarządu Spółki następuje na podstawie aktu powołania. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PWiK w spółce obowiązują następujące formy zarządzania przedsiębiorstwem: uchwały Zarządu regulujące problemy wymagające trwałych ustaleń i jedności działania, które ze względu na znaczenie muszą być wykonane w sposób jednolity, 27

28 polecenia i decyzje bieżące Prezesa Zarządu regulujące problemy jednorazowe wymagające doraźnego ustalenia celu działania i sposobu jego realizacji, uchwały Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, polecenia służbowe Prezesa Zarządu, prokurentów, pismo ogólne Prezesa Zarządu, prokurentów. W spółce obowiązuje zasada jedności dyspozycji, wyrażająca się tym, że każdy pracownik podlega jednemu zwierzchnikowi, od którego polecenia otrzymuje i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zleconego zadania. Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przedstawia się następująco: I - Zarząd organ zarządzający, nadzorczy i kontrolujący całokształt działalności gospodarczej Spółki, na czele którego stoi Prezes Zarządu II Piony i komórki organizacyjne: A. Dyrektor ds. Eksploatacji, któremu podlegają: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zaopatrzenie i Transport, Magazyn, Dział Sprzedaży, B. Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, któremu podlegają: Specjalista ds. Energetycznych i Informatyki, Dział Techniczny, Oczyszczalnia Ścieków, Archiwum Zakładowe, C. Dział Organizacyjny i Kadry D. Samodzielne stanowisko ds. BHP, PPOŻ+ i OC E. Radca Prawny F. Laboratorium G. Główny Księgowy, któremu podlegają: 28

29 Główny Specjalista ds. Ekonomicznych, Dział Finansowo - Księgowy, Płace, Sekretariat i administracja Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług, porównanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udział przedsiębiorstwa w rynku usług wodno-ściekowych Istniejąca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych usług PWiK w Suwałkach Sp. z o. o. posiada 100% udział w rynku usług wodno-ściekowych na terenie Miasta Suwałki, a więc posiada pozycję monopolisty. Jest to monopol naturalny, typowy w komunalnej działalności wodociągowo kanalizacyjnej. Porównanie cen w ujęciu regionalnym i krajowym Porównanie cen dostawy wody i odprowadzania ścieków według stanu na listopad 2008 r. w wybranych miastach województwa podlaskiego przedstawia poniższa tabela. Tabela 3: Porównanie cen netto dostawy wody i odprowadzania ścieków w wybranych miastach województwa podlaskiego L.p. Miasto Cena za dostawę wody (w zł/m 3 ) Cena za odprowadzanie ścieków (w zł/m 3 ) gospodarstwa domowe pozostali odbiorcy gospodarstwa domowe pozostali odbiorcy 1 Białystok 2,08 2,10 2,12 2,12 2 Suwałki 2,26 2,30 2,85 2,90 3 Łomża 2,20 2,25 3,70 3,70 4 Augustów 2,25 2,29 3,07 3,07 5 Bielsk Podlaski 2,14 2,14 2,37 3,60 6 Hajnówka 1,35 1,35 2,09 2,09 29