SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Air Market S.A. z działalności w 2014 r.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Air Market S.A. z działalności w 2014 r. 1

2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności AIR MARKET Spółka Akcyjna za okres I. Spółka Spółka AIR MARKET S.A została zawiązana w 2010 r. Siedzibą Spółki jest Warszawa , ul. Wiertnicza 107. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy. Numer rejestru Spółka została utworzona na czas nieokreślony. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze Statutem Spółki jest: 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD Z), 2. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29), 3. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z), 4. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z), 5. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z), 6. Pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z), 7. Działalność portali internetowych (PKD Z), 8. Działalność agencji informacyjnych (PKD Z), 9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD Z), 10. Reklama (PKD 73.1), 11. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD Z), 12. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD Z), 13. Pozostała działalność związaną z udostępnianiem pracowników (PKD Z), 14. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1), 2

3 15. Pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD79.90), 16. Działalność usługową wspomagającą transport lotniczy (PKD Z), 17. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD Z), 18. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD Z), 19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD Z). Kapitał zakładowy wynosi ,10 zł i dzieli się na sztuk akcji. II. Rada Nadzorcza 1 stycznia 2014 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie: Piotr Derlatka - Przewodniczący Rady Nadzorczej; Rafał Abratański - Członek Rady Nadzorczej; Łukasz Mozgała - Członek Rady Nadzorczej; 29 września 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego oraz Pana Tomasza Piaseckiego. 31 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie: Piotr Derlatka - Przewodniczący Rady Nadzorczej; Rafał Abratański - Członek Rady Nadzorczej; Grzegorz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej; 3

4 Łukasz Mozgała - Członek Rady Nadzorczej; Tomasz Piasecki - Członek Rady Nadzorczej; Do dnia sporządzenia Sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. III. Zarząd W okresie od 01 stycznia 2014 r do 26 listopada 2014 r w skład zarządu wchodził Waldemar Wymiatał pełniący funkcje prezesa Zarządu. Zarząd był jednoosobowy. 26 listopada Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Pana Waldemara Wymiatała z funkcji Prezesa Zarządu i powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Sławomira Skowronka oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Mariusza Raduszewskiego. Na 31 grudnia 2014 skład Zarządu przedstawiał się następująco: Prezes Zarządu Sławomir Skowronek, Wiceprezes Zarządu Mariusz Raduszewski. W związku ze złożoną przez Pana Sławomira Skowronka i Pana Mariusza Raduszewskiego rezygnacja z funkcji dnia r na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Marcin Antoni Przybylski. Od tego momentu do dnia sporządzenia Sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 4

5 IV. Działalność Spółki W okresie, za który sporządzane jest niniejsze Sprawozdanie: Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Spółka nie prowadziła badań. Spółka nie nabyła akcji własnych. Spółka nie posiadała oddziałów. W okresie od 01 stycznia 2014 r do 26 listopada 2014 r Spółka zatrudniała jednego pracownika etatowego. W okresie od 27 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Spółka nie zatrudniała pracowników. V. Wynik finansowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę ,83 złotych; rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje stratę netto ,60 złotych; zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do kwoty (minus) ,66 złotych rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 1.156,36 złotych; dodatkowe informacje i objaśnienia. W roku obrotowym 2014 Spółka Air Market S.A korzystała ze środków dostarczanych przez podmiot z grupy kapitałowej jednego z udziałowców. Sytuacja majątkowa stanowi istotną przesłankę do podjęcia decyzji przez WZ w sprawie dalszej działalności Spółki. Zarząd stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki na koniec roku jest trudna. W okresie sprawozdawczym Spółka koncentrowała się na pozyskaniu inwestora i uporządkowaniu sytuacji wewnętrznej. 5

6 VI. Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe na dzień r. zgodnie z Ustawą o rachunkowości poddano badaniu biegłego rewidenta Małgorzatę Stępień. VII. Ryzyka i zagrożenia Informacje w przedmiotowym zakresie zostały uwzględnione w pkt. V. Wynik finansowy. VIII. Pokrycie straty W związku ze stratą bilansową w roku 2014 w wysokości ,60 zł, Zarząd Spółki wnioskuje o pokrycie straty z zysków przyszłych okresów, biorąc pod uwagę dalszą kontynuację działalności. Marcin Przybylski Warszawa, 20 marca 2015 r. Prezes Zarządu 6