SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES

Transkrypt

1 RADA NADZORCZA BIOMAXIMA S.A. SPRAWOZDANIE ZA ROK OBROTOWY 2016

2 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES Rada Nadzorcza spółki Biomaxima S.A., na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonała oceny: 1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, 2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy RADA NADZORCZA W 2016 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie: Rafał Jelonek Michał Janik Zbigniew Kołaczek Monika Krzyżanowska Mariusz Kunda Anna Marcinkowska Krzysztof Mikosz Andrzej Trznadel Artur Wojcieszuk Jerzy Ziętarski - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od r.) (do r.) (do r.) (do r.) (od r.) ZARZĄD Skład Zarządu w okresie przedstawiał się następująco: Henryk Lewczuk - Prezes Zarządu Piotr Rubaj - Wiceprezes Zarządu Łukasz Urban - Wiceprezes Zarządu (od ) - 2 -

3 POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza Spółki podejmowała decyzje kolegialnie na posiedzeniach. Posiedzenia były zwoływane z własnej inicjatywy poprzez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W sprawach o mniejszym znaczeniu Przewodniczący zarządzał głosowania obiegowe. Ustalenia, wnioski oraz opinie poszczególnych członków Rady znajdują się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej. W terminie od do Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w terminach: 2 marzec maj sierpień październik 2016 Wszystkie posiedzenia odbywały się w Lublinie lub Warszawie w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Z posiedzeń sporządzone były protokoły, wszystkie prawidłowo przyjęte i podpisane. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej w 2016 roku były następujące kwestie: śledzenie bieżącej sytuacji Spółki z każdym aspekcie jej działalności, systematyczne monitorowanie budżetu Spółki i jego wykonanie, analiza i ocena bieżących wyników finansowych oraz okresowych sprawozdań finansowych Spółki, analiza istotnych umów zawieranych przez Spółkę, analiza możliwości oraz warunków akwizycji i połączeń, wybór biegłego rewidenta, ustalanie wynagrodzeń w Zarządzie spółki, zmiany w Zarządzie spółki. Działalność Rady Nadzorczej w 2016 r. koncentrowała się zarówno na sprawach strategicznych, jak i na sprawach związanych z nadzorem nad bieżącą działalnością Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej jej skład w roku 2016 był zgodny z przepisami prawa oraz wymogami stawianymi spółkom publicznym. W skład Rady nadzorczej wchodziły osoby o różnorodnych kompetencjach i doświadczeniach zawodowych. Frekwencja na poszczególnych posiedzeniach była wysoka i umożliwiała należyte rozpatrywanie zagadnień i podejmowanie uchwał

4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI W 2016 ROKU Sprawozdanie finansowe za 2016 obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień , informacje i objaśnienia do bilansu, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, sprawozdanie zarządu z działalności za rok 2016, raport i opinię biegłego rewidenta. Wykazało ono odpowiednio: po stronie aktywów i pasywów sumę zł, przychody netto ze sprzedaży w kwocie zł, zysk brutto w kwocie zł, zysk netto w kwocie zł, aktywa trwałe w kwocie zł, aktywa obrotowe w kwocie zł, kapitał własny w kwocie zł, zobowiązania w kwocie zł, przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie zł, przepływy pieniężne netto w kwocie zł, zysk netto na jedną akcję 0,33 zł, wartość księgowa na jedną akcję 4,51 zł. Analiza danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym za 2016 pokazuje: przychody ze sprzedaży w 2016 r. wyniosły tys. zł co oznacza wzrost o 24,5% w porównaniu do roku poprzedniego, koszty działalności wyniosły tys. zł, czyli wzrosły o 27,2%, wynik netto wyniósł tys. zł, co oznacza 84,4% zysku roku ubiegłego, suma bilansowa w kwocie zł wzrosła do roku poprzedniego o zł (o 6,6%), rentowność sprzedaży w 2016 wyniosła 5,7% vs rok poprzedni 7,7%, stan zapasów wyniósł zł co oznacza wzrost o kwotę zł (16%), rachunek przepływów pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł

5 Wskaźniki finansowe: wskaźnik rentowności brutto: 5,17%, wskaźnik rentowności netto: 4,55%, wskaźnik ROE: 7,29%, wskaźnik ROA: 6,30%, wskaźnik bieżącej płynności: 2,54, Wskaźnik ogólnego zadłużenia: 28,10%, Wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałami: 39,09%. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 zostało przeprowadzone przez: Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 40, Poznań. Wybór biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza na podstawie uchwały nr 2/10/2016 z 24 października 2016 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., który stwierdza, że zbadane sprawozdanie finansowe zostało przeprowadzone stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 z późniejszymi zmianami. Rada Nadzorcza jednocześnie przyjęła do wiadomości opinię Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. która stwierdza, że sprawozdanie finansowe: przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim, jak również z postanowieniami statutu Spółki. ponadto, zgodnie z opinią biegłego rewidenta, informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości oraz są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

6 STANOWISKO RADY NADZORCZEJ W SPARWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2016 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu w sprawie podziału zysku w wysokości ,83 zł za rok 2016: - w wysokości zł na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 0,05 zł na jedną akcję, - w wysokości ,83 na kapitał zapasowy

7 WNIOSKI RADY NADZORCZEJ DO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, 2. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, 3. Zatwierdziło wnioski Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016, 4. Udzieliło Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku, 5. Udzieliło Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 roku. Warszawa, dnia r. Rafał Jelonek Przewodniczący Rady Nadzorczej BioMaxima S.A