Sprawozdanie Rady Nadzorczej BETOMAX Polska S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2012 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie Rady Nadzorczej BETOMAX Polska S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2012 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością BETOMAX Polska S.A. w 2012 roku Rada Nadzorcza BETOMAX Polska S.A. w okresie od r. do r. obradowała w składzie: 1. Lech Pasturczak Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Stanisław Juliusz Pargieła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Artur Mączyński Członek Rady Nadzorczej 4. Andrzej Piotr Pargieła Członek Rady Nadzorczej 5. Wolfgang Scheurer Członek Rady Nadzorczej 6. Konrad Kosierkiewicz Członek Rady Nadzorczej 7. Sławomir Kamiński Członek Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza pracuje w składzie siedmioosobowym. W dniu 27 września 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1 w sprawie powołania członków Komitetu Audytu. W skład Komitetu wchodzą: 1. Konrad Kosierkiewicz - Przewodniczący Komitetu Audytu 2. Sławomir Kamiński - Członek Komitetu Audytu 3. Andrzej Pargieła jako Członek Komitetu Audytu Kryteria niezależności oraz niezbędne kwalifikacje w zakresie rachunkowości, określone w 24 ust. 3 Statutu Spółki spełnia Pan Konrad Kosierkiewicz. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza, w okresie sprawozdawczym, wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, plany finansowe Spółki. W

2 2 zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej. W swoich działaniach Rada koncentrowała się przede wszystkim na ocenie realizacji planowanych zadań Zarządu, na ocenie bieżącej działalności Spółki oraz na ocenie samego Zarządu. Ponadto Rada wykonywała działania wynikające z ustaw, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego BETOMAX Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności BETOMAX Polska S.A. za 2012 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok. Ocena Sprawozdania finansowego W celu zbadania rzetelności przedstawionej przez Zarząd sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza Uchwałą nr 36/I/2012 z dnia roku wybrała firmę Biegli Rewidenci Kielce sp. z o. o., Kielce, ul. Sandomierska 105 (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473) do przeprowadzenie szczegółowego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedmiotem badania i oceny było sprawozdanie finansowe za rok 2012 składające z: Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Rachunku przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Zestawienia zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, Dodatkowych informacji i objaśnień. Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią niezależnego biegłego rewidenta podpisanymi przez biegłego rewidenta Irenę Kos (nr rej ) i zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem finansowymi oraz raportem i opinią biegłego rewidenta stwierdziła, że: 2

3 3 Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę ,07 zł, Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazał stratę netto w kwocie ,94 zł, Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazało zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę ,94 zł, Rachunek przepływów pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku o kwotę ,45 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku, rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, rachunku przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku jak i analizie dodatkowej informacji, Rada Nadzorcza stwierdziła, że: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na podstawie w/w Ustawy przepisami wykonawczymi, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w Spółce był prawidłowy i rzetelny. Poprawność sporządzenia obowiązkowego sprawozdania, co do jego zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami jak i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń, co także znajduje swoje potwierdzenie w opinii i raporcie biegłego rewidenta. Wszystkie badane dokumenty prawidłowo odzwierciedliły wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz stan finansowy i majątkowy Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego BETOMAX Polska S.A. za 2012 rok. 3

4 4 Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności BETOMAX Polska S.A. za 2012 rok W okresie sprawozdawczym Zarząd BETOMAX Polska S.A. działał w następującym składzie: 1. Grzegorz Muszyński Prezes Zarządu 2. Paweł Kamiński Członek Zarządu 3. Piotr Kuczyński Członek Zarządu W wyniku badania Sprawozdania Zarządu z działalności BETOMAX Polska S.A. za okres od r. do r. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie to obejmuje informacje o sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki oraz opisuje ważniejsze zdarzenia mające istotny wpływ na działalność w okresie sprawozdawczym, a także w latach następnych. Uwzględnia ono postanowienia art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza uznaje Sprawozdanie Zarządu z działalności jako prawidłowo odzwierciedlające stan rzeczywisty i przedstawiające sytuację Spółki w okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności BETOMAX Polska S.A. w 2012 roku, o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu: Grzegorzowi Muszyńskiemu, Pawłowi Kamińskiemu oraz Piotrowi Kuczyńskiemu. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok 2012 i przeznaczenie go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu podziału zysku za 2012 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu. Lech Jan Pasturczak Przewodniczący Rady Nadzorczej 4

5 5 Stanisław Juliusz Pargieła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Artur Mączyński Członek Rady Nadzorczej Andrzej Piotr Pargieła Członek Rady Nadzorczej Wolfgang Scheurer Członek Rady Nadzorczej Konrad Kosierkiewicz Członek Rady Nadzorczej Sławomir Kamiński Członek Rady Nadzorczej 5