Sprawozdanie Rady Nadzorczej Barlinek S.A. za 2005 rok

Transkrypt

1 Rada Nadzorcza BARLINEK S.A. Sprawozdanie za rok obrotowy 2005

2 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Barlinek S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Barlinek S.A. za rok obrotowy zakończony roku oraz sprawozdania Zarządu 1. Rada Nadzorcza na podstawie art Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2005 obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł., zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł dodatkowe informacje i objaśnienia, b) sprawozdania Zarządu z działalności Barlinek S.A. w 2005 roku. 2. Rada Nadzorcza na podstawie art Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny: a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 obejmującego: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł., skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł., zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu badanego okresu o kwotę tys. zł dodatkowe informacje i objaśnienia, 2

3 b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek w 2005 roku. 3. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Do badania zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd zatrudnił firmę audytorską Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. Grupa Finans- Servis w Lublinie, w imieniu której działali: Stefan Czerwiński - Prezes Zarządu, nr ewid. 9449/7400 Grażyna Kutnik - Wiceprezes Zarządu, nr ewid. 5691/802 Małgorzata Mazur - Biegły rewident, nr ewid /7683 Maciej Miotła - Biegły rewident, nr ewid /7513 Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów dotyczącymi jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zgodnie z treścią opinii i raportów podmiotu badającego sprawozdania finansowe za 2005 rok, jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawiają rzetelnie i jasne wszystko informacje, istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień roku, jak też wyników finansowych za rok obrotowy od roku do roku. Sprawozdania sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 4. Zarząd, Rada Nadzorcza W okresie sprawozdawczym Zarząd i Rada Nadzorcza pracowały w składzie: a) Zarząd: - Paweł Wrona Prezes Zarządu - Wioleta Bartosz - Prokurent b) Rada Nadzorcza: Mariusz Gromek Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Kwapisz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Mariusz Waniołka - Członek Rady Nadzorczej, Robert Oskard - Członek Rady Nadzorczej, Rafał Kwiatkowski Sekretarz Rady Nadzorczej W dniu 31 maja 2005 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do Rady Nadzorczej Barlinek S.A. następujące osoby: 3

4 - Roberta Oskarda - Rafała Kwiatkowskiego. W 2005 roku Rada Nadzorcza podjęła 8 uchwał dotyczących spraw wynikających z Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. oraz statutu Spółki Barlinek S.A. 5. Wnioski z oceny Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, oraz w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta, stwierdza, że dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Barlinek S.A. i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Barlinek prawidłowo i rzetelnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach Zarządu jednostki dominującej z działalności Barlinek S.A. jak i Grupy Kapitałowej Barlinek w roku 2005, zaczerpnięte są bezpośrednio ze zbadanych sprawozdań finansowych i są z nimi zgodne. Analiza przedstawionych w sprawozdaniach finansowych za rok 2005 wielkości oraz wskaźników nasuwa następujące wnioski: nastąpił wzrost sumy bilansowej Spółki o 32,8 mln zł oraz Grupy Kapitałowej o 146,5 mln zł, wskaźniki rentowności sprzedaży informują o wysokiej opłacalności działalności prowadzonej przez Jednostki Grupy Kapitałowej, znaczna poprawa wskaźników płynności zwiększyła wiarygodność Spółki na rynku finansowym, obniżenie wskaźników ogólnego zadłużenia potwierdza wiarygodność kredytową Spółki i Grupy Kapitałowej Barlinek; wskaźniki utrzymują się na bezpiecznych poziomach, ugruntowanie pozycji Barlinek S.A. na rynku wielowarstwowych podłóg drewnianych, 6. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przestrzegania w Barlinek S.A. zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Barlinek S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 oraz z przedstawionym projektem treści Regulaminu Obrad WZA. Przyjęcie przez najbliższe ZWZA powyższego Regulaminu będzie realizacją zalecenia Komitetu Dobrych Praktyk (dotyczy pkt. 6 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń). Rada Nadzorcza akceptuje stanowisko Zarządu oraz treść Regulaminu obrad WZA i zamierza taką informację przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 7. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2005 rok Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Barlinek S.A. w sprawie wyłączenia od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysku netto osiągniętego przez Barlinek S.A. w 2005 roku i przeznaczenia go 4

5 w całości na zasilenie kapitału zapasowego celem finansowania bieżącej działalności spółki Barlinek S.A. Rada akceptuje stanowisko Zarządu i zamierza taką informację przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 8. Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło: a. sprawozdanie Zarządu z działalności Barlinek S.A. w 2005 roku b. jednostkowe sprawozdanie finansowe Barlinek S.A. za 2005 rok c. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Barlinek w 2005 roku, d. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Barlinek za 2005 rok, e. stanowisko Zarządu w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w kwestii wypełnienia zapisu w punkcie 6 Dobrych Praktyk Walnego Zgromadzenia w dokumencie Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005 (przyjęcie Regulaminu Obrad WZA), f. wniosek Zarządu w zakresie wyłączenia od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysku netto osiągniętego przez Barlinek S.A. w 2005 roku i przeznaczenia go w całości na zasilenie kapitału zapasowego celem finansowania bieżącej działalności spółki Barlinek S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Gromek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Kwapisz Członkowie Rady Nadzorczej: Mariusz Waniołka Robert Oskard Rafał Kwiatkowski Kielce, 5 czerwca 2006r. 5