Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konin ul. Gajowa 1

Transkrypt

1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konin ul. Gajowa 1 S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U z działalności gospodarczej Spółki za okres od r. do r. ZARZĄD SPÓŁKI P R E Z E S Z A R Z Ą D U... Tadeusz Neczyński Konin, 21 marzec 2014 roku Opracowanie zawiera: 5 ponumerowanych stron

2 Spis treści 1 Charakterystyka Spółki Podstawowe informacje o Spółce Akt Założycielski Organy Spółki Kapitał Spółki Pozwolenia w działalności gospodarczej Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki Zatrudnienie i wynagrodzenia Sytuacja finansowo majątkowa Spółki Zasady sporządzania sprawozdania finansowego Przychody, koszty, wynik finansowy oraz wybrane dane finansowe Plan działalności na rok 2014 i lata następne Podsumowanie

3 1 Charakterystyka Spółki. 1.1 Podstawowe informacje o Spółce. Geotermia Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie Umowy Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236 z późniejszymi zmianami). Celem działania Spółki jest przygotowanie i wykonanie odwiertów oraz zagospodarowanie wód geotermalnych w celu wykorzystania energii wód geotermalnych, w zależności od parametrów do celów rekreacyjnych, balneologicznych bądź energetycznych. Udziałowcami Spółki są Miasto Konin i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy z udziałowców posiada 50% udziałów. Na czele Spółki stoi Zarząd Spółki, reprezentowany jednoosobowo przez Prezesa Zarządu. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, a najwyższą władzą jest Zgromadzenie Wspólników. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka posiada: a) wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: z dnia roku, b) Numer Identyfikacji Podatkowej c) statystyczny numer identyfikacyjny: d) geotermiakonin@wp.pl e) konto bankowe: Nr Bank PKO BP SA Oddział w Koninie 1.2 Akt Założycielski. Spółkę zawiązano umową w dniu 31 lipca 2012 roku na czas nieokreślony potwierdzoną notarialnie Aktem Repetytorium A nr 6861/2012. Zmiany w umowie Spółki i przyjęcie jednolitego tekstu umowy nastąpiło 3 października 2012 roku Aktem Notarialnym Repetytorium A nr 9380/2012 wraz z następującymi zmianami w komparycji aktu potwierdzone Aktami Notarialnymi Repetytorium A nr 9808/2012 i nr 9858/ Organy Spółki. Organami Spółki zgodnie z Aktem Założycielskim jest Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 1. Miasto Konin 50% udziałów, 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. 50% udziałów, RADA NADZORCZA W 2013 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: 1. Przewodniczący RN Marian Jacolik 2. Członek RN Maciej Dabrowski 3. Członek RN Adam Strakowski ZARZĄD 1. Prezes Zarządu do 20 marca 2014r. Marcin Szubert od 20 marca 2014r. Tadeusz Neczyński 3

4 W dniu 20 marca 2014 roku pan Marcin Szubert złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza przyjęła wniosek i w tym samym dniu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki wybrała pana Tadeusza Neczyńskiego. W okresie sprawozdawczym odbyły się: 2 posiedzenia Zgromadzenia Wspólników, 5 posiedzeń Rady Nadzorczej i 3 posiedzenia Zarządu Spółki. 1.4 Kapitał Spółki. Na dzień r. kapitał zakładowy Spółki wynosił zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), który dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej zł. (dwa tysiące) każdy. Po 50% udziałów Spółki należy do Miasta Konina i Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o., o łącznej wartości zł (sto tysięcy złotych) dla każdego udziałowca. Aktualnie trwają prace związane ze zwiększeniem kapitału zakładowego Spółki do poziomu 9,1 mln zł oraz poszerzeniem liczby udziałowców o 4 kolejne miejskie spółki. 1.5 Pozwolenia w działalności gospodarczej. W 2013 roku został wykonany przez Geokrak Sp. z o.o. projekt robót geologicznych nr 2 na wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Konin GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Koninie (Wyspa Pociejewo). Spółka uzyskała także Decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: nr DSR-I zatwierdzającą projekt robót geologicznych. 1.6 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Spółki. W okresie sprawozdawczym istotnymi zdarzeniami mającymi wpływ na bieżącą i przyszłą działalność Spółki było: 1. Pozytywne rozpatrzenie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożonego przez Spółkę wniosku na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia Udostępnienie zasobów wód geotermalnych ujmowanych otworami geotermalnymi na terenie Wyspy Pociejewo w Koninie do celów balneologicznych i rekreacyjnych w formie dotacji. 2. Podpisanie w dniu 13 grudnia 2013 roku w Warszawie umowy nr 893/2013/Wn-15/FG-HG- DN/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji wnioskowanego zadania. Przewidywana kwota dotacji wyniesie do zł, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowanych zrealizowanego przedsięwzięcia. Jako zabezpieczenie dla dotacji Spółka wystawiła weksel własny In blanco z klauzulą bez protestu oraz uzyskała poręczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o., które zawarto w formie umowy zgodnie z prawem cywilnym. 1.7 Zatrudnienie i wynagrodzenia. Na dzień r. w Spółka nie zatrudniała pracowników. W okresie sprawozdawczym Spółka wypłaciła łącznie zł osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego i nadzorującego w tym: a) dla zarządzającego 7.000,00 zł, b) dla nadzorujących 4.500,00 zł. 2 Sytuacja finansowo majątkowa Spółki. 2.1 Zasady sporządzania sprawozdania finansowego Geotermia Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza sprawozdanie jednostkowe w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę 4

5 w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 2.2 Przychody, koszty, wynik finansowy oraz wybrane dane finansowe Spółka w pierwszym okresie sprawozdawczym uzyskała przychody tylko z odsetek w kwocie 3.383,40 zł, natomiast poniosła koszty działalności ogółem wyniosły ,12 zł. Pierwszy okres działalności Spółka zakończyła stratą w kwocie ,56 zł, która będzie rozliczana z zysków lat następnych. Tabela 1 Lp. Wybrane jednostkowe dane finansowe I. Przychody ze sprzedaży 0,00 zł II. Koszty działalności operacyjnej ,12 zł III. Zysk (strata) ze sprzedaży ,12 zł IV. Przychody finansowe 3 383,40 zł V. Zysk (strata) brutto ,56 zł V. Aktywa razem ,85 zł VI. Aktywa trwałe 0,00 zł VII. Aktywa obrotowe ,85 zł VIII. Kapitał (fundusz) własny ,44 zł IX. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 zł X. Zobowiązania krótkoterminowe 1 438,41 zł Na koniec roku 2013 Spółka posiadała aktywa obrotowe na sumę ,85 zł, głownie w formie środków i aktywów pieniężnych. Po uwzględnieniu straty, kapitał własny na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ,44 zł. 3 Plan działalności na rok 2014 i lata następne. Na rok 2014 zaplanowane są prace z zakresu realizacji przedsięwzięcia Udostępnienie zasobów wód geotermalnych ujmowanych otworami geotermalnymi na terenie Wyspy Pociejewo w Koninie do celów balneologicznych i rekreacyjnych. W pierwszej kolejności Spółka przeprowadzi dwa przetargi. Pierwszy na nadzór i dozór geodezyjny, a drugi wykonanie odwiertu. 4 Podsumowanie. Działalność Spółki od momentu powstania ukierunkowana była na realizację podstawowego zadania statutowego polegającego na przygotowaniu do wykonania odwiertów w celu zagospodarowania wód geotermalnych oraz wykorzystanie ich energii w zależności od uzyskanych parametrów. W 2013 roku Spółka złożyła w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Narodowej wniosek na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Udostępnienie zasobów wód geotermalnych ujmowanych otworami geotermalnymi na terenie Wyspy Pociejewo w Koninie do celów balneologicznych i rekreacyjnych. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie i w dniu 13 grudnia 2013 roku w Warszawie została podpisana umowa dotacji na kwotę do zł na realizację wnioskowanego zadania. Zabezpieczeniem dla dotacji jest weksel własny In blanco Spółki oraz umowa poręczenia udziałowca Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o. 5