jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007 SYMBOLE

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości ul.rynek PAKOŚĆ Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa kujawsko-pomorskie 1) Nazwa powiatu / związku inowrocławski 1) Nazwa gminy / związku PAKOŚĆ Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu b udżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / 1) jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczeg ó ln ienie Kwo ta zad łużen ia o g ó łem (ko l.3+11) z teg o wo bec wierzycieli: o g ó łem w tym wo bec: Sekto ra fin an só w p ublicznych (kol.5+7+8) krajo wych z teg o wo bec jed n o stek n ależących d o : g rup y I w tym wobec: 2) 3) 4) Skarbu Pań stwa g rup y II g rup y III ban ku cen traln ego ban kó w ko mercyjnych ogółem zagranicznych w tym wobec: rząd ó w i ag en d rząd o wych międzynarodowych instytucji finansowych E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) , , , ,99 z tego: E1. papiery wartościowe w tym: E11. długoterminowe E2. kredyty i pożyczki w tym: , , , ,99 E21. długoterminowe , , , ,99 E3. przyjęte depozyty E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: E41. dostaw towarów i usług 1) niepotrzebne skreslić Strona: 1

2 Poręczenia i gwarancje w tym wo bec: Wyszczeg ó ln ienie o g ó łem Sekto ra fin an só w p ublicznych (kol.4+6+7) z teg o wo bec jed n o stek n ależących d o : w tym wo bec: g rup y I 2) g rup y II 3) g rup y III 4) Skarbu Pań stwa F1. F2. F3. F4. F5. F6. F wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 2) do grupy I zalicza się: - organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa,sądy i trybunały, - państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych, - państwowe fundusze celowe, - państwowe szkoły wyższe, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę, - jednostki badawczo-rozwojowe, - państwowe instytucje kultury, - Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsięior stw, banków, spółek prawa handlowego. 3) do grupy II zalicza się: - jednostki samorządu terytorialnego, - związki jednostek samorządu terytorialnego, - samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych, - gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, - samorządowe instytucje kultury, - komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego. 4) do grupy III zalicza się: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze, - Narodowy Fundusz Zdrowia. Strona: 2

3 Uzupełniające dane dotycząc e wyemitowanych papierów wartościow ych Lp. 5) Ro d zaj in strumen tu Warto ść n o minalna Waluta emisji emisji wykup u ) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane Strona: 3

4 Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych LP. Wartość nominalna Waluta Oprocentowanie zaciąg n ięcia sp łaty Strona: 4

5 Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Wyszczególnienie Z budżetu państwa, ogółem w tym: długoterminowe Z innych źródeł, ogółem w tym: długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki, z tego: 1 na wspfinansowanie (udzia wasny) X X 2 na pokrycie wydatków unijnych Strona: 5

6 Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem) Zadania bieżące Zadania inwestycyjne Lp. Warto ść n o min alna zaciąg n ięcia (p o d p isania umo wy) ro zp o częcia sp łaty zako ń czen ia sp łaty Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych Czy ujęto w zaciąg n ięcia Warto ść ro zp o częcia zako ń czen ia zobowiązaniach (p o d p isania n o min alna sp łaty sp łaty wg tytułów 6) 6) dłużnych umo wy) Strona: 6

7 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Strona: 7

8 Strona: 8