Gdańsk, wrzesień Raport przygotowany przez: DS Consulting Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka Gdańsk

Transkrypt

1 Urząd Miasta Bydgoszczy Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszcz i kalkulacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w świetle wyników postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. Gdańsk, wrzesień 2015 Raport przygotowany przez: DS Consulting Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka Gdańsk Raport przygotowany dla: Miasta Bydgoszcz ul. Jezuicka Bydgoszcz

2 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Spis treści 1. Wstęp Analiza systemu w okresie od stycznia 2014 r do lipca 2015 r Analiza finansowa prognoza kosztów systemu gospodarki odpadami Podejście metodologiczne i najważniejsze założenia Koszty odbioru odpadów Koszty zagospodarowania odpadów Koszty utworzenia i prowadzenia PSZOK Pozostałe koszty systemu gospodarowania odpadami Prognoza kosztów systemu w okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r Kalkulacja stawek opłat od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r Kalkulacja stawek opłat od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r. - wariant A Kalkulacja stawek opłat od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r. - wariant B Podsumowanie i rekomendacje Spis tabel i wykresów DS CONSULTING 2

3 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 SKRÓTY GUS Główny Urząd Statystyczny Kpgo 2014 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 WPGO RIPOK PSZOK SIWZ Mg Mg/rok kg/mk Mg/Mk, rok UCPG Wojewódzki plan gospodarki odpadami Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia megagram (dawniej: tona) ilość wyrażona w megagramach na rok ilość wyrażona w kilogramach, przypadająca na jednego mieszkańca ilość wyrażona w megagramach, przypadająca na jednego mieszkańca na rok ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz z późn. zm.) DS CONSULTING 3

4 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień WSTĘP Z dniem 1 lipca 2013 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 152, poz. 897), dotyczące rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami. Przed tym terminem właściciele byli zobligowani do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz do zawarcia umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych. Wspomniana ustawa w sposób radykalny zmieniła model postępowania z odpadami komunalnymi. Ustawodawca w sposób niezmiernie szeroki zakreślił obszar obowiązkowych zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na jej terenie. Do najistotniejszych, nowych zadań własnych gminy wynikłych z nowelizacji zaliczono m. in.: objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ustanowienia selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 1) osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.: - poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, DS CONSULTING 4

5 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. 2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: - do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, - do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Rada Gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne), przygotowania wytycznych do regulaminu utrzymania i czystości i porządku w gminie, przygotowania projektów niezbędnych uchwał, zorganizowania przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zawarcia umowy z firmą, która wygra przetarg i kontrola jej wykonywania, pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z pobranych od właścicieli nieruchomości opłat, prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Z uwagi na zbliżający się termin końcowy obowiązywania umów na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie miasta Bydgoszczy", Miasto Bydgoszcz opublikowało w dniu r. przetarg na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy, w sektorach od I-IX, w terminie od roku". Usługa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obejmować ma m.in.: DS CONSULTING 5

6 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych i przekazywanie ich do wskazanych instalacji zagospodarowujących odpady, dostarczenie pojemników, kontenerów i worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, wdrożenie do 30 czerwca 2016 r. systemu RFID (umożliwiającego elektroniczne ewidencjonowanie czynności odbioru, transportu oraz wyładunku odpadów komunalnych). W dniu r. zostało opublikowane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach prowadzonego postępowania przetargowego. W poniższej tabeli zestawiono wykonawców wyłonionych w ramach przetargu w poszczególnych sektorach oraz kwotę ofertową wskazaną przez oferentów. Tabela 1: Wykonawcy usługi odbioru odpadów od r. Nazwa Opis Wykonawca Kwota (zł) Sektor 1 Osiedle Terenów Nadwiślańskich, Osiedle Tatrzańskie, Osiedle Stary Fordon CORIMP ,20 Sektor 2 Osiedle Nowy Fordon, Osiedle Bydgoszcz, Wschód-Siernieczek-Bryujście REMONDIS ,40 Sektor 3 Osiedle Leśne, Osiedle Bartodzieje, Osiedle Jachcice REMONDIS ,80 Sektor 4 Osiedle Bielawy, Osiedle Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto REMONDIS ,24 Sektor 5 Osiedle Smukała-Opławiec-Janowo, Osiedle Piaski, Osiedle Czyżkówko, Osiedle Okole, Osiedle Flisy, Osiedle Osowa Góra REMONDIS ,28 Sektor 6 Osiedle Miedzyń-Prądy, Osiedle Wilczak-Jary, Osiedle Błonie Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania ,00 Sektor 7 Osiedle Górzyskowo, Osiedle Szwederowo Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania ,00 Sektor 8 Osiedle Wzgórze Wolności, Osiedle Glinki-Rupienica, Osiedle Wyżyny Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania ,00 Sektor 9 Osiedle Kapuściska, Osiedle Zimne Wody-Czersko Polskie, Osiedle Łęgowo, Osiedle Łęnowo-Wieś CORIMP ,80 Źródło: Opracowanie własne Łączna kwota ofert była niższa o ok. 4,1 mln zł od kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia i wyniosła 155,6 mln zł. DS CONSULTING 6

7 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Z uwagi na zaktualizowanie założeń przyjętych do skalkulowania aktualnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bydgoszczy, a także w świetle wyników przeprowadzonych postępowań przetargowych na odbiór odpadów komunalnych na zlecenie Miasta Bydgoszczy dokonano aktualizacji analizy finansowej systemu gospodarki odpadami oraz skalkulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1. W ramach aktualizacji analizy finansowej wykorzystano dostępne materiały związane z prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta w okresie od lipca 2013 roku do lipca 2015 roku, dotyczące dochodów i kosztów systemu gospodarowania odpadami, uchwalonych stawek za gospodarowanie odpadami, a także liczby mieszkańców wg deklaracji oraz masy odebranych odpadów. W analizach w szczególności oparto się na możliwie najbardziej reprezentatywnemu zbiorowi danych obejmujących okres od stycznia 2014 r. do lipca 2015 r. Wykonawca przygotowując treść przedmiotowego raportu zawierającego analizę opierał się w całości o informacje i dane przekazane przez Zamawiającego, za których zgodność ze stanem faktycznym Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, opierając się wyłącznie o zapewnienia Zamawiającego co do ich prawdziwości. 1 W niniejszym raporcie przedstawiono najistotniejsze elementy analizy oraz jej wyniki, szczegółowy sposób kalkulacji poszczególnych pozycji został zawarty w Załączniku 1 - załączniku tabelarycznym. DS CONSULTING 7

8 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień ANALIZA SYSTEMU W OKRESIE OD STYCZNIA 2014 R DO LIPCA 2015 R. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2011, nr 152, poz. 897), gmina w 2013 r. ogłosiła następujące przetargi obejmujące system gospodarki odpadami: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie miasta Bydgoszczy, Utworzenie i prowadzenie na terenie Miasta Bydgoszczy dwóch miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych selektywnie przez mieszkańców Bydgoszczy odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych. W lipcu 2014 roku przeprowadzono kolejny przetarg na utworzenie i prowadzenie PSZOK nr 3, którego Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia PSZOK w okresie od 1 października 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z SIWZ. Poniższa tabela przestawia nazwy przedsiębiorstw, które zostały wyłonione w postępowaniach przetargowych i są wykonawcami przedmiotu zamówienia oraz okres obowiązywania umów. Tabela 2: Wykonawcy Nazwa Opis Wykonawca Okres umowy Sektor 1 Osiedle Terenów Nadwiślańskich, Osiedle Tatrzańskie, Osiedle Stary Fordon CORIMP Sektor 2 Osiedle Nowy Fordon, Osiedle Bydgoszcz, Wschód-Siernieczek-Bryujście REMONDIS Sektor 3 Osiedle Leśne, Osiedle Bartodzieje, Osiedle Jachcice REMONDIS Sektor 4 Osiedle Bielawy, Osiedle Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto REMONDIS Sektor 5 Osiedle Smukała-Opławiec-Janowo, Osiedle Piaski, Osiedle Czyżkówko, Osiedle Okole, Osiedle Flisy, Osiedle Osowa Góra REMONDIS Sektor 6 Osiedle Miedzyń-Prądy, Osiedle Wilczak-Jary, Osiedle Błonie TARO Od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Sektor 7 Osiedle Górzyskowo, Osiedle Szwederowo PRONATURA Sektor 8 Osiedle Wzgórze Wolności, Osiedle Glinki-Rupienica, Osiedle Wyżyny PRONATURA Sektor 9 PSZOK 1 PSZOK 2 Osiedle Kapuściska, Osiedle Zimne Wody-Czersko Polskie, Osiedle Łęgowo, Osiedle Łęnowo-Wieś Zlokalizowany w północnej części miasta Bydgoszczy, przedzielonej rzeką Brdą, w granicach administracyjnych miasta, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy Zlokalizowany w południowej części miasta Bydgoszczy, przedzielonej rzeką Brdą, w granicach administracyjnych miasta, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla CARIMP REMONDIS Od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. CORIMP DS CONSULTING 8

9 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Nazwa Opis Wykonawca Okres umowy wszystkich mieszkańców Bydgoszczy PSZOK 3 Zlokalizowany w zachodniej części miasta Bydgoszczy, w obszarze sektorów V i VI, określonych w uchwale nr XXII/414/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podziału obszaru Miasta Bydgoszczy na sektory w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości GREEN Od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. Dla potrzeb organizacji systemu gospodarki odpadami zdecydowano się na podzielenie obszaru administracyjnego Bydgoszczy na 9 sektorów, który był analogiczny w całym analizowanym okresie. Sektory te są bardzo zbliżone pod względem liczby mieszkańców, natomiast dość istotnie różnią się miedzy sobą pod względem powierzchni. Tabela 3: Podstawowa charakterystyka sektorów Sektor Powierzchnia Udział powierzchni Ludność Udział liczby mieszkańców Masa odpadów w 2014 r. Masa odpadów I- VII 2015 r. Masa odpadów razem Udział masy odpadów Sektor 1 15,66 10,88% ,20% , , ,43 8% Sektor 2 21,48 14,93% ,97% , , ,83 11% Sektor 3 36,43 25,31% ,39% , , ,47 13% Sektor 4 5,42 3,77% ,79% , , ,98 15% Sektor 5 21,62 15,02% ,15% , , ,50 15% Sektor 6 9,22 6,41% ,19% , , ,09 12% Sektor 7 4,86 3,38% ,41% , , ,17 9% Sektor 8 6,41 4,45% ,37% , , ,27 10% Sektor 9 22,81 15,85% ,54% , , ,74 7% SUMA 143,91 100,00% ,00% , , ,48 100% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz DS CONSULTING 9

10 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 W okresie wdrażania i funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Miasta Bydgoszczy zmieniała Uchwałę z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami uchwałami z dnia 27 marca 2013r. (Uchwała nr XXXIX/836/13), 30 października 2013 r. (XLVII/1033/13), 26 marca 2014 r. (Uchwała nr LIV/1171/14) - tekst jednolity z 25 czerwca 2014r (Uchwała nr LX/1271/14). Natomiast Uchwałę z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy zmieniono uchwałami z dnia 26 czerwca 2013 r. (Uchwała nr XLIII/924/13), 29 stycznia 2014 r. (Uchwała nr LI/1113/14) - tekst jednolity z dnia 25 czerwca 2014r (Uchwala nr LX/1270/14). Aktualnie w Mieście Bydgoszczy na podstawie powyżej opisanych Uchwał w zamian za opłatę, Miasto Bydgoszcz świadczy, m.in. następujące usługi odbioru odpadów (przedstawione syntetycznie w poniższej tabeli). Tabela 4: Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości Rodzaj odpadów Częstotliwość nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowań wielomateriałowych szkło oraz opakowania ze szkła odpady zielone odpady budowlane i rozbiórkowe odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych co 14 dni - w zabudowie jednorodzinnej co 7 dni - w zabudowie wielorodzinnej co 28 dni co 28 dni w zabudowie jednorodzinnej: co 7 dni - w okresie od 15 kwietnia do 31 października co 14 dni - w okresie od 1 listopada do 15 grudnia w zabudowie wielorodzinnej: nie częściej niż co miesiąc - w okresie od 15 kwietnia do 31 października nie częściej niż co 14 dni - w okresie od 1 listopada do 15 grudnia na zgłoszenie z częstotliwością raz w roku na gosp. dom. raz na miesiąc nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowań wielomateriałowych szkło oraz opakowania ze szkła Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowań wielomateriałowych szkło oraz opakowania ze szkła odpady zielone nie rzadziej niż co 14 dni nie rzadziej niż co 28 dni nie rzadziej niż co 28 dni nieruchomości, na której prowadzony jest ogród działkowy nie rzadziej niż co 14 dni nie rzadziej niż co 28 dni nie rzadziej niż co 28 dni co 7 dni - w okresie od 15 kwietnia do 31 października co 14 dni - w okresie od 1 listopada do 15 grudnia DS CONSULTING 10

11 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Rodzaj odpadów Częstotliwość meble i inne odpady wielkogabarytowe Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowań wielomateriałowych szkło oraz opakowania ze szkła odpady zielone nieruchomości, na której znajduje się targowisko nieruchomości, na której znajduje się cmentarz Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowań wielomateriałowych szkło oraz opakowania ze szkła Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uchwał Rady Miasta Bydgoszcz. raz na miesiąc - w okresie od 15 marca do 31 października nie rzadziej niż co 7 dni nie rzadziej niż co 28 dni nie rzadziej niż co 28 dni nie rzadziej niż co 7 dni nie rzadziej niż co 28 dni nie rzadziej niż co 28 dni nie rzadziej niż co 28 dni Zarówno w przypadku nieruchomości niezamieszkałych jak i zamieszkałych w przypadku konieczności odbioru odpadów, wykraczającego poza podane częstotliwości, właściciel nieruchomości składa zgłoszenie odpadów komunalnych do dodatkowego odbioru. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zmianach w uchwałach dotyczących utrzymania czystości i porządku oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich gospodarowania w dniu 26 czerwca 2013 roku Uchwałą nr XLIII/925/13 Rady Miasta Bydgoszczy zmieniono uchwałę z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą opłata od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 10 zł/mieszkańca w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 20 zł/mieszkańca w przypadku, gdy zbiórka selektywna nie jest prowadzona. Wysokość opłaty została zmniejszona w porównaniu z wyznaczoną w Uchwale z dnia 19 grudnia 2012 roku, gdzie odpowiednio stawki wynosiły 12,5 zł/mieszkańca oraz 25,0 zł/mieszkańca. Aktualnie obowiązujące stawki w mieście Bydgoszczy dla nieruchomościach niezamieszkanych przedstawia tabela poniżej: DS CONSULTING 11

12 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Tabela 5: Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych Lp. Pojemność Za prowadzoną segregację Bez prowadzonej segregacji 1 60 l 11,00 zł 22,00 zł 2 80 l 12,00 zł 24,00 zł l 15,00 zł 30,00 zł l 29,00 zł 58,00 zł l 60,00 zł 120,00 zł l 75,00 zł 150,00 zł l 153,00 zł 306,00 zł l 301,00 zł 602,00 zł l 401,00 zł 802,00 zł l 536,00 zł 1 072,00 zł l 1 209,00 zł 2 418,00 zł l 1688,00 zł 3 376,00 zł 13 Praso kontener l 1 016,00 zł 2 032,00 zł 14 Praso kontener l 1 832,00 zł 3 664,00 zł Źródło: Opracowanie własne. W okresie od stycznia 2014 roku do końca lipca 2015 roku przypisy należności systemu gospodarowania odpadami w Mieście Bydgoszczy wynosiły 82,2 mln zł, z czego za 2014 r. była to kwota 52,3 mln zł. Poniższy wykres przedstawia wysokość przypisu należności w poszczególnych miesiącach. DS CONSULTING 12

13 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Wykres 1: Przypis należności z systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2014 do lipca , , , , , ,00 0,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. W całym okresie wysokość przypisu należności różni się od wysokości dochodu wg terminu wpłaty. W ostatnich miesiącach analizy widoczna jest poprawa relacji dochodu do przypisu należności. Wykres 2: Różnica pomiędzy należnościami a dochodami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od stycznia 2014 do lipca , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. DS CONSULTING 13

14 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Na koszty gospodarowania odpadami składają się koszty administracyjne, edukacji ekologicznej (wraz z nowelizacją z dnia 28 lipca 2014 r.) oraz koszty odpadów, czyli koszt odbioru, zagospodarowania oraz koszt PSZOK. W okresie od stycznia 2014 do lipca 2015 Miasto Bydgoszcz ponosiło koszty w wysokości ponad 85,5 mln zł, z czego ok. 94,9% były to koszty odbioru i zagospodarowania oraz PSZOK. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się kosztów w poszczególnych miesiącach. Wykres 3: Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od stycznia 2014 do lipca , , , , , ,00 0,00 koszt odbioru i zagospodarowania PSZOK RIPOK koszty administracyjne koszty kampanii informacyjnej Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. Koszty odpadów w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie ponad 81,1 mln zł. Z czego ponad 54% stanowił odbiór i zagospodarowanie (zagospodarowanie obejmuje odpady selektywne), ok. 44% koszty Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zagospodarowanie odpadów zmieszanych) oraz ok. 2% koszty PSZOK. Kolejne wykresy przedstawiają poszczególne koszty w danym okresie oraz koszty odbioru i zagospodarowania w poszczególnych sektorach. DS CONSULTING 14

15 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Wykres 4: Koszty odpadów systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2014 do lipca , , , , , ,00 0,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. Wykres 5: Koszty odbioru i zagospodarowania w badanym okresie dla poszczególnych sektorów , , , , , , , , ,00 koszt odbioru i zagospodarowania PSZOK RIPOK 0,00 Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Sektor 4 Sektor 5 Sektor 6 Sektor 7 Sektor 8 Sektor 9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. Najwyższe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przypadają na sektor 4 i 5 i wynoszą ponad 7,5 mln zł dla każdego z nich, najniższe zaś dotyczą sektorów 1, 7, 8 oraz 9. Jak wynika z powyżej przedstawionych wykresów przypisy należności z systemu gospodarowania odpadami w analizowanym okresie są niższe od kosztów, co w ujęciu od stycznia 2014 do lipca DS CONSULTING 15

16 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień daje łączną kwotę 3,3 mln zł (należy jednak zaznaczyć, iż od początku lipca 2013 r. przypis należności przewyższa kwotę kosztów o ok. 1,5 mln zł). Relacja należności do kosztów ulega wyraźnemu pogorszeniu od marca br. Kolejny wykres przedstawia jak kształtowała się różnica pomiędzy przypisami należności i kosztami systemu gospodarowania odpadami w danym okresie. Wykres 6: Różnica pomiędzy przypisami należności a kosztami systemu gospodarowania odpadami za okres styczeń lipiec , , , , , , , ,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. Na dzień 31 lipca 2015 roku system gospodarki odpadami obejmował mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych, z czego ok. 98% osób deklaruje zbiórkę selektywną. Spośród ok. 7,5 tys. nieruchomości niezamieszkałych, ok. 81% deklaruje zbiórkę selektywną. Na poniższym wykresie zaprezentowano liczbę mieszkańców według sektora i typu zamieszkiwanej zabudowy mieszkaniowej. DS CONSULTING 16

17 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Wykres 7: Liczba mieszkańców wg deklaracji w poszczególnych sektorach w podziale na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną Sektor I Sektor II Sektor III Sektor IV Sektor V Sektor VI Sektor VII Sektor VIII Sektor IX zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. Jak wynika z wykresu w większości sektorów liczba osób zamieszkujących zabudowę wielorodzinną jest znacznie wyższa, jedynie w sektorze 5 i 6 udział mieszkańców zamieszkujących zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną jest zbliżony. Zgodnie z danymi uzyskanymi od Miasta Bydgoszczy od stycznia 2014 roku do lipca 2015 roku masa wygenerowanych odpadów wynosiła ,01 Mg. Z czego ,94 Mg to odpady zmieszane, a odpady selektywnie zbierane stanowiły ok. 29,5% masy ogółem (64 231,07 Mg). Na podstawie danych historycznych obejmujących okres od stycznia do lipca 2014 r. i analogiczny okres w roku 2015, widoczny jest wzrost ilości odebranych odpadów ogółem o ok. 8%, zaś wzrost odpadów zmieszanych o ok. 5,7%. Poniższy wykres przedstawia masę odpadów w podziale na odpady zmieszane i selektywnie zbierane na terenie całego miasta. DS CONSULTING 17

18 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Wykres 8: Masa odpadów w podziale na odpady zmieszane i selektywnie zbierane (Mg) , , , , , , , , , , ,00 0,00 I-VII 2014 VIII-XII 2014 I-VII 2015 VIII-XII 2015* Zmieszane odpady Komunalne Selektywnie zebrane odpady komunalne *prognoza Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. Na ogólną sumę masy odpadów oprócz odpadów uzyskanych z sektorów wliczają się odpady z PSZOKów, które są odpadami selektywne zbieranymi. Stanowią one 2% ogólnej masy odpadów (zauważalny jest sukcesywny wzrost masy odpadów przekazywanych do PSZOK). Poniższy wykres kołowy przedstawia udział poszczególnych sektorów i PSZOKów w tworzeniu ogólnej masy odpadów. Wykres 9: Udział poszczególnych sektorów i PSZOKów w ogólnej masie odpadów 0,6% 0,4% 0,2% 10,4% 7,4% 7,9% 11,0% 8,7% 12,5% 11,5% 14,4% 14,9% Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Sektor 4 Sektor 5 Sektor 6 Sektor 7 Sektor 8 Sektor 9 PSZOK 1 PSZOK 2 PSZOK 3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. DS CONSULTING 18

19 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy 3 września ANALIZA FINANSOWA PROGNOZA KOSZTÓW SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 3.1. Podejście metodologiczne i najważniejsze założenia Przyjęte założenia oraz wyniki kalkulacji znajdują się w załącznikach tabelarycznych niniejszego opracowania. Prognozę kosztów w okresie od stycznia 2016 roku do grudnia 2019 dokonano w szczególności w oparciu o następujące dane historyczne obejmujące okres od stycznia 2014 r. do lipca 2015 r.: bilans masy odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości, bilans masy odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w PSZOK, koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Bydgoszczy, w tym koszty wynikające z umów na utworzenie i prowadzenie PSZOK, liczbę właścicieli deklarujących zbiórkę odpadów, w tym selektywną i nieselektywną. W analizie uwzględniono również: wyniki przetargu na "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Bydgoszczy, w sektorach od I-IX, w terminie od roku", prognozę stawek opłat za zagospodarowanie odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., założeń funkcjonowania systemu gospodarki odpadami uzyskanych z Miasta Bydgoszcz. Koszty systemu szacowano niezależnie dla następujących pozycji kosztowych: odbiór odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa administracyjna (w tym likwidowanie dzikich wysypisk), kampania edukacyjna, utworzenie i prowadzenie PSZOK. DS CONSULTING 19

20 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Na schemacie przedstawiono najważniejsze elementy analizy finansowej. Na podstawie GUS i danych z deklaracji Wskaźniki jednostkowe nagromadzenia, historyczny strumień odpadów Prognoza stawek za zagospodarowanie Prognoza demograficzna Prognoza strumienia odpadów Koszty zagospodarowania odpadów Historyczne koszty i założenia budżetu na kolejne lata Wyniki postępowań przetargowych Koszty odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych Koszty PSZOKów Edukacja ekologiczna / administracja systemu (w tym likwidacja dzikich wysypisk) KOSZTY WCHODZĄCE W OPŁATĘ ZA ZAGOSPODAROWANIE (w podziale na właścicieli nier. zamieszkałych i niezamieszkałych) Źródło: opracowanie własne. Liczba mieszkańców Na podstawie wskaźników wzrostu demograficznego przeprowadzono prognozę liczby ludności w poszczególnych sektorach miasta. Jako wyjściowy stan ludności uwzględniono dane pozyskane z deklaracji składanych przez mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów komunalnych wg stanu na lipiec 2015 r. Tabela 6: Prognoza liczby ludności dla poszczególnych sektorów miasta Bydgoszczy Lata dynamika - -0,18% -0,63% -0,64% -0,65% -0,66% Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor DS CONSULTING 20

21 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Lata Sektor SUMA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz i GUS. Zgodnie z prognozą liczba mieszkańców w kolejnych latach będzie spadać z poziomu w 2015 r. do poziomu w roku Wykres 10: Prognoza demograficzna dla miasta Bydgoszczy w latach Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz i GUS. Strumień odpadów Prognoza strumienia odpadów była dokonana w oparciu o bilans odpadów z okresu od stycznia 2014 r. do lipca 2015 r. Prognoza przeprowadzona została niezależnie dla każdego z sektorów oraz PSZOK na terenie miasta. Prognoza strumienia dla okresu sierpień-grudzień 2015 r. została sporządzona w oparciu o średnią dynamikę masy odpadów odebranych w okresie styczeń-lipiec 2014 i 2015 r. (lub kwiecień-lipiec) oraz masy odpadów wytworzonych w okresie sierpieńgrudzień 2014 r. Na szczególną uwagę zasługuje istotny wzrost ilości odpadów generowanych na terenie miasta w okresie od stycznia do lipca 2015 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. Cały strumień odpadów we wskazanym okresie wzrósł o 7,9%. Fakt ten ma istotne znaczenie dla dalszych prognoz, gdyż wzrost ilości odpadów skutkuje wzrostem kosztów całego systemu. DS CONSULTING 21

22 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Wykres 11: Masa odpadów w podziale na odpady zmieszane i selektywnie zbierane (Mg) , , , , , , , , , , ,00 0,00 I-VII 2014 VIII-XII 2014 I-VII 2015 VIII-XII 2015* Zmieszane odpady Komunalne Selektywnie zebrane odpady komunalne *prognoza Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. W przypadku prognozy strumienia odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości u źródła od 2016 r. przyjęto założenie, iż: masa odpadów przypadająca na jednego mieszkańca wzrastać będzie o 1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego prognozę, masa odpadów selektywnie odbieranych zmieszanych odpadów opakowaniowych i szkła wzrośnie o ok. 8% średniorocznie, masa pozostałych odpadów odbieranych selektywnie wzrośnie o ok. 2% średniorocznie. Prognoza masy odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w PSZOK zakłada, iż dynamika wzrostu masy odpadów będzie spadała corocznie o około 50% względem roku poprzedniego. Przewiduje się wzrost łącznej masy odpadów komunalnych produkowanych na terenie miasta z Mg w 2014 r. do poziomu Mg w 2015 r. (z uwzględnieniem PSZOK) oraz do poziomu Mg (bez uwzględnienia PSZOK). Prognozowaną wielkość strumienia odpadów komunalnych zaprezentowano w poniższej tabeli. Tabela 7: Wielkość strumienia odpadów komunalnych dla poszczególnych sektorów Wyszczególnienie JM Sektor 1 Mg Sektor 2 Mg DS CONSULTING 22

23 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Wyszczególnienie JM Sektor 3 Mg Sektor 4 Mg Sektor 5 Mg Sektor 6 Mg Sektor 7 Mg Sektor 8 Mg Sektor 9 Mg Razem Mg wskaźnik kg/mk PSZOK 1 Mg PSZOK 2 Mg PSZOK 3 Mg Razem PSZOK Mg Razem Mg Źródło: Opracowanie własne Koszty odbioru odpadów Kalkulując koszty odbioru odpadów (bez zagospodarowania) przyjęto stawki jednostkowe wynikające z postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2019 r. Łączny koszt ponoszony przez miasto kalkulowano jako iloczyn masy odpadów odebranych i odpowiadający mu koszt jednostkowy. Koszty jednostkowe odbioru odpadów komunalnych przyjętych do analizy przedstawiono w poniższej tabeli. DS CONSULTING 23

24 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Tabela 8: Jednostkowe koszty odbioru odpadów komunalnych (zł brutto/ 1 MG) Wyszczególnienie JM Sektor 1 Sektor 2 Sektor 3 Sektor 4 Sektor 5 Sektor 6 Sektor 7 Sektor 8 Sektor 9 Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury Metale oraz opakowania z metali Tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych zł/mg 864,00 420,12 420,12 960,12 960,12 309,00 329,00 286,00 367,20 zł/mg 864,00 420,12 420,12 960,12 960,12 309,00 329,00 286,00 367,20 zł/mg 864,00 420,12 420,12 960,12 960,12 309,00 329,00 286,00 367,20 Odpady wielomateriałowe zł/mg 864,00 420,12 420,12 960,12 960,12 309,00 329,00 286,00 367,20 Leki zł/mg 5 400, , , , , , , , ,00 Szkło oraz opakowania ze szkła zł/mg 108,00 258,12 258,12 258,12 258,12 196,00 207,00 193,00 162,00 Niesegregowane odpady komunalne zł/mg 280,80 275,40 297,00 297,00 297,00 272,00 280,00 251,00 248,40 Odpady wielkogabarytowe zł/mg 216,00 268,92 268,92 268,92 268,92 190,00 205,00 150,00 194,40 Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne zł/mg 216,00 106,92 106,92 106,92 106,92 177,00 178,00 116,00 194,40 Odpady zielone zł/mg 108,00 214,92 214,92 214,92 376,92 200,00 203,00 163,00 162,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz. Należy nadmienić, że powyższe stawki jednostkowe są stałe w obowiązywaniu umowy i tożsame założenie przyjęto przy prognozie kosztów odbioru Koszty zagospodarowania odpadów Jednostkowy koszt zagospodarowania odpadów komunalnych przyjęto na poziomie wskazanym przez Miasto Bydgoszcz a udostępnionym przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Cennik zawiera stawki przyjęcia dla 2016 r., zaś dla kolejnych lat przyjęto wzrost stawek zgodnie z prognozowaną stopą inflacji. Przyjęte stawki za zagospodarowanie odpadów zaprezentowano w poniżej tabeli. DS CONSULTING 24

25 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Tabela 9: Jednostkowe koszty zagospodarowania odpadów komunalnych (zł brutto/ 1 MG) Wyszczególnienie JM inflacja r/r % - 102,1% 102,5% 102,4% Zmieszane odpady opakowaniowe zł/mg 233,02 237,91 243,86 249,71 Leki* zł/mg 3 240, , , ,12 Szkło oraz opakowania ze szkła zł/mg 141,22 144,19 147,79 151,34 Niesegregowane odpady komunalne zł/mg 239,21 244,23 250,34 256,35 Odpady wielkogabarytowe zł/mg 233,02 237,91 243,86 249,71 Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne zł/mg 56,88 58,07 59,52 60,95 Odpady zielone zł/mg 239,21 244,23 250,34 256,35 *z uwagi na brak wskazanej stawki przyjęto stawkę na podstawie analizy rynku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Miasto Bydgoszcz Koszty utworzenia i prowadzenia PSZOK Koszty jednostkowe przyjęcia odpadów w PSZOK i zryczałtowanej opłaty miesięcznej przyjęto na poziomie wskazanym przez wyłonionych oferentów w postępowaniu przetargowym na utworzenie i prowadzenie PSZOK (założenia kosztów jednostkowych przedstawiono w poniższej tabeli). Tabela 10: Jednostkowe koszty utworzenia i prowadzenia PSZOK Nazwa Rodzaj Kod odpadu Cena brutto za jednostkę - PSZOK 1 Cena brutto za jednostkę - PSZOK 2 Cena brutto za jednostkę - PSZOK 3 Odpady ulegające biodegradacji Odpady zielone ,40 108,00 291,20 Rozpuszczalniki , , ,40 Kwasy , , ,00 Alkalia , , ,00 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione Detergenty zawierające substancje niebezpieczne Detergenty zawierające substancje niebezpieczne Chemikalia , , , , , , , , , , , , DS CONSULTING 25

26 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Nazwa Rodzaj Kod odpadu Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami Baterie i akumulatory inne niż wymienione w Baterie i akumulatory Cena brutto za jednostkę - PSZOK 1 Cena brutto za jednostkę - PSZOK 2 Cena brutto za jednostkę - PSZOK , , , , , , ,00 108, ,00 Odpady wielkogabarytowe ,40 216,00 278,20 Metale Opakowania z tworzyw sztucznych Meble i inne odpady wielkogabarytowe ,40 194,40 1,08 270,00 278,20 168,10 Tworzywa sztuczne ,40 216,00 932,70 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ,10 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , , Odpady budowlane i rozbiórkowe ,03 129,60 140, ,90 Szkło ,60 162,00 228,00 Urządzenia zawierające freony Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektroniczne inne niż wymienione w , i Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,00 1, , ,00 1, , ,00 1,08 224,30 zużyte opony Opony ,00 32, ,00 Zryczałtowana stawka miesięczna za prowadzenie PSZOK Źródło: Dane uzyskane od miasta , , ,43 Z uwagi na kończący się termin umów w zakresie utworzenia i prowadzenia PSZOKów 1 i 2 w kolejnych latach przyjęto, iż koszt jego prowadzenia z roku 2015 będzie indeksowany o prognozowaną stopę inflacji począwszy od 2016 r. Taką samą zasadę przyjęto dla PSZOK nr 3, przy czym obowiązująca umowa kończy się 31 grudnia 2016 r., stąd indeksację rozpoczęto od 2017 r. DS CONSULTING 26

27 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień Pozostałe koszty systemu gospodarowania odpadami Prognozy kosztów edukacji ekologicznej oraz obsługi administracyjnej systemu dokonano w oparciu o historyczne koszty poniesione przez miasto oraz założenia w zakresie przyszłych wydatków. Wyniki kalkulacji wymienionych pozycji kosztowych został zaprezentowany w poniżej tabeli. Tabela 11: Prognoza kosztów administracyjnych Wyszczególnienie JM I-VII 2015 Koszty administracyjne VIII-XII zł Wynagrodzenia zł Pozostałe zł inflacja 1,023 1,021 1,025 1,024 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych miasta. Pod pozycją pozostałe w prognozie kosztów administracyjnych uwzględniono koszty likwidacji dzikich wysypisk. Zgodnie z planami miasta wydatki założono na poziomie ,00 zł rocznie w 2016 r. indeksowane w kolejnych latach o poziom inflacji. Tabela 12: Prognoza kosztów edukacji ekologicznej Wyszczególnienie JM I-VII 2015 VIII-XII Koszty kampanii zł Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych miasta. Koszty kampanii edukacyjnej w kolejnych latach przyjęto w oparciu o założenia Miasta Bydgoszcz. Zaprezentowane koszty edukacji będą finansowane z opłat uiszczanych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponad powyższe planowane są również inne akcje edukacji ekologicznej, jednak finansowane będą z innych źródeł, stąd nie zostały uwzględnione przy kalkulacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DS CONSULTING 27

28 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień Prognoza kosztów systemu w okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r. W niniejszym podrozdziale zaprezentowano wybrane wyniki prognozy finansowej systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bydgoszczy w okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r. Na koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie odpadami, które zostały przewidziane w prognozie składają się: 1. Koszty odbioru i transportu odpadów. 2. Koszty zagospodarowania odpadów. 3. Koszty administracyjne systemu. 4. Koszty PSZOK. 5. Koszty edukacji ekologicznej. W kolejnej tabeli zestawiono koszty systemu gospodarki odpadami na terenie miasta w zależności od źródła generowania kosztu. Tabela 13: Koszty wchodzące w kalkulację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Bydgoszczy od 2016 r. do 2019 r. Wyszczególnienie JM Koszty odbioru odpadów tys. zł Sektor I tys. zł Sektor II tys. zł Sektor III tys. zł Sektor IV tys. zł Sektor V tys. zł Sektor VI tys. zł Sektor VII tys. zł Sektor VIII tys. zł Sektor IX tys. zł Wyszczególnienie Koszty zagospodarowania odpadów tys. zł Sektor I tys. zł Sektor II tys. zł Sektor III tys. zł Sektor IV tys. zł Sektor V tys. zł Sektor VI tys. zł Sektor VII tys. zł Sektor VIII tys. zł Sektor IX tys. zł Wyszczególnienie Koszty administracyjne systemu tys. zł DS CONSULTING 28

29 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Wyszczególnienie Koszty edukacji ekologicznej tys. zł Wyszczególnienie Koszty PSZOK tys. zł PSZOK 1 tys. zł PSZOK 2 tys. zł PSZOK 3 tys. zł Wyszczególnienie koszty wchodzące w opłatę za gospodarowanie tys. zł Max opłata (zbiórka selektywna) zł/mk/m-c 26,80 Źródło: opracowanie własne. Główne koszty generowane w prognozowanym okresie stanowią koszty zagospodarowania odpadów oraz koszty transportu odpadów, które stanowią ponad 90% kosztów całego systemu. Strukturę kosztów przedstawia poniższy wykres. Wykres 12: Struktura kosztów systemu zagospodarowania odpadów w mieście Bydgoszczy w poszczególnych latach 100% 90% 80% 70% 41,8% 42,1% 42,5% 42,8% 60% 50% 40% 30% 20% 52,9% 52,5% 52,0% 51,6% 10% 0% Koszty odbioru odpadów Koszty zagospodarowania odpadów Koszty administarcyjne systemu Koszty edukacji ekologicznej Koszty PSZOK Źródło: opracowanie własne. Łączne prognozowane koszty odbioru odpadów wynoszą ok. 159,6 mln zł, są one zatem o ok. 5% większe od kwot umów na odbiór odpadów. Wzrost kosztów ma związek z istotnym przyrostem strumienia odpadów odbieranych od mieszkańców w ostatnim okresie. DS CONSULTING 29

30 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Tabela 14: Koszty odbioru odpadów w latach (zł) Wyszczególnienie Razem Udział (%) Zmieszane odpady opakowaniowe ,1% Leki ,2% Szkło oraz opakowania ze szkła ,5% Niesegregowane odpady komunalne ,2% Odpady wielkogabarytowe ,7% Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne ,3% Odpady zielone ,9% Razem ,0% Źródło: opracowanie własne. Główny udział w generowanych kosztach odbioru w całym okresie prognozy ma koszt odbioru odpadów zmieszanych (68,2%) oraz koszt odbioru zmieszanych odpadów opakowaniowych (15,1%). Wykres 13: Struktura kosztów odbioru odpadów wg. rodzaju odpadu 2,7% 4,3% 5,9% 15,1% 0,2% 3,5% 68,2% Zmieszane odpady opakowaniowe Szkło oraz opakowania ze szkła Odpady wielkogabarytowe Odpady zielone Leki Niesegregowane odpady komunalne Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Źródło: opracowanie własne. Łączne prognozowane koszty zagospodarowania odpadów wynoszą ok. 129 mln zł. Tabela 15: Koszty zagospodarowania odpadów w latach (zł) Wyszczególnienie Razem Udział (%) Zmieszane odpady opakowaniowe ,7% Leki ,2% Szkło oraz opakowania ze szkła ,9% Niesegregowane odpady komunalne ,2% DS CONSULTING 30

31 Aktualizacja Analizy finansowej systemu gospodarki odpadami w Mieście Bydgoszczy Wrzesień 2015 Wyszczególnienie Razem Udział (%) Odpady wielkogabarytowe ,6% Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne ,4% Odpady zielone ,1% Razem ,0% Źródło: opracowanie własne. Struktura kosztów zagospodarowania odpadów jest zbliżona do struktury kosztów ich transportu. Główny udział w generowanych kosztach zagospodarowania w całym okresie prognozy ma koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych (74,2%) oraz koszt zagospodarowania zmieszanych odpadów opakowaniowych (8,7%). Wykres 14: Struktura kosztów zagospodarowania odpadów wg. rodzaju odpadu 3,6% 2,4% 8,1% 8,7% 0,2% 2,9% 74,2% Zmieszane odpady opakowaniowe Szkło oraz opakowania ze szkła Odpady wielkogabarytowe Odpady zielone Leki Niesegregowane odpady komunalne Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne Źródło: opracowanie własne Kalkulacja stawek opłat od stycznia 2016 r. do grudnia 2019 r. Kalkulacja stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lat została przeprowadzona dla: nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych (w tym stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane przez część roku). DS CONSULTING 31