KRAKÓW, DNIA 27 CZERWCA 2014 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK 2013 Bloober Team S.A. ul. Cystersów 9, Kraków KRAKÓW, DNIA 27 CZERWCA 2014 ROKU

2 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO [W EURO]... 7 III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU V. OPINIA I RAPORT Z BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK Strona 2 z 16

3 27 czerwca 2014, Kraków Szanowni Akcjonariusze, przekazujemy do Waszych rąk skonsolidowany raport roczny za 2013 rok. Jak zapowiadaliśmy przy okazji raportu kwartalnego za I kwartał 2014, w związku z rosnącymi przychodami ze sprzedaży gier oraz coraz lepszą współpracą z format-holderami podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu gruntownej restrukturyzacji grupy, która pomoże ograniczyć nakład prac niezwiązany z główną działalnością operacyjną grupy kapitałowej Bloober Team, tj. tworzeniem i wydawaniem gier wideo. Działania te obejmą konsolidację, zamknięcie bądź sprzedaż spółek zależnych Digital Game Services, iplacement czy Neuro-Code. W ramach przygotowań do tych zdarzeń zdecydowaliśmy się na gruntowne odpisy aktualizacyjne które miały decydujący wpływ na wynik wypracowany przez spółkę Bloober Team w 2013 roku, a które zwiększą naszym zdaniem przejrzystość rachunkową przy prezentacji naszego majątku i pozwolą uniknąć w przyszłości zaciemniania wyniku osiąganego przez spółkę na sprzedaży. Należy przy tym podkreślić, że przychody ze sprzedaży w ramach grupy kapitałowej stale rosną, zaś pogorszenie wyniku finansowego jest spowodowane praktycznie wyłącznie kosztami finansowymi związanymi z w/w działaniami. Po zakończeniu procesu restrukturyzacji w ramach grupy operować będą jedynie: ifun4all sp. z o. o. (aktualnie spółka posiada 100% udziałów) całkowicie niezależnie działający deweloper gier na platformy mobilne, który aktualnie zakończył okres pracy nad tytułami work for hire i pracuje nad swoim największym tytułem; w roku 2013 osiągnęła zysk netto. WFH Game sp. z o. o. (aktualnie spółka posiada 100% udziałów) spółka poświęcona realizacji podzleceń firmom trzecim oraz spółkom z grupy; w roku 2013 osiągnęła zysk netto. Freeky Games sp. z o. o. (aktualnie spółka posiada 50% udziałów) spółka celowa poświęcona produkcji gier Free to Play na konsole, aktualnie posiadająca już bazę ponad 750 tysięcy użytkowników swojego pierwszego tytułu (gry Deathmatch Village) w samej tylko Europie oraz przygotowująca się do wprowadzenia go na rynek amerykański; w roku 2013 przyniosła stratę netto. Trwa również proces rejestracji spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych, która służyć będzie wyłącznie celom sprzedażowo-dystrybucyjnym. Drugim czynnikiem wpływającym na osiągnięty wynik finansowy jest fakt przesunięcia premiery gry Basement Crawl na pierwszy kwartał 2014, w którym zdążyła wygenerować już niemal dwa miliony złotych przychodów ze sprzedaży, mimo błędów technicznych obecnych na premierze, zaś jej kolejna wersja jest już w przygotowaniu i powinna mieć premierę jeszcze w tym roku. W związku z tym sprzedaż w 2013 roku opierała się niemal wyłącznie na serii A-men (m.in. premiera drugiej części gry na konsolach Sony czy przygotowanie wersji PC do dystrybucji przez kanał Steam) oraz Deathmatch Village, a także produkcji ifun4all. Strona 3 z 16

4 Basement Crawl nie jest jednak jedynym projektem grupy, który był realizowany w ubiegłym roku, a którego efekty będą widoczne dopiero w tym i przyszłych latach. Poza kontynuowaniem przez Bloober Team przez cały 2013 rok prac badawczo-rozwojowych w zakresie cross platformowych gier multiplayer, których wyniki zostały zaimplementowane w grach A-men 2 oraz Deathmatch Village, Spółka rozpoczęła też prace B+R skupione na badaniu różnych aspektów rozgrywki opartej na dwóch światach fizycznych jednocześnie, co zaowocuje przyspieszeniem trwających prac i podniesieniem jakości Medium, czyli największego tytułu w historii grupy. Spółka prowadziła też preprodukcję do gry Scopophobia, której produkcję ogłosiła w 2014 roku, i której pierwsza wersja powinna ukazać się jeszcze w bieżącym roku obrachunkowym. Intensywne prace nad nowymi projektami trwają również w ifun4all, której najnowszy projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych partnerów biznesowych. Podsumowując, ubiegły rok był dla spółek grupy kapitałowej Bloober Team S.A. okresem ciężkiej pracy, której efekty zaczynają już być widoczne w wynikach finansowych za bieżący rok i będą odczuwalne jeszcze w nadchodzących latach. W związku z tym mamy gorącą nadzieję, że informacje publikowane tym roku oraz cokwartalne spotkania informacyjne dla inwestorów (data pierwszego z których zostanie ogłoszona niedługo) sprawią, że uda się zmienić percepcję rynku i doprowadzić do osiągnięcia przez spółki grupy kapitalizacji odpowiadającej ich realnej wartości. Piotr Babieno Prezes Zarządu Piotr Bielatowicz Wiceprezes Zarządu Strona 4 z 16

5 I. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU Strona 5 z 16

6 Strona 6 z 16

7 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO [W EURO] BILANS SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ BLOOBER TEAM S.A. na dzień: AKTYWA stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień EUR GK.. GK.. GK.. GK.. A AKTYWA TRWAŁE , , , ,84 I Wartości niematerialne i prawne , , , ,38 1 Koszty zakończenia prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne , , , ,38 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II Wartość firmy jednostek podporządkowanych Wartość firmy-jednostki zależne 2 Wartość firmy-jednostki współzależne wartość firmy-jednostki stowarzyszone III Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,63 1 Środki trwałe , , , ,63 a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 373, ,72 - c urządzenia techniczne i maszyny , , , ,63 d środki transportu , ,17 - e inne środki trwałe 2 Środki trwałe w budowie 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie IV Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek V Inwestycje długoterminowe , , , ,96 1 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , , , ,96 a w jedn.zal niewycen. metodą konsol. pełnej lub met. proporcjonalną , , , ,96 -udziały lub akcje , , , ,96 -inne papiery wartościowe -udzielone pożyczki -inne długoterminowe aktywa finansowe Strona 7 z 16

8 b c w jedn. zal.,współzal i stowarzysz.wycen. metodą praw własności -udziały lub akcje -inne papiery wartościowe -udzielone pożyczki -inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach -udziały lub akcje inne papiery wartościowe -udzielone pożyczki -inne długoterminowe aktywa finansowe VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,87 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 470, ,22 848, ,87 2 Inne rozliczenia międzyokresowe , ,89 - B AKTYWA OBROTOWE , , , ,03 I Zapasy , , , ,31 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku , , , ,76 3 Produkty gotowe , , , ,56 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II Należności krótkoterminowe , , , ,44 1 Należności od jednostek powiązanych 552,12-134,99 - a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 552,12-134,99 - -do 12 miesięcy 552,12-134,99 - -powyżej 12 miesięcy b inne Należności od pozostałych jednostek , , , ,44 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , , ,14 b -do 12 miesięcy , , , ,14 -powyżej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , ,98 c inne , , , ,27 d dochodzone na drodze sądowej , ,05 III Inwestycje krótkoterminowe , , , ,40 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,40 a w jednostkach powiązanych -udzielone pożyczki b w jednostkach stowarzyszonych udzielone pożyczki b w pozostałych jednostkach c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,40 -środki pieniężne w kasie i na rachunku , , , ,40 -inne środki pieniężne Strona 8 z 16

9 -inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,87 RAZEM AKTYWA , , , ,87 Kraków, 27 czerwca 2014 BILANS SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ BLOOBER TEAM S.A. na dzień: PASYWA Strona 9 z 16 EUR stan na stan na stan na stan na GK.. GK.. GK.. GK.. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , , , ,46 I Kapitał (fundusz) podstawowy , , , ,20 II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy , , , ,26 V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,80 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , , , ,79 VIII Zysk (strata) netto , , , ,03 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B Kapitał mniejszości , , , ,21 C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych I. Ujemna wartość firmy-jednostki zależne II. Ujemna wartość firmy-jednostki współzależne III. Ujemna wartość firmy-jednostki stowarzyszone D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , , , ,20 I Rezerwy na zobowiązania , , , ,60 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -długoterminowe -krótkoterminowe 3 Pozostałe rezerwy , , , ,60 -długoterminowe -krótkoterminowe , , , ,60 II Zobowiązania długoterminowe , ,03 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek , ,03 a kredyty i pożyczki

10 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,03 c d inne zobowiązania finansowe inne III Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,55 1 Wobec jednostek powiązanych 712,16 174,12 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 712,06 174,10 -do 12 miesięcy 712,06 174,10 -powyżej 12 miesięcy b inne 0,10 0,02 2 Wobec pozostałych jednostek , , , ,55 a kredyty i pożyczki 749, ,41 183, ,41 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c inne zobowiązania finansowe , ,13 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , , , ,00 e f g -do 12 miesięcy , , , ,00 -powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,02 h z tytułu wynagrodzeń , , , ,24 i inne , , , ,88 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe , , , ,02 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe , , , ,02 -długoterminowe -krótkoterminowe , , , ,02 RAZEM PASYWA , , , ,87 Kraków, dnia 27 czerwca 2014 Strona 10 z 16

11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ BLOOBER TEAM S.A. ZA OKRES (wariant porównawczy) EUR Wyszczególnienie G.K. G.K. G.K. G.K. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : , , , ,35 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,35 II. III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki , , , ,51 0,00 0,00 0,00 IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,92 0,00 646,49 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,27 I. Amortyzacja , , , ,52 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,09 III. Usługi obce , , , ,55 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,66 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,47 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,77 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,52 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, ,48 0,00 664,69 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , , , ,93 D. Pozostałe przychody operacyjne 1 957, ,61 478, ,28 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 325, ,78 79, ,08 II. Dotacje 0, ,12 0, ,15 III. Inne przychody operacyjne 1 631, ,71 398,99 790,05 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,43 I. Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefiansowych , , , ,98 III. Inne koszty operacyjne 5 726, , ,12 648,45 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,07 G. Przychody finansowe 9 146,28 0, ,25 0,23 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 8 996,21 0, ,56 0,02 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 150,07 0,87 36,69 0,21 Strona 11 z 16

12 H. Koszty finansowe , , , ,35 I. Odsetki, w tym: 5 758, , , ,63 - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 202,00 0,00 49,39 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0, ,03 0, ,25 IV. Inne , , , ,47 I. Zysk (strata) na sprzedaży udziałów jedn.podporz. 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/- I) , , , ,19 K. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzywaczajne 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 0,00 I. Odpis wartości firmy-jednostki zależne 0,00 0,00 II. Odpis wartości firmy-jednostki współzalezne 0,00 0,00 0,00 III. Odpis wartości firmy-jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki zależne 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki współzalezne 0,00 0,00 0,00 III. Odpis ujemnej wartości firmy-jednostki stowarzyszone 0,00 0,00 0,00 N. Zysk(strata) z udziałów w jedn.podporządkowanych wycenianych metodą praw własnosci 0,00 0,00 O. Zysk ( strata) brutto (J +/-K-L+M) , , , ,19 P. Podatek dochodowy , ,55-837, ,57 Q. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 R. Zyski(straty) mniejszości , , , ,60 S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q+/-R) , , , ,03 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Bloober Team SA Sporządzone za okres od do r Strona 12 z Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym G.K. G.K. G.K. G.K. I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , , , ,29 - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po kor , , , ,29 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie (emisja akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , , ,20 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00

13 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego ,00 0, ,24 a) zwiększenie (z tytułu) ,00 0, ,24 - zysk netto z roku poprzedniego ,00 0, ,24 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , , , ,26 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (obniżenie wyceny instrumentów finansowych) 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych ,74 0, ,80 a) zwiększenie (zysk netto z roku poprzedniego) ,74 0, ,80 b) zmniejszenie (wypłata dywidendy) 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0, ,74 0, ,80 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0, ,74 0, ,05 - korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,05 a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienie na zysk z lat ubiegłych, wynik poprzedniego roku.b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wypłata dywidendy 0,00 - przeniesienia na kapitał rezerwowy 0, ,74 0, ,80 - przeniesienia na kapitał zapasowy ,00 0, , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, , , , ,59 - korekty błędów podstawowych 6 665, , Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , , , ,59 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia ,47 0, ,34 - korekta niezrealizowanych zysków na zapasach w 2012 roku ,91 0, ,81 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienie na kapitał zapasowy i rezerwowy 0, ,74 0, , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , , , ,79 8. Wynik netto ,47 0, ,80 0,00 a) zysk netto b) strata netto , , , ,03 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 16

14 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,46 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Kraków, dnia 27 czerwca 2014 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Bloober Team S.A. sporządzony za okres r. Euro WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej G.K. G.K. G.K. G.K. I. Zysk netto , , , ,03 II. Korekty razem , , , ,80 1. Zyski (straty) mniejszości , , , ,60 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 3. Amortyzacja , , , ,52 4. Odpisy wartości firmy 0,00 0,00 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 6. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,98 0, ,36 8. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -325, ,78-79, ,08 9. Zmiana stanu rezerw 9 300, , , , Zmiana stanu zapasów , , , , Zmiana stanu należności , , , , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , , , Inne korekty , , , ,40 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,83 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 I. Wpływy 2 276, ,45 556, ,78 Strona 14 z 16

15 1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 2 276, ,45 556, ,78 3. Z aktywów finansowych w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , , , ,68 1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , , , ,68 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Na aktywa finansowe w tym: 798,00 0,00 195,11 0,00 a) w jednostkach powiązanych 798,00 195,11 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , , , ,90 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 I. Wpływy 0, ,87 0, ,09 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) 0,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki ,87 0, ,80 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych , ,29 3. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -70, ,98-17, ,36 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 8 871, ,14 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Strona 15 z 16

16 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego , ,13 0,00 8. Odsetki 3 961, ,98 968, ,36 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 70, ,85 17, ,45 D. Przepływy pieniężne netto razem , , , ,28 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , , , ,28 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,69 G. Środki pieniężne na koniec okresu , , , ,40 - o ograniczonej możliwości dysponowania III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2013 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Bloober Team S.A. zawiera Załącznik 1 do Raportu IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2013 Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 zawiera Załącznik 2 do Raportu V. OPINIA I RAPORT Z BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 Opinia i raport z badania przez biegłego rewidenta rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 zawiera Załącznik 3 do Raportu Strona 16 z 16