UCHWAŁA NR XXXVI/230/2014 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/230/2014 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Na podstawie art. 12, pkt. 6, art. 16 ust 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje: 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2013 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/230/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2014 r. Bilans budżetu POWIAT RAWSKI pl.wolności 1 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi RAWA MAZOWIECKA Powiat rawski Wysłać bez pisma przewodniego Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na 3BAFC B9CA dzień r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże , ,65 I Zobowiązania , ,16 I.1 Środki pieniężne , ,65 I.1 Zobowiązania finansowe , ,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,49 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne , ,16 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,00 II Należności i rozliczenia , ,63 I.2 Zobowiązania wobec budżetów , ,95 II.1 Należności finansowe , ,79 I.3 Pozostałe zobowiązania 2 801, ,21 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu , ,88 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,79 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,30 II.2 Należności od budżetów , ,84 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) , ,30 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (- ) 0,00 0,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki , ,00 0, , , ,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 1

3 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,74 III Inne pasywa , ,00 Suma aktywów , ,28 Suma pasywów , ,28 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia ,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 2

4 POWIAT RAWSKI BILANS Adresat: Plac Wolności RAWA MAZOWIECKA jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON sporządzony EF2C676D7A84B35A na dzień r. AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe , ,61 A Fundusz , ,45 A.I Wartości niematerialne i prawne 271, ,61 A.I Fundusz jednostki , ,97 A.II Rzeczowe aktywa trwałe , ,57 A.II Wynik finansowy netto (+,-) , ,48 A.II.1 Środki trwałe , ,44 A.II.1 Zysk netto (+) , ,53 A.II.1.1 Grunty , ,51 A.II.2 Strata netto (-) , ,05 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.II.1.4 Środki transportu A.II.1.5 Inne środki trwałe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe , , , , , , , , , ,13 0,00 0, , ,43 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B Państwowe fundusze celowe C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,24 0,00 0, , ,24 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,95 A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów , ,90 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , , , ,11 Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 3

5 A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 C.II.5 Pozostałe zobowiązania , ,88 B Aktywa obrotowe , ,15 B.I Zapasy , ,60 B.I.1 Materiały , ,79 C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 D Fundusze specjalne , ,64 B.I.3 Produkty gotowe 1 296, ,81 D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,37 B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze , ,27 B.II Należności krótkoterminowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług B.II.2 Należności od budżetów B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,43 E Rozliczenia międzyokresowe , ,97 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0, , ,64 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe , , , ,43 0,00 0,00 B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 41,42 B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 4

6 B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 209,48 Suma aktywów , ,76 Suma pasywów , ,76 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,17 2 Umorzenie środków trwałych ,83 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych ,30 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności ,21 Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 5

7 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.wolności 1 Rachunek Zysków i Strat Powiat Rawski Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi RAWA MAZOWIECKA r. sporządzony na dzień 4039E2F4E64428AF Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej , ,85 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,67 A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych , ,18 B. Koszty działalności operacyjnej , ,11 B.I. Amortyzacja , ,78 B.II. Zużycie materiałów i energii , ,67 B.III. Usługi obce , ,27 B.IV. Podatki i opłaty , ,02 B.V. Wynagrodzenia , ,69 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,85 B.VII. B.VIII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,19 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,14 B.X. Pozostałe obciążenia , ,50 C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) , ,74 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,49 Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 6

8 D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,68 D.II. Dotacje 0,00 0,00 D.III. Inne przychody operacyjne , ,81 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,56 E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00 E.II. Pozostałe koszty operacyjne , ,56 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,67 G. Przychody finansowe , ,67 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 G.II. Odsetki , ,36 G.III. Inne 0,00 8,31 H. Koszty finansowe , ,86 H.I. Odsetki , ,86 H.II. Inne 0,00 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) , ,48 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 J.I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 J.II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I +- J) , ,48 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,48 Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 7

9 POWIAT RAWSKI pl.wolności 1 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi RAWA MAZOWIECKA sporządzone na dzień 0D AA r. Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , ,92 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) , ,58 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły , ,51 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe , ,25 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00 I.1.4. Środki na inwestycje , ,66 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych ,00 0,00 I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne , ,75 I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00 I Inne zwiększenia , ,41 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , ,53 I.2.1. Strata za rok ubiegły , ,43 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe , ,17 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje , ,19 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00 I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych , ,74 I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 8

10 I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.2.9. Inne zmniejszenia ,37 0,00 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,97 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , ,48 III.1. zysk netto (+) , ,53 III.2. strata netto (-) , ,05 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych 0,00 0,00 V. Fundusz (II+,-III-IV) , ,45 Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 9

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/230/2014 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RAWSKIEGO ZA 2013 ROK Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 1

12 L.p. Treść Informacja o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono oraz udzielono innych ulg. Nazwa Symbol dłużnika Liczba dłużników Kwota należności Kwota umorzenia odroczenia rozłożenia na raty Liczba rat Termin odroczenia na raty (ostatnia rata) Ogółem , , Umorzenie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 2 Odroczenie bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty 3 Rozłożenie na raty ZPH DAR-MAK ul. Południowa Rawa Mazowiecka Rodzaj należności przyczyna umorzenia , , Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 336/2013 z roku , , Um. ugody dot. spłaty zadłużenia z tytułu najmu stołówki szkolnej w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 2

13 Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata za 2013 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata uchwalona została w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XII/158/2012 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2013 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych, powiatu. Dochody planowane w WPF na 2013 rok zł Dochody po zmianach na 2013 rok zł. Dochody wykonane w 2013 roku ,30 zł tj.: 101,7 % planu Przychody planowane w WPF na 2013 rok zł Przychody po zmianach w WPF na 2013 rok zł Przychody wykonane w 2013 roku ,33 zł tj.: 120,1 % planu Wydatki bieżące planowane w WPF na 2013 rok zł (z obsługą zadłużenia) Wydatki bieżące po zmianach na 2013 rok zł (z obsługą zadłużenia) Wydatki bieżące wykonane w 2013 roku ,14 zł tj.: 95,9 % planu (z obsługą zadłużenia) Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2013 rok zł Wydatki majątkowe po zmianach na 2013 rok zł. Wydatki majątkowe wykonane w 2013 roku ,86 zł tj.: 57,4 % planu Rozchody planowane w WPF na 2013 rok zł Rozchody po zmianach w WPF na 2013 rok zł Rozchody wykonane w 2013 roku ,00 zł tj.: 97,4 % planu Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. Starostwo Rawskie Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i Skuteczne, umowa UDA- POKL / Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku ,10 zł tj. 80,5 % planu. 2. Mechatronik zawód przyszłości, umowa nr UDA-POKL / Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku ,50 zł tj. 91,5% planu. 3.,,Kompetencje dla przyszłości, umowa nr UDA-POKL / Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku ,95 zł tj. 91,1 % planu. 4.,,Dobry zawód to skarb umowa nr UDA-POKL /11-00 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 3

14 Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to ,00 kwota zł, wydatki poniesione w 2013 roku ,13 zł tj. 87,5 % planu. 5.,,Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego UMOWA PARTNERSKA NR 46/EWRŁ/2013 Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota ,00 zł, wydatków w 2013 roku nie poniesiono. Zadanie przeniesione na 2014 rok. 6. Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI Wizyty przygotowawcze Umowa PL1- LEO Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Ogółem planowane nakłady EUR. Okres realizacji 2013 r. Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 7 036,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 5 172,67 zł tj. 73,5 % planu. 7. Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI,,Praktyka zagraniczna szansą na rozwój hotelarstwa w regionie Umowa ESF PL1-LEO Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku ,83 zł tj. 95,7 % planu. 8. Gotowi do pracy reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, umowa nr UDA- POKL / Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku ,09 zł tj. 93,3 % planu. 9. Czas dla kobiet, umowa nr UDA- POKL / Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku ,98 zł tj. 89,0 % planu. 10. Mój biznes Moja szansa, umowa nr UDA- POKL / Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku ,21 zł tj. 99,5 % planu. 11. Urząd bliższy społeczeństwu V, umowa nr UDA- POKL / Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota 4 231,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku 4 231,00 zł tj. 100,0 % planu. 12. Urząd bliższy społeczeństwu VI, umowa nr UDA- POKL / Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 4

15 Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku ,83 zł tj. 99,5 % planu. 13. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim UDA-POKL / Program jest realizowany przez PCPR Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2013 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione w 2013 roku ,61 zł tj. 69,6 % planu. Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 5

16 I. DANE OGÓLNE Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2013 r. Budżet powiatu na 2013 r. uchwalony został w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXII/157/2012 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2013 r. oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na 2013 r. II. DOCHODY I PRZYCHODY Na 2013 rok zaplanowano realizację dochodów w kwocie ,00 zł. Wykonanie w 2013 roku wyniosło ,30 zł tj. 101,7 % planu. Na dochody składają się: 1. Subwencje ogólne Planowana kwota subwencji to ,00 zł. Wykonanie w 2013 roku wyniosło ,00 zł, tj. 100,0% planu, z tego: Plan Wykonanie % - subwencja oświatowa , ,00 100,0 - subwencja równoważąca , ,00 100,0 - subwencja wyrównawcza , ,00 100,0 Subwencje stanowiły 57,5 % dochodów ogółem. 2. Dotacje Kwota dotacji to ,00 zł plan. Wykonanie w 2013 roku to ,07 zł tj. 100,1 %. W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje z funduszy europejskich. - Dotacje z budżetu państwa Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości ,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2013 roku to kwota ,12 zł tj. 99,9 % w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące). Plan ,00 zł, wykonanie ,13 zł tj. 100,0 %. b) na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne). Plan 4 000,00 zł, wykonanie 100,0 % tj ,00 zł. c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. Plan ,00 zł, wykonanie 83,9 % tj ,00 zł. d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Plan ,00 zł, wykonanie ,99 zł, tj. 100,0 %. - Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł. Wykonanie w 2013 roku wyniosło ,26 zł, tj. 109,4 % kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim oraz dotacja z Urzędu Gminy Regnów na zadanie inwestycyjne polegające na remoncie drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Cielądz Regnów - Lesiew na odc. Cielądz Regnów - I etap. Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 6

17 Z budżetów gmin (bieżące) plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,06 zł, tj. 85,0 % kwoty planowanej. Z budżetów powiatów (bieżące) plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,02 zł, tj. 117,4 % kwoty planowanej. Z budżetów jst na pomoc finansową - bieżące plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. Z budżetów jst na pomoc finansową - inwestycyjne plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł tj. 100,0 % planu. - Dotacje z funduszy celowych Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł tj. 142,9 % planu. Z samorządu województwa (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy europejskich Plan ,00 zł. Wykonanie w 2013 roku ,76 zł, tj. 96,1 % kwoty planowanej. Z funduszy europejskich (bieżące) ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,06 zł, tj. 94,0 % kwoty planowanej. Z funduszy europejskich (inwestycyjne) ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,70 zł tj. 170,8 %. - Zwroty dotacji Plan 1 442,00 zł, wykonanie w 2013 roku 1 441,74 zł tj. 100,0 %. Jest to zwrot zaliczek od komornika pierwotnie sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa. 3. Dochody własne Na 2013 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości ,00 zł, wykonanie na koniec 2013 roku wyniosło ,23 zł, tj. 107,8 %. Na dochody własne składają się: - wpływy za druki komunikacyjne. Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,25 zł tj. 110,6 %. - wpływy ze sprzedaży majątku. Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,52 zł, tj. 105,1 %. - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,75 zł tj. 101,9 %. W tym: 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan ,00 zł wykonanie ,00 zł. 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych bez planu, wykonanie ,75 zł. - wpływy z najmu i dzierżawy. Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,83 zł tj. 156,3 %. - odsetki bankowe i inne. Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,82 tj. 345,5 %. - wpływy z usług. Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,85 zł tj. 103,9 %. - wpływy z opłat, koncesji i licencji. Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 7

18 - darowizny Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,23 zł, tj. 99,5 %. Plan 1 600,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,00 zł, tj ,9 %. - wpływy z różnych dochodów Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,62 zł tj. 141,0 %. - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,39 zł, tj. 110,1 %. - środki z Funduszu Pracy Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,00 zł tj. 100,0 %. - pozostałe dochody. Plan ,00 zł, wykonanie w 2013 roku ,97 zł tj. 178,2 %. Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 22,7 % dochodów ogółem. Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela nr 1. Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i rodzajów zawiera tabela nr 3. Tabela nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych. W planie ujęto przychody w wysokości: ,00 zł, wykonanie w 2013 roku wyniosło ,33 zł, w tym: - przychody z emisji obligacji jednostek samorządowych oraz związków komunalnych Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł. - spłaty pożyczek udzielonych Plan ,00 zł, w 2013 roku nie spłacono pożyczek. Termin spłaty został przesunięty. - przychody z tytułu wolnych środków Plan ,00 zł, wykonanie ,33 zł. III. WYDATKI I ROZCHODY Plan wydatków określony został na poziomie ,00 zł. Wykonanie za 2013 rok wyniosło ,00 zł tj. 93,5 %. Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 1. Wydatki bieżące plan w wysokości ,00 zł, wykonanie ,14 zł tj. 95,8 % planu, w tym: a) jednostki budżetowe kwota ,00 zł, wykonanie ,10 zł tj. 97,3 % planu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, wykonanie ,74 zł tj. 99,1 % planu - zadania statutowe ,00 zł, wykonanie ,36 zł tj. 92,2 % planu b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, wykonanie ,07 zł tj. 85,1 % planu c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, wykonanie ,91 zł tj. 78,0 % planu d) obsługa długu ,00 zł, wykonanie ,86 zł tj. 99,6 % planu e) wydatki z udziałem środków UE ,00 zł, wykonanie ,20 zł tj.: 89,1 % planu 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonanie wyniosło ,86 zł tj. 57,4 % planu w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, wykonanie ,16 zł tj. 57,3 % planu b) z udziałem środków UE ,00 zł, wykonanie ,70 zł tj.: 59,2 % planu Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 8

19 Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok. Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela nr 2. Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 4. Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach: 020 LEŚNICTWO Wydatki tego działu w 2013 roku to kwota w wysokości ,37 zł tj. 84,6 % planu ,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące. Wydatki realizowano w rozdziałach: Gospodarka leśna Środki po stronie planu to kwota ,00 zł, w 2013 roku zrealizowano wydatki w wysokości ,48 zł tj. 78,3 %. Wykonano inwentaryzację stanu lasów we wsi Jelitów, wykonano dokumentację wykazu zmian działek z Gm. Cielądz oraz Gm. Sadkowice, sporządzono uproszczone plany urządzenia i inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych w gminie Cielądz i Rawa Mazowiecka. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna, świadectwa legalności pozyskania drewna oraz zapłacono za ogłoszenia prasowe Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki to ,71 zł, wykonano 99,7 % planu ,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania przeznaczono ,83 zł, na zadania statutowe 1 093,93 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 896,95 zł Pozostała działalność Plan to kwota ,00 zł, wydatki w 2013 roku to kwota ,18 zł tj.: 82,8 % przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Na plan ,00 zł wykonanie na koniec 2013 roku wyniosło ,32 zł tj. 98,8 % planu. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,00 zł, wykonano ,68 zł tj.98,3 % planu. W powyższej kwocie wykonania zawarte są: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,99 zł - dotacje ,00 zł - zadania statutowe ,86 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,83 zł Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości ,00 zł, na plan ,00 zł, tj.: - miasto Rawa Mazowiecka ,00 zł - miasto i gmina Biała Rawska ,00 zł Środki przeznaczono na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 9

20 Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę ,83 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę ,86 zł zł: ,15 zł, to zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg: sól i piasek, paliwo, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady. Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I, II oraz w IV kw r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątano i cięto gałęzie rębakiem na drogach: nr 1315E Wysokienice Rawa Maz, nr 4108E Wałowice - Wilkowice, nr 4105 E na odc. Wołacza Przewodowie, nr 4109 E na odc. Rosocha Janolin, nr 4104 E na odc. Biała Rawska Babsk, usunięto wiatrołomy i suche drzewa 37 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe szt., sprostowano 260 szt. znaków drogowych, uporządkowano rozmyte pobocza i uzupełniano wyrwy na drogach. Wykonano 22 szt. przepustów drogowych oraz dokonano konserwacji rowów drogowych. Likwidowano zastoiska wody oraz ścinano pobocza na odc. Sadkowice Kaleń ,80 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę ,91 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, grysy bazaltowe, kruszywo frakcji 0-31,5 oraz naprawa samochodów i sprzętów ZDP). Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe: - emulsją i grysami na drogach: nr 4108E Wałowice Wilkowice, nr 4123E w m. Lutobory oraz na odc. Sadkowice Celinów, nr 4129E Kalen Lubania, nr 4121E Biała Rawska - Rylsk w m. Zofiów, nr 1334E w m. Podlesie, nr 4105E na odc. Przewodowice Rosławowice, nr 4127E na odc. Stara Wieś Przyłuski, nr 1315E na odc. Rawa Maz. Wysokienice, nr 4122E na odc. Biała Rawska Olszowa Wola, nr 4123E na odc. Sadkowice Celinów, w m. Józefów, nr 1316E na odc. Wilkowice Zglinna, nr 4103E na odc. Dańków Byki, nr 4102E na odc. Wilce Pietki Czesławie, nr 4125E na odc. Sadkowice Konstantynów, nr 4127E na odc. Stara Wieś Chodnów, nr 4106E Cielądz Regnów, nr 4153E Soszyce Księża Wola, nr 4110E Rawa Mazowiecka Dziurdzioły, nr 4123E Chodnów Józefów. - remont masą na zimo na drogach: nr 4126E Stara Wieś Szczuki, nr 4101E (Piekarowo) Biała Rawska, nr 4123E na odc. Sadkowice Józefów, nr 4128E Olszowa Wola (Błędów), nr 4108E Wałowice Wilkowice, nr 4306E (Wiechnowice) Lesiew, nr 4302E (Chociw) Cielądz, nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk, nr 4101E (Piekarowo) Biała Rawska, nr 4120E Biała Rawska Komorów, nr 4105E na odc. Wołucza Wólka Lesiewska, nr 4125E na odc. Sadkowice Konstantynów, nr 4127E na odc. Biała Rawska -Stara Wieś, nr 4129E na odc. Kalen Lubania, nr 1334E na odc. Zawady Biała Rawska, nr 4110E na odc. Rawa Maz. Dziurdzioły, nr 4122E na odc. Kaleń Olszowa Wola, nr 4122E na odc. Sadkowice (Rosocha), nr 4331E Łochów Zarzecze, nr 4153E Ścieki Księża Wola, nr 4109E Kurzeszyn Huta Wałowska, nr 4105E Przewodowie Rosocha, nr 4117E Ossowice Kaleń, nr 4113E Wierzchowy Bartoszówka, nr 4118E Pukinin Mogielnica, nr 4123E Sadkowice Celinów, nr 4124E (Godzimierz) Turobowice ,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne, ,79 zł, to zakup usług pozostałych. Sfinansowano m.in.: bieżące utrzymanie dróg oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej; zimowe utrzymanie dróg w tym: usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki ,26 zł telefony stacjonarne i komórkowe ,85 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, ,27 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów, opłata za przegląd techniczny ciągnika Ursus, oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,23 zł, odpis na ZFŚS - 500,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 10

21 - 100,00 zł to opłata wynikająca z niezachowania terminu zamieszczenia informacji o dofinansowaniu Zadania pod nazwą,,wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na stronie internetowej Powiatu Rawskiego ,60 zł, szkolenia pracowników Pozostała działalność Wydatki bieżące w 2013 roku wyniosły ,00 zł. Całą kwotę stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym na kwotę ,00 zł. Kwotę 500,00 zł wydatkowano na zakup ekspertyz i analiz polegających na wycenie wartości rynkowej pojazdów. 630 TURYSTYKA Ośrodki Informacji Turystycznej W dziale tym wydatki 2013 roku to kwota 3 000,00 zł tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu. Całość wydatków za 2013 rok to kwota ,78 zł, na plan ,00 zł tj. 46,4 %. Wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa: Plan dotacji ( 2110), otrzymano kwotę ,00 zł, wydatkowano kwotę ,52 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 0,48 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 21 stycznia 2014 roku. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych dla działki 71/7 położonej w Niwnej gmina Rawa Mazowiecka. Wypłacono odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogę publiczną powiatową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 381/6 położoną w Rawie Mazowieckiej obręb 4. Wypłacono zaliczkę na poczet biegłej sądowej. Wypłacono odszkodowanie wraz z odsetkami za działkę zajętą pod drogę powiatową nr 381/6 poł. W Rawie Mazowieckiej obręb 4. Zlecono wykonanie podziału działki nr 167/2 poł. Podskarbice Szlacheckie gm. Regnów. Poniesiono koszty komornicze za niezapłacenie za użytkowanie wieczyste. Zlecono wykonanie podziału działki nr 87/3 poł. Pasieka Wałowska gm. Rawa Mazowiecka. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu dokonania aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości. Poniesiono koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji przez komornika. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania pod drogę powiatową. Opłacono ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania pod rondo dla działek nr 239,238/3, 118/43 poł. w obrębie Rawy Mazowieckiej. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego obejmującego ustalenie wartości rynkowej nieruchomości w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym użytkownikom wieczystym. Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 11

22 Poniesiono koszty komornicze z tytułu prowadzenia egzekucji przez komornika (5 osób). Opłacono badanie hipoteczne Księgi wieczystej Skarbu Państwa. Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych: Kwota ,89 zł, to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu. W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, usługi remontowe, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, wykonanie map, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS, dokonano wpłat opłat dotyczących pozwów sądowych. Kwota ,37 zł to wydatki majątkowe. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach: Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan zł, kwota otrzymana ,00 zł i wykorzystana to ,17 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 705,83 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 21 stycznia 2014 roku. W ramach tej dotacji wykonano modernizacje operatów ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Rawa Mazowiecka w 27 obrębach Nadzór budowlany Wydatki w 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości ,22 zł na plan ,00 zł tj. 100,0 %. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa (na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne). Zaplanowane środki ,00 zł, otrzymana dotacja to kwota ,00 zł, wydatkowano ,22 zł. Zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne ( 6410) to kwota 4 000,00 zł, wydatkowano 3 998,00 zł. PINB w okresie styczeń grudzień wydał 49 decyzji, 9 postanowień oraz przeprowadził 127 kontroli i przyjął 202 interesantów Pozostała działalność Wydatki bieżące wykonano w wysokości ,76 zł na plan ,00 zł, tj. 72,4 %. Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki tego działu w 2013 roku osiągnęły poziom 95,6 % wydatków planowanych tj ,61 zł na plan ,00 zł. Wydatki wykonywane były w rozdziałach: Urzędy Wojewódzkie Wydatki 2013 r. to kwota ,79 zł tj.95,6 % planu ,00 zł. Wydatki na kwotę ,00 zł pokryto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości ,79 zł. Kwota ,07 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 4 565,72 zł to wydatki na zadania statutowe. Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w sprawach. Wykonano obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych. Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 12

23 Wydano wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Kwotę 190,00 zł wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej Rady powiatów Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości zł wydatkowano ,98 zł tj. 94,7 %. Sfinansowano diety dla radnych w kwocie ,05 zł, na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano ,28 zł, natomiast na usługi remontowe wydano 1 992,60 zł. Wydatki na opłacenie rozmów telefonicznych to kwota 2 049,38 zł, różne opłaty i składki 1 200,00 zł, a zakup usług pozostałych 2 391,67 zł Starostwa powiatowe Wydatki zaplanowane były w wysokości ,00 zł. Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku to kwota ,74 zł tj. 96,3 %.Wydatki bieżące wykonano w kwocie ,44 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły ,30 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ,79 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 938,76 zł Zadania statutowe to ,06 zł. Z kwoty tej opłacono: - zakup materiałów i wyposażenia ,69 zł w tym: druki komunikacyjne ,74 zł zakup paliwa ,14 zł artykuły biurowe ,62 zł artykuły spożywcze 6 526,91 zł prenumerata, książki 6 045,95 zł olej opałowy ,20 zł środki czystości ,46 zł wyposażenie, meble ,00 zł pozostałe zakupy ,67 zł (naczynia plastikowe, żarówki, lampki, wtyczki, przewody, leki, części zamienne odkurzaczy, kwiaty, części i akcesoria samochodowe) - zakup energii (energia elektryczna, woda) - zakup usług remontowych ( naprawa samochodów, kopiarek, i innego sprzętu) ,32 zł ,26 zł - badania lekarskie 3 255,00 zł - zakup usług pozostałych ,65 zł, w tym: przesyłki pocztowe ,83 zł tablice rejestracyjne ,73 zł szkolenia pracowników (dopłaty do studiów) 8 580,00 zł prowizje bankowe ,00 zł pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, ,14 zł pranie, opłaty RTV, monitoring budynków, Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 13

24 audyt, opłaty związane z programem emisji obligacji i inne) wywóz nieczystości ,47 zł ogłoszenia prasowe 475,57 zł obsługa informatyczna programów ,91 zł - telefony stacjonarne ,17 zł - telefony komórkowe ,68 zł - opłaty za sieć INTERNET ,16 zł - podróże służbowe krajowe 9 120,34 zł - podróże służbowe zagraniczne 2 946,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń ,89 zł socjalnych - szkolenia pracowników ,67 zł - wpłaty na PFRON ,00 zł - różne opłaty i składki ,50 zł - kary i odszkodowania ,73 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Komisje poborowe 1 451,00 zł Wydatki zaplanowane w wysokości ,00 zł w 2013 roku zostały zrealizowane w 100,0 %, tj ,92 zł. Zaplanowana dotacja w 2110 to kwota ,00 zł, wykorzystano ,92 zł, otrzymano ,82 zł. Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia, materiały piśmienne, artykuły spożywcze, czasopisma, wieszak na ubrania, czajnik elektryczny, sprzątanie pomieszczeń, pranie fartucha i wynajem lokalu. Środki wydatkowano na: wynagrodzenie dla zakładających ewidencję wojskową oraz świetlicowej wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz składką na fundusz pracy, zakup m.in. materiałów piśmiennych, artykuły spożywcze, wieszak na ubrania, czajnik elektryczny, opłacono prenumeratę czasopism. Zapłacono za sprzątanie pomieszczeń SP ZOZ i pranie fartucha lekarskiego. Uregulowano opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe, zapłacono za wynajem lokali na kwalifikacje wojskową (zgodnie z umową z SP ZOZ). Zaplanowana dotacja w 2120 w wysokości 8 910,00 zł, wydatkowano 8 910,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem: dokonano wypłaty wynagrodzeń za pracę członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej i pielęgniarce w kwocie 5 460,00 zł. Opłacono wykonanie badań specjalistycznych poborowym skierowanym przez Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania kwalifikacji wojskowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki to kwota ,44 zł, na plan ,00 zł tj. 93,5 %. Z kwoty tej sfinansowano między innymi: - zorganizowano imprezę związaną z wręczeniem tytułu dobrego człowieka oraz dożynki powiatowe - zakupiono obrazy malarskie, albumy okolicznościowe, - zakupiono różnego rodzaju materiały (karty świąteczne) i gadżety z nadrukiem herbu powiatu wykorzystywane do promocji, - opłacono ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne) Pozostała działalność Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 14

25 Wydatki to kwota ,74 zł na plan ,00 zł tj.: 83,8 %. Wydatki bieżące ,74 zł, przeznaczone były miedzy innymi na opłacenie składek członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, Związku Powiatów Polskich oraz Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. Sfinansowano udostępnienie wystawy Legenda Powstania Styczniowego z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz zakupiono foldery z okazji rocznicy powstania. Wydatki bieżące z udziałem środków UE to kwota ,10 zł. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki tego działu w 2013 roku to 99,9 % planu ,51 zł, na plan ,00 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane środki na bieżący rok to kwota ,00 zł ( 2110), otrzymano ,00 zł, wydatkowano ,60 zł. Środki niewykorzystane w wysokości 12,40 zł zostały zwrócone do ŁUW. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy i cywili oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zaplanowana dotacja w 2110 w wysokości zł, otrzymana 5 100,00 zł, wydatkowana w kwocie 5 100,00 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w trakcie usuwania skutków wichur i nawałnic Pozostała działalność Środki po stronie planu to kwota ,00 zł, za kwotę ,91 zł w 2013 roku zakupiono między innymi nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, trąbkę jako nagrodę dla orkiestry dętej natomiast ze środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 8 000,00 zł zakupiono olej opałowy. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki tego działu to kwota ,86 zł tj. 99,6 % planu ,00zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki wyniosły ,86 zł tj. 99,6 % planu ,00zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe W rozdziale tym na dzień r. kwota występuje tylko po stronie planu i wynosi ,00 zł, dotyczy rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki w tym dziale za 2013 rok wyniosły ,90 zł, na planowane ,00 zł. Zostały wykonane w 98,8 %. Wydatki realizowane były w rozdziałach: Szkoły podstawowe specjalne Na dzień r. wydatki wyniosły ,00 zł na planowane ,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 100,0 %. Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 15

26 Szkoła Podstawowa Specjalna zatrudnia 15 nauczycieli oraz 6 etatowych pracowników niepedagogicznych. W 8 oddziałach uczy się 43 uczniów, z czego 19 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych Gimnazja Wydatki 2013 roku to ,00 zł tj. 100,0 % kwoty zaplanowanej ,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Szkoła zatrudnia na 3,96 etatach pracowników pedagogicznych. W 2 oddziale uczy się 28 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej Gimnazja specjalne Wydatki w 2013 roku to ,00 zł tj. 100,0 % kwoty zaplanowanej ,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Szkoła zatrudnia na 10 etatach pracowników pedagogicznych. W 5 oddziałach uczy się 34 uczniów. Gimnazjum specjalne funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w 2013 roku w tym rozdziale to ,22 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty ,00 zł. Wydatki realizowane były w: 1. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano ,00 zł, wydatkowano ,22 zł tj. 100,0 % planu. Liceum zatrudnia na 34,16 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 16 oddziałach uczy się 424 uczniów. 2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,00 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 14 oddziałach uczy się 337 uczniów, zatrudnieni są na 27,7 etatach pracownicy pedagogiczni. 3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,00 zł tj. 100,0 % planu. W 3 oddziałach uczy się 106 uczniów. Liceum zatrudnia na 7,87 etatach pracowników pedagogicznych. 4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,00 zł tj. 100,0 % planu. W 3 oddziałach uczy się 78 uczniów. Liceum zatrudnia na 6,55 etatach pracowników pedagogicznych Szkoły zawodowe Wydatki tego rozdziału na dzień r. wykonano w 100,0 %. Zaplanowano ,00 zł, wydatkowano kwotę ,81 zł. W tym rozdziale funkcjonują szkoły: 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki za 2013 rok to kwota ,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej ,00 zł. W 7 oddziałach uczy się 176 uczniów, szkoła zatrudnia na 17,47 etatach nauczycieli i na 11,5 etatu pracowników niepedagogicznych. 2. Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Wydatki za 2013 rok to kwota ,32 zł na plan ,00 zł, tj. 100,0 % planu. Szkoła zatrudnia 59,52 pracowników pedagogicznych i 13,83 pracowników niepedagogicznych, w 35 oddziałach uczy się 850 uczniów, z czego 108 osób 3 oddziały to uczniowie szkół dla dorosłych. 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Wydatki za 2013 rok to ,00 zł na plan ,00 zł tj. 100,0 %. Id: EE-BBAD-4CF2-8AA2-53B1855FB352. Podpisany Strona 16