!':'~~t (sl."ócona nazwa emitenta) (sektor wg 1<1 asyfikacj i GPW w Warszawie)

Transkrypt

1 D skorygowany SA-Q 4/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 I 2007 kwartal / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Finanoow z dnia 19 pazdziemika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartosciowych prowadzacych dzialalnosc wytwórcza, budowlana, handlowa lub uslugowa) za 4 kwartal roku obrotowego data przekazania: 2008~2-11 _~~~C?~I~_~C?~~~_ ~~~_f'.!~~ (pelna nazwa emitenta) _~~?~~ ~~~_!!i_i!1_n_l:!':'~~t (sl."ócona nazwa emitenta) (sektor wg 1<1 asyfikacj i GPW w Warszawie) ~_~-_5_~~. _~~~~~ _ (kod pocztowy) (miejscowosc) _u_i: ~~l~~,!~~~~. _1_~~ _ (ulica) ~~~~)-~~~:~!:~!_ (telefon) _e_c:~~~~~~~~~~~~~:~i ( ) (NIP) _ ~~~_2)_~~~~~:!~ :_c:~~~~,p_l (fax) (www) (REGON) (numer) wybrane DANE ~ ~ b006~1~1 narastajaco , ,14 5,78 1,88 0, ANANSOWE , ~1~ kwartal(y) O okres okres od do / od / do wtys. EUR ,22 wtys. 1, zl XVII. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zl!eur) adel<larowana lub wyplacona dywidenda na jedna akcje (w z//eur)

2 SA-Q 4/2007 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ~an na BI LANS stan? koniec O kwartalu <oniec stan O na na -D9-30 kwartalu poprz prz. roku I wtys O8 I. Kapital Aktywa trwale wlasny zl Wartosc ksiegowa ,43 22, , Uwaga! W przypadku raportów za I kwartal roloj obrotowego, nalezy wypelnic jedynie pierwsza (stan na koniec I kwartalu biezacego roloj obrotowego), trzecia (stan na koniec poprzedniego rolojobrotowego) i czwarta kolumne (stan na koniec I kwartalu poprzedniego roloj obrotowego). 2

3 SA-Q 4/2007 f,tan na POZYCJE POZABILANSOWE ~ koniec f,tan O8 kwartalu I<oniec <Dniec stan <J9-30 nakwartalu poprz. / 2007roku / OO wtys. O zl Uwaga! W przypadku raportów za I kwartal roku obrotowego, nalezy wypelnic jedynie pierwsza (stan na koniec I kwartalu biezacego roku obrotowego), trzecia (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwarta kolumne (stan na koniec I kwartalu poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I SlRA T ~ kwartaly <J1 kres od do O ~006-<J1-<J1do 1, b007-<j1-<j1do 1, kwartal okres / 2006 od narastajaco / wtys O zl 102 kwartal/ Przychody netto ze sprzedazy produktów ysk (strata) netto (zanualizowany) 1,11 1, ,79 3

4 SA-Q 4/2007 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM przeksiegowanie z kwartaly arastajaco rok kapitalu arastajaco 2006 okres z ~006-O1-O1 okres okres od aktualizacji do i wyceny (likwidacja ~ O O odo I od kwartal(y) wtys O zl kwartal I a)zmniejszenia 1. -przeznaczenie przeksiegowanie Kapital zal4adowy zapasowy (zna zty1ulu) kapitalu wyplate na poczatek koniec zdywidendy aktualizacji okresu okresu i wyceny (zbycie srodków RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIEZlWCH kwartaly kres od kwartaly do kwartal okres I 2006 narastajaco I w18tys. zl dodo ~ kwartal I 2007 I. Zysk (strata) netto 4

5 SA-Q 4/2007 b ~ ~artaly arastajaco okres okres od od O {)1.{)1 do pkres ~artal od wtys. O zl ~006-10'{) do ~artal 1 B Przeplywy Na ZmianaZ I. Wplywy aktywów aktywastanu srodków finanoowe, finanoowych, rozliczen pienieznych w tym: miedzyokreoowych w tym: z dzialalnoiei inwestycyjnej PAWEL mie i Nazwisl<o ORLOF ~tanowisl<o/funkcj PREZES ~ABINA APEL Podpis,",ZLONEK ZARZADU a pyrektor DYREKTOR DS. NACZELNY FINANSOWYCH,PODPISY Data OSÓB REPRFZENI1JJACYCH SPÓLKE / 5

6 SEDZIN SA-Q 1V/2007 Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa przedstawiajaca zasady przyjete przy sporzadzaniu raportu, zmianach stosowanych zasad rachunkowosci oraz informacja o korektach z tytulu rezerw, rezerwie i aktywach z tytulu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujacych wartosc skladników aktywów. Zasady sporzadzania raportu przy sporzadzaniu raportu kwartalnego za biezacy kwartal stosowane sa zasady rachunkowosci opisane w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2006 rok. Rezerwv Rezerwy na zobowiazania wyceniono w wiarygodnie uzasadnianej, oszacowanej wartosci. Skutki finansowe tworzonych rezerw zalicza sie odpowiednio do pozostalych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych w zaleznosci od charakteru operacji, z którymi powiazane sa przyszle zobowiazania. Rezerwy z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustalono w wysokosci kwoty przewidzianej w przyszlosci do zaplaty, w zwiazku z dodatnimi róznicami przejsciowymi. Wysokosc rezerw z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala sie przy uwzglednieniu stawek podatku dochodowego obowiazujacych w roku powstania obowiazku podatkowego. Aktvwa z tytulu odroczoneqo podatku dochodoweqo Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustalono w wysokosci kwoty przewidzianej w przyszlosci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwiazku z ujemnymi róznicami przejsciowymi, które spowoduja w przyszlosci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej mozliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzglednieniu zasady ostroznosci. Wysokosc aktywów z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala sie przy uwzglednieniu stawek podatku dochodowego obowiazujacych w roku powstania obowiazku podatkowego. Wynik finansowy Osiagniety przez Spólke zysk netto po czterech kwartalach 2007 w wysokosci tys. zl jest na zblizonym poziomie do zysku z porównywalnego okresu roku 2006 (zysk za rok ubiegly wynosil 5925 tys. zl). Do utrzymania dobrego wyniku finansowego przyczynil sie równie wysoki jak w porównywalnym okresie roku ubieglego poziom przychodów ze sprzedazy produktów, towarów i materialów, pozostalych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych (laczny wzrost o 1,09% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubieglego) przy zachowanym porównywalnym poziomie kosztów (nieznaczny wzrost o 0,99%). IV kwartal 2007r. przyniósl Spólce zysk netto w wysokosci tys. zl, a w analogicznym okresie ubieglego roku zysk ten wynosil tys. zl. W analizowanym okresie IV kwartalu osiagnieto przychody ze sprzedazy produktów na poziomie tys. zl, które sa wyzsze od przychodów IV kwartalu roku ubieglego o tys. zl (tj. o 13,19%). Koszt wytworzenia sprzedanych produktów uksztaltowal sie na poziomie tys. zl i wzrósl w stosunku do analogicznego okresu w ubieglym roku o tys. zl, tj. o 17,83%. W IV kwartale Spólka zanotowala wzrost kosztów ogólnego zarzadu oraz wzrost kosztów sprzedazy, co bylo glownie wynikiem zwiekszonej produkcji energii elektrycznej. Informacie dotyczace sezonowosci lub cyklicznosci dzialalnosci Spólki W przedstawionym okresie tj. w IV kwartale 2007r. w Elektrocieplowni "Sedzin" SA wystapila zwiekszona sprzedaz energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego kwartalu. Zwiazane jest to z sezonowoscia produkcji ciepla. Informacie dotyczace emisii. wykupu i splaty dluznych i kapitalowych papierów wartosciowych Spólka nie posiadala i nie emitowala dluznych i kapitalowych papierów wartosciowych.

7 SA-Q IV/2007 Informacie dotvczace wvplaconei (zadeklarowanej) dywidendy Wopisywanym IV kwartale 2007r. Spólka nie wyplacala dywidendy akcjonariuszom. Zdarzenia. które wvstapilv po dniu bilansowvm Po r. nie wystapily w Spólce istotne zdarzenia, które wplynelyby w znaczacy sposób na przyszle wyniki finansowe. Skutki zmian w strukturze iednostki W Elektrocieplowni.Bedzin' SA w opisywanym okresie sprawozdawczym nie wystapily zdarzenia (polaczenie jednostek, przejecie lub sprzedaz jednostek, inwestycje dlugoterminowe, podzial, restrukturyzacja i zaniechanie dzialalnosci), które wplynelyby na zmiane struktury jednostki i przyniosly ewentualne skutki tych zmian. Zobowiazania i aktywa warunkowe W Spólce nie wystapily zobowiazania i aktywa warunkowe. Komisja Nadzoru Finansowego

8 ".-... SEDZIN SA-Q 1V/2007 Pozostale informacje Elektrocieplownia "Sedzin" SA nie publikowala prognoz wyników na biezacy rok obrotowy, w zwiazku z czym nie przedstawia stanowiska Zarzadu co do mozliwosci ich zrealizowania. Akcionariat Aktualna struktura akcjonariatu Elektrocieplowni "Sedzin" SA wedlug posiadanych przez Zarzad Spólki informacji przedstawia sie nastepujaco: envia Mitteldeutsche Energie AG Sank Gospodarstwa Krajowego SP Skarb Panstwa Pozostali RAZEM - 69,56% - 9,89% - 5,00% % - 100,00% Zmiany w stanie posiadania akcii lub uprawnien do nich W biezacym okresie sprawozdawczym nie wystapily zmiany w stanie posiadania akcji Elektrocieplowni "Sedzin" SA lub uprawnien do nich. Waznieisze postepowania sadowe Toczace sie postepowania sadowe z powództwa Elektrocieplowni "Sedzin" S.A stanowia nieznaczaca wartosc w stosunku do kapitalów wlasnych Spólki (o których mowa w Rozporzadzeniu Ministerstwa Finansów z dnia r. 91 pkt. 4 ust. 7 a, b). Informacie na temat transakcii z podmiotami powiazanvmi Na dzien dzisiejszy Spólka nie przeprowadzala transakcji z podmiotami powiazanymi. Informacie o udzielonvch poreczeniach. pozyczkach i Qwaranciach Elektrocieplownia "Sedzin" SA nie udzielila poreczen kredytów i pozyczek oraz gwarancji. Inne informacie Spólka nie posiada aktualnie informacji, które bylyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majatkowej, finansowej czy oceny mozliwosci realizacji zobowiazan przez Elektrocieplownie "Sedzin" SA. Czynniki. które beda mialy wplyw na wyniki finansowe w przyszlych okresach sprawozdawczych Prawa majatkowe wynikajace ze swiadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji. W zwiazku z nowelizacja ustawy z dnia roku Prawo energetyczne potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jest swiadectwo pochodzenia tej energii. Wypelniajac prawny obowiazek Elektrocieplownia "Sedzin" S.A. w dniu roku zlozyla do Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, za posrednictwem operatora sytemu elektroenergetycznego ENION S.A. Oddzial w Sedzinie wniosek o wydanie swiadectwa pochodzenia potwierdzajacego wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Wniosek obejmowal okres rozliczeniowy od roku do roku i dotyczyl przyznania swiadectw pochodzenia dla MWh energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. W dniu roku zlozono kolejny wniosek za okres od roku do roku dla MWh energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. W dniu roku w Rejestrze Swiadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarowa Gielde Energii SA w Warszawie zostaly zapisane prawa majatkowe wynikajace ze swiadectw pochodzenia z kogeneracji za okres od roku do roku w ilosci ,063 MWh. W dniu roku w Rejestrze Swiadectw Pochodzenia zostaly zapisane kolejne prawa majatkowe za okres od roku do roku w ilosci ,861 MWh. Zgodnie z przyjeta polityka rachunkowosci w 2007r. Spólka ujmowala prawa majatkowe wynikajace ze swiadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji w ewidencji pozabilansowej.

9 SA-Q IV/2007 Dodatkowe informacie Dane bilansowe w EUR przeliczono wg sredniego kursu NBP z dnia r. wynoszacego 3,5820 zl. Dane z rachunku zysków i strat w EUR za okres czterech kwartalów narastajaco przeliczono wg kursu bedacego srednia arytmetyczna srednich kursów oglaszanych przez NBP, obowiazujacych na ostatni dzien kazdego z 12 miesiecy 2007r. Kursy te przedstawialy sie nastepujaco: Data Kurs 3,9320 3,9175 3,8695 3,7879 3,8190 3,7658 3,7900 3,8230 3,7775 3,6306 3,6267 3,5820 kurs sredni dla 12 miesiecy 3,7768 Spólka nie sporzadza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, poniewaz nie posiada jednostek zaleznych prowadzacych dzialalnosc. Komisja Nadzoru Finansowego