Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2015 roku

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2015 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. I. INFORMACJE OGÓLNE. W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie: 1.Sławomir Hybsz 2.Iwona Katarzyna Michniewicz 3.Grzegorz Śliwiński 4.Magdalena Pietkiewicz 5.Seweryn Jakubiec 6.Dariusz Zbytniewski 7.Roger Adamowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - członek Rady Nadzorczej do r., - członek Rady Nadzorczej, - członek Rady Nadzorczej do r., - członek Rady Nadzorczej od r., - członek Rady Nadzorczej, - członek Rady Nadzorczej. W dniu 16 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej panią Iwonę Katarzynę Michniewicz oraz powołało do składu Rady Nadzorczej pana Seweryna Jakubiec. W dniu 12 lutego 2016 roku nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej, pani Magdalena Pietkiewicz złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza obradowała na trzech posiedzeniach w dniach: 6 lutego, 10 czerwca, 27 października.

2 Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2015 roku dotyczyły oceny: okresowych wyników finansowych, realizacji bieżących zadań oraz dyskusji i uzgodnienia założeń strategii rozwoju Spółki, omówienia wyników zakupionej spółki Concept Publishing Polska Sp. z o.o (CPP) oraz przewidywanych implikacji biznesowych przejęcia CPP. Na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. Członek Zarządu Pani Anna Tederko zaprezentowała wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej za2014 rok. Omówiono wstępny plan finansowy na 2015 rok, który może ulec zmianie w związku ze zmianą struktury organizacyjnej w Spółce. Nowa struktura ma mieć trzy główne piony: Finanse i Administracja, Produkcja i Zakupy oraz Strategia i Sprzedaż. Następnie Prezes Zarządu Pan Krzysztof Michniewicz omówił bieżącą sytuację finansową Spółki oraz realizację przez Pharma Concept grudniowej edycji konkursu Prix Galien dla 350 osób. Na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r. Członek Zarządu Pani Anna Tederko omówiła dane finansowe za 2014 rok, w kontekście danych za lata poprzednie, czyli 2013 i 2012 rok. Następnie omówiono wyniki za kwiecień i pierwsze 4 miesiące 2015 r. i ich porównanie do analogicznych okresów w latach poprzednich. Przedstawiono również prognozę wykonania budżetu do końca roku w oparciu aktualne dane finansowe wg 3 wariantów: optymistyczny, realistyczny, pesymistyczny. Na tym tle Pan Rafał Kulesza omówił lejek sprzedażowy Firmy i jej główne szanse biznesowe do końca 2015 r. Przedyskutowano sytuację spółki zależnej Pharma Concept w kontekście bieżących wyników finansowych.. Dyskutowano o intensyfikacji działań związanych z udzialem Spółki w przetargach publicznych. Omówiono plan biznesowy na 2015 oraz wstępne założenia rozwoju do 2017 roku. Prezes Zarządu Pan Krzysztof Michniewicz omówił bieżącą sytuację finansową Spółki. Pan Dariusz Zbytniewski przedstawił możliwościfinansowania rozwoju ICP Group z funduszy Unii Europejskiej na rok. Na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 r. Członek Zarządu Pani Anna Tederko omówiła dane finansowe kupionej spółki Concept Publishing Polska Sp. z o.o. Zdecydowano, że w Concept Publishing należy poprawić sposoby księgowania aby dane z systemu księgowego

3 wykorzystać do analizy finansowej. Zakupiona spółka Concept Publishing Polska Sp. z o.o. zajmuję się działaniami contentmarketingu. Następnie przestawiono zestawienie wyników ICP Group S.A. ora Pharma Concept oraz zaktualizowaną prognozę na 2015 rok. Członek Zarządu pan Krzysztof Kozak opowiedział o procesie tworzenie Company Planu w ICP Group S.A. na 2016 rok. Plan tworzony jest przy zaangażowaniu kluczowych pracowników z poszczególnych działów, co ma ułatwić jego wdrożenie i realizację w 2016 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata podpisując uchwałę nr 1/10/2015. Została wybrana Kancelaria Audytorska Grażyny Cichosz. Pan Artur Konefał dokonał prezentacji branży farmaceutycznej. Pokazał jak działa budżetowanie w farmacji. Przedstawił listę klientów współpracujących z Pharma Concept oraz działania sprzedażowe i plan dalszych działań. Prezes Zarządu pan Krzysztof Michniewicz przedstawił szerszy kontekst biznesowy funkcjonowania Spółki oraz dokonał syntetycznej oceny bieżących projektów.

4 II. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. Rada Nadzorcza na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, 25 Statutu Spółki ICP Group S.A. oraz 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, stwierdzając co następuje: 1. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał w granicach prawa określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, kierował działalnością Spółki, zarządzał jej majątkiem, reprezentował spółkę na zewnątrz wobec sądów, władz i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd w swej działalności kierował się również przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. 2. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdania finansowa za 2015 rok (jednostkowe i skonsolidowane), które zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta panią Grażynę Cichosz Kancelaria Audytorska" ul. Puszczyka 18/ Warszawa - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod nr 2770 przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 3. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdania z działalności (jednostkowe i skonsolidowane) są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych Spółki (jednostkowym i skonsolidowanym). Ogólna sytuacja finansowa ICP Group S.A. jest bardzo dobra. 4. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, dotyczący proponowanego podziału zysku ICP Group S.A. z 2015 rok dotyczący tj. w łącznej kwocie ,12 PLN a pozostałą część zysku pozostawić w Spółce i przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaproponowane przez Zarząd ustalenia dnia dywidendy na 29 lipca 2016 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2016 roku.

5 Rada Nadzorcza, na podstawie wszechstronnej analizy przedłożonych przez Zarząd sprawozdań, informacji oraz oceny przez niezależnego audytora, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy następujące wnioski: 1. udzielenie Panu Krzysztofowi Michniewiczowi, Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 2. o udzielenie Panu Krzysztofowi Kozakowi, Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 3. o udzielenie Pani Annie Tederko, Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. 4. o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok. 5. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego ICP Group S.A. za 2015 rok. 6. o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok. 7. o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ICP Group S.A. za 2015 rok. 8. o zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd podziału zysku za rok 2015, zgodnie z wnioskiem Zarządu co do wypłaty dywidendy na akcję w wysokości 0,09 zł na akcję oraz ustalonymi przez Zarząd dniem dywidendy na 29 lipca 2016 roku oraz dniem wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2016 roku. Warszawa, dnia 31 maja 2016 roku Pan Sławomir Hybsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Śliwiński

6 Seweryn Jakubiec Pan Dariusz Zbytniewski Pan Roger Adamowicz