ROZSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ PIONU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ O:

Transkrypt

1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach luty 2017

2 WYRAŹNY PODZIAŁ PIONÓW EKSPLOATACYJNYCH W CELU ELIMINACJI ZAGROŻEŃ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA: EKSPLOATACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ, EKSPLOATACJĘ SIECI KANALIZACYJNEJ. ROZSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ PIONU EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNEJ O: MONITORING. POWOŁANIE SAMODZIELNEGO ODDZIAŁU WYKONYWANIA INWESTYCJI SOWI W CELU ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI OBCYMI. POWOŁANIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ W CELU: - zmniejszenia kosztów związanych z usługami obcymi, - usprawnienia procesu projektowania, - umożliwienia pozyskania środków zewnętrznych (gotowe projekty warunkują aplikowanie).

3 16 PROCEDUR REGULUJĄCYCH ZADANIA W PIONIE INWESTYCYJNYM M.IN. PROCEDURA REALIZACJI INWESTYCJI PROCEDURA NADZORU I ODBIORU ROBÓT PROCEDURA OPRACOWANIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PROCEDURA REALIZACJI INWESTYCJI NA SIECIACH WOD-KAN MPWiK 9 PROCEDUR REGULUJĄCYCH ZADANIA W PIONIE EKSPLOATACJI SIECI M.IN. PROCEDURA USUWANIA AWARII WOD-KAN PROCEDURA PRACY W POMPOWNI ŚCIEKÓW PROCEDURA ODTWORZEŃ NAWIERZCHNI PROCEDURA EKSPLOATACJI WODOMIERZY PROCEDURA MAGAZYNOWANIA WODOMIERZY 6 PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KLIENTA M.IN. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW PROCEDURA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KROK PO KROKU PROCEDURA WINDYKACYJNA 4 PROCEDURY DOTYCZĄCE WYTYCZNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNO-PRAWNYM

4 PRACOWNIA PROJEKTOWA W 2016 roku Pracownia Projektowa wykonała łącznie 17 projektów za kwotę 127 tys. zł (proporcjonalnie 11 projektów stanowi kwotę 82 tys. zł) 12 PROJEKTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. LARYSKA 6 ZADAŃ UL. OKRZEI / CHOPINA UL. BYTOMSKA / STAROKOŚCIELNA UL. DĄBROWSKIEGO / SŁOWACKIEGO / ZAMKOWA UL. HUTNICZA UL. PLEBISCYTOWA (BOCZNA) UL. ORZESZKOWEJ (BOCZNA) 5 PROJEKTÓW SIECI KANALIZACYJNEJ KONCEPCJA ODPROWADZANIA WÓD DOŁOWYCH Z SZYBU WSCHODNI II UL. LARYSKA UL. POWSTAŃCÓW UL. SOSNOWIECKA UL. KATOWICKA / OBRZEŻNA PÓŁNOCNA (QUICK PARK) 2 MIESIĄCE 2017 ROKU PRACY PRACOWNI PROJEKTOWEJ TO 7 OPRACOWAŃ: PORÓWNANIE WYKONANIE 11 PROJEKTÓW PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ KOSZTOWAŁO SPÓŁKĘ 250 tys. zł umowę zawarto w maju 2015 roku. Dzięki powołaniu własnej pracowni, nastąpiło usprawnienie przepływu informacji oraz wykluczenie błędów projektowych. SIEĆ WODOCIĄGOWA ULICE: MAKÓW, OBRZEŻNA PÓŁNOCNA, RYMERA (DOKUMENTACJE POWYKONAWCZE) SIEĆ KANALIZACYJNA ULICE: KOPERNIKA, KOSZTOWSKA, 3-GO MAJA / OBROŃCÓW WESTERPLATTE, PRZEPOMPOWNIA PJ UL. RZEMIEŚLNICZA (PROJEKTY BUDOWLANE)

5 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 31 tys. zł 130 tys. zł w tym dotacja 55,4 tys. zł 114 tys. zł w tym dotacja 51,5 tys. zł Szkolenia w 2016 r. dotyczyły m.in.: przepisów w zakresie zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków; Prawa wodnego; gospodarki odpadami; ochrony środowiska, eksploatacji pompowni ścieków, zamówień publicznych, środków unijnych, księgowości itd.

6 2015 rok Akademia Zarządzania 17 osób Profesjonalna obsługa klienta 16 osób (usprawnienie działalności BOK) Efektywna współpraca i komunikacja w zespole pracowniczym 4 osoby Całkowita wysokość wydatków, która została poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym wyniosła ,00 złotych. Udzielono wsparcia dofinansowując 80% kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości ,00 złotych. Koszt poniesiony przez MPWiK ,00 złotych rok Operator koparko - ładowarki 3 osoby Operator koparki 4 osoby Spawanie metodą MAG 5 osób Spawanie metodą TIG 3 osoby Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych 18 osób Księgowy poziom podstawowy 10 osób Całkowita wysokość wydatków, która została poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym wyniosła ,00 złotych. Udzielono wsparcia dofinansowując 80% kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości ,00 złotych. Koszt poniesiony przez MPWiK ,00 złotych

7 Samodzielny Oddział Wykonywania Inwestycji SOWI w roku 2016 wykonał: 110 szt. przyłączy i 48 przepięć wodociągowych w celu podłączenia wodociągów kontraktowych, 1025 mb sieci wodociągowej w ul. Ziętka, 10 przyłączy i 19 przepięć, 51 napraw awarii wodociągowych.

8 2014 ROK (usuwanie awarii firmy zewnętrzne) 2015 ROK (rezygnacja z firm zewnętrznych) 2016 ROK (rezygnacja z firm zewnętrznych) zł zł zł

9 SPRZĘT zakup / leasing PERMALOG (monitoring sieci) PRZEPŁYWOMIERZ INGERENCYJNY (monitoring sieci) METROLOG (monitoring sieci) LOKALIZATOR UZBROJENIA (monitoring sieci) MAGNETOMETR (monitoring sieci) KORELATOR (monitoring sieci) RECYCLER MADRO + FREZARKA AGREGATY 2 SZT. POJAZDY zakup / leasing 7 SZT. DACIA DOKKER (5 CIĘŻAROWYCH, 2 OSOBOWE) FORD TRANSIT (2 SZT. BRYGADÓWKA) IVECO DAILY (2 SZT. BRYGADÓWKA, POGOTOWIE) SCANIA - WYWROTKA MERCEDES AXOR - WYWROTKA IVECO - WYWROTKA (2 SZT.) CATERPILLAR 304 ECR - KOPARKA GĄSIENICOWA CATERPILLAR C - MINIKOPARKA KOMATSU WB 93S - KOPARKO ŁADOWARKA POWYŻSZE POZWOLIŁO NA WYKONYWANIE INWESTYCJI i MODERNIZACJI WŁASNYMI SIŁAMI, JAK RÓWNIEŻ NA STAŁY NADZÓR ORAZ MONITORING SIECI, POMIAR CIŚNIENIA, WYKRYWANIE AWARII UKRYTYCH NA SIECIACH

10 WCZORAJ DZISIAJ WYNAJĘTY SPRZĘT WŁASNY SPRZĘT

11 ,00 zł ,00 zł ,00 zł l/rok l/rok l/rok 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK zużycie paliwa w litrach koszty paliwa w zł (netto) * * Cena za litr paliwa spadła z 4,14 zł do 2,88 zł

12 REDUKCJA KOSZTÓW GENEROWANYCH PRZEZ BAZĘ PRZY ULICY OŚWIĘCIMSKIEJ POPRZEZ PRZENIESIENIE PRACOWNIKÓW NA ZAKŁAD PRZY ULICY SUŁKOWSKIEGO REMONT BAZY NA ULICY SUŁKOWSKIEGO WYKONANO OGRZEWANIE zgodnie z zaleceniami PPIS (SANEPID-u) wykonano: PRALNIĘ I SUSZARNIĘ

13 BAZA NA ULICY SUŁKOWSKIEGO - wczoraj

14 BAZA NA ULICY SUŁKOWSKIEGO - dzisiaj

15 2015 ROK ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI: 4,5 MLN ZŁ 2016 ROK ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI: 8,9 MLN ZŁ Sieć wodociągowa: dokończenie inwestycji w ulicy Ziołowej, Migdałowej i Dolnej Dodatkowe prace na sieci wodociągowej /ulepszenia/ m.in. Plebiscytowa - boczna, PCK, Orzeszkowej - boczna, Rymera, Dąbrowskiego, Towarowa, Hutnicza, Bytomska, Obrzeżna Północna, Katowicka 57. Sieć wodociągowa to m.in. ulice: Laryska, Graniczna, Orła Białego, Jodłowa, Janowska, Ziętka oraz przepięcia wodociągów kontraktowych Sieć kanalizacyjna to ulice: Konopnickiej, Jodłowa, Obrzeżna Północna - system odprowadzania ścieków dla C.H. Quick Park.

16 W 2016 r. złożono wnioski do WFOŚiGW o pożyczki inwestycyjne (oprocentowanie: 3% w stosunku rocznym, możliwość 40 % umorzenia po spłacie 60% ) dla wykonanych inwestycji w ulicach: II etap kanalizacji (Migdałowa, Dolna, Ziętka) Migdałowa wodociąg Podpisane umowy pożyczek Orła Białego - wodociąg z WFOŚiGW na łączną kwotę: Jodłowa - wodociąg ,00 zł Ziętka - wodociąg Laryskiej - wodociąg Janowskiej - wodociąg System odprowadzania ścieków dla C.H Quick Park Uzyskano 40 % umorzenia pożyczek inwestycyjnych z lat to kwota: ,80 zł

17 UZYSKANO POZYTYWNĄ DECYZJĘ W SPRAWIE DOTACJI NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY ULICY SUŁKOWSKIEGO 0,8 mln zł (środki z RPO WSL na lata ) ZŁOŻONO WNIOSEK W RAMACH RPO WSL NA WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ DOTACJI 7,1 mln zł m.in. NA ULICE LARYSKĄ, OBROŃCÓW WESTERPLATTE, PCK-PRZETNICĘ. POZOSTAŁE WNIOSKI W PRZYGOTOWANIU: Program RPO WSL na lata , działanie 2.1 Wsparcie cyfrowych usług publicznych na e-usługi + mapy cyfrowe planowana kwota dotacji 7,3 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych) POIIŚ (inwestycje na sieci wod-kan + zakup WUKO) planowana kwota dotacji 4,7 mln zł (63% kosztów kwalifikowanych)

18 WNIESIONO POZEW PRZECIWKO RPWIK SOSNOWIEC, TJ. OPERATOROWI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MYSŁOWIC. PRZERWANO BIEG KARY ZA NIEWYKONANIE UMOWY NA MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI NA ULICY DZIÓBKA WNIESIONO POZEW PRZECIWKO KHW MYSŁOWICE WESOŁA O ZWROT KOSZTÓW ZA ZABEZPIECZENIA SIECI Z PROJEKTU GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA W MYSŁOWICACH PRZECIW SZKODOM GÓRNICZYM. Ponadto: Złożono 8 wniosków o zwrot kosztów poniesionych na profilaktykę na łączną kwotę 257 tys. zł, z czego 4 wnioski rozpatrzone pozytywnie, zawarte 3 ugody. Pozostałe wnioski są na etapie weryfikacji. Zgłoszono do Kopalni wnioski o zwrot kosztów za awarie na terenach wpływów górniczych. Łącznie za lata 2015 i 2016 otrzymano zwrot kosztów w wysokości ponad 200 tys. zł. Podjęto mediacje w sprawie korozji wodociągów na terenach wpływów górniczych.

19 4,5 mln zł planowano przeznaczyć na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na inwestycje zakończone w 2010 roku 6,5 mln zł KOREKTA PLANU - ZAŁOŻENIA: 2 mln zł dokapitalizowania planowano przeznaczyć a nowe inwestycje w 2017 r. w planie na 2017 r. uwzględnione było 3,9 mln zł., na inwestycje, z uwagi na planowane dokapitalizowanie Spółki przygotowano projekt korekty planu, który zwiększał środki własne do poziomu 7,5 mln zł., uwzględniono pozyskanie dotacji bezzwrotnej w wysokości 4,2 mln zł., nie generującej kosztów dla Spółki, całość inwestycji na rok 2017 zaplanowano na kwotę 11,7 mln zł w tym wykup sieci od prywatnych inwestorów na poziomie 1 mln zł, zakończenie wpięć do wodociągów kontraktowych oraz podjęcie inwestycji najpilniejszych, spójnych z inwestycjami drogowymi Gminy Mysłowice np. wymiana wodociągu w ulicach Laryskiej, Konopnickiej, Wybickiego czy Bończyka.

20 Opracowanie modelu finansowego w celu spłaty zobowiązań i poręczeń z Miasta Mysłowice Restrukturyzację finansów Spółki podjęto od roku 2015 poprzez przygotowanie niezbędnych analiz finansowych i skompletowania dokumentów ROZPOCZĘTO ROZMOWY Z INWESTORAMI FINANSOWYMI Polski Fundusz Rozwoju z siedzibą w Warszawie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach

21 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. GPW S.A. warunkuje wejście większościowym pakietem udziałowym Obecnie prowadzona przez GPW S.A. analiza przedinwestycyjna w Spółce oraz prawne, finansowe, biznesowe i techniczne due diligence w celu oszacowania m.in. wartości Spółki miejskiej oraz potencjalnej transakcji DO AKCEPTACJI PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ MIASTA MYSŁOWICE

22 Model zakłada: Wniesienie przez Fundusz kapitału w wysokości ok. 35 mln zł, co spowoduje zmniejszenie straty Spółki, która obecnie stanowi ponad 55 % kapitału własnego. Uzyskanie pożyczki w wysokości ok. 60 mln zł, co umożliwi spłatę znacznie wyżej oprocentowanego kredytu / pożyczki zaciągniętych na realizację Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Mysłowicach i uwolni Gminę od poręczeń. Wdrożenie programu umożliwi Spółce dalsze inwestowanie w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w okresie perspektywy unijnej na lata DO AKCEPTACJI PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ MIASTA MYSŁOWICE

23