UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od 1 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku" przedstawionych przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późn.zm.) i art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr123 poz. 858 z późn.zm.) Rada Miasta Katowice uchwala 1. Zatwierdzić Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od 1 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku przedstawione przez Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do przekazania niniejszej uchwały Katowickim Wodociągom Spółka Akcyjna. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Katowice z dnia r. Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 1

3 Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 1

28 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Katowice z dnia r. Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 1

110 Uzasadnienie Miasto Katowice od roku 2002 realizuje Master plan, którego celem jest uporządkowanie gospodarki ściekowej miasta. Projekt obejmuje zadania na kwotę ok mln. złotych. Realizacja projektu ma na celu wyposażenie do końca 2015 roku aglomeracji powyżej 15 tys. RLM ( RLM Równoważna Liczba Mieszkańców liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby) w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady Europejskiej 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Realizacja projektu pozwoli na sukcesywne eliminowanie w kolejnych latach podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz umorzenie już naliczonych opłat podwyższonych. Od 2009 roku opłaty są podwyższone do 500% opłaty podstawowej (opłata obciąża Katowickie Wodociągi S.A.) co powoduje o wiele wyższe skutki finansowe niż skutki realizacji inwestycji. Nie wyposażenie do końca 2015 roku w system kanalizacji zgodnej z przepisami unijnymi skutkowałoby dodatkowymi sankcjami finansowymi dla spółki Katowickie Wodociągi S.A. Realizowany przez KIWK SP. z o.o. projekt inwestycyjny w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej miasta oraz inwestycje Katowickich Wodociągów S.A., realizowane zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. spowoduje, że po stronie Katowickich Wodociągów S.A. nie będzie występował obowiązek zapłacenia naliczonych opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska, które nie zostały uwzględnione w taryfie. Inwestycje realizowane są w dwóch etapach: ETAP I obejmował przebudowę oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie i modernizację Sieci kanalizacyjnej w centrum miasta ( ul. Warszawska, Pawła, Wodna, Górnicza oraz wzdłuż rzeki Rawy ) wartość inwestycji ok. 240 mln. złotych Całość wytworzonego majątku została aportem przekazana do Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjnej Sp. z o.o. ETAP II realizowany przez KIWK Sp. z o.o. obejmuje budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej w pozostałej części miasta Katowice oraz modernizację dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu. Wartość zadań inwestycyjnych wg kosztorysów inwestorskich wyceniono na kwotę ok. 637 mln zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wartość zadań objętych dofinansowaniem z Funduszu Spójności obniżyła się o ok. 113 mln zł. Dla zapewnienia finansowania inwestycji Spółka przygotowała i podpisała następujące umowy: - Umowa kredytu, wspólnie z Katowickimi Wodociągami SA, zawarta 5 grudnia 2011r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Kwota kredytu do 300 mln zł. KIWK Sp. z o.o. zaciągnęła transzę w wysokości 80 mln zł. - Umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Etap II zawarta 1 października 2010r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość dofinansowania ,16 zł. - Umowa o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Etap II Faza II zawarta 30 kwietnia 2013 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wysokość dofinansowania ,64 zł. - Umowa o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Etap II współfinansowanego w ramach POIiŚ , w wysokości do ,24 zł. - Umowa o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice Etap II Faza II współfinansowanego w ramach POIiŚ , w wysokości do ,25zł. Powyższe uwarunkowania mają bezpośredni wpływ na opracowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 1

111 I. Przepis art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) (dalej zwaną: Ustawą ) wymaga zatwierdzenia w drodze uchwały Rady Miasta, taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, po uprzednim sprawdzeniu przez Prezydenta Miasta, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy ( art. 24 ust. 4 ustawy), oraz dokonaniu weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia. Wobec powyższego, przedstawiony przez Katowickie Wodociągi S.A. wniosek o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od 1 lutego 2015r. do 31 stycznia 2016 r. został poddany szczegółowej analizie. Ponadto w Spółce została przeprowadzona kontrola finansowa w zakresie weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia. Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia w życie taryf przedstawia prezydentowi miasta wniosek o ich zatwierdzenie. Przedmiotowy wniosek złożony został w Urzędzie Miasta Katowice w dniu 21 listopada 2014 r. tj. na 71 dni przed planowanym terminem wejścia w życie taryf, co jest zgodne z powołanym wyżej zapisem ustawowym. W trakcie analizy sprawdzono wniosek pod względem merytorycznym, stwierdzając jego zgodność z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127 poz. 886) (dalej zwanym: Rozporządzeniem ). Zgodnie z 19 Rozporządzenia, Spółka Katowickie Wodociągi S.A. przedłożyła we wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: - Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od dnia r. do r., - Uzasadnienie wniosku taryfowego sporządzonego dla Miasta Katowice za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z 4 Rozporządzenia w taryfach określono: - rodzaje prowadzonej działalności, - rodzaj i strukturę taryfy, - taryfowe grupy odbiorców usług, - rodzaje i wysokość cen i stawek opłat, - stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług w Grupie 1,2 i 3, - opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych KW S.A. - warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe, - warunki stosowania cen i stawek opłat. W uzasadnieniu do wniosku zamieszczono informacje dotyczące: - zakresu świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia, - standardów jakościowych usług oraz wpływ ustalonych taryf na ich poprawę, - spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów, - zmian warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf. Do uzasadnienia wniosku o zatwierdzenie taryf dołączono: - tabele A H, będące szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat; - podstawowe informacje sprawozdania finansowego za rok 2013; - Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. na terenie miasta Katowice na lata korekta w zakresie roku 2015 ; - informację o ilości i cenie zakupu wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.; - kalkulację opłaty abonamentowej na wodę i ścieki dla Miasta Katowice w roku obowiązywania taryf z uwzględnieniem : - faktury papierowej, - e-faktury, - odczytu radiowego w budynkach wielolokalowych poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku; - kalkulację opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obowiązywania taryf. Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 2

112 Ponadto, Katowickie Wodociągi S.A. dołączyły do uzasadnienia wniosku taryfowego dodatkowe tabele, niezbędne przy kalkulacji cen i stawek opłat oraz pomocne podczas weryfikowania przez Prezydenta Miasta Katowice kosztów pod względem celowości ich ponoszenia. Tabelami tymi są: - Zestawienie wody niesprzedanej w Mieście Katowice, - Koszty całkowite zaopatrzenia w wodę, - Koszty zaopatrzenia w wodę do kalkulacji opłaty zmiennej dla miasta Katowice, - Koszty całkowite odprowadzania ścieków, - Koszty odprowadzania ścieków do kalkulacji opłaty zmiennej dla miasta Katowice - Kalkulacja kapitałów własnych i wielkości zysku. We wniosku taryfowym, prawidłowo został przyjęty do kalkulacji rok obrachunkowy, który powinien obejmować 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku. Zgodnie z tą definicją Katowickie Wodociągi S.A przyjęły okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na 2015 rok zastosowano cenę zakupu wody w wysokości 2,19 zł/m³ zgodnie z przeprowadzonymi z Zarządem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach S.A. negocjacjami. W poprzednim okresie obowiązywania taryf cena zakupu wody wynosiła 2,25 zł/m³ roku. (Obniżenie ceny zakupu wody o 2,6%.) Na miesiąc styczeń 2016 roku przyjęto cenę zakupu wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach S.A. w wysokości 2,19 zł/m³ powiększoną o wskaźnik inflacji w wysokości 2,5% zgodnie z celem inflacyjnym NBP. II. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych, przyjęto podział odbiorców usług na grupy taryfowe. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przyjęto podział na trzy grupy odbiorców : Grupa 1 gospodarstwa domowe grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele bytowe w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. Grupa 2 przemysł grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele przemysłowe i rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. Grupa 3 pozostali odbiorcy (inne cele) - grupa odbiorców zaopatrywanych w wodę na cele specjalne (szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki) rozliczanych na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. W zakresie odprowadzania ścieków dokonano podziału na następujące grupy odbiorców: Grupa 1 gospodarstwa domowe grupa odbiorców w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej, która zostanie ustalona na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy. Grupa 2 przemysł grupa odbiorców odprowadzających ścieki przemysłowe do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej, która zostanie ustalona na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy. Grupa 3 pozostali odbiorcy (inne cele) - grupa odbiorców odprowadzających ścieki do sieci kanalizacyjnej rozliczane na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, lub różnicy wskazań wody pobranej i bezpowrotnie zużytej, która zostanie ustalona na podstawie dodatkowych wodomierzy zainstalowanych na koszt odbiorcy.(szkoły, szpitale, przedszkola, żłobki) Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę, obowiązywać będzie taryfa dwuczłonowa składająca się z następujących składowych : a) ceny wyrażonej w zł za 1 m³ dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (cena jednakowa dla wszystkich grup odbiorców usług); b) stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę : - w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej : - faktura papierowa, - e-faktura Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 3

113 - w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynkach wielolokalowych :- faktura papierowa, -efaktura, - w rozliczeniach z osobą korzystająca z lokalu w budynkach wielolokalowych - odczyt radiowy poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku : - faktura papierowa, -e-faktura - w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody : - faktura papierowa, -e-faktura. W rozliczeniach za odprowadzane ścieki, dla wszystkich grup odbiorców usług obowiązywać będzie taryfa dwuczłonowa składająca się z: a) ceny wyrażonej w zł za 1 m³ odprowadzonych ścieków ustalonej na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (cena jednakowa dla wszystkich grup odbiorców usług); b) stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę : - w rozliczeniach za ilość ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego dla odprowadzania ścieków : -faktura papierowa, -efaktura, - w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej: -faktura papierowa, -e-faktura, - w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej odczyt radiowy: -faktura papierowa, -e-faktura, - w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych : -faktura papierowa, -e-faktura, - w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych odczyt radiowy poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku : - faktura papierowa, -e-faktura - w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody : - faktura papierowa, -e-faktura. Do cen i stawek opłat (netto) zgodnie z 2 pkt.9 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług(vat)obowiązujący na podstawie odrębnych przepisów. Obecnie stawka podatku VATwynosi 8%. III.Proponowane wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę wynoszą : 1) cena za wodę: 5,39 zł/m³ netto + 8 %VATtj. 5,82 zł/m³ brutto dla wszystkich grup odbiorców; 2) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców: a) rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej: - opłata abonamentowa faktura papierowa 10,72 zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 11,58 zł/odbiorcę/m-c brutto; - opłata abonamentowa e-faktura 9,37zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 10,12 zł/odbiorcę/m-c brutto b) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych: - opłata abonamentowa faktura papierowa 6,71zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 7,25 zł/odbiorcę/m-c brutto; - opłata abonamentowa e-faktura 5,36zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 5,79 zł/odbiorcę/m-c brutto; c) korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych odczyt radiowy poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku: - opłata abonamentowa faktura papierowa 2,96zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 3,20 zł/odbiorcę/m-c brutto; - opłata abonamentowa e-faktura 1,61zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 1,74 zł/odbiorcę/m-c brutto; d) rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody: - opłata abonamentowa faktura papierowa 6,97zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 7,53 zł/odbiorcę/m-c brutto; - opłata abonamentowa e-faktura 5,62zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 6,07zł/odbiorcę/m-c brutto. Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 4

114 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zawiera koszty dotyczące odczytu wodomierza, rozliczenia z odbiorcą oraz koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych uwzględnia koszty odczytu wodomierza i rozliczenia należności za wodę. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych z odczytem radiowym poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku uwzględnia tylko koszty rozliczenia należności za wodę. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody zawiera koszty rozliczenia i utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł na odbiorcę na miesiąc. IV.Proponowane wysokości cen i stawek za odprowadzane ścieki wynoszą: 1) cena za ścieki 7,47zł/m³ netto + 8% VATtj. 8,07 zł/m³ brutto dla wszystkich grup odbiorców usług. 2) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców : a) rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego dla odprowadzania ścieków : - opłata abonamentowa faktura papierowa 6,59zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj.7,12zł/odbiorcę/m-c brutto; - opłata abonamentowa e-faktura 5,24zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 5,66zł/odbiorcę/m-c brutto; b) rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej: - opłata abonamentowa faktura papierowa 3,75zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj.4,05zł/odbiorcę/m-c brutto; - opłata abonamentowa e-faktura 3,75zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 4,05zł/odbiorcę/m-c brutto; c) rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytejodczyt radiowy: - opłata abonamentowa faktura papierowa 0,00zł/odbiorcę/m-c - opłata abonamentowa e-faktura 0,00zł/odbiorcę/m-c d) rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych: - opłata abonamentowa faktura papierowa 2,96zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 3,20zł/odbiorcę/m-c brutto; - opłata abonamentowa e-faktura 1,61zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 1,74zł/odbiorcę/m-c brutto; e) rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych - odczyt radiowy poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku: - opłata abonamentowa faktura papierowa 2,96zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 3,20zł/odbiorcę/m-c brutto; - opłata abonamentowa e-faktura 1,61zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 1,74zł/odbiorcę/m-c brutto; f) rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: - opłata abonamentowa faktura papierowa 6,59zł/odbiorcę/m-c + 8% VAT tj. 7,12zł/odbiorcę/m-c brutto; - opłata abonamentowa e-faktura 5,24zł/odbiorcę/m-c + 8%VAT tj. 5,66zł/odbiorcę/m-c brutto. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie zużycia wody, określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego dla odprowadzania ścieków zawiera koszty dotyczące rozliczenia z odbiorcą oraz koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Koszty odczytu przypisane są wodzie. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej zawiera koszt odczytu Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 5

115 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - odczyt radiowy odbiorca nie ponosi kosztów odczytu. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych uwzględnia koszty rozliczenia należności za ścieki. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych z odczytem radiowym poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane nas koszt właściciela budynku uwzględnia tylko koszty rozliczenia należności za ścieki. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody zawiera koszty rozliczenia z odbiorcą oraz koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w zł na odbiorcę na miesiąc. V.Analizując taryfikator opłat stwierdzono obniżenie ceny za wodę w porównaniu do taryf za rok 2014 o 1,3 %.(z 5,90zł do 5,82zł/m³ brutto ) W porównaniu do stawek za rok 2014 stawki opłaty abonamentowej w roku 2015 wzrosły (od 1,6% do 26,8%) za wyjątkiem opłaty abonamentowej dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych: - otrzymujących faktury papierowe cena niższa o 0,4%; - otrzymujący e-faktury cena niższa o 2,5%. VI.Opłata za ścieki w porównaniu do taryf za rok 2014 obniżona została o 0,4%. (z 8,1 zł do 8,07 zł/m³ brutto) Nowa taryfa wprowadza wyższe stawki opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców otrzymujących faktury papierowe (od 1,9% do 26,8%). W przedstawionej Taryfie wprowadzone zostały nowe pozycje w opłacie abonamentowej dla odbiorców : 1. rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, 2. rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej odczyt radiowy za który nie będzie pobierana opłata. Przewidziana jest możliwość otrzymywania e-faktur. W tym przypadku opłata abonamentowa jest niższa od opłaty w stosunku do sytuacji kiedy wysyłana jest faktura papierowa. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza w budynkach wielolokalowych - odczyt radiowy poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku. Opłaty te są zdecydowanie niższe. VII.Łączna opłata za wodę i ścieki w okresie obowiązywania nowych taryf będzie wynosiła 13,89 zł/m³ brutto i w porównaniu do łącznej opłaty wynikającej z taryf za rok 2014 (14,00 zł/m³ brutto) obniżona zostanie o 0,8%. VIII.Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych jak również do urządzeń kanalizacyjnych wynosi : 195,00 zł netto/przyłączenie, z VAT210,60zł. IX.Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Katowickich Wodociągów S.A., są zgodne ze stawkami zamieszczonymi w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2014 (M.P. z 2014 roku poz.648). X. Zgodnie z Rozporządzeniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zostały opracowane w sposób zapewniający: - uzyskanie niezbędnych przychodów, - ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat, - eliminowanie subsydiowania skrośnego, - motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, - łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat. Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 6

116 Niezbędne przychody obliczono tak aby pokryły jedynie uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, koszty związane z działalnością inwestycyjną oraz marżę zysku dla przedsiębiorstwa. Przy ustalaniu taryf na okres od dnia r. do dnia r., podstawę ich ustalania stanowiły dane ewidencji księgowej oraz następujące założenia: 1) stawka podatku dochodowego 19%; 2) średnioroczna inflacja w 2015 r. 1,2 % - przyjęta na podstawie Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2015; 3) średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu 1,4 % - przyjęty na podstawie Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2015; 4) średnioroczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2015 roku, przyjęty w wysokości inflacji tj. 1,2%; 5) Sprzedaż wody w roku obowiązywania taryf przyjęto w wysokości tys. m³; 6) Ilość odprowadzanych ścieków w roku obowiązywania taryf przyjęto w wysokości tys.m³ ; 7) Zmniejszenie ilości wody niesprzedanej do poziomu 11,4 %; 8) W roku obowiązywania taryf łączny koszt energii elektrycznej i cieplnej dla całego przedsiębiorstwa wyniesie 6.200,0 tys.zł; 9) Koszty związane z przekierowaniem ścieków na oczyszczalnię Radocha w w roku obowiązywania taryf przyjęto w wysokości 4.909,5tys.zł; 10) Wzrost kosztów związanych z eksploatacją oczyszczalni Gigablok w stosunku do roku obrachunkowego o 3.107,4 tys.zł, w tym: - materiały -wzrost o 865,1 tys.zł, - pozostałe usługi wzrost o 1.535,9 tys.zł, - transport i składowanie odpadów wzrost o 706,4 tys.zł.; 11) Koszty związane z odprowadzaniem ścieków z terenu zachodniej części dzielnicy Załęże i 1000-lecie Górne w Katowicach do oczyszczalni ścieków Klimzowiec w wysokości 190,3 tys.zł; 12) Koszty zakupu wodomierzy i akcesoriów wodomierzowych oraz rozwój zdalnego odczytu wodomierzy na okres obowiązywania nowych taryf przyjęto na poziomie 3.377,8tys.zł; 13) Rezerwy na należności nieregularne na podstawie danych księgowych w wysokości: - dla wody : 243,8 tys.zł, - dla ścieków : 367,1 tys.zł; 14) Amortyzacja przyjęta w wysokości : ,0 tys.zł; 15) Zgodnie z umową dzierżawy nastąpi wzrost czynszu dzierżawnego do wysokości ,3 tys.zł/rok (łącznie z podatkiem od nieruchomości) z tytułu użytkowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych będących własnością Miasta Katowice i Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.; 16) Opłata za szczególne korzystanie ze środowiska przez wprowadzenie ścieków do wód, na terenie Miasta Katowice 784,0 tys.zł; 17) Marża zysku wyliczona jako 1,25% od wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa ustalonych na podstawie danych księgowych; 18) Koszty całkowite zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obejmujące koszty bezpośrednie i pośrednie; 19) Koszty stanowiące podstawę do kalkulacji opłaty zmiennej dla wody i ścieków; 20) Opłata abonamentowa została skalkulowana, zarówno dla odbiorców zaopatrywanych w wodę jak i odbiorców odprowadzających ścieki, na podstawie: - kosztów odczytu wodomierzy, - kosztów rozliczenia należności za wodę i ścieki, - kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Opłata za odczyt wodomierza została przypisana do wody; Opłata za odczyt wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej została ujęta w opłacie za ścieki. Stawka opłaty abonamentowej została skalkulowana z uwzględnieniem faktury papierowej, e-faktury oraz odczytu radiowego na wodomierzu dodatkowym mierzącym ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz odczytu radiowego w budynkach wielolokalowych poprzez urządzenia do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku. Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 7

117 Wprowadzenie odczytu radiowego na wodomierzu dodatkowym mierzącym ilość wody bezpowrotnie zużytej spowoduje obniżenie niezbędnych przychodów dot. opłaty za ścieki o 12,2 tys.zł. 21) Koszty zadań remontowych i inwestycyjnych w roku obowiązywania nowych taryf przyjęto w wysokości ujętej w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A.na terenie Miasta Katowice na lata korekta w zakresie roku Powyższe koszty remontów i nakłady inwestycyjne na sieciach i obiektach wod.-kan. Miasta Katowice na rok 2015 obejmują: I. Zadania inwestycyjne w okresie obowiązywania taryf: a) działalność wodociągowa ,8 tys. zł, b) działalność kanalizacyjna ,7 tys. zł, Razem : ,5 tys.zł II. Zadania remontowe: razem 6.834,5 tys.zł w tym: a) działalność wodociągowa 4.050,0 tys. zł, b) działalność kanalizacyjna 2.766,2 tys. zł., III. Sposób finansowania inwestycji: a) środki własne (w tym: amortyzacja ,0 tys.zł), b) środki pomocowe 6.528,4tys.zł; 22) Kalkulacja opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. XI. Wniosek taryfowy złożony został przez Spółkę w dniu r. Dokonano weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust 4 pkt 1 ustawy pod względem celowości ich ponoszenia. Wniosek o zatwierdzenie Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od 1 lutego 2015r. do 31 stycznia 2016r. opracowany przez Katowickie Wodociągi S.A. został poddany szczegółowej analizie pod katem zgodności z przepisami prawa, przez służby podległe Prezydentowi Miasta Katowice. Wynik przeprowadzonych analiz wskazuje na to, że przedstawione przez Katowickie Wodociągi S.A. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od 1 lutego 2015r. do 31 stycznia 2016r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ponadto, przeprowadzona weryfikacja kosztów nie wykazała nieprawidłowości pod względem celowości ich ponoszenia oraz zgodności z prawem. Koszty roku obrachunkowego Katowickich Wodociągów S.A. zostały wykazane na podstawie ewidencji księgowej. XII. Mając na względzie wyniki analiz i kontroli przeprowadzonej w Spółce w zakresie weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług pod względem celowości ich ponoszenia, Prezydent Miasta Katowice stwierdził, że Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od 1 lutego 2015r. do 31 stycznia 2016r., przedstawione przez Katowickie Wodociągi S.A., opracowane zostały zgodnie z przepisami Ustawy oraz zweryfikował pozytywnie koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Uwzględniając opinię Prezydenta Miasta Katowice, Rada Miasta Katowice, realizując przyznane przepisami prawa kompetencje, ma podstawy do zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miasta Katowice na okres od 1 lutego 2015 r do 31 stycznia 2016r., przedstawionych przez Katowickie Wodociągi S.A. Id: 57A45E9B-D37E-4BE4-B3FC-C00395BF6FDC. Projekt Strona 8