AKTYWA Noty I. Aktywa trwałe

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM KLIMA S.A. ZA OKRES R. I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE ZA ANALOGICZNY OKRES ROKU POPRZEDNIEGO (wszystkie kwoty są podane w tys. zł o ile nie podano inaczej) Bilans AKTYWA Noty I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 7, Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

2 PASYWA Noty I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 17 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem Wartość księgowa (w tys. zł) Liczba akcji / udziałów (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję / udział (w zł) 4, ,54 Rozwodniona liczba akcji / udziałów Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję / udział (w zł) Pozycje pozabilansowe Nota 1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2

3 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe razem Za Zarząd: Marek Perendyk Prezes Zarządu Sporządził: Maria Rutkowska Główna Księgowa Wojciech Jakrzewski Wice Prezes Zarządu Piastów, 27 kwietnia 2009 roku 3

4 Rachunek zysków i strat Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 425 XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 32 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona

5 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVI) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnioważona liczba akcji zwykłych / udziałów (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / udział (w zł) 36 1, ,83 Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych / udziałów Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / udział (w zł) 36 Za Zarząd: Marek Perendyk Prezes Zarządu Sporządził: Maria Rutkowska Główna Księgowa Wojciech Jakrzewski Wice Prezes Zarządu Piastów, 27 kwietnia 2009 roku 5

6 Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - b) korekty błędów - - I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) 42 - podwyższenie z kapitału zapasowego b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) z tytułu podziału zysku (ponad wymagana ustawowo minimalną wartość) z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej b) zmniejszenia (z tytułu) podwyższenia kapitału podstawowego Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) z tytułu podziału zysku b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6

7 b) korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) z tytułu podziału zysku z tytułu dywidendy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Za Zarząd: Marek Perendyk Prezes Zarządu Sporządził: Maria Rutkowska Główna Księgowa Wojciech Jakrzewski Wice Prezes Zarządu Piastów, 27 kwietnia 2009 roku 7

8 Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednia A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 252 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 8

9 b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 401 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Za Zarząd: Marek Perendyk Prezes Zarządu Sporządził: Maria Rutkowska Główna Księgowa Wojciech Jakrzewski Wice Prezes Zarządu Piastów, 27 kwietnia 2009 roku 9

10 NOTA 1 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTRUM KLIMA S.A. ZA OKRES R. I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE ZA ANALOGICZNY OKRES ROKU POPRZEDNIEGO (wszystkie kwoty są podane w tys. zł o ile nie podano inaczej) W okresie sprawozdawczym obejmującym lata Spółka posiada wartości niematerialne i prawne w pełni umorzone. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZMIANY WARTOŚCI nabyte koncesje, NIEMATERIALNYCH I patenty, licencje i PRAWNYCH koszty zaliczki na Wartości podobne wartości, w inne wartości (WG GRUP zakończonych wartość wartości niematerialne tym: niematerialne RODZAJOWYCH) prac firmy niematerialne i prawne, i prawne rozwojowych i prawne razem oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia

11 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I koszty nabyte koncesje, patenty, licencje i inne zaliczki na Wartości PRAWNYCH zakończony podobne wartości, w wartości wartości niematerial wartość (WG GRUP RODZAJOWYCH) ch prac tym: niematerial niematerial ne i firmy rozwojowyc oprogramowa ne i ne prawne, h nie komputerowe prawne i prawne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) - normalne zużycie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu NOTA 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

12 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie 401 Rzeczowe aktywa trwałe, razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) r. a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu budynki, grunty (w lokale i tym prawo urządzenia inne Środki obiekty środki użytkowania techniczne środki trwałe, inżynierii transportu wieczystego i maszyny trwałe razem lądowej i gruntu) wodnej b) zwiększenia (z tytułu) leasing zakup ze środków własnych c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) normalne zużycie środków własnych - normalne zużycie środków leasingowych - zmniejszenie z tytułu sprzedaży zmniejszenie z tytułu likwidacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego budynki, lokale i obiekty inżynierii urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem 12

13 gruntu) lądowej i wodnej r. a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup środki własne zakup leasing c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) normalne zużycie środków własnych - normalne zużycie środków leasingowych - sprzedaż g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - zwiększenia - zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: - urządzenia i maszyny środki transportu Środki trwałe bilansowe, razem W okresie sprawozdawczym obejmującym lata środki trwałe wykazywane pozabilansowo nie wystąpiły. NOTA 3 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły należności długoterminowe. NOTA 4 13

14 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły inwestycje długoterminowe. NOTA 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacji wartości zapasów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy 7 7 b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości zapasów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy niewypłacone wynagrodzenia 14 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tutułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości zapasów niezapłacone składki ZUS rezerwa na urlopy 7 7 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków aktualizacja wartości zapasów niezapłacone składki ZUS

15 - rezerwa na urlopy niewypłacone wynagrodzenie 14 b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Ujemne różnice przejściowe Data wygaśnięcia I AKTYWA Ujemne różnice kursowe Rok następny Aktualizacja wartości zapasów Rok następny II PASYWA Niezapłacone składki ZUS Rok następny Niewypłacone wynagrodzenia Rok następny Rezerwa na urlopy Rok następny Suma W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. NOTA 6 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem NOTA 7 a) od jednostek powiązanych NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - dochodzone na drodze sądowej inne 82 3 Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły należności od jednostek powiązanych. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu

16 a) zwiększenia (z tytułu) utworzenie odpisów należności przeterminowanych 18 - utworzenie odpisów należności sądowych b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązanie odpisów należności przeterminowanych - rozwiązanie odpisów należności sądowych 11 8 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR tys. Zł b2. jednostka/waluta USD 22 tys. Zł 66 Należności krótkoterminowe, razem NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku w tym należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) NOTA 8 ŁĄCZNA WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANYCH Należności przeterminowane brutto

17 - w tym, należności sporne brutto a) z tytułu dostaw i usług brutto b) pozostałe brutto c) dochodzone na drodze sądowej brutto Odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych w tym odpisy aktualizujące wartość należności spornych Należności przeterminowane netto ~ w tym należności sporne netto NOTA 9 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych b) w jednostkach współzależnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze da) we wspólniku jednostki współzależnej e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 5 - inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe. W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły udzielone pożyczki krótkoterminowe. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR 18 0,3 Tys. zł b2. jednostka/waluta USD Tys. zł pozostałe waluty w tys. zł. 1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły inne inwestycje krótkoterminowe. NOTA 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: ubezpieczenia majątkowe

18 - targi i wystawy leasing finansowy 34 - koszty przygotowania prospektu emisyjnego inne 2 1 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym : Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 11 INFORMACJA NT. ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW a) Kwota odpisów aktualizujących (z tytułu) zalegania w magazynie Kwota odpisów aktualizujących razem, w tym odniesione bezpośrednio na kapitał własny b) kwota odpisów aktualizujących należności (z tytułu) - spraw sądowych przeterminowania 18 Kwota odpisów aktualizujących razem, w tym odniesione bezpośrednio na kapitał własny Odpisy aktualizujące główne składniki aktywów, razem, w tym odniesione bezpośrednio na kapitał własny a) kwota odwrócenia odpisów aktualizujących (z tytułu) Kwota odwrócenia odpisów aktualizujących razem, w tym - odniesiona bezpośrednio na kapitał własny 18

19 NOTA 12 KAPITA Ł ZAKŁADOWY (STRUKTURA) na r. Seria / emisja Rodzaj akcji Wartość Rodzaj Rodzaj Sposób Prawo do serii / emisji Data uprzywilejowania ograniczenia Liczba akcji pokrycia dywidendy (od wg wartości rejestracji akcji praw do akcji kapitału daty) nominalnej Zwykłe na Kapitał A okaziciela Brak Brak zapasowy B Zwykłe na okaziciela Brak Brak Gotówka Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem 552 Wartość nominalna jednej akcji zł 0,10 PLN Wartość nominalna Akcjonariusze Ilość akcji Ilość Udział w kapitale zakładowym (w zł) w szt. głosów Marek Perendyk ,26% Wojciech Jakrzewski ,25% BZ WBK ,91% Pozostali ,58% RAZEM ,00 % 19

20 Seria / emisja Wartość serii / Rodzaj Rodzaj Sposób Prawo do Rodzaj Liczba emisji wg Data uprzywilejowania ograniczenia pokrycia dywidendy udziałów udziałów wartości rejestracji udziałów praw do udziałów kapitału (od daty) nominalnej Udziały Zwykłe Brak Brak Gotówka Liczba udziałów, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednego udziału PLN 568 PLN KAPITA Ł ZAKŁADOWY (STRUKTURA) na r. Udziałowcy Ilość udziałów w szt. Ilość głosów Wartość nominalna (w PLN) Udział w kapitale zakładowym Marek Perendyk 75 50% % Wojciech Jakrzewski 75 50% % RAZEM % % 20

21 Zmiany w kapitale zakładowym w stosunku do poprzedniego okresu Rodzaj akcji Wartość nominalna Cena emisyjna oferowanych akcji Seria / emisja w okresie A Zwykłe na okaziciela ,50 B Zwykłe na okaziciela 42 18,50 zmiana wartości nominalnej akcji 552 zmiana praw z akcji NOTA 13 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata Spółka nie posiadała akcji (udziałów) własnych. NOTA 14 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników e) inny (wg rodzaju) - z podziału zysku Kapitał zapasowy, razem NOTA 15 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata Spółka nie dokonała przeszacowania wartości aktywów i nie występowała kapitał z aktualizacji wyceny. NOTA 16 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) - Pozostałe kapitały rezerwowe Pozostałe kapitały rezerwowe, razem NOTA 17 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie dokonywano odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego. NOTA 18 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy

22 - przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków 16 4 b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) - przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - sprzedaż środka trwałego w leasingu finansowym 15 - przekwalifikowanie leasingu operacyjnego na finansowy 16 4 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE Data wygaśnięcia I AKTYWA Przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy (umowy danego roku) Przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy (umowy lat ubiegłych) II PASYWA Rok 1. Dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków następny Suma W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły długoterminowe rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu

23 - rezerwa na urlopy b) zwiększenia (z tytułu) rezerwa na urlopy c) wykorzystanie (z tytułu) rezerwa na urlopy d) rozwiązanie (z tytułu) e) stan na koniec okresu W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły pozostałe rezerwy długoterminowe. NOTA 19 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec wspólnika jednostki współzależnej f) wobec jednostki dominującej g) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: - umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju) Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat 318 Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych Zobowiązania długoterminowe, razem

24 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ Nazwa (firma) jednostki ze Siedziba Kwota kredytu / Kwota kredytu / Warunki Termin Zabezpieczenia Inne wskazaniem formy prawnej pożyczki wg umowy pożyczki pozostała do oprocentowania spłaty spłaty TYS. (zł) waluta TYS. zł waluta Citibank Handlowy S.A. Warszawa PLN PLN WIBOR 1M+0, Hipoteka zwykła tys. PLN i kaucyjna 796 pp tys/ PLN na nieruchomości w Wieruchowie gm. Ożarów Hipoteka zwykła 400 tys. PLN i kaucyjna 100 tys. PLN na nieruchomości w Piastowie; Bankowy tytuł egzekucyjny do tys. PLN ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ Nazwa (firma) jednostki ze Siedziba Kwota kredytu / Kwota kredytu / Warunki wskazaniem formy prawnej pożyczki wg umowy pożyczki pozostała do oprocentowania spłaty TYS. (zł) waluta TYS. zł waluta W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowania dłużnych papierów wartościowych. Termin spłaty Zabezpieczenia Bank Przemysłowo Kraków 600 PLN 200 PLN WIBOR 1M+1, Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Piastowie HANDLOWY S.A. pp bankowy tytuł egzekucyjny do 900 tys. PLN Citibank Handlowy S.A. Warszawa PLN PLN WIBOR 1M+0, Hipoteka zwykła tys. PLN i kaucyjna 796 pp tys/ PLN na nieruchomości w Wieruchowie gm. Ożarów Hipoteka zwykła 400 tys. PLN i kaucyjna 100 tys. PLN na nieruchomości w Piastowie; Bankowy tytuł egzekucyjny do tys. PLN Inne 24

25 NOTA 20 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych b) wobec jednostek współzależnych c) wobec jednostek stowarzyszonych d) wobec znaczącego inwestora e) wobec wspólnika jednostki współzależnej f) wobec jednostki dominującej g) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu leasingu finansowego z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń 52 - inne (wg tytułów): 1 - pozostałe 1 h) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS Zobowiązania krótkoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR Tys. Zł b1. jednostka/waluta USD Tys. Zł Zobowiązania krótkoterminowe, razem

26 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK STAN NA DZIEŃ Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne Tys. Tys. zł waluta zł waluta Hipoteka zwykła tys. PLN i kaucyjna 796 tys/ PLN na nieruchomości w Wieruchowie gm. Ożarów; Hipoteka zwykła 400 tys. PLN i kaucyjna 100 tys. PLN na nieruchomości w Bank Handlowy /Citibank HANDLOWY S.A. Warszawa PLN 596 PLN WIBOR 1M + 0,8 p.p Piastowie; Bankowy tytuł egzekucyjny do tys. PLN Inwestycyjny Bank Handlowy /Citibank HANDLOWY S.A. Warszawa PLN PLN WIBOR 1M + 0,9 pp Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Piastowie do kwoty 5 mln PLN W rachunku bieżącym 26

27 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK STAN NA DZIEŃ Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne TYS. zł waluta TYS. zł waluta Bank Przemysłowo- Handlowy S.A. Kraków 600 PLN 200 PLN WIBOR 1M+1,8 pp Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Piastowie bankowy tytuł egzekucyjny do 900 tys. PLN Inwestycyjny Hipoteka zwykła tys. PLN i kaucyjna 796 tys/ PLN na nieruchomości w Wieruchowie gm. Ożarów; Hipoteka zwykła 400 tys. PLN i kaucyjna 100 tys. PLN na nieruchomości w Citibank Handlowy S.A. Warszawa PLN 596 PLN WIBOR 1M+0,8 pp Piastowie; Bankowy tytuł egzekucyjny do tys. PLN Inwestycyjny Citibank Handlowy S.A. Warszawa PLN 348 PLN WIBOR 1M+0,9pp Hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Piastowie do kwoty 5 mln PLN W rachunku bieżącym W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowania dłużnych papierów wartościowych. 27

28 NOTA 21 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiła ujemna wartość firmy INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) - krótkoterminowe z tytułu wyceny zapasów w cenie nabycia 249 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (wg tytułów) - krótkoterminowe dotacji na zakup maszyny SPIRO Inne rozliczenia międzyokresowe, razem NOTA 22 SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ / UDZIAŁ Wartość księgowa na 1 akcję / udział (w tys. zł) Liczba akcji / udziałów (w szt.) Wartość księgowa na jeden akcję / udział (w zł) 4, ,54 NOTA 23 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły należności warunkowe od jednostek powiązanych oraz zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych. 28

29 Noty objaśniające do rachunku zysków i strat NOTA 24 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) Sprzedaż produktów gotowych w tym: od jednostek powiązanych Sprzedaż usług budowlano-montażowych 155 Sprzedaż usług pozostałych w tym: od jednostek powiązanych Pozostałe - prowizje od dostawców w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 25 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) Sprzedaż towarów w tym: od jednostek powiązanych Sprzedaż materiałów w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych sprzedaż towarów w tym: od jednostek powiązanych sprzedaż materiałów w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych Sprzedaż towarów

30 - w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych NOTA 26 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) inne koszty rodzajowe Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów NOTA 27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) rozwiązanie rezerw na urlopy rozwiązanie rezerw na należności rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy rozwiązanie innych rezerw 7 b) pozostałe, w tym: odszkodowania komunikacyjne 24 - nadwyżki magazynowe inne, w tym: rozliczenie leasingu finansowego z części zamienne otrzymane bezpłatnie 51 - inne 20 Inne przychody operacyjne i rezerwy razem NOTA 28 INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) na urlopy b) pozostałe, w tym:

31 - naprawy powypadkowe 13 - braki magazynowe niezawinione straty magazynowe wycofanie leasingu operacyjnego inne Inne koszty operacyjne, razem NOTA 29 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych, w tym: od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki od jednostek powiązanych, w tym: od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe 425 b) rozwiązane rezerwy c) pozostałe, w tym: Inne przychody finansowe, razem 425 NOTA 30 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla jednostek powiązanych dla innych jednostek b) pozostałe odsetki dla jednostek powiązanych dla innych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne różnice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane 70 b) utworzone rezerwy c) pozostałe, w tym: 2 - inne koszty finansowe 2 Inne koszty finansowe, razem

32 NOTA 31 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły zyski nadzwyczajne. NOTA 32 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły straty nadzwyczajne. NOTA 33 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) zmiana stanu dodatnich różnic kursowych niezrealizowanych odsetki od należności zmiana odpisów aktualizujących aktywa oraz rezerwy na urlopy PFRON składki ZUS oraz wynagrodzenia płatne w następnym roku obrotowym - amortyzacja niepodatkowa raty leasingu zmiana stanu ujemnych różnic kursowych niezrealizowanych odsetki niezapłacone koszty emisji akcji pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu dotacje Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy według stawki 19 % Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: - wykazany w rachunku zysków i strat PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) Podatek dochodowy odroczony, razem

33 NOTA 34 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata nie wystąpiły pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty). NOTA 35 PODZIAŁ ZYSKU NETTO LUB SPOSÓB POKRYCIA STRATY wypłata dywidendy podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego Razem NOTA 36 SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ ROZWODNIONEGO ZYSKU (STRATY) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ a) zysk (strata) netto w tys. PLN b) średnioważona liczba akcji (udziałów) w szt c) zysk (strata) netto / średnioważona liczba akcji (udziałów) 1, ,83 33

34 Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych NOTA 37 STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 5 Razem NOTA 38 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata w przepływach pieniężnych dotyczących działalności operacyjnej nie wystąpiły korekty przekraczające 5% korekt w działalności operacyjnej. NOTA 39 WYKAZ ISTOTNYCH INNYCH WPŁYWÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ UJĘTYCH W POZYCJACH INNE WPŁYWY INWESTYCYJNE I INNE WYDATKI INWESTYCYJNE 1. Łącznie wpływy - działalność inwestycyjna % wpływów w działalności inwestycyjnej a) Inne wpływy inwestycyjne otrzymana dotacja na zakup maszyny Łącznie wydatki - działalność inwestycyjna % wydatków w działalności inwestycyjnej a) Inne wydatki inwestycyjne razem: zaliczki na środki trwałe 401 NOTA 40 W okresie sprawozdawczym obejmującym lata w przepływach pieniężnych dotyczących działalności finansowej nie wystąpiły korekty przekraczające 5% korekt w działalności operacyjnej. NOTA 41 Sprawozdawczość wg segmentów (wg wymogów MSR) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Wyszczególnienie Sprzedaż towarów i materiałów Sprzedaż produktów Sprzedaż usług SUMA przychodów ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe SUMA przychodów ogółem

35 SEGMENTY DZIAŁALNOŚĆI - BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE SEGMENTY BRANŻOWE Rodzaj asortymentu Działalność kontynuowana Działalność Towary i Rury Kształtki Usługi Pozostałe ogółem materiały Przychody ze sprzedaży Sprzedaż na zewnątrz Sprzedaż między segmentami 0 Koszty sprzedaży zewnętrznej Koszty segmentu Koszty sprzedaży między segmentami 0 Zysk (strata) segmentu Przychody finansowe Koszty finansowe netto Koszty nieprzypisane Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Aktywa ogółem Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Pasywa ogółem Zobowiązania segmentu Zobowiązania nieprzypisane Kapitały własne Nakłady inwestycyjne: na rzeczowe aktywa trwałe na wartości niematerialne 0 - na nieruchomości inwestycyjne 0 Amortyzacja i odpisy aktualizujące

36 Pozostałe nakłady niepieniężne 0 Rodzaj asortymentu Działalność kontynuowana Działalność Towary i Rury Kształtki Usługi Pozostałe ogółem materiały Przychody ze sprzedaży Sprzedaż na zewnątrz Sprzedaż między segmentami 0 Koszty sprzedaży zewnętrznej Koszty segmentu Koszty sprzedaży między segmentami 0 Zysk (strata) segmentu Przychody finansowe Koszty finansowe netto Koszty nieprzypisane Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Aktywa ogółem Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Pasywa ogółem Zobowiązania segmentu Zobowiązania nieprzypisane Kapitały własne Nakłady inwestycyjne: na rzeczowe aktywa trwałe na wartości niematerialne 0 - na nieruchomości inwestycyjne 0 Amortyzacja i odpisy aktualizujące Pozostałe nakłady niepieniężne 0 36

37 SEGMENTY GEOGRAFICZNE Segmenty Ogółem Ze sprzedaży eksportowej Ogółem Ze sprzedaży eksportowej Polska Zagranica Pozostałe Ogółem Segmenty geograficzne za okres Wyszczególnienie Polska Zagranica Pozostałe Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami (pomniejszona o sprzedaż przypisaną działalności zaniechanej) Przychody ogółem z działalności kontynuowanej Koszty ogółem Zysk (strata) segmentu Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Nakłady inwestycyjne Segmenty geograficzne za okres Wyszczególnienie Polska Zagranica Pozostałe Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami (pomniejszona o sprzedaż przypisaną działalności zaniechanej) Przychody ogółem z działalności kontynuowanej Koszty ogółem Zysk (strata) segmentu Aktywa segmentu Aktywa nieprzypisane Nakłady inwestycyjne Przychody ze sprzedaży - szczegółowa struktura geograficzna w tys. PLN w % w tys. PLN w % Kraj ,51% ,74% Eksport, w tym: ,49% ,26% Unia Europejska ,63% ,83% Kraje byłego ZSRR 0,00% 0,00% USA 0,00% 0,00% Azja 51 0,07% 0,00% Pozostałe 601 0,79% 307 0,43% Razem ,00% ,00% 37