1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

Transkrypt

1 Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia roku 1. Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu roku w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata w ten sposób, że: Dotychczasowe sformułowanie tytułu: w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata zostaje zastąpione sformułowaniem: w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata Dotychczasowe sformułowanie ust. 1 2 Uchwały: Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być realizowany przez Spółkę w latach jak niżej: a) Program Motywacyjny oparty będzie na emisji warrantów subskrypcyjnych i związanych z nimi nowych akcji Spółki w ilości sztuk; b) Cena emisyjna nowych akcji emitowanych dla potrzeb Programu Motywacyjnego wynosi 40,00 zł za 1 akcję; c) Okres obowiązywania nowego Programu Motywacyjnego obejmuje lata , z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata; d) Akcje przeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego będą podzielone na 3 równe transze; e) Programem Motywacyjnym objęty zostanie Zarząd Spółki oraz kluczowi pracownicy Spółki w następującej proporcji: i. Prezes Zarządu sztuk Akcji Spółki, ii. Pozostali członkowie Zarządu sztuk Akcji Spółki, iii. Kluczowi pracownicy Spółki sztuk Akcji Spółki, f) Prawo objęcia akcji będzie uzależnione od 3 kryteriów, realizowanych niezależnie od siebie: a. Kryterium rynkowego (34% akcji w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, jeżeli zmiana kursu akcji Spółki w danym roku obowiązywania programu będzie nie mniejsza niż zmiana indeksu WIG powiększona o 5 punktów procentowych: b. Kryterium operacyjnego (33% akcji w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, gdy poziom przychodów Spółki nie będzie mniejszy niż: i tys. złotych w 2008 roku, ii tys. złotych w 2009 roku, iii tys. złotych w 2010 roku, c. Kryterium operacyjnego (33% akcji w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, gdy poziom skonsolidowanego zysku netto, powiększony o koszty niniejszego Programu Motywacyjnego, przypadający na jedną akcję nie będzie mniejszy niż: i. 0,20 zł w 2008 roku ii. 1,00 zł w 2009 roku iii. 1,60 zł w 2010 roku d. Ocena kryteriów operacyjnych, wskazanych w punkcie f) ust. b. i c., odbędzie się na podstawie wartości kryteriów zatwierdzonych przez audytora i zawartych w pozytywnej opinii audytora do rocznego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok

2 zostaje zastąpione sformułowaniem: 1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być realizowany przez Spółkę w latach jak niżej: a) Program Motywacyjny oparty będzie na emisji warrantów subskrypcyjnych i związanych z nimi nowych akcji Spółki w ilości nie większej niż sztuk; ---- b) Cena emisyjna nowych akcji emitowanych dla potrzeb Programu Motywacyjnego wynosi 35,00 zł za 1 akcję; c) Okres obowiązywania nowego Programu Motywacyjnego obejmuje lata , z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata; d) Akcje przeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego będą podzielone na 3 równe transze; e) Programem Motywacyjnym objęty zostanie Zarząd Spółki oraz kluczowi pracownicy Spółki w następującej proporcji: i. Prezes Zarządu nie mniej niż i nie więcej niż sztuk Akcji Spółki, ii. Pozostali członkowie Zarządu nie mniej niż sztuk Akcji Spółki, iii. Kluczowi pracownicy Spółki nie mniej niż sztuk Akcji Spółki, f) Prawo objęcia akcji będzie uzależnione od 3 kryteriów, realizowanych niezależnie od siebie: a. Kryterium rynkowego ( sztuk akcji) w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, jeżeli zmiana kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w danym roku obowiązywania Programu będzie nie mniejsza niż zmiana indeksu WIG powiększona o 5 punktów procentowych; w celu wyliczenia kursu odniesienia do obliczenia zmiany przyjęty zostanie średni kurs akcji Spółki ustalony na podstawie kursów zamknięcia akcji Spółki z ostatnich, kolejnych 20 sesji GPW S.A. w danym roku obrotowym b. Kryterium operacyjnego ( sztuk akcji) w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, gdy poziom przychodów Spółki, w poszczególnych latach realizacji Programu będzie wzrastał o nie mniej niż 30% w stosunku do poziomu przychodów z roku poprzedniego c. Kryterium operacyjnego ( sztuk akcji) w ramach Programu w danym roku) akcje będą przyznane, gdy poziom zysku netto, ustalony z wyłączeniem kosztów realizacji niniejszego Programu, przypadający na jedną akcję nie będzie mniejszy niż: - i. 1,00 zł w 2009 roku ii. 1,60 zł w 2010 roku ii. 2,25 zł w 201q roku d. W przypadku niespełnienia, któregoś z kryteriów (warunków), określonych w punkcie f podpkt. a. do c. powyżej, za dany rok realizacji Programu i jednoczesnego spełnienia go kumulatywnie w następnych latach obowiązywania Programu, uczestnik Programu będzie uprawniony do objęcia pełnej liczby akcji przewidzianej na oba okresy rozliczeniowe, zawsze jednak pod warunkiem, że na zasadach szczegółowo określonych w regulaminie Programu, pozostanie uczestnikiem Programu także w następnych latach jego realizacji. e. Ocena spełnienia kryteriów operacyjnych, wskazanych w punkcie f) podpkt. b. i c., będzie przeprowadzona w oparciu o parametry (przychody, zysk netto), których wartość została zbadana przez audytora Spółki i które wynikają z pozytywnej opinii tego audytora do rocznego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok realizacji Programu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

3 UCHWAŁA nr 05/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F1, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii F2 emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii F3 oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka ), mając na uwadze treść Uchwały nr 14/ZWZA/2008 podjętej w dniu 26 czerwca 2008 roku w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata , zmienionej Uchwałą Nr 03/NWZA/2008 niniejszego Zgromadzenia (dalej: Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego ), na podstawie której: Spółka organizuje Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, wskazanych w 2 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych Uczestnikami ); Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (trzech) lat obrotowych Spółki, to jest w latach ; Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą w Sprawie Programu Motywacyjnego oraz określone szczegółowo w treści Regulaminu Programu Motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki (dalej odpowiednio: Osoby Uprawnione, Regulamin Programu ) prawa do objęcia nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela Spółki (dalej: Uprawnienie ); Realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych, uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art i 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Emisja warrantów subskrypcyjnych 1. Spółka emituje nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych imiennych, to jest emituje: ) nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F1 oraz ) nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F2 oraz ) nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C z prawem do objęcia nie więcej niż (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F3. 2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych są wyłącznie Osoby Uprawnione, tj. Uczestnicy Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone w 2 punkt f) Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego oraz określone w Regulaminie Programu i 3

4 zostaną umieszczeni na liście Osób Uprawnionych przez Radę Nadzorczą Spółki w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii: A, B i C przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii: A, B i C jest w opinii Walnego Zgromadzenia ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również w interesie różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały Warranty subskrypcyjne serii: A, B i C emitowane są nieodpłatnie. 5. Warranty subskrypcyjne serii: A, B i C emitowane są w formie materialnej. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych Imienne warranty subskrypcyjne serii: A, B i C nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela Warranty subskrypcyjne serii: A, B i C mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki Warranty subskrypcyjne serii: A, B i C podlegają dziedziczeniu Warranty subskrypcyjne serii: A, B i C zostaną zdeponowane w wybranej przez Zarząd Spółki firmie inwestycyjnej uprawnionej do prowadzenia działalności maklerskiej Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane warranty subskrypcyjne serii: A, B i C przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym. 2. Tryb i zasady realizacji Programu Motywacyjnego i obejmowania warrantów subskrypcyjnych 1. Warranty subskrypcyjne, wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały, oferowane będą Osobom Uprawnionym w ramach dwóch procesów uruchamianych po zakończeniu kolejnego roku realizacji Programu Motywacyjnego (pierwszy i drugi okres rozliczeniowy Programu Motywacyjnego), na zasadach, wynikających z Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego i szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U ). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 100 osób Prawo do objęcia akcji 1. Każdy wyemitowany na podstawie niniejszej Uchwały warrant subskrypcyjny: ) serii A będzie uprawniał do objęcia odpowiednio 1 (jednej) akcji serii F1 po cenie emisyjnej 1 akcji serii F1 w kwocie 35,00 (trzydzieści pięć) złotych, 2) serii B będzie uprawniał do objęcia odpowiednio 1 (jednej) akcji serii F2 po cenie emisyjnej 1 akcji serii F2 w kwocie 35,00 (trzydzieści pięć) złotych 3) serii C będzie uprawniał do objęcia odpowiednio 1 (jednej) akcji serii F3 po cenie emisyjnej 1 akcji serii F3 w kwocie 35,00 (trzydzieści pięć) złotych. 2. Osoby Uprawnione, jako posiadacze warrantów subskrypcyjnych, będą mogły obejmować akcje Spółki w następujących terminach: % akcji (danej serii) może zostać objęte przez Osobę Uprawnioną w okresie pomiędzy objęciem przez nią warrantów subskrypcyjnych (danej serii) a dniem 30 czerwca 2012 r pozostałe 50 % akcji (danej serii) może zostać objęte przez Osobę Uprawnioną w okresie pomiędzy 1 kwietnia roku, następującego po roku, w którym nastąpiło objęcie przez nią warrantów subskrypcyjnych (danej serii) a dniem 30 czerwca 2012 r Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych następować będzie poprzez złożenie przez Osobę Uprawnioną pisemnego żądania wykonania tych praw oraz zawarcie ze 4

5 Spółką umowy o objęciu akcji. Jednocześnie z żądaniem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do uiszczenia całości ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych Umowa o objęciu akcji, o której mowa w ust. 3, powinna zostać zawarta w terminie do 30 dni od dnia złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną żądania wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych Z chwilą realizacji prawa do objęcia akcji warrant subskrypcyjny traci swą ważność Prawo do objęcia akcji, inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych, wygasa: -- 1) w przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki, ) nie podpisania umowy o objęciu akcji w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej. 7. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 6, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia akcji. Zarząd stwierdza wygaśnięcie Uprawnień w drodze uchwały. Zarząd upoważniony jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej Postanowienia końcowe 1. Upoważnia się organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, do: --- 1) skierowania oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych do Osób Uprawnionych, z tym że ofertę do objęcia warrantów subskrypcyjnych przez członków Zarządu formułuje i kieruje do członków Zarządu Rada Nadzorcza Spółki; ) podpisania umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych przez Osobę Uprawnioną; ) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych; ) podpisania umowy objęcia akcji przez Osobę Uprawnioną, z tym że umowę objęcia akcji przez członków Zarządu podpisuje w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej Spółki; ) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z Uchwały Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia UCHWAŁA nr 05/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii: F1, F2 i F3 z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka ), mając na uwadze treść Uchwały nr 14/ZWZA/2008 podjętej w dniu 26 czerwca 2008 roku w sprawie programu motywacyjnego Spółki na lata , zmienionej Uchwałą Nr 03/NWZA/2008 niniejszego Zgromadzenia (dalej: Uchwała w Sprawie Programu Motywacyjnego ), a także mając na uwadze treść Uchwały Nr 04/NWZA/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F1, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii F2, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii F3 oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C na podstawie których: Spółka organizuje Program Motywacyjny przeznaczony dla członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki wskazanych w 2 Uchwały w Sprawie Programu Motywacyjnego (dalej zwanych Uczestnikami );

6 Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (trzech) lat obrotowych Spółki, to jest w latach ; Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełnią warunki określone Uchwałą w Sprawie Programu Motywacyjnego oraz określone w treści Regulaminu Programu Motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki (dalej odpowiednio: Osoby Uprawnione, Regulamin Programu ) prawa do objęcia nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela Spółki (dalej: Uprawnienie ); Realizacja Uprawnienia ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych, uprawniających Osoby Uprawnione do objęcia nie więcej niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela Spółki, działając na podstawie art. 448, art w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, prowadzone jest poprzez emisję nie więcej niż: ) (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F1 oraz --- 2) (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F ) (czterdzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) akcji na okaziciela Spółki serii F Akcje serii: F1, F2 i F3 są akcjami zwykłymi na okaziciela Cel podwyższenia 1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Uczestnikom Programu, posiadającym: ) warranty subskrypcyjne serii A praw do objęcia akcji serii F ) warranty subskrypcyjne serii B praw do objęcia akcji serii F ) warranty subskrypcyjne serii C praw do objęcia akcji serii F stosowanie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art kodeksu spółek handlowych Zgodnie z art kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Termin wykonania praw objęcia akcji 1. Osoby Uprawnione, jako posiadacze warrantów subskrypcyjnych, będą mogły obejmować akcje w następujących terminach: % akcji (danej serii) może zostać objęte przez Osobę Uprawnioną w okresie pomiędzy objęciem przez nią warrantów subskrypcyjnych (danej serii) a dniem 30 czerwca 2012 r pozostałe 50 % akcji (danej serii) może zostać objęte przez Osobę Uprawnioną w okresie pomiędzy 1 kwietnia roku, następującego po roku, w którym nastąpiło objęcie przez nią warrantów subskrypcyjnych (danej serii) a dniem 30 czerwca 2012 r Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych następować będzie poprzez złożenie 6

7 przez Osobę Uprawnioną pisemnego żądania wykonania tych praw oraz zawarcie ze Spółką umowy o objęciu akcji. Jednocześnie z żądaniem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do uiszczenia całości ceny emisyjnej akcji obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych Osoby uprawnione do objęcia akcji 1. Akcje serii F1 mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii A. Akcje serii F2 mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii B. Akcje serii F3 mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione, posiadające warranty subskrypcyjne serii C Każdy jeden warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia jednej akcji serii F1. Każdy jeden warrant subskrypcyjny serii B upoważnia do objęcia jednej akcji serii F2. Każdy jeden warrant subskrypcyjny serii C upoważnia do objęcia jednej akcji serii F Cena emisyjna 1. Cena emisyjna jednej akcji: ) serii F1, obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A, będzie równa 35,00 (trzydzieści pięć) złotych ) serii F2, obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii B, będzie równa 35,00 (trzydzieści pięć) ) serii F3, obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii C, będzie równa 35,00 (trzydzieści pięć) Akcje serii: F1, F2 i F3 obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii: F1, F2 i F Dywidenda 1. Akcje serii F1, F2 i F3 uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: ) w przypadku, gdy akcje, danej serii, zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę po raz pierwszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od dnia pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; ) w przypadku, gdy akcje, danej serii, zostaną wydane Akcjonariuszowi przez Spółkę, w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, akcje te uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane po raz pierwszy, to jest d dnia pierwszego stycznia tego roku obrotowego Jeżeli akcje serii F1, F2 lub F3 zostaną zdematerializowane, to przez wydanie akcji, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie odpowiednio akcji serii F1, F2 lub F3 na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza Wyłączenie prawa poboru 1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii: F1, F2 i F Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii: F1, F2 i F3 jest w ocenie Akcjonariuszy ekonomicznie i finansowo uzasadnione oraz leży w najlepszym interesie Spółki i w interesie jej Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu

8 8. Upoważnienia Zarząd Spółki jest upoważniony do: ) określenia szczegółowych zasad podpisywania umów objęcia akcji serii F1, F2 i F3, w tym w szczególności miejsc i dat podpisania takich umów, ) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 ksh, ) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały