RAPORT KWARTALNY. ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES r. DO r.

Transkrypt

1 K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES r. DO r.

2 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM WYBRANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK

3 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 3 INFORMACJE OGÓLNE Informacje Ogólne Firma: ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA Podstawowy przedmiot działalności: Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Jelenia Góra Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 18, Jelenia Góra Telefony: Faks: Adres jelenia.gora@elektromont.pl Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Organ prowadzący rejestr: Kapitał zakładowy: Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego złotych (wpłacony w całości), podzielony na akcji. 89 R Źródło: Elektromont S.A. Oddziały Spółki Oddział Szczecin Oddział Wrocław Oddział Śląsk ul. Obotrycka 14b Szczecin ul. Obornicka Wrocław ul. Targowa Chorzów Źródło: Elektromont S.A.

4 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 4 Forma prawna Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Elektromont Sp. z o.o. w Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia r. (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Czas trwania Spółki Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 PLN i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem Organy Spółki W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzą następujące osoby: a) dwuosobowego Zarządu: Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marek Błażków Jerzy Rymarowicz Źródło: Elektromont S.A.

5 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 5 b) pięcioosobowej Rady Nadzorczej: Członkowie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Mazur Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Kubasiak Sekretarz Piotr Nachmann Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Boczkowska Członek Rady Nadzorczej Janina Rabiej Źródło: Elektromont S.A. STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ R. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji Liczba głosów % ogólnej liczby głosów 1. Tadeusz Mazur ,08% ,08% 2. Zdzisław Kondrat ,30% ,30% 3. EKOBOX S.A ,06% ,06% 5. Wiesław Charążka ,28% ,28% 6. Małgorzata Tymińska ,75% ,75% 7. Pozostali ,53 % ,53% Źródło: Elektromont S.A. GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ R.

6 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 6 Źródło: Elektromont S.A. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA PORZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB. Akcjonariusz Pełniona funkcja liczba akcji % ogólnej liczby akcji liczba głosów % ogólnej liczby głosów Zarząd Elektromont S.A. Marek Błażków Prezes Zarządu ,84% ,84% Jerzy Rymarowicz Wiceprezes Zarządu ,02% ,02% Rada Nadzorcza Elektromont S.A. Tadeusz Mazur Przewodniczący RN ,08% ,08% Agnieszka Boczkowska Członek RN ,13% ,13% ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 17 kwietnia Zarząd opublikował raport roczny za rok obrotowy kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał informację od Dűrr Systems GmbH o wyborze oferty Spółki na kompleksowe wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali lakierni wraz z zasilaniem na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni. Wartość oferty przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. Rozpoczęcie prac r. Zakończenie r. 23 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 6/2015 z dnia r. poinformował, że otrzymał od Skanska S.A. Umowę na wykonanie instalacji elektrycznych w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego Faist ChemTec Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Przemysłowa. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie w/w robót wyniosło ,00 PLN netto. Termin zakończenia: r. 23 kwietnia Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zarząd zarekomenduje, za pośrednictwem Rady Nadzorczej, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy w kwocie ,00 zł, tj. 0,03 zł na 1 akcję.

7 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r kwietnia Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 17/2015 z dnia r. poinformował, że otrzymał od Dűrr Systems GmbH Zamówienie na kompleksowe wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali lakierni wraz z zasilaniem na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni. Wartość Zamówienia przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Rozpoczęcie prac nastąpi r. Zakończenie r. 11 maja Zarząd Elektromont S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2015 r. 11 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za 2014 rok. Zysk w wysokości ,81 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 81/100) został podzielony w taki sposób, że kwota ,00 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100) przekazana została na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. 0,03 zł (trzy grosze) brutto na jedną akcje. Pozostała kwota ,81 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 81/100) przekazana została kapitał zapasowy Spółki. 12 maja Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 3/2014, 14/2014, 54/2014, 4/2015 oraz 14/2015 poinformował, że otrzymał od "Galeria Sudecka Projekt Echo 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowo akcyjna, kolejny podpisany Aneks do Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną w Centrum Handlowym Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zwiększyło się do kwoty ,00 PLN netto. 15 maja Zarząd Elektromont S.A. opublikował raport za I kwartał 2015 roku. 28 maja Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Przedsiębiorstwem Budowlanym AMBIT Sp. z o.o. Umowę na kompleksowe wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku produkcyjno magazynowym oraz biurowo socjalnym w Legnicy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wyniosło ,00 PLN netto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: 30 października 2015 r. 19 czerwca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na realizacje prac elektrycznych na zadaniach inwestycyjnych: 1. Budowa centrum badawczo rozwojowego (budynek R&D) ifm ecolink w Opolu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wyniosło ,00 PLN netto. 2. Budowa zakładu produkcyjnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz częścią socjalną i biurową na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE), podstrefa w Opolu przy ul. Północnej. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wyniosło ,00 PLN netto. 23 czerwca Zarząd Spółki Elektromont S.A. poinformował, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego w roku Kwota w wysokości ,81

8 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 8 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy sposób, że złote 81/100) została podzielony w taki 1) kwota ,00 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100) przekazana została na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. 0,03 zł (trzy grosze) brutto na jedną akcję. 2) kwota ,81 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 81/100) przekazana została na kapitał zapasowy Spółki. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 3 lipca 2015 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustalono na dzień 16 lipca 2015 roku. Dywidendą objęte zostały wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj akcji ( serii A, B i C). Przypadająca na jedną akcję dywidenda wynosi 0,03 PLN. Istotne zdarzenia po okresie objętym raportem: 3 lipca Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Tulcon S.A. informację o wyborze oferty Elektromont S.A. na wykonanie robót elektrycznych w ramach zadania aneks nr 126-AN. Wartość oferty przekroczyła 20% kapitałów własnych Spółki. 23 lipca Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatów 3/2014, 14/2014, 54/2014, 4/2015, 14/2015 oraz 23/2015 poinformował, że otrzymał od "Galeria Sudecka Projekt Echo 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowo akcyjna, kolejny podpisany Aneks do Umowy na wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną i teletechniczną wewnętrzną i zewnętrzną w Centrum Handlowym Galeria Sudecka w Jeleniej Górze. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zwiększa się do kwoty ,00 PLN netto.

9 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 9 WYBRANE DANE FINANSOWE BILANS NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,89 I. Wartości niematerialne i prawne , ,81 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,85 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,23 B. AKTYWA OBROTOWE , ,84 I. Zapasy , ,83 II. Należności krótkoterminowe , ,21 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,34 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,46 SUMA AKTYWÓW , ,73 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,97 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,61 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego , ,36 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,76 I. Rezerwy na zobowiązania , ,36 II. Zobowiązania długoterminowe , ,61 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,86 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,93 SUMA PASYWÓW , ,73

10 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 10 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , , ,59 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i , , , ,62 materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A B) , , , ,97 D. Koszty sprzedaży , , , ,14 E. Koszty ogólnego zarządu , , , ,72 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C D E) , , , ,11 G. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,76 H. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,09 I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , , , ,78 J. Przychody finansowe , , , ,04 K. Koszty finansowe , , , ,11 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J K) , , , ,71 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. M.II.) N. Zysk (strata) brutto (L+M) , , , ,71 O. Podatek dochodowy , , , ,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N O P) , , , ,71 AMORTYZACJA 614, , , ,27 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,61 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , ,61 1. Kapitał (fundusz)podstawowy , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy Udziały (akcje) własne Kapitał (fundusz) zapasowy , ,61 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Wynik netto , ,36 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,97 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku , ,88 (pokrycia straty)

11 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 11 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R. Metoda pośrednia Treść A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , , , ,71 II. Korekty razem , , , ,37 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , , , ,08 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , ,01 II. Wydatki , , , ,15 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) , , , ,14 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , ,25 II. Wydatki , , , ,39 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) , , , ,64 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) , , , ,70 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , , , ,70 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,83 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , , , ,70 Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz z późn. Zm.)

12 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 12 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE Za II kwartał 2015 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie ,38 PLN i były one wyższe o 60 % od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2014 roku. Narastająco za II kwartały roku 2015 Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie ,93 PLN i były one wyższe wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2014 roku o ponad 22 %.

13 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 13 Za II kwartał 2015 roku Spółka zanotowała stratę na sprzedaży na poziomie ,55 PLN. Strata brutto wyniosła ,53 PLN. Strata netto ukształtowała się na poziomie ,53 PLN. Narastająca za I i II kwartał 2015 roku Spółka wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie ,91 PLN. Zysk brutto ukształtował się na poziomie 97851,46 PLN. Zysk netto Spółki wyniósł ,46 PLN. Strata za II kwartał spowodowana została ostatecznym rozliczeniem znaczącego kontraktu Spółki, który zakończył się ujemnym wynikiem. Głównym powodem straty było przesunięcie o 8 miesięcy terminu zakończenia budowy. W okresie tych ośmiu miesięcy, z przyczyn niezależnych od Spółki, następowały opóźnienia w prowadzeniu prac. Jednocześnie w całym tym okresie Elektromont ponosił koszty w związku z prowadzonym kontraktem.

14 Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. 14 INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W II kwartale 2015 roku Elektromont S.A. podpisał umowy i aneksy oraz pozyskał zlecenia na łączną wartość ponad 6,5 mln PLN. W związku z tym portfel zamówień na 2015r., na dzień publikacji raportu, przekroczył 35 mln PLN. STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2015 Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2015 r. Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za II kwartał 2015 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Marek Błażków Prezes Zarządu Waldemar Żurawski - Prokurent