NIA K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES R. DO R.

Transkrypt

1 NIA K RAPORT KWARTALNY ELEKTROMONT S.A. ZA OKRES R. DO R.

2 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM WYBRANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK

3 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 3 INFORMACJE OGÓLNE Informacje Ogólne Firma: ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA Podstawowy przedmiot działalności: Wykonawstwo instalacji elektrycznych, niskoprądowych i teletechnicznych w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Jelenia Góra Adres: ul. Ludwika Waryńskiego 18, Jelenia Góra Telefony: Faks: Adres jelenia.gora@elektromont.pl Adres strony internetowej: NIP: REGON: KRS: Organ prowadzący rejestr: Kapitał zakładowy: Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego złotych (wpłacony w całości), podzielony na akcji. 85 R Źródło: Elektromont S.A. Oddziały Spółki Oddział Szczecin Oddział Wrocław ul. Obotrycka 14b Szczecin ul. Aleksandra Ostrowskiego 7/ Wrocław Źródło: Elektromont S.A.

4 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 4 Forma prawna Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia Elektromont Sp. z o.o. w Elektromont S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia r. (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. Czas trwania Spółki Elektromont S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Kapitał zakładowy, ilość i wartość nominalna akcji Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 PLN i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Dnia 27 kwietnia 2001 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie Elektromont Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem W dniu 01 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Elektromont została zarejestrowana jako spółka akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem Organy Spółki W skład organów Spółki Elektromont S.A. wchodzą następujące osoby: a) Zarząd: Zarząd Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Mirosław Matwijów Przemysław Tymiński Źródło: Elektromont S.A.

5 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 5 b) Rada Nadzorcza: Członkowie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Mazur Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kamil Suchański Sekretarz Piotr Nachmann Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Trela Członek Rady Nadzorczej Janina Rabiej Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kubasiak Źródło: Elektromont S.A. STRUKTURA AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ R. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % ogólnej liczby akcji Liczba głosów % ogólnej liczby głosów 1. Małgorzata Tymińska ,22% ,22% 2. Zdzisław Kondrat ,30% ,30% 3. EKOBOX S.A ,19% ,19% 5. Tadeusz Mazur ,62% ,62% 6. Wiesław Charążka ,97% ,97% 7. Pozostali ,70 % ,70% Źródło: Elektromont S.A. GRAFICZNA PREZENTACJA STRUKTURY AKCJONARIATU ELEKTROMONT S.A. NA DZIEŃ R.

6 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 6 Źródło: Elektromont S.A. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB. Akcjonariusz Pełniona funkcja liczba akcji % ogólnej liczby akcji liczba głosów % ogólnej liczby głosów Zarząd Elektromont S.A. Mirosław Matwijów Prezes Zarządu ,15% ,15% Rada Nadzorcza Elektromont S.A. Tadeusz Mazur Przewodniczący RN ,62% ,62% Agnieszka Trela Członek RN ,13% ,13% ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY U EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 10 stycznia 2019 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 12A Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji wykonanie rozbudowy budynku szpitala SPZZOZ w Gryficach. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. 14 stycznia 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za grudzień 2018 roku.

7 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r stycznia 2019 r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach następujące aneksy: - aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym - aneks do umowy o kredyt złotowy, obrotowy w formie linii odnawialnej 4 lutego 2019r. w nawiązaniu do komunikatu 24/2017 ESPI z dnia r. oraz 27/2017 ESPI z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Centrum Medyczne Karpacz S.A. podpisany Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymany aneks wraz z umową będzie miał wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku lutego 2019r. w nawiązaniu do komunikatu 47/2018 ESPI z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Nestle Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Ryszarda Chomicza 11A Umowę na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji Rozbudowa i przebudowa Zakładu Produkcji Żywności dla Zwierząt w Nowej Wsi Wrocławskiej. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu Umowy przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku lutego 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za styczeń 2019 roku. 14 lutego 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku. 21 lutego 2019r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od TAKENAKA EUROPE GmbH z siedzibą Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1 List Intencyjny w zakresie wykonania prac elektrycznych na Projekcie Modyfikacje AKS Żarów 2019.Pozostałe warunki wykonywanych prac zostaną określone w Umowie, o której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie. W ocenie Zarządu otrzymane zlecenie Elektromont S.A. będzie miało istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku lutego 2019r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 37/2018 z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Projekt Beethovena Projekt Echo 122 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Kielcach Aneks do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją kontraktową. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów

8 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 8 własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymany Aneks będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r. 7 marca 2019r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 41/2018 z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji Rozbudowa zakładu produkcyjnego UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r. 14 marca 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za luty 2019 roku. 15 marca 2019r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Warbud S.A. kolejną Umowę na wykonanie prac dodatkowych w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej w budynku biurowousługowym przy ulicy Piłsudskiego 101 we Wrocławiu. W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2019 roku. 29 marca 2019r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 41/2018 z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie kolejny Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji Rozbudowa zakładu produkcyjnego UMICORE w Nowej Rudzie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r. ISTOTNE ZDARZENIA PO OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 10 kwietnia 2019r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 25/2018 z dnia oraz 40/2018 z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu Aneks do Umowy na wykonanie prac elektrycznych na Inwestycji Budowa Hali Produkcyjnej i Magazynowej wraz z budynkami biurowo-socjalnymi firmy TECE INDUSTRIAL Sp. z o.o. w Strzelinie. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa wraz z aneksem będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.

9 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r kwietnia 2019r. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za marzec 2019 roku. 12 kwietnia 2019r.. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport za rok obrotowy kwietnia 2019r.. Zarząd Elektromont S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 20 maja 2019 roku. 6 maja 2019r. w nawiązaniu do komunikatu ESPI 37/2018 z dnia r. oraz komunikatu ESPI 5/2019 z dnia r. Zarząd Elektromont S.A. poinformował, że otrzymał od Projekt Beethovena Projekt Echo 122 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Kielcach Aneks nr 2 do Umowy na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z dokumentacją kontraktową. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekroczyło 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymany Aneks wraz z Umową będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2019 r.

10 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 10 WYBRANE DANE FINANSOWE BILANS NA DZIEŃ 31 MARCA 2019 R. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,52 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,20 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe , ,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,32 B. AKTYWA OBROTOWE , ,83 I. Zapasy , ,89 II. Należności krótkoterminowe , ,98 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,02 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,94 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE SUMA AKTYWÓW , ,35 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,76 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: , ,54 nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) , ,00 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,47 VI. Zysk (strata) netto , ,75 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,59 I. Rezerwy na zobowiązania , ,39 II. Zobowiązania długoterminowe , ,26 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,28 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,66 SUMA PASYWÓW , ,35

11 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,34 od jednostek powiązanych B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , ,33 jednostkom powiązanym C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A B) , ,01 D. Koszty sprzedaży , ,41 E. Koszty ogólnego zarządu , ,46 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C D E) , ,14 G. Pozostałe przychody operacyjne , ,23 H. Pozostałe koszty operacyjne 1 734, ,15 I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G H) , ,22 J. Przychody finansowe 1 032, ,91 K. Koszty finansowe , ,38 L. Zysk (strata) brutto (I+J K) , ,75 M. Podatek dochodowy , ,00 N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) O. Zysk (strata) netto (L-M-N) , ,75 AMORTYZACJA , ,61 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31 MARCA 2019 R I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,01 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , , Kapitał zapasowy na koniec okresu , , Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,47 6. Wynik netto , ,75 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,76 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,76

12 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 MARCA 2019 R. Metoda pośrednia Treść A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,75 II. Korekty razem , , Korekta błędu podstawowego III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , ,35 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 317,07 II. Wydatki , ,82 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) , ,82 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki , ,80 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) , ,80 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) , ,73 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , ,73 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,29 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , ,02 Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152. Poz z późn. Zm.)

13 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 13 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE Za I kwartał 2019 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości tys. PLN i były one niższe o ok. 40% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Strata ze sprzedaży wyniosła ponad 185 tys. PLN. Strata brutto wyniosła ok. 190 tys. PLN. Natomiast strata netto osiągnęła poziom 90 tys. PLN. Realizowane w bieżącym roku przez Spółkę zlecenia koncentrują wykonawstwo na drugim i kolejnych kwartałach 2019 roku. Na chwilę obecną wysokość portfela zleceń Spółki na rok 2019 wynosi prawie PLN. W I kwartale 2019 roku zakończyła się realizacja projektów, których główna część dokonała się jeszcze w roku Część innych kontraktów uległo, nie z winy Spółki, terminowemu przesunięciu w zakończeniu realizacji. Jednocześnie prowadzone były intensywne przygotowania do realizacji prac pozyskanych na rok Zrealizowana w I kwartale sprzedaż była przez to zbyt niska do pokrycia wszystkich wynikłych w tym okresie kosztów. Kolejne kwartały 2019 roku powinny zniwelować powstałą stratę i Spółka powinna zakończyć cały 2019 rok z planowanym dodatnim wynikiem finansowym.

14 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 14 INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ NA RZECZ ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Po uwzględnieniu podpisanych umów i pozyskanych zleceń w I kw.2019r. oraz po okresie objętym raportem, portfel zamówień na 2019 rok, na dzień publikacji raportu, osiągnął poziom ok. 29 mln PLN.

15 Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. 15 STANOWISKO ZARZĄDU ELEKTROMONT S.A. CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA ROK 2019 Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2019 r. Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Mirosław Matwijów Prezes Zarządu Przemysław Tymiński Wiceprezes Zarządu