Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2007

Transkrypt

1 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego 2. Siedziba Fundacji Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. Biuro Fundacji: Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW, ul. Dobra 68/70, Warszawa. 3. Data i numer rejestracji Fundacji: Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejestrowym dla Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94. Dnia 11 października 2004 r. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS jako organizacja pożytku publicznego. 4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: Zarząd Fundacji: Skład Zarządu Fundacji UW, powołany przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 17 z dnia 16 listopada 2005 roku: Prof. dr hab. Hubert Izdebski Przewodniczący Zarządu Adres: ul. Wiśniowa 57 m 6, Warszawa Prof. dr Elizabeth Emma Harris Członek Zarządu Adres: ul. Hoża 7 m 17, Warszawa Mgr Michał Król Członek Zarządu Adres: ul. Piłsudskiego 32a m 1, Stoczek Łukowski Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski Członek Zarządu Adres: ul. Grębałowska 27, Warszawa Prof. dr hab. Andrzej Malinowski Członek Zarządu Adres: ul. Zdrojowa 25, Warszawa Prof. dr hab. Michał Nawrocki Członek Zarządu Adres: ul. Zuga 33, Warszawa Mgr inż. Robert Rzesoś Członek Zarządu Adres: ul. Mokotowska 46 m 27, Warszawa Prof. dr hab. Kazimierz Ryć Członek Zarządu Adres: ul. Bacha 14 m 38, Warszawa Prof. dr hab. Andrzej Sieroszewski Członek Zarządu

2 Adres: ul. Sielecka 59/63 m 22, Warszawa 2 Komisja Rewizyjna Fundacji: Skład Komisji Rewizyjnej UW: Przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego powołani przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwałą nr 17 z dnia 16 listopada 2005 roku: Prof. dr hab. Adam Hulanicki Dr Piotr Lehr-Spławiński Mgr Katarzyna Metelska-Szaniawska Prof. dr hab. Michał Pietrzak Prof. dr hab. Kazimierz Stępień Przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa powołany decyzją z dnia 6 marca 2006 r. na podstawie 9 pkt 4 Statutu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego: Dr Maksymilian Marek Cherka Na posiedzeniu w dniu 8 maja 2006 r. Komisja Rewizyjna wybrała ze swojego grona Przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Michała Pietrzaka. 6. Cele statutowe Fundacji: Celem Fundacji jest finansowanie: 1. uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, 2. rozwoju kadry naukowej, 3. naukowych badań własnych Uczelni. B. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Cele statutowe Fundacji UW są realizowane w szczególności przez: a) kompletowanie i przekazywanie na własność lub do korzystania przez Uniwersytet Warszawski (w tym także jego filie i stacje terenowe) nowoczesnej aparatury, książek, zwartych zespołów bibliotecznych, czasopism i publikacji elektronicznych, b) wyposażenie uniwersyteckich stacji badawczych, laboratoriów, oraz zakładanie takich stacji stanowiących własność Fundacji a udostępnianym jednostkom badawczym lub grupom pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, c) finansowanie badań naukowych własnych Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli brak jest na nie środków z innych źródeł, d) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród młodej kadry, e) finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z działalnością Uniwersytetu Warszawskiego, f) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów, g) finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego, h) pomoc w rozwoju bazy socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego przez budowę i pozyskiwanie domów wczasowych, domów pracy twórczej itp. dla pracowników i studentów,

3 3 i) pomoc w rozwoju bazy materialnej poprzez budowę nowych gmachów przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz remonty budynków istniejących, j) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub organizacje lub grupy studenckie, k) finansowanie lub wspieranie finansowe innych form ruchu naukowego i kulturalnego studentów Uniwersytetu Warszawskiego, l) finansowanie lub wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju uniwersyteckiej bazy materialnej i kadry naukowej m) finansowanie i wspieranie w miarę środków finansowych innych publicznych instytucji edukacyjnych w zakresie odpowiadającym pkt Formy działalności statutowej Fundacji UW. W działalności statutowej Fundacji UW w 2007 roku należy wyróżnić następujące dominujące dziedziny: 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. 2. Sprawy Kompleksu Biblioteki UW, 3. Przygotowywanie dla UW dokumentacji projektowej budynku dydaktyczno - naukowego przy ul. Dobrej Przygotowywanie dla UW dokumentacji projektowej budynku dydaktyczno - naukowego CENT I na terenie zgrupowania OCHOTA. 5. Udzielanie UW pomocy w przygotowywaniu projektów budynków dydaktyczno naukowych CENT II dla Wydziału Fizyki i CENT III dla Wydziałów Chemii i Biologii. Ad 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych UW prowadzona jest ze środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji UW, pochodzących z otrzymanych dotacji i darowizn oraz odsetek od lokat. Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla wielu jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymują za pośrednictwem FUW środki z przeznaczeniem na cel określony przez sponsorów, w tej liczbie znajduje się 8 nagród i stypendiów naukowych. Ponadto ze środków własnych FUW finansuje inne rodzaje wspierania działalności uczelni. Ad 2. Sprawy Kompleksu BUW dotyczyły : a) spłaty kredytu zaciągniętego na BUW, którego spłata została zakończona w 2007 roku, b) sprawy współfinansowania z UW kosztów niezbędnych napraw i modernizacji kompleksu BUW, c) sprawy związane z bieżącą eksploatacją Kompleksu BUW, a także wynajmem powierzchni komercyjnych, Ad 3. W dniu roku FUW podpisała z umowę na wykonanie kompleksowego projektu budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 dla potrzeb Wydziału Neofilologii UW i Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW z wybraną w wyniku konkursu architektonicznego zorganizowanego przez Oddział Warszawski SARP Autorską Pracownią Architektury Kuryłowicz & Associates Sp z o.o. W dniu 4 kwietnia 2007 roku uzyskano Decyzję Nr 245/A/ŚRD/2007 o pozwoleniu na budowę. W roku 2007 FUW nadzorowała wykonywanie

4 4 projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Ad 4. W dniu roku FUW podpisała umowę na wykonanie kompleksowego projektu Centrum Nowoczesnych Technologii UW CENT I z firmą Arch Magic Paweł Graliński Sp z o.o. W dniu roku uzyskano Decyzję Nr 564/OCH/A/2006 o pozwoleniu na budowę. W roku 2007 FUW nadzorowała wykonywanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Ad 5. W dniu roku FUW podpisała z Oddziałem Warszawskim SARP umowę na zorganizowanie przez OW SARP konkursu SARP na koncepcję zagospodarowania Zgrupowania Ochota w tym na koncepcję realizacyjną dla budynków CENT II dla Wydziału Fizyki i CENT III dla Wydziałów Chemii i Biologii. W 2007 roku FUW wspólnie z UW przygotowywała materiały do konkursu SARP. Fundacja, w tym wraz z poszczególnymi Wydziałami założenia programowe ( zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje pomieszczeń ) do konkursu SARP, a także mapy numeryczne terenu dla celów projektowych, badania geologiczne terenu pod nowe inwestycje, inwentaryzację zieleni itp. 3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych : W roku 2007 nie wystąpiły zdarzenia prawne istotne dla Fundacji UW. C. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej. D. UCHWAŁY ZARZĄDU Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego odbył w 2007 roku 10 protokołowanych posiedzeń, podjął 56 uchwał. Dotyczyły one głównie wydatkowanych przez Fundację środków, upoważnień dla członków Zarządu Fundacji do przeprowadzania w imieniu Fundacji negocjacji i zawierania w jej imieniu umów oraz spraw organizacyjnych. Kopie uchwał w załączeniu. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji omawiane były w 2007 roku głównie sprawy dotyczące Kompleksu BUW wykorzystania kredytu zaciągniętego na budowę, pozyskiwania środków na spłatę kolejnych rat kredytu, pozyskiwania środków na wyposażenie budynku oraz sprawy administrowania nowym gmachem BUW poprzez powołaną dla tego celu Spółkę Fundacji i Uniwersytetu Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW. Zarząd FUW omawiał sprawy związane z wynajmem części komercyjnej nowego gmachu biblioteki. Omawiane były sprawy związane z wysokością czynszów oraz pozyskiwaniem nowym najemców wolnych powierzchni, a także kwestie związane z renegocjacjami warunków umów i przedłużania umów najmu. Należy tu nadmienić, że środki uzyskane z wynajmu są przeznaczone na dopłaty do eksploatacji Biblioteki oraz na spłatę zaciągniętego na budowę kredytu, a także na prace remontowe i modernizacyjne w Kompleksie BUW.

5 5 Na posiedzeniach Zarządu omawiane też były sprawy przydziału stypendiów i nagród naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników naukowych Uczelni na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie działalności naukowej i wydawniczej kół naukowych i jednostek UW. Członkowie Zarządu Fundacji utrzymują stały kontakt z administratorem gmachu BUW, Spółką Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW, oraz z władzami Uniwersytetu Warszawskiego. Członkowie Zarządu Fundacji prowadzą sprawy związane z udzielonym przez Bank PEKAO SA na budowę Kompleksu BUW kredytem, rozliczają jego wykorzystanie, utrzymują stały kontakt z kredytującym budowę bankiem. Szczegółowe dane dotyczące kredytu zawarte są w dalszej części sprawozdania. W posiedzeniach Zarządu Fundacji z ramienia Uniwersytetu uczestniczyli delegowany przez Rektora UW przedstawiciel władz rektorskich UW Prorektor UW Pan Stanisław Głąb oraz Kanclerz UW Pan Jerzy Pieszczurykow. Członkowie Zarządu Fundacji UW nie pobierają za pracę na rzecz Fundacji wynagrodzeń w żadnej formie. Wynagrodzenia z tytułu udziału z ramienia Fundacji przedstawicieli Fundacji Panów Huberta Izdebskiego, Wojciecha Maciejewskiego i Jerzego Wilkina w radach nadzorczych innych podmiotów są przekazywane jako darowizny na cele statutowe Fundacji. W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w 2007 roku: Lp. Data Nume Zakres decyzji r stycznia 1 Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł wydania tomu studiów z okazji 35. rocznicy powstania warszawskiej iberystyki projekt realizowany przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW stycznia 2 Dofinansowanie kwotą 6.450,00,00 złotych Koła Naukowego Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska na organizację II Studenckiej Konferencji Naukowo Gospodarczej pt. Nauka - integralna część gospodarki kształtująca przyszłość z przeznaczeniem na poz.11 kosztorysu, czyli na noclegi stycznia 3 Dofinansowanie kwotą ,00 złotych Studenckiego Koła Naukowego Nowoczesnych Metod Prospekcji i Dokumentacji Archeologicznej Wod.o.Lot na realizację projektu Rekonesans i rejestr zabytków archeologicznych za pomocą aerofotografii z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynajęcia paraplanu stycznia 4 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 złotych udziału studentów, członków Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Starożytnego Egiptu KeMeT, w wykopaliskach archeologicznych w Sudanie, prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu biletów lotniczych lutego 1 Dofinansowanie kwotą 1.600,00 zł wydania inauguracyjnego numeru pisma studentów Wydziału Historycznego UW AD REM, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów druku lutego 2 Dofinansowanie kwotą 3.400,00,00 złotych Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego UW Lingua iuris na organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Współczesny język prawny i prawniczy z przeznaczeniem na materiały konferencyjne.

6 lutego 3 Dofinansowanie kwotą ,00 złotych organizacji XVI Polsko Meksykańskiego Sympozjum pt. Społeczeństwo i przestrzeń w Ameryce Łacińskiej - kierunki zmian. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania do druku publikacji referatów oraz opracowanie publikacji do druku lutego 4 Dofinansowanie kwotą 500,00 złotych wniosku Instytutu Anglistyki z przeznaczeniem na wydanie publikacji Sen o Krzyżu lutego 5 Uchwała Nr 5 z dnia 21 lutego 2007 roku dotycząca treści treści pisma oraz wysokość dopłaty dla projektanta za wprowadzenie do projektu dodatkowych zmian marca 1 Dofinansowanie kwotą 8.000,00 zł projektu Studenckiego Koła Naukowego Studentów Archeologii UW Puerta del Sol Wykopaliska archeologiczne w Peru i Boliwii realizowanego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu biletów lotniczych marca 2 Dofinansowanie kwotą 3.125,00 złotych organizacji konferencji Kół Naukowych Genetyki i Epigenetyki UW, Biologii Molekularnej UW oraz Neurobiologii UW pt. Ewolucja, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawnictw i przejazdów, zgodnie z dołączonym do wniosku kosztorysem konferencji marca 3 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 złotych organizacji projektu Koła Naukowego Historyków Dni Historyka, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów druków marca 4 Dofinansowanie kwotą 4.720,00 złotych projektu Oaza Serachs 2007 realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Archeologii Bliskiego i Środkowego Wschodu Szarkum, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu biletów lotniczych oraz wiz marca 5 Dofinansowanie kwotą 2.200,00 złotych udziału dr Macieja Bojanowskiego w międzynarodowej konferencji 25 th Meeting of Sedimentologists, z przeznaczeniem na opłatę konferencyjną i koszty noclegów marca 6 Dofinansowanie kwotą 9.000,00 złotych cyklu koncertów, organizowanych w roku kalendarzowym 2007 na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego przez Sekcję ds. Promocji Kultury BIP marca 7 Dofinansowanie kwotą 832,00 złote udziału mgr Wojciecha Szymalskiego konferencji Regions in focus?, z przeznaczeniem na koszt biletu marca 8 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 złotych wniosku Wniosek Koła Badaczy Mniejszości Narodowych dotyczący organizacji Trzeciej Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Moving Antropology Student Network Acting upon Reality, z przeznaczeniem na dofinansowanie noclegów marca 9 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 złotych wniosku teatru akademickiego Instytutu Anglistyki, dotyczącego wystawienia sztuki One Flew Over Shakespeare s Nest autorstwa studentów Instytutu Anglistyki, z przeznaczeniem dofinansowania na wynajem Sali Teatru Montownia kwietnia 1 Dofinansowanie kwotą ,00 złotych wnioseku Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczącego organizacji II Międzynarodowej Konferencji Ogrodów Botanicznych Środkowej i Wschodniej Europy EastCentGard II, z przeznaczeniem na koszty organizacji, zgodnie z załączonym do wniosku kosztorysem Konferencji kwietnia 2 Dofinansowanie kwotą 7.100,00 złotych projektu badawczego Starożytniczego Koła Naukowego przy Kolegium Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych UW Ciało, cielesność, eros i seksualność w ikonografii greckiej i rzymskiej, z przeznaczeniem dofinansowania na pokrycie kosztów noclegów uczestników projektu kwietnia 3 Dofinansowanie kwotą 6.000,00 złotych projektu Koła Naukowego Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej Społeczeństwo Obywatelskie Republik Azji Środkowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji projektu, zgodnie z załączonym do wniosku kosztorysem maja 1 Zatwierdzenie bilansu i rachunku zysku i strat wraz z informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2006 rok.

7 maja 2 Przyjęcie sprawozdania Zarządu Fundacji UW i skierowania do Komisji Rewizyjnej Fundacji UW sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2006 wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat oraz informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrachunkowy maja 3 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 zł. wniosku Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego UW Lingua iuris, dotyczącego organizacji seminarium naukowego Język prawa w historii, nauce i kulturze maja 4 Dofinansowanie kwotą 3.200,00 zł. Udziału pracowników naukowych Zakładu Języków i Kultur Afryki w w XVI Międzynarodowej Konferencji Etiopistycznej maja 5 Dofinansowanie kwotą 2.200,00 zł udziału dr Marty Wrzosek i studentki Pani Julii Budziszewskiej w XV Kongresie Mykologicznym maja 6 Dofinansowanie kwotą 4.000,00 zł. wnioseku Instytutu Geologii Podstawowej dotyczącego organizacji Konferencji Paleontologicznej, maja 7 Dofinansowanie kwotą 4300,00 zł Koła Naukowego Genetyki i Epigenetyki uczestnictwa sześciu członków Koła w Konferencji Epigenetics: From Mechanism to Medicines maja 8 Dofinansowanie kwotą 1.500,00 złotych projektu Koła Naukowgo Geofizyków oraz Koła Naukowego Ekotoksykologii UW o nazwie Studencka Wyprawa Naukowa Szpraj - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynajmu łodzi maja 9 Dofinansowanie projektu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW kwotą 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału studentów Wydziału w badaniach terenowych prowadzonych w departamencie Arequipa w Peru czerwca 1 Sfinansowanie prac odtworzeniowych i modernizacyjnych w Kompleksie BUW w roku 2007 do kwoty , 00 złotych czerwca 2 Dofinansowanie kwotą 1.000,00 zł wniosek Koła Naukowego Studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Etno, dotyczący wydania książki pt. Religijność chrześcijan obrządku wschodniego na pograniczu polskoukraińskim czerwca 3 Dofinansowanie kwotą 6.200,00 zł projektu badawczego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pt.: Prowincja Kharroub, badania powierzchniowe czerwca 4 Dofinansowanie kwotą 6.300,00 złotych projektu badawczego Ocena tempa zmian rzeźby terenu w otoczeniu lodowców Scotta i Renarda (Spitsbergen) w świetle ich przyśpieszonej recesji wyprawa naukowa, pod warunkiem, że w publikacjach z projektu będzie umieszczone, że projekt odbył się dzięki wsparciu Fundacji UW czerwca 5 Dofinansowanie kwotą ,00 złotych przedsięwzięć organizowanych przez gabinet Zbiorów Muzycznych BUW w roku 2007 Roku Karola Szymanowskiego, wymienionych w preliminarzu dołączonym do wniosku czerwca 6 Dofinansowanie kwotą 350,00 złotych udziału mgr Renaty Welc-Falęciak z Instytutu Zoologii Wydziału Biologii w konferencji naukowej XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego czerwca 7 Dofinansowanie kwotą 2.000,00 złotych projektu naukowego Koła Inicjatyw Studenckich Studentów ISNS UW Transylwania obszar kontaktów czy konfliktów czerwca 8 Dofinansowanie kwotą 6.000,00 złotych projektu Międzywydziałowego Koła Afrykanistycznego Jak kultury lokalne reagują na globalizację. Artyści afrykańscy i afroszirazijscy wobec europejskich kanonów artystycznych czerwca 9 Dofinansowanie kwotą 7.000,00 złotych projektu naukowego realizowanego przez Studenckie Koła Naukowe Koło Młodych Geologów oraz Koło Naukowego Studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Studencka Ekspedycja Naukowa: Jakucja-Góry Czerskiego czerwca 10 Dofinansowanie kwotą 1.500,00 zł warsztatów naukowych European Schools of Ethiopian Studies: Poland and Germany, organizowanych przez Instytut Orientalistyczny UW czerwca 11 Dofinansowanie kwotą 1.200,00 złotych projektu grupy teatralnej Instytutu Anglistyki The Cheerful Hamlets - wystawienia w języku angielskim sztuki Petera Schaeffera Czarna Komedia.

8 września 1 Przyjęcie tekstu Zasad dofinansowywania projektów składanych do Fundacji UW października 1 Dofinansowanie kwotą ,00 złotych organizację konferencji Ośrodka Studiów Brytyjskich UW pt.: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture października 2 Dofinansowanie kwotą złotych wyjazdu dr Hanny Rubinkowskiej z Zakładu Języków i Kultur Afryki Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego do Etiopii, gdzie prowadzone będą badania w archiwum Instytutu Studiów Etiopistycznych na Uniwersytecie w Addis Abebie października 3 Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdza uchwałę nr 3 w sprawie wysokości wypłat stypendium im. prof. dr hab. Włodzimierza Siwińskiego na rok akademicki 2007/2008, zgodnie z załączonym protokółem komisji stypendialnej Wydziału Nauk Ekonomicznych grudzień 4 Dofinansowanie kwotą 6 323,87 złotych uczestnictwa 13 członków w/w Kół w konferencji; International Life Sciences Student s Conference, która odbyła się w Ljubljanie (Słowenia ) w dniach 7-11 listopada grudzień 5 Dofinansowanie kwotą złotych konferencji naukowej organizowanej przez doktorantów Instytutu Anglistyki UW, pt: British and American Literature and Culture in the 20th Century grudzień 3 Dofinansowanie kwotą złotych druku oraz oprawy publikacji numeru 32. Teki Historyka - Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW grudzień 4 Dofinansowanie kwotą 1 500,00 złotych organizacji 2-dniowej II Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej pt.: Teren w ścisłym znaczeniu tego słowa grudzień 5 Dofinansowanie kwotą 6 100,00 złotych organizacji Ogólnopolskiej konferencji Naukowej Prawo i język połączonej z II Ogólnopolskim Dyktandem Prawniczym wniosek Międzywydziałowego Koła Naukowego Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego Lingua iuris grudzień 6 Dofinansowanie kwotą 1 900,00 złotych organizacji Otwartej Konferencji Naukowej dot. współczesnej kultury Słoweńskiej i jej źródeł wniosek Koła Naukowego Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego grudzień 7 Dofinansowanie dofinansowania kwotą złotych wydanie nr 2 Kwartalnika Akademickiego AD REM. E. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH Przychody Fundacji UW można podzielić na następujące rodzaje: 1. Darowizny Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat SA na finansowanie budowy BUW ,00 zł 2. Pozostałe darowizny i dotacje* ,86 zł 3. Uzyskane dotacje ,41 zł 4. Przychody finansowe (dodatnie różnice kursowe, wycena kredytu inwestycyjnego) ,59 zł 5. Przychody finansowe odsetki od rachunków ,20 zł 6. Przychody finansowe z obrotu papierami wartościowymi** ,75 zł 7. Dywidenda CBF za 2006 rok ,00 zł 8. Pozostałe przychody ( dyskonto bonów ) ,31 zł RAZEM ,12 zł * w tym kwota w wysokości ,45 zł z tytułu wpłat 1 % od PDOF ( w roku ubiegłym ,66 zł ) ** w tym koszt zakupu papierów wartościowych ,36 zł, a zatem saldo obrotu papierami wartościowymi wyniosło według wyceny na ,39 zł.

9 Ad 1. Do darowizn otrzymanych od CBF zaliczono następujące wpłaty (kurs ustalono na podstawie tabeli NBP z dnia wpłaty): DATA WPŁATY Kwota w PLN Kurs Kwota w USD ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, , ,00 2, ,37 RAZEM , ,51 9 Łącznie zatem darowizny CBF w 2007 roku wyniosły ,00 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość ,51 USD. Łączne wpłaty CBF wynikające z Porozumienia wyniosły na dzień roku kwotę ,80 zł, co według kursów z dnia dokonania wpłat stanowiło równowartość ,96 USD, a zatem w przyszłych latach CBF powinien dokonać jeszcze wpłaty kwoty w wysokości stanowiącej równowartość ,04 USD. Ad 2. Pozostałe darowizny i dotacje obejmują wszystkie wpłaty dokonane przez różne podmioty i osoby fizyczne jako darowizny na rzecz Fundacji UW. W kwocie tej znajdują się : - wpłaty osób fizycznych i podmiotów ,68 zł, - wpłaty osób fizycznych z tytułu 1 % PDOF ,45 zł, - wpłaty członków Zarządu FUW z RN ,23 zł, - wpłaty członków RN IEN ,50 zł, - darowizna IEN z doraźnego wynajmu w BUW ,00 zł RAZEM ,86 zł Ad 3. Uzyskane dotacje w roku 2007 Fundacja UW uzyskała następujące dotacje na łączną kwotę ,00 zł, z czego wykorzystano ,41 zł ( w tym zwrot rozliczonej w 2007 roku dotacji z 2006 roku w kwocie 50,51 zł ) : d) dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ,00 zł na wydawnictwo multimedialne Karol Szymanowski. e) dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ,00 zł na wystawę pamiątek i archiwaliów ze spuścizny Karola Szymanowskiego Metopy, maski, mity Dziedzictwo artystyczne Karola Szymanowskiego. f) dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ,00 zł na koncert Stabat Mater Karola Szymanowskiego w ramach Święta Uniwersytetu Warszawskiego g) dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ,00 zł wykorzystana w wysokości ,00 zł na tournee koncertowe Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM Uniwersytetu Warszawskiego Islandia h) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł wykorzystana w wysokości ,92 zł na wystawę pamiątek i archiwaliów ze spuścizny Karola Szymanowskiego Metopy, maski, mity Dziedzictwo artystyczne Karola Szymanowskiego.

10 10 i) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł na koncert Stabat Mater Karola Szymanowskiego w ramach Święta Uniwersytetu Warszawskiego j) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł na Koncerty Akademickie pod patronatem Jej Magnificencji Pani Rektor UW sezon k) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości ,00 zł na koncerty z cyklu 10 miejsc Jazz na Uniwersytecie Warszawskim. l) dotacja Urzędu m. st. Warszawy w wysokości 6.000,00 zł na otwarte spotkania naukowe Karol Szymanowski. m) dotacja Instytutu Adama Mickiewicza w wysokości ,00 zł na wydawnictwo multimedialne Karol Szymanowski. Ponadto w roku 2007 dokonano zwrotu kwoty 50,51 zł niewykorzystanej części dotacji Ambasady USA w Warszawie, przyznanej w wysokości ,00 z (równowartość 4.690,00 USD) na zakup książek i subskrypcji dla Biblioteki Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW (dotacja została wykorzystana w 2006 r., zaś rozliczona w 2007 r.). Ad 4. Przychody finansowe dodatnie różnice kursowe wyliczone dla dokonanych w 2007 roku spłat rat kredytu inwestycyjnego na dzień r. wyniosły ,59 zł. Ad 5. Fundacja UW posiada rachunki bieżące w bankach: PKO Bank Polski SA, PEKAO SA Środki FUW lokowane są na lokatach terminowych, a część wolnych środków lokowana jest na lokatach overnight. Łączne przychody z tytułu odsetek od rachunków bieżących, lokat terminowych oraz lokat na overnight w 2007 roku wyniosły ,20 zł. Ad 6. W roku 2007 Fundacja UW lokowała wolne środki (zobowiązania) w wiarygodnych instrumentach finansowych. Koszty zakupu wyniosły w 2007 roku ,36 zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły ,75 zł. Łącznie wynik per saldo z obrotu papierami dłużnymi wyniósł w 2007 roku ,39 zł+ dyskonto bonów na ( patrz punkt 8) ,31 zł = ,70 zł. Ad 7. Dywidenda od CBF z tytułu posiadanych 10 % akcji CBF WZA podzieliło dywidendę za 2006 rok FUW otrzymała 10 % zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie ,00 zł. Ad 8. Pozostałe przychody dyskonto bonów dotyczyły kwoty w wysokości ,31 zł, która to kwota stanowi wycenę wzrostu wartości bonów, które FUW posiadała w dniu roku na ten dzień Udziały i akcje krótkoterminowe - obligacje "ROKITA 0107" zakupione w dniu z datą wykupu Udziały i akcje krótkoterminowe - obligacje "ROKITA 0113" zakupione w dniu z datą wykupu Udziały i akcje krótkoterminowe - obligacje "RAIL 0040" zakupione w dniu z datą wykupu Cena zakupu Dyskonto na Wartośc na Cena sprzedaży , , , , , , , , , , , ,00

11 Udziały i akcje krótkoterminowe , , , ,00 obligacje "BPHL 0288" zakupione w dniu z datą wykupu Udziały i akcje krótkoterminowe , , , ,00 weksle "DOLNA ODRA 0285" zakupione w dniu z datą wykupu RAZEM , , , ,00 F. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 1. Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez Fundację dofinansowywano w roku 2007 sympozja, konferencje, działalność naukową, zakupy aparatury, komputerów, książek i pomocy naukowych, działalność kulturalną, a także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW. Działania Fundacji UW w 2007 r.: 1. Stypendia naukowe z dotacji celowych. 2. Sfinansowanie z dotacji celowych zakupu aparatury do celów dydaktycznych dla Wydziału Geologii UW. 3. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe, zakupów książek oraz przygotowania prac doktorskich pracowników naukowych Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa UW. 4. Dotowanie z dotacji celowych drobnych zakupów sprzętu, książek i pomocy dydaktycznych dla Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW. 5. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe pracowników naukowych Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je, realizowała i nadzorowała prawidłowość ich wykorzystania. Darowizny otrzymane przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami i poleceniami darczyńców. Realizację zadań statutowych można podzielić na 6 grup : a) Stypendia naukowe ,00 zł, b) Koszty finansowania prac naukowo badawczych ,54 zł, c) Koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW ,18 zł, d) Koszty wyposażenia stacji badawczych UW ,00 zł, e) koszty finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych UW, konferencje, sympozja ,44 zł f) Koszty remontów Kompleksu BUW ,64 zł, g) Koszt remontów innych obiektów UW ,97 zł Razem ,77 zł Ad a) w roku 2007 FUW wypłaciła 16 stypendiów naukowych z dotacji celowych na łączną kwotę w wysokości ,00 zł, Ad b) w roku 2007 FUW dofinansowała 3 projekty badawcze na kwotę 7.790,54 zł,

12 12 Ad c) w roku 2007 FUW dofinansowała 11 zakupów sprzętu komputerowego, multimedialnego, książek i wyposażenia dla potrzeb jednostek organizacyjnych UW za kwotę łączną ,18 zł, Ad d) w roku 2007 FUW dofinansowała zakup mebli dla Świętokrzyskiej stacji naukowej Wydziału Geologii UW kwotą 6.582,00 zł, Ad e) w roku 2007 FUW współfinansowała działalność naukową, konferencje, sympozja, projekty badawcze : - z dotacji celowych otrzymanych przez FUW ,41 zł, - na podstawie uchwał Zarządu ( po rozpatrzeniu wniosków ) współfinansowano 46 projektów ( wymienionych w uchwałach powyżej ) ,87 zł, - z subkont celowych ,16 zł, Razem ,44 zł, Ad f) w roku 2007 FUW sfinansowała część prac naprawczych i modernizacyjnych w Kompleksie BUW zgodnie z uchwałami Zarządu FUW na wniosek władz UW za łączną kwotę ,64 zł. Dotyczy to następujących pozycji : a) zakup wykładziny do wymiany w BUW ,64 zł, b) uszczelnienie ścian zewnętrznych w magazynie ,00 zł, Ad g) w roku 2007 FUW współfinansowała remont rur w magazynie kwasów na Wydziale Geologii UW za kwotę ,97 zł. Razem koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych UW w 2007 roku wyniosły ,77 zł. 2. Koszty administracyjne. Koszty administracyjne można podzielić na 6 grup: Rodzaj kosztów Koszty w zł 1. Zużycie materiałów i energii 9.944,33 2. Usługi obce ,08 3. Wynagrodzenia 7.900,00 4. Amortyzacja 4.971,52 5. Pozostałe koszty 889,70 6. Koszty reprezentacji i reklamy 1.899,88 7. Prowizje bankowe 8.146,28 8. Usługi najmu ,78 9. Opłaty sądowe 331,00 RAZEM ,57 Ad 1. Obejmuje koszty zakupu niskocennego sprzętu biurowego, materiałów biurowych (papier, toner do drukarki, segregatory itp.), materiały eksploatacyjne, zakup kalendarzy, itp. Ad 2. Usługi obce obejmuje między innymi: koszty prowadzenia księgowości FUW (Fundacja zawarła umowę na prowadzenie usług księgowych z firmą Bilans Consulting Sp. z o.o.), koszty odbitek ksero itp., usługi komputerowe FUW, licencje na oprogramowanie, ogłoszenia prasowe, koszty badania sprawozdania finansowego za 2006 rok.

13 13 Ad 3 Wynagrodzenia dotyczy umów zleceń zlecanych przez Fundację dla potrzeb przygotowania materiałów na posiedzenia, Ad 4 Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW, które omówione zostały szczegółowo w rozdziale Majątek łącznie amortyzacja wliczona w koszty w 2007 roku wyniosła 4.971,52 zł. Ad 5 Pozostałe koszty obejmowały m.in. opłaty pocztowe, bilety MZK, Ad 6. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami FUW, wizytówki FUW itp łączna kwota wyniosła 1.899,88 zł. Ad 7. Koszty prowizji i opłat bankowych FUW wyniosły łącznie w roku 2007 kwotę 8.146,28 zł i dotyczyły opłat za rachunki FUW. Ad 8. Usługi najmu obejmuje koszty eksploatacyjne siedziby FUW w budynku SAT na łączną kwotę ,78 zł Ad 9. Koszty opłat sądowych, skarbowych, ogłoszeń w monitorze polskim i za wpisy do KRS wyniosły łącznie w 2007 roku 331,00 zł. 3. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe. Rodzaj kosztów Koszty w zł 1. Koszt zakupu bonów handlowych, weksli ,36 2. Ujemne róznice kursowe 4.411,46 3. Róznice kursowe w płatnościach na rach. 369,83 4. Wycena bilansowa dewiz na rachunkach ,64 5. Odsetki od spłaty kredytu ,58 RAZEM ,87 Ad. 1 Ujęto koszt zakupu bonów handlowych i weksli w całym 2007 roku. Koszt zakupu bonów wyniósł ,36 zł, a koszt ich sprzedaży wraz z dyskontem bonów, których termin sprzedaży wystąpi w 2008 roku wyniósł ,75 zł, a zatem saldo z obrotu bonami i wekslami na wyniosło ,39 zł + dyskonto bonów ( 2008 ) ,31 zł = ,70 zł. Ad. 2 Ujemne różnice kursowe dotyczą przeliczenia kwoty spłaconego kredytu według kursów z dnia i dnia dokonania spłat rat kredytu. Ujemne róznice kursowe wyniosły 4.411,46 zł. Ad 3 Różnice kursowe wynikające z rozliczeń dewizowych w płatnościach FUW z tytułu działalności statutowej ( zapłaty za konferencje, bilety lotnicze itp.), Ad 4 Dotyczy zmiany wartości dewiz na rachunkach dewizowych FUW. Ad. 5 Łącznie w 2007 roku spłacono 4 ostatnie raty kredytu wraz z odsetkami od 3 rat z 2007 roku ( odsetki od raty za IV kwartał 2006 roku zostały zaksięgowane w 2006 roku ) spłacone odsetki wyniosły : - na ,70 USD, ,91 PLN - na ,94 USD, ,79 PLN - na ,26 USD ,88 PLN RAZEM ,90 USD ,58 PLN G. INNE DANE O FUNDACJI 1. Osoby zatrudnione w Fundacji Fundacja nie zatrudnia pracowników.

14 14 2. Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji. Fundacja w roku 2007 nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń pracownikom. 3. Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków Zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali żadnych wynagrodzeń. 4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło. W ramach działalności statutowej zawarte zostały umowy zlecenia i umowy o przekazanie praw autorskich w ramach finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych uczelni i realizacji celów statutowych Fundacji UW. 5. Udzielone pożyczki. Fundacja UW nie udzieliła żadnych pożyczek. 6. AKTYWA TRWAŁE 6.1. Wartości niematerialne i prawne. Fundacja UW na dzień roku posiadała/nie posiadała żadnych nie zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe FUW Zmiany w stanie środków trwałych w cenach zakupu przedstawiono w poniższej tabeli : Stan na Zakupy 2007 Zmniejszenia 2007 Stan na Grupa IV-VI , ,00 Grupa VII 0,00 0,00 Grupa VIII 0, ,80* ,80 Razem , ,80 0, ,80 * W roku 2007 zakupiono dla potrzeb FUW kserokopiarkę Canon IR 2270 za kwotę ,80 złotych. Naliczenie amortyzacji za lata ubiegłe i za 2007 rok oraz wartość netto posiadanych środków trwałych na dzień przedstawiono w poniższej tabeli : Stan na Amortyzacja 2007 Zmniejszenia 2007 Stan na Wartość netto na Grupa IV-VI , ,40 0, ,10 615,90 Grupa VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grupa VIII 0, ,12 0, , ,68 Razem , ,52 0, , ,58 Łączna wartość netto środków trwałych na dzień roku wynosiła ,58 zł.

15 Środki trwałe w budowie Stan na Zakupy 2007 Zmniejsz Stan na Konto Projekt Dobra , , , Projekt CENT I , , , Zgrup OCHOTA , , , BUW Rampa , , , BUW - Schody 0, , , Pozost. Zakupy , , , BUW Budynek SAT , , , Razem , , ,27 Uwaga : wyszczególnienie poniesionych kosztów podano w załącznikach do niniejszego sprawozdania dla poszczególnych kont Należności długoterminowe W bilansie za rok 2007 nie wystąpiły Inwestycje długoterminowe Fundacja UW na dzień roku posiadała następujące udziały w spółkach prawa handlowego: a) Spółka Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW Sp. z o.o. 51% udziałów o wartości łącznej ,00 zł. Spółka założona przez FUW (51%) i Uniwersytet Warszawski (49%) w celu pełnienia funkcji administratora Kompleksu BUW. b) Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat SA 10 akcji, co stanowi 10% wszystkich akcji CBF Nowy Świat SA, o łącznej wartości ,00 zł. Łączna wartość finansowego majątku trwałego na dzień roku wynosiła ,00 zł Długoterminowe rozliczenia okresowe Do tej pozycji zaliczono niespłacone zobowiązania UW z tytułu czynszów w budynku BUW, które w umowie darowizny ustalono na kwotę w wysokości zł. a) w roku 2004 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w Kompleksie BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości ,74 zł, b) w roku 2005 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w Kompleksie BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości ,78 zł, ale w rozliczeniach z UW kwotę tą pomniejszono o faktury wystawione przez IiEN na konto czynszowe FUW w grudniu, a zapłacone z konta czynszowego w styczniu 2006 roku na kwotę ,35 zł, czyli po stronie UW zaksięgowano kwotę w wysokości ,03 zł. c) w roku 2006 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w Kompleksie BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości ,45 zł, ale kwotę tę powiększono o faktury z roku z 2006 wystawione przez IiEN na konto czynszowe

16 16 FUW w grudniu, a zapłacone z konta czynszowego w styczniu 2006 roku na kwotę ,35 zł, czyli po stronie UW zaksięgowano kwotę w wysokości ,80 zł. d) w roku 2007 z tytułu czynszów z wynajmu powierzchni komercyjnych w Kompleksie BUW Uniwersytet Warszawski wpłacił kwotę w wysokości ,99 zł, ale w rozliczeniach z UW kwotę tę pomniejszono o faktury kosztowe kontrahentów wystawione na konto czynszowe FUW w grudniu 2007, a zapłacone z konta czynszowego w styczniu 2008 roku na kwotę ,39 zł, czyli faktyczna kwota zaksięgowana jako wpłata UW w 2007 roku wyniosła ,60 zł. W poniższej tabeli przedstawiono kwoty spłaty według FUW i według UW: Wg księgowości FUW Wg księgowości UW Saldo początkowe , ,00 Wpłaty w 2004 roku , ,74 Saldo na , ,26 Wpłaty w 2005 roku , ,03 Saldo na , ,23 Wpłaty w 2006 roku , ,80 Saldo na , ,43 Wpłaty w 2007 roku , ,60 Saldo na , ,83 Łącznie zatem do dnia roku : - wg księgowości FUW Uniwersytet Warszawski spłacił kwotę ,56 zł, a zatem do wpłaty z czynszów pozostałą kwota w wysokości ,44 zł, - wg księgowości UW Uniwersytet Warszawski spłacił kwotę w wysokości ,17 zł. Do wpłaty z czynszów w kolejnych latach pozostała kwota w wysokości ,83 zł do rozliczenia z przychodów z tytułu czynszów w latach przyszłych. 7. AKTYWA OBROTOWE 7.1. Aktywa obrotowe należności i roszczenia Według stanu na dzień roku należności i roszczenia wynosiły 724,83 zł. Na powyższą kwotę składały się: a) nie rozliczone dofinansowanie wyjazdu naukowego do Etiopii - 124,83 zł b) nie zwrócona zapłata za UW za prawo do dysponowania częstotliwością dla systemu BPO w BUW - 600,00 zł, RAZEM - 724,83 zł 7.2. Aktywa obrotowe inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych Rachunki bieżące Według stanu na dzień FUW posiadała następujące rachunki bieżące : 131 Bieżące rachunki bankowe , R-k w PKO BP ,53 XIV Oddział R-k w PeKaO SA ,90

17 17 Według stanu na dzień roku Fundacja posiadała na rachunkach bieżących ,43 zł Lokaty terminowe Według stanu na dzień FUW posiadała następujące lokaty terminowe roczne : Rachunki - lokaty terminowe ,00 roczne R-k w banku 2 000,00 PKO BP - do dnia R-k w banku 3 000,00 PKO BP - do dnia R-k w banku ,00 PKO BP - do dnia R-k w banku 2 000,00 PKO BP - do dnia R-k w banku 7 500,00 PKO BP - do dnia R-k w banku 9 700,00 PKO BP - do dnia R-k w banku PKO BP - do dnia , R-k w banku ,00 PKO BP - do dnia Według stanu na dzień FUW posiadała następujące lokaty terminowe 6 - miesięczne : Rachunki - lokaty term 6- miesieczne R-k w banku PKO BP - do dnia , ,00 Według stanu na dzień FUW posiadała następujące lokaty terminowe 3 - miesięczne : Rachunki - lokaty term 3- miesieczne R-k w banku PKO BP - do dnia R-k w banku PKO BP - do dnia , , ,00 Według stanu na dzień roku Fundacja posiadała następujące lokaty terminowe w bankach: a) lokaty 12-miesięczne ,00 zł b) lokaty 6 miesięczne ,00 zł c) lokaty 3-miesięczne ,00 zł RAZEM lokaty terminowe ,00 zł Rachunki dewizowe. Według stanu na dzień roku Fundacja posiadała

18 18 następujące środki na rachunkach dewizowych: 133 LOKATY w USD PLN USD RAZEM , , R-k w banku , ,78 PeKaO S.A. - na 75 dni tj od dnia do dnia R-k w banku PKO BP na 181 dni tj od dnia do dnia , , Rachunek bieżący w USD RAZEM 47,99 19, R-k w banku 47,99 19,71 PKO BP R-k w banku 0,00 0,00 PeKaO S.A. RAZEM , ,72 Łącznie wartość inwestycji krótkoterminowych środków pieniężnych wynosiła na dzień roku : - rachunki bieżące w PLN ,43 zł, - lokaty terminowe w PLN ,00 zł, - rachunki dewizowe ,80 zł, RAZEM ,23 zł 7.3. Aktywa obrotowe inwestycje krótkoterminowe pozostałe aktywa finansowe (wartość nabytych obligacji lub weksli ). Fundacja UW na dzień roku posiadała prawa do: Cena zakupu Dyskonto na Udziały i akcje krótkoterminowe - obligacje "ROKITA 0107" zakupione w dniu z datą wykupu Udziały i akcje krótkoterminowe - obligacje "ROKITA 0113" zakupione w dniu z datą wykupu Udziały i akcje krótkoterminowe - obligacje "RAIL 0040" zakupione w dniu z datą wykupu Udziały i akcje krótkoterminowe - obligacje "BPHL 0288" zakupione w dniu z datą wykupu Udziały i akcje krótkoterminowe - weksle "DOLNA ODRA 0285" zakupione w dniu z datą wykupu Wartośc na Cena sprzedaży , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM , , , ,00

19 19 Łączna wartość zakupionych instrumentów finansowych na dzień roku wynosiła ,60 zł, plus dyskonto od weksli na dzień w kwocie ,31 zł, a zatem wycena bilansowa na wynosiła ,91 zł. Łączna wartość inwestycji krótkoterminowych ( aktywów finansowych ) FUW na dzień roku wynosiła ,14 zł. Łączna wartość aktywów obrotowych FUW na dzień roku wynosiła ,97 zł Krótkoterminowe rozliczenia okresowe W bilansie za rok 2007 nie wystąpiły. 8. NABYTE NIERUCHOMOŚCI W 2007 r. Fundacja nie posiadała i nie nabywała nieruchomości. 9. WARTOŚĆ AKTYWÓW I NALEZNOŚCI FUNDACJI Na aktywa Fundacji składają się: A. AKTYWA TRWAŁE ,29 zł A.I. Wartości niematerialne i prawne - 0,00 zł A.II. Rzeczowe aktywa trwałe ,85 zł A.IV. Inwestycje długoterminowe ,00 zł A.V. Długoterminowe rozliczenia okresowe ,44 zł B. AKTYWA OBROTOWE ,97 zł W tym: B.II. Należności i roszczenia - 724,83 zł B.III. Inwestycje krótkoterminowe ,14 zł W tym: - środki pieniężne ,23 zł - pozostałe aktywa finansowe ,91 zł B.IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 0,00 zł RAZEM AKTYWA ,26 zł 10. PASYWA - FUNDUSZE WŁASNE Fundusz statutowy Fundusz statutowy Fundacji nie uległ zmianie i wynosi 50,00 zł Wynik finansowy lat ubiegłych Wynik finansowy na koniec 2007 roku nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych na dzień otwarcia, tj. na wynosiła ,45 zł Wynik finansowy za rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej ,27 zł B. Koszty realizacji zadań statutowych ,77 zł

20 20 C. Wynik finansowy na działalności statutowej ,50 zł D. Koszty ogólno administracyjne ,57 zł E. Pozostałe przychody - 0,00 zł F. Pozostałe koszty - 0,00 zł G. Przychody finansowe ,56 zł H. Koszty finansowe ,58 zł I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO ,91 zł OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU - 361,00 zł WYNIK FINANSOWY NETTO ,91 zł 11. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek W bilansie wykazano stan 0.00 zł. Zobowiązania długoterminowe zostały w całości spłacone w 2007 roku. W bilansie otwarcia na dzień dotyczyły w całości kredytu refinansowego udzielonego przez Bank Polska Kasa Opieki SA z przeznaczeniem na spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę Biblioteki UW w konsorcjum banków BH SA i PKO BP w dniu roku w kwocie ,00 USD. Łącznie kredyt zaciągnięty na budowę Kompleksu BUW wynosił ,00 USD i do dnia roku wobec konsorcjum banków BH S.A. i PKO BP spłacono kwotę w wysokości ,00 USD. Do spłaty na dzień roku pozostała kwota w wysokości ,00 USD, którą w całości spłacono z kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na korzystniejszych warunkach. W poniższej tabeli przedstawiono spłaty kredytu w kolejnych latach: Spłata w trakcie roku USD SALDO na w USD , , , , , , , , , , , , , ,40 0,00 W roku obrotowym 2007 spłacono kwotę w wysokości ,40 USD, co według kursów negocjowanych w dniu zakupu dewiz w banku wyniosło ,48 zł. Zgodnie z umową kredytową FUW powinna spłacić w 2007 roku kwotę w wysokości ,07 USD. W grudniu 2006 roku FUW posiadała na rachunku bieżącym środki finansowe na spłatę grudniowej raty kredytu w wysokości ,33 USD oraz odsetek od kredytu przypadających do zapłaty w dniu roku. Niestety z przyczyn leżących po stronie banku nie ściągnięto z konta FUW spłaty kredytu i odsetek, a dokonano tego dopiero w dniu roku. Na tę okoliczność Bank PeKaO SA podpisał z FUW stosowny Aneks do umowy kredytowej, w którym to aneksie