VERBICOM S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD do

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD do Nazwa (firma): Verbicom Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznań Adres: ul. Skarbka 36, Poznań Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta elektroniczna: info@verbicom.pl Strona internetowa: Poznań, 16 sierpnia 2011r.

2 WPROWADZENIE Raport kwartalny jednostkowy za okres zawiera: 1. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2011r. 2. Raport Zarządu z działalności Spółki obejmujący: a. Informacje podstawowe. b. Komentarz Zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki. c. Podstawowe ryzyka i zagroŝenia związane z prowadzoną działalnością. d. Informacje zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. e. Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie.

3 1. WYBRANE DANE FINANSOWE II KWARTAŁ 2011 R. Dane jednostkowe Dane w tys. zł Stan na Stan na Kapitał własny 3.690, ,0 NaleŜności długoterminowe 275,6 78,0 NaleŜności krótkoterminowe 1.043, ,6 Inwestycje długoterminowe 998,6 735,7 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 1.104,0 888,3 804,0 438,3 150,0 95, ,8 818,7 Aktywa trwałe 2.011, ,5 Aktywa obrotowe 3.324, ,0 Aktywa/Pasywa razem 5.335, ,5 II kwartał 2011 r. Okres od do II kwartał 2011 r. - narastająco Okres od do II kwartał 2010 r. Okres od do II kwartał 2010 r. - narastająco Okres od do Przychody netto ze sprzedaŝy 1.320, , , ,2 Amortyzacja 54,6 111,9 67,0 126,8 Zysk/Strata na sprzedaŝy Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/strata netto -54,3-60,0 72,7-35,6 4,3 65,6 74,5-31,3 16,6 88,6 82,4-11,9 16,6 88,6 82,4-11,9

4 2. RAPORT ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI a) Informacje podstawowe jest następcą prawnym spółki Verbicom Sp. z o.o. która w pierwotnym okresie działalności funkcjonowała pod nazwą MHJ Sp. z o.o. Spółka MHJ Sp. z o.o. została zawiązana w dniu 17 lutego 1998 r. Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego, postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu pod nr RHB Następnie w dniu 16 grudnia 2002 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o zmianie nazwy spółki na Verbicom Sp. z o.o. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 stycznia 2008 r. postanowiono o przekształceniu formy prawnej Verbicom Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Verbicom Spółka Akcyjna została przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisana do KRS w dniu 31 stycznia 2008 r. pod numerem Od maja 2008 r. Spółka notowana jest na rynku NewConnect GPW S.A. w Warszawie. Charakterystyka działalności Verbicom S.A. to firma teleinformatyczna, która dostarcza swoim klientom wysoko zaawansowane rozwiązania w zakresie transmisji głosu i danych, a takŝe integracji systemów teleinformatycznych. Spółka Verbicom naleŝy do grona Approved Partnerów koncernu Siemens. Dzięki temu ma dostęp do najnowszych technologii i wiedzy z zakresu transmisji głosu, danych i obrazu. Firma buduje wielofunkcyjne sieci dla biznesu w oparciu o systemy marki Siemens, które wykorzystują nową generację telefonii internetowej VoIP. Spółka dostarcza równieŝ zaawansowane rozwiązania wspomagające telefonowanie, jak na przykład Call Center oraz CTI. Kompleksowa oferta firmy jest uzupełniana przez serwery firm Sun, Hewlett Packard, IBM i Fujitsu oraz przez inne ich produkty sieciowe. W ofercie firmy znajdują się równieŝ rozwiązania z zakresu technologii inteligentnego budynku, takie jak: - okablowanie strukturalne, - systemy telewizji przemysłowej, - systemy detekcji i gaszenia poŝaru, - systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy - systemy zarządzania budynkiem BMS, - systemów sygnalizacji włamania i napadu. Dodatkowo VERBICOM S.A zajmuje się optymalizacją kosztów usług teleinformatycznych oraz doradztwem w tym zakresie. Szczegółowa analiza struktury ruchu telekomunikacyjnego umoŝliwia optymalizację kosztów usług telekomunikacyjnych poprzez taki dobór usług, który zapewnia klientowi maksymalne oszczędności przy zachowaniu dotychczasowej jakości świadczonych usług. Spółka wykorzystuje do tego

5 celu oferty róŝnych operatorów telekomunikacyjnych, wybierając z ich propozycji rozwiązania cenowo najatrakcyjniejsze. b) Komentarz zarządu na temat istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe spółki w okresie Do najwaŝniejszych zdarzeń w II kwartale 2011 roku dotyczących działalności naleŝy zaliczyć: 1. Pozyskanie kontraktów z zakresu prowadzonych przez Emitenta obszarów działalności: - podpisanie z Siemens sp. z o.o. umowy na realizację prac teletechnicznych na obiekcie Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i NanoinŜynierii Politechniki Poznańskiej o wartości wynoszącej ,-złotych netto. c) Podstawowe ryzyka i zagroŝenia związane z prowadzoną działalnością Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Prowadzona przez działalność jest w duŝej mierze oparta o kapitał ludzki. Jest to cecha charakterystyczna branŝy, w której działa Spółka. Odejście ze Spółki osób posiadających duŝe doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje zawodowe mogłoby w istotny sposób wpłynąć na działalność prowadzoną przez Spółkę. W celu zatrzymania kluczowych pracowników Spółka wykorzystuje róŝnego rodzaju programy motywacyjne dla pracowników. Spółka oferuje równieŝ, poza atrakcyjnym systemem wynagrodzeń, moŝliwości rozwoju zawodowego poprzez szkolenia oraz kursy językowe. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaŝy Cechą charakterystyczną dla działalności w sektorze IT jest sezonowość sprzedaŝy. Z tego powodu do prawidłowej oceny sytuacji finansowej konieczna jest analiza sprawozdań za okres pełnego roku, poniewaŝ dane kwartalne nie odzwierciedlają w sposób pełny sytuacji finansowej Spółki, charakteryzując się przy tym duŝą zmiennością. podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia wahań związanych z sezonowością poprzez dalsze zwiększanie dywersyfikacji oferty produktowej. Niemniej jednak, Spółka prowadzi na tyle zdywersyfikowaną działalność, Ŝe łączne przychody ze sprzedaŝy zapewniają utrzymywanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej przez okres całego roku.

6 Ryzyko związane z konkurencją Rynek dostawców sprzętu oraz komplementarnego oprogramowania teleinformatycznego w Polsce charakteryzuje się duŝym rozdrobnieniem, a w związku z tym jest mocno konkurencyjny. W warunkach panującego kryzysu gospodarczego nastąpiło zaostrzenie walki konkurencyjnej. Nie pozostało to bez wpływu na wysokość marŝ, co skutkuje pogorszeniem rentowności prowadzonej przez działalności handlowej. Dla przeciwdziałania temu trendowi podjęte zostały działania zwiększające sprzedaŝ usług i produktów własnych. Ryzyka makroekonomiczne Prowadzona przez działalność jest w sposób istotny uzaleŝniona od sytuacji makroekonomicznej. Dobra koniunktura korzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorstw, co skutkuje wzrostem popytu inwestycyjnego z ich strony, w tym popytu na rozwiązania teleinformatyczne. Dalsze osłabienie wzrostu gospodarczego lub recesja w Polsce mogłyby w sposób negatywny wpłynąć na wyniki osiągane przez Spółkę. Ryzyko walutowe Transakcje przeprowadzane w walutach obcych stanowią niewielki procent w działalności Verbicom S.A., niemniej jest on naraŝony na ryzyko walutowe w sposób pośredni, poniewaŝ ceny sprzętu teleinformatycznego, który Spółka oferuje, zaleŝą od kursu euro. Ryzyko handlowe SprzedaŜ z odroczonym terminem płatności powoduje, Ŝe Spółka jest naraŝona na ryzyko kredytowe. Nieotrzymanie całości lub części naleŝności mogłoby w istotny sposób wpłynąć na stabilność finansową Spółki. zapobiega opisanemu powyŝej ryzyku poprzez kaŝdorazową ocenę wiarygodności kontrahentów (m.in. jednym z kryteriów branych pod uwagę w trakcie oceny jest wielkość osiąganych obrotów) oraz zawieranie właściwie sformułowanych umów jednakŝe w czasie panującego kryzysu gospodarczego ryzyko to jest istotnie większe, niŝ w latach ubiegłych. d) Informacje zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W trzecim kwartale 2011r. Spółka będzie kontynuować swoją działalność w następujących elementach działalności: 1. Rozszerzenie portfolio oferowanych przez Spółkę produktów i usług, w tym w szczególności produktów firmy Enterasys.

7 2. Intensyfikacja działalności handlowej mającej na celu sprzedaŝ i świadczenie usług serwisowych dotyczących systemów HiPath Rozszerzanie współpracy z operatorami telefonii stacjonarnej w zakresie świadczenia usług, jak równieŝ dostaw i serwisowania sprzętu teleinformatycznego. e) Stanowisko na temat opublikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w przedsiębiorstwie Spółka nie publikowała prognoz. Bolesław Zając Robert Primke Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu