Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego"

Transkrypt

1 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,03 lokaty , ,03 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,03 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,43 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,05 I. Zwiększenia funduszu , ,36 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,01 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,34 II. Zmniejszenia funduszu , ,41 tytułem wykupu , ,55 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,76 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,52 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 4 511, ,05 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,53 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,35 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,03

2 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,41 na koniec okresu , ,58 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 119,07 99,19 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 89,52 88,91 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 123,17 111,56 4. na koniec okresu 99,19 97,68 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,03 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,03 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,03 100,00% krajowe ,03 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

3 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI PLUS I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,73 lokaty , ,73 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,73 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,26 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,16 I. Zwiększenia funduszu , ,00 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,35 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,65 II. Zmniejszenia funduszu , ,16 tytułem wykupu , ,74 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,79 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,69 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,94 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,63 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,73

4 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,93 na koniec okresu , ,40 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 136,62 140,65 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 134,85 140,61 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 141,10 150,77 4. na koniec okresu 140,65 150,67 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,73 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,73 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,73 100,00% krajowe ,73 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

5 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,96 lokaty , ,96 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,96 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,57 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,28 I. Zwiększenia funduszu , ,49 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,61 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,89 II. Zmniejszenia funduszu , ,77 tytułem wykupu , ,63 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,16 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,05 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 427, ,22 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,71 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,67 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,96

6 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,90 na koniec okresu , ,15 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 178,70 153,31 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 141,71 143,24 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 183,01 167,46 4. na koniec okresu 153,31 165,67 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,96 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,96 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,96 100,00% krajowe ,96 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

7 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,70 lokaty , ,70 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,70 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,47 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,15 I. Zwiększenia funduszu , ,14 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,03 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,11 II. Zmniejszenia funduszu , ,99 tytułem wykupu , ,87 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,40 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,34 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,21 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,16 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,08 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,70

8 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,55 na koniec okresu , ,14 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 52,00 34,54 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 34,35 34,54 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 52,77 44,24 4. na koniec okresu 34,54 44,20 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,70 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,70 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,70 100,00% krajowe ,70 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

9 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK OBLIGACJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,03 lokaty , ,03 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,03 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,80 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,82 I. Zwiększenia funduszu , ,41 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,76 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,65 II. Zmniejszenia funduszu , ,59 tytułem wykupu , ,99 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,80 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,56 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,31 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,92 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,41 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,03

10 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,82 na koniec okresu , ,34 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 16,41 17,15 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 16,34 17,10 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 17,15 19,36 4. na koniec okresu 17,15 19,36 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,03 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,03 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,03 100,00% krajowe ,03 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

11 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK SUBFUNDUSZ ARKA BZ WBK AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,26 lokaty , ,26 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,26 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,25 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,83 I. Zwiększenia funduszu , ,02 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,63 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,39 II. Zmniejszenia funduszu , ,19 tytułem wykupu , ,65 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,57 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,65 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5 826, ,75 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,57 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,18 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,26

12 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,60 na koniec okresu , ,57 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 40,14 27,34 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 27,00 27,07 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 41,04 33,51 4. na koniec okresu 27,34 33,31 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,26 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,26 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,26 100,00% krajowe ,26 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

13 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,50 lokaty , ,50 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,50 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,24 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,07 I. Zwiększenia funduszu , ,15 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,15 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,99 II. Zmniejszenia funduszu , ,08 tytułem wykupu , ,60 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,14 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,42 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,60 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,32 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,19 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,50

14 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,48 na koniec okresu 6 552, ,36 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 2 844, ,86 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 2 767, ,88 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 2 922, ,54 4. na koniec okresu 2 827, ,67 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,50 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,50 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,50 100,00% krajowe ,50 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

15 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,42 lokaty , ,42 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,42 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,21 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,00 I. Zwiększenia funduszu , ,30 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,38 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,92 II. Zmniejszenia funduszu , ,30 tytułem wykupu , ,10 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,33 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,22 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,65 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,21 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,42

16 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,48 na koniec okresu , ,98 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 2,21 1,87 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1,86 1,84 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 2,26 2,13 4. na koniec okresu 1,87 2,13 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,42 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,42 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,42 100,00% krajowe ,42 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

17 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,26 lokaty , ,26 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,26 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,37 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,03 I. Zwiększenia funduszu , ,54 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,61 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,94 II. Zmniejszenia funduszu , ,58 tytułem wykupu , ,31 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,27 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,00 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5 358, ,26 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,73 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,08 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,26

18 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,92 na koniec okresu , ,14 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 157,87 144,63 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 138,32 130,83 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 171,53 155,14 4. na koniec okresu 144,63 142,65 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,26 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,26 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,26 100,00% krajowe ,26 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

19 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH TOTAL PROFIT I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,79 lokaty , ,79 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,79 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu 0, ,91 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,14 I. Zwiększenia funduszu , ,44 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,70 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,74 II. Zmniejszenia funduszu , ,58 tytułem wykupu 9 068, ,03 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 895, ,12 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu 8 463, ,01 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,42 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 3 652, ,98 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,79

20 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu 0,00 756,04 na koniec okresu 756,04 444,99 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu brak 1 101,34 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1 067, ,66 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 1 212, ,07 4. na koniec okresu 1 101, ,16 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,79 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,79 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,79 100,00% krajowe ,79 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

21 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS MAŁYCH SPÓŁEK I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,66 lokaty , ,66 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,66 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,78 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,97 I. Zwiększenia funduszu , ,42 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,86 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,56 II. Zmniejszenia funduszu , ,45 tytułem wykupu , ,14 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,14 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,68 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,92 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,58 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,91 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,66

22 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,06 na koniec okresu , ,10 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 164,24 118,43 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 114,71 118,55 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 164,88 142,58 4. na koniec okresu 118,43 137,58 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,66 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,66 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,66 100,00% krajowe ,66 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

23 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,03 lokaty , ,03 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,03 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,94 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,76 I. Zwiększenia funduszu , ,46 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,94 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,52 II. Zmniejszenia funduszu , ,70 tytułem wykupu , ,59 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,36 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,92 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 6 772, ,55 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,29 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,33 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,03

24 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,89 na koniec okresu , ,17 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 173,87 186,61 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 172,19 186,65 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 186,76 211,29 4. na koniec okresu 186,61 211,20 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,03 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,03 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,03 100,00% krajowe ,03 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

25 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA AVIVA INVESTORS SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS POLSKICH AKCJI I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,29 lokaty , ,29 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,29 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,84 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,67 I. Zwiększenia funduszu , ,45 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,30 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,15 II. Zmniejszenia funduszu , ,77 tytułem wykupu , ,87 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,32 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,20 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,44 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,95 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,78 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,29

26 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. Liczba jednostek rozrachunkowych: na początek okresu , ,27 na koniec okresu , ,31 II. Wartośc jednostki rozrachunkowej: na początek okresu 423,18 314,54 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 304,56 315,10 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie m 432,60 392,39 4. na koniec okresu 314,54 387,56 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) I. Lokaty (suma 1-12) ,29 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 0,00 0,00% obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 0,00 0,00% 5. udziały 0,00 0,00% 6. jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych ,29 100,00% 7. instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 0,00 0,00% 9. pożyczki 0,00 0,00% 10. nieruchomości 0,00 0,00% 1 depozyty bankowe 0,00 0,00% 1 pozostałe lokaty 0,00 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. Środki pieniężne 0,00 0,00% IV. Należności 0,00 0,00% V. Zobowiązania 0,00 0,00% VI. Aktywa netto (w tym) ,29 100,00% krajowe ,29 100,00% zagraniczne - kraje UE 0,00 0,00% zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00%

27 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu Koniec bieżącego okresu I. Aktywa , ,49 lokaty , ,49 środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4. pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, uprawnionych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,49 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,42 A. B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,61 I. Zwiększenia funduszu , ,17 tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,71 pozostałe przychody 0,00 0,00 pozostałe zwiększenia , ,45 II. Zmniejszenia funduszu , ,78 tytułem wykupu , ,79 tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,96 tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,44 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia , ,58 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej , ,68 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu , ,49

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego

Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30-06-2012 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2013 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 15 688,11 1. Lokaty 0,00 15 688,11 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 9 976,35 1. Lokaty 0,00 9 976,35 2. środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 107 438 118,26 1. Lokaty 0,00 107 138 330,16 2. środki pieniężne 0,00 299 776,80 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00

0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 867,72 833,88 Lokaty 867,72 833,88 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 59 662,22 44 204,48 1. lokaty 59 662,22 44 204,48 środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 2 013 797,94 1 740 488,08 1. lokaty 2 013 797,94 1 740 488,08 środki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 13 207 310,03 12 031 954,84 1. lokaty 13 207 310,03 12 031 954,84

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 043 380,38 937 828,00 1. lokaty 1 043 380,38 937 828,00 środki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 48 826 094,63 41 915 810,47 1. lokaty 48 826 094,63 41 915 810,47

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 113 104,18 1. Lokaty 0,00 113 104,18 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,77 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,77 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312012 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 211 142,99 3 855 968,95 1. Lokaty 4 211 142,99 3 855 968,95 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 446 539,01 573 945,85 1. Lokaty 446 539,01 573 945,85 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 2 490 072,60 3 015 015,37 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 12 526 876,89 10 698 200,67 1. Lokaty 12 526 876,89 10 698 200,67 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0, ,81 1. Lokaty 0, ,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0, ,81 1. Lokaty 0, ,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 31 662,81 1. Lokaty 0,00 31 662,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 5 662 059,62 5 519 857,11 1. Lokaty 5 662 059,62 5 519 857,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,27 1. Lokaty , ,27 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,27 1. Lokaty , ,27 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 16 914 488,97 17 042 792,27 1. Lokaty 16 914 488,97 17 042 792,27 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,88 1. Lokaty , ,88 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,88 1. Lokaty , ,88 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 631 044,81 1 907 459,88 1. Lokaty 1631044,81 1907459,88 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,43 1. Lokaty , ,43 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,43 1. Lokaty , ,43 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 724 866,28 4 252 824,43 1. Lokaty 4 724 866,28 4 252 824,43 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 62 687 703,75 56 603 416,11 1. Lokaty 62 687 703,75 56 603 416,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 121 203,42 114 456,48 1. Lokaty 121 203,42 114 456,48 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 229 320,61 1 954 899,73 1. Lokaty 2 229 320,61 1 954 899,73 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 021 726,74 984 093,80 1. Lokaty 1 021 726,74 984 093,80 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 954 899,73 2 013 797,94 1. Lokaty 1 954 899,73 2 013 797,94 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 34492,62 0,00 1. Lokaty 34492,62 0,00 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 651 570,32 586 499,42 1. Lokaty 651 570,32 586 499,42 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 158 094,74 177 229,23 1. Lokaty 158 094,74 172 417,87 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 54 312 473,47 0,00 1. Lokaty 54 312 473,47 1. środki pieniężne 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 12 001 321,36 66 560 138,38 1. Lokaty 10 644 995,48 63 600 319,85 2. Środki pieniężne 770 021,15 2 871 048,75 aktywa za

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,63 1. Lokaty , ,63 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,63 1. Lokaty , ,63 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 451 344,59 15 363 532,63 1. Lokaty 20 451 344,59 15 363 532,63 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 770,64 794,80 lokaty 770,64 794,80 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 943 005,50 2 229 057,00 lokaty 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 797 234,27 1 201 636,88 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 21 028,92 205 250,53 1. lokaty 21 028,92 205

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 133 975,90 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 178 518,97 178 518,97 1 195 393,48 1 191 084,21 3. Należności, w tym 4 309,27 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 138,887,330.31 165,149,377.65 1. Lokaty 138,815,305.53 165,148,571.69 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 72,024.78 805.96 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3,426,430.89 4,058,402.35 1. Lokaty 3,426,430.89 4,058,402.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 217,819.81 1. Lokaty 0.00 217,819.81 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 245 937,13 370 515,43 1. lokaty 245 937,13 370

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 721 798,89 1 767 332,00 1. lokaty 1 721 798,89

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 0,00 1 234 215,35 1. lokaty 0,00 1 234 215,35

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 5 109 597,53 5 219 464,70 1. lokaty 5 109 597,53

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 4 599 415,50 5 601 805,30 1. lokaty 4 599 415,50

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 321,72 1 010 850,00 1. lokaty 1 204 321,72

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 50 997,59 368 142,63 1. lokaty 50 997,59 368

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 662 690,60 150 954,31 1. lokaty 662 690,60 150

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 967,06 1 689 783,96 1. lokaty 1 204 967,06

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 460 942,03 1 444 580,55 1. lokaty 1 460 942,03

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 661 787,87 211 099,12 1. lokaty 661 787,87 211

Bardziej szczegółowo