SPÓŁKI PORTFELOWE. Capital Partners S.A. Warszawa, 15 luty 2007r.

Transkrypt

1 SPÓŁKI PORTFELOWE Capital Partners S.A. Warszawa, 15 luty 2007r.

2 O SPÓŁCE CAPITAL PARTNERS S.A. jest polską spółką publiczną załoŝoną w kwietniu 2002 roku w celu prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz doradczej. Poczynając od 20 sierpnia 2004 roku spółka jest notowana na rynku równoległym GPW w Warszawie, a od dnia 15 lutego 2007r. na podstawowym.

3 SPEŁNIAMY OBIETNICE Bipromet S.A. w drodze na giełdę, przygotowywanie oferty publicznej akcji CP Energia S.A. rozwój grupy kapitałowej, w tym zakup KRIOGAZ Dom Maklerski Capital Partners S.A. doradztwo i przeprowadzenie 6 ofert publicznych akcji ecard S.A. skuteczne przeprowadzenie oferty publicznej i wprowadzenie akcji Spółki na GPW

4 SPÓŁKI PORTFELOWE CAPITAL PARTNERS S.A. CP Energia S.A. (50% akcji) przesył, dystrybucja, obrót gazem ziemnym ecard S.A. (24% akcji) płatności w sieci, autoryzacja transakcji kartami płatniczymi Bipromet S.A. - (61% akcji) realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych dla przemysłu cięŝkiego Dom Maklerski Capital Partners S.A. doradztwo w zakresie ofert publicznych, prospekty emisyjne, oferowanie (100% akcji)

5 SPÓŁKI PORTFELOWE CAPITAL PARTNERS S.A. Ventus S.A. (100% akcji) sieć światłowodów Xtrade S.A. (25% akcji) nowoczesne rozwiązania systemowe PTV Production Sp. z o.o. (100% udziałów) produkcja i obsługa programu telewizyjnego PodróŜe TV

6 SPÓŁKI PORTFELOWE CAPITAL PARTNERS S.A. LIVECHAT Sp. z o.o. (50 % udziałów) oprogramowanie komunikacyjne dla klientów biznesowych Aero Sp. z o.o. (35 % udziałów) produkcja samolotów szkoleniowych e-muzyka.pl Sp. z o.o. (55% udziałów) dystrybucja muzyki na cyfrowych polach eksploatacji WiedzaNet Sp. z o.o. (68 % udziałów) projektowanie i dystrybucja szkoleń elektronicznych i multimedialnych

7 PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE mln zł mln zł 6 mln zł w mln zł r. 2006r. 2007r.

8 SPÓŁKI PORTFELOWE BIPROMET S.A. CP Energia S.A. AERO Sp. z o.o. WiedzaNet Sp z o.o. "e-muzyka.pl" Sp. z o.o.

9 BIPROMET S.A. BIPROMET S.A. Została utworzona w 1950 roku Usługi projektowe dla przemysłu cięŝkiego, ochrony środowiska, kompletacja dostaw urządzeń, nadzory budowlane i udział w rozruchu instalacji. BieŜące realizacje Budowa Zespołu Mieszkaniowego Dębowe Tarasy Inwestor: Silesia Residential Project Sp. z o.o. Wartość inwestycji: 95 mln zł

10 BIPROMET S.A. BIPROMET S.A r r r r r. SprzedaŜ w mln zł * * Podane wyniki za 2007r. są prognozą

11 BIPROMET S.A. c.d. BIPROMET S.A. Największe realizacje Mittal Steel Poland S.A. 31 mln zł KGHM Polska Miedź S.A. 23 mln zł Elektrociepłownia "Kraków" S.A. 6 mln zł Nagrody LIDER RYNKU 2006 EUROLIDER 2006 GAZELA BIZNESU 2006

12 CP ENERGIA S.A. Została załoŝona w roku 2005 przez Spółki Capital Partners S.A. oraz PL Energia S.A. (po 50% akcji) Podstawa działalności - obrót i dystrybucja gazem ziemnym oraz zarządzanie sieciami gazowymi w Polsce. Koncesja na obrót i dystrybucję paliw gazowych oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą. Misja - dostarczanie polskim odbiorcom naturalnego gazu ziemnego w dowolnej postaci, w kaŝdy moŝliwy sposób, ze wszystkich moŝliwych źródeł.

13 CP ENERGIA S.A. - c.d. Ponad 100 km własnych sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia, a dalsze 170 km na etapie projektowania i uzgodnień Projektowany rozwój sieci 100 km rocznie w okresie najbliŝszych 3 lat CP Energia jest właścicielem i operatorem instalacji magazynowania, regazyfikacji LNG oraz armatury przesyłowej gazu ziemnego Koncesja na obrót paliwami gazowymi na terenie Polski oraz na obrót gazem ziemnym z zagranicą CP Energia jako jedyna firma niezaleŝna od PGNiG realizuje dostawy gazu z zagranicy Posiadane specjalistyczne cysterny kriogeniczne do przewozu LNG

14 CP ENERGIA S.A. - c.d. Umowa z OOO Gazprom Eksport na dostawy LNG oraz akwizycja ZAO KRIOGAZ z siedzibą w Sankt Petersburgu lidera produkcji oraz rozwoju technologii LNG w Federacji Rosyjskiej Podstawowe obszary działalności KRIOGAZ to: rozwijanie technologii produkcji i składowania LNG, realizowanie projektów dostarczania ciepła na bazie LNG w nowych realizacjach oraz konwersjach istniejących systemów, projektowanie i budowa stacji tankowania LNG i CNG, eksploatacja i nadzór części systemu dystrybucji gazu w obwodzie St. Petersburg związanych z wytwarzaniem i dostawami LNG

15 AERO Sp. z o.o. AERO Sp. z o.o została utworzona w 1994 r. a od 1997 r. koncentruje się na projektowaniu i produkcji samolotów szkoleniowych (AT-3) Inwestycja Capital Partners S.A. w Spółkę to łącznie PLN Środki zainwestowane przez Capital Partners S.A. są wykorzystywane przez Spółkę na: Zakończenie prac na nowym modelem samolotu Zwiększenie kapitału obrotowego w związku ze zwiększeniem produkcji Inwestycje w rozwój zdolności produkcyjnych

16 AERO Sp. z o.o. - c.d. Plany na rok 2007: znaczący wzrost sprzedaŝy samolotu VLA na rynku europejskim wprowadzenie modelu spełniającego standardy LSA (Light Sport Aircraft) na rynek amerykański W tym celu spółka zamierza: powiększyć produkcję i pozyskać nowych dystrybutorów samolotu VLA w Europie Zachodniej zakończyć prace R&D nad samolotem LSA (sprzedaŝ od sierpnia 2008 r.) i zawrzeć umowę na dystrybucję z renomowanym partnerem w USA wybudować własną halę produkcyjną (2,400 m2) zlokalizowaną na terenie Mieleckiego Parku Technologicznego

17 AERO Sp. z o.o. - c.d. Spółka szacuje, iŝ w perspektywie kilku lat osiągnie sprzedaŝ na poziomie: samolot AT-3 VLA ~100 sztuk rocznie samolot AT-4 LSA >100 sztuk rocznie Kolejny etap rozwoju - wprowadzenie do oferty nowych modeli samolotów, w tym np. dwusilnikowego samolotu szkoleniowo rekreacyjnego RozwaŜana moŝliwość przejęć firm i/lub projektów w Polsce, Europie i USA Oprócz inwestycji w zaplecze badawczo rozwojowe oraz ewentualne akwizycje, kluczowy czynnik dla rozwoju Spółki po roku 2008 to inwestycje w zwiększanie zdolności produkcyjnych

18 WiedzaNet Sp. z o.o. Na rynku od 2001 roku Ponad 100 zrealizowanych projektów Ponad godzin szkoleń e-learning 3 otwarte serwisy edukacyjne Ponad50 projektów w modelu ASP Kilkanaście tysięcy przeszkolonych uŝytkowników Dedykowane programy Blended Learning Nowe technologie w nauczaniu Blended Learning Live Learning Kursy dedykowane Pionierzy LMS Wcześni uŝytkownicy Większość % rynku CD-ROM Późni uŝytkownicy Maruderzy 10% Rapid Learning Biblioteki z półki Serwisy edukacyjne ASP Opracowanie WiedzaNet na podstawie Bersin & Associates 90% Potencjał rynku Firmy korzystające z e-learningu Firmy nie wykorzystujące e-learningu

19 WiedzaNet Sp. z o.o. c.d. Master Dystrybutor:

20 WiedzaNet Sp. z o.o. c.d. 25,00 2,30 Zysk * 20,00 1,70 Przychód * 15,00 1,10 10,00 5,00 1,08 4,60 0,90 6,30 0,90 7,30 9,80 13,30 18, *w mln zł

21 e-muzyka.pl Sp. z o.o. Działa na styku branŝy muzycznej, filmowej, telekomunikacyjnej oraz mediów. Specjalizuje się w zakresie produkcji i licencjonowania kontentu multimedialnego. Pozyskiwanie i agregowanie praw do sprzedaŝy kontentu Największy w Polsce dział produkcji multimediów (kontentu) Aktywna polityka promocyjno-marketingowa w zakresie sprzedaŝy reprezentowanego przez firmę katalogu Własna aplikacja serwerowa magazynująca i podająca kontent jak i rozliczająca sprzedaŝ (system statystyk i raportów), zintegrowana z systemami informatycznymi wszystkich swoich partnerów Organizacja akcji marketingowych związanych z mobilną rozrywką

22 e-muzyka.pl Sp. z o.o. c.d. Plany inwestycyjne sprzedaŝ odtwarzaczy mp3 wraz z preinstalowanymi albumami, równieŝ w sieci sklepów tradycyjnych serwowanie kontentu i licencji do firm, instytucji, które w swojej działalności wykorzystują muzykę rozwijanie aplikacji serwerowej oraz stworzenie kompletnego rozwiązania IT (systemu partnerskiego), umoŝliwiającego nowym partnerom e-muzyki posiadanie własnego sklepu, jedynie poprzez stworzenie witryny WWW lub WAP podpisanie umów na udzielenie licencji oraz zintegrowanie systemu e-muzyki ze światowymi systemami sprzedaŝy m.in. itunes (Apple), Zune (Microsoft)

23 e-muzyka.pl Sp. z o.o. - c.d. zintegrowanie globalnych baz danych, głównych wydawców muzycznych (majors ów) w jeden spójny system bazodanowy rozszerzenie aktywności w temacie preinstalowania plików muzycznych i video w sprzedawanych detalicznie urządzeniach multimedialnych rozszerzenie współpracy z operatorami sieci kablowych, telefonii kablowej i satelitarnych w zakresie oferowania kontentu muzycznego oraz video (np. jako telewizja pay per view czy on demand ) stworzenie muzycznego kanału telewizyjnego (w sieci mobile i internet) wykorzystanie bazy danych oraz statystyk do analiz i badań rynkowych

24 e-muzyka.pl Sp. z o.o. - c.d. Klienci Partnerzy

25 Q&A ZAPRASZAMY DO CZĘŚCI POŚWIĘCONEJ PYTANIOM DO ZARZADÓW SPÓŁEK DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!