UCHWAŁA NR XXIX/249/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/249/17 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), art , art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e: Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata , stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 2 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bolesławiec uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 3. ust. 1 uchwały. 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/153/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec z późniejszymi zmianami. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Uziej Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do URG Nr XXIX/249/17 z r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 1

3 z tego: Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 10 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 2

4 z tego: Lp , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 3

5 z tego: z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 4 z 10 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 4

6 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp ,10% 0,10% 0,00 0,10% 14,01% 19,13% 19,08% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 21,05% 15,55% 15,50% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,56% 14,72% 14,67% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,74% 14,21% 14,21% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 5

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 6

8 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 7

9 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 8

10 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 9

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do URG Nr XXIX/249/17 z r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , ,00 0,00 0,00 0, , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa Systemu Informatycznego oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych i usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice - Zaspokojenie potrzebspołecznych mieszkańców gminy Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa Domu ludowego we wsi Bożejowice - zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka - Zaspokajanie potrzeb spolecznych mieszkańców wsi Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa Domu Ludowego we wsi Mierzwin - Zaspokajanie potrzeb spolecznych mieszkańców wsi Urząd Gminy , , , ,00 0, , Budowa sali zebrań we wsi Kozłów - Zaspokajanie potrzeb spolecznych mieszkańców wsi Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi relacji Mierzwin - Bolesławice Urząd Gminy ,00 0, ,00 0,00 0, , Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji wsi Bolesławice - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Urząd Gminy ,00 0,00 0, ,00 0, , Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa cmentarza komunalnego we wsi Ocice Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, , Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowe Jaroszowice - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, , Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Otok - zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Urząd Gminy ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 1

13 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Jaroszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Urząd Gminy ,00 0,00 0, ,00 0, , Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 363 we wsi Łaziska - budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem energetycznym i chodnika - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszk - Stare Jaroszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, , Przebudowa drogi gminnej nr D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa drogi gminnej nr D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Budowa drogi nr 295/27 we wsi Ocice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0, , Rozbudowa budynku OSP Brzeźnik - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, , Rozbudowa budynku OSP Trzebień - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi BOLESŁAWIEC , , ,00 0,00 0, , Rozbudowa Domu ludowego we wsi Żeliszów - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi BOLESŁAWIEC ,00 0, , ,00 0, , Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi BOLESŁAWIEC , , ,00 0,00 0, , Rozbudowa szkoły we wsi Bożejowice - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, , Rozbudowa szkoły we wsi Kruszyn - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi Urząd Gminy , , ,00 0,00 0, , Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Bolesławiec - Trzebień - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Urząd Gminy ,00 0,00 0, , , , Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wsi Urząd Gminy ,00 0,00 0, , , ,00 Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/249/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 15 grudnia 2017 r. Zgodnie z art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. Nr 1870 z późniejszymi zmianami przedkładam uchwałę w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata " obejmującą wykonanie lat i III kwartałów 2017 roku, przewidywane wykonanie roku 2017, prognozę na lata oraz wykaz planowanych przedsięwzięć na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozowane dochody i wydatki, wynik budżetu (finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki), prognozowane przychody i rozchody, kwotę długu oraz wskaźnik zadłużenia gminy w poszczególnych latach. Opracowując powyższą prognozę przyjęto stały wskaźnik wzrostu do prognozowania wszystkich dochodów w wysokości 3% i wydatków w wysokości 3 % w stosunku do roku poprzedniego. Prognozowana struktura wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w latach przedstawia się następująco: Nazwa wydatki bieżące 71,78 % 78,95 % 92,44 % 91,26 % wydatki majątkowe 28,22 % 21,05 % 7,56 % 8,74 % W roku 2018 w wykazie przedsięwzięć na lata ujęto następujące zadania inwestycyjne: 1. kontynuację budowy Domu Ludowego we wsi Bożejowice 2018 r., 2. budowę Domu Ludowego we wsi Bolesławice w latach , 3. budowę Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka w latach , 4. budowę Domu Ludowego we wsi Mierzwin w latach , 5. budowa sali zebrań we wsi Kozłów lata , 6. rozbudowę Domów Ludowych we wsiach: Otok, Nowe Jaroszowice i Żeliszów w latach , 7. rozbudowę strażnic OSP we wsiach: Brzeźnik i Trzebień w latach , 8. adaptację szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra w latach , 9. rozbudowę szkoły podstawowej we wsi Kraśnik Dolny w latach rozbudowę szkoły podstawowej we wsi Bożejowice i Kruszyn w latach opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę kanalizacji wsi Bolesławice w latach , 12. opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi relacji Mierzwin - Bolesławiec w latach , 13. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 363 we wsi Łaziska budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem energetycznym i budową chodnika w latach , 14. przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki Stare Jaroszowice w latach , 15. budowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice w latach , 16. zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Jaroszowice w 2020 r., 17. przebudowa drogi gminnej nr D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik w latach , Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 1

15 18. przebudowa drogi gminnej nr D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice w latach , 19. budowa drogi nr 295/27 we wsi Ocice w latach , 20. budowę cmentarza komunalnego we wsi Ocice w latach , 21. budowa ciągu pieszo rowerowego relacji Bolesławiec Trzebień w latach , 22. budowa budynku socjalnego we wsi Łąka w latach realizację projektu Budowa Systemu Informatycznego oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - w latach Zadania te są ujęte w załączniku " Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec, realizowanych w latach ". Łączne nakłady finansowe na ten cel zamkną się kwotą zł i w całości przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych. Przedkładana "Wieloletnia Prognoza Finansowa" i "Wykaz przedsięwzięć", stanowią załączniki do przedłożonej Państwu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec. Id: B98570BB-29EC-4BE6-AEDB-13A Podpisany Strona 2