P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA

Transkrypt

1 P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a

2 UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra na lata określającą: 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu i poręczenia; 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu; 3) wynik budżetu; 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 6) kwotę długu miasta, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu; 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia miasta - jak w załączniku nr Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie miasta jak w załączniku nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 2, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych miasta. 4. Traci moc uchwała nr XLII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra z późniejszymi zmianami. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki 1

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielona Góra na lata załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Lp podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Formuła [1.1]+[1.2] Wy konanie , , , , ,19 Wy konanie , , , , ,17 Plan 3 kw , , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2

4 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Lp z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dy skonto podlegające wy łączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o który m mowa w art. 243 ustawy, z ty tułu zobowiązań zaciągnięty ch na wkład krajowy Wydatki majątkowe Formuła [2.1] + [2.2] Wy konanie , ,38 0, , , ,82 Wy konanie , ,01 0, , , ,37 Plan 3 kw , , , , , ,00 Wy konanie , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , ,87 3

5 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wy konanie , ,50 Wy konanie , , ,00 Plan 3 kw , ,00 Wy konanie , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , ,00 4

6 z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wy konanie , ,20 0,00 Wy konanie , ,31 Plan 3 kw , ,00 0,00 Wy konanie , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 5

7 Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wy datków bieżący ch, o wynikających z której mowa w art. 242 ustawy przejęcia przez jednostkę samorządu Różnica między terytorialnego dochodami Różnica między zobowiązań po bieżącymi, Wyszczególnienie Kwota długu dochodami likwidowanych i skorygowanymi o bieżącymi a przekształcanych środki a wydatkami jednostkach wydatkami bieżącymi, zaliczanych do bieżącymi pomniejszonymi sektora finansów o wydatki publicznych Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wy konanie ,80 0, ,24 Wy konanie ,81 0, ,56 Plan 3 kw ,62 0, ,00 Wy konanie ,62 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 6

8 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej łącznej zobowiązań, o której kwoty spłaty zobowiązań, o mowa w art. 243 ust. 1 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ustawy do dochodów, bez bez uwzględnienia Wyszczególnienie zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego współtworzonego przez przez jednostkę samorządu jednostkę samorządu terytorialnego, po terytorialnego i bez uwzględnieniu ustawowych uwzględniania wyłączeń przypadających na ustawowych wyłączeń dany rok przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Lp (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1.1.] + [ ] + (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Formuła ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) [5.1] ) / [1] [15.1.1]) Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań zobowiązań określony w art. 243 określony w art. 243 określonego w art. 243 określonego w art. 243 ustawy, po ustawy, po ustawy, po ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku wyłączeń, obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez obliczony w oparciu o wykonanie roku jednostkę samorządu jednostkę samorządu plan 3 kwartału roku poprzedzającego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po poprzedzającego pierwszy rok prognozy uwzględnieniu uwzględnieniu pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu oparciu o średnią arytmetyczną z 3 o plan 3 kwartałów roku o wykonanie roku arytmetyczną z 3 poprzednich lat) poprzedzającego rok poprzedzającego rok poprzednich lat) budżetowy budżetowy średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wy konanie ,63% 4,63% 0,00 4,63% 7,92% 0,00% 0,00% TAK TAK Wy konanie ,52% 5,52% 0,00 5,52% 10,57% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,50% 3,50% 0,00 3,50% 6,01% 0,00% 0,00% TAK TAK Wy konanie ,49% 3,49% 0,00 3,49% 5,90% 0,00% 0,00% TAK TAK ,00% 3,00% 0,00 3,00% 6,32% 8,17% 8,13% TAK TAK ,74% 3,74% 0,00 3,74% 7,27% 7,63% 7,60% TAK TAK ,10% 4,10% 0,00 4,10% 4,65% 6,53% 6,50% TAK TAK ,63% 3,63% 0,00 3,63% 4,17% 6,08% 6,08% TAK TAK ,29% 3,29% 0,00 3,29% 4,20% 5,36% 5,36% TAK TAK ,72% 3,72% 0,00 3,72% 4,31% 4,34% 4,34% TAK TAK ,22% 4,22% 0,00 4,22% 4,30% 4,23% 4,23% TAK TAK ,05% 4,05% 0,00 4,05% 4,24% 4,27% 4,27% TAK TAK ,89% 3,89% 0,00 3,89% 4,19% 4,28% 4,28% TAK TAK ,82% 3,82% 0,00 3,82% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK ,76% 3,76% 0,00 3,76% 4,24% 4,22% 4,22% TAK TAK ,69% 3,69% 0,00 3,69% 4,24% 4,22% 4,22% TAK TAK ,31% 3,31% 0,00 3,31% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK ,87% 2,87% 0,00 2,87% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK ,54% 2,54% 0,00 2,54% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK ,34% 2,34% 0,00 2,34% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK ,85% 1,85% 0,00 1,85% 7,04% 4,24% 4,24% TAK TAK ,74% 1,74% 0,00 1,74% 4,24% 5,17% 5,17% TAK TAK ,71% 1,71% 0,00 1,71% 4,24% 5,17% 5,17% TAK TAK ,69% 1,69% 0,00 1,69% 4,24% 5,17% 5,17% TAK TAK ,66% 1,66% 0,00 1,66% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK ,64% 1,64% 0,00 1,64% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK ,61% 1,61% 0,00 1,61% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK ,53% 1,53% 0,00 1,53% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK ,34% 1,34% 0,00 1,34% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK ,90% 0,90% 0,00 0,90% 4,25% 4,24% 4,24% TAK TAK ,30% 0,30% 0,00 0,30% 4,26% 4,24% 4,24% TAK TAK 7

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wy konanie , , , , , , , ,77 Wy konanie , , , , , , , ,52 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,20 0,00 8

10 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wy konanie , , , , ,54 Wy konanie , , , , ,19 Plan 3 kw , , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 9

11 Wyszczególnienie Formuła Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wy konanie , , , , ,50 Wy konanie , , , , ,32 Plan 3 kw , , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10

12 Kwoty doty czące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielny ch publiczny ch zakładach opieki zdrowotnej oraz pokry cia ujemnego wy niku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Lp Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Formuła Wy konanie 2015 Wy konanie 2016 Plan 3 kw Wy konanie

13 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego Lp wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Formuła Wy konanie ,20 540, , ,81 0,00 Wy konanie ,31 235,19 540,00 54 Plan 3 kw ,00 0,00 235,19 235,19 0,00 Wy konanie ,00 0,00 235,19 235,19 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki 12

14 PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MIASTA ZIELONA GÓRA Lp. Przedsięwzięcie Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i nieobjęte umową Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze MZK PO Infrastruktura i Środowisko nieobjęte umową Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej UM PO Infrastruktura i Środowisko nieobjęte umową Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe) UM INTERREG VA nieobjęte umową związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym Umocnienie koryta rowu Zb-12 (0,5 km) na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (obręb 55 Zielona Góra) Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa UM UM UM KZG Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca KZG Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep KZG Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków KZG Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep KZG Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula KZG Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków KZG Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca KZG Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin KZG Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla KZG Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania UM Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra UM Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych UM Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa KZG Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych UM Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. UM Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta UM Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i nieobjęte umową Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra - załącznik nr 2 strona 1

15 załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia r. Lp. Przedsięwzięcie Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program Limit zobowiązań Objaśnienia i cele przedsięwzięć 1 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i nieobjęte umową Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa VI. Łączna kwota Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze MZK netto całego projektu wynosi 209,4 mln zł, 1. Miasto Zielona Góra - koszty kwalifikowalne 191,4 mln zł, wartość dofinansowania 152,8 mln zł netto, zapotrzebowanie na środki własne w wysokości 38,6 mln zł. W ramach zadań planowanych w projekcie po stronie Miasta Zielona Góra zostanie zrealizowane: zakup autobusów elektrycznych, zakup autobusów 18-metrowych z silnikami diesel Euro 6, budowa stacji do ładowania wraz z systemem telemetrycznym, adaptacja hali obsługi i budowa wiaty z systemem doładowania, szkolenia pracowników, rozbudowa informacji pasażerskiej w czasie nieobjęte umową PO Infrastruktura i Środowisko rzeczywistym, budowa centrum przesiadkowego, budowa i przebudowa pętli i przystanków autobusowych, przygotowanie, promocja, realizacja i rozliczenie projektu. 2. PKP PLK S.A. - koszty kwalifikowane 18 mln zł, wartość dofinansowania 14,4 mln zł netto, zapotrzebowanie na środki własne PKP PLK S.A. 3,6 mln zł. W ramach zadań planowanych w projekcie po stronie PKP PLK S.A. zostanie zrealizowane: zadaszenie peronów Dworca PKP oraz przebudowa wiaduktu pod torami PKP przy ul. Batorego w Zielonej Górze Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nieobjęte umową UM PO Infrastruktura i Środowisko Celem przedsięwzięcia jest budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej. Realizację zadania planuje się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Osi Priorytetowej IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Miasto otrzyma dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85% Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe) UM Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu. Projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska w 85%. INTERREG VA nieobjęte umową związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym Umocnienie koryta rowu Zb-12 (0,5 km) na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (obręb 55 Zielona Góra) UM Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie i umocnienie rowu na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze. 1.4 Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" UM Wydatki zaplanowane na odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" zaplanowane na lata wynikają z faktu zakończenia okresu możliwości eksploatacyjnych dla części sprzętu i dotyczą: wymiany autobusów elektrycznych 12-metrowych, autobusów diesel 18- metrowych, infrastruktury ładującej, systemu zarządzania flotą oraz systemu informacji pasażerskiej. 1.5 Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrócenie drogi dojazdowej do trasy S-3 dla mieszkańców osiedli zlokalizowanych przy ul. Szosa Kisielińska. Zadanie jest współfinansowane ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ( PLN) oraz ze strony Miasta Zielona Góra budowa ul. Giżyckiej - dojazd do ogrodów działkowych ( zł). 1.6 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa. 1.7 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w sołectwie Łężyca. 1.8 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w sołectwie Przylep. 1.9 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w sołectwie Drzonków Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Przylep. W 2018 roku planuje się przebudowę ul. Osiedlowej, Czereśniowej, Kosowej, Winnej oraz Wiśniowej Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Racula 1.12 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Drzonków Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Łężyca Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Ochla Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania UM Celem przedsięwzięcia jest zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra UM Celem przedsięwzięcia jest budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych z zakresu opieki długoterminowej i geriatrycznej (sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej: opiekuńczej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej nad osobami chorymi) Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury zdrowodnej w tej części miasta Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług opiekuńczo-socjalnych dla osób wykluczonych pochodzących z terenu Miasta Zielona Góra Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. UM Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań inwestycyjnych na terenach przyłączonych do Miasta z dniem 1 stycznia 2015 r. w ramach tzw. Funduszu Integracyjnego. Podziału środków zapisanych dla poszczególnych obszarów dokonają mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Kwoty są pomniejszone o wydatki na zadania zgłoszone przez poszczególne sołectwa Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta UM Celem przedsięwzięcia jest wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta. 2 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nieobjęte umową Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra - załącznik nr 2 strona 2

16 Lp. Przedsięwzięcie Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące) UM INTERREG VA Kopernik wraca do szkoły - zagraniczne wyjazdy szkoleniowe nauczycieli ZST Erasmus Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego UM RPO Lubuskie (ZIT) Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góraprojekty realizowane poza formułą ZIT UM RPO Lubuskie Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus UM INTERREG VA Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu) Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Dzierżawy terenów z przeznaczeniem na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zapewnienia gminnych dróg i ulic oraz właściwej organizacji ruchu drogowego na terenie dzielnicy Nowe Miasto UM UM UM Usuwanie i parkowanie pojazdów UM Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra UM Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra UM Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej UM Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra UM Eksploatacja kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo UM Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach komunalnych UM UM Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt UM Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków UM Bieżące utrzymanie ulic miasta UM Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych UM UM Obsługa bankowa Miasta Zielona Góra i jednostek organizacyjnych miasta OGÓŁEM UM Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra - załącznik nr 2 strona 3