UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późń. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 114/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 do uchwały przedsięwzięcia realizowane w latach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt przygotowała: Skarbnik Gminy Lucyna Jurek Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 1

2 UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata W załączniku nr 1: - w wierszach 2017 wprowadzone zostały zmiany zgodne ze zmianami uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na rok Zmian dokonano na postawie analizy wykonania budżetu za III kwartały 2017 roku oraz na podstawie założeń realizacji budżetu za miesiące październik grudzień 2017 roku. Zmieniona została wartość dochodów majątkowych o kwotę ,20 zł, w tym ze sprzedaży majątku (część transakcji sprzedaży nieruchomości zostanie zakończona w roku 2018). Planowane na rok 2017 dotacje majątkowe na realizację inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej nie zostaną przekazane z powodu opóźnienia realizacji zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Deficyt został zmniejszony o kwotę , 00 zl zostały wprowadzone wolne środki w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu, w związku z tym planowane są przechody z tytułu emisji obligacji w wysokości ,00 zł, planowana kwota długu została zmniejszona o ,00 zł, planowane zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie ,39 zł. Wydatki objęte limitem w związku z realizacją przedsięwzięć zostały zwiększone o kwotę ,11 zł, i wynoszą w roku ,77zł, zostały omówione w zmianach do załącznika nr 2. Dochody i wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zmienione w związku z aktualizacją harmonogramów wykonania oraz wniosków o płatność a także umową podpisaną w dniu roku na projekt Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie. W wierszach 2018 do 2026 zostały wprowadzone zmiany wynikające z wprowadzenia nowych przedsięwzięć do realizacji w latach wyszczególnionych w opisie do zmian załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Strzegom. Dochody i wydatki zostały zmienione w wyniku analizy wykonania budżetu za III kwartały 2017 roku, analizą dynamiki zmian dochodów i wydatków w latach , informacjami przekazanymi z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanej kwocie subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatkach. Zmiany zawiera załączony wykaz zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej. W załączniku nr 2 wprowadzone zostały zmienione kwoty przedsięwzięć oraz wprowadzone nowe przedsięwzięcia, tj: - w poz pn. Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w Gminie Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego metodzie eksperymentu łączne nakłady finansowe nie zmieniły się, limit 2017 został zmniejszony o kwotę ,89 zł i wynosi ,11 zł, limit 2018 został zwiększony o kwotę ,89 zł i wynosi ,27 zł, limit zobowiązań nie zmienił się. Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 2

3 W związku z aktualizacją harmonogramu płatności w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych kwota wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 7 135,89 zł została przesunięta na rok w poz pn. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę ,00 zł i wynoszą ,00 zł, limit 2017 został zwiększony o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, limit 2018 został zmniejszony o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł. W związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych złożonych przez wykonawcę robót oraz nadzorów inwestorskich konieczne jest wprowadzenie ww. zmian. - w poz pn. Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę ,00 zł i wynoszą ,00 zł, limit 2017 został zmniejszony o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, limit 2018 został zwiększony o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł. Powyższe zmiany w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych zostały wprowadzone z powodu złych warunków atmosferycznych, tj. opadów deszczu a w dalszej kolejności śniegu, które uniemożliwią prowadzenie robót ziemnych. - poz i zostały wyzerowane i przeniesione do poz W związku z uaktualnieniem harmonogramów oraz zmianą nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków unijnych z powodu trudności w rozliczaniu zadania podzielonego na 6 odrębnych zadań utworzono jedno zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom placówki oświatowe. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach w poz pn. Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie, łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę ,00 i wynoszą ,00 zł, limit 2017 zmniejszył się o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, limit 2018 zwiększył się o kwotę ,00 i wynosi ,00 zł, limit zobowiązań zwiększył się o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł. W związku z aktualizacją harmonogramu płatności w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych konieczne jest wprowadzenie powyższych zmian. - w poz pn. Szlak kamienia łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę ,00 zł i wynoszą ,00 zł, limit 2017 został zmniejszony o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, limit 2018 zostały zwiększony o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, limit 2019 został zmniejszony o kwotę 9 801,00 zł i wynosi ,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o kwotę ,00 i wynosi ,00 zł. Z powodu przesunięcia terminów realizacji zadania na rok 2018 został zaktualizowany harmonogram płatności w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych. - w poz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Świebodzice, Gminie Ża- Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 3

4 rów oraz Gminie Strzegom, łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, limit 2017 wynosi ,00 zł, limit 2018 wynosi ,00 zł, limit zobowiązań wynosi ,00 zł. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPOWD na lata współfinansowanego z EFRR. Wprowadzenie e-urzędu ma na celu podjęcie szeregu działań zmierzających do stworzenia tańszej i skutecznej administracji. - w poz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom placówki oświatowe, łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, limit 2017 wynosi ,00 zł, limit 2018 wynosi ,00 zł, limit zobowiązań wynosi ,00 zł. Z powodu zmiany nazwy przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych w związku z utrudnieniami w rozliczaniu zadania podzielonego na 6 odrębnych zadań przeniesiono przedsięwzięcia z poz i oraz uwzględniono zadania nie ujęte wcześniej w wykazie przedsięwzięć, których zakończenia są planowane w roku w poz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek, łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, limit 2017 wynosi ,00 zł, limit 2018 wynosi ,00 zł, limit zobowiązań wynosi ,00 zł. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie, w ramach którego powstaną obiekty publiczne pełniące jednocześnie funkcje rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców wsi, jak i turystyczne dla osób odwiedzających obszar Gminy Strzegom. - w poz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera tzw. GCOIE, łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, limit 2017 wynosi 3 100,00 zł, limit 2018 wynosi ,00 zł, limit zobowiązań wynosi ,00 zł. W związku z przystąpieniem Gminy Strzegom do projektu pn. Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera tzw. GCOIE w celu wzmocnienia i uzupełnienia oferty inwestycyjnej województwa dolnośląskiego oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju regionu zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach w poz Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni Dolnośląski delfinek w Strzegomiu łączne nakłady finansowe zwiększyły się o kwotę ,00 zł i wynoszą ,00 zł, limit 2017 nie zmienił się, limit 2018 zwiększył się o kwotę ,00 zł i wynosi ,00 zł, limit zobowiązań zwiększył się o kwotę ,00 i wynosi ,00 zł. Z powodu zaktualizowania harmonogramu płatności oraz zwiększenia kwoty limitu na rok 2018 z w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych konieczne jest wprowadzenie ww. zmian. - w poz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, limit 2017 wynosi ,00 zł, limit 2018 wynosi ,00 zł, limit zobowiązań wynosi ,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku ze złym stanem technicznym, tj. zaciekaniem dachu nad kuchnią i dostosowaniem pomieszczeń kuchennych do wymogów dot. przygotowania posiłków w Publicznym Przedszkolu w Stanowicach. Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 4

5 - w poz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, limit 2017 wynosi ,00 zł, limit 2018 wynosi 40 00,00 zł, limit zobowiązań wynosi ,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z zapotrzebowaniem na miejsca przedszkolne związane z obowiązkiem zapewnienia przez Gminę Strzegom miejsc w przedszkolu wszystkim 3-latkom konieczna jest adaptacja I piętra budynku w celu utworzenia dodatkowych miejsc w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Strzegomiu. - w poz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, limit 2017 wynosi ,00 zł, limit 2018 wynosi ,00 zł, limit zobowiązań wynosi ,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018 z powodu złych warunków atmosferycznych związanych z opadami deszczu a w dalszej kolejności z opadami śniegu, które uniemożliwią prowadzenie robót ziemnych. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa odwadniająca nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu. - w poz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, limit 2017 wynosi ,00 zł, limit 2018 wynosi ,00 zł, limit zobowiązań wynosi ,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2018 z powodu złych warunków atmosferycznych związanych z opadami deszczu a w dalszej kolejności z opadami śniegu, które uniemożliwią prowadzenie robót ziemnych. W ramach przedsięwzięcia zostaną wybrukowane alejki na cmentarzach komunalnych w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej i ul. Olszowej. - w poz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, limit 2017 wynosi ,00 zł, limit 2018 wynosi ,00 zł, limit zobowiązań wynosi ,00 zł. Przedsięwzięcie ma na celu wybudowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogoźnicy o nawierzchni bitumicznej oraz chodników z kostki betonowej. - w poz zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem łączne nakłady finansowe wynoszą ,00 zł, limit 2017 wynosi ,00 zł, limit 2018 wynosi ,00 zł, limit zobowiązań wynosi ,00 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z negatywnym rezultatem przeprowadzonego przetargu na wykonanie tego zadania oraz koniecznością jego powtórnego przeprowadzenia, inwestycja będzie realizowana w roku W wyniku wprowadzonych zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o ,00 zł, limit 2017 został zwiększony o ,11 zł, limit 2018 został zwiększony o ,89 zł, limit 2019 został zmniejszony o ,00 zł, limit zobowiązań został zwiększony o ,00 zł. Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 5

6 ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie ,00 Wykonanie ,00 Plan 3 kw ,00 Wykonanie ,00 A , , , , , , , , , , , B , ,02 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,94 C , , , , , , , , , , ,35 A , , , , , , , , , , ,00 B , , ,00 0, , , , , , , ,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 B , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 6

7 A , , , , , , , , , , , B , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 B , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 B , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 B , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 B , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 B , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , , , ,00 B , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , , , , , , , ,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 7

8 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie 2016 A , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , B , ,18 0,00 0, ,00 C , ,18 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,47 A , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 C , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 8

9 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , B , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 B , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 A , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,61 B , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 C , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,61 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 9

10 z tego: Wyszczególnienie Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie 2016 A , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, B , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 A , , ,00 0,00 0,00 B , , ,00 0,00 0,00 C , , ,00 0,00 0,00 A , ,00 0,00 0,00 0,00 B , ,00 0,00 0,00 0,00 C , ,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 C A ,00 C Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 10

11 A B C A ,00 C A B C A B C A ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 B ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 11

12 z tego: z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie ,00 Wykonanie ,00 Plan 3 kw ,00 Wykonanie ,00 A , , ,39 0, , , B 0,00 0, ,00 0, , ,20 C , , ,39 0, , ,65 A , , ,39 0, , ,00 B 0,00 0, ,00 0, , ,00 C , , ,39 0, , ,00 A , , ,39 0, , ,00 B , , ,00 0, , ,00 C , , ,39 0, , ,00 A , , ,39 0, , ,00 B 0,00 0, ,00 0, , ,00 C , , ,39 0, , ,00 A , , ,39 0, , ,00 B 0,00 0, ,00 0, , ,00 C , , ,39 0, , ,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 12

13 A , , ,39 0, , , B , , ,00 0, , ,00 C , , ,39 0, , ,00 A , , ,39 0, , ,00 B 0,00 0, ,00 0, , ,00 C , , ,39 0, , ,00 A , , ,39 0, , ,00 B , , ,00 0, , ,00 C , , ,39 0, , ,00 A , , ,39 0, , ,00 B , , ,00 0, , ,00 C , , ,39 0, , ,00 A , ,39 0,00 0, , ,00 B , ,00 0,00 0, , ,00 C , ,39 0,00 0, , ,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 13

14 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp Wykonanie ,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% x x x x Wykonanie ,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% x x x x Plan 3 kw ,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% x x x x Wykonanie ,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% x x x x A 6,67% 6,67% 0,00 6,67% 6,94% 12,43% 13,88% TAK TAK B 0,23% 0,23% 0,00 0,23% -1,47% 0,00% 0,00% NIE NIE C 6,44% 6,44% 0,00 6,44% 8,41% 12,43% 13,88% TAK TAK A 5,46% 5,46% 0,00 5,46% 9,00% 10,31% 11,76% TAK TAK B -0,68% -0,68% 0,00-0,68% 1,61% -0,49% -0,49% TAK TAK C 6,14% 6,14% 0,00 6,14% 7,39% 10,80% 12,25% TAK TAK A 6,97% 6,97% 0,00 6,97% 9,40% 7,83% 9,28% TAK TAK B 0,40% 0,40% 0,00 0,40% 0,90% 0,05% 0,05% NIE NIE C 6,57% 6,57% 0,00 6,57% 8,50% 7,78% 9,23% TAK TAK A 7,20% 7,20% 0,00 7,20% 10,39% 8,45% 8,45% TAK TAK B 0,09% 0,09% 0,00 0,09% 0,91% 0,35% 0,35% TAK TAK C 7,11% 7,11% 0,00 7,11% 9,48% 8,10% 8,10% TAK TAK A 6,75% 6,75% 0,00 6,75% 11,17% 9,60% 9,60% TAK TAK B 0,04% 0,04% 0,00 0,04% 0,91% 1,14% 1,14% TAK TAK C 6,71% 6,71% 0,00 6,71% 10,26% 8,46% 8,46% TAK TAK Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 14

15 A 7,03% 7,03% 0,00 7,03% 11,95% 10,32% 10,32% TAK TAK B 0,53% 0,53% 0,00 0,53% 0,91% 0,91% 0,91% TAK TAK C 6,50% 6,50% 0,00 6,50% 11,04% 9,41% 9,41% TAK TAK A 6,45% 6,45% 0,00 6,45% 12,72% 11,17% 11,17% TAK TAK B 0,07% 0,07% 0,00 0,07% 0,91% 0,91% 0,91% TAK TAK C 6,38% 6,38% 0,00 6,38% 11,81% 10,26% 10,26% TAK TAK A 6,47% 6,47% 0,00 6,47% 13,49% 11,95% 11,95% TAK TAK B 0,48% 0,48% 0,00 0,48% 0,91% 0,91% 0,91% TAK TAK C 5,99% 5,99% 0,00 5,99% 12,58% 11,04% 11,04% TAK TAK A 5,69% 5,69% 0,00 5,69% 14,26% 12,72% 12,72% TAK TAK B 0,46% 0,46% 0,00 0,46% 0,91% 0,91% 0,91% TAK TAK C 5,23% 5,23% 0,00 5,23% 13,35% 11,81% 11,81% TAK TAK A 2,74% 2,74% 0,00 2,74% 15,03% 13,49% 13,49% TAK TAK B -2,27% -2,27% 0,00-2,27% 0,92% 0,91% 0,91% TAK TAK C 5,01% 5,01% 0,00 5,01% 14,11% 12,58% 12,58% TAK TAK Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 15

16 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie 2016 A 0,00 0, , , , , , , , , B 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 C 0,00 0, , , , , , , , ,00 A 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 B , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 C , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0,00 B 0,00 0, , ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 A , , , ,00 0,00 B 0,00 0, , ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 16

17 A , , , ,00 0, B , , , ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 A , , , ,00 0,00 B 0,00 0, , ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 A , , , ,00 0,00 B , , , ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 A , , , ,00 0,00 B , , , ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 A , , , ,00 0,00 B , , , ,00 0,00 C , , , ,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 17

18 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , , , , , , B , , , , , , , , ,89 C , , , , , , , , ,00 A , , , , , , , , ,89 B , , , , , , , , ,49 C , , , , , , , , ,38 A 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 B 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 18

19 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 19

20 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , , , ,00 0,00 0, B , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , ,00 0,00 0,00 A , , , , , , ,00 0,00 0,00 B , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , ,00 0,00 0,00 A , , , , , , ,00 0,00 0,00 B , , , , , , ,00 0,00 0,00 C , , , , , , ,00 0,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 20

21 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 21

22 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0, Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 22

23 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 23

24 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym Lp Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Plan 3 kw Wykonanie 2016 A ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A ,00 C A ,00 C A ,00 C A ,00 C Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 24

25 A ,00 C A ,00 C A ,00 C A ,00 C ,00 0,00 0,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 25

26 ZMIANY WPROWADZONE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów osiągających najniższe wyniki egzaminów w Gminie Strzegom z zakresu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. (Rozdział 80195) Urząd Miejski A , , , ,00 0, ,04 B , , , ,00 0, ,04 C , , , ,00 0, ,00 A , , ,27 0,00 0, ,04 B , , ,38 0,00 0, ,04 C , , ,89 0,00 0, ,00 A , , , ,00 0, ,00 B , , , ,00 0, ,00 C , , , ,00 0, ,00 A , , , ,00 0, ,04 B , , , ,00 0, ,04 C , , , ,00 0, ,00 A , , ,27 0,00 0, ,04 B , , ,38 0,00 0, ,04 C 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 A , , ,27 0,00 0, ,38 B , , ,38 0,00 0, ,38 C 0, , ,89 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu - Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu (Rozdział 80104). Urząd Miejski A , , , ,00 0, ,00 B , , , ,00 0, ,00 C , , , ,00 0, ,00 A , , ,00 0,00 0, ,00 B , , ,00 0,00 0, ,00 C , , ,00 0,00 0, , Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu - w ramach zadania zostanie wybudowana ścieżka rowerowa oraz ciągi piesze wraz z oświetleniem i niezbędnym odwodnieniem. (Rozdział 60016) Urząd Miejski A , , ,00 0,00 0, ,00 B , , ,00 0,00 0, ,00 C , , ,00 0,00 0, , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- Budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie - ograniczenie zużycia energii cieplnej (Rozdział 80104) Urząd Miejski A 0,00 B , , ,00 0,00 0, ,00 C , , ,00 0,00 0, , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom- Publiczne Przedszkole w Stanowicach - ograniczenie zużycia energii cieplnej (Rozdział 80104) Urząd Miejski A 0,00 B , , ,00 0,00 0, ,00 C , , ,00 0,00 0, ,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 26

27 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie - Przebudowany zostanie istniejący budynek mieszkalno- usługowy położony w Jaroszowie na dz. Nr 362/47 o pow. zabudowy m2, powstanie 21 mieszkań socjalnych oraz sala wielofunkcyjna - świetlica (Rozdział 70005) Urząd Miejski A , , ,00 0,00 0, ,00 B , , ,00 0,00 0, ,00 C , , ,00 0,00 0, , Szlak Kamienia - Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie realizacji projektu poprzez udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia (Rozdział 63003) Urząd Miejski A , , , ,00 0, ,00 B , , , ,00 0, ,00 C , , , ,00 0, , Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Strzegom - Wprowadzenie e-urzędu ma na celu podjęcie szeregu działań zmierzających do stworzenia tańszej i skuteczniejszej administracji (Rozdział 75095) Urząd Miejski A , , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 C , , ,00 0,00 0, , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - placówki oświatowe - Wykonanie robót termomodernizacyjnych polegających m.in. na dociepleniu zewnętrzym budynków, wymianie stolarki, wymianie instalacji co i cuw, wykonanie nowych kotłowni, docieplenie dachów i stropów z uwagi na zły stan techniczny budynków (Rozdział 80195) Urząd Miejski A , , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 C , , ,00 0,00 0, , Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek - Zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej jakości infrastruktury służącej integracji społecznej i kulturalnej poprzez wybudowanie placów zabaw i innej infrastruktury (Rozdział 90095) Urząd Miejski A , , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 C , , ,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera tzw. GCOIE - Wzmocnienie i uzupełnienie oferty inwestycyjnej Gminy Strzegom na terenie województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionu (Rozdział 75075) Urząd Miejski A 0,00 B 0,00 C 0,00 A 0,00 B 0,00 C 0,00 A 0,00 B 0,00 C 0,00 A , , , ,00 0, ,00 B , , , ,00 0, ,00 C , , ,00 0,00 0, ,00 A , , ,00 0,00 0, ,00 B , , ,00 0,00 0, ,00 C , , ,00 0,00 0, ,00 A , , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 C , , ,00 0,00 0, , wydatki majątkowe Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu - Pływalnia będzie slużyć do nauki pływania dzieci i młodzieży (Rozdział 92601) Urząd Miejski A , , , ,00 0, ,00 B , , , ,00 0, ,00 C , , ,00 0,00 0, ,00 A , , ,00 0,00 0, ,00 B , , ,00 0,00 0, ,00 C ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 27

28 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe test Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Stanowicach - Dostosowanie ich do obowiązujących norm pomieszczeń kuchennych w których przygotowywane są posiłki. (Rozdział 80104) Urząd Miejski A , , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 C , , ,00 0,00 0, ,00 A , , ,00 0,00 0, , Adaptacja I piętra budynku przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu na potrzeby przedszkola - Utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Nr 4 mieszczącym się na parterze budynku, gdyż parter został zaadoptowany na przedszkole, w którym mieszczą się obecnie 3 oddziały - konieczna jest adaptacja pozostałej części budynku (Rozdział 80104) Urząd Miejski B 0,00 C , , ,00 0,00 0, , Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - Wybudowanie kanalizacji doszczowej odwadniającej nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (Rozdział 90001) Urząd Miejski A , , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 C , , ,00 0,00 0, , Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych - Wybrukowanie alejek na cmentarzach komunalnych w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej i ul. Olszowej (Rozdział 71035) Urząd Miejski A , , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 C , , ,00 0,00 0, , Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Rogoźnicy - Wybudowanie drogi o nawierzchni bitumicznej oraz chodników z kostki betonowej (Rozdział 60016) Urząd Miejski A , , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 C , , ,00 0,00 0, , Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem - Przebudowa ciągów komunikacji samochodowej i pieszej, wykonanie nowych nasadzeń, zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych oraz oświetlenia w obrębie podwórza. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (Rozdział 70005) Urząd Miejski A , , ,00 0,00 0, ,00 B 0,00 C , , ,00 0,00 0, ,00 Legenda: A aktualna wartość B poprzednia wartość C - różnica wartości Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 28

29 Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,12 Wykonanie , , , , , , , , , , ,86 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,25 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: CAFBEC4A-061B-422D-AA83-A Projekt Strona 29