DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 października 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/184/2013 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Na podstawie art. 12 pkt 6, art. 16 ust. 3 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1181, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2012 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego: Maria Charążka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/184/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2013 r. BILANS BUDŻETU pl. Wolności RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON AKTYWA BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat rawski Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego sporządzony na 90D950B28A41484E Stan na początek roku Stan na koniec roku dzień r. PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pieniężne , ,96 I Zobowiązania , ,80 I.1 Środki pieniężne , ,96 I.1 Zobowiązania finansowe , ,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,41 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 3 080,76 362,55 II Należności i rozliczenia , ,66 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) I.2 Zobowiązania wobec budżetów 0,00 0, , , , ,69 II.1 Należności finansowe , ,79 I.3 Pozostałe zobowiązania 4 528, ,11 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu , , , ,79 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,40 II.2 Należności od budżetów , ,87 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 0, ,40 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) ,85 0,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) 0,00 0,00 II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki ,23 0, , ,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,37 III Inne pasywa , ,79 Suma aktywów , ,62 Suma pasywów , ,62 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia ,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz pl. Wolności RAWA MAZOWIECKA BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON sporządzony Wysłać bez pisma przewodniego na dzień r D69AF21D10 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe , ,53 A Fundusz , ,00 A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Rzeczowe aktywa trwałe , , ,85 271,45 A.I Fundusz jednostki , ,92 A.II Wynik finansowy netto (+,-) , ,08 A.II.1 Środki trwałe , ,32 A.II.1 Zysk netto (+) , ,51 A.II.1.1 Grunty , ,54 A.II.2 Strata netto (-) , ,43 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny , , , ,81 A.II.1.4 Środki transportu , ,03 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.1.5 Inne środki trwałe , ,82 B Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe A.IV Długoterminowe aktywa finansowe , ,39 0,00 0, , ,37 0,00 0,00 A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe , ,71 B.I Zapasy , ,43 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , ,47 0,00 0, , , , , , , , , , ,56 0,00 0,00 C.II.5 Pozostałe zobowiązania , ,33 C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych , ,88 0,00 0,00 B.I.1 Materiały , ,62 C.III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku B.I.3 Produkty gotowe 1 296, ,81 0,00 0,00 D. Fundusze specjalne , ,40 D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,94 B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze , ,46 B.II Należności krótkotermi , ,99 E Rozliczenia międzyokresowe , ,37

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz nowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług , ,13 B.II.2 Należności od budżetów 0,00 0,00 B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00 B.II.4 Pozostałe należności , ,86 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0, , , ,03 0, , ,29 0,00 0,00 B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe , ,37 0,00 0,00 Suma aktywów , ,24 Suma pasywów , ,24 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,19 2 Umorzenie środków trwałych ,46 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych ,30 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności ,40

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz pl. Wolności 1 Rachunek Zysków i Strat Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa RAWA MAZOWIECKA Powiat Rawski w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON Wysłać bez pisma przewodniego sporządzony na dzień 2EBDA r. Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej , ,47 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,30 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych , ,17 B. Koszty działalności operacyjnej , ,40 I. Amortyzacja , ,34 II. Zużycie materiałów i energii , ,88 III. Usługi obce , ,89 IV. Podatki i opłaty , ,03 V. Wynagrodzenia , ,16 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,13 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,04 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,44 X. Pozostałe obciążenia , ,49 C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) , ,07 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,26 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,35 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne , ,91 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,67 I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00 II. Pozostałe koszty operacyjne , ,67 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,66 G. Przychody finansowe , ,60 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 II. Odsetki , ,60 III. Inne 2 851,48 0,00 H. Koszty finansowe , ,18 I. Odsetki , ,18 II. Inne ,56 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) , ,08 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I +- J) , ,08

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,08

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz pl. Wolności 1 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat: Rawa Mazowiecka Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON sporządzony Wysłać bez pisma przewodniego na dzień r. 9817C042F869DFA7 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) , ,90 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) , , Zysk bilansowy za rok ubiegły , , Zrealizowane wydatki budżetowe , , Zrealizowane płatności ze środków europejskich Środki na inwestycje , , Aktualizacja wyceny środków trwałych , Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne , , Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek , Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący Inne zwiększenia , ,96 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , , Strata za rok ubiegły , , Zrealizowane dochody budżetowe , , Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły Dotacje i środki na inwestycje , , Aktualizacja wyceny środków trwałych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych , , Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek , Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia Inne zmniejszenia , ,37 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,92 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , ,08 1. zysk netto (+) , ,51 2. strata netto (-) , ,43 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych - - V. Fundusz (II+,-III-IV) , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/184/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RAWSKIEGO ZA 2012 ROK Informacja o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono W 2012 roku nie dokonano umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz nie udzielono innych ulg w spłacaniu ww. należności. Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata za 2012 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata uchwalona została w dniu 30 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XII/84/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2012 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych, powiatu. Dochody planowane w WPF na 2012 rok zł. Dochody po zmianach na 2012 rok zł. Dochody wykonane ,33 zł, tj.: 102,9% planu. Przychody planowane w WPF na 2012 rok zł. Przychody po zmianach w WPF na 2012 rok zł. Przychody wykonane ,18 zł, tj.: 140,8% planu.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Wydatki bieżące planowane w WPF na 2012 rok zł (z obsługą zadłużenia). Wydatki bieżące po zmianach na 2012 rok zł (z obsługą zadłużenia). Wydatki bieżące wykonane ,11 zł, tj.: 93,6% planu (z obsługą zadłużenia). Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2012 rok zł. Wydatki majątkowe po zmianach na 2012 rok zł. Wydatki majątkowe wykonane ,82 zł, tj.: 93,4% planu. Rozchody planowane w WPF na 2012 rok zł. Rozchody wykonane ,00 zł, tj.: 92,7% planu. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego umowa partnerska z dnia r. Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2012 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione ,01 zł, tj. 89,5% planu. 2. Starostwo Rawskie Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i Skuteczne, umowa UDA-POKL / Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2012 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione ,70 zł, tj. 95,8% planu. 3. Mechatronik zawód przyszłości, umowa nr UDA-POKL / Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2012 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione ,86 zł, tj. 95,1% planu. 4. Gotowi do pracy reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, umowa nr UDA- POKL / Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2012 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione ,88 zł, tj. 90,8% planu. 5. Czas dla kobiet, umowa nr UDA-POKL / Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2012 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione ,70 zł, tj. 96,9% planu. 6. Mój biznes Moja szansa, umowa nr UDA-POKL / Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2012 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione ,31 zł, tj. 99,8% planu. 7. Urząd bliższy społeczeństwu V, umowa nr UDA-POKL / Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2012 roku to kwota ,00 zł, wydatki poniesione ,66 zł, tj. 100% planu.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Urząd bliższy społeczeństwu VI, umowa nr UDA-POKL / Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady ,00 zł. Okres realizacji Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 4 068,00 zł, wydatki poniesione 4 067,76 zł, tj. 100% planu. I. DANE OGÓLNE Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok Budżet powiatu na 2012 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XII/83/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2012 r. oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na 2012 r. II. DOCHODY I PRZYCHODY Dochody planowane to ,00 zł. Wykonanie ,33 zł, tj. 102,9% planu. Na dochody składają się: 1. Subwencje ogólne Planowana kwota subwencji to ,00 zł. Wykonanie wyniosło ,25 zł, tj. 100,0% planu, z tego: Plan Wykonanie % - subwencja oświatowa , ,00 100,0 - subwencja równoważąca , ,00 100,0 - subwencja wyrównawcza , ,00 100,0 - różne rozliczenia finansowe 852,25 - Subwencje stanowiły 55,4% dochodów ogółem. 2. Dotacje Kwota dotacji to ,00 zł plan. Wykonanie to ,86 zł, tj. 103,7%. W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy europejskich oraz funduszy celowych. - Dotacje z budżetu państwa: Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości ,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły to kwota ,91 zł, tj. 98,7%, w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące). Plan ,00 zł, wykonanie ,09 zł, tj. 99,9%, b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan ,00 zł, wykonanie 100%, tj ,40 zł, c) na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Plan ,00 zł, wykonanie 28,0%, tj ,08 zł, d) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Plan ,00 zł, wykonanie ,34 zł, tj. 100%. - Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Plan ,00 zł. Wykonanie ,43 zł, tj. 121,7% kwoty planowanej. Z budżetów gmin (bieżące) plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, tj. 185,9% kwoty planowanej. Z budżetów gmin (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej. Z budżetów powiatów (bieżące) ,00 zł, wykonanie ,44 zł, tj. 104,2% kwoty planowanej.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan ,00 zł, wykonanie ,77 zł, tj. 134,7% kwoty planowanej. Z budżetów jst na pomoc finansową plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 75% kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy celowych: Plan ,00 zł. Wykonanie ,20 zł, tj. 270,4% kwoty planowanej. Z państwowych funduszy celowych (bieżące) ,00 zł, wykonanie ,20 zł, tj.: 167,1%. Z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne), wykonanie to kwota ,00 zł. - Dotacje z funduszy europejskich Plan ,00 zł. Wykonanie ,32 zł, tj. 103,2% kwoty planowanej. Z funduszy europejskich (bieżące) ,00 zł, wykonanie ,98 zł, tj. 104,3% kwoty planowanej. Z funduszy europejskich (inwestycyjne) ,00 zł, wykonanie ,34 zł, tj. 88,7%. 3. Dochody własne Na 2012 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości ,00 zł, wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło ,22 zł, tj. 109,8%. Na dochody własne składają się: - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan ,00 zł, wykonanie ,83 zł, tj. 98,4%, - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). Plan ,00 zł, wykonanie ,44 zł, tj. 100%, - wpływy z usług. Plan ,00 zł, wykonanie ,41 zł, tj. 111,7%, - wpływy ze sprzedaży majątku. Plan 1 069,00 zł, wykonanie ,95 zł, tj ,9%, - wpływy za druki komunikacyjne. Plan ,00 zł, wykonanie ,33 zł, tj. 103,6%, - wpływy z najmu i dzierżawy. Plan ,00 zł, wykonanie ,93 zł, tj. 175,2%, - odsetki bankowe i inne. Plan ,00 zł, wykonanie ,39, tj. 145,9%, - wpływy z opłat, licencji. Plan ,00 zł, wykonanie ,76 zł, tj. 109,8%, - darowizny. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,4%, - środki z Funduszu Pracy. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,0%, - wpływy z różnych dochodów. Plan zł, wykonanie ,82 zł, tj. 128,2%. Tak wysoki poziom dochodów spowodowany jest przelewem środków niewygasających z upływem roku 2011 na rachunek Budżetu kwota zł (rozwiązana umowa na budowę Pływalni). - pozostałe dochody. Plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł, tj. 255,2%. Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 23,6% dochodów ogółem. Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela Nr 1. Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i rodzajów zawiera tabela Nr 3. Tabela Nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych. Przychody wyniosły: plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł, w tym: - kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, - spłaty pożyczek udzielonych. Plan ,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz przychody z tytułu wolnych środków. Plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł. III. WYDATKI I ROZCHODY Plan wydatków określony został na poziomie ,00 zł. Wykonanie wyniosło ,93 zł, tj. 93,6%. Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 1. Wydatki bieżące plan w wysokości ,00 zł, wykonanie ,11 zł, tj. 93,6% planu, w tym: a) jednostki budżetowe kwota ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 94,3% planu: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, wykonanie ,53 zł, tj. 98,5% planu, - zadania statutowe ,00 zł, wykonanie ,59 zł, tj. 83,8% planu, b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, wykonanie ,51 zł, tj. 88,8% planu, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, wykonanie ,27 zł, tj. 74,3% planu, d) obsługa długu ,00 zł, wykonanie ,18 zł, tj. 97,2% planu, e) wydatki z udziałem środków UE ,00 zł, wykonanie ,03 zł, tj.: 94,7% planu. 2. Wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 93,4% planu, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł, wykonanie ,83 tj. 93,7% planu, b) z udziałem środków UE ,00 zł, wykonanie ,99 zł, tj.: 89,7% planu, c) dotacje na inwestycje ,00 zł, wykonanie ,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2012 r. Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela Nr 2. Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 4. Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zaplanowane wydatki w wysokości 6 182,00 zł, wykonano 6 182,00 zł. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie obligatoryjnej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym na gruncie w zakresie działek leśnych objętych uproszczonym planem urządzania lasów położonych w obrębach: Nowy Chodnów, Białogórze - Gmina Biała Rawska, Lewin, Turobowice Gmina Sadkowice Pozostała działalność Zaplanowane wydatki w wysokości ,00 zł, wykonano ,90 zł. Były to wydatki majątkowe. 020 LEŚNICTWO Wydatki tego działu to kwota w wysokości ,72 zł, tj. 95,5% planu ,00 zł. Wszystkie wydatki, to pozostałe wydatki bieżące. Wydatki realizowano w rozdziałach: Gospodarka leśna Środki po stronie planu to kwota ,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości ,00 zł, tj. 66,8%.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Wykonano dokumentację wykazu zmian, który będzie stanowił podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów wynikających z przekwalifikowania zalesionych gruntów 4 000,00 zł. Wykonano uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzację stanu lasów 9 504,00 zł Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki to ,28 zł, wykonano 97,3% planu ,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania przeznaczono ,39 zł, na zadania statutowe 1 094,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 0,00 zł. Wydatki z udziałem środków UE wyniosły 215,89 zł Pozostała działalność Plan to kwota ,00 zł, wydatki to kwota ,44 zł, tj. 100% przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Na plan ,00 zł, wykonanie wyniosło ,30 zł, tj. 96,1% planu. Wydatki bieżące to kwota ,87 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,64 zł, - dotacje to ,00 zł, - zadania statutowe ,63 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 982,11 zł, - wydatki z udziałem środków UE ,49 zł. Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości ,00 zł, na plan ,00 zł, tj.: - miasto Rawa Mazowiecka ,00 zł, - miasto i gmina Biała Rawska ,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8 982,11 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę ,63 zł: ,80 zł, to zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do remontów cząstkowych dróg oraz zimowego utrzymania dróg: sól i piasek, paliwo, rury przepustowe, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady, rury przepustowe, krawężniki i obrzeża betonowe. Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I i II kw r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, porządkowanie rozmytych poboczy i uzupełnienie wyrw na drogach. Usunięto wiatrołomy i suche drzewa 11 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe szt., sprostowano 590 szt. znaków drogowych. Remontowano przełomy w miejscowości Józefów, ,53 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, ,17 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, kruszywo łamane, grysy bazaltowe, żwir do remontów cząstkowych, masa na gorąco, urządzenia bezpieczeństwa ruchu azyle 26 sztuk). Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe:

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz emulsją i grysami na drogach: nr 4108E Wałowice - Wilkowice, nr 4123E w m. Lutobory oraz na odc. Sadkowice Celinów, nr 4129E Kaleń Lubania, nr 4121E Biała Rawska Rylsk w m. Zofiów, nr 4122E na odc. Sadkowice - Olszowa Wola, nr 4105 E na odc. Przewodowie Rosławowie, nr 4127E na odc. Stara Wieś Przyłuski, nr 1315E na odc. Rawa Mazowiecka Wysokienice, nr 4122E na odc. Biała Rawska Olszowa Wola, nr 4123E na odc. Sadkowice Celinów, w m. Józefów, nr 1316E na odc. Wilkowice Zglinna, nr 4103E na odc. Dańków Byki, nr 4102E na odc. Wilcze Piętki Czesławin, nr 4125E na odc. Sadkowice Konstantynów, nr 4127E na odc. Stara Wieś Chodnów, nr 4106E na odc. Sierzchowy Regnów, - remont masą na zimo na drogach: nr 4126E Stara Wieś Szczuki, nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, nr 4122E na odc. Sadkowice - Rosocha, nr 4103E Dańków Jakubów, nr 4102E Wilcze Piętki - Czesławin, nr 4123E na odc. Sadkowice - Józefów, nr 4128E Olszowa Wola Błędów, nr 4108E Wałowice - Wilkowice, nr 4306E Wiechnowice Lesiew, nr 4302E Chociw Cielądz, nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk, nr 1334E Zawady - Biała Rawska, nr 4101 E Piekarowo Biała Rawska, nr 4120E Biała Rawska - Komorów, nr 4105E na odc. Wołucza Wólka Lesiewska, nr 4124E na odc. Turowice Lewin, nr 4125E na odc. Sadkowice Konstantynów, nr 4127E na odc. Biała Rawska - Stara Wieś, nr 4129E na odc. Kalen Lubania, nr 4116E na odc. Sanogoszcz Grochówek, nr 1334E na odc. Zawady Biała Rawska, nr 4110E na odc. Rawa Maz. Dziurdzioły, nr 4122E na odc. Kaleń Olszowa Wola, ,33 zł, to zakup usług pozostałych. Sfinansowano, m.in.: profilowanie dróg gruntowych i inne prace równiarką, m.in. na drogach: Piekarowo - Grzymkowice, Kowiesy - Zakrzew, Wysokienice - Rawa Mazowiecka, Rossocha - Zuski, Głuchówek - Sanogoszcz, Ossowice - Komorów, Cielądz - Józefów, Gortatowice - Kuczyzna, Sierzchowy - Mroczkowice, Kazimierzów - Lesiew, Żelazna - Lipna, Broniew - Zaborze, Wólka Lesiewska - Babsk. Uzupełniono i zagęszczenie żwirem gruntowych dróg powiatowych: Cielądz Rylsk i Lewin Lutobory, na odc. Rawa Mazowiecka Skoczykłody w m. Ścieki. Ścinanie poboczy na drodze nr 1321E Kowiesy Zakrzew. Wykonano oznakowanie poziome na drodze 4118E w miejscowości Regnów. Wykonano remont pokładu kładki dla pieszych w Lubanii. Wykonano remonty chodników w miejscowości Jajkowice i Sadkowice, ,58 zł telefony stacjonarne i komórkowe, - 247,30 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych, - 694,51 zł, to koszty delegacji służbowych zagranicznych, ,41 to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów, koszty postępowania sądowego, ,00 zł, odpis na ZFŚS, - 500,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, ,00 zł, szkolenia pracowników. Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowano w wysokości ,00 zł, wydatkowano ,43 zł Drogi publiczne gminne Środki po stronie planu to kwota zł, zrealizowano wydatki w wysokości ,00 zł. Pomoc finansowa została przekazana do Gminy Sadkowice na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr Jajkowice - Nowy Kłopoczyn.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Pozostała działalność Wydatki bieżące wyniosły ,34 zł, które stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 630 TURYSTYKA W dziale tym wydatki to kwota 3 000,00 zł, tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki w tym dziale wykonywane są w ramach jednego rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu. Całość wydatków bieżących to kwota ,36 zł, na plan ,00 zł, tj. 37,1%. Wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa: Plan dotacji ( 2110), otrzymano kwotę ,37 zł, wydatkowano kwotę ,37 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki niewykorzystane w wysokości 0,63 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 28 stycznia Opłacono koszty komornicze przeciwko dłużnikowi z tytułu niepłacenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych dla działki 797/2 położonej w Rawie Mazowieckiej w obrębie 4, zajętej pod drogę publiczną gminną. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego zawierającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej numerami działek 216/1 i 216/2, położonych w obrębie Podskarbice Szlacheckie gmina Regnów dla celów sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Opłacono wykonanie operatów szacunkowych zawierających wartość rynkową jako prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami 341/1 i 341/2 położonych w Białej Rawskiej i w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka działki o numerach 449/3 i 449/4. Opłacono za ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę krajową. Opłacono wykonany podział działki nr 101/4 położonej w obrębie Pasieka Wałowska Gmina Rawa Mazowiecka, polegający na oddzieleniu działki siedliskowej od dożywotniej. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Rawskiego i Skarbu Państwa położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr 9/1 służebnością przesyłu w związku z wybudowaniem gazociągu. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych, z tytułu zmniejszenia się wartości nieruchomości, z powodu wybudowania na ich części, na podstawie decyzji Urzędu Dzielnicowego Łódź Śródmieście IV-W-II/Z/8221/7/79 i IV-W-V/Z/8221/41/83 magistrali wodociągowej Janów oraz kolektora deszczowego położonego w Łodzi w obrębie W-35 przy ul. Zakładowej jako działki 21/2, 7/15, 7/17, 6/56, 6/55. Wypłacono wynagrodzenie biegłej sądowej odnośnie odszkodowania. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych, za grunty zajęte pod drogę powiatową w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, działka 381/6. Dokonano opłaty notarialnej za nabycie gruntów na Skarb Państwa w obrębie Regnów. Opłacono wykonanie mapy stanu prawnego odnośnie działek położonych w Ossowicach, gmina Cielądz oznaczonych nr 65, 265/1, 268, 703, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5 i 705.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz ,69 zł - to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu. W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, wykonanie map, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS ,30 zł - to wydatki majątkowe. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach: Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan ,00 zł, kwota wykorzystana ,00 zł. Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Rawa Mazowiecka, łącznie 23 obręby Nadzór budowlany Wydatki zrealizowane zostały w wysokości ,94 zł, na plan ,00 zł, tj. 100%. Były to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane środki ,00 zł, otrzymana dotacja to kwota ,94 zł, wydatkowano ,94 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki niewykorzystane w wysokości 71,06 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 28 stycznia PINB w okresie styczeń-grudzień wydał 58 decyzji, 15 postanowień oraz przeprowadził 118 kontroli i przyjął 236 interesantów Pozostała działalność Wydatki bieżące wykonano w wysokości ,20 zł, na plan zł, tj. 31,7%. Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Planowane wydatki majątkowe to kwota ,00 zł, wydatki zrealizowane ,70 zł. W tym ,01 zł stanowią wydatki z Unii Europejskiej. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki tego działu osiągnęły poziom 94,1% wydatków planowanych, tj ,17 zł, na plan ,00 zł. Wydatki wykonywane były w rozdziałach: Urzędy Wojewódzkie Wydatki to kwota ,81 zł, tj. 94,9% planu ,00 zł. Zaplanowana kwota w 2110 to ,00 zł, w tym 210 zł na obronę cywilną. Otrzymano dotację w wysokości ,00 zł i wydatkowano ,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości ,81 zł. Kwota ,00 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 1921 sprawach. Wykonano obsługę 1651 zgłoszeń prac geodezyjnych. Wydano 2089 wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono 3226 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Kwotę 210,00 zł wykorzystano na zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej, tj.: zakupiono papier, długopisy dla kurierów wykonawców oraz baterie R-20 (12 szt.) do latarek dla kurierów doręczających karty powołania lub obwieszczenia.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Rady powiatów Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości zł, wydatkowano ,04 zł, tj. 85,2%. Sfinansowano diety dla radnych w kwocie ,56 zł, na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano ,21 zł, zakup usług remontowych 516,60 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych, szkoleń 2 467,83 zł. Różne opłaty i składki 600,00 zł. Podróże służbowe zagraniczne 360,44 zł, a zakup usług pozostałych 9 115,40 zł Starostwa powiatowe Wydatki zaplanowane były w wysokości ,00 zł. Wykonanie to kwota ,85 zł, tj. 94,4% stanowiły wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ,95 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,48 zł. Zadania statutowe to ,92 zł, z kwoty tej opłacono: - zakup materiałów i wyposażenia ,88 zł, w tym: druki komunikacyjne zakup paliwa artykuły biurowe artykuły spożywcze prenumerata, książki olej opałowy środki czystości wyposażenie, meble (biurka, szafy) pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, lampki, wtyczki, przewody, leki, części zamienne odkurzaczy, kwiaty, części i akcesoria samochodowe) ,07 zł ,09 zł ,16 zł 5 487,07 zł 7 076,15 zł ,92 zł ,84 zł ,15 zł ,43 zł - zakup energii (energia elektryczna, woda) ,15 zł - zakup usług remontowych ( naprawa samochodów, kopiarek, i innego sprzętu) ,96 zł - badania lekarskie 2 565,50 zł - zakup usług pozostałych ,73 zł, w tym: przesyłki pocztowe tablice rejestracyjne szkolenia pracowników (dopłaty do studiów) obsługa informatyczna programów pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, oprawy publikatorów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne) wywóz nieczystości ogłoszenia prasowe ,82 zł ,21 zł ,00 zł ,39 zł ,39 zł ,55 zł 4 397,37 zł - telefony stacjonarne ,50 zł - telefony komórkowe ,33 zł - opłaty za sieć INTERNET ,32 zł - podróże służbowe krajowe 9 085,08 zł - podróże służbowe zagraniczne 360,44 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - szkolenia pracowników ,53 zł - wpłaty na PFRON ,00 zł - różne opłaty i składki ,94 zł

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz odsetki od dotacji 256,00 zł - kary i odszkodowania 3 685,56 zł Wydatki z udziałem UE zaplanowane na kwotę ,00 zł i zostały zrealizowane w 100%, tj ,34 zł. Wydatki majątkowe wyniosły ,00 zł z planu ,00 zł Komisje poborowe Wydatki zaplanowane w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane w 100%, tj ,70 zł. Zaplanowana dotacja w 2110 to kwota ,00 zł, wykorzystano ,70 zł, otrzymano ,70 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki wydatkowano na zakup, m.in. materiałów piśmiennych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłacono prenumeratę czasopism. Zapłacono media (energię, wodę, ścieki i co), usługi telefoniczne, pranie fartuchów lekarskich. Wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana dotacja w 2120 w wysokości zł, otrzymano 7 735,00 zł, wydatkowano 7 735,00 zł. Dokonano wypłaty wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej i średniemu personelowi medycznemu wykonującemu obsługę powiatowej komisji lekarskiej na kwotę 5 880,00 zł. Opłacono wykonanie badań specjalistycznych poborowym skierowanym przez Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania poboru na kwotę 1 855,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki to kwota ,15 zł, na plan ,00 zł, tj. 96,1%. Z kwoty tej sfinansowano: - zorganizowano imprezę związaną z wręczeniem tytułu dobrego człowieka, - zorganizowano Dożynki Powiatowe, - zakupiono różnego rodzaju materiały (karty świąteczne) i gadżety z nadrukiem herbu powiatu wykorzystywane do promocji opłacono ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne) Pozostała działalność Wydatki to kwota ,62 zł, na plan ,00 zł, tj.: 92,1%. Wydatki bieżące w wysokości ,36 zł, przeznaczone były miedzy innymi na opłacenie składek członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, Związku Powiatów Polskich oraz Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. Wydatki bieżące z udziałem środków UE to kwota ,28 zł. Wydatki majątkowe z udziałem UE 8 973,98 zł. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki tego działu to 99,7% planu ,74 zł, na plan ,00 zł Komendy wojewódzkie Policji Plan dotacji to kwota zł, środki wykorzystano w 100%. Przekazano dotacje na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadnormatywnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane środki na bieżący rok to kwota zł ( 2110), otrzymano ,74 zł, wydatkowano ,74 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy i cywila oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Pozostała działalność Środki po stronie planu to kwota ,00 zł, kwotę 8 000,00 zł zakupiono materiały dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Rawa Mazowiecka. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki tego działu to kwota ,18 zł, tj. 97,2% planu ,00 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki wyniosły ,18 zł, tj.: 97,2% kwoty zaplanowanej ,00 zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe W rozdziale tym kwota występuje tylko po stronie planu na dzień r. i wynosi ,00 zł, dotyczy rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki w tym dziale wyniosły ,02 zł, na planowane zł, tj. 99,5%. Wydatki realizowane były w rozdziałach: Szkoły podstawowe specjalne Wydatki wyniosły ,00 zł, na planowane ,00 i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 100%. Szkoła Podstawowa Specjalna zatrudnia 13,2 nauczycieli oraz 6 etatowych pracowników niepedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 25 uczniów Gimnazja Wydatki to ,62 zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej ,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Szkoła zatrudnia 3,28 etatach pracowników pedagogicznych. W 1 oddziale uczy się 20 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej Gimnazja specjalne Wydatki to ,00 zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej ,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Szkoła zatrudnia na 10 etatach pracowników pedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 19 uczniów Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym rozdziale to ,85 zł, tj. 100% planowanej kwoty ,00 zł. Wydatki realizowane były w: 1. Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano ,00 zł, wydatkowano ,85 zł, tj. 100% planu. Liceum zatrudnia na 40,20 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 18 oddziałach uczy się 496 uczniów. 2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano ,00 zł, tj. 100% planu. W LO w 13 oddziałach uczy się 310 uczniów, zatrudnionych jest 22,35 pracowników pedagogicznych. 3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano zł, tj. 100% planu. W 2-ch oddziałach uczy się 51 uczniów. Kadra pedagogiczna to 6,67 etatu. 4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM Zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano zł, tj. 100% planu. W 3 oddziałach uczy się 115 uczniów. Kadra pedagogiczna to 7,27 etatu.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Szkoły zawodowe Wydatki tego rozdziału wykonano w 99,3%. Zaplanowano ,00 zł, wydatkowano kwotę ,74 zł. W tym rozdziale funkcjonują szkoły: 1. Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Wydatki to kwota ,69 zł, na plan ,00 zł, tj. 100% planu. Szkoła zatrudnia 59,61 pracowników pedagogicznych i 11,83 pracowników niepedagogicznych, w 31 oddziałach uczy się 864 uczniów. 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki to kwota ,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej ,00 zł. W 7 oddziałach uczy się 185 uczniów, szkoła zatrudnia 24,11 nauczycieli i 10 pracowników niepedagogicznych. 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Wydatki to ,59 zł, na plan zł, tj. 99,9%. Szkoła na 30,67 etatach zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz 6 pracowników niepedagogicznych. W 19 oddziałach uczy się 369 uczniów. 4. Starostwo, plan ,00 zł, wydatki zrealizowane to kwota ,50 zł, tj. 99,2%. Były to dotacje dla szkół niepublicznych. Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota ,00 zł, wykonanie ,96 zł Szkoły zawodowe specjalne Zaplanowano ,00 zł, wydatkowano 100% planu, tj ,00 zł Szkoła zatrudnia 11,46 pracowników pedagogicznych. W 6 oddziałach uczy się 40 uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatek to kwota ,00 zł, na plan ,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli. Wydatki poniesiono w szkołach: - Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 3 534,00 zł - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 5 953,00 zł - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 5 131,00 zł - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ,00 zł - Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz ,00 zł Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły ,81 zł, z tego: Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz matury ustne ogółem zł, w tym: - Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej ,00 zł - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ,00 zł - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ,00 zł - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ,00 zł - Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz ,00 zł Wydatki z udziałem środków UE ogółem ,05 zł w tym: - ZS CEZiU RM ,05 zł, w tym: Zyskaj więcej w szkole zawodowej UDA-POKL / ,19 zł,

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz Mechatronik zawód przyszłości UDA-POKL / ,86 zł. Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami ,76 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych, m.in. na koncerty, tj. Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym w Regnowie, Koncert w Sanktuarium p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach upamiętniający bł. Jana Pawła II, językowe konkursy powiatowe, konkursy recytatorskie, poetyckie, plastyczne, poezji, VII Powiatowy Przegląd Małych Form Artystycznych, V Festiwal Gimnazjalny pod hasłem Kocham moją Ojczyznę, Festiwal Miniatur Teatralnych, festyny, szkolny dzień informatyka, II Powiatowy Turniej Ortograficzny, wystawy, turnieje sportowe, spotkania kapel i zespołów ludowych. 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości ,00 zł. Wykonanie to ,85 zł, tj. 91,2%. Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach: Szpitale ogólne Wydatki to kwota ,46 zł, na plan ,00 zł, tj. 83,3%. Wydatki bieżące to kwota ,03 zł. Przekazano środki finansowe do SP ZOZ Rawa Mazowiecka na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2011 rok ( ,00 zł). Pozostałe środki pokryły zakup łóżka szpitalnego, ubezpieczenie sprzętu medycznego, utwardzenie lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wycenę sprzętu medycznego i pomocniczego w SP ZOZ Rawa Mazowiecka. Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota ,00 zł, wykonania ,43 zł, tj. 60,9% Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zaplanowana kwota ( 2110) to zł, otrzymano ,39 zł, wydatkowano ,39 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę zł, wydatkowano ,99 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to ,00 zł, wydatkowano ,40 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki niewykorzystane w wysokości 140,60 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 28 stycznia 2013, zwrot dotacji dotyczył dzieci i uczniów. Środki niewykorzystane w wysokości 4 962,01 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 27 grudnia 2012, zwrot dotacji dotyczył bezrobotnych Pozostała działalność Plan ,00 zł, środki nie zostały wykorzystane. 852 OPIEKA SPOŁECZNA Wydatki tego działu to ,55 zł, tj. 81,2% planu ,00 zł. Wydatki realizowane były w rozdziałach: Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i Starostwie. 1. Dom Dziecka, plan ,00 zł, wykonanie to kwota ,89 zł. Wydatki bieżące to kwota ,89 zł, w tym: Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane ,77 zł. Na zadania statutowe ,04 zł w tym między innymi: - zakup środków żywności ,82 zł - zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne) ,93 zł - zakup energii elektrycznej, wody, gazu ,94 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł