UCHWAŁA NR II RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz ze zm.), Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XXX Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klembów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Michał Wąsik

2 Objaśnienia: W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się uaktualnienia zawartych w nim wartości. W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się następujące zmiany: Aktualizacja obejmuje przede wszystkim zmiany o wartości wynikające ze zmian w budżecie w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych w 2018 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Klembów i Uchwałą Rady Gminy, tj. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 3 90 zł - dochody bieżące o kwotę 3 90 zł - dochody majątkowe o kwotę 0 zł Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 90 zł - wydatki bieżące o kwotę 3 90 zł - wydatki majątkowe o kwotę 0 zł W związku z powyższymi zmianami uszczegółowiono również poszczególne dane wg źródeł pochodzenia dochodów i wydatków w poszczególnych wierszach. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian: Dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie cel. Utrzymanie czystości i porządku w gminie:- zwiększono łączne nakłady finansowe i wartości w limicie zobowiązań o kwotę ,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w poszczególnych latach tj. w roku 2019 i 2020 o kwotę ,00 zł a w roku 2021 zwiększono limit wydatków o kwotę ,00 zł, Przewodniczący Rady Gminy /-/ Michał Wąsik

3 Załącznik nr 1 do Uchwały NrII Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,46 Wykonanie , , , , , , , , , , ,47 Plan 3 kw , , , , , , , , ,43 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 12

4 Strona 2 z 12

5 z tego: Lp Wykonanie , , , , ,73 Wykonanie , , , , ,74 Plan 3 kw , , ,09 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 12

6 z tego: Lp Wykonanie , Wykonanie , , , , Plan 3 kw , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 12

7 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , , , , ,67 Wykonanie , , , , ,58 Plan 3 kw , , , , ,52 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 12

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,17% 10,17% 10,17% 15,60% Wykonanie ,49% 3,49% 3,49% 17,40% Plan 3 kw ,05% 3,05% 3,05% 15,45% Wykonanie ,02% 3,02% 3,02% 18,58% ,00% 5,00% 5,00% 12,88% 16,15% 17,19% ,08% 7,08% 7,08% 21,43% 15,24% 16,29% ,21% 7,21% 7,21% 17,16% 16,59% 17,63% ,70% 6,70% 6,70% 16,66% 17,16% 17,16% ,81% 4,81% 4,81% 15,05% 18,42% 18,42% ,22% 4,22% 4,22% 14,06% 16,29% 16,29% ,50% 4,50% 4,50% 14,57% 15,26% 15,26% ,31% 4,31% 4,31% 14,61% 14,56% 14,56% ,24% 4,24% 4,24% 14,70% 14,41% 14,41% ,15% 4,15% 4,15% 15,06% 14,63% 14,63% ,57% 3,57% 3,57% 15,00% 14,79% 14,79% Strona 6 z 12

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie , , , , , , , ,50 Wykonanie , , , , , , , ,25 Plan 3 kw , , , , , , , ,86 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 7 z 12

10 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,27 Wykonanie , , , , , ,89 Plan 3 kw , , , , , , , , ,44 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 8 z 12

11 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp Wykonanie ,61 Wykonanie , , ,29 Plan 3 kw , , , , ,90 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , Strona 9 z 12

12 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Strona 10 z 12

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Plan 3 kw Wykonanie Strona 11 z 12

14 Strona 12 z 12

15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II Rady Gminy Klembów z dnia 6 grudnia 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,63 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,56 1.b - wydatki majątkowe , , , , Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tegoś , , , , wydatki bieżące , , , Projekt Erasmus - Rozwijanie i motywowanie w ród uczniów umiejętno ci czytania Szkoła Równych Szans - VI edycja - Realizacja dodatkowych zadań dla dzieci Zespół Szkół w Ostrówku , , , , , , wydatki majątkowe , , , , Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo ci Sitki i ul. Jana Pawła II w - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy KlembówŚ 13) budowa wodociągu w miejscowo ci Roszczep - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej - Ochrona rodowiska i dziedzicta kulturowego , , , , , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tegoś wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , Dowożenie dzieci do szkół - Dostęp do edukacji szkolnej Ograniczenie szkód powodowanych przez bobry- Ochrona rodowiska - Całodobowa ochrona mienia Gminy Klembów- szkół i budynków jednostek organizacyjnych poprzez monitorowanie i rejestrowanie sygnałów alarmowych oraz utrzymanie stanu gotowo ci o podejmowanie interwencji na sygnały alarmowe - Ochrona mienia Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ci miejscowo ci Krusze w gminie Klembów. - Rozwój Gminy Strona 1 z 3

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomo ci zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie - Utrzymanie czysto ci i porządku w gminie Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ci miejscowo ci Lipka w gminie Klembów. - Rozwój Gminy Zakup dostawy energii - Zapewnienie ciągło ci dostaw na korzystnych warunkach finansowych Zakup dostawy gazu - Zapewnienie ciagło ci dostaw na korzystnych warunkach finansowych Program budowy przydomowych oczyszczalni cieków - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska , , , , , wydatki majątkowe , , , Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowo ci Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński, - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowo ciami - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka, - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi ul. Le nej i Błękitnej w Ostrówku, - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi ul. Ogrodowej w - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Ko ciuszki w Ostrówku, - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Budowa drogi Krusze - Tłuszcz - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Przebudowa ul. Wi niowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku ( etap I) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembówś 11) budowa wodociągu w miejscowo ci Wola Rasztowska - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminną w miejscowo ci Roszczep. - Poprawa jako ci dróg na terenie gm. oraz bezpieczeństwo mieszkańców Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo ci Krusze - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska , , , , , , , , , Strona 2 z 3

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Lipka oraz w miejscowo ci Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. wierkowa, ul. Jałowcowa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej - Dostęp do edukacji szkolnej i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ród dzieci. Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku - III etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle młodych i ul. Dworska w Dobczynie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Le na, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowo ci Tuł - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Le na ul. Miła i ul. Akacjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Lipka oraz w miejscowo ci Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. wierkowa, ul. Jałowcowa kontynuacja - Poprawa warunków bytowych mieszkańców i ochrona rodowiska Budowa ul. Długiej w Michałowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Budowa drogi Roszczep- Wola Rasztowska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Budowa ul. Ogrodowej w - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Budowa ul. Le nej w Ostrówku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców KLEMBÓW Strona 3 z 3