Uchwała Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018 r.

Transkrypt

1 projekt Uchwała Nr / / Rady Gminy Michałowice z dnia r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXIX/361/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata -, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

2 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 12

3 , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 12

4 z tego: Lp , ,22 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , ,22 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,41 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0,00 0, , ,76 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 12

5 z tego: Lp , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,54 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12

6 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 5 z 12

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp ,86% 2,86% 0,00 2,86% 17,97% 24,72% 28,17% TK TK -0,03% -0,03% 0,00-0,03% -0,19% 0,00% 0,00% TK TK 2,89% 2,89% 0,00 2,89% 18,16% 24,72% 28,17% TK TK 3,17% 3,17% 0,00 3,17% 23,77% 20,60% 24,04% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -0,06% -0,07% NIE NIE 3,17% 3,17% 0,00 3,17% 23,77% 20,66% 24,11% TK TK 3,09% 3,09% 0,00 3,09% 24,61% 19,71% 23,16% TK TK -0,10% -0,10% 0,00-0,10% 0,00% -0,07% -0,06% TK TK 3,19% 3,19% 0,00 3,19% 24,61% 19,78% 23,22% TK TK 1,42% 1,42% 0,00 1,42% 24,02% 22,12% 22,12% TK TK -0,26% -0,26% 0,00-0,26% -0,17% -0,06% -0,06% TK TK 1,68% 1,68% 0,00 1,68% 24,19% 22,18% 22,18% TK TK 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,70% 24,13% 24,13% TK TK -1,89% -1,89% 0,00-1,89% -1,81% -0,06% -0,06% TK TK 1,89% 1,89% 0,00 1,89% 24,51% 24,19% 24,19% TK TK Strona 6 z 12

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , ,72 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,72 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,59 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , Strona 7 z 12

9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , ,84 0, , ,23 0, , ,84 0,00 0,00 0, , ,84 0, , ,23 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , ,23 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12

11 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Strona 11 z 12

13 Strona 12 z 12

14 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit Limit Limit Limit Limit 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , ,23 0,00 1.a - wydatki bieżące , , , , ,23 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , ,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,23 0, wydatki bieżące , , , , ,23 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , ,00 0, wydatki bieżące , , , ,24 0,00 0, Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie gminy wraz z wymianą wodomierzy - poprawa warunków bytowogospodarczych mieszkańców Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , ,84 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, udowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul arbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców udowa kanalizacji sanitarnej w ul. orowskiego w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców - udowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, ocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców udowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców udowa sieci wodociągowej na terenie Gminy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców udowa sieci wodociągowej w ul arbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców udowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zapewnienie rozwoju gminy oraz poprawa warunków życia mieszkańców Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0, , , ,00 0,00 Strona 1 z 4

15 L.p. Limit zobowiązań ,49 1.a ,49 1.b , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 4

16 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit Limit Limit Limit Limit Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) - polepszenie warunków życia mieszkańców Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców udowa kanalizacji sanitarnej w ul. łekitnej w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców Przebudowa ul. Polnej, ugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Przebudowa ul. Skośnej i orówkowej w Granicy - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi. - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców udowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców udowa sieci wodociagowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców Rozbudowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie potrzeb mieszkańców udowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców udowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod orem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie - poprawa warunków bytowo - gospodarczych mieszkańców udowa sieci wodociągowej w ul. Pod orem w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców udowa budynków socjalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców udowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Opaczy Małej - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców udowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi - polepszenie warunków życia miszkańców Urząd Gminy , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0, , ,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , , , ,00 0,00 Urząd Gminy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4

17 L.p. Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 4

18 Objaśnienia projektu do Uchwały Nr / / Rady Gminy Michałowice z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata. W załączniku nr 1 dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata - obejmującej przychody i rozchody budżetu oraz kwoty długu na rok i lata następne. W związku ze zmianami wprowadzonymi do projektu uchwały budżetowej na rok, zostały wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata. W wyniku wprowadzonej aktualizacji dochodów i wydatków ulega zmianie wynik budżetu i przychody budżetu. Rozchody budżetu pozostają na nie zmienionym poziomie. Planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym zmniejsza się do kwoty ,00 zł. Zmianie ulegają prognozowane kwoty długu oraz wskaźniki spłaty zobowiązań, co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji, a w szczególności ze zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięć. Zmiany w limitach finansowych wynikają z rozstrzygnięciu postepowań przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań planowanych do wykonania. Wykazany limit jest zgodny z wprowadzonymi zmianami w planie zadań majątkowych do uchwały budżetowej na rok.