Raport za Q Index Copernicus International S.A.

Transkrypt

1 Raport za Q Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 maja 2010 roku 1

2 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem... 6 IV. Sprawozdanie finansowe za okres r. wraz z danymi porównywalnymi... 8 Bilans na dzień r Rachunek Zysków i Strat od do (wariant porównawczy) Rachunek przepływów pieniężnych na dzień r V. Oświadczenie Zarządu

3 I. Pismo Zarządu Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Początek 2010 roku przyniósł zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołała pana Mirosława Reka, menedżera pracującego w Index Copernicus International S.A. od 2008 roku, dotychczas odpowiedzialnego za zarządzanie prowadzonymi przez spółkę medycznymi projektami badawczymi (po więcej informacji nt. osoby Prezesa Zarządu odsyłam na str. 4 niniejszego raportu). Podstawą tej decyzji była konieczność kontynuowania dotychczasowej strategii spółki Index Copernicus International partnerem w zarządzaniu nauką. O tak obranym kierunku świadczą zmiany, jakie zachodzą w nauce i polskim szkolnictwie wyższym. Przyjęty 30 kwietnia 2010 roku pakiet ustaw reformujących system nauki zakłada projakościowe finansowanie instytucji naukowych, efektywniejsze wykorzystanie środków na badania i lepszą współpracę nauki z gospodarką. W tym kontekście posiadane przez spółkę rozwiązania w postaci kompleksowego wieloparametrycznego systemu służącego do ewaluacji i zarządzania efektywnością naukową znajdują zastosowanie, co więcej stworzona przez Index Copernicus metodologia i unikalny system wspomagają zarządzanie jakością w uczelniach, jednostkach naukowo badawczych. Wierzymy, iż w realiach polskiego szkolnictwa wyższego system stworzony przez Index Copernicus znajdzie zastosowanie w efektywnym zarządzaniu nauką. Prezentowane w raporcie wyniki za I kwartał 2010 roku odzwierciedlają koszty związane z wdrażaniem strategii spółki, która pociągnęła za sobą reorganizację struktury spółki i poszerzenie kluczowych kompetencji Index Copernicus International S.A., a także inwestycje w obszarze technologii informatycznych. Pozwoliło to na rezygnację z zewnętrznych podwykonawców na rzecz własnego, wykwalifikowanego zespołu. Zarząd spółki pragnie podkreślić, iż osiągane przez Spółkę wyniki wskazują na intensywny rozwój organiczny spółki, natomiast na wynik osiągnięty w I kwartale 2010 wpływ miały zdarzenia, związane z bieżącą działalnością operacyjną. Liczymy, że zaowocuje to wzrostem przychodów w 2010 roku. Z poważaniem, Mirosław Rek Prezes Zarządu 3

4 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie Informacje o umowach niewypełniających kryterium znaczącej umowy W dniu 11 stycznia 2010 roku Spółka podpisała aneks do Umowy z firmą Medagro International Sp. z o.o. z dnia 7 kwietnia 2008 r. kończący Projekt rejestracji i konsolidacji danych klinicznych dotyczących leczenia WZW typu B. W dniu 11 marca 2010 roku Spółka zawarła umowę z Ipsen Poland Sp. z o.o., której przedmiotem jest organizacja oraz przeprowadzenie badania obserwacyjnego. Pismem z dnia 31 marca 2010 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego nie przedłużył umowy na wydawanie czasopisma Annals of Transplantation na rok Inne istotne zdarzenia W dniu 7 stycznia 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę numer 5/2010 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F i G Spółki. Na mocy uchwały Zarząd Giełdy postanowił określić dzień 12 stycznia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: (czterystu tysięcy) akcji serii F oraz (dziewięciuset sześćdziesięciu czterech tysięcy czterystu osiemnastu) akcji serii G. Zmiany w składzie Zarządu Dnia 11 marca 2010 roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożył pan Andrzej Cudny. W jego miejsce Rada Nadzorcza powołała uchwałą z dnia 25 marca 2010 roku pana Mirosława Reka. Pan Mirosław Rek jest od 2008 roku związany z ICI, gdzie m.in. zarządza prowadzonymi przez ICI medycznymi projektami badawczymi. Przed podjęciem współpracy z ICI Pan Mirosław Rek pracował w międzynarodowych firmach farmaceutycznych (Eli Lilly, Schering-Plough) kierując działami medycznymi. Do jego obowiązków należało wdrażanie i prowadzenie wieloośrodkowych badań medycznych, jak również organizowanie wsparcia merytorycznego. Pan Mirosław Rek z wykształcenia jest lekarzem medycyny. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, następnie pracował przez ponad 4

5 dziesięć lat na różnych stanowiskach w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Gdańsku. Przez ostatnie 15 lat związany z przemysłem farmaceutycznym. W dniu 26 marca 2010 roku, Zarząd Spółki ustanowił pana Jana Wójcika prokurentem Index Copernicus International S.A. Udzielona prokura ma charakter prokury samoistnej. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Z dniem 30 kwietnia 2010 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożył pan Maciej Górski. Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco: Pan Marek Jakubczyk Pan Tomasz Sadowski Pan Krzysztof Laskowski Pani Benita Jakubowska-Antonowicz 5

6 III. Wybrane dane finansowe wraz z komentarzem Pozycja W tys. PLN W tys. PLN W tys. EUR W tys. EUR Przychody ze sprzedaży 325,35 296,85 81,60 66,00 Zysk/strata brutto na sprzedaży -5,79-98,01-1,45-21,79 Zysk/strata na działalności operacyjnej -463,22-408,66-116,19-90,86 Zysk/strata na działalności gospodarczej -463,58-408,29-116,28-90,78 Zysk/strata brutto -463,58-408,29-116,28-90,78 Zyst/strata netto -463,58-408,29-116,28-90,78 Aktywa, razem 5 043, , , ,05 Aktywa trwałe 4 285, , ,50 954,66 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 868, ,00 224,84 369,26 Kapitał własny ogółem 4 175, , ,04 791,63 Kapitał akcyjny 7 775, , , ,75 Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,06-0,06-0,02-0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,54 0,58 0,14 0,12 Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przeliczono na euro w następujący sposób: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu - na 31 marca 2010 r: 1 EUR = 3,8622 zł, - na 31 marca 2009 r: 1 EUR = 4,7013 zł poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie styczeń marzec 2010: 1 EUR = zł, - kurs średni w okresie styczeń marzec 2009: 1 EUR = 4,4976 zł 6

7 Okres I kw I kw zakończony zakończony 31 marca marca 2009 Przychody ze sprzedaży , ,13 Koszt wytworzenia usługi , ,35 Zysk/strata brutto na sprzedaży , ,22 EBITDA , ,79 Zysk/strata na działalności operacyjnej , ,33 Zysk/strata brutto , ,76 Zarząd Index Copernicus International S.A. informuje, że Spółka w okresie od r. do r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,17 zł. Są one wyższe o 10% od przychodów za analogiczny okres 2009 roku. W okresie od r. do r. koszty wytworzenia usługi w Spółce wyniosły ,10 zł. Był to koszt niższy od kosztu wytworzenia usług w analogicznym okresie 2009 roku, co odzwierciedla koszty stałe korzystania z niezbędnych usług i ekspertyz zewnętrznych w obszarze projektów badawczych i badań klinicznych. Stąd też Spółka odnotowała w pierwszym kwartale 2010 roku stratę brutto w wysokości ,04 zł. 7

8 IV. Sprawozdanie finansowe za okres r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień r. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,29 I. Wartości niematerialne i prawne , ,92 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,92 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne , ,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,96 1. Środki trwałe , ,96 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 5 925, ,46 d) środki transportu 0,00 0,00 e) inne środki trwałe 9 134, ,50 2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,41 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,41 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,09 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,34 1. Należności od jednostek powiązanych , ,60 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,60 - do 12 miesięcy , ,60 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 197,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,74 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,25 - do 12 miesięcy , ,25 PLN PLN 8

9 - powyżej 12 miesięcy 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych i innych świadczeń , ,74 c) inne , ,75 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,25 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,25 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach , ,27 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki , ,27 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,98 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,23 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0, ,75 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,50 AKTYWA RAZEM , ,38 9

10 PLN PLN A. KAPITAŁ WŁASNY , ,68 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał zapasowy , ,14 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,42 VIII. Zysk (strata) netto , ,04 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 0,00 0,00 obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,65 I. Rezerwy na zobowiązania , ,92 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0, ,92 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0, ,92 3. Pozostałe rezerwy , ,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,00 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,85 1. Wobec jednostek powiązanych , ,32 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,69 - do 12 miesięcy , ,69 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne , ,63 2. Wobec pozostałych jednostek , ,53 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,53 - do 12 miesięcy , ,53 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,00 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 i) inne 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0, ,88 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0, ,88 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0, ,88 PASYWA RAZEM , ,33 10

11 Rachunek Zysków i Strat od do (wariant porównawczy) Wyszczególnienie A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : , ,13 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,13 II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,77 I. Amortyzacja , ,54 II. Zużycie materiałów i energii 3 292, ,45 III. Usługi obce , ,57 IV. Podatki i opłaty, w tym : 102,00 0,00 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,50 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,71 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , ,64 D. Pozostałe przychody operacyjne 597,53 0,37 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 Dotacje 0,00 0,00 Inne przychody operacyjne 597,53 0,37 E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,06 I. Strata ze zbycia niefinansowyh aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 0,00 0,06 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , ,33 G. Przychody finansowe 173,98 636,69 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : 0,00 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym : 173,98 9,61 - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 0,00 627,08 H. Koszty finansowe 532,47 267,12 I. Odsetki, w tym : 503,33 0,00 - dla jednostek powiązancyh 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 29,14 267,12 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) , ,76 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) , ,76 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 I. część bieżąca II. część odroczona 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , ,76 11

12 Rachunek przepływów pieniężnych na dzień r A.Przepływy środków pieniężnych z działaln operacyjnej I. Zysk (strata) netto ,04 II. Korekty razem ,24 1. Amortyzacja ,54 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 5. Zmiana stanu rezerw 0,00 6. Zmiana stanu zapasów 0,00 7. Zmiana stanu należności ,04 8. Zmiana stanu zobow. krótkoterm. z wyjątk. poż. kredyt ,32 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokres , Inne korekty 0,00 III. Przepływy pienięż. netto z działaln. operac. (I+/-II) ,80 B. Przepływy środków pieniężnyc z działaln. inwestycyjnej. I. Wpływy 0,00 1. Zbycie wart. niemat. i prawn. oraz rzeczow. aktyw. trwałych. 0,00 2. Zbycie inwest. w nieruch. oraz wart. niemat. i prawne. 0,00 3. Z aktywów finasowych, w tym: 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 - odsetki 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 0,00 1. Nabycie wart. niemat. i praw. oraz rzeczow. aktyw. trwał. 0,00 2. Inwestycje w nieruch. oraz wart. niemat. i praw. 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestyc. (I-II) 0,00 C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0,00 1. Wpływy netto z wyd.udział.(emisji akcji) i innych instr. kap. oraz dopłat do kapitału 0,00 2. Kredyty i pożyczki 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe (różnice kursowe) II. Wydatki 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli 0,00 12

13 3. Inne niż wypływ. na rzecz właścicieli. wyd. z tyt. podz.zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7. Płatności zobow. z tyt. umów leasingu finansowego 0,00 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepłwy pieniężne netto z działaln. finansowej (I-II) 0,00 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) ,80 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ,80 - zmiana stanu środków pieniężn.z tytułu różnic kursowych 0,00 F. Srodki pieniężne na początek okresu ,98 G. Srodki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: ,18 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 13

14 V. Oświadczenie Zarządu Warszawa, dnia 14 maja 2010 r. Oświadczenie Zarządu Index Copernicus International S.A. Zarząd Spółki Index Copernicus International S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe za okres do sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Index Copernicus International S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki. Mirosław Rek Prezes Zarządu 14