ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH ul. inż. Władysława Rogowskiego Starachowice

Transkrypt

1 SA-R 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej III. Zysk _strata_ brutto IV. Zysk _strata_ netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji _w szt._ XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,50 0,62 0,12 0,14 Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/eur_ XVII. 2,94 2,73 0,70 0,62 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/eur_ Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/eur_ BILANS BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym:

2 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w innych jednostkach w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 71 II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych 1 3 Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 2.2. Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych a) w pozostałych jednostkach 10 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

3 Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Należne wpłaty na kapitał zakładowy III. Akcje _udziały_ własne A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk _strata_ z lat ubiegłych 5. Zysk _strata_ netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_ II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 2.1. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 3.2. Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy

4 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji _w szt._ Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ ,94 2,73 Rozwodniona liczba akcji _w szt._ Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_ Do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję przyjęto stan akcji na r. obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale podstawowym i ilością akcji wykupionych przez Spółkę w czerwcu 2017 r., w celu realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej, tj.: szt szt. = szt. POZYCJE POZABILANSOWE POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych _z tytułu_ otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.1. Od pozostałych jednostek _z tytułu_ otrzymanych gwarancji i poręczeń - kwota dotacji wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_ udzielonych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_ otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_ wraz z podpozycją: udzielonych gwarancji i poręczeń - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych

5 refinansowanych ze środków publicznych - weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami Inne _z tytułu_ P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale od pozostałych jednostek, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 1. Odsetki, w tym:

6 od jednostek powiązanych Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne 480 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne 741 Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XII. Zysk _strata_ brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_ XIV. Zysk _strata_ netto Zysk _strata_ netto _zannualizowany_ Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._ Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ ,50 0,62 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._ Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_ Średnia ważona liczba akcji zwykłych została obliczona z uwzględnieniem zakupionych w lipcu 2016 r. akcji własnych w ilości szt. a następnie sprzedanych w maju 2017 r. w ramach realizacji I transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki oraz z uwzględnieniem zakupionych w czerwcu 2017 r. akcji własnych w ilości szt. w celu zabezpieczenia realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego.

7 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu _BO_ zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości korekty błędów I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia _z tytułu_ emisji akcji _wydania udziałów_ a) zmniejszenia _z tytułu_ umorzenia akcji _udziałów_ - obniżenie wartości nominalnej akcji Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia _z tytułu_ z podziału zysku _ustawowo_ z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_ dywidenda przypadająca na akcje własne 200 b) zmniejszenia _z tytułu_ pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -5-5 zwiększenia _z tytułu_ a) zmniejszenia _z tytułu_ 5 5 zbycia środków trwałych - różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia _z tytułu_ podziału zysku b) zmniejszenia _z tytułu_ przeksięgowania za zobowiązania wobec pracowników z tyt. akcji rozliczenia zakupu akcji własnych Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości

8 korekty błędów 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zwiększenia _z tytułu_ podziału zysku z lat ubiegłych a) zmniejszenia _z tytułu_ przeznaczenia na kapitał zapasowy _ustawowo_ przeznaczenia na kapitał rezerwowy przeznaczenia na wypłatę dywidendy dywidenda przypadająca na akcje własne 200 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości korekty błędów 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia _z tytułu_ przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia a) zmniejszenia _z tytułu_ pokrycie straty kapitałem zapasowym pokrycie straty z kapitału podstawowego na skutek obniżenia wartości nominalnej akcji Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu 6. Wynik netto a) zysk netto strata netto odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _ III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej _metoda bezpośrednia_ Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne

9 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia _metoda pośrednia_ I. Zysk _strata_ netto II. Korekty razem Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności _Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_ _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe

10 Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_ C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji _udziałów_ własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 6 Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_ D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_ E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH _WG GRUP RODZAJOWYCH_

11 a b c d e koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: koszty zakończonyc h prac rozwojowych wartoś ć firmy - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialn e i prawne zaliczki na wartości niematerialn e i prawne Wartości niemateri alne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia _z tytułu_ zakup c) zmniejszenia _z tytułu_ likwidacja sprzedaż d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja _umorzenie_ na początek okresu f) amortyzacja za okres _z tytułu_ - zwiększenia zmniejszenia _likwidacja_ g) skumulowana amortyzacja _umorzenie_ na koniec okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na

12 koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE _STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA_ a) własne używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne, razem RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty _w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu_ budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH _WG GRUP RODZAJOWYCH_ - grunty _w tym - budynki, prawo lokale i obiekty - urządzenia użytkowania wieczystego gruntu_ inżynierii lądowej i wodnej techniczne i maszyny a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia _z tytułu_ - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

13 - przejęcie ze środków trwałych w budowie zakup c) zmniejszenia _z tytułu_ sprzedaż likwidacja inne korekty BO Oddział d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja _umorzenie_ na początek okresu f) amortyzacja za okres _z tytułu_ zwiększenia amortyzacja planowa inne - korekta konsolidacyjna z Oddziałem z tyt różnic kursowych - zmniejszenia sprzedaż inne - korekty BO Oddział g) skumulowana amortyzacja _umorzenie_ na koniec okresu odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmniejszenia odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu Na środkach trwałych ustanowione są zabezpieczenia na rzecz dwóch Banków, z którymi Spółka zawarła umowy kredytowe, to jest:1. Bank Millennium S.A. w Warszawie:- zastaw rejestrowy na dwóch liniach technologicznych o łącznej wartości początkowej wg umowy tys. zł i wartości księgowej na r. w kwocie tys. zł2. Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie:- hipoteka na prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z naniesieniami na tym gruncie do kwoty umownej tys. zł, dla którego prowadzona jest księga

14 wieczysta KIIH /0. Wartość księgowa na dzień r. wyniosła tys. zł. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE _STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA_ a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: samochody osobowe użytkowane na podstawie umowy leasingowej Środki trwałe bilansowe, razem ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI _WG GRUP RODZAJOWYCH_ a) stan na początek okresu grunty budynki i budowle b) zwiększenia _z tytułu_ zakup gruntów - zakup budynków i budowli likwidacja c) zmniejszenia _z tytułu_ umorzenie gruntów za bieżący okres umorzenie budynków i budowli za bieżący okres likwidacja d) stan na koniec okresu grunty budynki i budowle ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH _WG GRUP RODZAJOWYCH_ a) stan na początek okresu b) zwiększenia _z tytułu_ zakup oprogramowania likwidacja kosztów zakończonych prac rozwojowych likwidacja oprogramowania -252

15 c) zmniejszenia _z tytułu_ umorzenie za okres likwidacja kosztów zakończonych prac rozwojowych likwidacja oprogramowania -251 d) stan na koniec okresu ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe niezapłacony ZUS niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych rezerwa na badanie bilansu rezerwa na urlopy rezerwa na odprawy emerytalne rezerwa na jubileusze odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń _premie_ rezerwa na przestoje i remonty nieprzekazany odpis na ZFŚS 2 - rezerwa na inne koszty _ochrona środowiska i usługi doradcze_ 10 odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_ rezerwa na odprawy emerytalne niezapłacony ZUS odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 53 - rezerwa na badanie bilansu 1 - rezerwa na urlopy rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1 - rezerwa na inne koszty _ochrona środowiska i usługi doradcze_ 10 - rezerwa na jubileusze 28 - nieprzekazany odpis na ZFŚS 2 2 odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową _z tytułu_ odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_ odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową _z tytułu_ odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_

16 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_ odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń _premie_ rezerwa na postoje i remonty niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 3 - rezerwa na jubileusze 3 - rezerwa na inne koszty _ochrona środowiska i usługi doradcze_ 10 - odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 21 odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową _z tytułu_ odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_ odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową _z tytułu_ odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi _z tytułu_ 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy związany z ujemnymi różnicami przejściowymi, w tym odpis aktualizujący na należności krótkoterminowe niewypłacony ZUS niewypłacone wynagrodzenie z list dodatkowych rezerwa na badanie bilansu rezerwa na urlopy rezerwa na odprawy emerytalne rezerwa na jubileusze odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń _premie_ nieprzekazany odpis na ZFŚS rezerwa na inne koszty _ochrona środowiska i usługi doradcze_ 10 odniesionych na kapitał własny odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 71 stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - koszty postępowania układowego 71 pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 71

17 ZAPASY ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe towary d) zaliczki na dostawy i usługi Zapasy, razem Na dzień r. stan odpisów aktualizujących zapasy wyniósł tys. zł., w tym: a_. na materiały: 809 tys. zł, to jest 100% wartości materiałów, które nie wykazały ruchu w ciągu 6 m-cy poprzedzających dzień bilansowy, b_. na wyroby gotowe i produkcję w toku 220 tys. zł, w tym:- 173 tys. zł. z tytułu 50% odpisu wartości wyrobów gotowych nie wykazujących ruchu w ciągu 12 m-cy poprzedzających dzień bilansowy- 47 tys. zł. z tytułu obniżenia wartości wyrobów gotowych do cen nie wyższych od cen sprzedaży netto. Stan odpisów aktualizujących zapasy na dzień r., w porównaniu ze stanem na koniec ubiegłego roku uległ zmniejszeniu o 115 tys. zł. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy 1 3 powyżej 12 miesięcy dochodzone na drodze sądowej inne od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

18 dochodzone na drodze sądowej inne b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych - inne Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Spółka dokonała cesji wierzytelności istniejących i przyszłych z tytułu dostaw robót i usług w kwocie umownej tys. zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie, z tytułu zabezpieczenia zawartej z Bankiem Umowy o Limit Wierzytelności do kwoty łącznej tys. zł. Na dzień bilansowy stan odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe wyniósł 179 tys. zł i uległ zmniejszeniu w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 209 tys. zł. Odpis aktualizujący należności tworzony jest w wysokości 100% ich wartości, w przypadku gdy okres przeterminowania wynosi powyżej 6 miesięcy lub jeżeli sytuacja dłużnika wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo nieściągalności należności. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 3 od jednostek zależnych od jednostki dominującej inne, w tym: od jednostek zależnych od jednostki dominującej dochodzone na drodze sądowej, w tym: od jednostek zależnych od jednostki dominującej Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 3 odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 3

19 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od wspólnika jednostki współzależnej od znaczącego inwestora - od innych jednostek b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych c) inne, w tym: od wspólnika jednostki współzależnej od znaczącego inwestora - od innych jednostek dochodzone na drodze sądowej, w tym: od wspólnika jednostki współzależnej od znaczącego inwestora od innych jednostek Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia _z tytułu_ dokonane odpisy aktualiz. w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych b) zmniejszenia _z tytułu_ rozwiązanie i wykorzystanie odpisów aktualizujących Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł w walucie w tys. GBP 8 37

20 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty Należności krótkoterminowe, razem NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG _BRUTTO_ - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku c) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem _brutto_ d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem _netto_ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE _BRUTTO_ - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem _brutto_ f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem _netto_ W Spółce nie występują należności długoterminowe. W kwocie należności krótkoterminowych brutto, która na dzień r. wyniosła tys. zł, należności przeterminowane stanowią kwotę tys. zł i dotyczą należności z tyt. dostaw i usług. Należności przeterminowane po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące w kwocie 179 tys. zł wyniosły na dzień bilansowy tys. zł, co stanowiło 15% ogółu należności krótkoterminowych netto. Na dzień bilansowy brak należności dochodzonych na drodze sądowej.

21 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w jednostkach zależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe _wg rodzaju_ udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_ w jednostkach współzależnych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe _wg rodzaju_ udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_ w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe _wg rodzaju_ udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_ w znaczącym inwestorze udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe _wg rodzaju_ udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_ we wspólniku jednostki współzależnej udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe _wg rodzaju_ udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_ w jednostce dominującej udziały lub akcje

22 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe _wg rodzaju_ udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_ a) w pozostałych jednostkach 10 udziały lub akcje należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe _wg rodzaju_ udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe _wg rodzaju_ 10 - forwardy 10 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta a) w walucie polskiej 10 w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł - pozostałe waluty Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 10 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE _WG ZBYWALNOŚCI_ Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach _wartość bilansowa_ akcje _wartość bilansowa_: wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje _wartość bilansowa_:

23 wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_: c1_... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2_... Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych _wartość bilansowa_ akcje _wartość bilansowa_: wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje _wartość bilansowa_: wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_: c1_... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2_... Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym _wartość bilansowa_ akcje _wartość bilansowa_: wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje _wartość bilansowa_: wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_: c1_... wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2_... A. Z ograniczoną zbywalnością _wartość bilansowa_ 10 udziały i akcje _wartość bilansowa_: wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia obligacje _wartość bilansowa_: wartość godziwa wartość rynkowa wartość według cen nabycia

24 a. inne - wg grup rodzajowych _wartość bilansowa_: 10 c1. forwardy 10 - wartość godziwa 10 wartość rynkowa wartość według cen nabycia c2_... Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość _za okres_, razem Wartość bilansowa, razem 10 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ b1. w walucie w tys. EUR po przeliczeniu na tys. zł b2. w walucie w tys. GBP 18 po przeliczeniu na tys. zł 93 b3. w walucie w tys. USD 9 po przeliczeniu na tys. zł 30 pozostałe waluty Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - rozliczane w czasie koszty ubezpieczeń majątkowych rozliczane w czasie koszty postępowania układowego inne rozliczane w czasie koszty pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

25 AKCJE _UDZIAŁY_ WŁASNE Wartość wg Liczba ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia zabezpieczenie kolejnych transz Programu Motywacyjnego Przeznaczenie sprzedaż w ramach kolejnych transz programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki Akcje własne zakupione w lipcu 2016 r. w celu zabezpieczenia realizacji I transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej zostały sprzedane pracownikom Spółki w maju 2017 r. Następnie w czerwcu 2017 r. Spółka zakupiła szt. akcji własnych w celu zabezpieczenia kolejnych transz Programu Motywacyjnego. ODPISY AKTUALIZUJĄCE Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn i stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów znajdują się pod notami dotyczącymi danej grupy aktywów. W 2017 r. miały miejsce następujące zmiany w odpisach aktualizujących:- zmniejszono o 188 tys. zł odpis aktualizujący na materiały,- zmniejszono o 209 tys. zł odpis aktualizujący na należności z tytułu dostaw i usług,- zwiększono o 73 tys. zł odpis aktualizujący zapasy wyrobów gotowych i produkcji w toku Zmniejszenia i zwiększenia odpisów aktualizujących odniesiono odpowiednio w pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) KAPITAŁ ZAKŁADOWY _STRUKTURA_ Seria / emisj a Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywile ogranicze jowania nia praw akcji do akcji Wartość serii/ Sposób emisji wg Liczba akcji pokrycia wartości kapitału nominalne j A na okaziciela brak brak gotówka + aport Data rejestracji Prawo do dywidendy _od daty_

26 B na okaziciela brak brak gotówka C na okaziciela brak brak gotówka D na okaziciela brak brak gotówka E na okaziciela brak brak gotówka F na okaziciela brak brak gotówka G na okaziciela brak brak gotówka Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej 1,50 akcji _w zł_ Kapitał zakładowy Spółki nie podlegał zmianom w 2017 r. Na dzień bilansowy akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego i taki sam procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są:1. OP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach- posiada szt. akcji, co stanowi 27,90% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.2. Adam Żyła - posiada szt. akcji, co stanowi 11,93% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.3. PKO OFE w Warszawie - posiada szt. akcji, co stanowi 10,00% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.4. Marcin Wąsiel - posiada szt. akcji, co stanowi 7,22% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.5. Bank Handlowy w Warszawie S.A. - posiada szt. akcji, co stanowi 6,38% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę posiadają akcje Spółki w ilościach nie przekraczających 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w głosach na walnym zgromadzeniu. Są to następujące osoby:1. Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu - posiada szt. akcji, co stanowi 4,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.2. Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu - posiada szt. akcji, co stanowi 2,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.3. Ryszard Pisarski - Wiceprezes Zarządu - posiada szt. akcji, co stanowi 2,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.4. Kazimierz Kwiecień - Przewodniczący Rady Nadzorczej - posiad 100 szt. akcji, co stanowi 0,0005% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto Spółka posiada szt. akcji własnych, których wartość nominalna wynosi tys. zł, a udział w kapitale zakładowym stanowi 4,84%. Akcje te nie biorą udziału w obrocie giełdowym i w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. KAPITAŁ ZAPASOWY

27 KAPITAŁ ZAPASOWY ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej a) utworzony ustawowo b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo _minimalną_ wartość z dopłat akcjonariuszy / wspólników c) inny _wg rodzaju_ kapitał powstały z wierzytelności umorzonych w ramach układu dywidenda przypadająca na akcje własne 200 Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY z tytułu aktualizacji wartości godziwej z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczających z tytułu podatku odroczonego a) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 2 7 b) inny _wg rodzaju_ z tytułu aktualizacji środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny, razem POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE _WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA_ a_ utworzony zgodnie z statutem/umową b_ na akcje _udziały_ własne Pozostałe kapitały rezerwowe, razem ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

28 a) odniesionej na wynik finansowy różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności różnice między amortyzacją bilansową a podatkową leasing samochodów osobowych 8 30 odniesionej na kapitał własny odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych _z tytułu_ różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi _z tytułu_ odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi _z tytułu_ 3. Zmniejszenia 4 22 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi _z tytułu_ leasing samochodów osobowych 4 22 odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi _z tytułu_ odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi _z tytułu_ 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy różnice między amortyzacją bilansową a podatkową leasing samochodów osobowych różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności 8 8 odniesionej na kapitał własny odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE _WG TYTUŁÓW_ a) stan na początek okresu rezerwa na świadczenia emerytalne b) zwiększenia _z tytułu_ zwiększenie bieżące rezerwy na świadczenia emerytalne wykorzystanie _z tytułu_ rozwiązanie _z tytułu_ c) stan na koniec okresu rezerwa na świadczenia emerytalne

29 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE _WG TYTUŁÓW_ a) stan na początek okresu rezerwa na urlopy rezerwa na jubileusze rezerwa na wynagrodzenia b) zwiększenia _z tytułu_ rezerwa na urlopy rezerwa na jubileusze rezerwa na wynagrodzenia wykorzystanie _z tytułu_ c) rozwiązanie _z tytułu_ rezerwa na urlopy rezerwa na jubileusze rezerwa na wynagrodzenia d) stan na koniec okresu rezerwa na urlopy rezerwa na jubileusze ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH _WG TYTUŁÓW_ a) stan na początek okresu rezerwa na badanie bilansu rezerwa na remonty i postoje rezerwa na inne koszty b) zwiększenia _z tytułu_ rezerwa na inne koszty rezerwa na badanie bilansu c) wykorzystanie _z tytułu_ rezerwa na badanie bilansu 47 43

30 d) rozwiązanie _z tytułu_ rezerwa na remonty i postoje związane z remontami rezerwa na inne koszty 140 e) stan na koniec okresu rezerwa na badanie bilansu rezerwa na inne koszty ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE wobec jednostek powiązanych, w tym: aa_ wobec jednostek zależnych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ ab_ wobec jednostki dominującej kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego zobowiązania wekslowe wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: ba_ wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ bb_ wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ a) wobec pozostałych jednostek, w tym ca_ wobec wspólnika jednostki współzależnej kredyty i pożyczk z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

31 inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ cb_ wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe, w tym: umowy leasingu finansowego zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ cc_ wobec innych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - inne zobowiązania finansowe, w tym: leasing operacyjny umowy leasingu finansowego zobowiązania wekslowe - inne _wg rodzaju_ zobowiązania układowe wobec banków Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE _STRUKTURA WALUTOWA_ jednostka waluta a) w walucie polskiej w walutach obcych _wg walut i po przeliczeniu na zł_ b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

32 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) _ wobec jednostek powiązanych, w tym: kredyty i pożyczki, w tym: aa_ wobec jednostek zależnych długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy i usługi zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ ab_ wobec jednostki dominującej kredyty i pożyczki, w tym: z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy i usługi zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: ba_ wobec jednostek współzależnych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy i usługi zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ bb_ wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym:

33 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy i usługi" zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ bc_ wobec innych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend - inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy i usługi zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ b) wobec pozostałych jednostek, w tym: ca_ wobec wspólnika jednostki współzależnej kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy i usługi zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ cb_ wobec znaczącego inwestora kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy i usługi zobowiązania wekslowe inne _wg rodzaju_ cc_ wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych