Sprawozdanie jednostkowe Relpol S.A. za rok 2004

Transkrypt

1 BILANS Sprawozdanie jednostkowe Relpol S.A. za rok 2004 w tys. zł Stan na dzień Nota AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 7, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0 14 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

2 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł za okres Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (III) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIVXVXVI+/XVII)

4 Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 7,09 5,16 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł za okres A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 0 0 własności 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0 0 I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki 0 21 inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki 2 3 inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki

5 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 inne wydatki inwestycyjne b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 odsetki zapłacone Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

6 A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE Noty objaśniające do bilansu Nota 1 A. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy 0 0 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem Nota 1 C. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: Wartości niematerialne i prawne, razem Nota 2 A. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Nota 2C. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: Środki trwałe bilansowe razem

7 Nota 2D. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym: wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0 0 Środki trwałe pozabilansowe, razem Nota 3 A. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych dopłaty zwrotne do kapitału od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) z tytułu sprzedaży udziałów w podmiotach powiązanych Należności długoterminowe netto c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 Należności długoterminowe brutto Nota 3 B. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH TYTUŁÓW) (WG a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) w tym: należności z tyt.sprzedaży udziałów c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie należności z tyt.sprzedaży udziałów do nal.krótkotermin zwrot dopłaty do kapitału w związku ze sprzedażą spółki (Argo) d) stan na koniec okresu Nota 3 C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 7

8 Nota 3 D NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Należności długoterminowe, razem Nota 4 A ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI ( WG GRUP RODZAJOWYCH) Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia z tytułu zakupów b) zmniejszenia z tytułu odpisów amortyzacyjnych 24 0 Stan na koniec okresu Nota 4 B ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ( WG GRUP RODZAJOWYCH) Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 udziały lub akcje 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 8

9 d) w znaczącym inwestorze 0 0 udziały lub akcje 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 udziały lub akcje 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 udziały lub akcje 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 4 D UDZIAŁY I AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIONYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 jednostek zależnych 0 0 jednostek współzależnych 0 0 jednostek stowarzyszonych Nota 4 E ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 Wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 F ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 9

10 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 Wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 G ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 Wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 H ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 Ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 I ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPOŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 Ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 J ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu)

11 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 Ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 Nota 4 K ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG STANÓW RDZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) korekta przeceny udziałów wyrażonych w walutach obcych 0 3 zakup udziałów ( Altera,RFrance,RelpolBG) 98 0 podniesienie kapitału w "RelpolBALTIJA" aktualizacja wści udziałów metoda praw własności c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż udziałów w RelBis sprzedaż udziałów Relpol Asia 0 88 sprzedaż udziałów RelpolMoc sprzedaż udziałów RelpolBroker 0 12 sprzedaż udziałów Argo sprzedaż udziałów Tapal odpis aktualizujący wartość udziałów met.praw własności d) stan na koniec okresu Nota 4 O PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta w LTL w zł b2. jednostka/waluta w RUB w zł b3. jednostka/waluta w BYR w zł b4. pozostałe waluty w zł Długoterminowe papiery wartościowe oraz udziały i inne prawa majątkowe, razem Nota 4 P PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu

12 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 0 0 (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 wartość na początek okresu

13 wartość według cen nabycia 0 0 Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nota 4 Q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta.../ tys. zł b2. jednostka/waluta.../ tys. zł b3. jednostka/waluta.../ tys. zł b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 R INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 Nota 4 S ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 Nota 4 T INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta.../... tys. zł 0 0 b2. jednostka/waluta.../... tys. zł 0 0 b3. jednostka/waluta.../... tys. zł 0 0 b4. pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem

14 Nota 5 A ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGOO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 2. Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odpis aktualizujący zapasy 50 0 amortyzacja śr.trwałych 8 12 odsetki od kredytu naliczone 0 0 ujemne róznice kursowe niezrealizowane odpis aktualizujący długotermnowe udziały wynagrodz.z tyt. umów o dzieło i zlec. wypłac w okresach następnych 4 9 przecena wyrobów gotowych 5 30 rezerwa na urlopy wypoczynkowe 13 0 rezerwa na nagrody jubileuszowe rezerwa na odprawy emerytalne rezerwa na audyt sprawozdania finansowego 5 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z 50 7 tytułu) odpis aktualizujący wść dugoterminowych udziałów zmiana stawki podatkowej na 19% 0 5 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) amortyzacja śr.trwałych 1 7 odsetki od kredytu naliczone w lat.ubiegłych zapłacone 0 6 ujemne róznice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych wynagrodz.z tyt. umów o dzieło i zlec. wypłac nalicz. w latach ubiegł odpis aktualizujący długoterminowe udziały wynik przeszac.zapasów z lat ubiegłych sprzedanych 63 0 odpis aktualizujący zapasy 0 22 rezerwa na urlopy wypoczynkowe 0 66 rezerwa na nagrody jubileuszowe rezerwa na odprawy emerytalne

15 utrata wci udziałów sprzedanych zmiana stawki podatkowej na 19% / 27% b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Nota 5 B INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: narzędzia specjalne rozliczane w czasie remonty rozliczane w czasie 0 5 odsetki leasing finansowy środki trwałe 0 0 koszty przygotowania nowej produkcji FEME b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 6. ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na poczet dostaw Zapasy, razem Nota 7 A. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

16 inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 7 B. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 0 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 od jednostek zależnych 0 0 od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 0 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem Nota 7 C. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

17 Nota 7D NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta DEM... / zł 0 3 b2. jednostka/waluta EUR... / zł b3. jednostka/waluta USD... / zł b4. jednostka/waluta GBP... / zł pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Należności krótkoterminowe, razem Nota 7E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG (BRUTTO) O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 10 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) Nota 7F NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) Nota 9A. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 82 3 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe

18 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 82 3 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 0 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 14 udziały lub akcje 0 0 należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 dłużne papiery wartościowe 0 0 inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 udzielone pożyczki 0 14 inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 opcje na akcje 0 0 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

19 Nota 9B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 Nota 9C PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia

20 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa wartość według cen nabycia 0 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1... wartość godziwa 0 0 wartość rynkowa 0 0 wartość według cen nabycia 0 0 Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 Nota 9D UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 82 3 b1. jednostka/waluta USD... / zł 0 3 b2. jednostka/waluta EUR... / zł 82 0 pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem Nota 9E ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... /EURO zł b1. jednostka/waluta... /USD zł b1. jednostka/waluta... /GBP

21 zł b1. jednostka/waluta... /CHF 0 0 zł 0 0 b1. jednostka/waluta... /DEM 0 0 zł 0 0 pozostałe waluty w tys. zł Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem Nota 9F INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota 9G INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. jednostka/waluta... /... tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 Nota KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: prace rozwojowe niezakończone koszty przygotowania nowej produkcji narzędzia specjalne inne b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 14. KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej b) utworzony ustawowo 0 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny pokrycie różnicy między ceną emis. a c. nabycia akcji umorzonych Kapitał zapasowy, razem

22 Nota KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) przecena prawa wieczystego użytkowania różnice kursowemetoda praw własności wycena instrumentu finans.wbudowanego w kapitał własny 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 0 0 Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 Nota ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO ( Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 Nota 18 A ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) przyspieszona amortyzacja podatkowa śr.trwałych odsetki od należn., pożyczek, lokat naliczone 3 5 wycena udziałów metodą praw własności innedodatnie różnice kursowe 5 3 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 77 przecena prawa wieczystego użytkowania gruntów 0 0 wycena udziałów metodą praw własności 0 77 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zmniejszenia

23 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) amoryzacja śr.trwałych obj.ulgami inwest. w latach odsetki od należn., pożyczek, lokat naliczone wycena udziałów metodą praw własności 83 0 innedodatnie różnice kursowe 2 0 przyspieszona amortyzacja podatkowa śr.trwałych 29 0 zmiana stawki na 27%w 2002r i na 19% w 2003r b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) przecena prawa wieczystego użytkowania gruntów 0 7 zmiana stawki na 27%w 2002r i na 19% w 2003r 0 87 wycena udziałów metodą praw własnościróżnice kursowe 50 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Nota 18 B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE ( WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) zmiana założeń aktuarialnych, stanu zatrudnienia e) stan na koniec okresu Nota 18 C ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE ( WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) wykorzystanie (z tytułu) wypłata nagród jubileuszowych wypłata odpraw emerytalnych d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu Nota 18 D ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH ( WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu

24 Nota 18 E ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH ( WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiążanie wobec Urzędu Skarbowego c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) uregulowano zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego e) stan na koniec okresu Nota 19 A. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 kredyty i pożyczki 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 umowy leasingu finansowego 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 zobow.wobec Minis.Skarbu Państwa zakup zorganiz.mienia 0 0 umowy leasingu finansowego inne (wg rodzaju)

25 zakup środków trwałych Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 19 B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO ORESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 19 C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... / USD 1 62 zł b2. jednostka/waluta... / EUR zł b3. jednostka/waluta... / CHF 5 0 zł 13 0 Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 20 A. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 długoterminowe w okresie spłaty 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 długoterminowe w okresie spłaty 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 do 12 miesięcy 0 0 powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe

26 inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 długoterminowe w okresie spłaty 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 do 12 miesięcy 0 0 powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 długoterminowe w okresie spłaty 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 do 12 miesięcy 0 0 powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 długoterminowe w okresie spłaty 0 0 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 do 12 miesięcy 0 0 powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 z tytułu dywidend 0 0 inne zobowiązania finansowe, w tym: leasing z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 0 0 zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 zobowiązania wekslowe 0 0 z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg tytułów)

27 g) fundusze specjalne (wg tytułów) ZFŚS Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 20 B. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta... / EUR zł b2. jednostka/waluta... / USD zł b3. jednostka/waluta... / CZK zł b4. jednostka/waluta... / DEM 0 0 zł 0 1 b4. jednostka/waluta... / CHF 4 1 zł 10 4 pozostałe waluty w tys. zł 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 21 A. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na początek okresu 0 95 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 0 95 Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 Nota 21 B. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (wg tytułów) 0 0 krótkoterminowe (wg tytułów) rezerwa na urlopy wypoczynkowe rezerwa n abadanie bilansu inne b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 długoterminowe (wg tytułów) krótkoterminowe (wg tytułów) Inne rozliczenia międzyokresowe, razem Nota 23 A. 27

28 NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 od jednostek zależnych 0 0 od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 0 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 b) pozostałe (z tytułu) w tym: od jednostek zależnych 0 0 w tym: od jednostek współzależnych 0 0 w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0 w tym: od znaczącego inwestora 0 0 w tym: od jednostki dominującej 0 0 w tym: od jednostek zależnych 0 0 w tym: od jednostek współzależnych 0 0 w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0 w tym: od znaczącego inwestora 0 0 w tym: od jednostki dominującej 0 0 Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 Nota 23 B. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 na rzecz jednostek zależnych 0 0 na rzecz jednostek współzależnych 0 0 na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 na rzecz znaczącego inwestora 0 0 na rzecz jednostki dominującej 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0 w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0 w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0 w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0 w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0 w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0 w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0 w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0 Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

29 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Nota 24 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) produktów i usług w tym: od jednostek powiązanych w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych Nota 24 B. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem w tym: od jednostek powiązanych Nota 25 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) towary w tym: od jednostek powiązanych materiały w tym: od jednostek powiązanych 1 4 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych Nota 25 B. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj w tym: od jednostek powiązanych b) eksport w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem w tym: od jednostek powiązanych Nota 26. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii

30 c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) Koszty według rodzaju, razem Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Nota 27. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) zmniejszenie odpisu aktualizującego należności zmniejszenie odpisu aktualizującego zapasy 0 80 rozwiązanie rezerwy na audyt sprawozdania finansowego 9 0 rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne rozwiązanie rezerwy na urlopy wypoczynkowe b) pozostałe, w tym: odszkodowania otrzymane wpływy z postępowania układowego ujemna wartość firmy przychody z dzierżaw Inne przychody operacyjne, razem Nota 28. INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) 68 0 utworzenie odpisu aktualizującego należności 0 0 utworzenie rezerwy na urlopy wypoczynkowe 68 0 utworzenie rezerwy na nagrody jubil.i odprawy emerytalne 0 0 utworzenie rezerwy na ppodobne straty 0 0 utworzenie rezerwy na badanie bilansu 0 0 b) pozostałe, w tym: podatek od towarów i usług (w 2004r dostawy UE nie udokumentowane) zapasy złomowane koszty dzierzaw Inne koszty operacyjne, razem

31 Nota 29 A. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH a) od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 0 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 b) od pozostałych jednostek 0 0 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem Nota 29 B. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek 7 14 od jednostek powiązanych, w tym: 7 14 od jednostek zależnych 7 7 od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 7 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych 0 0 od jednostek stowarzyszonych 0 23 od znaczącego inwestora 0 0 od jednostki dominującej 0 0 od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 29 C. INNE PRZYCHODY FINANSOWE a)nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi zrealizowane niezrealizowane 24 0 b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tyt.odsetek zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z tyt.pożyczek 0 11 c) pozostałe, w tym: przychody z tyt.dzierzawy inwestycje w nieruchomościach 89 0 sprzedaż wierzytelności 38 0 Inne przychody finansowe, razem