REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA z siedzibą w Warszawie i dedykowana jest dla klientów nabywających jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy Pioneer za pośrednictwem CDM Pekao SA. Podstawowe pojęcia: Aktywa Promocyjne wartość środków Uczestnika Promocji ustalona zgodnie z zasadami określonymi w 4. Dodatkowe Aktywa Jubileuszowe kwota stanowiąca podstawę do naliczenia premii, której wysokość uzależniona jest od kwoty Aktywów Promocyjnych, ustalonej z uwzględnieniem zasad określonych w 4. Wysokość Dodatkowych Aktywów Jubileuszowych określona jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Jednostki Promocyjne jednostki uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach objętych Promocją nabyte w Etapie 1 Promocji po złożeniu Oświadczenia. Konto Promocyjne konto przypisane do CDM Pekao SA w Funduszach/Subfunduszach objętych Promocją, na które zostały nabyte Jednostki Promocyjne. Kontem promocyjnym może być konto prowadzone na zasadach ogólnych, w tym Konto Małżonków i Konto Wspólne. Lista Funduszy/Subfunduszy objętych Promocją określona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu Promocji. Promocja niniejsza Promocja pod nazwą Dodatkowe Aktywa Jubileuszowe, której zasady zostały opisane w Regulaminie promocji. Skład Właścicielski konta należące do tego samego Uczestnika, a w przypadku Kont Małżeńskich i Kont Wspólnych tych samych Uczestników. Suma Wpłat Netto parametr wyliczany wg. następującego wzoru: SWN = suma wpłat suma odkupień gdzie: suma wpłat oznacza sumę wniesionych przez Uczestnika/Uczestników w Etapie 1 Promocji wpłat pieniężnych (tj. bez wpłat z tytułu konwersji/zamiany pomiędzy Subfunduszami) na wszystkie konta Uczestnika/Uczestników prowadzonych na zasadach ogólnych, w tym Konta Małżonków i Konta Wspólne, o tym samym Składzie Właścicielskim we wszystkich funduszach Pioneer.

2 suma odkupień oznacza kwoty wypłacone Uczestnikowi/Uczestnikom w Etapie 1 Promocji z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa (tj. bez wartości odkupionych jednostek uczestnictwa w trybie konwersji/zamiany pomiędzy Subfunduszami) ze wszystkich kont Uczestnika/Uczestników prowadzonych na zasadach ogólnych, w tym Konta Małżonków i Konta Wspólne, o tym samym Składzie Właścicielskim we wszystkich funduszach Pioneer. Wyliczenie Sumy Wpłat Netto odbywa się z uwzględnieniem wszystkich kont Uczestnika/Uczestników, o których mowa powyżej niezależnie od tego czy konto przypisane jest do CDM Pekao SA, czy do innego Prowadzącego Dystrybucję funduszy Pioneer. Uczestnik Promocji osoba fizyczna, pełnoletnia, która zgodnie z zasadami określonymi w 5 złoży oświadczenie (zwane dalej: Oświadczeniem ) o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu Promocji oraz dokona nabycia Jednostek Promocyjnych. 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Oferta promocyjna pod nazwą Dodatkowe Aktywa Jubileuszowe jest oferowana i prowadzona przez Organizatora i Współorganizatora Promocji na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Promocję organizują: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , kapitał zakładowy i kapitał wpłacony w wysokości PLN (zwane dalej Organizatorem ), Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 18 wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , kapitał zakładowy i kapitał wpłacony w wysokości ,00 PLN (zwany dalej: Współorganizatorem lub CDM Pekao SA). 2 CZAS TRWANIA PROMOCJI Promocja rozpoczyna się dnia 15 kwietnia 2011 r. i trwa do dnia 31 maja 2012 r., przy czym podzielona jest na dwa etapy: Etap r r. okres nabywania Jednostek Promocyjnych. Etap r r. okres utrzymania Jednostek Promocyjnych

3 3 WARUNKI PROMOCJI 1. Promocja będzie prowadzona na terenie całej Polski za pośrednictwem CDM Pekao SA prowadzącego dystrybucję j.u. Funduszy/Subfunduszy objętych Promocją. 2. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem, dostępnym: na stronie internetowej Towarzystwa na stronie internetowej CDM w Punktach Obsługi Klientów CDM Pekao SA prowadzących dystrybucję j.u. Funduszy/Subfunduszy objętych Promocją. 3. Nabycia Jednostek Promocyjnych mogą być dokonywane wyłącznie na Konta przypisane do CDM Pekao SA. 4. Minimalna kwota nabyć na Konta Promocyjne w Etapie 1 Promocji, uprawniająca do Uczestnictwa w Promocji, wynosi łącznie 5000 (pięć tysięcy) złotych. 5. W Etapie 1 Promocji do sprawdzenia spełnienia warunku minimalnej kwoty nabyć, o której mowa w pkt. 4 powyżej, brana jest pod uwagę łączna kwota wpłat Uczestnika na wszystkie Konta Promocyjne. 6. Do Promocji zalicza się jednostki uczestnictwa nabyte na Konta Promocyjne: a) na podstawie zleceń otwarcia i nabycia dodatkowych j.u. oraz b) poprzez dokonanie wpłaty na rachunek nabyć bezpośrednich Funduszy/Subfunduszy objętych Promocją po wcześniejszym złożeniu przez Uczestnika Oświadczenia, o którym mowa w Do Promocji nie zalicza się jednostek uczestnictwa nabytych na Konta Promocyjne w drodze konwersji/zamiany pomiędzy Subfunduszami. 8. Kwalifikacja zleceń i wpłat do Etapu 1 Promocji następuje na podstawie daty złożenia prawidłowo wypełnionego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa w Punkcie Obsługi Klienta CDM Pekao SA bądź daty zaksięgowania środków na rachunku wpłat bezpośrednich Funduszu/Subfunduszu objętego Promocją. 9. W przypadku, gdy Uczestnik w Etapie 1 Promocji dokona odkupienia, w tym również konwersji/zamiany pomiędzy Subfunduszami Jednostek Promocyjnych z Kont Promocyjnych wówczas saldo Jednostek Promocyjnych zostanie pomniejszone o wartość dokonanego odkupienia, konwersji/zamiany pomiędzy Subfunduszami. Dla celów Promocji przyjmuje się, że Jednostki Promocyjne pomniejszają liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa na Koncie Promocyjnym jako ostatnie

4 10. Złożenie przez Uczestnika Promocji w Etapie 1 lub Etapie 2 zlecenia zmiany dealera na Kontach Promocyjnych na innego Prowadzącego Dystrybucję powoduje zerwanie przez Uczestnika warunków Promocji. 11. Z zastrzeżeniem zasad Promocji określonych w niniejszym Regulaminie, tryb i warunki nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pioneer określone w Prospektach Informacyjnych Funduszy Pioneer, pozostają bez zmian. 4 ZASADY PROMOCJI 1. Po zakończeniu Etapu 1 Promocji wyliczane są Aktywa Promocyjne tj. porównywana jest łączna kwota nabyć Jednostek Promocyjnych z uwzględnieniem odkupień i konwersji/zamian pomiędzy Subfunduszami opisanych w 3 pkt 9 Regulaminu Promocji na wszystkich Kontach Promocyjnych z Sumą Wpłat Netto. Aktywa Promocyjne stanowi mniejsza z ww. wartości. W przypadku, gdy Suma Wpłat Netto jest mniejszą z ww. wartości wówczas liczba Jednostek Promocyjnych na wszystkich Kontach Promocyjnych, o tym samym Składzie Właścicielskim, jest proporcjonalnie zmniejszona. 2. Warunkiem przyznania Dodatkowych Aktywów Jubileuszowych jest posiadanie Aktywów Promocyjnych na poziomie minimum 5000 (pięć tysięcy) złotych. 3. Na podstawie wysokości Aktywów Promocyjnych zostanie ustalona wysokość Dodatkowych Aktywów Jubileuszowych zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 4. Promocja polega na realizacji na rzecz Uczestnika/Uczestników Promocji premii. Premią są środki pieniężne równe stopie zwrotu z Dodatkowych Aktywów Jubileuszowych. Premia zostanie przyznana jedynie tym Uczestnikom Promocji, którzy z żadnego Konta Promocyjnego nie dokonają w Etapie 2 odkupienia lub konwersji/zamiany pomiędzy Subfunduszami Jednostek Promocyjnych, o których ilości zostaną poinformowani zgodnie z 6. Dla celów Promocji przyjmuje się, że Jednostki Promocyjne pomniejszają liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa na Koncie Promocyjnym jako ostatnie. 5. Nabycia na Konta Promocyjne w Etapie 2 nie powodują wzrostu liczby Jednostek Promocyjnych. 6. Wysokość przyznanej premii będzie wyliczona według wzoru: Wysokość premii = stopa zwrotu subfunduszu Pioneer Pieniężny wydzielonego w ramach Pioneer FIO x Dodatkowe Aktywa Jubileuszowe Stopa zwrotu, czyli procentowa zmiana wartości inwestycji (w odniesieniu do wycen jednostek uczestnictwa subfunduszu Pioneer Pieniężny wydzielonego w ramach Pioneer FIO), liczona będzie za okres od 01 czerwca 2011 r. do 31 maja 2012 r

5 7. Fundatorem premii jest Organizator. Premia przyznana po zakończeniu Etapu 2 Promocji zostanie wypłacona Uczestnikowi Promocji, za pośrednictwem CDM Pekao S.A., na jego rachunek inwestycyjny prowadzony w CDM Pekao SA. Wskazanie ww. rachunku następuje na zleceniu otwarcia Konta Promocyjnego bądź w zleceniu aktualizacji danych złożonym wraz ze zleceniem nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa na istniejące konta - w przypadku, gdy przystąpienie do Promocji następuje na podstawie nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa. W przypadku Kont Małżeńskich możliwe jest wskazanie wspólnego rachunku inwestycyjnego lub rachunku inwestycyjnego należącego do jednego ze Współmałżonków za zgodą drugiego Współmałżonka. W przypadku Współwłaścicieli nabywających na Konta Wspólne konieczne jest wskazanie dwóch rachunków inwestycyjnych należących do każdego ze Współwłaścicieli lub rachunku jednego ze Współwłaścicieli za zgodą drugiego Współwłaściciela. 8. W przypadku Kont Małżeńskich i Kont Wspólnych przyznana premia zostanie wypłacona każdemu z Współwłaścicieli lub Współmałżonków w wysokości 50%. 5 PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI 1. Przystąpienie do promocji następuje w okresie poprzez złożenie w POK CDM Pekao SA zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz złożenie Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu Promocji. 2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składane jest przez Klienta na formularzu zlecenia, dotyczącego nabycia jednostek uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach objętych Promocją. 3. Wszystkie nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy objętych Promocją na konta przypisane do CDM Pekao SA dokonane po złożeniu Oświadczenia będą uznane za nabycia dokonane na zasadach Promocji. 6 POWIADOMIENIE UCZESTNIKÓW PROMOCJI 1. Niezwłocznie po zakończeniu Etapu 1 Promocji Uczestnik otrzyma informację o wysokości Dodatkowych Aktywów Jubileuszowych oraz o ilości Jednostek Promocyjnych, które w celu przyznania premii muszą pozostać na każdym Koncie Promocyjnym do zakończenia Etapu Niezwłocznie po zakończeniu Etapu 2 Promocji Uczestnik, który spełnił warunki Promocji otrzyma informację o przyznanej premii

6 3. Informacja, o której mowa w pkt. 1 i pkt. 2 powyżej zostanie wysłana na adres korespondencyjny przypisany do Konta Promocyjnego w systemach Agenta Transferowego funduszy Pioneer. 7 KOMISJA D/S PROMOCJI 1. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja d/s Promocji. Członkami Komisji będą przedstawiciele Organizatora. 2. Do zadań Komisji d/s Promocji należy w szczególności rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 8 REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Promocji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Promocji. 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej i można je składać bezpośrednio w Punktach Obsługi Klienta CDM Pekao SA lub przesyłając na adres: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Marynarska 15, budynek New City Warszawa z dopiskiem Promocja 3. O zachowaniu terminu na zgłoszenie reklamacji przez Uczestnika decyduje data stempla pocztowego. 4. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 5. Reklamacja powinna zawierać: a) imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, b) numer konta w Funduszu/Subfunduszu c) dokładny opis i wskazanie podstaw reklamacji. 6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję d/s Promocji w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadkach szczególnie zawiłych termin ten może ulec wydłużeniu. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Należna Uczestnikowi premia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przed wydaniem premii jej wartość zostanie pomniejszona o wartość należnego podatku dochodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku - 6 -

7 dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307 z późn. zm.) obowiązującymi w dniu wydania premii. Należny podatek zostanie pobrany i przekazany przez Organizatora działającego jako płatnik podatku do właściwego Urzędu Skarbowego. 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszej promocji mają charakter jedynie informacyjny. 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Prospekty Informacyjne funduszy inwestycyjnych Pioneer oraz odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Załącznik nr 1 lista Funduszy/Subfunduszy objętych Promocją: 1. Pioneer FIO subfundusz Pioneer Zrównoważony, 2. Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji, 3. Pioneer FIO - subfundusz Pioneer Akcji Polskich, 4. Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących, 5. Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, 6. Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej. Załącznik nr 2 - tabela określająca wysokość Dodatkowych Aktywów Jubileuszowych Aktywa Promocyjne od 5000 zł do 9999,99 zł od zł do 24999,99 zł od zł do 49999,99 zł od zł do 99999,99 zł od zł do ,99 zł od zł do ,99 zł od zł do ,99 zł od zł i powyżej Dodatkowe Aktywa Jubileuszowe 1000,00 zł 2000,00 zł 5000,00 zł 10000,00 zł 20000,00 zł 50000,00 zł ,00 zł ,00 zł - 7 -