Sprawozdanie z działalności rzeczowej i realizacji planu finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za 2013 r. Uchwały nr1 WZD.

Transkrypt

1 1 Sprawozdanie z działalności rzeczowej i realizacji planu finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za 2013 r. Zał. do Uchwały nr1 WZD.2014 Spółka Wodna Dębe Wielkie działalnością swą obejmuję 1031 ha obszaru zmeliorowanego, w tym 601 ha drenowania, oraz 74 km rowów. Na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu r. przyjęto plan finansowy w wysokości ,00 zł. przy składce 30zł/ha za drenowanie i odwodnienie rowami i 15 zł składka minimalna co zabezpieczyć miało wykonanie 7 km konserwacji i 9726,48 zł na naprawę awarii. Realizacja Planu Finansowego GSW Dębe Wielkie za 2013r. L.p Treść Dochody L.p Treść Koszty Planowane zł Wykonane zł Planowane zł Wykonane zł 1 Składki członkowskie bieżące ,00 zł ,65 zł 1 Koszt robocizny Pracowników RZSW 8 100, ,33 2 zaległości ,00 zł 5 357,75 zł 2 Składka ZUS 1 627, ,15 3 Składka od przedsiębiorców 1 000,00 zł 1 700,00 zł 3 Urlopy 1 611,33 4 Wpłata na działalność statutową 50,00 zł 4 Składka ZUS 323,56 5 Ogółem wpłacone skł r ,40 zł 5 Materiały / w tym : rura CH. ST- rów A- 1217,70 zł 300, ,59 6 Dotacja Maz. Urzędu Woj ,00 zł 6 Praca sprzętu- Konserwacja rowówrozl. Dot + skł. Czł.+ RB Chrośla z udz. UG , , ,40 = 26326,74 7 Dotacja z Urzędu Gminy ,00 zł ,00 zł 7 Koszty BHP i narzędzia prac. RZSW 500,00 235,07 8 F-ra Gmina DW bez pod. VAT 540,00 zł 8 Prowizja 10%- inkaso dla sołtysów 2 000, ,50 9 Odpis na administrację 6,70 zł/ha x 8 315, , ha 10 Wysyłki pocztowe 1 700, ,05 11 Koszty przejazdu rob. RZSW 800,00 806,88 12 Rezerwa 100% od zaległości ,00 14 Ekw.p.; WZD, Zarządu KR+ ekw. Za 2 000,00 960,00 dojazdy 15 Opł. Za zaświadczenie / 2x/ 30,00 16 Prowizja bank. BS / 12x15 zł/ 180,00 17 Opłata KRD / 12x 92,50 zł/ 1 050, ,00 18 Umowy o dzieło 756,58 Razem ,00 zł ,40 zł Razem , ,78 saldo na dzień r. -835,00 zł -835,22 zł saldo na dzień r ,60

2 2 Ogółem ,00 zł ,18 zł Ogółem , ,18 Dane dodatkowe do realizacji Planu Finansowego- 2013r Ściągalność składek ogółem ( bieżące i zaległe)- wyniosła-w 2013r ,40zł, w ,49zł Ściągalność składki minimalnej w wysokosci 15zł od członka GSW Dębe Wielkie- w 2013 r- 534osoby x 15,00zł = 8010,00zł, w 2012r osoby x 15,00= 7095,00 zł Ściągalność bez zaległości w 2013r. wyniosła 28456,65 zł ( 67,71% budżetu) - w roku ,00zł ( tj. 70% budżetu) Ściągnieto zaległości w 2013r. 5357,75zł - w roku ,23zł Ściągalność z zaległościami w 2013r. wynosiła 37,74% - w roku %. wzrost kwoty zaległości w 2013r wyniosły- 7273,77zł - w roku ,51zł Kwota zaległości w roku ,77zł, w roku ,00 zł Dane dotyczące wykonania Planu Rzeczowego w 2013 r. Usunięto awarie drenowania u 30 właścicieli nieruchomości( dotacja Urzędu Wojewódzkiego- 9430,00zł, oraz składki członkowskie GSW DW ,84 zł) : 1)Dębe Wielkie- Henryk Bąk, Jarzębski Henryk ,00 zł, Tkaczyk Janina, Zdzisław Przysowa, Wojdyga Kazimierz, Jan Bąk ,62 zł OGÓŁEM 4191,62 zł 2) Kobierne- Gańko Marian, Bartkiewicz Paweł, Kowalczyk Elżbieta ,78 zł, Stelęgowski Michał, Ołdak Dorota, Lipiak Adam, Lipiak Jan, Gańko Marian, Gańko Teresa, Kowalczyk Elżbieta, Dąbrowski Marian, Bartkiewicz Paweł, Matasek Zofia, Konowrocka Maria, Gulski Krzysztof, Gańko Robert, Santorek Krystyna, Mlącki Andrzej ,18 zł OGÓŁEM 10486,96 ZŁ 3) Cyganka- Sadowski Andrzej ,90 zł 4) Choszczówka Rudzka- Nalazek Krystyna, Malesa Teresa - 996,48 zł 5) Aleksandrówka- Bujalski Paweł, Bielak Agnieszka, Dziewulski Kazimierz- 992,88 zł Ogółem na naprawę awarii drenowania wydano 19811,84 zł/ brutto/ ( pracownicy RZSW- umowa o pracę) Konserwacja rowów ( Dotacja Urzędu Gminy Dębe Wielkie i składki członkowskie): 1) Aleksandrówka - wykonawca " Matis" Góras Adam-F- VAT- rów A- 100 mb - 645,00 zł, RA5-460 mb- 2891,20 zł ( wykonawca RZSW i Biernacki Paweł), RA15-80 mb- 663,20 zł OGÓŁEM mb- 4199,40 zł 2) Celinów- RA mb- 1707,22 zł, RA1-230 mb- 939,70 zł, RA mb- 1794,50 zł- wykonawca firma " MATIS" Góras Adam OGÓŁEM mb- 4441,42 zł 3) Chrośla- RB- 444 mb- 2541,41 zł ( wykonawca firma ' MATIS" Góras Adam)

3 3 4) Choszczówka Dębska- RA- 200 mb ( wykonawca GDDKIA- praca wykonana bez udziału kosztów GSW DW) 5) Dębe Wielkie- RA2-760 mb- 3268,50 zł ( wykonawca firma ' MATIS" Góras Adam), RA5-310 mb- 1610,00 zł ( wykonawca RZSW), RA6-930 mb- 2162,50zł ( wykonawca PKP-PLK Siedlce, firma "MATIS" Góras Adam) OGÓŁEM 2000 mb- 7041,00 zł 6) Jędrzejnik- rów A9-460 mb- 2116,00zł 7) Olesin- rów RA mb- 5987,50 zł( wykonawca firma ' MATIS" Góras Adam, RA- 65 mb- 407,22zł( pracownicy RZSW) Ogółem 1515 mb ,72 zł Ogółem na konserwację rowów wydano: z udziałem dotacji UG DW ,00 zł, dodatkowe pieniadze UG- 664,20 zł, składki członkowskie- 6069,76 zł, oraz ze środków Santochemii i PKP- PLK Siedlce- 380 mb, oraz zakupiono rurę φ 60 za kwotę 1217,70 zł. Razem wykonano 6327 mb. Wykonano również konserwację zastępczą : ( konerwacja rowów : odmulenie, cięcie krzaków, wykoszenie) Konserwację zastepczą wykonali : Ewa i Leszek Szuba- zam. Cyganka ul. Szkolna 43- RG- 100 mb- 164,50 zł Mirosław Gańko- zam. Cyganka ul. Gościnna 69- RF- 55 mb, C1-50 mb- ogółem 105 mb- 134,10 zł Krzysztof Bogusz i Czesław Koźluk- zam. Olesin ul. Szklarniowa 12 i 12a- RA- 40 mb- 115,90 zł Danuta i Jan Piotrkowicz- zam. Kobierne 63- RA- 100 mb- 311,20 zł Andrzej i Bożena Hnatyszak- zam. Ruda ul. Ogrodowa 26- R1-45 mb- 193,00 zł Andrzej Sadowski - zam. ul. Polna 97- RA10-36 mb- 60,80 zł Józef Sadowski - zam. Cyganka ul. Polna 101- RA10-35 mb- 166,90 zł Grzegorz Popławski- zam. Wólka Wybraniecka 10- RC - Cięciwa- 100 mb- 15,00 zł Krzysztof Gulski- zam. Kobierne 36- RA6-90 mb- 148,70 zł Jan Saganowski- zam. Aleksandrówka ul. Mazowiecka 11a- RA5-400 mb- 138,00 zł Krzysztof Zgódka- zam. Choszczówka Stojecka- koszt remontu przepustu na rowie A- wieś Choszczówka Stojecka - 68,70 zł OGÓŁEM mb ,80 zł Ogółem wykonano 7378 mb konserwacji rowów.

4 4 Odpis na administrację i obsługa GSW Dębe Wielkie kształtowały się następująco: ( odpis na administrację RZSW-8315,00zł, wysyłki pocztowe- 1834,00zł, ekwiwalent za udział w zebr.- 960,00zł, opłata za zaświadczenia- 30,00, prowizja bankowa-180,00zł, opłata KRD- 1107,00,) OGÓŁEM ,00 ZŁ. Koszty obsługi z podziałem na sołectwa l.p wieś zebrane składki z prowizją ( 32064,40 + skł od przedsięb- 1700,00.+ wpł. na dz. stat- 50,00) koszt obsługi/zł/ koszt wykonanych prac Ogółem koszty różnica / 3-6/ Aleksandrówka 2992, , , , ,12 2 Celinów 3195, , , , ,33 3 Cezarów-Cięciwa 470,30 182,66 0,00 182,66 287,64 4 Choszczówka Rudzka 945,50 366, , ,54-519,04 5 Choszczówka Stojecka 985,70 381, , ,12-737,42 6 Chrośla 3634, , , ,13-574,23 7 Cyganka 2181,60 844, , , ,37 8 Dębe Wielkie I+ II 8360, , , , ,22 9 Górki 1303,50 505,74 0,00 505,74 797,76 10 Jędrzejnik 761,20 287, , , ,38

5 5 11 Kobierne 3518, , , , ,54 12 Olesin 987,37 382, , , ,81 13 Ostrów Kania 226,85 86,98 0,00 86,98 139,87 14 Poręby 864,60 334,26 0,00 334,26 530,34 15 Ruda 1467,11 575,87 0,00 575,87 891,24 16 Rysie 168,40 71,17 0,00 71,17 97,23 Ogółem /zł/ 33814, , , , ,38 Mińsk Maz., sporządził: Justyna Kwiatek w uzgodnieniu; Marianna Sławińska zaakceptował: Jacek Zawadka