Sprawozdanie z działalności rzeczowej i realizacji planu finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za 2012 r.

Transkrypt

1 Zał. nr 1 do Uchwały nr 1-WZD/2013 z r. Sprawozdanie z działalności rzeczowej i realizacji planu finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za 2012 r. Spółka Wodna Dębe Wielkie działalnością swą obejmuję 1240 ha obszaru zmeliorowanego, w tym 776 ha drenowania, oraz 74 km rowów. Na Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu r. przyjęto plan finansowy w wysokości ,00 zł. przy składce 30zł/ha za drenowanie i odwodnienie rowami i 15 zł składka minimalna co zabezpieczyc miało wykonanie 4 km konserwacji i 6591,00 zł na naprawę awarii. Realizacja Planu Finansowego GSW Dębe Wielkie za 2012r. L.p Treść Dochody L.p Treść Koszty Planowane zł Wykonane zł Planowane zł Wykonane zł 1 Składki członkowskie ,00 zł ,26 zł 1 Koszt robocizny , ,12 2 Płatność zaległych składek ,00 zł 8 179,23 zł 2 Składka ZUS 2 265, ,18 3 Składki uŝytkowników prawnych 3 Chorobowe 4 Dotacja Maz. Urzędu Woj ,00 zł 4 Urlopy 1 126,05 5 Dotacja z Urzędu Gminy ,00 zł 5 Składka ZUS 226,10 6 F-ra " INWOD" bez podatku VAT 569,10 zł 6 Materiały 800,00 105,38 7 Praca sprzętu RZSW 2,50 zł/1mb 5 000,00 8 Koszty BHP i narzędzia 500,00 364,50 9 Prowizja 10%( dla sołtysów) 3 720, ,80 10 Odpis na administrację 6,60 zł/ha 8 210, ,00 11 Wysyłki pocztowe 1 500, ,95 12 Nagrody dla Zarządu GSW 0,00 0,00 13 Koszty przejazdu robot. 800,00 771,19 14 Rezerwa 100% od zaległości ,00 15 Ekwiwalent za udział w zebr. 600, ,00 16 F-ry 40 i 50 " Matis"(bez całego VAT) ,69 17 Umowy o dzieło 5 219,20 18 Opł. za zaświad z Katastru Wod. 17,00 19 Prowizja bankowa 90,00 20 Opłata K.R.Dł. 557,84 21 Paliwo do piły mech. 44,70 22 Opłata komornicza 23,40 23 Naprawa piły mech. 42,00 Razem ,00 zł ,59 zł Razem , ,10 saldo na dzień r ,00 zł ,71 zł saldo na dzień r. -835,22 Ogółem ,00 zł ,88 zł Ogółem , ,88 1

2 Dane dodatkowe do realizacji Planu Finansowego- 2012r Ściągalność składek ogółem ( bieŝące i zaległe)- w 2012r. wyniosła-w 2012r ,49zł, w ,00zł Ściągalność składki minimalnej w wysokosci 15zł od członka GSW Dębe Wielkie- 473osoby x 15,00zł = 7095,00zł Ściągalność bez zaległości w 2012r. wyniosła 26096,00 zł ( 70% budŝetu) - w roku ,00zł ( tj. 55% budŝetu) Ściągnieto zaległości w 2012r. 8179,23zł - w roku ,00zł Ściągalność z zaległościami w 2012r. wynosiła 27% - w roku %. Wzrost kwoty zaległości w 2012r wyniósł- 2924,51 - w roku ,00zł Kwota zaległości wyniosła ,00zł Dane dotyczące wykonania Planu Rzeczowego w 2012 r. Usunięto awarię drenowania( dotacja Urzędu Wojewódzkiego- 4525,38zł, oraz składki członkowskie GSW DW i Firma INWOD - F-ra) : 1) Dębe Wielkie- Opejda Wiesław - 709,25 zł, Debski Stanisław - 215,49 zł, Piotrkowicz Tadeusz - 518,80zł = 1443,54 zł 2) Chrośla- Woźnica Henryk ,95 zł 3) Kobierne- Bąk Henryk, Pajda Stanisław- 573,43 zł, Gańko Robert ,63 zł, Bortkiewicz Paweł ,42 zł = 5762,48 4) Aleksandrówka- Biernacki Paweł ,69 zł 5) Cyganka- Sadowski Andrzej- 364,72 zł Ogółem na naprawę awarii drenowania wydano 11116,38 zł/ brutto/ ( pracownicy RZSW- umowa o pracę) Konserwacja rowów ( Dotacja Urzędu Wojewódzkiego i składki członkowskie): 1) Cięciwa - rów C - 490mb:(wykonawcy Biernacki Paweł na umowę o dzieło 300 mb x 4 zł (bez plantowania)= 1200,00zł, Firma " Matis" Góras Adam-f-vat mb x 4,50( z plantowaniem) = 855 zł. OGÓŁEM 2055,00zł 2) Kobierne- rów H4- : ( wykonawca Firma"Matis" Góras Adam- F-VAT) - 4,50 x 200mb = 900,00 zł, rów H3-235mb - ( wykonawca pracownik RZSW-umowa o pr.) ,44 zł Ogółem - 435mb ,44zł. 3) Dębe Wielkie- rów A8-:(wykonawca Zieliński Adam- um.o dzieło) -240mb x 5,00 = 1200,00zł, rów H3-:( pracownik RZSW- umowa o pracę)- 5,17 zł x 480 mb = 2481,60 zł OGÓŁEM 720 mb ,60 zł. 4) Górki- wykonawca Firma"Matis"- F-VAT - rów A- 573 mb x 4,50 zł = 2578,50zł., A1-172mb x 4,50 = 774,00zł. ( odmulenie rowów sprzętem mechanicznym), rów A1-500mb x 3,00zł= 1500,00zł.OGÓŁEM 1073mb ,50ZŁ. 5) Jędrzejnik- rów A - ( wykonawca pracownicy RZSW-dwie grupy-umowa o dz.) 900mb x 2,11 zł = 1899,00zł. 6) Rysie- rów C : (wykonawca Biernacki Paweł- um.o dzieło- sprzętem mech.) - 300mb x 3,07zł = 922,00zł. Dotacja Urzędu Gminy Dębe Wielkie 7) Ruda- rówa- 1690mb, R1-780mb OGÓŁEM 2470mb ,70zł ( odmulenie dna sprzętem mech.i koszenie skarp oraz cięcie krzaków) 8) Choszczówka Stojecka - rówa mb ,00zł. ( wykoszenie skarp i cięcie krzaków) Ofertę na konserwację zloŝyła Firma "Matis"- F-VAT- Zarząd SW Dębe Wielkie zatwierdził. 2

3 Wykonano równieŝ konserwację zastępczą : wieś Dębe Wielkie- rów R36-104mb Dębe Wielkie II- A8-100mb, Górki- A1-100mb, Aleksandrówka, A5-224mb, A8-200mb, Choszczówka Stojecka Ogółem 728mb, na kwotę 1337,96zł Konserwację zastepczą wykonali : Rogala Piotr Biernacki Paweł Malesa Jacek Malesa Leszek Witan Wiktor Kozłowski Stanislaw- Szczepek Tadeusz Zawadzka Aldona Stempel Zofia Gańko Artur - Król Alicja Ogółem wykonano 7548mb konserwacji rowów- (dotacja Urzędu Wojewódzkiego ,62 zł, dotacja Urzędu Gminy DW zł i składki członkowskie, oraz konserwacji zastępczej- 1337,96zł) 3

4 Odpis na administrację i obsługa GSW Dębe Wielkie kształtowały się następująco: ( odpis na administrację RZSW-8210zł, wysyłki pocztowe- 1453,00zł, ekwiwalent za udział w zebr zł, opłata za zaświadczenie z Katastru Wodnego- 17,00, prowizja bankowa-90,00zł, opłata KRD- 558,00, opłata komornicza- 23,00zł) OGÓŁEM ,00ZŁ. Koszty obsługi z podziałem na sołectwa zebrane składki z l.p wieś prowizją koszt obsługi/zł/ koszt wykonanych prac Ogółem koszty róŝnica / 3-6/ Aleksanrówka 3903, , , , ,50 2 Celinów 2655,60 818,00 0,00 818, ,60 3 Cezarów-Cięciwa 535,48 189, , , ,52 4 Choszczówka Rudzka 1031,85 231,00 0,00 231,00 800,85 5 Choszczówka Stojecka 1251,4 574, , ,00-782,60 6 Chrośla 3373,35 944, , ,95 235,40 7 Cyganka 2441,03 776,00 364, , ,31 8 Dębe Wielkie I+ II 9173, , , ,14 755,27 9 Gorki 1452,08 661, , , ,42 10 Jędrzejnik 455,30 273, , , ,60 11 Kobierne 3980,00 818, , , ,92 12 Olesin 1181,24 451,00 0,00 451,00 730,24 13 Ostrów Kania 340,60 115,00 0,00 115,00 225,60 14 Poręby 598,80 199,00 0,00 199,00 399,80 15 Ruda 1655,32 787, ,7( dotacja UG + śr.wł.) 21584, ,38 16 Rysie 246,84 115,00 922, ,00-790,16 Ogółem /zł/ 34275, , , ,52 Mińsk Maz., sporządził : Justyna Kwiatek-specjalista ds. administracji w uzgodnieniu:główna Księgowa RZSW- Marianna Sławińska zaakceptował: Jacek Zawadka- Kier. RZSW zatwierdził: Przewodniczący WZD Dębe Wielkie 4

5 Teresa Piotrkowicz 5