SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA D I A M E N T PIEKARY ŚL. ul. Ogrodowa 17 K

Transkrypt

1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA D I A M E N T PIEKARY ŚL. ul. Ogrodowa 17 K MATERIAŁY NA WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SM DIAMENT W DNIU 28 CZERWCA 2014r. 1. Proponowany porządek obrad. 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 3. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeglądu sprawozdania finansowego za 2013 rok. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok. 5. Projekt zmian do Statutu SM DIAMENT. 6. Projekty uchwał: - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013rok - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013r. - w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu - w sprawie udzielenia absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu - w sprawie najwyższej sumy zobowiązań - w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Spółdzielni - w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

2 Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich w dniu 28 czerwca 2014 roku. 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Prezydium Zebrania - Przewodniczącego - Sekretarza - Dwóch członków prezydium 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno Mandatowej. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno Mandatowej. 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. 8. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013r. 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. 10. Dyskusja nad punktami 7 do Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. 12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 13. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2013r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu. 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań. 17. Przedstawienie zmian do Statutu SM DIAMENT 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu SM DIAMENT 19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 20. Zakończenie obrad.

3

4

5

6

7

8

9

10 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA D I A M E N T PIEKARY ŚL. ul. Ogrodowa 17 K SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DIAMENT ZA ROK 2013 Piekary Śląskie, czerwiec 2014 r.

11 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich Spis treści: 1. Wstęp str Stan organizacyjny Spółdzielni... str Ogólna charakterystyka Spółdzielni... str Gospodarka finansowa Spółdzielni.... str Omówienie sprawozdania finansowego za 2013 rok.. str Przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 2013 str Podział nadwyżki bilansowej.. str Zadłużenia czynszowe windykacja. str Sprawozdanie z realizacji planu remontów za rok 2013 str Wysokość stawki odpisu na fundusz remontowy w 2013 roku. str Inne zdarzenia w roku 2013 str Podsumowanie str. 21 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 1

12 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich w 2013 roku. WSTĘP Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich realizując swój statutowy obowiązek wynikający z 46 pkt.4 STATUTU przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z działalności Spółdzielni oraz informację o sytuacji ekonomicznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Na przestrzeni roku sprawozdawczego działalność Zarządu spółdzielni koncentrowała się przede wszystkim na obowiązkach wynikających ze Statutu zarówno poprzez podejmowanie kolegialnych decyzji, jak też czynności wynikających z podziału dokonanego pomiędzy członkami zarządu. W 2013 roku Zarząd realizował zadania określone w rocznym planie gospodarczofinansowym oraz planie remontów kładąc szczególny nacisk na efektywność i skuteczność obsługi administracyjnej, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Całoroczne działania ukierunkowane zostały na poprawę jakości obsługi mieszkańców, ograniczanie kosztów i zwiększanie wpływów, co w rezultacie dało dodatni wynik bilansowy na koniec 2013 roku. Stan organizacyjny Spółdzielni. Bieżącą działalnością statutową i gospodarczą Spółdzielni w roku 2013 kierował Zarząd w następującym składzie: 1. Prezes Zarządu Zbigniew Rabsztyn 2. Zastępca Prezesa Zarządu Iwona Sznura Zarząd Spółdzielni działa w oparciu o : Ustawę Prawo Spółdzielcze, Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu, oraz pozostałe regulaminy obowiązujące w Spółdzielni. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 2

13 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich W minionym okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 15 protokołowanych posiedzeń, podejmując uchwały i decyzje w sprawach wchodzących w zakres jego statutowych kompetencji, a dotyczących zagadnień gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni. Decyzje te dotyczyły w szczególności: dążenia do możliwie najpełniejszej realizacji zadań założonych w rocznym planie gospodarczo finansowym i planie remontów; prawidłowej eksploatacji, remontów i konserwacji zasobów mieszkaniowych; egzekwowania jak największej sumy zaległych opłat czynszowych i związanych z tym spraw windykacyjnych; stałej poprawy ogólnej sytuacji finansowej spółdzielni i utrzymaniem wysokiego wskaźnika płynności finansowej; podejmowania uchwał dotyczących przyjęcia nowych członków Spółdzielni oraz wypowiedzenia członkostwa; współdziałania z organami władzy administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi i społecznymi; rozpatrywania podań i wniosków złożonych przez członków Spółdzielni; przygotowywania oraz przedstawiania informacji i sprawozdań dotyczących całokształtu działalności spółdzielni podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Zarząd wykonywał swoje funkcje w oparciu o uchwały i decyzje podejmowane kolegialnie, natomiast między posiedzeniami Zarząd wykonywał swoje zadania w ramach podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu. Ogólna charakterystyka Spółdzielni Zasoby naszej Spółdzielni stanowią 34 budynki wielorodzinne zlokalizowane w trzech miastach: Chorzowie Piekarach Śląskich Katowicach 16 budynków, 12 budynków, 6 budynków. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 3

14 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich Struktura w/w zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco: Tabela 1. Lp. Wyszczególnienie Wielkość 1 Liczba budynków 34 2 Liczba lokali mieszkalnych Liczba lokali użytkowych 3 4 Powierzchnia użytkowa ogółem w m ,32 lokali mieszkalnych 39704,50 lokali użytkowych 252,82 5 Liczba budynków wyposażonych w dźwigi 2 6 Liczba budynków ocieplonych 21 7 Liczba budynków z opomiarowanym zużyciem ciepła 20 8 Liczba budynków z opomiarowanym zużyciem wody 34 9 Liczba lokali z indywidualnym opomiarowaniem zużycia ciepła Liczba lokali z indywidualnym opomiarowaniem zużycia wody Powierzchnia działek niezabudowanych będących w użytkowaniu wieczystym w m Struktura lokali pod względem tytułów prawnych do lokali kształtowała się następująco: Tabela 2. Adres nieruchomości Ilość mieszkań Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Odrębna własność lokalu Umowa najmu Bez tytułu prawnego Pustostan Piekary Śląskie Chorzów Katowice OGÓŁEM Na koniec 2013 roku zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT zamieszkiwały, 1583 osoby (dla porównania w roku 2012 było ich 1608) z tego: 668 w Chorzowie, 450 w Katowicach, 465 w Piekarach Śląskich. Z tej ogólnej liczby 1583 mieszkańców 509 osób to członkowie Spółdzielni. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 4

15 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni określone zostały w Statucie oraz regulaminach i instrukcjach. Rachunkowość w omawianym okresie prowadzona była według Zakładowego Planu Kont uchwalonego przez Zarząd we wrześniu 2010 roku. Na dzień 31.XII.2013 r stan wolnych środków pieniężnych Spółdzielni zamknął się kwotą ,86 zł z czego: lokaty bankowe ,50 zł akcje i udziały ,45 zł Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym zostały zinwentaryzowane i według stanu na dzień r. wynosiły ,91 zł. TABELA 3. Wskaźniki ekonomiczno - finansowe w roku 2013 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Kwoty w tys. zł Wskaźnik Zmiana Rodzaj wskaźnika i sposób wyliczenia za rok 2013 za rok wskaźnika 2013 poprzedni poprzedni +/ Wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań Środki obrotowe x ,14 92,86 1,72 Zobowiązania krótkoterminowe a wskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań środki obrotowe x ,64 131,57 6,93 zobowiąz. krótk.(bez funduszu remontow.) Wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań Środki obrotowe - zapasy x ,14 92,86 1,72 Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności bardzo szybki Inwestycje krótkoterminowe x Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik obrotu należności w razach Przychód ze sprzedaży produktów i towarów Przeciętny stan należności minus VAT 2) Wskaźnik obrotu należności w dniach Liczba dni w okresie (365) Wskaźnik obrotu nal. w razach 22,63 23,41 Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w razach Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia produktów Przeciętny stan zobowiązań 445 z tytułu dostaw i usług minus VAT ,24 54,94 7,70 22,63 23,41 0,78 16,13 15,59-0,54 8,50 9,56 1,06 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 5

16 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w dniach Liczba dni w okresie (365) Wskaźnik obrotu zob. w razach 8,50 9,56 Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami Zobowiązanie ogółem x Aktywa razem Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym Kapitały własne + rezerwy x Aktywa razem Wskaźnik zobowiązań do kapitałów własnych Przeciętne zobowiązania x Kapitał własny + rezerwy ,94 38,18-4,76 46,17 46,55 0,38 53,83 53,45-0,38 85,64 87,22 1,58 Przedstawione w powyższej tabeli wskaźniki płynności finansowej świadczą o pełnym zabezpieczeniu środków finansowych na bieżącą działalność oraz realizację planowanych działań Spółdzielni, do zwiększenia komfortu zamieszkiwania, poprawy bezpieczeństwa i utrzymywania substancji mieszkaniowej we właściwym stanie technicznym. Omówienie sprawozdania finansowego za 2013 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT zobowiązana jest ustawowo do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, na które składają się: - bilans - rachunek strat i zysków - dodatkowe informacje i objaśnienia Bilans Spółdzielni na dzień roku po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą ,60 zł. Wartość aktywów w 2013 roku zmalała o ,47 zł., głównie na skutek umorzenia wartości środków trwałych. Pełny obraz sytuacji finansowej Spółdzielni zaprezentowany został w Bilansie Jednostki (Załącznik nr 1) oraz Rachunku Zysków i Strat (Załącznik nr 2), które także wyłożone zostały do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz na naszej stronie internetowej Przychody i koszty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku Podstawową działalnością Zarządu Spółdzielni jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, która z roku na rok przynosi coraz bardziej widoczne efekty w postaci stałej poprawy stanu technicznego budynków oraz ich estetyki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 6

17 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich W omawianym okresie sprawozdawczym przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniosły: ,97 zł w tym z tytułu: eksploatacji zasobów własnych ,71 zł opłat za media ,73 zł naliczeń na fundusz remontowy ,59 zł pozostałych przychodów w tym finansowych i operacyjnych ,94 zł W tym samym okresie koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniosły: ,66 zł z czego: koszty eksploatacji ,87 zł koszty opłat za media ,59 zł odpis na fundusz remontowy ,59 zł koszty pozostałe w tym koszty operacyjne i finansowe ,61 zł Powyższe zestawienie przychodów i kosztów wskazuje, że Spółdzielnia podobnie jak w roku ubiegłym, również w roku 2013 uzyskała dodatni wynik finansowy w wysokości ,31 zł z czego na GZM nadwyżka przychodów nad kosztami wyniosła ,80 zł Z działalności gospodarczej w omawianym okresie czasu uzyskaliśmy wynik dodatni w wysokości ,51 zł po opłaceniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości ,00 zł uzyskaliśmy nadwyżkę bilansową wynoszącą ,51 zł Uzyskaną nadwyżkę bilansową proponujemy podzielić w następujący sposób: 1. Kwotę ,85 zł przeznaczyć na garaż podziemny Ogrodowa w Piekarach Śląskich, 2. Kwotę ,90 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego, 3. Kwotę 8 347,59 zł rozliczyć zgodnie z dyspozycją art.5ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 7

18 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich 4. Kwotę ,17 zł rozliczyć zgodnie z dyspozycją art. 5ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych Przedstawione powyżej dane obrazują, że podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2013 kondycja finansowa Spółdzielni jest dobra. Utrzymana jest płynność finansowa i nie ma zagrożeń jej sprawnego funkcjonowania. Wypracowany w roku 2013 dochód Spółdzielni po opodatkowaniu wyniósł ,51 zł. Dochód ten uzyskano dzięki: realizacji zaplanowanych wpływów, zarówno z wpłat mieszkańców, jak i mienia wspólnego nieruchomości (dzierżawy, reklamy i.t.p.) szeregu przedsięwzięciom zmierzającym do oszczędności środków i obniżenia zależnych od Spółdzielni kosztów zarządzania, przychodom finansowym powstającym w wyniku umiejętnej polityki Zarządu odnośnie lokowania środków pieniężnych. Na podstawie powyższych danych stwierdzić można, że działania Zarządu nie tylko pozwoliły w pełni zachować płynność finansową Spółdzielni, lecz zapewniają bezpieczeństwo finansowe oraz kontynuację działalności w latach następnych. ZADŁUŻENIA CZYNSZOWE - WINDYKACJA. W związku z istniejącym wciąż zjawiskiem zadłużeń czynszowych zmuszeni byliśmy do podejmowania wraz z Radą Nadzorczą również w roku 2013 różnych działań windykacyjnych, których celem miało być powstrzymanie wzrostu zadłużenia. Podobnie jak w latach poprzednich także w roku 2013 prowadzone były procedury windykacyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości z tytułu opłat poprzez: wezwania o zapłatę należności wymagalnej kierowane do dłużników, w przypadku braku reakcji ze strony dłużników wzywani byli na posiedzenia Rady Nadzorczej celem złożenia stosownych wyjaśnień Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 8

19 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni, kierowanie spraw są do sądu o zasądzenie należności i egzekucji komorniczej, realizacja wyroków eksmisyjnych, kierowanie wniosków do urzędów miast w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego, wezwania do zapłaty odszkodowania kierowane do gminnych organów samorządowych (Gminy Katowice i Chorzów). Wszystkim lokatorom i najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy zalegają z opłatami systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty z podaniem kwoty zadłużenia i wyznaczeniem terminu zapłaty oraz naliczonymi ustawowymi odsetkami. W przypadku braku reakcji dłużników na wezwanie do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego a po uzyskaniu wyroku kolejno do egzekucji komorniczej i eksmisji z zajmowanego lokalu. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni na pisemną prośbę dłużnika wyraża zgodę na spłatę zadłużenia w ratach. W tabeli zamieszczonej na następnej stronie przedstawiono zestawienie bieżących zadłużeń czynszowych występujących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Analiza bieżących zadłużeń czynszowych w latach TABELA 4. Lp. Tytuł Stan na r. Stan na r. Stan na r. Lokale mieszkalne Kredyty Lokale użytkowe Garaże Domki Jesionowa Kwota zadłużenia: ,04 Naliczenie roczne: ,40 Kwota zadłużenia: ,82 Naliczenie roczne: ,64 Kwota zadłużenia: ,89 Naliczenie roczne: ,76 Wskaźnik %: 1,25 % Wskaźnik %: 1,65 % Wskaźnik %: 1,97 % Kolejna tabela przedstawia zadłużenia windykacyjne objęte działaniami sądowymi i komorniczymi. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 9

20 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich Analiza zadłużeń czynszowych windykacyjnych w latach TABELA 5. Lp. Tytuł Stan na r. Stan na r. Stan na r. Lokale mieszkalne Kredyty Lokale użytkowe Garaże Domki Jesionowa Kwota zadłużenia: ,97 Naliczenie roczne: ,68 Wskaźnik %: 11,80 % Kwota zadłużenia: ,00 Naliczenie roczne: ,64 Wskaźnik %: 10,41 % Kwota zadłużenia: ,83 Naliczenie roczne: ,76 Wskaźnik %: 10,38 % Ogółem zadłużenie bieżące i windykacyjne wyniosły: Kwota zadłużenia: ,01 Wskaźnik %: 13,05 % Kwota zadłużenia: ,82 Wskaźnik %: 12,06 % Kwota zadłużenia: ,72 Wskaźnik %: 12,35 % Zaległości w opłatach eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych z uwzględnieniem należności windykacyjnych wyniosły w omawianym okresie ,72 zł co w stosunku do roku 2012 stanowi wzrost o 0,29 %. W wymienionej powyżej kwocie najwięcej zaległości przypada na: Chorzów / czynsze, garaże, lokale użytkowe / ,38 zł z tego zaległości bieżące stanowią kwotę ,18 zł Tabela prezentuje zaległości bieżące w rozbiciu na poszczególne nieruchomości: Nieruchomości zadłużenie zadłużenie ( - ) spadek / ( + ) wzrost na na zadłużenia 31.XII.2012r. 31.XII.2013r. w 2013r. Mościckiego 13 0, , ,53 Mościckiego , , ,02 Mościckiego 17 0,00 0,00 0,00 Paderewskiego ,36 0,00-124,36 Krakusa , , ,32 Kochłowicka , , ,69 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 10

21 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich Adamieckiego 4 0,00 0,00 0,00 Maciejkowicka , , ,55 Maciejkowicka 2 251,40 156,99-94,41 Maciejkowicka , ,74-838,00 Narutowicza , , ,19 Narutowicza , , ,50 Narutowicza 8 366,56 836, ,28 Dąbrowskiego , ,80-940,04 Azotowa 17, , , ,80 Ogółem , , ,33 zadłużenie na 31.XII.2012r. zadłużenie na 31.XII.2013r. ( - ) spadek / ( + ) wzrost zadłużenia w 2013r. Garaże 0,00 0,00 0,00 Pomieszczenia zsypowe Piwnica Kopcowa Pomieszczenie piwniczne dodatkowe Pomieszczenie gospodarcze 0,00 2,20 + 2,20 9,17 0,00-9,17 0,00 88, ,49 0,00 0,00 0,00 zaległości windykacyjne stanowią kwotę ,20 zł Tabela prezentuje zaległości windykacyjne w rozbiciu na poszczególne nieruchomości: Nieruchomości zadłużenie na 31.XII.2012r. zadłużenie na 31.XII.2013r. ( - ) spadek / ( + ) wzrost zadłużenia w 2013r. Mościckiego 13 0,00 0,00 0,00 Mościckiego , , ,74 Mościckiego 17 0,00 0,00 0,00 Paderewskiego 36 0,00 0,00 0,00 Krakusa , , ,39 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 11

22 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich Kochłowicka 5 0,00 0,00 0,00 Adamieckiego 4 0,00 0,00 0,00 Maciejkowicka , , ,08 Maciejkowicka , , ,95 Maciejkowicka , , ,60 Narutowicza 3 0,00 0,00 0,00 Narutowicza 6 673,56 0,00-673,56 Narutowicza 8 0,00 0,00 0,00 Dąbrowskiego , , ,23 Azotowa 17, , , ,80 Ogółem , , ,85 Katowice / czynsze, garaże / ,91 zł z tego zaległości bieżące stanowią kwotę ,22 zł Tabela prezentuje zaległości bieżące w rozbiciu na poszczególne nieruchomości: Nieruchomości zadłużenie na 31.XII.2012r. zadłużenie na 31.XII.2013r. ( - ) spadek / ( + ) wzrost zadłużenia w 2013r. Gnieźnieńska 0, , ,15 Józefowska 220, , ,94 Lipowa 4 357, ,15-245,94 Modelarska , , ,10 Modelarska 28 a-e 0, , ,22 Tokarska , , ,38 Ogółem , , ,09 zadłużenie na 31.XII.2012r. zadłużenie na 31.XII.2013r. ( - ) spadek / ( + ) wzrost zadłużenia w 2013r. Garaże 0,00 0,00 0,00 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 12

23 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich zaległości windykacyjne stanowią kwotę ,69 zł Tabela prezentuje zaległości windykacyjne w rozbiciu na poszczególne nieruchomości: Nieruchomości zadłużenie na 31.XII.2012r. zadłużenie na 31.XII.2013r. ( - ) spadek / ( + ) wzrost zadłużenia w 2013r. Gnieźnieńska 0,00 0,00 0,00 Józefowska , , ,30 Lipowa 0, , ,02 Modelarska , , ,84 Modelarska 28 a-e 80,38 0,00-80,38 Tokarska , , ,47 Ogółem , , ,71 Piekary Śląskie / czynsze, kredyty, garaże, lok. użytkowe, Jesionowa / ,43 zł z tego zaległości bieżące stanowią kwotę ,49 zł Tabela prezentuje zaległości bieżące w rozbiciu na poszczególne nieruchomości: Nieruchomości zadłużenie na 31.XII.2012r. zadłużenie na 31.XII.2013r. ( - ) spadek / ( + ) wzrost zadłużenia w 2013r. Kalwaryjska 4 803, , ,59 Ogrodowa , , ,00 Ogrodowa 17 b-e 1 290, , ,85 Ogrodowa 17 f-g 5 824, , ,02 Ogrodowa 17 h-i 0, , ,07 Ogrodowa 17 j-k 313,02 377, ,31 Ogółem , , ,84 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 13

24 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich zadłużenie na 31.XII.2012r zadłużenie na 31.XII.2013r ( - ) spadek / ( + ) wzrost zadłużenia w 2013r. Pom. dodatkowe 0,00 0,00 0,00 Domki Jesionowa 30,00 300, ,00 Garaże 723,96 854, ,79 Ogółem 753, , ,79 Kredyty zadłużenia bieżące Nieruchomości zadłużenie na 31.XII.2012r. zadłużenie na 31.XII.2013r. ( - ) spadek / ( + ) wzrost zadłużenia w 2013r. Ogrodowa , ,28-385,75 Ogrodowa 17 b-e 856, , ,91 Ogółem 2 409, , ,16 zaległości windykacyjne stanowią kwotę ,94 zł Tabela prezentuje zaległości windykacyjne w rozbiciu na poszczególne nieruchomości: Nieruchomości zadłużenie na 31.XII.2012r. zadłużenie na 31.XII.2013r. ( - ) spadek / ( + ) wzrost zadłużenia w 2013r. Kalwaryjska 0,00 0,00 0,00 Ogrodowa , , ,44 Ogrodowa 17 b-e , , ,33 Ogrodowa 17 f-g 0, , ,13 Ogrodowa 17 h-i 0,00 0,00 0,00 Ogrodowa 17 j-k 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , ,02 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 14

25 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich Kredyty - zaległości windykacyjne Nieruchomości zadłużenie na 31.XII.2012r. zadłużenie na 31.XII.2013r. ( - ) spadek / ( + ) wzrost zadłużenia w 2013r. Ogrodowa , , ,44 Ogrodowa 17 b-e 5 536, , ,81 Ogółem 7 181, , ,25 W 2013 roku skierowano: o 51 pozwów o zapłatę do właściwych Sądów Rejonowych na łączną kwotę ,36 zł. o 56 sądowych nakazów zapłaty z tytułu zadłużenia do egzekucji komorniczej, na kwotę ,06 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku do sądu skierowano 2 pozwy o eksmisję, w wyniku tego na 1 pozew już uzyskano wyrok eksmisyjny, jego realizacja nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedniego lokalu socjalnego od gminy w przypadku drugiego pozwu sąd nie wydał jeszcze stosownego postanowienia. Pragniemy zapewnić wszystkich Państwa, że pomimo występującego zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych i czynszu z lokali użytkowych płynność finansowa Spółdzielni jest dobra i nie stanowi zagrożenia dla terminowego regulowania zobowiązań Spółdzielni wobec swoich kontrahentów. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 15

26 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich Informacja o postępowaniach sądowych i komorniczych prowadzonych w latach TABELA WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ WARTOŚĆ ILOŚĆ SPRAW W SĄDZIE , , ,36 z tego : czynsze , , ,97 w tym : lokale mieszkalne , , ,97 inne , , ,13 kredyt , , ,26 eksmisje w tym : lokale mieszkalne lokale użytkowe ILOŚĆ SPRAW U KOMORNIKA , , ,06 z tego : czynsze , , ,41 w tym : lokale mieszkalne , , ,41 inne , , ,82 kredyt , , ,83 wnioski o eksmisję w tym : lokale mieszkalne lokale użytkowe SPRAWY ZASĄDZONE , , ,44 z tego : czynsze , , ,52 w tym : lokale mieszkalne , , ,52 lokale użytkowe kredyt , ,92 eksmisje inne ,95 - EGZEKUCJE KOMORNICZE eksmisje przeprowadzone Należy podkreślić, że zaległości osób uporczywie uchylających się od płacenia czynszu nie wpływają na wysokość opłat czynszowych, gdyż zadłużenia te w każdym przypadku egzekwowane są w odrębnym trybie, poprzez sąd i komornika. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 16

27 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU REMONTÓW ZA 2013 ROK. Podstawą do realizacji Planu Remontów, był zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Plan Gospodarczy, według którego przewidywana wielkość środków przeznaczonych na jego realizację wynosiła ,19 zł. Na tą kwotę składały się środki z odpisów na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości, z windykacji Huty Zygmunt, pożytków, najmu pomieszczeń oraz bilanse otwarcia. Ogółem przedstawiała się następująco : - Naliczenia powierzchni mieszkalnych = ,63 zł - Garaże = 3 531,60 zł - Najem pomieszczeń = 1 248,36 zł - Pożytki i inne wpływy = ,98 zł - Bilans otwarcia na dzień = ,16 zł - Środki finansowe z tyt. Windykacji Huty Zygmunt = ,78 zł Stawki odpisu na fundusz remontowy w naszej Spółdzielni są zróżnicowane i w roku 2013 przedstawiały się następująco : TABELA Lp Nieruchomość stawka zł/m2 1. Narutowicza 3 2,03 2 Maciejkowicka 1 1,69 3 Adamieckiego 4 2,20 4 Azotowa 17,19 2,30 5 Maciejkowicka 2 2,64 6 Maciejkowicka 4 3,01 7 Narutowicza 6 2,10 8 Narutowicza 8 2,36 9 Krakusa 18 1,99 10 Kochłowicka 5 1,70 11 Mościckiego 13 2,87 12 Mościckiego 15 2,00 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 17

28 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich 13 Mościckiego 17 3,23 14 Paderewskiego 36 1,84 15 Dąbrowskiego 30 1,50 16 Modelarska 28 a-e 2,00 17 Modelarska ,77 18 Józefowska 101 2,30 19 Lipowa 9 1,86 20 Tokarska 4 1,66 21 Gnieźnieńska 13 2,90 22 Ogrodowa ,69 23 Kalwaryjska 2 1,00 24 Ogrodowa 17 B-E 1,66 25 Ogrodowa 17 F,G 1,79 26 Ogrodowa 17 H,I 1,88 27 Ogrodowa 17 J,K 1,99 Zadłużenie względem funduszu remontowego w roku sprawozdawczym wyniosło 1058,45 zł, tj. 0,11 %. Szczegółowe zestawienie w porównaniu do faktycznych wpływów, na poszczególnych nieruchomościach przedstawia tabela, która stanowi Załącznik nr 3. Plan Remontów na rok 2013 został skonstruowany na podstawie przeglądów ogólnobudowlanych oraz w uzgodnieniu z mieszkańcami nieruchomości, którzy brali udział w specjalnie w tym celu organizowanych spotkaniach. Podczas wyboru robót brano pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo budowli, jak również możliwości finansowe poszczególnych nieruchomości. W roku sprawozdawczym wykonano wiele, często trudnych i kłopotliwych robót, poprawiając tym samym bezpieczeństwo i estetykę budynków oraz ich otoczenia. W wielu nieruchomościach wyremontowano klatki schodowe, balkony, dachy, przebudowano instalacje kanalizacyjne, których stan techniczny generował dotychczas dodatkowe koszty, wyremontowano chodniki, wykonano wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych. Na wniosek mieszkańców zabudowano instalacje domofonowe, wymieniono okna na klatkach schodowych oraz wiele innych. Szczegółowy wykaz rzeczowo finansowy stanowi Załącznik nr 4, który traktuje każdą nieruchomość oddzielnie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 18

29 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich Wykonano wszystkie zaplanowane roboty oraz niemożliwe do zaplanowania roboty awaryjne. Wykonawców poszczególnych prac, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, wyłaniała w trybie zapytania o cenę specjalnie do tego powołana komisja. Zgodnie z Regulaminem funduszu remontowego zaplanowana na rok 2013 refundacja stolarki okiennej w kwocie ,00 zł, została w pełni zrealizowana osobom nie posiadającym zadłużenia czynszowego, w nieruchomościach nie posiadających ujemnego bilansu otwarcia (Załącznik nr 5). W roku 2013 pozyskano dodatkowe środki finansowe z windykacji huty Zygmunt w kwocie ,94 zł ( Załącznik nr 6), które zasilą fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości i zostaną uruchomione w Planie Remontów roku Wykonano wszystkie obowiązkowe przeglądy budowlane zgodnie z art.62 Prawa Budowlanego ( Załącznik nr 7.) oraz przeglądy instalacji przeciwoblodzeniowej i placów zabaw. Zarząd stosownie do obowiązujących przepisów prowadzi jasną i przejrzystą gospodarkę mieszkaniową i finansową, każda nieruchomość rozliczana jest indywidualnie w oparciu o ponoszone przez nią koszty. Bieżącej analizie poddawane są wydatki związane z dostawą mediów, służby techniczne dokonują bieżącej kontroli ciepłomierzy, wodomierzy i administracyjnych liczników energii elektrycznej. Jesienią 2013 odbyły się tradycyjne spotkania z mieszkańcami nieruchomości, w których przewidywano dodatnie saldo na funduszu remontowym na rok następny. W oparciu o posiadane środki, uzgodniono Plan Remontów na rok 2014, który w chwili obecnej jest realizowany. Z mieszkańcami nieruchomości posiadającymi ujemne bilanse, spotkań się nie organizuje, do momentu spłaty swoich zobowiązań względem innych nieruchomości lub do chwili spłaty zaciągniętych na remonty pożyczek. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 19

30 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich INNE ZDARZENIA Działania Spółdzielni były oceniane przez zewnętrzne instytucje, które w ramach swoich kompetencji i obowiązków przeprowadzały określone kontrole potwierdzające w efekcie poprawność jej działań. W 2013 roku Spółdzielnia poddana została następującym kontrolom zewnętrznym: 1. W dniu 27 maja 2013 roku zakończyła się lustracja prowadzona przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, która obejmowała całokształt działalności Spółdzielni w okresie od roku do roku. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oceny zawartej w liście polustracyjnym Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych nie sformułował nowych wniosków do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu. 2. W dniu roku przez PKO BP SA Oddział I Katowice przeprowadziło kontrolę w zakresie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych w raporcie z przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie. 3. W dniu roku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich przeprowadzona została kontrola związana z utrzymaniem i użytkowaniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych zarządzanych przez Spółdzielnię a zlokalizowanych na terenie miasta Piekary Śląskie w protokole z przeprowadzonej kontroli nie wydano żadnych zaleceń. W dniu 22 czerwca 2013 r. odbyło się Walne Zgromadzenie, które oprócz wymaganych ustawą decyzji w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej podjęło decyzje: o podziale wypracowanej w 2012 r. nadwyżki bilansowej z przeznaczeniem na: 1/ garaż podziemny przy ul. Ogrodowej 2/ zwiększenie funduszu remontowego 3/ zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 20

31 Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT w Piekarach Śląskich 4/ zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć w roku 2013 udzielenia absolutorium za okres od r. do r. członkom Zarządu. PODSUMOWANIE: Przedstawione w sprawozdaniu przedsięwzięcia i ich wyniki dobrze ilustrują pracę zarządu. Dobre wyniki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi przy ograniczonych podwyżkach opłat lokatorskich to efekt systematycznej optymalizacji kosztów zarówno zależnych jak i niezależnych od Spółdzielni, jednocześnie dobre wyniki na pozostałych rodzajach działalności które tworzą w budżecie Spółdzielni nadwyżkę bilansową wspomagającą działalność remontową i eksploatacyjną tym samym potwierdzają, że Spółdzielnia jest pewnym i stabilnym przedsiębiorstwem. Działania Zarządu stworzyły prawidłowe warunki dla realizacji planu rzeczowo-finansowego przyjętego na 2013 r. oraz umożliwiają podejmowanie nowych zadań ukierunkowanych na stałą poprawę stanu technicznego i estetyki naszych zasobów. Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra, jednak uzależniona o sytuacji materialnej jej członków, ich dyscypliny i poszanowania wspólnej własności. Powyższe sprawozdanie potwierdza, że stabilny Zarząd przy współpracy z Radą Nadzorczą, może skutecznie działać dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni. Proszę o przyjęcie sprawozdania i udzielenie Zarządowi absolutorium za 2013 rok. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ DIAMENT w PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie, czerwiec 2014 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2013 roku 21

32 BILANS JEDNOSTEK dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń sporządzony na dzień r. Załącznik nr 1 w pełnych zł w pełnych zł AKTYWA Stan na rok PASYWA Stan na rok poprzedni bieżący poprzedni bieżący A. AKTYWA TRWAŁE (w ) , ,03 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Wartości niematerialne i prawne(w3do6) ,20 (W ) , ,49 1. Koszty zakończonych prac I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,47 rozwojowych 3 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 2. Wartość firmy 4 (wielkość ujemna) Inne wartości niematerialne i prawne ,20 III.Udziały (akcje) wlasne (wielkość ujem) Zaliczka na wart. niematerialne i prawne 6 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,51 II.Rzeczowe aktywa trwałe(w ) , ,34 V. Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny Środki trwałe(w.9do13) , ,33 VI.Pozostałe kapitały(fundusze)rezerw. 84 a) grunty (w tym prawo użytkowania , ,26 VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych 85 wieczystego gruntu) 9 VIII. Zysk (strata) netto , ,51 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku lądowej i wodnej) , ,67 obrotowego (wielkość ujemna) 87 c) urzadzenia techniczne i maszyny ,40 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA d) środki transportu ,48 ZOBOWIĄZANIA (w ) , ,11 i) inne środki trwałe 13 I. Rezerwy na zobowiązania(w Środki trwałe w budowie , ,01 1. Rezerwy z tyt. odroczonego podatku 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 15 dochodowego 90 III. Należności długoterminowe (w.17+18) , ,04 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 1. Od jednostek powiazanych 17 i podobne (w.92+93) Od pozostałych jednostek , ,04 - dlugoterminowe 92 IV. Inwestycje dlugoterminowe - któtkoterminowe 93 (w ) , ,45 3. Pozostałe rezerwy (w.95+96) Nieruchomości 20 - długoterminowe Wartości niematerialne i prawne 21 - krótkoterminowe Dlugoterminowe aktywa finansowe II. Zobowiązania dlugoterminowe(98+99) , ,94 (w ) , ,45 1. Wobec jednostek powiązanych 98 a) w jednostkach powiązanych (24do27) Wobec pozostałych jednostek - udziały lub akcje 24 (w. 100 do 103) , ,94 - inne papiery wartościowe 25 a) kredyty i pożyczki , ,94 - udzielone pożyczki 26 b) z tytułu emisji dłużnych b) w pozostałych jednostkach , ,45 c) inne zobowiązania finansowe 102 (w.29 do 32) 28 d) inne udziały lub akcji , ,45 III.Zobowiązania krótkoterminowe - inne papiery wartościowe 30 (w ) , ,77 - udzielone pożyczki 31 1.Wobec jednostek powiązanych - inne długoterminowe aktywa finans. 32 (w ) Inne inwestycje długoterminowe 33 a) z tytułu dostaw i usług w okresie V. Długoterminowe rozliczenia wymagalnosci (w ) 106 międzyokresowe (w.35+36) 34 - do 12 miesięcy Aktywa z tytułu odroczonego podatku 35 - powyżej 12-tu miesięcy Inne rozliczenia miedzyokresowe 36 b) inne 109 w tym rozrachunki z tytułu rzeczowych aktywów trwałych i inwestycji 110

33 B. AKTYWA OBROTOWE(w ) , ,57 2. Wobec pozostałych jednostek I. Zapasy (w.39 do 43) 38 (w. 112 do 115 i 118 do 122) , ,84 1. Materialy 39 a) kredyty i pozyczki , ,19 2. Półprodukty i produkty w toku 40 b) z tyt.emisji dłużnych papierów wart Produkty gotowe 41 c) inne zobowiazania finansowe Towary 42 d) z tytułu dostaw i uslug w okresie 5. Zaliczki na dostawy 43 wymagalności (w ) , ,80 II. Należności krótkoterminowe(w.45+50) , ,73 - do 12-tu miesięcy , ,80 1. Należności od jednostek powiązanych - powyzej 12 miesięcy 117 (w ) 45 e) zaliczki otrzymane na dostawy 118 a) z tytułu dostaw i uslug w okresie f) zaobowiązania wekslowe 119 spłaty (w.47+48) 46 g) z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń - do 12 miesięcy 47 i innych świadczeń , ,51 - powyżej 12 miesięcy 48 h) z tytułu wynagrodzeń , ,66 b) inne 49 i) inne , ,68 2. Należności od pozostalych jednostek w tym: (w ) , ,73 - rozrachunki wewnątrzzakładowe 123 a) z tytułu usług w okresie spłaty - rozrachunki z tytułu rzeczowych (w ) , ,89 aktywów trwałych i inwestycji do 12 miesiecy , ,89 3. Fundusze specjalne , ,93 - powyżej 12 miesięcy 53 IV.Rozliczenia miedzyokresowe(w ) , ,40 b) z tytułu [podatków,dotacji,ceł,ubezpiecz 1. Ujemna wartość firmy 127 spolecznych i zdrowotnych oraz , ,30 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,40 innych świadczeń (w ) 128 c) inne w tym: 55 - dlugoterminowe rozrachunki wewnątrzzakładowe 56 - krótkoterminowe , ,40 - rozrachunki wewnątrzzakladowe 56 - rozrachunki z tytułu rzeczowych 57 aktywów trwałych i inwestycji d) dochodzone na drodze sądowe , ,54 III.Inwestycje krótkoterminowe (w.60+75) , ,41 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w ) , ,41 a) w jednostkach powiązanych (62do65) 61 - udziały lub akcje 62 - udziały lub akcje 62 - inne papiery wartościowe 63 - udzielone pozyczki 64 - inne krótkoterminowe aktywa finans. 65 b) w pozostałych jednostkach (w.67do70) ,26 - udziały lub akcje 67 - inne papiery wartościowe 68 - udzielone pozyczki 69 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,26 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 72 do 74) , ,15 - środki pieniężne w kasie i na rachunk , ,97 - inne środki pienięzne 73 - inne aktywa pienięzne , ,18 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 75 IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokres , ,43 Aktywa razem (w. 1+37) , ,60 Pasywa razem (w.78+88) , ,60 Piekary Sl r.... data i podpis osoby, której powierzono... prowadzenie ksiąg rachunkowych data i podpis kierownika jednostki

34 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Załącznik 2 ZA OKRES do r. WARIANT PORÓWNAWCZY Treść Przychody i koszty 2012 r r A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM , ,27 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,32 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna) , ,05 III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ , ,72 I. Amortyzacja , ,65 II. Zużycie materiałów i energii , ,05 III. Usługi obce , ,73 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,63 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , ,54 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,69 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,43 VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , ,55 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , ,21 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III Inne przychody operacyjne , ,21 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , ,52 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych II. Aktualizacja aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , ,52 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , ,24 G. PRZYCHODY FINANSOWE , ,46 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , ,46 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 7 945,35 V. Inne H. KOSZTY FINANSOWE 2 802, ,19 I. Odsetki, w tym: 2 802,76 545,29 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji 5940,90 III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) , ,51 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J,I,-J.II.) 7 556,63 I. Zyski nadzwyczajne ,56 II. Straty nadzwyczajne ,93 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) , ,51 L. PODATEK DOCHODOWY , ,00 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , ,51 Piekary Śl. dnia r.

35 ZADŁUŻENIE POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI WZGLĘDEM FUNDUSZU REMONTOWEGO W ROKU 2013 Załącznik nr 3. Lp adres ilość m2 Naliczenia Faktyczne wpływy Różnica % Zadłużenia Narutowicza 3 757, , ,35 652,59 3,54 2. Maciejkowicka , , ,81 62,77 0,15 3. Adamieckiego , , ,71 253,27 0,62 4. Azotowa 17, , , ,32 972,61 2,16 5. Maciejkowicka 2 891, , ,97 44,26 0,17 6. Maciejkowicka 4 581, , ,69-371,87-1,77 7. Narutowicza 6 409, , ,30-509,90-4,99 8. Narutowicza 8 664, , ,95-4,53-0,02 9. Krakusa , , ,06 356,50 0, Kochłowicka , , ,20 621,52 1, Mościckiego , , ,27-541,05-1, Mościckiego , , ,42 688,58 4, Mościckiego , , ,95-391,81-1, Paderewskiego , , ,75-171,01-0, Dąbrowskiego , , ,23 255,14 1, Modelarska 28 a-e 3555, , ,96-414,40-0, Modelarska , , ,88-100,24-0, Józefowska , , ,19-43,73-0, Lipowa , , ,98 67,66 0, Tokarska , , , ,06 12, Gnieźnieńska , , ,63-585,97-12, Ogrodowa , , ,29-11,19-0, Kalwaryjska , , ,20-31,14-0, Ogrodowa 17 B-E 2150, , ,32-825,88-1, Ogrodowa 17 F,G 1244, , ,84-246,96-0, Ogrodowa 17 H,I 1270, , ,59-946,65-3, Ogrodowa 17 J,K 762, , ,06-45,18-0,23 Uwagi Razem : 39773, , , ,45 0,11

36 I. REMONTY BIEŻĄCE Planu remontów na 2013 rok REALIZACJA Załącznik nr 4. Środki Stawka Lp adres ilość m 2 wartość odpisu finansowe z Bilans otwarcia na funduszu w naliczenia w 2013 windykacji Huty 1 stycznia 2013 roku 2013 Zygmunt Inne wpływy Środki finansowe dostępne wyszczególnienie robót planowanych wartość robót planowanych zł brutto Realizacja Ogółem CHORZÓW 1. Narutowicza 3 757,37 2, ,76 252, ,72 0, ,20 1.Malowanie korytarzy 6 000, ,98 2.Wyminana drzwi wejściowych do budynku 4 000, ,92 3.Montaż znaku drogowego na parkingu 500,00 0, ,39 4.Naprawa instalacji wodnej w piwnicy awaryjnie 0,00 390,69 5.naprawa dachu awaryjnie 0,00 196,80 2. Maciejkowicka ,67 1, ,04 681, , ,91 1.Remont nawierzchni placu , ,39 2.Remont placu - likwidacja szamba oraz przebudowa kanalizacji , ,02 3.Refundacja stolarki okiennej 8 281, ,00 4.Wymiana oprawy oświetlenia zewnętrznego awaryjnie 0,00 181, ,19 Antena ,63 4.Uszczelnienie instalacji gazowej po przeglądach awaryjnie 0,00 803,14 5.Nasadzenia drzew po wycince awaryjnie 0,00 632,20 3. Adamieckiego ,01 2, ,44 516, ,08 0, ,07 1.Remont klatek schodowych , ,05 2.Wymiana okien na klatkach schodowych , ,82 3.Naprawa instalacji wodnej w piwnicy awaryjnie 0, ,47 4.Montaż unifonu awaryjnie 0,00 39, ,40 5.Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego awaryjnie 0,00 534,60 6.Naprawa elementów placu zabaw awaryjnie 0,00 594,50 4 Azotowa 17, ,60 2, ,71 547, ,30 0, ,81 1.Naprawa rynny awaryjnie 0,00 54,50 2.Izolacja Ściany piwnic awaryjnie 0,00 269,91 324,41 5 Maciejkowicka 2 891,72 2, ,71 297, ,27 0, ,53 1.Refundacja stolarki okiennej 5 053, ,00 Reklama 427,56 2.Remont kominów I etap 5 056, , ,56 3.Zabudowa domofonu klatka I 2 500, ,71 6 Maciejkowicka 4 581,10 3, ,56 193, ,71 547, ,67 1.Remont kominów I etap , ,87 2.Remont pieca 1 500, , ,87 7 Narutowicza 6 387,26 2, ,12 136, ,58 0, ,77 1.Częściowe utwardzenie placu (160 m2) , ,56 2.Izolacja narożników ścian awaryjnie 0, ,19 3.Naprawa dachu awaryjnie 0,00 196, ,26 4.Uszczelnienie instalacji gazowej po przeglądach awaryjnie 0,00 162,00 najem piwnicy 22,02 451, ,42 5.Renowacja murków przy schodach zewnętrznych awaryjnie 0,00 109,71 8 Narutowicza 8 664,95 2, ,48 221,88-751,57 0, ,26 1.Budowa instalacji domofonowej 3500, ,00 garaż 625,47 2.Częściowe utwardzenie placu 130 zł na m , ,00 3.Refundacja stolarki okiennej 487,00 487,00 4.Naprawa dachu awaryjnie 0,00 196, ,06 5.Renowacja murków przy schodach zewnętrznych awaryjnie 0,00 109,71 6.Wymiana odcinka poziomu wody w piwnicy awaryjnie 0,00 388,55 9 Krakusa ,50 1, ,56 813, ,58 0, ,00 1.Kontunuacja remontu chodników ok 266 m , ,17 2.Refundacja stolarki okiennej 5 178, ,00 3.Balustrada i naprawa schodów Siemdaj 2 000, ,00 4.Naprawa płyt balkonowych 7 szt 7 000, ,13 5.Płotki wzdłuż nowych chodników 1 500, , ,53 6.Konserwacja śmietnika 2 000,00 385,06 7.Naprawa dachu awaryjnie 0, ,37 8.Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego awaryjnie 0,00 316,44 9.Malowanie elewacji po grafitti awaryjnie 0, ,66 10 Kochłowicka ,66 1, ,48 796, , , ,03 1.Remont chodników ok 355 m , ,62 2.Refundacja stolarki okiennej 4 465, ,00 3.Wymiana drzwi do windy 3 piętro - zalecenie UDT 2 000, ,11 4.Naprawa balkonu awaryjnie 0,00 265, ,75 najem zsypów 33,17 550, ,43 5.Montaż odpowietrzników automatycznych awaryjnie 0,00 50,01 6.Wymiana samozamykacza awaryjnie 0,00 280,00 11 Mościckiego ,73 2, ,32 265, ,73 0, ,55 1.Odsetki WFOŚiGW 0, , ,56 12 Mościckiego ,72 2, ,28 229,82 819,81 0, ,06 1.Wymiana drzwi wejściowych do budynku - szt , ,68 Garaże 2 szt [37,63] 451, ,59 2.Likwidacja murku przy schodach wejściowych 2 000, ,73 3.Częściowa naprawa murów oporowych , , ,42 4.Wymiana poziomów kanalizacyjnych w piwnicy 1 500,00 471,01 5.Nasadzenia drzew po wycince awaryjnie 0,00 316,00 13 Mościckiego ,94 3, ,12 309, ,85 0, ,53 1.Przebudowa kanalizacji zewnętrznej 5 000, ,38 2.Remont balkonów , ,00 3.I etap wymiany pionów wodnych klatka 17 B 11000, ,88 4.Naprawa instalacji wod-kan awaryjnie 0,00 219, ,22 pom gospodarcze 4,93 155,64 5.Montaż unifonu awaryjnie 0,00 93,96 Garaż 1 szt [25,23] 489, ,61 6.Nasadzenia drzew po wycince awaryjnie 0,00 158,00 14 Paderewskiego ,46 1, ,76 352, ,20 0, ,82 1.Remont klatek schodowych , ,58 2.Refundacja stolarki okiennej 1 635, ,00