INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) (nazwa jednostki) Stowarzyszenie Przymierze Rodzin w Warszawie ul. Nowogrodzka 51 I. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa organizacji, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym podstawowy przedmiot działalności Stowarzyszenie PRZYMIERZE RODZIN działa na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń pod nr 866 z dnia 31/10/1990 r, VII Wydziału Cywilnego i Rejestrowego Sądu Okręgowego w Warszawie w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. Dnia 28/02/2002 dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Na mocy postanowienia z dnia 24/11/2004 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie Przymierze Rodzin posiada status organizacji pożytku publicznego. Statut Stowarzyszenia Przymierze Rodzin sporządzony dnia r. był zmieniany; ostatnia zmiana 9 kwietnia 2016r. Organem sprawującym nadzór jest Starosta Powiatu Warszawskiego. Stowarzyszenie Przymierze Rodzin nie prowadzi działalności gospodarczej. Jednostka realizuje cele i zadania określone wg wpisu do KRS Dział 3, Rubryka 3: 1) WSPARCIE RODZINY ORAZ DZIAŁALNOSC NA RZECZ RODZINY, MACIERZYNSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA, 2) DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYZSZEGO, EDUKACJI, OSWIATY I WYCHOWANIA, 3) POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, 4) PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIE POLSKOSCI ORAZ ROZWOJU SWIADOMOSCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, 5) WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH, 6) DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA, 7) ROZWÓJ KRAJOZNAWSTWA, ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY ORAZ WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, 8) UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 9) PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 10) PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 11) DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, 12) POMOC OFIAROM KATASTROF I KLESK ZYWIOŁOWYCH, 13) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE CELÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie zajmuje się działalnością odpłatną i nieodpłatną w których zakres wchodzi: Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego jest: 1. organizowanie i prowadzenie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, 2. organizowanie seminariów, spotkań dyskusyjnych, spotkań okolicznościowych, 3. organizowanie wycieczek, obozów, kolonii, zajęć sportowych i turystycznych, 4. organizowanie rekolekcji i dni skupienia, pielgrzymek, spotkań modlitewnych, wykładów i prelekcji, 5. praca na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem parafii m. in. przez organizowanie wakacji dla rodzin nie należących do Przymierza, 1

2 6. organizowanie i prowadzenie kursów dla kierowników świetlic i wychowawców oraz propagowanie idei organizacji świetlic środowiskowych, 7. organizowanie imprez dobroczynnych, 8. wypożyczanie sprzętu turystycznego. Przedmiotem odpłatnej działalności statutowej jako organizacji pożytku publicznego jest: 1. organizowanie grup rodzin a także grup rodziców, dzieci i młodzieży, 2. prowadzenie zajęć i kursów dotyczących problematyki religijnej, małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej, 3. udział w pracy charytatywnej, 4. kształtowanie wśród swoich uczestników świadomości apostolskiej, pobudzanie aktywności społecznej, 5. powoływanie, zakładanie fundacji, spółek i innych organizacji, 6. budowa, organizacja i prowadzenie wyższych uczelni, 7. budowa, organizacja i prowadzenie szkół podstawowych, 8. budowa, organizacja i prowadzenie gimnazjów, 9. budowa, organizacja i prowadzenie liceów ogólnokształcących, 10. budowa, organizacja i prowadzenie przedszkoli, 11. wspieranie działalności oświatowej m. in. poprzez organizowanie lub fundowanie stypendiów. Jednostka prowadzi działalność pod adresem siedziby. Siedzibą Stowarzyszenia Przymierze Rodzin jest lokal o powierzchni 50 m2 wynajęty przy ul Nowogrodzkiej 51 w Warszawie na podstawie Umowy o współpracę i użyczenie z dn. 01/07/1991 i aneksu z dn 16/10/2008 pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką w Warszawie pod wezw. Św. Barbary a Stowarzyszeniem na czas nie określony. W skład zarządu Stowarzyszenia Przymierza Rodzin w roku 2016 wchodzili: 1. Magdalena Kiełczewska przewodnicząca 2. Marcin Gromnicki wiceprzewodniczący 3. Michał Ginter wiceprzewodniczący 4. Marta Bejnar-Bejnarowicz sekretarz 5. Tadeusz Hofman skarbnik oraz 15 członków zarządu wpisanych do Rejestru Stowarzyszenia. Jako organ nadzoru wyłoniono czterosobową Komisję Rewizyjną. Jednostce nadano REGON: oraz NIP: Czas trwania jednostki: Nieograniczony 3. Informacje o sprawozdaniu finansowym: Łączne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia PRZYMIERZE RODZIN obejmuje sprawozdania finansowe Przymierza Rodzin : Jednostkę w Warszawie ul. Nowogrodzka 51 wraz ze świetlicami w Rawie Mazowieckiej i Kutnie i w Ursusie, Zespół Szkół PR Nr 3 im. ks. Jerzego Popiełuszki ul. Nocznickiego 7, Szkoły PR ul Grzegorzewskiej 10, Szkoły Nr 2 PR- ul. Racławicka 14 Katolickie Liceum i Gimnazjum im. C.K. Norwida w Garwolinie, Przedszkole PR, ul. Kulczyńskiego 16 Łączne sprawozdanie finansowe dotyczy okresu: od do

3 Łączne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W dniu 17 marca 2015 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia PRZYMIERZE RODZIN postanowiło o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. Zakres informacji wykazanych w łącznym sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia PRZYMIERZE RODZIN jest zgodny z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości przewidzianym dla jednostek mikro z uwzględnieniem wymogów określonych dla organizacji pożytku publicznego. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, nie są znane okoliczności i powody, które wpłynęłyby na zagrożenie kontynuacji. Bilans zamknięto kwotami ,06 zł. po stronie aktywów i pasywów. Wynik finansowy netto wykazuje nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie: ,76 zł. na co składa się wynik roku bieżącego w (nadwyżka przychodów) ,42 zł. oraz wynik roku ubiegłego (nadwyżka kosztów nad przychodami) ,18 zł. 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen ich nabycia lub kosztu wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 1000 zł i nie przekraczającej zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym (ewidencja wartościowa). W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty. Przedmioty finansowane z dotacji zewnętrznych przyjmowane są do ewidencji wg wartości nabycia oraz z dotychczasową kwotą amortyzacji w tej samej wysokości (wartość netto równa się zero), bowiem obciążenie wyniku finansowego kwotą jednorazowej amortyzacji ma miejsce przy tworzeniu funduszu z w/w dotacji. Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne. Środki pieniężne krajowe w kasie oraz na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej. Składki za ubezpieczenia majątkowe i osobowe obciążają koszty w miesiącu ich uiszczenia. Nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego. Jednostka nie tworzy rezerw na niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe oraz świadczenia emerytalne. II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych: a) środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia wartości początkowej Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego Środki trwałe razem ,79 zł ,03 zł ,51 zł ,31 zł Budynki szkolne ,51 zł ,55 zł - zł ,06 zł Boiska szkolne ,33 zł - zł - zł ,33 zł Inne ST ,62 zł 5 198,00 zł - zł ,62 zł Maszyny i urządzenia ,09 zł ,16 zł ,08 zł ,17 zł Środki transportu ,00 zł - zł - zł ,00 zł Sprzęt sportowy ,00 zł - zł - zł ,00 zł 3

4 Grunty ,00 zł - zł - zł ,00 zł Środki poniżej wartości 3.500,00 PLN ,24 zł ,32 zł ,43 zł ,13 zł b) umorzenia środków trwałych Wyszczególnienie Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku obrotowego Umorzenia razem ,89 zł ,16 zł ,51 zł ,54 zł Budynki szkolne ,46 zł ,59 zł - zł ,05 zł Boiska szkolne ,37 zł ,60 zł - zł ,97 zł Inne ST ,23 zł ,46 zł - zł ,69 zł Maszyny i urządzenia ,25 zł ,32 zł ,08 zł ,49 zł Środki transportu ,61 zł 4 670,87 zł - zł ,48 zł Sprzęt sportowy ,73 zł - zł - zł ,73 zł Grunty - zł - zł - zł - zł Środki trwałe poniżej 3.500,00 PLN ,24 zł ,32 zł ,43 zł ,13 zł 2. Wartości niematerialne i prawne: wszystkie wartości niematerialne i prawne są to wyłącznie programy komputerowe. Należności długoterminowe wynoszą: zł. (kaucja za lokal Świetlicy w Ursusie) Należności krótkoterminowe wynoszą: ,99 zł. pomniejszono o stan wzajemnych rozrachunków z Centralą Należności i roszczenia (poz. B.II. aktywów bilansów): ,99 zł 1 Z tytułu czesnego i wpisowego ,86 zł 2 Z tytułu dostaw i usług (z kontrahentami) ,15 zł 3 Rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek i wynagrodzeń 6 454,33 zł 4 Postępowania sądowe ,00 zł 5 Pozostałe rozrachunki-wpłacone zaliczki, kaucje ,24 zł 6 Rozrachunki z oddziałami ,38 zł 7 Wyłączenie wzajemnych rozrachunków (nie dotyczy rozrachunków z tyt. kosztów sekretariatu ze względu na odmienny moment ujmowania przychodów i kosztów) ,03 zł 4. Aktywa finansowe: Aktywa finansowe ,29 zł. dotyczą środków pieniężnych: Nazwa Rachunku rachunek Rawa Mazowiecka: kasa główna Rawa Mazowiecka: rachunek Kutno: kasa główna Kutno: rachunek główny Centrala rachunek Klub Alfa rachunek walutowy Erasmus Bielany rachunek walutowy Erasmus Ursynów rachunek podstawowy Centrala rachunek TOPR ,29 zł ,04 zł 93,85 zł ,63 zł 297,96 zł ,53 zł 1 855,43 zł 65,17 zł 395,11 zł ,20 zł 810,03 zł 4

5 rachunek TOPR 8 rachunek TOPR 6 rachunek TOPR 2 rachunek TOPR 1 rachunek Świetlica w Ursusie rachunek Kirs rachunek TOPR 5 rachunek TOPR 4 rachunek TOPR 3 kasa główna Centrala kasa pomocnicza Podkowa Leśna rachunek bankowy Garwolin rachunek bankowy Garwolin kasa KLO Garwolin kasa Gimnazjum Garwolin Środki w drodze Garwolin rachunek bankowy Przedszkole kasa główna Przedszkole rachunek bankowy Ursynów rachunek bankowy Ursynów EUR rachunek bankowy Ursynów lokata over night rachunek bankowy Ursynów lokata terminowe rachunek bankowy Ursynów fundusz socjalny kasa Ursynów rachunek bankowy Biedronki rachunek bankowy Biedronki rachunek bankowy Biedronki rachunek bankowy Biedronki rachunek bankowy Biedronki kasa SP Biedronki kasa GIM Biedronki rachunek bankowy Bielany rachunek bankowy ZFŚS Bielany rachunek bankowy Lokaty Bielany kasa główna Bielany 3 385,60 zł 2 489,10 zł 1 388,50 zł 2 255,93 zł ,21 zł 4 867,36 zł 1 251,03 zł 341,13 zł 1 043,03 zł 7 883,18 zł 69,48 zł ,06 zł ,00 zł 1 127,14 zł 1 938,69 zł ,00 zł ,14 zł 3 772,98 zł ,76 zł 2 979,03 zł ,10 zł ,00 zł 9 153,20 zł 7 091,83 zł ,45 zł ,55 zł 6 967,07 zł ,52 zł 830,38 zł ,79 zł 6 011,66 zł ,31 zł 8 188,42 zł ,00 zł 2 154,71 zł Środki pieniężne wykazano w poz. B.III. 5. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: ,27zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,27 zł (poz. B.III. pasywów bilansu) 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,01 zł 2 Zobowiązania publiczno prawne ,92 zł 3 Stypendia przyznane, do wypłaty ,00 zł 5

6 4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 6 264,08 zł 5 Pozostałe zobowiązania ,88 zł 6 Rozrachunki z tytułu dotacji - zł 7 Zobowiązania z tytułu czesnego ,58 zł 8 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i Fundusz Stypendialny ,68 zł 9 Rozliczenia międzyokresowe ,68zł 10 Rozrachunki wzajemne Gimnazjum Szkoła Podstawowa ,41 zł 6. Zmiany stanów kapitałów i funduszy Fundusz statutowy Nazwa operacji Rodzaj operacji Kwota Stan na BO ,59 zł Umorzenia ŚT otrzymanych nieodpłatnie/zaliczonych do funduszu statutowego (-) ,04 zł Stan na oddz. Sekretariat (=) ,55 zł III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT. 1. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów i kosztów ze wskazaniem źródeł A Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) ,84 zł ,72 zł 1 Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ,97 zł ,54 zł I Dofinansowanie z 1 % / Transfer z Centrali ,82 zł ,54 zł II Dofinansowanie (darowizny) poza 1 % / Transfer z centrali ,96 zł ,60 zł III Imprezy dobroczynne ,88 zł ,25 zł IV Wpłaty z czesnego / Opłaty za zajęć / Składki statutowe ,79 zł ,21 zł V Przychody z tyt. dotacji ,15 zł ,07 zł Ze źródeł samorządowych Ze źródeł Europejskich ,84 zł ,30 zł ,31 zł ,77 zł VI Pozostałe ,29 zł ,87 zł 2 Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego ,87 zł ,18 zł I Dofinansowanie z 1 % / Transfer z Centrali ,34 zł - zł II Dofinansowanie (darowizny) poza 1 % / Transfer z centrali ,25 zł - zł III Imprezy dobroczynne ,00 zł - zł IV Wpłaty z czesnego / Opłaty za zajęć / Składki statutowe ,80 zł ,10 zł V Przychody z tyt. dotacji ,23 zł ,27 zł Ze źródeł samorządowych Ze źródeł Europejskich ,23 zł ,27 zł - zł - zł VI Pozostałe ,25 zł ,81 zł B Koszty podstawowej działalności operacyjnej: ,22 zł ,67 zł 1 Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ,90 zł ,58 zł I Zużycie materiałów i energii ,58 zł ,39 zł 6

7 II Usługi obce ,80 zł ,09 zł III Podatki i opłaty 2 744, ,60 zł zł IV Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,61 zł ,42 zł Kadra dydaktyczna ,78 zł ,80 zł Kadra pomocniczy, administracyjna ,86 zł ,35 zł V Amortyzacja , ,12 zł zł VI Pozostałe ,19 zł ,75 zł 2 Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego ,32 zł ,09 zł I Zużycie materiałów i energii ,36 zł ,20 zł II Usługi obce ,03 zł ,39 zł III Podatki i opłaty , ,46 zł zł IV Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,64 zł ,79 zł Kadra dydaktyczna Kadra pomocniczy, administracyjna ,97 zł ,89 zł ,30 zł ,10 zł V Amortyzacja ,45 zł ,71 zł VI Pozostałe ,38 zł ,00 zł C Koszty administracyjne/centrala ,91 zł ,70 zł I Zużycie materiałów i energii 7 010,51 zł 5 217,71 zł III Usługi obce ,47 zł ,66 zł III Podatki i opłaty 1 145,20 zł 1 181,95 zł IV Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,67 zł ,47 zł VI Amortyzacja ,53 zł ,73 zł VI Pozostałe 2 332,53 zł 3 035,18 zł 2. Informacje na temat projektów rozpoczętych, trwających oraz zakończonych w roku obrotowym (nazwa, kwota, źródło finansowania): KWOTA OTRZYMANA NAZWA PROJEKTY W ROKU 2016 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ERASMUS BIELANY PL01KA ERASMUS URSYNÓW PL01-KA UTW PS/VI/3/10/366/ KIRS PS/VI/3/9/137/ STACJA URSUS PS/B/VI/1/6/326/ ŚWIETLICJA URSUS WSZ/2/15/ /WBK/705 UTW PS/B/VI/3/10/212/ ŚWIETLICA UTSUS DOPOSAŻENIE KIRS PS/B/VI/3/9/390/ Moje marzenie ma znaczenie (Rawa Mazowiecka) Bliżej siebie, dalej od nałogów (Rawa Mazowiecka) Ku wartościom.. (Rawa Mazowiecka) Organizacja I prowadzenie Świetlicy Środowiskowej w okresie nauki w szkołach włącznie z feriami zimowymi w centrum miasta (min. 2 godz. Dziennie) dla min. 30 dzieci ERASMUS + PARTNERSTWO STATEGICZNE ,01 zł ŚRODKI EURPEJSKIE ,76 zł ŚRODKI EURPEJSKIE ,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE ,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE ,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE ,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE ,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 7 700,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 7 675,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 8 400,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE ,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE ,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE 26500,00 zł ŚRODKI SAMORZADOWE ,49 zł ŚRODKI EURPEJSKIE 3. Informacje o otrzymanych darowiznach w roku obrotowym: a. Od osób prawnych: ,34 zł. 7

8 PRACOWNIA SYNERGII SP Z O.O. Nazwa firmy Adres Miasto Kod pocztowy Kwota przekazanej darowizny AL.. NIEPODLEGŁOŚCI 245 M. 17 WARSZAWA ,00 zł INSSTAL WARSZAWA S.A. SIENNICKA 29 WARSZAWA ,00 zł RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA FREGATY 2 M.11 WARSZAWA ,00 zł EURO NET SP. Z O.O. MUSZKIETERÓW 15 WARSZAWA ,00 zł EURO NET SP. Z O.O. MUSZKIETERÓW 15 WARSZAWA ,00 zł EURO NET SP. Z O.O. MUSZKIETERÓW 15 WARSZAWA ,00 zł EURO NET SP. Z O.O. MUSZKIETERÓW 15 WARSZAWA ,00 zł RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA FREGATY 2 M.11 WARSZAWA ,00 zł RENATA AOIFE MC CABE KUDŁA FREGATY 2 M.11 WARSZAWA ,00 zł STARA IWICZNA, MAJ SP. Z O.O. NOWA 23 PIASECZNO ,00 zł DAROWIZNA FUNDATORÓW ODZIEŻ DO ŚWIETLICY 1 966,53 zł ,31 zł BLUE MEDIA S.A. HAFFNERA 6 SOPOT ,00 zł PIB EBEJOT SP Z O.O. RYŻOWA 48 LOK. 268 IV P WARSZAWA ,00 zł ATLAS AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH I ETRADOWYCH FUNDACJA RUFENER SAPIEHA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KLUB SPORTOWY URSYNÓW AKADEMIA SPORTU 630,00 zł ,00 zł ,50 zł 2 600,00 zł 2 400,00 zł 300,00 zł IV. INFORMACJE POZOSTAŁE 1. Kalkulacja podatku Podatek dochodowy Bielany: zł. + Podatek dochodowy Centrala: 48 zł. = zł. 2. Informacje dot. rozdysponowania 1 % BO Rozliczenie 1 % w 2016r ,28 zł Kwota nie rozliczona z 2014r ,92 zł Wypłacono w 2016 Pozostało Świetlica w Kutnie 2 513,92 zł 2 513,92 zł - zł Rezerwa z lat ubiegłych na projekt nowej strony internetowej Kwota nie rozliczona z 2015r ,00 zł 4 674,00 zł 326,00 zł Świetlica Ursus 8 157,60 zł 8 157,60 zł - zł TOPR Najśw. Zbawiciel 5 710,10 zł 5 710,10 zł - zł Św. A. Bobola 1 146,90 zł 1 146,90 zł - zł Boernerowo 2 578,70 zł 2 578,70 zł - zł Św. Tomasz 2 509,50 zł 2 509,50 zł - zł Zapustna 319,90 zł 319,90 zł - zł Pruszcz Gdański - zł - zł - zł Zespół Młodzieżowy 543,88 zł 543,88 zł - zł Rezerwa 4 349,78 zł 4 349,78 zł - zł - zł 8

9 32 830,28 zł ,28 zł 326,00 zł Suma wpływów w 2016r. Koszty pozyskania 1 % Kwota do rozdysponowania na cele statutowe: na cele imienne ,84 zł 1 591,50 zł ,34 zł ,06 zł ,28 zł Kwota do rozliczenia w 2016 Szkoła Ursynów ,12 zł ,12 zł - zł Szkoła Biedronki ,10 zł ,10 zł - zł Szkoła Bielany ,46 zł ,46 zł 4 000,00 zł Szkoła Garwolin ,30 zł ,30 zł - zł Szkoła Wyższa 1 207,60 zł 1 207,60 zł - zł Świetlica Ursus 2 358,50 zł 2 358,50 zł - zł Świetlica w Kutnie 4 171,90 zł 4 171,90 zł - zł Świetlica w Rawie Mazowieckiej ,90 zł ,90 zł - zł Świetlica w Sadownem 322,70 zł 322,70 zł - zł Świetlica w Jeziorku - zł - zł - zł Tomek Wasilewski 7 703,60 zł 7 703,60 zł - zł Mias. Krwi Chrystusa 17,30 zł - zł 17,30 zł Klub MAM - KIRS 474,50 zł 474,50 zł - zł Stacja URSUS 3 460,00 zł 3 460,00 zł - zł TOPR - zł Najśw. Zbawiciel 2 264,80 zł 2 264,80 zł - zł Św Jakub 1 088,50 zł 1 088,50 zł - zł Św. A. Bobola 350,00 zł 350,00 zł - zł Boernerowo 1 051,90 zł 1 051,90 zł - zł Św. Tomasz 1 259,90 zł 1 259,90 zł - zł Bł. Władysław z Gielniowa 2 489,10 zł 2 489,10 zł - zł Białołęka - zł Jozefat 818,90 zł 818,90 zł - zł Zapustna - zł - zł Pruszcz Gdański - zł - zł Wilanów 3 385,60 zł 3 385,60 zł - zł Zespół Młodzieżowy 2 374,60 zł 1 000,00 zł 1 374,60 zł Nagr. Dla wychowawców + podatek 9 500,00 zł 9 500,00 zł - zł Obóz rodzinny 1 500,00 zł 1 500,00 zł - zł Rezerwa 612,66 zł 636,06 zł ,94 zł ,38 zł 6 027,96 zł Na dzień r. pozostało do przekazania: 6 353,96 zł Warszawa, dnia. r.. 9

10 (osoba sporządzająca) (kierownik jednostki) 10