UCHWAŁA NR 772/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 772/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Namysłów wraz z prognozą kwoty długu na lata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zaciągania : 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów określonych w tym załączniku; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania, o których mowa w 2 uchwały. 4. Traci moc uchwała Nr 593/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z późniejszymi zmianami. 5. uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 772/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Wieloletnia Prognoza Finansowa podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 2

3 Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 3

4 ogółem bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Lp , , , , , , , , , , , ,99 Plan 3 kw , , , , , , , , , ,27 x , , ,81 x , , ,33 x , , ,03 x , , ,97 x , , ,96 x , , ,38 x , , ,29 x , , ,33 x ,28 z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy majątkowe Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 4

5 ogółem bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Lp , ,40 x , , ,76 x , , ,05 x , , ,33 x , , ,09 x , , ,56 x , , ,77 x , , ,42 x ,24 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy majątkowe Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 5

6 Lp Plan 3 kw Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: Wolne Kredyty, środki, Inne przychody pożyczki, na na pokrycie o których na pokrycie na pokrycie niezwiązane emisja pokrycie deficytu mowa w art. deficytu deficytu z zaciągnięciem papierów deficytu budżetu 217 ust.2 pkt budżetu budżetu długu wartościowych budżetu 6 ustawy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 6

7 Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: Wolne Kredyty, środki, Inne przychody pożyczki, na na pokrycie o których na pokrycie na pokrycie niezwiązane emisja pokrycie deficytu mowa w art. deficytu deficytu z zaciągnięciem papierów deficytu budżetu 217 ust.2 pkt budżetu budżetu długu wartościowych budżetu 6 ustawy Lp ,03 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 7

8 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp , , , ,33 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , z tego: z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 8

9 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Lp , ,03 z tego: z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 9

10 Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp , , , , , ,60 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 10

11 Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp , , , , , , , , , , ,27 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 11

12 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Lp ,81% 4,74% 4,74% 10,26% x x x ,37% 5,31% 5,31% 7,62% x x x Plan 3 kw ,10% 6,01% 6,01% 4,07% x x x ,78% 8,69% 8,69% 3,37% x x x ,61% 3,99% 3,99% 2,49% 7,32% 7,08% ,34% 3,29% 3,29% 4,53% 4,73% 4,49% ,19% 2,57% 2,57% 4,69% 3,70% 3,46% ,71% 2,95% 2,95% 4,75% 3,90% 3,90% ,49% 4,00% 4,00% 4,62% 4,66% 4,66% ,91% 3,91% 3,91% 4,00% 4,69% 4,69% ,16% 3,16% 3,16% 3,66% 4,46% 4,46% ,03% 3,03% 3,03% 3,72% 4,09% 4,09% ,99% 2,99% 2,99% 3,77% 3,79% 3,79% ,93% 2,93% 2,93% 3,82% 3,72% 3,72% ,81% 2,81% 2,81% 3,87% 3,77% 3,77% ,05% 3,05% 3,05% 3,93% 3,82% 3,82% ,00% 3,00% 3,00% 3,99% 3,87% 3,87% ,25% 2,25% 2,25% 4,03% 3,93% 3,93% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x x x x Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 12

13 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota związku współtworzoneg o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Lp ,16% 2,16% 2,16% 4,07% 3,98% 3,98% ,08% 2,08% 2,08% 4,11% 4,03% 4,03% ,32% 2,32% 2,32% 4,14% 4,07% 4,07% ,27% 2,27% 2,27% 4,17% 4,11% 4,11% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 13

14 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji Lp , , , , , , , , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 14

15 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji Lp , , , , , , , , , , ,24 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 15

16 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na bieżące na środki określone środki określone programy, programy, w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt projekty lub projekty lub pkt 2 ustawy 2 ustawy zadania zadania finansowane środki wynikające środki wynikające finansowane finansowane środkami określone wyłącznie określone wyłącznie z udziałem z udziałem określonymi w art. 5 ust. 1 z zawartych w art. 5 ust. 1 z zawartych środków, środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy umów na pkt 2 ustawy umów na o których o których pkt 2 ustawy realizację realizację mowa w art. 5 mowa w art. 5 programu, programu, ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub projektu lub ustawy ustawy zadania zadania Lp , , , , , , , ,38 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , ,93 Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 16

17 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na bieżące na środki określone środki określone programy, programy, w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt projekty lub projekty lub pkt 2 ustawy 2 ustawy zadania zadania finansowane środki wynikające środki wynikające finansowane finansowane środkami określone wyłącznie określone wyłącznie z udziałem z udziałem określonymi w art. 5 ust. 1 z zawartych w art. 5 ust. 1 z zawartych środków, środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy umów na pkt 2 ustawy umów na o których o których pkt 2 ustawy realizację realizację mowa w art. 5 mowa w art. 5 programu, programu, ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu lub projektu lub ustawy ustawy zadania zadania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp ) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 17

18 na wkład krajowy w związku majątkowe na na wkład Przychody z tytułu z umową na majątkowe na realizację krajowy w związku kredytów, pożyczek, emisji realizację programy, programu, projektu z zawartą po dniu papierów wartościowych programu, projektu projekty lub lub zadania w związku 1 stycznia 2013 r. w związku powstające w związku z lub zadania zadania finansowane wynikające z już zawartą umową na realizację z już zawartą umową na realizację Wyszczegó- finansowanego finansowane środkami wyłącznie umową na programu, projektu umową na programu, projektu lub lnienie z udziałem z udziałem określonymi z zawartych umów realizację lub zadania realizację zadania finansowanego środków, o których środków, w art. 5 ust. 1 z podmiotem programu, finansowanego w co programu, z udziałem środków, mowa o których pkt 2 ustawy dysponującym projektu lub najmniej 60% projektu lub o których mowa w art. 5 ust. w art. 5 ust. 1 pkt 2 mowa w art. 5 środkami, zadania środkami, o których zadania 1 pkt 2 ustawy bez względu ustawy bez ust. 1 pkt 2 i 3 o których mowa w mowa w art. 5 ust. 1 na stopień finansowania względu na stopień ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 ustawy tymi środkami finansowania tymi ustawy środkami Lp , , , , , , , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 18

19 na wkład krajowy w związku majątkowe na na wkład Przychody z tytułu z umową na majątkowe na realizację krajowy w związku kredytów, pożyczek, emisji realizację programy, programu, projektu z zawartą po dniu papierów wartościowych programu, projektu projekty lub lub zadania w związku 1 stycznia 2013 r. w związku powstające w związku z lub zadania zadania finansowane wynikające z już zawartą umową na realizację z już zawartą umową na realizację finansowanego finansowane środkami wyłącznie umową na programu, projektu umową na programu, projektu lub z udziałem z udziałem określonymi z zawartych umów realizację lub zadania realizację zadania finansowanego środków, o których środków, w art. 5 ust. 1 z podmiotem programu, finansowanego w co programu, z udziałem środków, mowa o których pkt 2 ustawy dysponującym projektu lub najmniej 60% projektu lub o których mowa w art. 5 ust. w art. 5 ust. 1 pkt 2 mowa w art. 5 środkami, zadania środkami, o których zadania 1 pkt 2 ustawy bez względu ustawy bez ust. 1 pkt 2 i 3 o których mowa w mowa w art. 5 ust. 1 na stopień finansowania względu na stopień ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2 ustawy tymi środkami finansowania tymi ustawy środkami Lp w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 19

20 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielneg o publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Plan 3 kw Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 20

21 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielneg o publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 21

22 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp , ,33 Plan 3 kw , , , , , , , , , Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 22

23 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie zmniejszające dług spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp ,03 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy po związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 23

24 Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów Podczas konstruowania wieloletniej prognozy finansowej gminy Namysłów posiłkowano się dwoma podstawowymi dokumentami: 1) projektem ustawy budżetowej państwa na 2018 rok; 2) wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Dane liczbowe zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 rok pod względem wysokości dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów. Zgodnie z wymogami art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) przedstawia się sposób wyliczenia danych zawartych w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów na lata : 1. Dochody ogółem na 2018 rok i lata następne stanowią sumę dochodów bieżących (poz. 1.1) i dochodów majątkowych (poz. 1.2): 1.1. Dochody bieżące do projektu budżetu na 2018 rok zaplanowano na podstawie: a) realizacji dochodów w 2017 roku, b) stawek podatkowych, c) wskaźnika Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który na 2018 rok wynosi 37,98%, d) informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji: - oświatowej w kwocie ,00 zł, - wyrównawczej uzupełniającej w kwocie ,00 zł, - równoważącej w kwocie zł, e) informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości planowanych kwot dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z czego: 1. dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł, 2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł w zakresie: przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 10 zł, administracji publicznej w kwocie ,00 zł, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 5 26 zł, obrony narodowej w kwocie 2 00 zł, obrony cywilnej w kwocie ,00 zł, pomocy społecznej w kwocie zł, rodziny w kwocie zł. Ponadto w 2018 roku zaplanowano dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Jej wysokość została ustalona na podstawie danych przekazanych do Systemu Informacji Oświatowej na 2018 r. według stanu na dzień r. Zaplanowano również dochody bieżące związane z realizacją projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych pn. Radosne Przedszkolaki Gminy Namysłów, Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego, Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów ten ostatni również w roku Pozostałe dochody w latach zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 24

25 Dochody bieżące, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowano zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Dochody majątkowe, zaplanowano z zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt oraz : Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, w latach zaplanowano przy szacunkowej wartości wpływów ze sprzedaży mienia na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Rolnictwa i gospodarki Nieruchomościami oraz danych historycznych. Na sprzedaż majątku w latach składa się m.in.: - działki pod budownictwo usługowo przemysłowe przy ul. Oleśnickiej w Namysłowie, - działki rolne w Krzykowie (gm. Wilków), - działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Staromiejskiej w Namysłowie, - działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Lipowej w Namysłowie, - działka pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe przy ul. Modrzewiowej w Namysłowie, - działki pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe przy ul. Oławskiej w Namysłowie, - działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Reymonta w Namysłowie, - działki pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. 1 Maja w Namysłowie, - lokal mieszkalny przy ul. Sejmowej w Namysłowie, - garaż przy ul. Buczka w Namysłowie, - działki pod budownictwo usługowo przemysłowe o pow. 52 ha przy ul. Łączańskiej w Namysłowie Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w roku 2018 Gmina planuje zrealizować dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w zakresie realizacji zadań pn.: Budowa drogi w Smarchowicach Wielkich, Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku, Budowa świetlicy wiejskiej w Żabie, Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie, Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów oraz Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów (ten ostatni również w roku 2019). Oprócz tego planuje się uzyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 2. ogółem, na 2018 rok i lata następne stanowią sumę wydatków bieżących (poz. 2.1) i wydatków majątkowych (poz. 2.2): 2.1. bieżące, w latach stanowią sumę wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji - poz , wydatków na spłatę przejętych SP ZOZ poz oraz wydatków bieżących na obsługę długu - poz w roku 2018 zaplanowano na podstawie realizacji wydatków bieżących w 2017 roku, zapotrzebowania jednostek organizacyjnych, ustaleń Ministerstwa Finansów oraz informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zaplanowanych dotacji. W roku 2019 zaplanowano także wydatki bieżące w ramach projektu pn. Podnosimy jakość edukacji w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów. W latach wydatki zaplanowano posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi będącymi podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów. Począwszy od roku 2019 zmniejszono wydatki bieżące z tytułu planowanej rezerwy Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 25

26 ogólnej o kwotę zł oraz rezerwy celowej o kwotę zł z tytułu nagród, dodatków specjalnych. W 2018 r. Gmina planuje dokonać rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres objęty umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez przeznaczenie osiągniętej nadwyżki na optymalizację i uzupełnienie niedoborów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec powyższego wydatki bieżące w roku 2018 zostały powiększone o w/w nadwyżkę. W 2019 r. nadwyżka ta zostanie zagospodarowana, zatem zasadnym jest zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę zł bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji, w ramach wydatków bieżących gmina nie udzieliła i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń, w związku z powyższym w latach objętych prognozą przyjęto wartości zerowe bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp, w związku z nieudzielaniem przez gminę gwarancji i poręczeń brak jest również wyłączeń z tego tytułu bieżące, w tym na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa, w ramach wydatków bieżących gmina nie przejęła i nie planuje przejmować samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w związku z powyższym przyjęto wartości zerowe bieżące na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów na podstawie harmonogramów spłat oraz od planowanych nowych kredytów i pożyczek bieżące na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy), w roku 2018 wykazano odsetki od kredytu na realizację zadań pn.: Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich, Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie, Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów oraz Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów. Pozycja ta będzie uaktualniania w przypadku rozpoczęcia realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych. W/w zadania są objęte dofinansowaniem ze środków unijnych przekraczającym 60% wartości zadania bieżące na obsługę długu, odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy, w pozycji tej wykazano odsetki od kredytu na realizację zadań pn.: Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich, Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów, Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie, Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie oraz Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów. Wyłączenia powyższe związane są ze spłatami rat kapitału kredytu zaciągniętego w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym majątkowe, na lata przyjęto zgodnie z zawartymi i planowanymi do zawarcia umowami, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W latach zaplanowano jedynie wydatki w wysokości pozostających środków na wydatki majątkowe. Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 26

27 3. Wynik budżetu, w roku 2018 wykazuje deficyt, który zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami lub pożyczkami, natomiast od roku 2019 jest wartością dodatnią i został wyliczony jako różnica dochodów ogółem do wydatków ogółem. 4. Przychody budżetu - na pozycję tą składają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.1.), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2.), kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.3) oraz inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (poz. 4.4), tj.: 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w roku 2018 i w latach następnych nie przewiduje się nadwyżki z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w roku 2018 i w latach następnych nie przewiduje się wolnych środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, dlatego też pozycja ta wykazuje wartości zerowe Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, Gmina w roku 2018 planuje zaciągnięcie kredytów lub pożyczek na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu, w roku 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, stanowią spłaty pożyczki udzielonej przez gminę Namysłów zgodnie z zawartymi umowami. Gmina planuje powyższe przychody jedynie do roku 2019, gdzie należności z tytułu udzielonej pożyczki zostaną spłacone. 5. Rozchody budżetu, stanowią sumę spłaty rat kapitałowych kredytów oraz innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (poz. 5.2) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, stanowią sumę spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2035 roku Gmina dokona spłaty wszystkich z tytułu zaciągniętych kredytów Kwota wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy, stanowi sumę spłat rat kapitałowych dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. W roku 2018 Gmina planuje dokonanie spłat objętych wyłączeniem określonym w w/w przepisie prawnym dotyczących zadań pn.: Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich, oraz Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów w zakresie wyłączeń objętych dofinansowaniem. Natomiast w 2020 r. spłata dotyczy zadań pn. Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich, Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem oraz Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Smogorzowie. W 2021 r. wyłączeniem objęto zadania pn.: Budowa drogi gminnej w Smarchowicach Wielkich, Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Namysłowie, Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów oraz Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Namysłów (to ostatnie zadania także w roku 2022). Wyłączenia dotyczące lat związane są ze spłatami rat kapitału kredytu zaciągniętego w związku z realizacją programów unijnych (dofinansowanych w co najmniej 60%), w części objętej wkładem krajowym Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, ze względu na brak złożonych wniosków, Gmina nie planuje udzielania pożyczek na prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych, obiektach objętych ochroną konserwatorską oraz obiektach będących w ich bliskim sąsiedztwie, znajdujących się w strefie A ochrony konserwatorskiej miasta Namysłów. W przypadku stosownego wniosku pozycja ta będzie uaktualniana w miarę potrzeb. Id: DF-965C-4A54-AC90-C11D68F Podpisany Strona 27