UCHWAŁA NR XXX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra na lata otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Zielona Góra wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałą Rady Miasta nr XXIX

2 załącznik nr 1 do uchwały nr XXX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielona Góra na lata z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wy konanie , , , , , , , , , , ,12 Wy konanie , , , , , , , , , , ,19 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2

3 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji Lp gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dy skonto podlegające wy łączeniu z limitu spłaty, o który m mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższy m niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzy maniu ref undacji z ty ch środków (bez odsetek i dy skonta od na wkład krajowy ) odsetki i dy skonto podlegające wy łączeniu z limitu spłaty, o który m mowa w art. 243 ustawy, z ty tułu zaciągnięty ch na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wy konanie , ,78 x , , ,67 0, ,99 Wy konanie , ,62 x , , ,30 Plan 3 kw , , ,00 0,00 x , , ,00 Wy konanie , ,38 x , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , , , , ,00 0,00 x , , ,20 3

4 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wy konanie , , ,43 Wy konanie , , ,90 Plan 3 kw , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wy konanie , , , ,00 Wy konanie , ,39 Plan 3 kw , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wy datków bieżący ch, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wy konanie ,79 0, , ,45 Wy konanie ,25 0, , ,25 Plan 3 kw ,44 0, , ,00 Wy konanie ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , ,80 0, , , , ,00 6

7 Wskaźnik spłaty Wyszczególnienie Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej łącznej łącznej kwoty spłaty spłaty Dopuszczalny wskaźnik określonego określonego, o której kwoty spłaty, o Kwota, o której Wskaźnik dochodów określony w art. 243 spłaty w art. 243 ustawy, po w art. 243 ustawy, po mowa w art. 243 ust. 1 mowa w art. 243 ust. 1 której mowa w art. 243 ust. 1 związku współtworzonego bieżących powiększonych ustawy, po uwzględnieniu określony w art. 243 uwzględnieniu uwzględnieniu ustawy do dochodów, bez ustawy do dochodów, bez przez jednostkę ustawy do dochodów, po o dochody ze sprzedaży ustawowych ustawy, po uwzględnieniu związku związku uwzględnienia uwzględnienia samorządu terytorialnego uwzględnieniu majątku oraz wyłączeń, ustawowych wyłączeń, współtworzonego przez współtworzonego przez związku związku współtworzonego przez przypadających do spłaty związku pomniejszonych o wydatki obliczony w oparciu o obliczony w oparciu o jednostkę samorządu jednostkę samorządu współtworzonego przez jednostkę samorządu w danym roku współtworzonego przez bieżące, do dochodów plan 3 kwartału roku wykonanie roku terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po jednostkę samorządu terytorialnego, po budżetowym, jednostkę samorządu budżetu, ustalony dla poprzedzającego pierwszy poprzedzającego pierwszy uwzględnieniu uwzględnieniu terytorialnego i bez uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu terytorialnego oraz po danego roku (wskaźnik rok prognozy (wskaźnik rok prognozy (wskaźnik ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, uwzględniania wyłączeń przypadających na zgodnie z art. 244 ustawy uwzględnieniu jednoroczny) ustalony w oparciu o ustalony w oparciu o obliczonego w oparciu o obliczonego w oparciu o ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. dany rok ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- + ([5.1] - [5.1.1]) ) Formuła [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) ) / [1] / ([1] - [15.1.1]) Wy konanie ,14% 6,07% 0 6,07% Wy konanie ,85% 4,85% 0 4,85% Plan 3 kw ,86% 4,79% 0 4,79% Wy konanie ,63% 4,63% 0 4,63% ,52% 4,52% 0 4,52% ,97% 3,97% 0 3,97% ,03% 4,03% 0 4,03% ,65% 3,65% 0 3,65% ,94% 3,94% 0 3,94% ,81% 3,81% 0 3,81% ,14% 3,14% 0 3,14% ,39% 3,39% 0 3,39% ,27% 3,27% 0 3,27% ,74% 2,74% 0 2,74% ,63% 2,63% 0 2,63% ,53% 2,53% 0 2,53% ,43% 2,43% 0 2,43% ,33% 2,33% 0 2,33% ,92% 1,92% 0 1,92% ,48% 1,48% 0 1,48% ,03% 1,03% 0 1,03% ,56% 0,56% 0 0,56% ,21% 0,21% 0 0,21% (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - średnia z trzech ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- średnia z trzech [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] [15.1.1]) 5,75% 0,00% 0,00% TAK TAK 8,00% 0,00% 0,00% TAK TAK 7,05% 0,00% 0,00% TAK TAK 7,92% 0,00% 0,00% TAK TAK 8,70% 6,93% 7,22% TAK TAK 8,26% 7,92% 8,21% TAK TAK 9,33% 8,00% 8,29% TAK TAK 10,01% 8,76% 8,76% TAK TAK 7,03% 9,20% 9,20% TAK TAK 7,07% 8,79% 8,79% TAK TAK 7,11% 8,04% 8,04% TAK TAK 7,14% 7,07% 7,07% TAK TAK 7,17% 7,11% 7,11% TAK TAK 7,21% 7,14% 7,14% TAK TAK 7,24% 7,17% 7,17% TAK TAK 7,27% 7,21% 7,21% TAK TAK 7,30% 7,24% 7,24% TAK TAK 7,33% 7,27% 7,27% TAK TAK 7,36% 7,30% 7,30% TAK TAK 7,39% 7,33% 7,33% TAK TAK 7,42% 7,36% 7,36% TAK TAK 7,45% 7,39% 7,39% TAK TAK 7,47% 7,42% 7,42% TAK TAK 7

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wy konanie , , , , , , , ,66 Wy konanie , , , , , , , ,36 Plan 3 kw , , , , , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 8

9 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wy konanie , , , , , , , , ,19 Wy konanie , , , , , , , , ,00 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , ,

10 Wyszczególnienie Formuła Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wy konanie , , ,34 Wy konanie , , , , ,00 0, , , Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami Lp Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Plan 3 kw , , , , , , ,00 0, , ,00 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , ,50 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , ,00 10

11 Wyszczególnienie Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Lp Kwoty doty czące przejęcia i spłaty po samodzielny ch publiczny ch zakładach opieki zdrowotnej oraz pokry cia ujemnego wy niku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wy konanie 2013 Wy konanie ,00 Plan 3 kw Wy konanie , , , , , , ,00 11

12 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wy konanie , , ,63 Wy konanie , , ,06 Plan 3 kw ,81 Wy konanie ,20 540, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 54 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 12

13 załącznik nr 2 do uchwały nr XXX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016 r. 1) Poz , 1.1.2, 1.1.5, 1.1.7, , 1.3 i 1.39 otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa przedsięwzięcia Jednostka organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji budżetowej Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit Objaśnienia i cele przedsięwzięć Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze MZK środki unijne PO środki krajowe Infrastruktura i Środowisko środki krajowe nieobjęte umową Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa VI. Łączna kwota brutto zadania wynosi 267 mln zł., w tym koszty kwalifikowalne 223 mln zł, wartość dofinansowania 167 mln zł netto. W ramach zapotrzebowania na środki własne w wysokości 100 mln zł przewidywany zwrot podatku VAT w kwocie 44 mln zł. W ramach projektu zostanie zrealizowane: zakup autobusów elektrycznych, budowa stacji do ładowania wraz z systemem telemetrycznym, adaptacja hali obsługi i budowa wiaty z systemem doładowania, szkolenia pracowników, rozbudowa informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym, budowa centrum przesiadkowego, przebudowa wiaduktu przy ul. Batorego, budowa i przebudowa pętli i przystanków autobusowych, przygotowanie, promocja realizacja i rozliczenie projektu Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi UM środki unijne RPO - środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie ruchu drogowego na ul. Aleja Wojska Polskiego i Bohaterów Westerplatte oraz skrócenie czasu przejazdu przez miasto. Realizowana na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (85%) i wkładu własnego miasta (15%) Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne RPO - środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miasta Zielona Góra - hospicjum i hostelu. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (85%) i wkładu własnego miasta (15%) Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne RPO - środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF UM środki unijne POPT - środki krajowe środki krajowe nieobjęte umową Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miasta Zielona Góra. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (85%) i wkładu własnego miasta (15%). Celem przedsięwzięcia jest opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry. Wydatki zostaną sfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna % (w tym 85% ze środków UE i 15% z budżetu Państwa) i wkładu własnego miasta 10%. 1.3 Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrócenie drogi dojazdowej do trasy S-3 dla mieszkańców osiedli zlokalizowanych przy ul. Szosa Kisielińska. Zadanie jest współfinansowane ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ( PLN) oraz ze strony Miasta Zielona Góra budowa ul. Giżyckiej - dojazd do ogrodów działkowych ( PLN). 13

14 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Jednostka organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji budżetowej Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit Objaśnienia i cele przedsięwzięć 1.39 Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. UM Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań inwestycyjnych na terenach przyłączonych do Miasta z dniem 1 stycznia 2015 r. w ramach tzw. Funduszu Integracyjnego. Podziału środków zapisanych dla poszczególnych obszarów dokonają mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Kwoty są pomniejszone o wydatki na zadania zgłoszone przez poszczególne sołectwa. 2) w pkt 1 dodaje się poz w brzmieniu: Lp. Nazwa przedsięwzięcia Jednostka organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji budżetowej Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit Objaśnienia i cele przedsięwzięć 1.42 Przebudowa ul. Ochla-Żagańska UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Ochla-Żagańska Przebudowa ul. Krępa-Lipowa UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Krępa-Lipowa Budowa dróg (Łężyca) UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach: Łężyca-Dolna, Łężyca-Drobiowa, Łężyca-Liliowa, Łężyca-Leśna, Łężyca-Polna, Łężyca-Prosta, Łężyca-Kościelna, Łężyca-Kwiatowa, Łężyca-Bratkowa, Łężyca Boczna Budowa dróg (Racula) UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach: Racula-Macieja Rataja, Racula-Polna, Racula Podolska, Racula-Wołyńska, Racula-11 Listopada, Racula-Im. Rodła, Racula-Dzieci Wrzesińskich, Racula-Janusza Korczaka, Racula-Z. i I. Solarzów, Racula-Wiejska, Racula-Zakole, Racula-Jędrzeja Cierniaka, Racula-Ireny Kosmowskiej, Racula-Jaśminowa Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w w sołectwie Ochla Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury zdrowotnej w sołectwie Ochla Budowa oświetlenia ul. Racula-Modrzewiowa UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Racula-Modrzewiowa Budowa oświetlenia ul. Racula-Kamieniecka UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Racula-Kamieniecka Budowa oświetlenia ul. Racula-Wiktorii Dzierżkowej UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Racula-Wiktorii Dzierżkowej Rozbudowa infrastruktury wokół boiska sportowego przy ul. Ochla-Zielonogórska UM Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Ochla. 14

15 3) w pkt 2 dodaje się poz w brzmieniu: Jednostka Lp. Nazwa przedsięwzięcia organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji budżetowej Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit Objaśnienia i cele przedsięwzięć 2.11 Program pn. "Po pierwsze praca" oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych UM Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych z terenu Miasta Zielona Góra. Zaplanowane środki stanowią udział Miasta Zielona Góra w Programie pn. Po pierwsze praca" realizaowanym wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 15

16 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA Uchwałą nr XXX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2016 r. dokonano zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. 1. Zmiany w załączniku nr 1 dokonuje się w związku z: 1) wcześniej wydanymi zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , i , uchwałą Rady Miasta nr XXX , które wpływają na wartości zapisane w WPF oraz w związku z ww. uchwałą Rady Miasta. Wybrane zmienione pozycje w załączniku nr 1 przedstawia nw. tabela: Lp. Wyszczególnienie Prognoza 2016 przed zmianą zmiana po zmianie 1 Dochody ogółem , , , Dochody bieżące , , , podatki i opłaty , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , Dochody majątkowe, w tym , , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , ,00 2 Wydatki ogółem , , , Wydatki bieżące, , , , Wydatki majątkowe , , ,00 6 Kwota długu , , , Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , bieżące , , , majątkowe , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , , ,00 2) uaktualnieniem danych w kolumnie Wykonanie Korekty załącznika nr 2 Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Zielona Góra dokonuje się w związku z: 1) zwiększeniem wydatków (w roku 2016 o kwotę zł) na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE nr pn. Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra (RPO Lubuskie 2020 [ZIT]); 2) korektą planu finansowego przedsięwzięcia współfinansowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nr 1.3 pn. Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie ; 3) uaktualnieniem wydatków na przedsięwzięcie nr 1.39 pn. Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. uwzględniającym wcześniejszy podział środków przez poszczególne sołectwa; 4) przesunięciem części zaplanowanych wydatków z roku 2016 na lata następne niżej wymienionych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE: 16

17 a) nr pn. Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze (PO Infrastruktura i Środowisko ), b) nr pn. Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi - etap I (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia) jednocześnie zmienia się nazwa zadania na Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi (RPO Lubuskie 2020 [ZIT]), c) nr pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra (RPO Lubuskie 2020 [ZIT]), d) nr pn. Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF (POPT ); 5) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć inwestycyjnych (zgłoszonych przez sołectwa): a) nr 1.42 pn. Przebudowa ul. Ochla-Żagańska, b) nr 1.43 pn. Przebudowa ul. Krępa-Lipowa, c) nr 1.44 pn. Budowa dróg (Łężyca), d) nr 1.45 pn. Budowa dróg (Racula), e) nr 1.46 pn. Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla), f) nr 1.47 pn. Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa, g) nr 1.48 pn. Budowa oświetlenia ul. Racula-Modrzewiowa, h) nr 1.49 pn. Budowa oświetlenia ul. Racula-Kamieniecka, i) nr 1.50 pn. Budowa oświetlenia ul. Racula-Wiktorii Dzierżkowej, j) nr 1.51 pn. Rozbudowa infrastruktury wokół boiska sportowego przy ul. Ochla-Zielonogórska ; 6) wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. Program pn. "Po pierwsze praca" oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. - wersja przed zmianą: Lp. Nazwa przedsięwzięcia Jednostka organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji budżetowej Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit Zintegrowany system bezemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze MZK środki unijne PO Infrastruktura - środki krajowe i Środowisko środki krajowe nieobjęte umową Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi - etap I (na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Zjednoczenia) UM środki unijne RPO - środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne RPO - środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne RPO - środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF UM środki unijne POPT - środki krajowe środki krajowe nieobjęte umową Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie UM Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. UM

18 - wersja po zmianie: Lp. Nazwa przedsięwzięcia Jednostka organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji budżetowej Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze MZK środki unijne PO Infrastruktura - środki krajowe i Środowisko środki krajowe nieobjęte umową Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi UM środki unijne RPO - środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne RPO - środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne RPO - środki krajowe Lubuskie (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF UM środki unijne POPT - środki krajowe środki krajowe nieobjęte umową Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie UM Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. UM Przebudowa ul. Ochla-Żagańska UM Przebudowa ul. Krępa-Lipowa UM Budowa dróg (Łężyca) UM Budowa dróg (Racula) UM Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) UM Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa UM Budowa oświetlenia ul. Racula-Modrzewiowa UM Budowa oświetlenia ul. Racula-Kamieniecka UM Budowa oświetlenia ul. Racula-Wiktorii Dzierżkowej UM Rozbudowa infrastruktury wokół boiska sportowego przy ul. Ochla-Zielonogórska UM Program pn. "Po pierwsze praca" oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych UM Kwoty na realizację ww. przedsięwzięć zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok Źródłem pokrycia wydatków w całym okresie realizacji będą środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa oraz środki własne miasta. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Tomasz Paweł Sroczyński 18