Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Transkrypt

1 Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

2 Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest ISABEL WebSign? 8 Krok 1: instalacja przeglądarki MS Internet Explorer i podłączanie Czytnika Smart Card 8 Krok 2: instalacja oprogramowania WebSign 11 Krok 3: przejście procedury certyfikacyjnej 12 Dodanie systemu W1SE do zaufanych witryn 15 Logowanie do systemu W1SE 16 3 Wprowadzenie 20 Zrozumieć system W1SE 21 Ustawianie opcji użytkownika 22 Zarządzanie Użytkownikiem Korporacyjnym 23 Tworzenie Profili Podpisów 24 Ustawianie Pełnomocnictw 25 Tworzenie nowych użytkowników 27 Definiowanie uprawnień i usług związanych z rachunkiem na poziomie użytkownika 29 Korzystanie z pomocy 33 4 Moduły systemu W1SE 34 Raporty informacyjne 36 Płatności 37 Pobrania 39 Usługi pliku 41 Administracja 43 5 W jaki sposób 46 Oglądanie komunikatów 47 Transakcje 48 Sprawdzanie informacji o rachunku 54 6 W1SE Porady i Kruczki 57 7 Rozwiązywanie problemów 60 Sprawdzanie ustawień Sun JRE (JVM) 61 Sprawdzanie ustawień ActiveX 62 Sprawdzanie ustawień SSL 64 Ustawianie Pamięci Wirtualnej dla systemu W1SE 66 Notatki 68

3 1 Witamy w systemie W1SE Dziękujemy, że wybrałeś system W1SE jako swoje rozwiązanie dla międzynarodowych finansów korporacyjnych. Aplikacja W1SE Corporate e-banking jest bardzo bezpieczną, wąską Przeglądarką klienta, opartą na rozwiązaniu, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby związane z międzynarodowym zarządzaniem środkami finansowymi. Niniejszy przewodnik stworzony został aby pomóc Ci zapoznać się z aplikacją W1SE Corporate e-banking. Przeprowadzi on Cię przez wszystkie zasadnicze funkcjonalności systemu W1SE, pozwalające rozpocząć korzystanie z systemu, a także dostarczy pewnych dodatkowych informacji na temat jego możliwości. Przewodnik zawiera następujące sekcje: Sekcja Powitanie Instalacja Zaczynamy Moduły W1SE W jaki sposób Porady i Kruczki Rozwiązywanie Opis Właśnie ją czytasz. Zawiera przegląd różnych kroków instalacyjnych, które pozwolą uruchomić system W1SE w Twoim systemie. Opisuje stosowne procedury, które pozwolą Ci nabrać wprawy w korzystaniu z aplikacji W1SE. Zawiera przegląd funkcjonalności dostępnych w ramach aplikacji. Zawiera podstawowy przegląd niektórych szczegółowych zadań wykonywanych w ramach aplikacji W1SE Corporate e-banking, np. tworzenie płatności, import pliku płatności oraz zasięganie informacji o rachunku... Zawiera tabelę przydatnych porad i kruczków, dzięki którym korzystanie z systemu W1SE będzie radosnym doświadczeniem. Jeśli napotkasz kłopoty...

4 Witamy w W1SE problemów Style Niniejszy przewodnik wykorzystuje różne style tekstu, dzięki którym będziesz w stanie szybciej zidentyfikować poszczególne terminy. Poniższa tabela opisuje wykorzystywane style: Styl Wytłuszczenie Czcionka stałej szerokości Kursywa Ważne Wykorzystanie Wytłuszczona czcionka wskazuje na ważne terminy, które są stosowane lub zdefiniowane w tekście. Czcionka stałej szerokości używana jest do identyfikacji modułów, ekranów i zakładek systemu W1SE. Czcionka pochylona używana jest aby odnieść się do takich części interfejsu użytkownika W1SE jak hiperłącza, przyciski, formanty,... Wykrzyknik oznacza informacje dodatkowe Niniejszy przewodnik zakłada, że nie zamieniłeś funkcji lewego i prawego przycisku myszy. Jeżeli nie zostanie określone inaczej, określenia takie jak kliknij, kliknij dwukrotnie oraz wybierz zawsze odnosić się będą do działania polegającego na umieszczeniu wskaźnika myszy na określonym obiekcie i naciśnięciu lewego przycisku myszy. Jako że niniejszy system wykorzystuje standardowe cechy systemu Microsoft Windows, w podręczniku nie zostały uwzględnione alternatywne sposoby korzystania z myszy. Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? System W1SE jest rozwiązaniem służącym do międzynarodowego zarządzania środkami finansowymi, które jako swoją platformę bezpieczeństwa wykorzystuje Public Key Infrastructure (PKI) czyli infrastrukturę kryptologiczną z wykorzystaniem klucza publicznego. Oznacza to, że każdy użytkownik musi poddać się identyfikacji przy użyciu Smart Card w powiązaniu z odpowiadającym jej hasłem.

5 Welcome to W1SE Dlatego też, aby móc korzystać z systemu W1SE będą Ci potrzebne następujące elementy: Komputer PC podłączony do Internetu oraz wolny port szeregowy lub port USB, Własna Smart Card, którą otrzymałeś z banku, Kod PIN, który został do Ciebie wysłany pocztą, Czytnik Smart Card, Oprogramowanie zabezpieczające Isabel Web Sign, które musi być zainstalowane na Twoim komputerze PC (oprogramowanie znajduje się na płycie CD w pudełku Isabel Web Sign). Jeśli brakuje którejkolwiek z ostatnich 4 pozycji, skontaktuj się ze swoim oddziałem banku. Aplikacja W1SE e-banking będzie działać tylko wtedy gdy spełnione zostaną stosowne wymagania systemowe. Przegląd tych warunków znajdziesz w dokumencie Wymagania Systemu W1SE. Możesz też skontaktować się z naszym helpdeskiem. Helpdesk systemu W1SE Aby pomóc użytkownikom systemu W1SE znaleźć odpowiedzi na pytania lub rozwiązać problemy, zainstalowany został doświadczony Helpdesk. Personel Helpdesku systemu W1SE z przyjemnością udzieli Ci pomocy w wybranym przez Ciebie języku. Jeżeli natkniesz się na jakiekolwiek nieprawidłowości lub będziesz potrzebować pomocy w jakiejkolwiek kwestii związanej z systemem W1SE nie wahaj się skontaktować z helpdeskiem systemu. Numery kontaktowe Helpdesku znajdują się pod ikoną umieszczoną w prawym górnym rogu aplikacji

6 Installation 2 Instalacja Czym jest ISABEL WebSign? Jak zostać użytkownikiem ISABEL WebSign Krok 1: instalacja przeglądarki Internet Explorer i podłączanie Czytnika Smart Card Krok 2: instalacja oprogramowania WebSign Krok 3: przejście procedury certyfikacyjnej Dodanie systemu W1SE do zaufanych witryn Logowanie do systemu W1SE Uruchamianie W1SE Corporate e-banking Getting Started 7

7 Installation Czym jest ISABEL WebSign? ISABEL WebSign umożliwia podpisywanie wiadomości on-line przy pomocy cyfrowego podpisu składanego na stronach korzystających z technologii ISABEL. Przede wszystkim przeprowadzana jest kontrola Twojej tożsamości. Aplikacja ISABEL WebSign aktywuje się automatycznie kiedy wchodzisz na stronę korzystającą z technologii ISABEL. Na początku możesz poddać się identyfikacji przy pomocy swojej Smart Card i hasła, co pozwoli Ci uzyskać dostęp do strefy bezpieczeństwa. Następnie, jeśli będziesz chciał podpisać transakcję przeprowadzaną w sieci w trybie on-line przy pomocy swojego cyfrowego podpisu, moduł ponownie zostanie aktywowany. Aby stać się użytkownikiem ISABEL WebSign wystarczy wykonać trzy proste kroki. Krok 1: instalacja przeglądarki MS Internet Explorer i podłączanie Czytnika Smart Card Zainstaluj przeglądarkę Internet Explorer 6.0 lub wyższą Aby móc pracować przy użyciu aplikacji ISABEL WebSign musisz mieć przeglądarkę MS Internet Explorer 6.0 (szyfrowanie 128- bitowe) lub wyższą. Jeżeli chcesz korzystać z modułu ISABEL WebSign będziesz musiał zainstalować przeglądarkę Internet Explorer lub zaktualizować już zainstalowaną przeglądarkę jeśli masz starszą wersję. Do instalacji przeglądarki MS Internet Explorer 6.0 możesz wykorzystać płytę CD ISABEL (przeglądarka dostępna tylko w języku angielskim, holenderskim i francuskim). 1. Włóż instalacyjną płytę CD do napędu CD swojego komputera PC. Program uruchomi się automatycznie i wyświetli menu instalacyjne. 2. Kliknij Installation a następnie System Tools i wybierz Internet Explorer 6.0. Zostaniesz przeprowadzony przez procedurę instalacyjną krop po kroku. Podłączenie Czytnika Smart Card Bezpieczeństwo ISABEL gwarantowane jest dzięki Smart Card i tajnemu hasłu. Jesteś jedyną osobą, która zna hasło. Karta mikroprocesorowa wymaga Czytnika Smart Card. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis podłączania czytnika kart we wszystkich rodzajach środowiska operacyjnego.

8 Installation Windows Millennium/2000 Professional 1. Włóż płytę instalacyjną CD ISABEL do napędu CD swojego komputera PC. Kiedy na ekranie pojawi się menu instalacyjne ISABEL kliknij End aby je zamknąć. 2. Podłącz czytnik kart do wolnego portu USB na swoim komputerze PC. Kiedy czytnik kart zostanie podłączony system Windows poinformuje, że wykryty został nowy sprzęt i zaproponuje wyszukanie odpowiedniego sterownika. 3. Kliknij Next. W1SE Corporate e-banking Getting Started 9

9 Installation 4. Ponownie kliknij Next. 5. Kiedy system Windows znajdzie sterownik na instalacyjnej płycie CD ISABEL kliknij Finish aby go zainstalować. 6. Kontynuuj procedurę opisaną na stronie 10 w Kroku 2.

10 Installation Windows XP Home or Professional 1. Podłącz czytnik kart do wolnego portu USB na swoim komputerze PC. 2. Odpowiedni sterownik czytnika kart zostanie zainstalowany automatycznie. 3. Przejdź do Kroku 2 poniżej. Właśnie podłączyłeś swój Czytnik Smart Card Krok 2: instalacja oprogramowania WebSign Przygotowanie instalacji Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że na Twoim komputerze PC nie ma żadnych wirusów. Podczas procedury instalacyjnej będziesz musiał czasowo wyłączyć wszystkie programy antywirusowe lub pakiety kontrolujące oprogramowanie aby zainstalować nowe oprogramowanie ISABEL. Aby dokonać aktualizacji w systemie MS Windows 2000 Professional lub MS Windows XP, będziesz musiał zalogować się jako Administrator. Oznacza to, że podczas instalacji będziesz musiał mieć pod ręką hasło dla Administratora. Instalacja aplikacji ISABEL WebSign 1. Włóż instalacyjną płytę CD do napędu CD swojego komputera PC. Program uruchomi się automatycznie i wyświetli menu instalacyjne. Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie kliknij Uruchom w menu Start systemu Windows i wpisz Z:\setup.exe (Z należy zastąpić literą przypisaną do Twojego napędu CD). 2. Kliknij Installation a następnie W1SE WebSign 5.0. Wybierz swój język. Zostaniesz przeprowadzony przez procedurę instalacyjną krok po kroku. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Instalacja w 6 krokach: KROK 1 Pojawi się okno powitalne kreatora instalacji. Kliknij Next. W1SE Corporate e-banking Getting Started 11

11 Installation KROK 2 Pojawi się okno zawierające warunki umowy. Aby móc kontynuować instalację musisz wyrazić zgodę na te warunki. Kliknij Yes. KROK 3 Teraz możesz wybrać folder, w którym chcesz zainstalować aplikację ISABEL WebSign. Standardowo oprogramowanie instalowane jest w lokalizacji 'C:\Program Files\ISABEL'. Kliknij Next aby kontynuować. KROK 4 Aby umożliwić Ci podpisywanie instrukcji konieczne jest aby Twój czas systemowy ustawiony był prawidłowo. Sprawdź datę i godzinę w systemie. W razie konieczności ustaw prawidłowe dane. Kliknij Next. KROK 5 - Kliknij Next. Pojawi się okno zawierające podsumowanie opcji, które wybrałeś. KROK 6 - Ponownie kliknij Next aby uruchomić rzeczywistą instalację wybranych opcji. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer. Właśnie zainstalowałeś oprogramowanie ISABEL WebSign Krok 3: przejście procedury certyfikacyjnej Nie możesz pracować z aplikacją ISABEL WebSign jeśli nie posiadasz ważnego certyfikatu. Po zainstalowaniu oprogramowania ISABEL WebSign musisz poddać się certyfikacji. Z powodów bezpieczeństwa procedura certyfikacyjna musi zostać przeprowadzona w określonym okresie. Jeżeli nigdy wcześniej nie używałeś Smart Card, lub jeśli otrzymałeś z banku nową kartę, będziesz musiał ją inicjalizować i aktywować. Jest to obowiązkowe, jednorazowe zadanie. Przed rozpoczęciem procedury certyfikacyjnej musisz: Posiadać osobistą Smart Card oraz list z tajnym Kodem PIN. Podczas procesu aktywacji będziesz musiał zmienić hasło na wybrane przez siebie; Mieć pewność, że Czytnik Smart Card został zainstalowany; Mieć pewność, że aplikacja Isabel WebSign została zainstalowana; Istnieje połączenie z Internetem;

12 Installation Posiadać przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0 (szyfrowanie 128 bitowe) lub wyższą. Proces aktywacji karty nie jest możliwy przy użyciu innych przeglądarek, takich jak Netscape Navigator czy Opera; Aktywować pewne ustawienia w swojej przeglądarce (formanty ActiveX i plug-iny, aktywne wykonywanie skryptów, SSL). Kliknij przycisk pomocy na stronie internetowej aplikacji Isabel Card Activator aby znaleźć wyjaśnienia dotyczące wymienionych ustawień przeglądarki. Proces aktywacji karty przebiega w następujący sposób: 1. Otwórz przeglądarkę Microsoft Internet Explorer. 2. W polu Lokalizacji lub Adresu wpisz adres URL lub kliknij przycisk W1SE Corporate e-banking na stronie internetowej swojego banku. 3. Upewnij się, że Czytnik Smart Card jest podłączony do Twojego komputera PC. 4. Włóż Smart Card do Czytnika. 5. Kiedy znajdziesz się na stronie powitalnej W1SE Corporate e-banking, kliknij na hiperłącze Initialise your Smart Card here (patrz Rysunek 1: Strona powitalna aplikacji W1SE Corporate e-banking ). Rysunek 1: Strona powitalna aplikacji W1SE Corporate e-banking 1 6. Procedura aktywacji Smart Card rozpoczęła się i zaprowadzi Cię do strony internetowej ISABEL gdzie aktywacja zostanie dalej obsłużona. 1 Uwaga: ten obraz ma na celu jedynie danie poglądu na temat koncepcji strony powitalnej W1SE Corporate e-banking i może ulec zmianie. W1SE Corporate e-banking Getting Started 13

13 Installation 7. Musisz kliknąć Activate my card aby uruchomić procedurę certyfikacyjną. 8. Wprowadź kod PIN, który otrzymałeś pocztą i kontynuuj wykonując kolejne kroki pojawiające się na ekranie. Inicjalizacja Smart Card może potrwać do 30 minut. W tym czasie nie będziesz w stanie zalogować się w systemie W1SE. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas inicjalizacji i aktywacji swojej smart card, skontaktuj się z Helpdeskiem W1SE (więcej szczegółów znajdziesz tutaj: Helpdesk systemu W1SE ).

14 Installation Właśnie dokonałeś aktywacji swojej osobistej Smart Card Dodanie systemu W1SE do zaufanych witryn Zanim zalogujesz się na stronie internetowej systemu W1SE musisz dodać adres URL W1SE do swoich zaufanych witryn. 1. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer, kliknij Tools a następnie wybierz Opcje Internetowe i idź do zakładki Zabezpieczenia. 2. Tutaj wybierz Zaufane witryny i kliknij przycisk Witryny. W1SE Corporate e-banking Getting Started 15

15 Installation 3. Idź do pola Dodaj tę witrynę sieci WEB do strefy i wpisz a następnie kliknij Dodaj. 4. Kliknij przycisk OK aby zapisać zmiany. Logowanie do systemu W1SE Kiedy już aktywujesz swoją Smart Card i dodasz stronę systemu W1SE do zaufanych witryn będziesz gotowy aby po raz pierwszy zalogować się w aplikacji W1SE e-banking.

16 Installation Kiedy po raz pierwszy będziesz się logować w systemie W1SE system sprawdzi czy na Twoim komputerze PC zainstalowana jest odpowiednia wersja Środowiska Pracy Sun Java (patrz również dokument Wymagania Systemowe dla W1SE lub skontaktuj się z Helpdeskiem). Jeżeli tak nie jest, oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane. Po zakończeniu instalacji będziesz musiał ponownie uruchomić komputer. Pobranie i instalacja oprogramowania Java może potrwać do 30 minut. W trakcie trwania tego procesu żadne widoczne zmiany nie będą widoczne, dlatego prosimy o cierpliwość. Teraz musisz wykonać następujące kroki: 1. Uruchom przeglądarkę Microsoft Internet Explorer. 2. W polu Lokalizacja lub Adres wpisz adres URL lub kliknij na przycisk W1SE Corporate e-banking na stronie internetowej swojego banku 3. Upewnij się, że Czytnik Smart Card podłączony jest do komputera. 4. Włóż Smart Card do Czytnika. 5. Kliknij na logo W1SE Corporate e-banking. 6. W polu Hasło wpisz swoje Hasło. 7. Kliknij przycisk OK. 8. Na następującym ekranie wybierz opcję Zaufaj zawsze (jest to operacja jednorazowa). Podczas wpisywania swojego hasła zwróć uwagę, że podczas zatwierdzania hasła system rozpoznaje duże i małe litery. System W1SE zdezaktywuje Twoją Smart Card po 5-tej nieudanej próbie logowania. Będziesz zmuszony zamówić nową Smart Card w swoim banku. W1SE Corporate e-banking Getting Started 17

17 Installation Rysunek 2 : aplikacja W1SE e-banking ekran Opcje Jesteś teraz zalogowany w systemie i możesz wykonać swoje pierwsze kroki w systemie W1SE

18 Getting Started W1SE Corporate e-banking Getting Started 19

19 Getting started 3 Wprowadzenie Niniejszy rozdział opisuje szczegółowo następujące procedury: Zrozumienie systemu W1SE Ustawianie opcji użytkownika Tworzenie nowych użytkowników Ustawianie uprawnień i usług związanych z rachunkiem Korzystanie z Pomocy

20 Getting Started Zrozumieć system W1SE System W1SE Corporate e-banking wykorzystuje serię przycisków i zakładek, będących głównymi elementami interfejsu użytkownika. Poniższa tabela prezentuje najbardziej typowe elementy ekranu oraz opis ich funkcji. Element Opis Pasek tytułu Wyświetla nazwę aplikacji i banku, jeśli ma to zastosowanie Pasek narzędzi modułu Wyświetla przyciski modułu dostępne do użycia w ramach aplikacji W1SE Corporate e-banking (Przykład) Pasek stanu Wyświetla nazwę aktywnego okna (Przykład) Przyciski opcji Wyświetla zestaw opcji, które mogą zostać wybrane przez użytkownika.. (Przykład) Pola rozwijane Po wybraniu strzałki rozwijania wyświetlają listę dostępnych możliwości. (Przykład) Pasek przycisków działań Zawiera listę przycisków poleceń, które inicjują określone działania, takie jak tworzenie, modyfikowanie lub podgląd. Liczba przycisków znajdujących się na tym pasku zależy od konkretnych zezwoleń posiadanych przez użytkownika i/lub od statusu powiązanej jednostki. W1SE Corporate e-banking Getting Started 21

21 Getting started Ustawianie opcji użytkownika Kiedy już zalogujesz się do systemu W1SE e-banking, aplikacja zaprezentuje Ci ekran Opcje, na którym będziesz mógł ustawić swoje osobiste preferencje użytkownika. Na ekranie tym możesz zmienić następujące parametry: Domyślny język, który jest wyświetlany. Domyślny ekran i moduł, który pokaże się bezpośrednio po zalogowaniu. Preferowaną walutę dla obliczenia przeliczeń, np. jeśli chcesz aby wszystkie kwoty w Euro wyświetlane były w przeliczeniu na Dolary Amerykańskie wybierz USD. Aby zmienić parametry: 1. Z listy Język wybierz język, w którym chcesz aby wyświetlana była aplikacja, np. Polski. 2. W grupie Okno startowe wypełnij następujące pola: a. Z listy Moduł wybierz moduł, który chcesz aby otwierał się automatycznie po zalogowaniu, np. możesz chcieć zobaczyć raport. b. Z listy Funkcja wybierz ekran, który chcesz aby otwierał się automatycznie po zalogowaniu, np. możesz chcieć zobaczyć raporty na koniec dnia dotyczące Twoich rachunków. 3. Z listy Wyświetl walutę wybierz walutę w jakiej chcesz aby wyświetlane były wszystkie kwoty po przeliczeniu, np. możesz chcieć oglądać wszystkie kwoty w Euro. 4. Kilknij przycisk OK aby zapisać zmiany. Następnym razem kiedy zalogujesz się w aplikacji wyświetlony zostanie wybrany język, moduł, ekran i waluta.

22 Getting Started Zarządzanie Użytkownikiem Korporacyjnym System W1SE pozwala na ustawienie użytkowników zgodnie z Twoją strukturą korporacyjną. Oznacza to, że użytkownicy systemu W1SE mogą mieć te same uprawnienia i będą mogli składać te same podpisy, do jakich uprawnieni są wewnątrz Twojej organizacji. Można tu wyróżnić różne typy użytkowników: Użytkownik korporacyjny jest zwyczajnym użytkownikiem aplikacji, który korzysta z aplikacji Wise Corporate e-banking zgodnie z uprawnieniami dotyczącymi usług związanych z rachunkiem i dostępu do poszczególnych funkcji. Główny użytkownik korporacyjny jest użytkownikiem uprawnionym do zarządzania funkcjami bezpieczeństwa, tj. do ustawiania i oglądania wszystkich jednostek niezbędnych do pełnego funkcjonowania aplikacji. Agent jest to użytkownik korporacyjny lub główny użytkownik korporacyjny, któremu przyznano prawo do podpisywania transakcji. Użytkownikiem korporacyjnym może być osoba fizyczna, stanowisko, lub departament. Stanowiska lub departamenty nie są w stanie podpisywać transakcji. Dlatego też nie zostaną im przypisane profile podpisu. Każdy użytkownik posiada ID użytkownika. ID oraz początkowe hasło służące do logowania przekazywane są każdemu nowemu użytkownikowi w bezpieczny sposób. Główny użytkownik korporacyjny może swobodnie pomijać ID użytkownika niezbędne do podłączenia aplikacji Wise Corporate e-banking. Ta identyfikacja musi być unikalna w ramach danego kontraktu. Początkowo w systemie W1SE ustawiany jest jeden lub dwóch konkretnych Głównych Użytkowników Korporacyjnych z Twojej firmy. To od nich zależeć będzie konfiguracja systemu W1SE dla potrzeb dalszego użytkowania go przez innych pracowników. Pierwsze zadania Głównego Użytkownika to: Utworzenie Profili Podpisu Utworzenie nowych użytkowników Ustawienie uprawnień użytkownika i usług związanych z rachunkiem Ustawienie Pełnomocnictwa W1SE Corporate e-banking Getting Started 23

23 Getting started Tworzenie Profili Podpisów Tylko Główni Użytkownicy Korporacyjni uprawnieni są do tworzenia nowych użytkowników. Aplikacja W1SE corporate e-banking wyposażona jest w system składania podpisów oparty na profilach podpisów. Administrator banku lub główny użytkownik korporacyjny może przypisać profile podpisów (do 26 profili) do agenta. Aby utworzyć Profil Podpisu, wykonaj następujące czynności: 1. W module Administration wybierz zakładkę Security. 2. Wybierz zakładkę Signing Profiles. System W1SE zawiera domyślny Profil Podpisu, którego opis możesz zmienić. 3. Kliknij przycisk Create aby otworzyć ekran Signing Profile. 4. Wpisz następujące informacje: Formant Uwagi Profile ID Dozwolone jest użycie tylko jednej litery. Możesz utworzyć 26 profili podpisu, czyli tyle ile jest liter w alfabecie. Description Kliknij na to pole jeśli użytkownik posiada uprawnienia do pełnienia wszystkich funkcji 5. Kliknij przycisk OK aby zapisać nowy Profil Podpisu. Nie ma możliwości zmiany ID Profilu Podpisu po wprowadzeniu go do systemu. Nie ma możliwości wykasowania profilu podpisu, który został podłączony do agenta i/lub do Pełnomocnictwa. Właśnie utworzyłeś Profil Podpisu

24 Getting Started Ustawianie Pełnomocnictw Do tworzenia nowych użytkowników upoważnieni są wyłącznie Główni Użytkownicy Korporacyjni. W aplikacji Wise Corporate e-banking pełnomocnictwo jest mechanizmem zabezpieczającym, umożliwiającym głównemu użytkownikowi korporacyjnemu definiowanie profili służących do podpisywania sposobu dokonywania transakcji dla danego rachunku. Ważnym aspektem funkcji obsługi transakcji jest fakt, że za każdym razem kiedy transakcja (zarówno pobranie jak i płatność) podpisywana jest przez agenta korporacyjnego, sprawdzane będzie pełnomocnictwo w celu stwierdzenia czy dany agent uprawniony jest do podpisywania danej transakcji oraz tego czy dany agent wystarczy do dokonania autoryzacji danej transakcji. Twoje rachunki zarejestrowane w ramach kontraktu będą ustawione w systemie W1SE z domyślnym Pełnomocnictwem. Rysunek 3 : Ustawienia domyślnego Pełnomocnictwa dla Twoich rachunków Domyślne Pełnomocnictwo daje pewność, że w przypadku każdego Sposobu, transakcje na kwotę 1 EUR będą musiały być podpisane przez dwóch Agentów, należących do Profilu Podpisu A. Aby zmodyfikować domyślne Pełnomocnictwo wykonaj następujące czynności: 1. W module Administracja wybierz zakładkę Zabezpieczenie. 2. Wybierz zakładkę Upoważnienie. System W1SE pokaże listę wszystkich rachunków, które są zarejestrowane dla Twojego kontraktu. 3. Wybierz z listy Numer Rachunku, dla którego chcesz ustawić Pełnomocnictwo, a następnie kliknij przycisk Mofyfikuj aby otworzyć ekran Upoważnienie szczegóły. 4. Zobaczysz Numer Rachunku, dla którego chcesz zmodyfikować Pełnomocnictwo. W1SE Corporate e-banking Getting Started 25

25 Getting started 5. Wybierz Walutę, w której chcesz ustawić Pełnomocnictwo. Rysunek 4 : ustawianie Pełnomocnictwa dla rachunku 6. Kliknij na pole Limit, określające limit Sposobu aby wpisać maksymalną kwotę jaka może zostać podpisana przy pomocy Profilu Podpisu. 7. Kliknij na Profil podpisu i wybierz Profil Podpisu, który chcesz powiązać z danym Pełnomocnictwem. 8. Kliknij przycisk OK aby zapisać nowy Profil Podpisu. Powtórz te kroki dla wszystkich domyślnych Pełnomocnictw dla wszystkich zarejestrowanych rachunków. Możesz dodać maksymalnie trzy Profile Podpisu dla każdego sposobu dokonania transakcji (patrz przykład poniżej). Właśnie utworzyłeś Pełnomocnictwo

26 Getting Started Tworzenie nowych użytkowników Tylko Główny Użytkownik Korporacyjny uprawniony jest do tworzenia nowych użytkowników. Aby utworzyć nowego użytkownika musisz być Głównym Użytkownikiem Korporacyjnym systemu W1SE. Główni Użytkownicy mają dostęp do opcji Bezpieczeństwa systemu i uprawnieni są do tworzenia nowych użytkowników, modyfikowania uprawnień i zmiany ustawień. 1. W module Administracja wybierz zakładkę Zabezpieczenie. 2. Wybierz zakładkę Użytkownik. 3. Kliknij przycisk Utwórz aby otworzyć ekran Szczegóły użytkownika. 4. Wybierz pierwszą zakładkę Identyfikacja. 5. Wypełnij grupę Identyfikacja systemu w następujący sposób: Formant ID użytkownika Język Typ Uwagi Wpisz unikalny kod identyfikacyjny zdefiniowany we współpracy z użytkownikiem (np. jedną z metod jest tworzenie skrótów imienia i nazwiska użytkownika, John Smith zamienia się na SmithJ ). Pole to pokazane jest na listach w celu pozytywnej identyfikacji użytkownika Wybierz język użytkownika Zaznacz przycisk opcji aby wskazać typ użytkownika Twój bank wpisze ID Isabel w momencie kiedy Smart Card będzie gotowa do wysłania do Twojej organizacji. Zwróć uwagę, że stanowisko/departament nigdy nie posiadają uprawnienia do podpisywania płatności lub pobrań. 6. Wypełnij grupę Identyfikacja użytkownika w następujący sposób: a. Jeżeli użytkownikiem jest osoba fizyczna: Formant Uwagi Imię Wpisz imię użytkownika Nazwisko Wpisz nazwisko użytkownika Płeć Wybierz płeć użytkownika zaznaczając stosowny przycisk opcji W1SE Corporate e-banking Getting Started 27

27 Getting started Formant Data urodzenia Miejsce urodzenia Numer telefonu Adres Kod pocztowy / miejscowość Stan / Województwo Kraj Typ identyfikatora Numer identyfikacyjny Miejsce wydania - Data wydania - Uwagi Wpisz datę urodzin użytkownika Wpisz miejsce urodzenia użytkownika Wpisz główny numer telefonu użytkownika W tym polu wpisz pełny adres domowy użytkownika (ulica, numer domu, numer mieszkania) W tych polach wpisz kod pocztowy i miasto użytkownika Wybierz stan użytkownika z listy (jeśli ma zastosowanie) Wybierz kraj użytkownika z listy Wybierz typ ID użytkownika Pozwala na unikalną identyfikację użytkownika w firmie b. Jeżeli użytkownikiem jest stanowisko/departament: Formant Uwagi Nazwę W tym polu wpisz nazwę departamentu lub Departamentu stanowiska Osoba W tym polu wpisz nazwisko osoby kontaktowa kontaktowej dla tego stanowiska/departamentu Numer telefonu Wpisz numer telefonu osoby kontaktowej 7. W grupie Mailing Address wpisz następujące informacje: Formant Uwagi Adres W tym polu wpisz pełny adres pocztowy (ulica, numer budynku, numer lokalu) Kot pocztowy W tych polach wpisz numer kodu i miasto Województwo / W tym polu wybierz stan użytkownika Stan (jeśli ma zastosowanie) Kraj W tym polu wybierz kraj do korespondencji 8. Kliknij przycisk OK aby zapisać zmiany. Po zachowaniu danych nowego użytkownika Bank wyśle Czytnik Smart Card i Smart Card na podany adres korespondencyjny. Bank poinformuje również użytkownika o jego/jej Kodzie PIN.

28 Getting Started Definiowanie uprawnień i usług związanych z rachunkiem na poziomie użytkownika Tylko Główny Użytkownik Korporacyjny uprawniony jest do definiowania uprawnień, usług związanych z rachunkiem oraz Pełnomocnictw dla użytkowników. Zanim użytkownik aplikacji W1SE Corporate e-banking będzie mógł się w niej zalogować, Główny Użytkownik Korporacyjny musi przypisać temu użytkownikowi zestaw szczególnych przywilejów funkcjonalnych. Są one określane mianem uprawnień funkcjonalnych i określają do jakich funkcji, modułów i ekranów dany użytkownik może mieć dostęp. Ten sam Główny Użytkownik uprawniony jest również do tworzenia usług związanych z rachunkiem dla użytkowników. Usługi związane z rachunkiem określają typ działań jakie konkretny użytkownik może podjąć w odniesieniu do rachunków firmy. Aby obejrzeć te opcje wykonaj następujące czynności: 1. W module Administracja wybierz zakładkę Zabezpieczenie. 2. Wybierz zakładkę Użytkownik i zlokalizuj stosownego użytkownika. 3. Kliknij Przeglądaj aby otworzyć ekran Szczegóły użytkownika. 4. Kliknij zakładkę Uprawnienia i wpisz następujące informacje: Formant Wszystkie usługi związane z rachunkiem Wszystkie funkcje Aktywny Administrator Agent Czytnik kart Smart Uwagi Kliknij na to pole jeśli użytkownik uprawniony jest do obsługi wszystkich usług związanych z rachunkiem. Kliknij na to pole jeśli użytkownik uprawniony jest do pełnienia wszystkich funkcji Można to wykorzystać do umożliwić/ograniczyć użytkownikowi możliwość logowania się do systemu W1SE. Określ czy użytkownik ma występować w roli Głównego Użytkownika Określ czy użytkownik ma występować w roli Agenta (osoby, która może podpisywać transakcje) Zaznacz to pole aby zamówić Czytnik Smart Card dla użytkownika W1SE Corporate e-banking Getting Started 29

29 Getting started Formant USB lub Szeregowe Uwagi Wybierz ten przycisk opcji aby wskazać typ podłączenia Czytnika Smart Card. W grupie Agent Status wybierz przycisk opcji Aktywny lub Nieaktywny aby wskazać czy dany użytkownik posiada czy nie posiada status agenta. W grupie Podpisujący wybierz jeden lub więcej profili podpisu dla użytkownika z listy Available a następnie kliknij prawy przycisk ze strzałką aby przenieść go/je na listę Selected (ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku agenta). 5. Kliknij zakładkę Limity transakcji i wpisz następujące informacje: Formant Uwagi Limity transakcji Ustaw znacznik jeśli chcesz określić limit pomiędzy metodami płatności. Limit Określ maksymalne kwoty, którymi może posługiwać się użytkownik podczas tworzenia transakcji Formant Uwagi Limity transakcji Usuń znacznik jeśli chcesz ustawić limit transakcji dla każdej formy płatności, dla której użytkownik posiada usługi związane z rachunkiem Metoda Wybierz formę płatności płatności Limit Wpisz maksymalną kwotę dozwoloną dla danej metody płatności Waluta limitu jest tą samą walutą co waluta limitu kontraktu i nie może zostać zmodyfikowana. 6. Kliknij zakładkę Account Services aby otworzyć przegląd wszystkich rachunków firmy, do których ma dostęp użytkownik. W tej sekcji możesz zdefiniować, które czynności użytkownik może podejmować w stosunku do danego rachunku. 7. Kliknij zakładkę All Functions aby otworzyć przegląd wszystkich modułów i funkcji dostępnych dla modułu. W tej sekcji możesz zdefiniować funkcje, do których użytkownik może mieć dostęp. 8. Kliknij przycisk OK aby zapisać zmiany.