mbank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 2 www.mbank.pl mlinia: 0801 300 800 +48 42 6 300 800 Elektroniczne zestawienie operacji za okres od 2007-03-01 do 2010-03-29 Opis rachunku Rodzaj rachunku EKONTO Waluta PLN Nr rachunku 46 1140 2004 0000 3302 4601 3213 Data następnej kapitalizacji 2010-07-31 Oprocentowanie rachunku 0,00% Limit kredytu 0,00 PLN Oprocentowanie kredytu 20,00% Podsumowanie obrotów na rachunku Liczba operacji Wartość operacji Uznania 56 301 367,26 Obciążenia 82 301 270,79 Łącznie 138 96,47 Operacje Saldo początkowe: 0,00 Data operacji / 2007-03-14 2007-03-14 OTWARCIE RACHUNKU 0,00 0,00 2007-04-05 2007-04-05 WARSZAWA 02-776 PL 71071201292 0000001658986 BPH FIO AKCJI 94106000760000409010001537 71071201292 0000001658990 SKARBIEC-AKCJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI 47114010100000281721001002 71071201292 0000001658994 SKARBIEC-TOP FUNDUSZY AKCYJNYCH SFI O-MBANK AGRESYWNY 82114010100000351649001003 71071201292 0000001658997 UNIKORONA AKCJE FIO 52188000090000001300170006 71071201292 0000001659005 BPH SFIO AKTYWNEGO ZARZADZANIA 95106000760000409010001810 40 000,00 40 000,00-5 000,00 35 000,00-5 000,00 30 000,00-5 000,00 25 000,00-5 000,00 20 000,00-5 000,00 15 000,00 Strona : 1 / 11
71071201292 0000001659010 UNIKORONA ZROWNOWAZONY FIO 34188000090000001300171009 71071201292 0000001659017 SKARBIEC-WAGA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZRÓWNOWAŻONY 72114010100000282060001002 71071201292 0000001659026 SKARBIEC-TOP FUNDUSZY STABILNYCH SF IO-MBANK STABILNY 70114010100000351657001003-5 000,00 10 000,00-5 000,00 5 000,00-5 000,00 0,00 2007-05-01 2007-04-30 2007-05-01 2007-04-30 KAPITALIZACJA ODSETEK 3,84 3,84-1,00 2,84 2007-05-15 2007-05-15 2007-05-16 2007-05-16 2007-05-16 2007-05-16 ZASILENIE WARSZAWA 02-776 PL 71071201292 100319434 BPH FIO AKCJI 94106000760000409010001537 71071201292 100319436 BPH SFIO AKTYWNEGO ZARZADZANIA 95106000760000409010001810 10 000,00 10 002,84-5 000,00 5 002,84-5 000,00 2,84 2007-06-01 2007-05-31 KAPITALIZACJA ODSETEK 0,14 2,98 2007-08-08 2007-08-08 2007-08-08 2007-08-08 070807PSAT00625SRODKI Z ODKUPIENIA JU SUB. UNIKORONA AKCJE UNIFUNDUSZE FIO PL UL. MARYN 02-674 WARSZAWA PL 30188000090000001300170014 070807PSAT00526SRODKI Z ODKUPIENIA JU SUB. UNIKORONA ZROWNOWAZONY UNIFUNDUSZE FIO PL UL. MARYN 02-674 WARSZAWA PL 12188000090000001300171017 070808PSAT00813 Środki z odkupieni a ju SKARBIEC-WAGA OTW.ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY UL. NOWOGRODZKA 47A 00-695 WARSZAWA 45114010100000282060001003 070808PSAT01140 Środki z odkupieni a ju SKARBIEC-TOP FUNDUSZY AKCJI SPECJ.FUND.INWEST.OTWARTY UL. NOWOGRODZKA 47 A 00-695 WARSZAWA 71114010100000351649001007 070808PSAT00937 Środki z odkupieni a ju SKARBIEC-AKCJA OTWARTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY AKCJI UL. NOWOGRODZKA 47A 00-695 WARSZAWA 20114010100000281721001003 5 275,82 5 278,80 5 164,53 10 443,33 5 116,51 15 559,84 5 244,98 20 804,82 5 189,75 25 994,57 Strona : 2 / 11
2007-08-10 2007-08-10 2007-08-10 2007-08-10 2007-08-22 2007-08-22 2007-08-26 2007-08-26 070808PSAT01227 Środki z odkupieni a ju SKARBIEC-TOP FUNDUSZY STABILNYCH SPECJAL.FUND.INWEST.OTWARTY UL. NOWOGRODZKA 47 A 00-695 WARSZAWA 59114010100000351657001007 070807PSAT01187 Srodki z odkupieni a ju SZ.P BPH FIO AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA UL EMILII PLATER 53 00-113 00-113 WARSZAWA 24106000760000409010001827 070807PSAT01055 Srodki z odkupieni a ju SZ.P BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI UL EMILII PLATER 53-00-113 00-11 3 WARSZAWA 02106000760000409010001544 OPŁATA PRZELEW ZEW.ZDEF.BIEŻĄCY OPŁATA ZA WYKONANY PRZELEW MAGDALENA JUST ZAKĄTEK 1 M 13 02-495 WARSZAWA MAGDALENA JUST ZAKĄTEK 1 M 13 02-495 WARSZAWA MAGDALENA JUST ZAKĄTEK 1 M 13 02-495 WARSZAWA 5 120,88 31 115,45 10 180,08 41 295,53 10 380,94 51 676,47-35 000,00 16 676,47-0,50 16 675,97-5 000,00 11 675,97-1 000,00 10 675,97-1 675,00 9 000,97 2007-09-01 2007-08-31 2007-09-01 2007-08-31 KAPITALIZACJA ODSETEK 4,91 9 005,88-1,00 9 004,88 2007-09-11 2007-09-11 MAGDALENA JUST ZAKĄTEK 1 M 13 02-495 WARSZAWA -9 000,00 4,88 2007-10-01 2007-09-28 KAPITALIZACJA ODSETEK 1,23 6,11 2007-10-05 2007-10-05 WARSZAWA 02-776 PL 15 000,00 15 006,11 2007-11-01 2007-10-31 2007-11-01 2007-10-31 KAPITALIZACJA ODSETEK 5,55 15 011,66-1,00 15 010,66 Strona : 3 / 11
2007-11-23 2007-11-23 OTWARCIE LOKATY NR 00001-15 000,00 10,66 2007-12-01 2007-11-30 2007-12-01 2007-11-30 KAPITALIZACJA ODSETEK 4,52 15,18-1,00 14,18 2007-12-06 2007-12-06 2007-12-10 2007-12-10 2007-12-28 2007-12-28 ZASILENIE RACHUNKU WARSZAWA 02-776 PL OTWARCIE LOKATY NR 00002 ZAS.KONTA WARSZAWA 02-776 PL 8 000,00 8 014,18-5 000,00 3 014,18 5 000,00 8 014,18 2008-01-01 2007-12-31 KAPITALIZACJA ODSETEK 2,27 8 016,45 2008-01-03 2008-01-03 2008-01-05 2008-01-05 2008-01-05 2008-01-05 OTWARCIE LOKATY NR 00003 OPŁATA PRZELEW ZEW.ZDEF.BIEŻĄCY OPŁATA ZA WYKONANY PRZELEW -5 000,00 3 016,45-2 000,00 1 016,45-0,50 1 015,95 2008-02-01 2008-01-31 KAPITALIZACJA ODSETEK 0,95 1 016,90 2008-02-23 2008-02-25 2008-02-23 2008-02-25 2008-02-23 2008-02-25 WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00001 ODSETKI LOKATY NR 00001 PODATEK LOKATY NR 00001 15 000,00 16 016,90 162,58 16 179,48-31,00 16 148,48 2008-03-01 2008-02-29 2008-03-01 2008-02-29 KAPITALIZACJA ODSETEK 2,60 16 151,08-1,00 16 150,08 WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00002 ODSETKI LOKATY NR 00002 5 000,00 21 150,08 58,59 21 208,67 Strona : 4 / 11
2008-04-06 2008-04-06 2008-04-14 2008-04-14 2008-05-08 2008-05-08 2008-07-04 2008-07-04 PODATEK LOKATY NR 00002 OTWARCIE LOKATY NR 00004 WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00003 ODSETKI LOKATY NR 00003 PODATEK LOKATY NR 00003 PRZELEW PODATKOWY N9511189144 07R PIT37 ROZLICZENIE ROCZNE URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW WARSZAWA 82101010100165062223000000 PRZELEW.RODKÓW 02-776 WARSZAWA WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00004 ODSETKI LOKATY NR 00004 PODATEK LOKATY NR 00004 OTWARCIE LOKATY NR 00005 OTWARCIE LOKATY NR 00006 OTWARCIE LOKATY NR 00007 ZASILENIE MICHAL FABISIAK UL. BELGRADZKA 4 M. 53 WARSZAWA 02-793 PL -11,00 21 197,67-10 000,00 11 197,67 5 000,00 16 197,67 58,59 16 256,26-11,00 16 245,26-7 612,00 8 633,26-4 000,00 4 633,26 3 000,00 7 633,26 10 000,00 17 633,26 132,33 17 765,59-25,00 17 740,59-5 000,00 12 740,59-5 000,00 7 740,59-5 000,00 2 740,59 20 000,00 22 740,59 Strona : 5 / 11
2008-07-07 2008-07-07 2008-07-21 2008-07-21 2008-07-21 2008-07-21 2008-07-25 2008-07-25 2008-08-03 2008-08-03 2008-08-06 2008-08-06 2008-08-25 2008-08-25 2008-08-25 2008-08-25 2008-09-05 2008-09-05 OTWARCIE LOKATY NR 00008 LISTA WYPLAT DLA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTYLU URODZENIA SIE DZIECKA ZA OKRES DO 2008-07-31. URZAD DZIELNICY URSYNOW AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 61 02-777 WARSZAWA 63103015080000000550013185 UL. BELGRADZKA 4 M. 53 OTWARCIE LOKATY NR 00009 OTWARCIE LOKATY NR 00010 UL. BELGRADZKA 4 M. 53 WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00006 ODSETKI LOKATY NR 00006 PODATEK LOKATY NR 00006 WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00007 ODSETKI LOKATY NR 00007 PODATEK LOKATY NR 00007-20 000,00 2 740,59-2 000,00 740,59-500,00 240,59 1 000,00 1 240,59-1 000,00 240,59 10 000,00 10 240,59-5 000,00 5 240,59-5 000,00 240,59 9 000,00 9 240,59 5 000,00 14 240,59 68,68 14 309,27-13,00 14 296,27 5 000,00 19 296,27 68,68 19 364,95-13,00 19 351,95 Strona : 6 / 11
2008-09-28 2008-09-28 2008-10-01 2008-10-01 2008-10-16 2008-10-16 2008-10-19 2008-10-19 2008-10-24 2008-10-24 2008-10-28 2008-10-28 2008-11-03 2008-11-03 OTWARCIE LOKATY NR 00011 PRZELEW WEWNĘTRZNY PRZYCHODZĄCY UL.BELGRADZKA 4 M.53 STORNO OBCIĄŻENIA ANULOWANIE PRZELEWU WYGAŚNIĘCIE LOKATY NR 00008 ODSETKI LOKATY NR 00008 PODATEK LOKATY NR 00008 PLATNOSCI.PL XX21861378XX PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE NUMER 932 PAYU SPÓŁKA AKCYJNA UL.MARCELIŃSKA 90 60-324 POZNAŃ POLSKA 11114020040000390252165871 UL. UL. BELGRADZKA 4 M. 53-5 000,00 14 351,95 10 000,00 24 351,95-10 000,00 14 351,95 10 000,00 24 351,95-1 500,00 22 851,95-8 500,00 14 351,95 20 000,00 34 351,95 297,42 34 649,37-56,00 34 593,37-500,00 34 093,37-711,79 33 381,58-5 000,00 28 381,58-7 000,00 21 381,58 2 500,00 23 881,58 Strona : 7 / 11
2008-11-08 2008-11-08 2008-11-18 2008-11-18 2008-11-25 2008-11-25 2008-11-25 2008-11-25 2008-11-26 2008-11-26 2008-12-01 2008-12-01 2008-12-03 2008-12-03 2008-12-05 2008-12-05 2008-12-15 2008-12-15 2009-01-03 2009-01-03 2009-01-15 2009-01-15 2009-01-16 2009-01-16 UL. UL. BELGRADZKA 4 M. 53 UL. UL. BELGRADZKA 4 M. 53 UL. -1 500,00 22 381,58-5 000,00 17 381,58-1 000,00 16 381,58-1 000,00 15 381,58-140,00 15 241,58 3 000,00 18 241,58-5 000,00 13 241,58 4 000,00 17 241,58-2 000,00 15 241,58-6 000,00 9 241,58-2 000,00 7 241,58-2 700,00 4 541,58 Strona : 8 / 11
2009-01-21 2009-01-21 2009-01-23 2009-01-23 2009-02-04 2009-02-04 ZERWANIE LOKATY TERMINOWEJ ZERWANIE LOKATY NR 00009 ODSETKI LOKATY NR 00009 PODATEK LOKATY NR 00009 ZERWANIE LOKATY TERMINOWEJ ZERWANIE LOKATY NR 00010 ODSETKI LOKATY NR 00010 PODATEK LOKATY NR 00010 UL. ZERWANIE LOKATY TERMINOWEJ ZERWANIE LOKATY NR 00005 ODSETKI LOKATY NR 00005 PODATEK LOKATY NR 00005-1 930,00 2 611,58-1 570,00 1 041,58 5 060,36 6 101,94 26,99 6 128,93-5,00 6 123,93-4 000,00 2 123,93-1 000,00 1 123,93 5 060,36 6 184,29 30,67 6 214,96-6,00 6 208,96-5 000,00 1 208,96-1 000,00 208,96 5 116,05 5 325,01 26,46 5 351,47-5,00 5 346,47-1 000,00 4 346,47 Strona : 9 / 11
2009-02-16 2009-02-16 2009-02-18 2009-02-18 2009-02-18 2009-02-18 2009-02-21 2009-02-21 2009-02-21 2009-02-21 2009-03-03 2009-03-03 2009-03-13 2009-03-13 2009-04-10 2009-04-10 2009-04-10 2009-04-10 2009-05-08 2009-05-08 2009-05-11 2009-05-11 2009-06-23 2009-06-23 UL. BELGRADZKA 4 M. 53 UL. UL. BELGRADZKA 4 M. 53 UL. STRYJEŃSKICH 10 M 76 02-791 WARSZAWA UL. -700,00 3 646,47-1 000,00 2 646,47-400,00 2 246,47-250,00 1 996,47-1 600,00 396,47 6 000,00 6 396,47-6 000,00 396,47 6 000,00 6 396,47-6 000,00 396,47 6 000,00 6 396,47-6 000,00 396,47-300,00 96,47 Strona : 10 / 11
Saldo końcowe: 96,47 Niniejszy dokument sporządzono na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla. W przypadku wystąpienia niezgodności w przesłanym zestawieniu w zakresie wykonywanych operacji na rachunku, salda rachunku, prosimy o kontakt z mlinią. Strona : 11 / 11