RAPORT KWARTALNY BLUMERANG INVESTORS S.A. III KWARTAŁ 2012 Poznań, 14 listopad 2012 r.
Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 1.1. Podstawowe informacje o spółce...2 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu za III kw. 2012 roku.... 2 1.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień sporządzenia raportu za III kw. 2012 roku...2 1.4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz...3 2. DANE FINANSOWE...3 2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego 3 2.2. Wybrane dane finansowe za okres od 1.07.2012 roku do 30.09.2012 roku..4 2.3. Opis czynników i zdarzeń, mających wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta...5 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI EMITENTA W III KWARTALE 2012 ROKU...5 1
1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Podstawowe informację o spółce Firma: BLUMERANG INVESTORS S.A. Siedziba: Poznań 60-476, ul. Jasielska 16a Telefon: 61 664 80 61 Fax: 61 664 80 62 Strona www: www.blumerangpreipo.pl KRS: 0000284645 REGON: 300623460 NIP: 7811809934 Skład Zarządu: Edward Kozicki - Prezes Zarządu Tomasz Tyliński - Wiceprezes Zarządu 1.2. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień okresu objętego raportem kwartalnym. Lp. Nazwisko imie akcjonariusza / firma Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów 1. BLUMERANG S.A. 6.552.734 6.552.734 68,26% 68,26% 2. T2 INVESTMENT S.A. 1.534.261 1.534.261 15,98% 15,98% 3. Pozostali Akcjonariusze posiadający <5% 1.513.005 1.513.005 15,79% 15,79% SUMA 9.600.000 9.600.000 100% 100% 1.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień sporządzenia raportu za III kw. 2012 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent tworzy Grupę Kapitałową BLUMERANG INVESTORS S.A. w skład ktrórej wchodzą następujące spółki portfelowe: - BLU PRE IPO S.A. - BLU ONE S.A. - ifusion S.A. (Spółka pośrednio zależna) 2
1.4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. 2. DANE FINANSOWE 2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską ( UE ), a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259). W niniejszym kwartalnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. W III kwartale 2012 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (politykach) rachunkowości. 3
2.2. Wybrane wstępne jednostkowe dane finansowe za III kwartał 2012 rok wraz z danymi prównawczymi sporządzone zgodnie z MSR/MSSF Wybrane jednostkowe dane finansowe Stan na 30.09.2012 r. (zł.) Stan na 30.09.2011 r. (zł.) Kapitały własne 11 890 387,08 8 229 945,94 Należności długoterminowe 990 000,00 0,00 Należności krótkoterminowe Środki pienieżne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 735 936,91 958 535,49 5 669,76 6 076,78 0,00 157 315,47 3 982 997,72 11 086 097,95 Wybrane jednostkowe dane finansowe III kwartał od 01.07.2012 do 30.09.2012 III kwartał od 01.07.2011 do 30.09.2011 3 kwartały od 01.01.2012 do 30.09.2012 3 kwartały od 01.01.2011 do 30.09.2011 Amortyzacja 56 493,42 59 848,92 169 480,26 181 074,52 Przychody netto ze sprzedaży 0,00 175 000,00 14 084,11 200 000,00 Przychody finansowe 10 555,48 15 362,51 33 423,20 69 391,69 Koszty finansowe -17 477,88-28 518,56-60 647,03-53 823,60 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 21 726,36-159 626,08-30 554,99 243 563,98 Zysk/Strata na sprzedaży 21 726,36 15 373,92-16 470,88 443 563,98 Zysk/Strata na działalności operacyjnej -329 310,09-424 742,10-108 721,76-771 950,08 Zysk/Strata brutto -336 232,49-437 898,15-135 945,59-756 381,99 Zysk/Strata netto -334 377,49-361 002,15-234 692,59-587 087,99 4
2.3. Opis czynników i zdarzeń, mających wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta W pozycji bilansowej zysk z działalności inwestycyjnej znajduje się wynik ze sprzedaży papierów wartościowych oraz aktualizacja portfela inwestycji. W prezentowanych wybranych danych finansowych za III kwartał 2012 strata netto wyniósła -334.377,49 zł i wynika przede wszystkim z kosztów Zarządu. 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI EMITENTA W III KWARTALE 2012 ROKU Emitent w analizowanym okresie realizował dotychczasową strategię, przede wszystkim prowadził prace mające na celu pozyskanie kolejnych spółek portfelowych. BLUMERANG INVESTORS S.A. wspiera również swoje spółki portfelowe w działaniach mających na celu wprowadzanie ich akcji do notowań na rynku zorganizowanych zarówno na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., jak i na rynku NewConnect. Edward Kozicki Prezes Zarządu Tomasz Tyliński Wiceprezes Zarządu 5